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国投瑞银启源利率债债券 020731
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债券型
基金公司 基金经理余文朝,敬夏玺 申购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020731 | 基金经理余文朝,敬夏玺 | 最新份额423,574.85万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-03-13 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
| 首募规模79.91亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。
投资范围
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、政策性金融债（不含二级资本债、次级债）、债券回购、银行存款、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不参与可转债、可交换债、信用债投资，也不进行股票投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体以届时基金管理人发布的分配方案公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下，经与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后，酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告，法律法规另有约定的除外。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-15 | 1.0151 | 1.0381 | 0.00% |
| 2026-1-14 | 1.0151 | 1.0381 | 0.03% |
| 2026-1-13 | 1.0148 | 1.0378 | 0.02% |
| 2026-1-12 | 1.0146 | 1.0376 | 0.04% |
| 2026-1-9 | 1.0142 | 1.0372 | 0.04% |
| 2026-1-8 | 1.0138 | 1.0368 | 0.08% |
| 2026-1-7 | 1.013 | 1.036 | -0.05% |
| 2026-1-6 | 1.0135 | 1.0365 | -0.12% |
| 2026-1-5 | 1.0147 | 1.0377 | -0.04% |
| 2025-12-30 | 1.0149 | 1.0379 | -0.03% |
| 2025-12-29 | 1.0152 | 1.0382 | -0.15% |
| 2025-12-26 | 1.0167 | 1.0397 | 0.03% |
| 2025-12-25 | 1.0164 | 1.0394 | -0.02% |
| 2025-12-24 | 1.0166 | 1.0396 | 0.01% |
| 2025-12-23 | 1.0165 | 1.0395 | 0.11% |
| 2025-12-22 | 1.0154 | 1.0384 | -0.07% |
| 2025-12-19 | 1.0161 | 1.0391 | 0.09% |
| 2025-12-18 | 1.0152 | 1.0382 | -0.01% |
| 2025-12-17 | 1.0153 | 1.0383 | 0.13% |
| 2025-12-16 | 1.014 | 1.037 | 0.05% |
敬夏玺先生：基金经理，中国籍，中央财经大学金融学硕士，多年证券从业经历。2010年7月至2011年7月期间任工银瑞信基金管理有限公司交易员，2011年7月至2016年5月任融通基金管理有限公司投资经理，2016年5月至2021年9月任新疆前海联合基金管理有限公司固收基金经理，2021年9月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2022年4月13日起担任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金及国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2022年6月14日起兼任国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2022年7月12日起兼任国投瑞银顺熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2022年8月16日起兼任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金经理，2023年3月7日起兼任国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金基金经理，2023年3月15日起兼任国投瑞银顺意一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2024年3月13日起兼任国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金基金经理，2024年9月12日起兼任国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金基金经理。