公募基金 > 基金超市 > 国投瑞银中证资源指数(LOF)C
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461
收藏成功
指数型
基金公司国投瑞银基金管理有限公司 基金经理殷瑞飞 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码021461 | 基金经理殷瑞飞 | 最新份额275.95万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2024-05-10 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.13% |
投资策略
本基金通过被动的指数化投资管理，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，实现对中证上游资源产业指数进行有效跟踪。
投资范围
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证，下同)、新股（一级市场初次发行或增发）、存托凭证、债券、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
如法律法规或监管机构在《基金合同》与托管协议生效以后允许基金投资于其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额的投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。但登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日。
6、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资者的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 1.379 | 1.379 | -0.79% |
| 2024-11-14 | 1.39 | 1.39 | -2.04% |
| 2024-11-13 | 1.419 | 1.419 | 0.71% |
| 2024-11-12 | 1.409 | 1.409 | -1.40% |
| 2024-11-11 | 1.429 | 1.429 | -0.83% |
| 2024-11-8 | 1.441 | 1.441 | -0.89% |
| 2024-11-7 | 1.454 | 1.454 | 0.55% |
| 2024-11-6 | 1.446 | 1.446 | 0.00% |
| 2024-11-5 | 1.446 | 1.446 | 1.97% |
| 2024-11-4 | 1.418 | 1.418 | 0.35% |
| 2024-11-1 | 1.413 | 1.413 | 2.24% |
| 2024-10-31 | 1.382 | 1.382 | -0.50% |
| 2024-10-30 | 1.389 | 1.389 | -0.86% |
| 2024-10-29 | 1.401 | 1.401 | -1.62% |
| 2024-10-28 | 1.424 | 1.424 | 0.71% |
| 2024-10-25 | 1.414 | 1.414 | 0.14% |
| 2024-10-24 | 1.412 | 1.412 | -0.98% |
| 2024-10-23 | 1.426 | 1.426 | 0.07% |
| 2024-10-22 | 1.425 | 1.425 | 0.35% |
| 2024-10-21 | 1.42 | 1.42 | 1.21% |
殷瑞飞先生：中国籍，厦门大学统计学博士。多年证券从业经历。2008年3月至2011年6月任汇添富基金管理公司风险管理分析师。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司，任基金经理、量化投资部部门副总经理。2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理助理，2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2014年7月24日起担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理，2018年8月1日起兼任国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理，2019年6月11日起兼任国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金基金经理，2023年10月26日起兼任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。曾于2016年4月26日至2018年6月11日期间担任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理，于2015年11月17日至2019年1月4日期间担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理，于2013年9月26日至2020年9月18日期间担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理，于2013年10月26日至2023年7月14日期间担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金(LOF)基金经理，于2021年10月15日至2024年1月10日期间兼任国投瑞银安睿混合型证券投资基金基金经理，于2022年12月5日至2024年6月3日期间兼任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2024-05-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银中证500指数量化增强A | 指数型 | 2018-06-12 至 今 | 6.4 | 63.25% | 22.32% |
| 国投瑞银新增长混合C | 混合型 | 2023-10-26 至 今 | 1.1 | -1.88% | -10.13% |
| 国投瑞银安睿混合A | 混合型 | 2021-10-15 至 2023-12-20 | 2.2 | -3.96% | -23.30% |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 指数型 | 2019-04-29 至 今 | 5.6 | 7.68% | 17.18% |
| 国投瑞银新增长混合A | 混合型 | 2023-10-26 至 今 | 1.1 | -1.84% | -10.13% |
| 国投瑞银沪深300指数分级 | 指数型,分级基金 | 2013-04-02 至 2013-09-26 | 0.5 | -- | -- |
