基金代码001967 | 基金经理 | 最新份额1,534.46万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.61亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.75% |
成立日期2015-12-15 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模5.32亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险的前提下,把握中国经济转型升级过程中所蕴含的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-7-13 | 1.339 | 1.339 | 0.00% |
2023-7-12 | 1.339 | 1.339 | 0.00% |
2023-7-11 | 1.339 | 1.339 | 0.00% |
2023-7-10 | 1.339 | 1.339 | 0.00% |
2023-7-7 | 1.339 | 1.339 | 0.00% |
2023-7-6 | 1.339 | 1.339 | 0.00% |
2023-7-5 | 1.339 | 1.339 | 0.00% |
2023-7-4 | 1.339 | 1.339 | 0.00% |
2023-7-3 | 1.339 | 1.339 | -2.90% |
2023-6-30 | 1.379 | 1.379 | 0.07% |
2023-6-29 | 1.378 | 1.378 | 1.40% |
2023-6-27 | 1.395 | 1.395 | 0.36% |
2023-6-26 | 1.39 | 1.39 | -5.51% |
2023-6-21 | 1.471 | 1.471 | -7.48% |
2023-6-20 | 1.59 | 1.59 | 2.38% |
2023-6-19 | 1.553 | 1.553 | 3.12% |
2023-6-16 | 1.506 | 1.506 | 3.08% |
2023-6-15 | 1.461 | 1.461 | -0.95% |
2023-6-14 | 1.475 | 1.475 | 1.17% |
2023-6-13 | 1.458 | 1.458 | 1.53% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000124 | 3.57 | 3.87 | 1.05% | |
000867 | 1.714 | 1.764 | 1.42% | |
000993 | 1.483 | 1.483 | 1.05% | |
004481 | 1.1753 | 1.1753 | 1.05% | |
005607 | 1.1504 | 1.1504 | 1.42% | |
006127 | 1.186 | 1.186 | 1.49% | |
007404 | 1.604 | 1.604 | 1.42% | |
007964 | 1.241 | 1.486 | 0.07% | |
009189 | 1.4783 | 1.4783 | 1.05% | |
010335 | 0.6189 | 0.6189 | 1.05% | |
012263 | 0.8823 | 0.8823 | 1.05% | |
012537 | 0.6837 | 0.6837 | 1.42% | |
012538 | 0.681 | 0.681 | 1.42% | |
013471 | 0.8495 | 0.8495 | 1.42% | |
015070 | 1.0143 | 1.0143 | 0.07% | |
016257 | 2.9984 | 2.9984 | 1.05% | |
016381 | 0.8959 | 0.8959 | 1.05% | |
017434 | 0.9732 | 0.9732 | 1.42% | |
018118 | 1.0222 | 1.0222 | 1.05% | |
159707 | 0.7814 | 0.7814 | 1.42% | |
240009 | 4.768 | 5.036 | 1.05% | |
240022 | 3.127 | 3.236 | 1.05% | |
241001 | 1.358 | 1.358 | 1.49% | |
515000 | 1.3244 | 1.3244 | 1.42% | |
516360 | 0.9 | 0.9 | 1.42% | |
562010 | 0.9233 | 0.9233 | 1.42% | |
016033 | 0.9795 | 0.9795 | 1.42% | |
016806 | 1.0092 | 1.0092 | 0.07% | |
017140 | 0.9848 | 0.9848 | 1.42% | |
000754 | 1.0862 | 1.3162 | 1.05% | |
001481 | 0.1031 | 0.1031 | 1.49% | |
006227 | 1.1254 | 1.1254 | 1.05% | |
006300 | 1.0454 | 1.1604 | 0.07% | |
006301 | 1.0402 | 1.1402 | 0.07% | |
006947 | 1.1397 | 1.1597 | 0.07% | |
007405 | 1.5917 | 1.5917 | 1.42% | |
007844 | 0.7261 | 0.7261 | 1.49% | |
009947 | 1.0247 | 1.0797 | 0.07% | |
013150 | 0.975 | 0.975 | 0.72% | |
013317 | 0.6932 | 0.6932 | 1.42% | |
013942 | 0.6883 | 0.6883 | 1.42% | |
015250 | 1.0221 | 1.0221 | 1.05% | |
015251 | 1.0201 | 1.0201 | 1.05% | |