曾于2021年12月31日至2023年7月26日期间担任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，于2022年7月20日至2024年1月10日期间担任国投瑞银安智混合型证券投资基金基金经理，于2024年5月17日至2025年6月25日期间担任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国投瑞银启源利率债债券 2024-03-04至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 前海联合添鑫3个月定开债券A | 债券型 | 2016-11-02 至 2021-09-01 | 4.8 | 23.78% | 21.13% |
| 前海联合泓元定开债券 | 债券型 | 2017-12-02 至 2021-09-01 | 3.8 | 20.35% | 20.87% |
| 国投瑞银新增长混合C | 混合型 | 2022-04-13 至 今 | 3.8 | -1.61% | -19.16% |
| 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-12-06 | 0.5 | -- | -- |
| 国投瑞银新机遇混合C | 混合型 | 2022-04-13 至 今 | 3.8 | -1.69% | -19.16% |
| 前海联合添鑫3个月定开债券C | 债券型 | 2016-11-02 至 2021-09-01 | 4.8 | 18.52% | 21.13% |
| 国投瑞银新增长混合A | 混合型 | 2022-04-13 至 今 | 3.8 | -1.43% | -19.16% |
| 前海联合泳益纯债A | 债券型 | 2020-03-26 至 2021-09-01 | 1.4 | 4.19% | 6.20% |
| 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-12-06 | 0.5 | -- | -- |
| 国投瑞银顺立纯债债券 | 债券型 | 2023-02-20 至 今 | 2.9 | 2.91% | 1.98% |
| 新疆前海联合海盈货币B | 货币型 | 2016-08-18 至 2019-01-24 | 2.4 | 9.42% | 8.62% |
| 前海联合添利债券A | 债券型 | 2016-11-17 至 2020-03-26 | 3.4 | 3.91% | 12.12% |
| 前海联合润丰混合A | 混合型 | 2018-06-16 至 2019-12-31 | 1.5 | 2.63% | 24.91% |
| 国投瑞银顺银债券 | 债券型 | 2021-12-31 至 2023-07-27 | 1.6 | 4.12% | 3.09% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型 | 2022-08-16 至 今 | 3.4 | 3.53% | 1.85% |
| 前海联合润丰混合C | 混合型 | 2018-06-16 至 2019-12-31 | 1.5 | 1.91% | 24.91% |
| 前海联合淳丰87个月定开债券A | 债券型 | 2020-08-14 至 2021-09-01 | 1.0 | 3.95% | 4.75% |
| 前海联合淳丰87个月定开债券C | 债券型 | 2020-08-14 至 2021-09-01 | 1.0 | 3.77% | 4.75% |
| 国投瑞银启源利率债债券 | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 前海联合泳益纯债C | 债券型 | 2020-03-26 至 2021-09-01 | 1.4 | 3.64% | 6.19% |
| 前海联合淳安3年定开债券 | 债券型 | 2019-11-07 至 2021-09-01 | 1.8 | 5.67% | 9.25% |
| 前海联合泳嘉纯债C | 债券型 | 2020-05-21 至 2021-09-01 | 1.3 | 2.87% | 5.35% |
| 国投瑞银安智混合C | 混合型 | 2022-07-20 至 2023-12-21 | 1.4 | -3.74% | -18.21% |
| 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 债券型 | 2022-06-14 至 今 | 3.6 | 4.41% | 3.15% |
| 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型 | 2022-07-05 至 今 | 3.5 | 4.13% | 2.78% |
| 国投瑞银启晨利率债债券 | 债券型 | 2024-08-28 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 国投瑞银新机遇混合A | 混合型 | 2022-04-13 至 今 | 3.8 | -0.77% | -19.16% |
| 前海联合汇盈货币A | 货币型 | 2017-05-18 至 2020-03-26 | 2.9 | 9.59% | 9.31% |
| 国投瑞银顺祺纯债债券 | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-12-06 | 0.5 | -- | -- |
| 前海联合润盈短债A | 债券型 | 2019-11-28 至 2021-01-29 | 1.2 | 3.83% | 4.49% |