| 国投瑞银沪深300指数分级 | 指数型,分级基金 | 2013-09-26 至 2020-08-28 | 6.9 | 157.39% | 124.36% |
| 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2013-05-17 至 2013-11-05 | 0.5 | -- | -- |
| 国投瑞银新价值混合 | 混合型 | 2016-04-26 至 2018-03-16 | 1.9 | -0.20% | 14.89% |
| 国投瑞银新收益混合C | 混合型 | 2015-11-13 至 2018-08-30 | 2.8 | 6.82% | -5.67% |
| 国投瑞银中证资源指数(LOF)C | 指数型 | 2024-05-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国投金融地产ETF联接 | 指数型 | 2013-11-05 至 2013-12-31 | 0.2 | -- | -- |
| 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 混合型 | 2024-07-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国投瑞银金融地产ETF | 指数型,ETF型 | 2013-10-26 至 2023-07-15 | 9.7 | 131.98% | 119.44% |
| 国投瑞银新收益混合A | 混合型 | 2015-11-13 至 2018-08-30 | 2.8 | 9.29% | -5.67% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型 | 2022-09-30 至 2024-06-04 | 1.7 | -27.46% | -20.49% |
| 国投瑞银磐睿量化选股混合C | 混合型 | 2024-07-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国投瑞银中证500指数量化增强C | 指数型 | 2019-03-14 至 今 | 5.7 | 37.63% | 15.99% |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 指数型 | 2019-04-29 至 今 | 5.6 | 9.71% | 17.18% |
| 国投瑞银安睿混合C | 混合型 | 2021-10-15 至 2023-12-20 | 2.2 | -5.01% | -23.29% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型 | 2022-09-30 至 2024-06-04 | 1.7 | -27.79% | -20.49% |
| 瑞和小康 | 指数型,分级基金 | 2013-09-26 至 2020-09-03 | 6.9 | 119.90% | 123.08% |
| 瑞和小康 | 指数型,分级基金 | 2013-04-02 至 2013-09-26 | 0.5 | -- | -- |
| 瑞和远见 | 指数型,分级基金 | 2013-04-02 至 2013-09-26 | 0.5 | -- | -- |
| 瑞和远见 | 指数型,分级基金 | 2013-09-26 至 2020-09-03 | 6.9 | 197.97% | 123.08% |
| 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2014-07-24 至 今 | 10.3 | 129.18% | 91.83% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 殷瑞飞 | 2024-05-10 至 今 | 0年6个月零8天 |
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000070 | 1.134 | 1.6022 | -0.06% | |
| 000165 | 2.0271 | 3.5381 | -1.50% | |
| 000845 | 0.8455 | 1.9225 | -1.50% | |
| 001584 | 1.2309 | 1.2349 | -1.50% | |
| 001838 | 1.0735 | 1.2325 | -1.50% | |
| 001907 | 2.705 | 2.705 | -1.50% | |
| 002358 | 1.7475 | 1.7475 | -1.50% | |
| 002964 | 1.1641 | 1.2631 | -0.06% | |
| 005435 | 1.0488 | 1.2103 | -0.06% | |
| 005641 | 1.0881 | 1.2802 | -0.06% | |
| 007089 | 2.0165 | 2.0165 | -1.97% | |
| 007342 | 1.1016 | 1.1916 | -0.06% | |
| 008612 | 1.0767 | 1.0857 | -0.06% | |
| 010010 | 0.8081 | 0.8081 | -1.97% | |
| 015309 | 2.5591 | 2.5591 | -1.50% | |
| 015624 | 1.0478 | 1.0821 | -0.06% | |
| 015843 | 0.8843 | 0.8843 | -1.50% | |
| 015888 | 1.0042 | 1.0042 | -1.50% | |
| 018544 | 1.0919 | 1.2919 | -1.50% | |
| 019398 | 1.0322 | 1.0322 | -0.06% | |
| 019945 | 1.0358 | 1.0358 | -0.06% | |
| 020535 | 1.0102 | 1.0102 | -0.06% | |
| 020669 | 1.0713 | 1.0713 | -1.50% | |
| 020968 | 1.136 | 1.136 | -0.06% | |
| 021542 | 0.844 | 0.844 | -1.50% | |
| 121008 | 0.4846 | 3.6866 | -1.50% | |
| 161232 | 1.1382 | 1.3382 | -1.50% | |
| 000556 | 2.353 | 3.076 | -1.50% | |
| 000557 | 2.2476 | 2.9356 | -1.50% | |
| 000663 | 1.102 | 3.425 | -1.50% | |
| 001704 | 2.0613 | 2.0863 | -1.50% | |
| 005520 | 0.8162 | 0.8162 | -1.50% | |
