基金代码004335 | 基金经理李栋梁,唐雪倩 | 最新份额11,276.06万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模2.79亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2017-02-27 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模3.0亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险的前提下,本基金通过大类资产间的灵活配置和多样的投资策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-6 | 1.9589 | 1.9589 | 0.70% |
2024-4-30 | 1.9453 | 1.9453 | 0.03% |
2024-4-29 | 1.9447 | 1.9447 | 0.15% |
2024-4-26 | 1.9417 | 1.9417 | 0.47% |
2024-4-25 | 1.9326 | 1.9326 | 0.08% |
2024-4-24 | 1.9311 | 1.9311 | 0.29% |
2024-4-23 | 1.9256 | 1.9256 | -0.39% |
2024-4-22 | 1.9331 | 1.9331 | -0.39% |
2024-4-19 | 1.9407 | 1.9407 | -0.18% |
2024-4-18 | 1.9442 | 1.9442 | -0.14% |
2024-4-17 | 1.947 | 1.947 | 0.88% |
2024-4-16 | 1.93 | 1.93 | -0.69% |
2024-4-15 | 1.9434 | 1.9434 | 1.19% |
2024-4-12 | 1.9206 | 1.9206 | -0.17% |
2024-4-11 | 1.9238 | 1.9238 | 0.28% |
2024-4-10 | 1.9185 | 1.9185 | -0.22% |
2024-4-9 | 1.9227 | 1.9227 | -0.19% |
2024-4-8 | 1.9263 | 1.9263 | -0.36% |
2024-4-3 | 1.9333 | 1.9333 | 0.09% |
2024-4-2 | 1.9316 | 1.9316 | -0.07% |
李栋梁先生:硕士,拥有CFA资格。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的证券研究和投资管理工作。2010年10月加入华宝基金管理有限公司,先后担任债券分析师、基金经理助理、固定收益部副总经理等职务,现任混合资产部副总经理。2011年6月起任华宝宝康债券投资基金基金经理,2014年10月至2023年3月任华宝增强收益债券型证券投资基金基金经理,2015年10月至2017年12月任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金、华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年4月至2019年6月任华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年6月起任华宝可转债债券型证券投资基金基金经理,2016年9月至2017年12月任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月至2021年3月任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年1月至2018年6月任华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年2月起任华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年3月至2018年7月任华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年3月至2018年8月任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年6月至2019年3月任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年4月起任华宝双债增强债券型证券投资基金基金经理,2022年5月起任华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2022年11月起任华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年1月起任华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2023年8月起任华宝安元债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华宝新价值混合 | 混合型 | 2015-10-16 至 2017-12-08 | 2.1 | 10.30% | 9.39% |
华宝新动力混合 | 混合型 | 2017-01-10 至 2018-02-27 | 1.1 | 10.50% | 11.39% |
华宝新回报混合 | 混合型 | 2017-01-19 至 2018-04-25 | 1.3 | 4.66% | 5.94% |
华宝安悦一年持有期混合C | 混合型 | 2022-07-29 至 今 | 1.8 | -6.40% | -20.57% |
华宝安融六个月持有期债券C | 债券型 | 2022-11-23 至 今 | 1.5 | -2.66% | 2.45% |
华宝新优享混合 | 混合型 | 2017-05-18 至 2019-01-02 | 1.6 | -2.66% | -9.14% |
