基金公司国投瑞银基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.03% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020534 | 基金经理 | 最新份额360.7万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2024-06-04 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.88亿 | 托管费0.05% |
本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不参与可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债投资,也不进行股票投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体以届时基金管理人发布的分配方案公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下,经与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-13 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% |
| 2026-4-10 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% |
| 2026-4-9 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% |
| 2026-4-8 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% |
| 2026-4-7 | 1.0383 | 1.0383 | 0.01% |
| 2026-4-3 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% |
| 2026-4-2 | 1.0382 | 1.0382 | 0.01% |
| 2026-4-1 | 1.0381 | 1.0381 | -0.01% |
| 2026-3-31 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% |
| 2026-3-30 | 1.0382 | 1.0382 | 0.02% |
| 2026-3-27 | 1.038 | 1.038 | 0.01% |
| 2026-3-26 | 1.0379 | 1.0379 | 0.01% |
| 2026-3-25 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% |
| 2026-3-24 | 1.0378 | 1.0378 | 0.01% |
| 2026-3-23 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% |
| 2026-3-20 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% |
| 2026-3-19 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% |
| 2026-3-18 | 1.0377 | 1.0377 | 0.01% |
| 2026-3-17 | 1.0376 | 1.0376 | 0.01% |
| 2026-3-16 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023792 | 1.3837 | 1.3837 | 0.01% | |
| 023904 | 1.4376 | 1.4376 | 0.09% | |
| 024400 | 1.2273 | 1.2273 | 0.09% | |
| 025455 | 0.9274 | 0.9274 | 0.09% | |
| 161224 | 1.1866 | 2.2356 | -0.01% | |
| 161226 | 2.112 | 2.112 | -0.38% | |
| 161232 | 1.3463 | 1.5463 | -0.01% | |
| 001907 | 3.927 | 3.927 | -0.01% | |
| 006553 | 1.128 | 1.205 | 0.01% | |
| 017691 | 1.0493 | 1.1423 | 0.01% | |
| 017750 | 1.7098 | 1.7098 | -0.01% | |
| 013636 | 1.2309 | 1.2309 | -0.01% | |
| 012148 | 1.0686 | 1.0686 | -0.01% | |
| 011618 | 1.7009 | 1.8429 | -0.01% | |
| 011081 | 0.9871 | 0.9871 | -0.01% | |
| 011082 | 1.0542 | 1.2482 | -0.01% | |
| 007690 | 2.4226 | 2.4926 | -0.01% | |
| 121002 | 1.9892 | 4.4825 | -0.01% | |
| 007110 | 1.0096 | 1.0096 | -0.01% | |
| 007260 | 1.0551 | 1.2101 | 0.01% | |
| 021925 | 1.2208 | 1.2208 | -0.01% | |
| 021361 | 1.0689 | 1.0689 | 0.01% | |
| 017941 | 1.2767 | 1.2967 | -0.01% | |
| 023793 | 1.3786 | 1.3786 | 0.01% | |
| 024007 | 1.0195 | 1.0195 | 0.02% | |