| 前海联合泓旭定开债券 | 债券型 | 2020-04-29 至 2021-09-01 | 1.3 | 3.57% | 4.85% |
| 国投瑞银安智混合A | 混合型 | 2022-07-20 至 2023-12-21 | 1.4 | -3.53% | -18.22% |
| 前海联合添利债券C | 债券型 | 2016-11-17 至 2020-03-26 | 3.4 | 7.05% | 12.12% |
| 前海联合汇盈货币B | 货币型 | 2017-05-18 至 2020-03-26 | 2.9 | 10.33% | 9.31% |
| 前海联合泓瑞定开债券 | 债券型 | 2018-03-03 至 2021-09-01 | 3.5 | 17.33% | 19.73% |
| 新疆前海联合海盈货币A | 货币型 | 2016-08-18 至 2019-01-24 | 2.4 | 8.76% | 8.62% |
| 国投瑞银顺源债券 | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-12-06 | 0.5 | -- | -- |
| 国投瑞银顺泓债券 | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-12-06 | 0.5 | -- | -- |
| 前海联合润盈短债C | 债券型 | 2019-11-28 至 2021-01-29 | 1.2 | 2.92% | 4.49% |
| 前海联合泳嘉纯债A | 债券型 | 2020-05-21 至 2021-09-01 | 1.3 | 2.72% | 5.37% |
| 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型 | 2024-05-17 至 2025-06-26 | 1.1 | -- | -- |
| 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.9 | 2.91% | 1.94% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 余文朝 | 2025-08-09 至 今 | 0年5个月零7天 | ||
| 敬夏玺 | 2024-03-04 至 今 | 1年10个月零12天 |
基本信息
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005435 | 1.0562 | 1.2297 | 0.02% | |
| 001266 | 2.3866 | 2.4186 | 0.39% | |
| 000070 | 1.161 | 1.6705 | 0.02% | |
| 007260 | 1.0468 | 1.2018 | 0.02% | |
| 161216 | 1.3777 | 2.0617 | 0.02% | |
| 161225 | 2.6004 | 3.2414 | 0.39% | |
| 161232 | 1.3639 | 1.5639 | 0.39% | |
| 121009 | 1.0756 | 2.0472 | 0.02% | |
| 011616 | 2.0681 | 2.0681 | 0.39% | |
| 017131 | 1.2167 | 1.2167 | 0.39% | |
| 015309 | 3.4989 | 3.4989 | 0.39% | |
| 017941 | 1.3855 | 1.4055 | 0.39% | |
| 018149 | 1.0634 | 1.0634 | 0.02% | |
| 018698 | 1.7491 | 1.7491 | 0.39% | |
| 018740 | 1.0288 | 1.0639 | 0.02% | |
| 017679 | 1.0868 | 1.0868 | 0.39% | |
| 017750 | 1.7168 | 1.7168 | 0.39% | |
| 021677 | 1.0116 | 1.0116 | 0.02% | |
| 023518 | 1.5488 | 1.5488 | 0.37% | |
| 023519 | 1.5455 | 1.5455 | 0.37% | |
| 022789 | 1.0107 | 1.0107 | 0.02% | |
| 022908 | 1.5845 | 1.5845 | 0.37% | |
| 022909 | 2.9181 | 2.9181 | 0.37% | |
| 023861 | 1.2472 | 1.2472 | 0.37% | |
| 020535 | 1.031 | 1.031 | 0.02% | |
| 025453 | 1.0477 | 1.0477 | 0.37% | |
| 024898 | 1.1612 | 1.1612 | 0.37% | |
| 024899 | 1.1601 | 1.1601 | 0.37% | |
| 002358 | 2.0781 | 2.0781 | 0.39% | |
| 005019 | 1.0283 | 1.2966 | 0.02% | |
| 007689 | 2.3184 | 2.3884 | 0.39% | |
| 006553 | 1.1213 | 1.1983 | 0.02% | |
| 010339 | 1.0962 | 1.0962 | 0.39% | |
| 010426 | 0.8976 | 0.8976 | 0.39% | |
| 161217 | 2.323 | 2.323 | 0.37% | |