华宝安宜六个月持有期债券A | 债券型 | 2022-04-08 至 今 | 2.1 | 1.18% | 3.28% |
华宝增强收益债券A | 债券型 | 2014-10-11 至 2023-03-04 | 8.4 | 49.09% | 50.03% |
华宝宝鑫债券A | 债券型 | 2016-03-23 至 2019-05-21 | 3.2 | 6.50% | 9.31% |
华宝新活力混合 | 混合型 | 2016-08-24 至 2017-12-08 | 1.3 | 28.69% | 7.40% |
华宝新优选混合 | 混合型 | 2017-02-15 至 2018-08-24 | 1.5 | 1.98% | -1.13% |
华宝可转债债券C | 债券型 | 2020-01-06 至 今 | 4.3 | 16.12% | 12.47% |
华宝双债增强债券C | 债券型 | 2021-03-22 至 今 | 3.1 | -1.72% | 7.31% |
华宝安悦一年持有期混合A | 混合型 | 2022-07-29 至 今 | 1.8 | -6.06% | -20.57% |
华宝新机遇混合 | 混合型,LOF型 | 2015-10-16 至 2017-12-08 | 2.1 | 15.55% | 9.40% |
华宝宝康债券A | 债券型 | 2011-06-28 至 今 | 12.9 | 71.96% | 82.61% |
华宝可转债债券A | 债券型 | 2016-06-01 至 今 | 7.9 | 38.73% | 26.81% |
华宝新起点混合 | 混合型 | 2016-12-09 至 2021-03-05 | 4.2 | 36.79% | 80.55% |
华宝新机遇混合(LOF)C | 混合型 | 2016-08-04 至 2017-12-08 | 1.3 | 9.50% | 9.19% |
华宝宝康债券C | 债券型 | 2019-09-23 至 今 | 4.6 | 14.31% | 14.31% |
华宝安元债券C | 债券型 | 2023-07-21 至 今 | 0.8 | -1.31% | 0.39% |
华宝安宜六个月持有期债券C | 债券型 | 2022-04-08 至 今 | 2.1 | 0.67% | 3.28% |
华宝安融六个月持有期债券A | 债券型 | 2022-11-23 至 今 | 1.5 | -2.25% | 2.45% |
华宝宝鑫债券C | 债券型 | 2016-03-23 至 2019-05-21 | 3.2 | 5.36% | 9.31% |
华宝新飞跃混合 | 混合型 | 2017-02-07 至 今 | 7.3 | 80.55% | 34.55% |
华宝双债增强债券A | 债券型 | 2021-03-22 至 今 | 3.1 | -0.62% | 7.31% |
华宝安元债券A | 债券型 | 2023-07-21 至 今 | 0.8 | -1.18% | 0.39% |
华宝增强收益债券B | 债券型 | 2014-10-11 至 2023-03-04 | 8.4 | 44.29% | 50.04% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
唐雪倩 | 2023-09-23 至 今 | 0年-5个月零14天 | -5.71 | -13.46 |
李栋梁 | 2017-02-07 至 今 | 7年3个月零30天 | 80.55 | 34.55 |
唐雪倩女士:硕士。2015年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任分析师、基金经理助理等职务。2021年10月至2022年6月任华宝安益混合型证券投资基金基金经理,2021年10月起任华宝安享混合型证券投资基金基金经理,2022年6月起任华宝红利精选混合型证券投资基金基金经理,2022年8月至2023年11月任华宝高端装备股票型发起式证券投资基金基金经理,2023年4月起任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2023年4月起任华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年9月起任华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华宝量化对冲混合A | 混合型 | 2018-01-23 至 2023-04-21 | 5.2 | -- | -- |
华宝新价值混合 | 混合型 | 2018-01-23 至 今 | 6.3 | -- | -- |
华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 2022-07-15 至 2023-11-14 | 1.3 | -21.18% | -13.76% |
华宝量化对冲混合C | 混合型 | 2018-01-23 至 2023-04-21 | 5.2 | -- | -- |
华宝科技先锋混合 | 混合型 | 2019-02-21 至 2022-08-23 | 3.5 | -- | -- |
华宝红利精选混合C | 混合型 | 2022-06-17 至 今 | 1.9 | -5.59% | -23.71% |
华宝未来主导混合C | 混合型 | 2023-04-27 至 2024-02-01 | 0.8 | -34.51% | -19.42% |
华宝新活力混合 | 混合型 | 2018-01-23 至 今 | 6.3 | -- | -- |
华宝科技先锋混合C | 混合型 | 2020-12-01 至 2022-08-23 | 1.7 | -- | -- |
华宝安享混合A | 混合型 | 2021-10-22 至 今 | 2.5 | 6.23% | -29.42% |
华宝安享混合C | 混合型 | 2024-04-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
华宝红利精选混合A | 混合型 | 2022-06-17 至 今 | 1.9 | -4.87% | -23.71% |