| 006027 | 1.0739 | 1.2458 | -0.06% | |
| 006553 | 1.0997 | 1.1767 | -0.06% | |
| 007110 | 0.9009 | 0.9009 | -1.50% | |
| 012020 | 1.0564 | 1.0564 | -1.50% | |
| 014965 | 1.0173 | 1.0733 | -0.06% | |
| 018150 | 1.0351 | 1.0351 | -0.06% | |
| 018389 | 2.277 | 2.277 | -1.50% | |
| 020247 | 1.0084 | 1.0084 | -0.06% | |
| 020308 | 1.021 | 1.021 | -0.06% | |
| 161217 | 1.379 | 1.379 | -1.97% | |
| 001037 | 0.8798 | 1.3828 | -1.50% | |
| 005019 | 1.0479 | 1.2758 | -0.06% | |
| 005994 | 2.0631 | 2.0631 | -1.97% | |
| 005995 | 1.0506 | 1.2509 | -0.06% | |
| 006736 | 1.8784 | 1.8784 | -1.50% | |
| 007690 | 1.4437 | 1.5137 | -1.50% | |
| 010758 | 1.0463 | 1.1063 | -0.06% | |
| 011081 | 0.8865 | 0.8865 | -1.50% | |
| 011082 | 0.8254 | 1.0164 | -1.50% | |
| 011616 | 1.741 | 1.741 | -1.50% | |
| 015572 | 3.1402 | 3.1402 | -1.50% | |
| 017139 | 1.0591 | 1.0591 | -0.06% | |
| 017750 | 1.0725 | 1.0725 | -1.50% | |
| 018093 | 1.0201 | 1.0601 | -0.06% | |
| 020241 | 1.0101 | 1.0101 | -0.06% | |
| 020731 | 1.0126 | 1.0206 | -0.06% | |
| 021543 | 1.9403 | 1.9403 | -1.50% | |
| 021677 | 1.0014 | 1.0014 | -0.06% | |
| 121001 | 1.3797 | 3.2427 | -1.50% | |
| 121003 | 0.7894 | 2.8357 | -1.50% | |
| 121005 | 0.4311 | 3.3595 | -1.50% | |
| 161211 | 2.175 | 2.175 | -1.97% | |
| 161222 | 2.4059 | 2.4379 | -1.50% | |
| 161227 | 1.261 | 2.385 | -1.97% | |
| 161233 | 1.5389 | 1.6149 | -1.50% | |
| 005725 | 1.1133 | 1.2003 | -0.06% | |
| 009417 | 1.0361 | 1.1371 | -0.06% | |
| 012018 | 0.9891 | 0.9891 | -0.06% | |
| 012019 | 1.0541 | 1.0541 | -1.50% | |
| 012149 | 0.6289 | 0.6289 | -1.50% | |
| 018546 | 1.8498 | 2.4698 | -1.50% | |
| 018699 | 1.2024 | 1.2024 | -1.50% | |
| 019946 | 1.033 | 1.033 | -0.06% | |
| 020307 | 1.0244 | 1.0244 | -0.06% | |
| 020929 | 1.0335 | 1.0335 | -1.50% | |
| 021461 | 1.379 | 1.379 | -1.97% | |
| 021826 | 1.0069 | 1.0069 | -1.50% | |
| 121002 | 1.5713 | 3.8896 | -1.50% | |
| 128112 | 1.283 | 2.126 | -0.06% | |
| 000069 | 1.1359 | 1.6433 | -0.06% | |
| 007689 | 1.4728 | 1.5428 | -1.50% | |
| 009418 | 1.0284 | 1.1294 | -0.06% | |
| 010339 | 0.8976 | 0.8976 | -1.50% | |
| 015652 | 2.3704 | 2.3704 | -1.50% | |
| 015887 | 1.013 | 1.013 | -1.50% | |
| 017130 | 1.0216 | 1.0216 | -1.50% | |
| 017131 | 1.0152 | 1.0152 | -1.50% | |
| 017679 | 0.9151 | 0.9151 | -1.50% | |
| 017924 | 1.0287 | 1.0287 | -1.50% | |
| 017941 | 1.063 | 1.063 | -1.50% | |
| 018740 | 1.0312 | 1.0312 | -0.06% | |
| 019005 | 0.8912 | 0.8912 | -0.08% | |
| 021925 | 1.0686 | 1.0686 | -1.50% | |
| 161219 | 2.298 | 3.352 | -1.50% | |
| 161221 | 1.247 | 1.747 | -0.06% | |
| 161225 | 1.8638 | 2.5048 | -1.50% | |
| 161226 | 0.895 | 0.895 | -0.08% | |
| 001585 | 1.2091 | 1.2131 | -1.50% | |
| 005864 | 1.0501 | 1.2031 | -0.06% | |
| 005996 | 1.1386 | 1.2306 | -0.06% | |
| 007143 | 1.2565 | 1.3355 | -1.97% | |
| 007144 | 1.2317 | 1.3072 | -1.97% | |
| 010338 | 0.9116 | 0.9116 | -1.50% | |
| 010423 | 0.6687 | 0.6687 | -1.50% | |
| 010425 | 0.6627 | 0.6627 | -1.50% | |
| 010426 | 0.653 | 0.653 | -1.50% | |
| 011618 | 1.466 | 1.608 | -1.50% | |
| 012148 | 0.6375 | 0.6375 | -1.50% | |
