基金公司国投瑞银基金管理有限公司 基金经理吉莉 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码017216 | 基金经理吉莉 | 最新份额21,934.27万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-02-28 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模4.32亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,力争基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、可转债、可交换债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体以届时基金管理人发布的分配方案公告为准,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 0.9678 | 0.9678 | 1.69% |
2024-4-16 | 0.9517 | 0.9517 | -2.62% |
2024-4-15 | 0.9773 | 0.9773 | 1.29% |
2024-4-12 | 0.9649 | 0.9649 | 0.12% |
2024-4-11 | 0.9637 | 0.9637 | 0.43% |
2024-4-10 | 0.9596 | 0.9596 | -0.08% |
2024-4-9 | 0.9604 | 0.9604 | 0.47% |
2024-4-8 | 0.9559 | 0.9559 | -0.25% |
2024-4-3 | 0.9583 | 0.9583 | 0.34% |
2024-4-2 | 0.9551 | 0.9551 | 0.01% |
2024-4-1 | 0.955 | 0.955 | 1.07% |
2024-3-29 | 0.9449 | 0.9449 | 0.61% |
2024-3-28 | 0.9392 | 0.9392 | 1.84% |
2024-3-27 | 0.9222 | 0.9222 | -1.87% |
2024-3-26 | 0.9398 | 0.9398 | -0.46% |
2024-3-25 | 0.9441 | 0.9441 | -0.62% |
2024-3-22 | 0.95 | 0.95 | -1.12% |
2024-3-21 | 0.9608 | 0.9608 | -0.20% |
2024-3-20 | 0.9627 | 0.9627 | 0.21% |
2024-3-19 | 0.9607 | 0.9607 | -0.90% |
吉莉女士:中国籍,中国人民银行金融研究所研究生部金融学硕士,2008年3月至2011年6月任国投瑞银基金管理有限公司研究员,2011年6月至2017年3月历任中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,2018年1月6日起担任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年7月31日起兼任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理,2021年11月18日起兼任国投瑞银策略回报混合型证券投资基金基金经理,2021年12月23日起兼国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年6月29日起兼任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。曾于2018年1月16日至2019年4月9日期间担任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金)基金经理,于2017年6月7日至2019年10月16日期间担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国投瑞银策略回报混合A | 混合型 | 2021-10-20 至 今 | 2.5 | -23.41% | -30.02% |
国投瑞银策略回报混合C | 混合型 | 2021-10-20 至 今 | 2.5 | -24.09% | -30.02% |
国投瑞银策略精选混合 | 混合型 | 2018-01-06 至 今 | 6.3 | 69.67% | 21.05% |
国投瑞银新回报混合 | 混合型 | 2017-06-07 至 2019-09-20 | 2.3 | -2.92% | 16.28% |
国投瑞银核心企业混合 | 混合型 | 2018-07-31 至 今 | 5.7 | 44.84% | 29.16% |
国投瑞银策略智选混合C | 混合型 | 2023-01-11 至 今 | 1.3 | -14.54% | -21.71% |
国投瑞银稳健增长混合 | 混合型 | 2021-12-23 至 今 | 2.3 | -24.26% | -30.29% |
国投瑞银策略智选混合A | 混合型 | 2023-01-11 至 今 | 1.3 | -14.22% | -21.71% |
国投瑞银景气行业混合 | 混合型 | 2022-06-29 至 今 | 1.8 | -20.23% | -25.07% |
国投瑞银瑞祥灵活配置混合A | 混合型 | 2018-01-16 至 2019-04-10 | 1.2 | 7.59% | 0.94% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吉莉 | 2023-01-11 至 今 | 1年3个月零7天 | -14.22 | -21.71 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
159933 | 2.137 | 2.137 | 2.21% | |
019398 | 1.0175 | 1.0175 | 0.15% | |
020731 | 1.0025 | 1.0025 | 0.15% | |
020968 | 1.1212 | 1.1212 | 0.15% | |
015843 | 0.7523 | 0.7523 | 1.71% | |
015887 | 0.9672 | 0.9672 | 1.71% | |
005520 | 0.8201 | 0.8201 | 1.71% | |
005725 | 1.1141 | 1.1861 | 0.15% | |
121003 | 0.7938 | 2.8401 | 1.71% | |
121012 | 1.275 | 2.182 | 0.15% | |
128112 | 1.264 | 2.107 | 0.15% | |
005994 | 1.8711 | 1.8711 | 2.21% | |
007089 | 1.8331 | 1.8331 | 2.21% | |
010424 | 0.6715 | 0.6715 | 1.71% | |
010426 | 0.5755 | 0.5755 | 1.71% | |