华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 2022-07-15 至 2023-11-14 | 1.3 | -20.89% | -13.76% |
华宝新机遇混合 | 混合型,LOF型 | 2023-04-20 至 今 | 1.1 | -2.59% | -21.56% |
华宝新机遇混合 | 混合型,LOF型 | 2018-01-23 至 2023-04-20 | 5.2 | -- | -- |
华宝新起点混合 | 混合型 | 2018-01-23 至 2023-09-01 | 5.6 | -- | -- |
华宝新机遇混合(LOF)C | 混合型 | 2023-04-20 至 今 | 1.1 | -2.67% | -21.55% |
华宝新机遇混合(LOF)C | 混合型 | 2018-01-23 至 2023-04-20 | 5.2 | -- | -- |
华宝未来主导混合A | 混合型 | 2023-04-27 至 2024-02-01 | 0.8 | -34.48% | -19.40% |
华宝沪深300增强C | 指数型 | 2019-05-24 至 2023-04-21 | 3.9 | -- | -- |
华宝沪深300增强 | 指数型 | 2018-01-23 至 2023-04-21 | 5.2 | -- | -- |
华宝新飞跃混合 | 混合型 | 2023-09-23 至 今 | 0.6 | -5.71% | -13.46% |
华宝新飞跃混合 | 混合型 | 2018-01-23 至 2023-09-23 | 5.7 | -- | -- |
华宝安益混合 | 混合型 | 2021-10-22 至 2022-06-24 | 0.7 | -1.78% | -6.93% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
唐雪倩 | 2023-09-23 至 今 | 0年-5个月零14天 | -5.71 | -13.46 |
李栋梁 | 2017-02-07 至 今 | 7年3个月零30天 | 80.55 | 34.55 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006826 | 1.096 | 1.144 | 0.08% | |
009189 | 1.3799 | 1.3799 | -0.17% | |
009989 | 0.7575 | 0.7575 | -0.17% | |
162413 | 0.8295 | 0.3557 | -0.51% | |
515710 | 0.6682 | 0.6682 | -0.51% | |
516560 | 0.7617 | 0.7617 | -0.51% | |
516700 | 0.72 | 0.72 | -0.51% | |
240016 | 2.308 | 2.338 | -0.51% | |
240017 | 1.9781 | 2.4261 | -0.17% | |
240022 | 3.492 | 3.601 | -0.17% | |
017125 | 0.829 | 0.829 | -0.51% | |
015251 | 0.9757 | 0.9757 | -0.17% | |
013474 | 0.4879 | 0.4879 | -0.51% | |
159851 | 0.9082 | 0.9082 | -0.51% | |
016461 | 1.935 | 1.935 | -0.17% | |
016462 | 2.917 | 2.917 | -0.17% | |
019282 | 1.0412 | 1.0512 | 0.08% | |
019742 | 1.0496 | 1.0496 | 0.08% | |
020153 | 1.0107 | 1.0107 | 0.08% | |
004335 | 1.9453 | 1.9453 | -0.17% | |
007844 | 0.8169 | 0.8169 | -0.90% | |
512000 | 0.8365 | 0.8365 | -0.51% | |
512170 | 0.3371 | 1.0113 | -0.51% | |
515260 | 0.6791 | 0.6791 | -0.51% | |
006301 | 1.0422 | 1.1582 | 0.08% | |
006355 | 0.8923 | 0.8923 | -0.51% | |
007590 | 1.1368 | 1.1368 | -0.51% | |
006948 | 1.1419 | 1.1619 | 0.08% | |
001534 | 1.008 | 1.008 | -0.17% | |
162412 | 0.5858 | 0.4582 | -0.51% | |
516130 | 0.7843 | 0.7843 | -0.51% | |
012551 | 0.6353 | 0.6353 | -0.51% | |
012323 | 0.5825 | 0.5825 | -0.51% | |
240003 | 1.2361 | 2.3691 | 0.08% | |
240008 | 6.7042 | 6.7042 | -0.17% | |
017143 | 0.792 | 0.792 | -0.17% | |
017144 | 0.9633 | 0.9633 | -0.90% | |
015070 | 1.0202 | 1.0202 | 0.08% | |
015414 | 1.043 | 1.043 | 0.08% | |
013476 | 0.519 | 0.519 | -0.51% | |
159716 | 0.6637 | 0.6637 | -0.51% | |
017715 | 0.9835 | 0.9835 | -0.17% | |
015864 | 1.0402 | 1.0402 | -0.17% | |
019029 | 2.483 | 2.944 | -0.17% | |
017995 | 0.687 | 0.687 | -0.17% | |
018571 | 1.0136 | 1.0136 | 0.08% | |