| 020805 | 1.0662 | 1.0662 | 0.01% | |
| 020806 | 1.0587 | 1.0587 | 0.01% | |
| 021543 | 2.4102 | 2.4102 | -0.01% | |
| 021546 | 1.0839 | 1.0839 | -0.01% | |
| 024401 | 1.2251 | 1.2251 | 0.09% | |
| 023465 | 1.0721 | 1.0721 | 0.01% | |
| 023490 | 1.1592 | 1.2055 | 0.01% | |
| 023519 | 1.5576 | 1.5576 | 0.09% | |
| 159933 | 2.8346 | 2.8346 | 0.09% | |
| 022789 | 1.0154 | 1.0154 | 0.01% | |
| 026588 | 0.9977 | 0.9977 | 0.02% | |
| 010338 | 1.0841 | 1.0841 | -0.01% | |
| 161219 | 2.8778 | 3.9318 | -0.01% | |
| 017139 | 1.0696 | 1.0856 | 0.01% | |
| 015887 | 1.1977 | 1.1977 | -0.01% | |
| 015286 | 0.7716 | 0.7716 | -0.01% | |
| 015309 | 3.6943 | 3.6943 | -0.01% | |
| 013637 | 1.2094 | 1.2094 | -0.01% | |
| 012017 | 1.1211 | 1.1211 | 0.01% | |
| 012018 | 1.1002 | 1.1002 | 0.01% | |
| 007689 | 2.4853 | 2.5553 | -0.01% | |
| 121006 | 3.5833 | 4.6793 | -0.01% | |
| 005995 | 1.048 | 1.2909 | 0.01% | |
| 000069 | 1.1617 | 1.7233 | 0.01% | |
| 019946 | 1.0222 | 1.0652 | 0.01% | |
| 022152 | 1.206 | 1.221 | 0.09% | |
| 021461 | 2.4146 | 2.4146 | 0.09% | |
| 020535 | 1.033 | 1.033 | 0.01% | |
| 023903 | 1.4433 | 1.4433 | 0.09% | |
| 024193 | 1.052 | 1.052 | 0.09% | |
| 021612 | 1.1754 | 1.1754 | 0.02% | |
| 021677 | 1.0197 | 1.0197 | 0.01% | |
| 022788 | 1.0174 | 1.0174 | 0.01% | |
| 025453 | 1.032 | 1.032 | 0.09% | |
| 024898 | 1.0154 | 1.0154 | 0.09% | |
| 010424 | 0.7211 | 0.7211 | -0.01% | |
| 161217 | 2.4198 | 2.4198 | 0.09% | |
| 017216 | 1.3683 | 1.3683 | -0.01% | |
| 015842 | 1.5972 | 1.5972 | -0.01% | |
| 015843 | 1.5761 | 1.5761 | -0.01% | |
| 014210 | 0.8823 | 0.8823 | -0.01% | |
| 014384 | 1.054 | 1.1079 | 0.01% | |
| 009418 | 1.0299 | 1.1659 | 0.01% | |
| 011594 | 1.2693 | 1.2693 | 0.02% | |
| 121010 | 3.6974 | 3.9578 | -0.01% | |
| 007143 | 1.5568 | 1.6358 | 0.09% | |
| 000556 | 2.2403 | 3.0943 | -0.01% | |
| 000557 | 2.1315 | 2.9375 | -0.01% | |
| 001218 | 1.112 | 1.1377 | -0.01% | |
| 000523 | 1.0648 | 2.4028 | -0.01% | |
| 002964 | 1.0507 | 1.2977 | 0.01% | |
| 021895 | 1.2152 | 1.2152 | 0.09% | |
| 022151 | 1.2127 | 1.2277 | 0.09% | |
| 020307 | 1.068 | 1.068 | 0.01% | |
| 023790 | 1.3878 | 1.3878 | 0.01% | |
| 023862 | 1.2198 | 1.2198 | 0.09% | |
| 020731 | 1.0226 | 1.0465 | 0.01% | |
| 020968 | 1.1467 | 1.1717 | 0.01% | |
| 026589 | 0.9973 | 0.9973 | 0.02% | |
| 024848 | 0.8326 | 0.8326 | 0.09% | |
| 010425 | 0.9639 | 0.9639 | -0.01% | |
| 010426 | 0.9443 | 0.9443 | -0.01% | |
| 161225 | 2.7139 | 3.3549 | -0.01% | |
| 161233 | 1.7831 | 1.8591 | -0.01% | |
| 001584 | 1.1692 | 1.2754 | -0.01% | |
| 006736 | 3.1712 | 3.1712 | -0.01% | |
| 013975 | 1.1122 | 1.1122 | 0.01% | |
| 014211 | 0.8602 | 0.8602 | -0.01% | |