161217 | 1.468 | 1.468 | 2.21% | |
161232 | 1.326 | 1.326 | 1.71% | |
011618 | 1.4093 | 1.5513 | 1.71% | |
017139 | 1.041 | 1.041 | 0.15% | |
019946 | 1.0186 | 1.0186 | 0.15% | |
018545 | 1.318 | 1.318 | 1.71% | |
018739 | 1.0147 | 1.0147 | 0.15% | |
020929 | 1.0094 | 1.0094 | 1.71% | |
017679 | 0.903 | 0.903 | 1.71% | |
015888 | 0.961 | 0.961 | 1.71% | |
007690 | 1.496 | 1.566 | 1.71% | |
121002 | 1.5917 | 3.91 | 1.71% | |
121005 | 0.4382 | 3.3713 | 1.71% | |
121009 | 1.0363 | 1.9779 | 0.15% | |
007110 | 0.8012 | 0.8012 | 1.71% | |
000845 | 0.799 | 1.876 | 1.71% | |
010010 | 0.7056 | 0.7056 | 2.21% | |
014965 | 1.025 | 1.056 | 0.15% | |
014384 | 1.0184 | 1.0644 | 0.15% | |
017131 | 0.9957 | 0.9957 | 1.71% | |
017216 | 0.9678 | 0.9678 | 1.71% | |
018546 | 1.702 | 2.322 | 1.71% | |
017691 | 1.0372 | 1.0602 | 0.15% | |
000663 | 1.035 | 3.358 | 1.71% | |
005435 | 1.1353 | 1.1978 | 0.15% | |
005995 | 1.0574 | 1.2297 | 0.15% | |
005019 | 1.028 | 1.2559 | 0.15% | |
010425 | 0.5827 | 0.5827 | 1.71% | |
161221 | 1.238 | 1.738 | 0.15% | |
011007 | 1.0778 | 1.1278 | 0.15% | |
001704 | 2.1271 | 2.1521 | 1.71% | |
001838 | 0.906 | 1.065 | 1.71% | |
001520 | 0.878 | 1.618 | 2.21% | |
001585 | 1.1816 | 1.1856 | 1.71% | |
011616 | 1.7174 | 1.7174 | 1.71% | |
015624 | 1.0425 | 1.0608 | 0.15% | |
015652 | 2.306 | 2.306 | 1.71% | |
017217 | 0.9634 | 0.9634 | 1.71% | |
018699 | 1.0086 | 1.0086 | 1.71% | |
017749 | 1.1017 | 1.1017 | 1.71% | |
015842 | 0.7564 | 0.7564 | 1.71% | |
019005 | 0.9113 | 0.9113 | 0.02% | |
018150 | 1.0218 | 1.0218 | 0.15% | |
000557 | 2.229 | 2.917 | 1.71% | |
121006 | 2.507 | 3.603 | 1.71% | |
007260 | 1.1321 | 1.1721 | 0.15% | |
010338 | 0.8851 | 0.8851 | 1.71% | |
010423 | 0.6806 | 0.6806 | 1.71% | |
001907 | 2.5116 | 2.5116 | 1.71% | |
001584 | 1.2023 | 1.2063 | 1.71% | |
006736 | 1.946 | 1.946 | 1.71% | |
013637 | 0.8557 | 0.8557 | 1.71% | |
014488 | 0.6072 | 0.6072 | 1.71% | |
014489 | 0.5995 | 0.5995 | 1.71% | |
019399 | 1.0167 | 1.0167 | 0.15% | |
018544 | 1.029 | 1.229 | 1.71% | |
020307 | 1.0077 | 1.0077 | 0.15% | |
005641 | 1.069 | 1.2611 | 0.15% | |
007689 | 1.5227 | 1.5927 | 1.71% | |
121010 | 3.0741 | 3.3318 | 1.71% | |
005864 | 1.0397 | 1.1897 | 0.15% | |
006027 | 1.0564 | 1.2283 | 0.15% | |
161216 | 1.254 | 1.938 | 0.15% | |
161224 | 0.898 | 1.832 | 1.71% | |
161225 | 1.713 | 2.354 | 1.71% | |
161233 | 1.4788 | 1.5548 | 1.71% | |
015285 | 0.5999 | 0.5999 | 1.71% | |
015286 | 0.5937 | 0.5937 | 1.71% | |
012016 | 1.0317 | 1.1022 | 0.15% | |
018740 | 1.0136 | 1.0136 | 0.15% | |
020479 | 1.026 | 1.026 | 0.15% | |
017924 | 1.0196 | 1.0196 | 1.71% | |
017941 | 0.9 | 0.9 | 1.71% | |
018093 | 1.0172 | 1.0422 | 0.15% | |
018149 | 1.0231 | 1.0231 | 0.15% | |
001218 | 0.908 | 0.934 | 1.71% | |
000069 | 1.14 | 1.632 | 0.15% | |
000070 | 1.139 | 1.593 | 0.15% | |
007445 | 1.1756 | 1.1756 | 0.15% | |
005996 | 1.1216 | 1.2136 | 0.15% | |
007144 | 1.132 | 1.2075 | 2.21% | |
010758 | 1.0421 | 1.0871 | 0.15% | |
161222 | 2.332 | 2.364 | 1.71% | |
161226 | 0.9131 | 0.9131 | 0.02% | |
161227 | 1.1 | 2.081 | 2.21% | |
009417 | 1.0207 | 1.1217 | 0.15% | |
011081 | 0.7902 | 0.7902 | 1.71% | |