018573 | 1.0857 | 1.0857 | -0.17% | |
004481 | 1.0677 | 1.0677 | -0.17% | |
007805 | 105.7264 | 107.7264 | 0.01% | |
006227 | 0.9686 | 0.9686 | -0.17% | |
007964 | 1.2124 | 1.4974 | 0.08% | |
501301 | 0.9119 | 0.9119 | -0.51% | |
001481 | 0.1172 | 0.1172 | -0.90% | |
009947 | 1.0513 | 1.1063 | 0.08% | |
003144 | 1.6534 | 1.6534 | -0.17% | |
011154 | 0.7493 | 0.7493 | -0.17% | |
012263 | 0.7277 | 0.7277 | -0.17% | |
016807 | 0.9944 | 0.9944 | 0.08% | |
017142 | 0.7975 | 0.7975 | -0.17% | |
016113 | 0.6457 | 0.6457 | -0.51% | |
016257 | 2.3701 | 2.3701 | -0.17% | |
015069 | 1.0261 | 1.0261 | 0.08% | |
013943 | 0.5404 | 0.5404 | -0.51% | |
015415 | 1.0423 | 1.0423 | 0.08% | |
015614 | 1.2959 | 1.2959 | -0.17% | |
013471 | 0.7662 | 0.7662 | -0.51% | |
013473 | 0.4917 | 0.4917 | -0.51% | |
013475 | 0.5229 | 0.5229 | -0.51% | |
013178 | 0.6954 | 0.6954 | -0.51% | |
159596 | 1.0079 | 1.0079 | -0.51% | |
016380 | 0.6534 | 0.6534 | -0.17% | |
016463 | 0.998 | 0.998 | -0.17% | |
021381 | 1.1546 | 1.1546 | -0.17% | |
019108 | 0.97 | 0.97 | -0.17% | |
018529 | 1.6198 | 1.6198 | -0.17% | |
510030 | 0.849 | 2.325 | -0.51% | |
512800 | 1.2162 | 1.2162 | -0.51% | |
007435 | 1.085 | 1.1748 | 0.08% | |
007644 | 1.0312 | 1.1262 | 0.08% | |
003876 | 1.5466 | 1.5466 | -0.51% | |
008254 | 0.8971 | 0.8971 | -0.90% | |
501312 | 1.2561 | 1.2561 | -0.90% | |
006697 | 1.2147 | 1.2147 | -0.51% | |
009329 | 1.1963 | 1.1963 | -0.51% | |
003154 | 1.5751 | 1.6301 | -0.17% | |
005125 | 1.5325 | 1.5625 | -0.51% | |
010868 | 1.0043 | 1.0043 | -0.17% | |
011068 | 3.448 | 3.448 | -0.17% | |
011280 | 1.0445 | 1.0445 | 0.08% | |
012538 | 0.6023 | 0.6023 | -0.51% | |
012745 | 1.0532 | 1.0882 | 0.08% | |
240002 | 3.2304 | 5.2104 | -0.17% | |
240005 | 0.4275 | 4.7462 | -0.17% | |
017126 | 0.8255 | 0.8255 | -0.51% | |
017437 | 1.422 | 1.422 | -0.90% | |
015250 | 0.98 | 0.98 | -0.17% | |
013481 | 0.8982 | 0.8982 | -0.51% | |
021216 | 1.0156 | 1.0156 | -0.51% | |
018908 | 1.0 | 1.0 | -0.17% | |
019214 | 1.0833 | 1.0923 | 0.08% | |
019901 | 1.0763 | 1.0763 | 0.08% | |
002423 | 0.3269 | 0.3269 | -0.90% | |
007805 | 105.7264 | 107.7264 | 0.00% | |
007874 | 0.9768 | 0.9768 | -0.51% | |
000753 | 1.1546 | 1.3846 | -0.17% | |
000754 | 1.1222 | 1.3522 | -0.17% | |
007405 | 1.4752 | 1.4752 | -0.51% | |
007116 | 1.081 | 1.141 | 0.08% | |
008253 | 0.913 | 0.913 | -0.90% | |
501029 | 1.5743 | 1.6043 | -0.51% | |
010335 | 0.4715 | 0.4715 | -0.17% | |
162414 | 1.6662 | 1.6662 | -0.17% | |
010842 | 0.9559 | 0.9559 | -0.17% | |
011281 | 1.0319 | 1.0319 | 0.08% | |
516360 | 0.6602 | 0.6602 | -0.51% | |
012537 | 0.6057 | 0.6057 | -0.51% | |
240013 | 1.1444 | 1.5244 | 0.08% | |
240014 | 1.502 | 1.502 | -0.51% | |
017101 | 1.045 | 1.045 | 0.08% | |
017140 | 0.9796 | 0.9796 | -0.51% | |
017434 | 0.8475 | 0.8475 | -0.51% | |
017436 | 1.4275 | 1.4275 | -0.90% | |
013477 | 0.7676 | 0.7676 | -0.51% | |
013478 | 0.7622 | 0.7622 | -0.51% | |
013447 | 0.7408 | 0.7408 | -0.51% | |
013448 | 0.7353 | 0.7353 | -0.51% | |
159876 | 1.1171 | 1.1171 | -0.51% | |
016381 | 0.6503 | 0.6503 | -0.17% | |
018119 | 0.8417 | 0.8417 | -0.17% | |
513770 | 0.71 | 0.71 | -0.51% | |
515000 | 1.1182 | 1.1182 | -0.51% | |
005608 | 1.0396 | 1.0396 | -0.51% | |
007397 | 0.9578 | 0.9578 | -0.51% | |
007404 | 1.5171 | 1.5171 | -0.51% | |
008817 | 1.441 | 1.441 | 0.08% | |
562010 | 0.6681 | 0.6681 | -0.51% | |
562030 | 0.7831 | 0.7831 | -0.51% | |
501021 | 1.0344 | 1.0344 | -0.90% | |
007308 | 1.0985 | 1.0985 | -0.17% | |
009263 | 1.1699 | 1.3699 | -0.17% | |
000867 | 1.546 | 1.596 | -0.51% | |
000993 | 1.319 | 1.319 | -0.17% | |
009756 | 1.0126 | 1.1576 | 0.08% | |
011153 | 0.7587 | 0.7587 | -0.17% | |
516800 | 0.8624 | 0.8624 | -0.51% | |
240001 | 3.2151 | 9.3624 | -0.17% | |
240004 | 2.395 | 4.905 | -0.17% | |
240012 | 1.228 | 1.608 | 0.08% | |
017141 | 0.9757 | 0.9757 | -0.51% | |
017204 | 1.2536 | 1.2536 | -0.90% | |
013942 | 0.5443 | 0.5443 | -0.51% | |
015573 | 6.6211 | 6.6211 | -0.17% | |
013472 | 0.7608 | 0.7608 | -0.51% | |
013177 | 0.7009 | 0.7009 | -0.51% | |
021371 | 1.0332 | 1.0332 | 0.08% | |
016033 | 0.825 | 0.825 | -0.51% | |
019925 | 0.4723 | 0.4723 | -0.17% | |
020154 | 1.0106 | 1.0106 | 0.08% | |
007873 | 0.9951 | 0.9951 | -0.51% | |
512810 | 1.0185 | 1.0185 | -0.51% | |
006127 | 1.0113 | 1.0113 | -0.90% | |
006300 | 1.0496 | 1.1806 | 0.08% | |
000601 | 1.84 | 2.18 | -0.17% | |
005445 | 1.3109 | 1.3109 | -0.17% | |
005607 | 1.065 | 1.065 | -0.51% | |
501090 | 1.208 | 1.208 | -0.51% | |
009975 | 2.284 | 2.284 | -0.90% | |
000866 | 1.752 | 1.752 | -0.51% | |
162411 | 0.8326 | 0.8326 | -0.90% | |
162415 | 2.323 | 2.323 | -0.90% | |
002152 | 1.948 | 1.948 | -0.17% | |
010841 | 1.159 | 1.359 | -0.17% | |
516020 | 0.6362 | 0.6362 | -0.51% | |
516380 | 0.6501 | 0.6501 | -0.51% | |
012548 | 0.7251 | 0.7251 | -0.51% | |
012549 | 0.7211 | 0.7211 | -0.51% | |
012550 | 0.6389 | 0.6389 | -0.51% | |
012262 | 0.7347 | 0.7347 | -0.17% | |
240009 | 4.0274 | 4.2954 | -0.17% | |
240011 | 2.1541 | 2.6391 | -0.17% | |
240020 | 2.475 | 3.375 | -0.17% | |
016806 | 0.9996 | 0.9996 | 0.08% | |
017100 | 1.0478 | 1.0478 | 0.08% | |
017435 | 0.8431 | 0.8431 | -0.51% | |
015613 | 0.4241 | 0.4241 | -0.17% | |
013480 | 0.9046 | 0.9046 | -0.51% | |
013317 | 0.5885 | 0.5885 | -0.51% | |
013318 | 0.5838 | 0.5838 | -0.51% | |
017716 | 0.9788 | 0.9788 | -0.17% | |