| 013637 | 0.8431 | 0.8431 | -1.50% | |
| 013974 | 1.0894 | 1.0894 | -0.06% | |
| 013975 | 1.0833 | 1.0833 | -0.06% | |
| 014384 | 1.0267 | 1.0806 | -0.06% | |
| 015286 | 0.5732 | 0.5732 | -1.50% | |
| 015842 | 0.8911 | 0.8911 | -1.50% | |
| 016780 | 0.8685 | 0.8685 | -1.50% | |
| 017691 | 1.0545 | 1.0775 | -0.06% | |
| 018739 | 1.0339 | 1.0339 | -0.06% | |
| 019399 | 1.0302 | 1.0302 | -0.06% | |
| 020534 | 1.0111 | 1.0111 | -0.06% | |
| 021827 | 1.0061 | 1.0061 | -1.50% | |
| 121012 | 1.297 | 2.204 | -0.06% | |
| 161216 | 1.266 | 1.95 | -0.06% | |
| 007260 | 1.085 | 1.19 | -0.06% | |
| 011007 | 1.0939 | 1.1439 | -0.06% | |
| 012016 | 1.046 | 1.1215 | -0.06% | |
| 013636 | 0.8532 | 0.8532 | -1.50% | |
| 014211 | 0.7087 | 0.7087 | -1.50% | |
| 015285 | 0.5813 | 0.5813 | -1.50% | |
| 018149 | 1.0378 | 1.0378 | -0.06% | |
| 018545 | 1.126 | 1.326 | -1.50% | |
| 020806 | 1.0141 | 1.0141 | -0.06% | |
| 021360 | 1.0073 | 1.0073 | -0.06% | |
| 021361 | 1.0056 | 1.0056 | -0.06% | |
| 121006 | 2.482 | 3.578 | -1.50% | |
| 161224 | 1.013 | 1.947 | -1.50% | |
| 017749 | 1.0833 | 1.0833 | -1.50% | |
| 000523 | 0.8373 | 2.1623 | -1.50% | |
| 001218 | 0.9251 | 0.9508 | -1.50% | |
| 001266 | 1.944 | 1.976 | -1.50% | |
| 001499 | 1.4492 | 1.7893 | -1.50% | |
| 001908 | 2.5454 | 2.5454 | -1.50% | |
| 007326 | 1.439 | 1.7297 | -1.50% | |
| 010424 | 0.6583 | 0.6583 | -1.50% | |
| 012017 | 1.0022 | 1.0022 | -0.06% | |
| 014210 | 0.7208 | 0.7208 | -1.50% | |
| 014488 | 0.6863 | 0.6863 | -1.50% | |
| 014489 | 0.6756 | 0.6756 | -1.50% | |
| 016112 | 1.048 | 1.073 | -0.06% | |
| 017216 | 0.9502 | 0.9502 | -1.50% | |
| 017217 | 0.9438 | 0.9438 | -1.50% | |
| 018698 | 1.2087 | 1.2087 | -1.50% | |
| 020805 | 1.0157 | 1.0157 | -0.06% | |
| 021546 | 0.8146 | 0.8146 | -1.50% | |
| 121009 | 1.0518 | 1.9934 | -0.06% | |
| 121010 | 3.1723 | 3.4304 | -1.50% | |
| 159933 | 2.757 | 2.757 | -1.97% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 28,083.51 | 94.65 |
| 2 | 债券及货币 | 1,522.33 | 05.13 |
| 3 | 现金 | 1,471.58 | 04.96 |
| 4 | 其他资产 | 211.94 | 00.71 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 234.95 | 4,261.99 | 14.36% | 4.89 |
| 601088 | 中国神华 | 48.02 | 2,093.50 | 7.06% | 1.01 |
| 601225 | 陕西煤业 | 55.91 | 1,542.05 | 5.20% | 1.19 |
| 600028 | 中国石化 | 212.89 | 1,481.72 | 4.99% | 4.39 |
| 601857 | 中国石油 | 164.25 | 1,481.54 | 4.99% | 3.35 |
| 601600 | 中国铝业 | 116.26 | 1,034.71 | 3.49% | 2.41 |
| 600938 | 中国海油 | 30.15 | 906.01 | 3.05% | 0.65 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 101.43 | 882.44 | 2.97% | 2.13 |
| 600547 | 山东黄金 | 25.77 | 754.82 | 2.54% | 0.56 |
| 600111 | 北方稀土 | 36.16 | 745.98 | 2.51% | 0.77 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019733 | 24国债02 | 00.50(万张) | 50.75(万元) | 0.17(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -10.56% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.65% | 7.07% | -0.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -5.61% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -38.36 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.20 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund