基金代码004284 | 基金经理 | 最新份额1,634.29万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.56亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2017-03-23 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模5.56亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险的前提下,本基金通过大类资产间的灵活配置和多样的投资策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-7-7 | 1.1564 | 1.1564 | -0.04% |
2023-7-6 | 1.1569 | 1.1569 | -0.03% |
2023-7-5 | 1.1573 | 1.1573 | 0.00% |
2023-7-4 | 1.1573 | 1.1573 | 0.00% |
2023-7-3 | 1.1573 | 1.1573 | 0.00% |
2023-6-30 | 1.1573 | 1.1573 | 0.00% |
2023-6-29 | 1.1573 | 1.1573 | -0.01% |
2023-6-28 | 1.1574 | 1.1574 | 0.01% |
2023-6-27 | 1.1573 | 1.1573 | 0.02% |
2023-6-26 | 1.1571 | 1.1571 | -0.02% |
2023-6-21 | 1.1573 | 1.1573 | 0.00% |
2023-6-20 | 1.1573 | 1.1573 | -0.04% |
2023-6-16 | 1.1578 | 1.1578 | 0.86% |
2023-6-9 | 1.1479 | 1.1479 | -1.33% |
2023-6-2 | 1.1634 | 1.1634 | 0.07% |
2023-5-26 | 1.1626 | 1.1626 | 0.17% |
2023-5-19 | 1.1606 | 1.1606 | 0.52% |
2023-5-12 | 1.1546 | 1.1546 | -0.67% |
2023-5-5 | 1.1624 | 1.1624 | -1.00% |
2023-4-28 | 1.1741 | 1.1741 | -0.08% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007116 | 1.0615 | 1.1215 | 0.03% | |
004284 | 1.1564 | 1.1564 | -0.53% | |
501090 | 1.2118 | 1.2118 | -0.58% | |
009989 | 0.9032 | 0.9032 | -0.53% | |
010335 | 0.6224 | 0.6224 | -0.53% | |
010344 | 1.1424 | 1.1424 | -0.29% | |
000866 | 2.106 | 2.106 | -0.58% | |
001088 | 1.049 | 1.049 | -0.53% | |
013475 | 0.645 | 0.645 | -0.58% | |
013447 | 0.8742 | 0.8742 | -0.58% | |
015069 | 1.0171 | 1.0171 | 0.03% | |
015414 | 1.0199 | 1.0199 | 0.03% | |
015415 | 1.0197 | 1.0197 | 0.03% | |
015613 | 0.4647 | 0.4647 | -0.53% | |
015614 | 1.4778 | 1.4778 | -0.53% | |
017995 | 0.932 | 0.932 | -0.53% | |
240005 | 0.4662 | 4.835 | -0.53% | |
240008 | 7.9943 | 7.9943 | -0.53% | |
240012 | 1.3682 | 1.7482 | 0.03% | |
240022 | 3.049 | 3.158 | -0.53% | |
017101 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | |
017271 | 1.2269 | 1.2269 | -0.26% | |
017434 | 0.9329 | 0.9329 | -0.58% | |
017435 | 0.93 | 0.93 | -0.58% | |
016113 | 0.8544 | 0.8544 | -0.58% | |
562000 | 0.9016 | 0.9016 | -0.58% | |
562010 | 0.8937 | 0.8937 | -0.58% | |
588330 | 0.5672 | 0.5672 | -0.58% | |
006355 | 0.8636 | 0.8636 | -0.58% | |
000754 | 1.0872 | 1.3172 | -0.53% | |
005445 | 1.4875 | 1.4875 | -0.53% | |
007874 | 1.1348 | 1.1348 | -0.58% | |
008817 | 1.5732 | 1.5732 | 0.03% | |
003876 | 1.5985 | 1.5985 | -0.58% | |
008254 | 0.7901 | 0.7901 | -0.29% | |
501021 | 1.1709 | 1.1709 | -0.29% | |
501310 | 0.9165 | 0.9165 | -0.58% | |