| 012016 | 1.0883 | 1.1638 | 0.01% | |
| 011007 | 1.0784 | 1.1684 | 0.01% | |
| 121005 | 0.5541 | 3.5638 | -0.01% | |
| 005864 | 1.0775 | 1.2305 | 0.01% | |
| 006027 | 1.0475 | 1.2821 | 0.01% | |
| 007089 | 2.7883 | 2.7883 | 0.09% | |
| 000663 | 1.576 | 3.939 | -0.01% | |
| 005435 | 1.0625 | 1.236 | 0.01% | |
| 018544 | 1.5556 | 1.7806 | -0.01% | |
| 018699 | 1.8124 | 1.8124 | -0.01% | |
| 023768 | 1.1616 | 1.2047 | 0.01% | |
| 024006 | 1.0231 | 1.0231 | 0.02% | |
| 024192 | 1.0529 | 1.0529 | 0.09% | |
| 021542 | 1.3093 | 1.3243 | -0.01% | |
| 025452 | 1.0338 | 1.0338 | 0.09% | |
| 161216 | 1.3836 | 2.0676 | 0.01% | |
| 161227 | 1.6327 | 3.0883 | 0.09% | |
| 001704 | 3.4847 | 3.5097 | -0.01% | |
| 010010 | 0.9091 | 0.9091 | 0.09% | |
| 017217 | 1.3522 | 1.3522 | -0.01% | |
| 013974 | 1.1216 | 1.1216 | 0.01% | |
| 015572 | 3.6391 | 3.6391 | -0.01% | |
| 015624 | 1.0543 | 1.1206 | 0.01% | |
| 015652 | 2.7393 | 2.7393 | -0.01% | |
| 009417 | 1.0401 | 1.1761 | 0.01% | |
| 121008 | 0.6258 | 3.9962 | -0.01% | |
| 007144 | 1.5174 | 1.5929 | 0.09% | |
| 005520 | 1.0921 | 1.0921 | -0.01% | |
| 002358 | 2.0501 | 2.0501 | -0.01% | |
| 000165 | 2.2049 | 4.2389 | -0.01% | |
| 018545 | 1.3194 | 1.5194 | -0.01% | |
| 021826 | 1.1129 | 1.1129 | -0.01% | |
| 021896 | 1.2126 | 1.2126 | 0.09% | |
| 020241 | 1.0583 | 1.0583 | 0.01% | |
| 020308 | 1.0584 | 1.0584 | 0.01% | |
| 017924 | 1.0458 | 1.0458 | -0.01% | |
| 018150 | 1.0649 | 1.0649 | 0.01% | |
| 019399 | 1.0611 | 1.0611 | 0.01% | |
| 023861 | 1.2241 | 1.2241 | 0.09% | |
| 025292 | 1.0057 | 1.0057 | 0.01% | |
| 025960 | 1.0744 | 1.0744 | 0.09% | |
| 024847 | 0.8337 | 0.8337 | 0.09% | |
| 000845 | 1.3192 | 2.4112 | -0.01% | |
| 161221 | 1.3558 | 1.8558 | 0.01% | |
| 161222 | 2.804 | 2.836 | -0.01% | |
| 161229 | 1.4433 | 1.8133 | 0.07% | |
| 001838 | 1.3005 | 1.4795 | -0.01% | |
| 001908 | 3.6642 | 3.6642 | -0.01% | |
| 001585 | 1.1679 | 1.2541 | -0.01% | |
| 017131 | 1.2107 | 1.2107 | -0.01% | |
| 017287 | 1.3105 | 1.3105 | 0.02% | |
| 016112 | 1.0789 | 1.1189 | 0.01% | |
| 017679 | 1.0898 | 1.0898 | -0.01% | |
| 008612 | 1.1016 | 1.1106 | 0.01% | |
| 007342 | 1.0895 | 1.2195 | 0.01% | |
| 121003 | 1.0806 | 3.1768 | -0.01% | |
| 121009 | 1.0541 | 2.0537 | 0.01% | |
| 121012 | 1.3918 | 2.2988 | 0.01% | |
| 128112 | 1.369 | 2.212 | 0.01% | |
| 005994 | 2.8688 | 2.8688 | 0.09% | |
| 005996 | 1.1541 | 1.2711 | 0.01% | |
| 005019 | 1.0368 | 1.3051 | 0.01% | |
| 005641 | 1.0319 | 1.314 | 0.01% | |
| 005725 | 1.1476 | 1.2346 | 0.01% | |
| 018546 | 2.6708 | 3.2908 | -0.01% | |
| 018698 | 1.8375 | 1.8375 | -0.01% | |
| 018740 | 1.0373 | 1.0724 | 0.01% | |
| 021827 | 1.1046 | 1.1046 | -0.01% | |