| 161219 | 2.9432 | 3.9972 | 0.39% | |
| 161226 | 2.5145 | 2.5145 | 1.22% | |
| 161227 | 1.5774 | 2.9837 | 0.37% | |
| 161229 | 1.5863 | 1.9563 | 0.11% | |
| 121002 | 2.0235 | 4.5168 | 0.39% | |
| 005994 | 2.8992 | 2.8992 | 0.37% | |
| 014488 | 1.0781 | 1.0781 | 0.39% | |
| 020241 | 1.0557 | 1.0557 | 0.02% | |
| 020247 | 1.0492 | 1.0492 | 0.02% | |
| 019946 | 1.0567 | 1.0567 | 0.02% | |
| 021895 | 1.3459 | 1.3459 | 0.37% | |
| 015842 | 1.5023 | 1.5023 | 0.39% | |
| 015887 | 1.2358 | 1.2358 | 0.39% | |
| 021542 | 1.2079 | 1.2229 | 0.39% | |
| 024400 | 1.1811 | 1.1811 | 0.37% | |
| 023470 | 1.0794 | 1.0794 | 0.02% | |
| 020669 | 1.2548 | 1.2548 | 0.39% | |
| 020806 | 1.0711 | 1.0711 | 0.02% | |
| 005641 | 1.0248 | 1.3069 | 0.02% | |
| 007326 | 1.4858 | 1.8195 | 0.39% | |
| 001037 | 1.5521 | 2.0551 | 0.39% | |
| 010424 | 0.8228 | 0.8228 | 0.39% | |
| 010425 | 0.9154 | 0.9154 | 0.39% | |
| 121005 | 0.5654 | 3.5825 | 0.39% | |
| 121006 | 3.6841 | 4.7801 | 0.39% | |
| 121012 | 1.3877 | 2.2947 | 0.02% | |
| 012017 | 1.1197 | 1.1197 | 0.02% | |
| 012018 | 1.0998 | 1.0998 | 0.02% | |
| 009417 | 1.038 | 1.169 | 0.02% | |
| 013974 | 1.1149 | 1.1149 | 0.02% | |
| 019398 | 1.0588 | 1.0588 | 0.02% | |
| 018546 | 2.563 | 3.183 | 0.39% | |
| 018699 | 1.7278 | 1.7278 | 0.39% | |
| 021543 | 2.3704 | 2.3704 | 0.39% | |
| 021546 | 1.1377 | 1.1377 | 0.39% | |
| 159933 | 3.0869 | 3.0869 | 0.37% | |
| 023862 | 1.2441 | 1.2441 | 0.37% | |
| 021361 | 1.0662 | 1.0662 | 0.02% | |
| 020534 | 1.0357 | 1.0357 | 0.02% | |
| 025960 | 1.0381 | 1.0381 | 0.37% | |
| 000557 | 2.1877 | 2.9737 | 0.39% | |
| 001908 | 3.472 | 3.472 | 0.39% | |
| 001499 | 1.4981 | 1.8812 | 0.39% | |
| 161224 | 1.2629 | 2.2519 | 0.39% | |
| 121008 | 0.6371 | 4.021 | 0.39% | |
| 012016 | 1.072 | 1.1475 | 0.02% | |
| 014489 | 1.0538 | 1.0538 | 0.39% | |
| 017130 | 1.2302 | 1.2302 | 0.39% | |
| 017139 | 1.0606 | 1.0766 | 0.02% | |
| 017216 | 1.4595 | 1.4595 | 0.39% | |
| 017217 | 1.4438 | 1.4438 | 0.39% | |
| 015286 | 0.7707 | 0.7707 | 0.39% | |
| 018389 | 2.896 | 2.896 | 0.39% | |
| 019399 | 1.0542 | 1.0542 | 0.02% | |
| 018544 | 1.4523 | 1.6773 | 0.39% | |
| 021826 | 1.1217 | 1.1217 | 0.39% | |
| 021896 | 1.3436 | 1.3436 | 0.37% | |
| 017691 | 1.0821 | 1.1351 | 0.02% | |
| 023465 | 1.0691 | 1.0691 | 0.02% | |
| 022788 | 1.0123 | 1.0123 | 0.02% | |
| 023063 | 1.0516 | 1.0516 | 0.02% | |
| 020968 | 1.1366 | 1.1616 | 0.02% | |
| 025291 | 1.0067 | 1.0067 | 0.02% | |
| 025292 | 1.0055 | 1.0055 | 0.02% | |