007308 | 1.2429 | 1.2429 | -0.53% | |
007404 | 1.5731 | 1.5731 | -0.58% | |
007435 | 1.0964 | 1.1462 | 0.03% | |
012537 | 0.6615 | 0.6615 | -0.58% | |
012538 | 0.6589 | 0.6589 | -0.58% | |
005125 | 1.3591 | 1.3891 | -0.58% | |
011376 | 1.0409 | 1.0409 | -0.53% | |
516360 | 0.8637 | 0.8637 | -0.58% | |
516380 | 0.8112 | 0.8112 | -0.58% | |
013472 | 0.8376 | 0.8376 | -0.58% | |
013474 | 0.6313 | 0.6313 | -0.58% | |
013150 | 0.9694 | 0.9694 | -0.26% | |
013448 | 0.8697 | 0.8697 | -0.58% | |
018119 | 1.008 | 1.008 | -0.53% | |
159716 | 0.7465 | 0.7465 | -0.58% | |
016463 | 1.591 | 1.591 | -0.53% | |
240001 | 3.4354 | 9.9105 | 0.00% | |
240011 | 2.2396 | 2.7246 | 0.00% | |
240014 | 1.5811 | 1.5811 | -0.58% | |
240019 | 1.0873 | 1.6521 | -0.58% | |
016807 | 1.0047 | 1.0047 | 0.03% | |
017125 | 0.8643 | 0.8643 | -0.58% | |
017142 | 0.9657 | 0.9657 | -0.53% | |
512800 | 1.0653 | 1.0653 | -0.58% | |
513770 | 0.7446 | 0.7446 | -0.58% | |
515000 | 1.3089 | 1.3089 | -0.58% | |
515260 | 0.7642 | 0.7642 | -0.58% | |
001324 | 1.6078 | 1.6078 | -0.53% | |
000601 | 2.223 | 2.563 | -0.53% | |
005608 | 1.1129 | 1.1129 | -0.58% | |
007957 | 1.0116 | 1.1126 | 0.03% | |
501029 | 1.3916 | 1.4216 | -0.58% | |
007397 | 0.901 | 0.901 | -0.58% | |
007590 | 1.3216 | 1.3216 | -0.58% | |
012548 | 0.7666 | 0.7666 | -0.58% | |
009975 | 2.248 | 2.248 | -0.29% | |
010114 | 1.1001 | 1.1001 | -0.53% | |
011153 | 0.7506 | 0.7506 | -0.53% | |
013473 | 0.6346 | 0.6346 | -0.58% | |
013480 | 0.8692 | 0.8692 | -0.58% | |
012323 | 0.7068 | 0.7068 | -0.58% | |
015573 | 7.9523 | 7.9523 | -0.53% | |
159851 | 1.1213 | 1.1213 | -0.58% | |
159876 | 1.0964 | 1.0964 | -0.58% | |
016462 | 4.067 | 4.067 | 0.00% | |
240017 | 2.1296 | 2.5776 | 0.00% | |
017100 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | |
017204 | 1.1861 | 1.1861 | -0.29% | |
017437 | 1.2675 | 1.2675 | -0.29% | |
016114 | 0.8522 | 0.8522 | -0.58% | |
015864 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | |
000612 | 4.087 | 4.287 | -0.53% | |
007805 | 104.801 | 106.801 | 0.00% | |
006881 | 1.6117 | 1.6117 | -0.53% | |
009263 | 1.2604 | 1.2604 | -0.53% | |
501312 | 1.1856 | 1.1856 | -0.29% | |
012550 | 0.7133 | 0.7133 | -0.58% | |
010343 | 1.1547 | 1.1547 | -0.29% | |
516700 | 1.0171 | 1.0171 | -0.58% | |
516800 | 1.0294 | 1.0294 | -0.58% | |
013178 | 0.7793 | 0.7793 | -0.58% | |
012799 | 1.2118 | 1.2118 | -0.53% | |
013943 | 0.6733 | 0.6733 | -0.58% | |
240002 | 3.2479 | 5.2279 | 0.00% | |
240009 | 4.7036 | 4.9716 | 0.00% | |
240016 | 2.195 | 2.225 | -0.58% | |
240020 | 3.072 | 3.511 | -0.53% | |