018909 | 0.9993 | 0.9993 | -0.17% | |
001118 | 0.686 | 0.686 | -0.17% | |
006098 | 1.2365 | 1.2365 | -0.51% | |
007957 | 1.015 | 1.136 | 0.08% | |
562060 | 1.0807 | 1.0807 | -0.51% | |
588330 | 0.4882 | 0.4882 | -0.51% | |
501310 | 0.9774 | 0.9774 | -0.51% | |
007302 | 1.0728 | 1.1598 | 0.08% | |
010114 | 1.0118 | 1.0118 | -0.17% | |
001088 | 0.974 | 0.974 | -0.17% | |
009757 | 1.0326 | 1.1116 | 0.08% | |
011376 | 1.1089 | 1.1089 | -0.17% | |
012798 | 1.0613 | 1.0613 | -0.17% | |
240010 | 1.2414 | 1.2414 | -0.17% | |
240018 | 1.4565 | 1.4565 | 0.08% | |
240019 | 1.2317 | 1.7965 | -0.51% | |
241001 | 1.154 | 1.154 | -0.90% | |
017145 | 0.9603 | 0.9603 | -0.90% | |
016114 | 0.6424 | 0.6424 | -0.51% | |
159707 | 0.5633 | 0.5633 | -0.51% | |
021217 | 1.0156 | 1.0156 | -0.51% | |
021312 | 1.1081 | 1.1081 | -0.17% | |
018118 | 0.8443 | 0.8443 | -0.17% | |
018570 | 1.0157 | 1.0157 | 0.08% | |
018572 | 1.0882 | 1.0882 | -0.17% | |
001324 | 1.6219 | 1.6219 | -0.17% | |
000124 | 3.103 | 3.403 | -0.17% | |
000612 | 2.946 | 3.146 | -0.17% | |
007531 | 1.2129 | 1.2129 | -0.51% | |
006881 | 1.6287 | 1.6287 | -0.17% | |
006947 | 1.1658 | 1.1858 | 0.08% | |
562000 | 0.8573 | 0.8573 | -0.51% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 12,603.16 | 58.27 |
2 | 债券及货币 | 8,265.38 | 38.21 |
3 | 现金 | 270.81 | 01.25 |
4 | 其他资产 | 270.43 | 01.25 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.50 | 851.45 | 3.94% | 0.01 |
300750 | 宁德时代 | 02.13 | 405.42 | 1.87% | 0.00 |
601328 | 交通银行 | 47.81 | 303.12 | 1.40% | 2.23 |
601988 | 中国银行 | 66.68 | 293.39 | 1.36% | 5.81 |
000333 | 美的集团 | 03.90 | 250.46 | 1.16% | 0.00 |
001965 | 招商公路 | 21.16 | 239.07 | 1.11% | -2.76 |
000933 | 神火股份 | 11.59 | 230.64 | 1.07% | 0.10 |
601899 | 紫金矿业 | 12.96 | 217.99 | 1.01% | -1.71 |
600938 | 中国海油 | 07.16 | 209.30 | 0.97% | 0.01 |
600900 | 长江电力 | 07.96 | 198.44 | 0.92% | 0.08 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 11.30(万张) | 1,142.66(万元) | 5.28(%) |
2 | 102280756 | 22国电MTN001 | 10.00(万张) | 1,035.64(万元) | 4.79(%) |
3 | 101901249 | 19北排水MTN001 | 10.00(万张) | 1,028.17(万元) | 4.75(%) |
4 | 101901644 | 19宁波港MTN001 | 10.00(万张) | 1,023.12(万元) | 4.73(%) |
5 | 102102291 | 21苏国信MTN014 | 10.00(万张) | 1,016.78(万元) | 4.70(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
13.52% | 1.0% | -0.01% | 10.93% | 9.72% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.41% | 7.22% | 4.29% | 4.29% | 1.0% | -0.03% | 68.06% | 94.51% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.45 | 0.44 | 0.55 |
夏普比率 | -3.90 | -11.99 | 91.68 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.01 | 0.05 |
詹森指数 | 0.03 | -0.01 | 0.10 |
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