| 025455 | 1.1015 | 1.1015 | 0.37% | |
| 000663 | 1.4693 | 3.8323 | 0.39% | |
| 000165 | 2.2978 | 4.3318 | 0.39% | |
| 007690 | 2.262 | 2.332 | 0.39% | |
| 007089 | 2.8205 | 2.8205 | 0.37% | |
| 007110 | 1.1411 | 1.1411 | 0.39% | |
| 007143 | 1.5743 | 1.6533 | 0.37% | |
| 001585 | 1.1575 | 1.2437 | 0.39% | |
| 161211 | 2.4171 | 2.4171 | 0.37% | |
| 161221 | 1.3514 | 1.8514 | 0.02% | |
| 161233 | 1.7639 | 1.8399 | 0.39% | |
| 005864 | 1.0676 | 1.2206 | 0.02% | |
| 006027 | 1.036 | 1.2706 | 0.02% | |
| 012148 | 0.9971 | 0.9971 | 0.39% | |
| 011082 | 1.0979 | 1.2919 | 0.39% | |
| 013637 | 1.2849 | 1.2849 | 0.39% | |
| 015285 | 0.7871 | 0.7871 | 0.39% | |
| 018150 | 1.0582 | 1.0582 | 0.02% | |
| 016112 | 1.0648 | 1.1048 | 0.02% | |
| 017749 | 1.7465 | 1.7465 | 0.39% | |
| 015843 | 1.4839 | 1.4839 | 0.39% | |
| 015888 | 1.2194 | 1.2194 | 0.39% | |
| 023792 | 1.3778 | 1.3778 | 0.02% | |
| 023904 | 1.4774 | 1.4774 | 0.37% | |
| 021461 | 2.3188 | 2.3188 | 0.37% | |
| 020805 | 1.0775 | 1.0775 | 0.02% | |
| 020929 | 1.0066 | 1.0608 | 0.39% | |
| 024847 | 0.986 | 0.986 | 0.37% | |
| 002964 | 1.042 | 1.289 | 0.02% | |
| 005520 | 1.1451 | 1.1451 | 0.39% | |
| 005725 | 1.1397 | 1.2267 | 0.02% | |
| 000523 | 1.1079 | 2.4459 | 0.39% | |
| 007342 | 1.0804 | 1.2104 | 0.02% | |
| 001907 | 3.7156 | 3.7156 | 0.39% | |
| 006736 | 2.9569 | 2.9569 | 0.39% | |
| 010338 | 1.1185 | 1.1185 | 0.39% | |
| 010423 | 0.8398 | 0.8398 | 0.39% | |
| 010758 | 1.025 | 1.124 | 0.02% | |
| 161222 | 2.8792 | 2.9112 | 0.39% | |
| 121001 | 1.4869 | 3.3599 | 0.39% | |
| 121010 | 3.7748 | 4.0355 | 0.39% | |
| 011007 | 1.0699 | 1.1599 | 0.02% | |
| 015624 | 1.0448 | 1.1111 | 0.02% | |
| 014965 | 1.0131 | 1.0841 | 0.02% | |
| 020307 | 1.0656 | 1.0656 | 0.02% | |
| 020308 | 1.0571 | 1.0571 | 0.02% | |
| 017924 | 1.0425 | 1.0425 | 0.39% | |
| 019945 | 1.0627 | 1.0627 | 0.02% | |
| 021925 | 1.2428 | 1.2428 | 0.39% | |
| 024401 | 1.1797 | 1.1797 | 0.37% | |
| 023789 | 1.3876 | 1.3876 | 0.02% | |
| 023790 | 1.3847 | 1.3847 | 0.02% | |
| 023793 | 1.3737 | 1.3737 | 0.02% | |
| 022152 | 1.1967 | 1.2117 | 0.37% | |
| 021360 | 1.073 | 1.073 | 0.02% | |
| 001218 | 1.1074 | 1.1331 | 0.39% | |
| 000069 | 1.1637 | 1.7157 | 0.02% | |
| 007144 | 1.5361 | 1.6116 | 0.37% | |
| 000845 | 1.2159 | 2.3079 | 0.39% | |
| 001838 | 1.4093 | 1.5883 | 0.39% | |
| 012149 | 0.979 | 0.979 | 0.39% | |
| 011081 | 1.1169 | 1.1169 | 0.39% | |
| 014210 | 0.929 | 0.929 | 0.39% | |
| 014384 | 1.0437 | 1.0976 | 0.02% | |
| 018093 | 1.0498 | 1.0898 | 0.02% | |