| 020534 | 1.0383 | 1.0383 | 0.01% | |
| 018093 | 1.0617 | 1.1017 | 0.01% | |
| 018149 | 1.0707 | 1.0707 | 0.01% | |
| 018389 | 2.8275 | 2.8275 | -0.01% | |
| 023063 | 1.0534 | 1.0534 | 0.01% | |
| 023789 | 1.3917 | 1.3917 | 0.01% | |
| 025291 | 1.0079 | 1.0079 | 0.01% | |
| 020929 | 1.0159 | 1.0701 | -0.01% | |
| 023489 | 1.1423 | 1.1423 | 0.01% | |
| 023518 | 1.5618 | 1.5618 | 0.09% | |
| 022909 | 2.8916 | 2.8916 | 0.09% | |
| 001037 | 1.4972 | 2.1902 | -0.01% | |
| 010423 | 0.7367 | 0.7367 | -0.01% | |
| 010758 | 1.0303 | 1.1323 | 0.01% | |
| 017130 | 1.2253 | 1.2253 | -0.01% | |
| 015888 | 1.1806 | 1.1806 | -0.01% | |
| 015285 | 0.7891 | 0.7891 | -0.01% | |
| 014488 | 1.1229 | 1.1229 | -0.01% | |
| 014489 | 1.096 | 1.096 | -0.01% | |
| 011616 | 2.0397 | 2.0397 | -0.01% | |
| 014965 | 1.0222 | 1.0932 | 0.01% | |
| 121001 | 1.4711 | 3.3741 | -0.01% | |
| 001266 | 2.4289 | 2.4609 | -0.01% | |
| 019945 | 1.0198 | 1.0718 | 0.01% | |
| 020669 | 1.2343 | 1.2343 | -0.01% | |
| 019005 | 2.0913 | 2.0913 | -0.38% | |
| 023470 | 1.0847 | 1.086 | 0.01% | |
| 022908 | 1.5691 | 1.5691 | 0.09% | |
| 025456 | 0.9265 | 0.9265 | 0.09% | |
| 025961 | 1.073 | 1.073 | 0.09% | |
| 024899 | 1.0138 | 1.0138 | 0.09% | |
| 010339 | 1.0614 | 1.0614 | -0.01% | |
| 161211 | 2.2303 | 2.2303 | 0.09% | |
| 016780 | 1.6641 | 1.6641 | -0.01% | |
| 017748 | 1.1677 | 1.1677 | 0.02% | |
| 017749 | 1.7417 | 1.7417 | -0.01% | |
| 159159 | 1.0356 | 1.0356 | 0.09% | |
| 012149 | 1.0481 | 1.0481 | -0.01% | |
| 006876 | 1.2951 | 1.3401 | 0.02% | |
| 000070 | 1.1581 | 1.6772 | 0.01% | |
| 018739 | 1.0436 | 1.0786 | 0.01% | |
| 021360 | 1.0768 | 1.0768 | 0.01% | |
| 020247 | 1.0507 | 1.0507 | 0.01% | |
| 019398 | 1.0662 | 1.0662 | 0.01% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 3,631.92 | 98.77 |
| 3 | 现金 | 433.81 | 11.80 |
| 4 | 其他资产 | 350.44 | 09.53 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 12.00(万张) | 1,203.90(万元) | 32.74(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 08.20(万张) | 828.28(万元) | 22.52(%) |
| 3 | 019766 | 25国债01 | 07.50(万张) | 758.37(万元) | 20.62(%) |
| 4 | 102482127 | 24云建投MTN011 | 03.00(万张) | 306.34(万元) | 8.33(%) |
| 5 | 012581370 | 25昆明交通SCP004 | 01.00(万张) | 101.23(万元) | 2.75(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.07% | 1.98% | 0.0% | 0.0% | 2.04% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.25% | 0.3% | 0.3% | 1.98% | 0.0% | 0.0% | 3.83% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 127.77 | 117.94 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.16 | -1.43 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
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