017144 | 1.1348 | 1.1348 | -0.29% | |
016257 | 3.025 | 3.025 | -0.53% | |
018529 | 1.6106 | 1.6106 | 0.00% | |
000124 | 3.535 | 3.835 | -0.53% | |
510030 | 0.805 | 2.205 | -0.58% | |
001118 | 0.926 | 0.926 | -0.53% | |
000753 | 1.1149 | 1.3449 | -0.53% | |
005728 | 1.2163 | 1.2163 | -0.53% | |
002423 | 0.3164 | 0.3164 | -0.29% | |
004335 | 1.8971 | 1.8971 | -0.53% | |
007805 | 104.801 | 106.801 | 0.01% | |
007964 | 1.24 | 1.485 | 0.03% | |
501301 | 0.8796 | 0.8796 | -0.58% | |
007531 | 1.2376 | 1.2376 | -0.58% | |
007644 | 1.0281 | 1.1031 | 0.03% | |
009756 | 1.0179 | 1.1229 | 0.03% | |
001534 | 1.598 | 1.598 | -0.53% | |
009947 | 1.0242 | 1.0792 | 0.03% | |
001967 | 1.339 | 1.339 | -0.53% | |
002152 | 2.004 | 2.004 | -0.53% | |
011068 | 3.02 | 3.02 | -0.53% | |
011281 | 1.0482 | 1.0482 | 0.03% | |
516560 | 0.8286 | 0.8286 | -0.58% | |
013477 | 0.9399 | 0.9399 | -0.58% | |
013318 | 0.6743 | 0.6743 | -0.58% | |
012745 | 1.0313 | 1.0663 | 0.03% | |
012798 | 1.1413 | 1.1413 | -0.53% | |
016461 | 1.994 | 1.994 | -0.53% | |
240018 | 1.5869 | 1.5869 | 0.03% | |
016806 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | |
017141 | 0.9593 | 0.9593 | -0.58% | |
017143 | 0.9637 | 0.9637 | -0.53% | |
017436 | 1.2683 | 1.2683 | -0.29% | |
512170 | 0.4134 | 1.2402 | -0.58% | |
512810 | 1.2402 | 1.2402 | -0.58% | |
007844 | 0.7056 | 0.7056 | -0.29% | |
006826 | 1.0771 | 1.1251 | 0.03% | |
009329 | 1.2025 | 1.2025 | -0.58% | |
008253 | 0.8016 | 0.8016 | -0.29% | |
006098 | 1.2575 | 1.2575 | -0.58% | |
009757 | 1.0599 | 1.0899 | 0.03% | |
001481 | 0.0995 | 0.0995 | -0.29% | |
012549 | 0.7636 | 0.7636 | -0.58% | |
162414 | 1.6319 | 1.6319 | 0.00% | |
516130 | 0.7966 | 0.7966 | -0.58% | |
013471 | 0.8415 | 0.8415 | -0.58% | |
013481 | 0.8651 | 0.8651 | -0.58% | |
012811 | 1.2136 | 1.2136 | -0.58% | |
012919 | 1.229 | 1.229 | -0.53% | |
015251 | 1.0166 | 1.0166 | -0.53% | |
240003 | 1.2593 | 2.3523 | 0.00% | |
240010 | 1.6465 | 1.6465 | 0.00% | |
017126 | 0.8628 | 0.8628 | -0.58% | |
017140 | 0.9608 | 0.9608 | -0.58% | |
007255 | 1.2157 | 1.2157 | -0.26% | |
006127 | 1.1484 | 1.1484 | -0.29% | |
006697 | 1.0741 | 1.0741 | -0.58% | |
002634 | 1.234 | 1.234 | -0.53% | |
007302 | 1.0621 | 1.1291 | 0.03% | |
007405 | 1.5567 | 1.5567 | -0.58% | |
003144 | 1.6207 | 1.6207 | -0.53% | |
003154 | 1.5751 | 1.6301 | -0.53% | |
000867 | 1.684 | 1.734 | -0.58% | |
162411 | 0.7169 | 0.7169 | -0.29% | |
162412 | 0.7097 | 0.5109 | -0.58% | |
162413 | 0.9782 | 0.4091 | -0.58% | |
010841 | 1.2543 | 1.2543 | -0.53% | |