| 018545 | 1.3399 | 1.5399 | 0.39% | |
| 018739 | 1.0345 | 1.0695 | 0.02% | |
| 021827 | 1.1153 | 1.1153 | 0.39% | |
| 024192 | 1.0225 | 1.0225 | 0.37% | |
| 025961 | 1.0378 | 1.0378 | 0.37% | |
| 000556 | 2.3086 | 3.1296 | 0.39% | |
| 001584 | 1.1585 | 1.2647 | 0.39% | |
| 010010 | 1.0268 | 1.0268 | 0.37% | |
| 121003 | 1.1621 | 3.2084 | 0.39% | |
| 128112 | 1.3663 | 2.2093 | 0.02% | |
| 005995 | 1.0343 | 1.2772 | 0.02% | |
| 005996 | 1.143 | 1.26 | 0.02% | |
| 001704 | 3.2517 | 3.2767 | 0.39% | |
| 008612 | 1.0921 | 1.1011 | 0.02% | |
| 009418 | 1.0282 | 1.1592 | 0.02% | |
| 011618 | 1.681 | 1.823 | 0.39% | |
| 015572 | 3.7189 | 3.7189 | 0.39% | |
| 015652 | 2.8168 | 2.8168 | 0.39% | |
| 013636 | 1.3064 | 1.3064 | 0.39% | |
| 014211 | 0.9071 | 0.9071 | 0.39% | |
| 016780 | 1.521 | 1.521 | 0.39% | |
| 013975 | 1.1061 | 1.1061 | 0.02% | |
| 019005 | 2.4923 | 2.4923 | 1.22% | |
| 023489 | 1.1369 | 1.1369 | 0.02% | |
| 023490 | 1.1621 | 1.1988 | 0.02% | |
| 023768 | 1.1635 | 1.197 | 0.02% | |
| 023903 | 1.4818 | 1.4818 | 0.37% | |
| 024193 | 1.0219 | 1.0219 | 0.37% | |
| 022151 | 1.2026 | 1.2176 | 0.37% | |
| 020731 | 1.0151 | 1.0381 | 0.02% | |
| 025452 | 1.0484 | 1.0484 | 0.37% | |
| 025456 | 1.1011 | 1.1011 | 0.37% | |
| 024848 | 0.9851 | 0.9851 | 0.37% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 439,947.23 | 102.59 |
| 3 | 现金 | 1,139.83 | 00.27 |
| 4 | 其他资产 | 23.71 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230203 | 23国开03 | 540.00(万张) | 56,304.23(万元) | 13.13(%) |
| 2 | 220208 | 22国开08 | 500.00(万张) | 51,259.29(万元) | 11.95(%) |
| 3 | 250016 | 25附息国债16 | 490.00(万张) | 48,967.66(万元) | 11.42(%) |
| 4 | 220203 | 22国开03 | 460.00(万张) | 47,366.20(万元) | 11.05(%) |
| 5 | 230208 | 23国开08 | 440.00(万张) | 45,324.68(万元) | 10.57(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 100.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 0.005 |
| 2 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 0.01 |
| 3 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 0.008 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | -0.36% | 0.0% | 0.0% | 2.07% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01% | 0.21% | 0.0% | 0.0% | -0.36% | 0.0% | 0.0% | 3.83% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.04 | -0.02 | 0.00 |
| 夏普比率 | -134.81 | 32.87 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | -0.10 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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