012017 | 0.9909 | 0.9909 | 0.15% | |
012019 | 1.0286 | 1.0286 | 1.71% | |
016112 | 1.0286 | 1.0536 | 0.15% | |
013974 | 1.0762 | 1.0762 | 0.15% | |
015309 | 2.3815 | 2.3815 | 1.71% | |
014210 | 0.7335 | 0.7335 | 1.71% | |
014211 | 0.7236 | 0.7236 | 1.71% | |
018389 | 2.089 | 2.089 | 1.71% | |
019945 | 1.0197 | 1.0197 | 0.15% | |
002964 | 1.1509 | 1.2499 | 0.15% | |
001266 | 1.8488 | 1.8808 | 1.71% | |
000165 | 2.039 | 3.55 | 1.71% | |
121001 | 1.3426 | 3.2056 | 1.71% | |
121008 | 0.4949 | 3.7092 | 1.71% | |
010339 | 0.8734 | 0.8734 | 1.71% | |
001037 | 0.753 | 1.256 | 1.71% | |
161219 | 2.101 | 3.155 | 1.71% | |
001908 | 2.3715 | 2.3715 | 1.71% | |
001499 | 1.4082 | 1.7483 | 1.71% | |
006553 | 1.103 | 1.165 | 0.15% | |
012148 | 0.6593 | 0.6593 | 1.71% | |
012431 | 1.1296 | 1.1296 | 1.71% | |
012432 | 1.127 | 1.127 | 1.71% | |
008612 | 1.0665 | 1.0755 | 0.15% | |
012018 | 0.9802 | 0.9802 | 0.15% | |
013975 | 1.0714 | 1.0714 | 0.15% | |
015572 | 3.0502 | 3.0502 | 1.71% | |
013636 | 0.864 | 0.864 | 1.71% | |
016780 | 0.746 | 0.746 | 1.71% | |
017130 | 0.9999 | 0.9999 | 1.71% | |
018698 | 1.0156 | 1.0156 | 1.71% | |
017750 | 1.0945 | 1.0945 | 1.71% | |
020308 | 1.0068 | 1.0068 | 0.15% | |
000556 | 2.326 | 3.049 | 1.71% | |
002358 | 1.7227 | 1.7227 | 1.71% | |
000523 | 0.812 | 2.137 | 1.71% | |
007326 | 1.3992 | 1.6899 | 1.71% | |
007342 | 1.0816 | 1.1716 | 0.15% | |
007143 | 1.1522 | 1.2312 | 2.21% | |
161211 | 1.7079 | 1.7079 | 2.21% | |
012149 | 0.6518 | 0.6518 | 1.71% | |
009418 | 1.014 | 1.115 | 0.15% | |
011082 | 0.803 | 0.994 | 1.71% | |
012020 | 1.0272 | 1.0272 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 22,269.26 | 73.55 |
2 | 债券及货币 | 5,038.66 | 16.64 |
3 | 现金 | 1,089.31 | 03.60 |
4 | 其他资产 | 229.66 | 00.76 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600348 | 华阳股份 | 115.66 | 1,128.84 | 3.73% | 115.66 |
01898 | 中煤能源 | 115.90 | 745.72 | 2.46% | 115.90 |
01171 | 兖矿能源 | 55.20 | 742.35 | 2.45% | 55.20 |
000568 | 泸州老窖 | 02.77 | 496.99 | 1.64% | 1.59 |
002831 | 裕同科技 | 18.09 | 497.66 | 1.64% | 8.76 |
600985 | 淮北矿业 | 28.77 | 478.45 | 1.58% | 28.77 |
600690 | 海尔智家 | 22.49 | 472.29 | 1.56% | 6.46 |
000333 | 美的集团 | 08.56 | 467.63 | 1.54% | 5.03 |
600499 | 科达制造 | 43.36 | 457.45 | 1.51% | 43.36 |
600845 | 宝信软件 | 09.34 | 455.96 | 1.51% | 9.34 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019693 | 22国债28 | 13.20(万张) | 1,323.75(万元) | 4.37(%) |
2 | 019703 | 23国债10 | 09.50(万张) | 963.49(万元) | 3.18(%) |
3 | 019709 | 23国债16 | 07.30(万张) | 733.82(万元) | 2.42(%) |
4 | 019694 | 23国债01 | 05.40(万张) | 550.49(万元) | 1.82(%) |
5 | 019698 | 23国债05 | 03.70(万张) | 377.81(万元) | 1.25(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.25% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
15.67% | -3.09% | 0.0% | 0.0% | -2.84% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.58% | 8.85% | 4.4% | 4.4% | -3.09% | 0.0% | 0.0% | -3.22% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.70 | 0.87 | 0.00 |
夏普比率 | -39.98 | -47.64 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.00 |
詹森指数 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
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