010868 | 1.0117 | 1.0117 | -0.53% | |
011280 | 1.0576 | 1.0576 | 0.03% | |
013476 | 0.6417 | 0.6417 | -0.58% | |
013478 | 0.9355 | 0.9355 | -0.58% | |
013177 | 0.7836 | 0.7836 | -0.58% | |
012262 | 0.8653 | 0.8653 | -0.53% | |
012263 | 0.8598 | 0.8598 | -0.53% | |
015070 | 1.0137 | 1.0137 | 0.03% | |
015250 | 1.0186 | 1.0186 | -0.53% | |
013942 | 0.6764 | 0.6764 | -0.58% | |
016380 | 0.91 | 0.91 | -0.53% | |
241001 | 1.292 | 1.292 | -0.29% | |
017145 | 1.1349 | 1.1349 | -0.29% | |
017715 | 1.0112 | 1.0112 | -0.53% | |
017716 | 1.0096 | 1.0096 | -0.53% | |
016033 | 0.9754 | 0.9754 | -0.58% | |
512000 | 0.8529 | 0.8529 | -0.58% | |
005607 | 1.1364 | 1.1364 | -0.58% | |
007873 | 1.1523 | 1.1523 | -0.58% | |
006947 | 1.139 | 1.159 | 0.03% | |
006227 | 1.1174 | 1.1174 | -0.53% | |
009189 | 1.4395 | 1.4395 | -0.53% | |
501086 | 1.2182 | 1.2182 | -0.58% | |
012551 | 0.7106 | 0.7106 | -0.58% | |
162415 | 2.28 | 2.28 | -0.29% | |
002111 | 1.2817 | 1.3751 | -0.53% | |
010842 | 1.1063 | 1.1063 | -0.53% | |
011154 | 0.7438 | 0.7438 | -0.53% | |
515710 | 0.7074 | 0.7074 | -0.58% | |
516020 | 0.6901 | 0.6901 | -0.58% | |
013317 | 0.678 | 0.678 | -0.58% | |
018118 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | |
159707 | 0.7928 | 0.7928 | -0.58% | |
016381 | 0.9079 | 0.9079 | 0.00% | |
240004 | 3.0418 | 5.5518 | -0.53% | |
240013 | 1.2793 | 1.6593 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,933.31 | 102.22 |
3 | 现金 | 1,933.31 | 102.22 |
4 | 其他资产 | 01.76 | 00.09 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688598 | 金博股份 | 01.10 | 206.36 | 3.87% | 0.31 |
601677 | 明泰铝业 | 10.93 | 173.57 | 3.26% | 0.00 |
600888 | 新疆众和 | 19.77 | 171.41 | 3.22% | 0.00 |
300596 | 利安隆 | 03.52 | 163.82 | 3.07% | 0.00 |
600875 | 东方电气 | 08.36 | 158.51 | 2.97% | 0.56 |
688033 | 天宜上佳 | 07.21 | 147.08 | 2.76% | 0.50 |
002709 | 天赐材料 | 03.36 | 140.99 | 2.65% | 3.36 |
002006 | 精工科技 | 06.00 | 139.32 | 2.61% | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 00.27 | 109.63 | 2.06% | 0.27 |
002850 | 科达利 | 00.80 | 103.43 | 1.94% | 0.48 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.5% |
不限 | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-5.82% | -9.73% | -1.49% | 2.58% | 2.34% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.6% | -4.29% | -0.08% | -3.04% | -9.73% | -4.41% | 13.58% | 15.64% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.74 | 0.44 | 0.28 |
夏普比率 | -67.68 | -31.16 | 14.91 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | 0.01 |
詹森指数 | -0.06 | -0.01 | 0.01 |
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