基金代码004281 | 基金经理 | 最新份额2,442.2万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2017-03-23 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模3.02亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险的前提下,本基金通过大类资产间的配置和多样的投资策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券和货币市场工具(包括质押式及买断式回购、银行存款、同业存单等)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-4-24 | 1.0466 | 1.0466 | 0.16% |
2018-4-23 | 1.0449 | 1.0449 | 0.02% |
2018-4-20 | 1.0447 | 1.0447 | -0.05% |
2018-4-19 | 1.0452 | 1.0452 | 0.02% |
2018-4-18 | 1.045 | 1.045 | 0.17% |
2018-4-17 | 1.0432 | 1.0432 | -0.05% |
2018-4-16 | 1.0437 | 1.0437 | -0.30% |
2018-4-13 | 1.0468 | 1.0468 | -0.06% |
2018-4-12 | 1.0474 | 1.0474 | -0.15% |
2018-4-11 | 1.049 | 1.049 | 0.03% |
2018-4-10 | 1.0487 | 1.0487 | 0.24% |
2018-4-9 | 1.0462 | 1.0462 | 0.11% |
2018-4-4 | 1.0451 | 1.0451 | -0.02% |
2018-4-3 | 1.0453 | 1.0453 | 0.05% |
2018-4-2 | 1.0448 | 1.0448 | 0.04% |
2018-3-30 | 1.0444 | 1.0444 | 0.01% |
2018-3-29 | 1.0443 | 1.0443 | 0.09% |
2018-3-28 | 1.0434 | 1.0434 | -0.02% |
2018-3-27 | 1.0436 | 1.0436 | 0.05% |
2018-3-26 | 1.0431 | 1.0431 | 0.04% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000753 | 1.0524 | 1.2324 | 1.45% | |
004646 | 1.0133 | 1.0133 | 1.45% | |
501021 | 1.4308 | 1.4308 | 0.43% | |
501301 | 1.1863 | 1.1863 | 2.27% | |
16241L | 1.0035 | 0.3978 | 0.00% | |
240003 | 1.4023 | 2.0523 | 0.15% | |
240009 | 2.6692 | 2.9372 | 1.45% | |
000612 | 2.0 | 2.2 | 1.45% | |
000754 | 1.0485 | 1.2285 | 1.45% | |
150262 | 0.9874 | 0.0374 | 2.27% | |
004480 | 1.1235 | 1.1235 | 1.45% | |
004281 | 1.0466 | 1.0466 | 1.45% | |
003144 | 1.1551 | 1.1551 | 1.45% | |
162416 | 1.0048 | 1.0048 | 2.27% | |
002152 | 1.162 | 1.162 | 1.45% | |
240012 | 1.1104 | 1.4904 | 0.15% | |
240016 | 1.707 | 1.737 | 2.27% | |
241001 | 1.788 | 1.788 | 0.29% | |
000124 | 1.748 | 2.048 | 1.45% | |
510280 | 1.714 | 1.714 | 2.27% | |
001324 | 1.1195 | 1.1195 | 1.45% | |
000601 | 0.969 | 1.309 | 1.45% | |
001481 | 0.0955 | 0.0955 | 0.43% | |
000867 | 0.998 | 1.048 | 2.27% | |
001088 | 0.691 | 0.691 | 1.45% | |
240004 | 1.3343 | 3.8443 | 1.45% | |
240005 | 0.4875 | 4.4804 | 2.27% | |
240014 | 1.31 | 1.31 | 2.27% | |
240022 | 1.38 | 1.489 | 1.45% | |
512000 | 0.8426 | 0.8426 | 2.27% | |
150264 | 1.0106 | 0.036 | 2.27% | |
002508 | 1.0153 | 1.0153 | 0.15% | |
004481 | 1.0588 | 1.0588 | 1.45% | |
004284 | 1.0413 | 1.0413 | 1.45% | |
000993 | 0.917 | 0.917 | 1.45% | |
001967 | 1.113 | 1.113 | 1.45% | |
002111 | 1.0203 | 1.0657 | 1.45% | |
240002 | 1.9425 | 3.7425 | 1.45% | |
240011 | 1.6846 | 1.97 | 1.45% | |
240020 | 1.854 | 2.143 | 1.45% | |
510030 | 4.901 | 1.678 | 2.27% | |
005607 | 1.004 | 1.004 | 2.27% | |
005608 | 1.0039 | 1.0039 | 2.27% | |
002509 | 1.0083 | 1.0083 | 0.15% | |
002634 | 0.841 | 0.841 | 1.45% | |
000866 | 1.195 | 1.195 | 2.27% | |
162414 | 1.1569 | 1.1569 | 1.45% | |
240019 | 1.703 | 1.703 | 2.27% | |
003876 | 1.2177 | 1.2177 | 2.27% | |
501029 | 1.0236 | 1.0536 | 2.27% | |
001534 | 0.828 | 0.828 | 1.45% | |
162415 | 1.24 | 1.24 | 0.43% | |
005125 | 1.0207 | 1.0507 | 2.27% | |
240001 | 2.4345 | 7.122 | 1.45% | |
240013 | 1.0601 | 1.4401 | 0.15% | |
512810 | 0.8242 | 0.8242 | 2.27% | |
005445 | 0.945 | 0.945 | 1.45% | |
150261 | 1.0196 | 1.1643 | 2.27% | |
150263 | 1.0122 | 1.1619 | 2.27% | |
002423 | 0.1961 | 0.1961 | 0.43% | |
004335 | 1.0903 | 1.0903 | 1.45% | |
162411 | 0.604 | 0.604 | 0.29% | |
240008 | 5.1935 | 5.1935 | 1.45% | |
240018 | 0.9031 | 0.9031 | 0.15% | |
003154 | 1.278 | 1.278 | 1.45% | |
162413 | 1.0114 | 0.4026 | 2.27% | |
240010 | 1.3649 | 1.3649 | 1.45% | |
240017 | 1.6587 | 2.1067 | 1.45% | |
512800 | 0.9885 | 0.9885 | 2.27% | |
001118 | 0.746 | 0.746 | 1.45% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 202.24 | 07.91 |
2 | 债券及货币 | 3,902.23 | 152.68 |
3 | 现金 | 2,157.27 | 84.41 |
4 | 其他资产 | 68.76 | 02.69 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600309 | 万华化学 | 01.99 | 68.12 | 2.67% | 0.00 |
600016 | 民生银行 | 02.82 | 22.22 | 0.87% | 0.00 |
600036 | 招商银行 | 00.77 | 22.22 | 0.87% | 0.00 |
601166 | 兴业银行 | 01.34 | 22.03 | 0.86% | 0.00 |
000001 | 平安银行 | 01.48 | 17.55 | 0.69% | 0.00 |
600015 | 华夏银行 | 01.92 | 16.95 | 0.66% | 0.00 |
601288 | 农业银行 | 04.35 | 16.70 | 0.65% | 0.00 |
601988 | 中国银行 | 04.28 | 16.44 | 0.64% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 122819 | 11常城建 | 04.65(万张) | 464.95(万元) | 18.19(%) |
2 | 1180116 | 11三明国投债 | 10.00(万张) | 406.00(万元) | 15.89(%) |
3 | 136087 | 15保利01 | 03.50(万张) | 347.66(万元) | 13.60(%) |
4 | 122399 | 15中投G1 | 03.40(万张) | 338.95(万元) | 13.26(%) |
5 | 136318 | 16中油05 | 01.94(万张) | 187.40(万元) | 7.33(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.5% |
不限 | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.93% | 4.51% | 0.0% | 0.0% | 4.28% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37% | -1.44% | 0.91% | 0.91% | 4.51% | 0.0% | 0.0% | 4.66% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.18 | 0.20 | 0.00 |
夏普比率 | 94.46 | 94.57 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
詹森指数 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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