015573 | 8.0318 | 8.0318 | 1.05% | |
017125 | 0.9367 | 0.9367 | 1.42% | |
017271 | 1.2303 | 1.2303 | 0.72% | |
017436 | 1.3079 | 1.3079 | 1.49% | |
017437 | 1.307 | 1.307 | 1.49% | |
159716 | 0.7627 | 0.7627 | 1.42% | |
240005 | 0.473 | 4.8506 | 1.05% | |
240008 | 8.075 | 8.075 | 1.05% | |
240019 | 1.1126 | 1.6774 | 1.42% | |
515710 | 0.7324 | 0.7324 | 1.42% | |
516020 | 0.7155 | 0.7155 | 1.42% | |
017141 | 0.9832 | 0.9832 | 1.42% | |
001088 | 1.065 | 1.065 | 1.05% | |
001324 | 1.6167 | 1.6167 | 1.05% | |
007805 | 104.8125 | 106.8125 | 0.00% | |
007873 | 1.165 | 1.165 | 1.42% | |
007874 | 1.1473 | 1.1473 | 1.42% | |
009263 | 1.2716 | 1.2716 | 1.05% | |
009757 | 1.0595 | 1.0895 | 0.07% | |
011153 | 0.7853 | 0.7853 | 1.05% | |
011280 | 1.0605 | 1.0605 | 0.07% | |
012262 | 0.8879 | 0.8879 | 1.05% | |
013177 | 0.7995 | 0.7995 | 1.42% | |
013475 | 0.6581 | 0.6581 | 1.42% | |
015864 | 1.0233 | 1.0233 | 1.05% | |
016114 | 0.8528 | 0.8528 | 1.42% | |
016461 | 2.005 | 2.005 | 1.05% | |
017101 | 1.0232 | 1.0232 | 0.07% | |
017143 | 0.9572 | 0.9572 | 1.05% | |
017435 | 0.9701 | 0.9701 | 1.42% | |
162415 | 2.327 | 2.327 | 1.49% | |
240003 | 1.2605 | 2.3535 | 0.07% | |
240020 | 3.065 | 3.504 | 1.05% | |
501021 | 1.2093 | 1.2093 | 1.49% | |
501029 | 1.4068 | 1.4368 | 1.42% | |
501312 | 1.2827 | 1.2827 | 1.49% | |
512810 | 1.2379 | 1.2379 | 1.42% | |
000601 | 2.213 | 2.553 | 1.05% | |
000612 | 4.187 | 4.387 | 1.05% | |
002634 | 1.235 | 1.235 | 1.05% | |
005445 | 1.5008 | 1.5008 | 1.05% | |
005728 | 1.2251 | 1.2251 | 1.05% | |
006098 | 1.2773 | 1.2773 | 1.42% | |
007302 | 1.0632 | 1.1302 | 0.07% | |
007590 | 1.3379 | 1.3379 | 1.42% | |
008817 | 1.5735 | 1.5735 | 0.07% | |
010842 | 1.1142 | 1.1142 | 1.05% | |
012551 | 0.7224 | 0.7224 | 1.42% | |
012745 | 1.0311 | 1.0661 | 0.07% | |
012798 | 1.17 | 1.17 | 1.05% | |
015415 | 1.0195 | 1.0195 | 0.07% | |
015614 | 1.4909 | 1.4909 | 1.05% | |
017716 | 1.0157 | 1.0157 | 1.05% | |
162411 | 0.7377 | 0.7377 | 1.49% | |
240004 | 3.0153 | 5.5253 | 1.05% | |
240011 | 2.262 | 2.747 | 1.05% | |
240013 | 1.273 | 1.653 | 0.07% | |
240016 | 2.228 | 2.258 | 1.42% | |
240018 | 1.5873 | 1.5873 | 0.07% | |
501086 | 1.2412 | 1.2412 | 1.42% | |
501310 | 0.9264 | 0.9264 | 1.42% | |
510030 | 0.818 | 2.24 | 1.42% | |
512170 | 0.4257 | 1.2771 | 1.42% | |
000866 | 2.134 | 2.134 | 1.42% | |
001967 | 1.339 | 1.339 | 1.05% | |
002111 | 1.2816 | 1.375 | 1.05% | |
003144 | 1.6283 | 1.6283 | 1.05% | |
003154 | 1.5771 | 1.6321 | 1.05% | |
005125 | 1.3738 | 1.4038 | 1.42% | |
007397 | 0.9108 | 0.9108 | 1.42% | |
007435 | 1.0974 | 1.1472 | 0.07% | |
008253 | 0.8275 | 0.8275 | 1.49% | |
009989 | 0.9139 | 0.9139 | 1.05% | |
010114 | 1.1137 | 1.1137 | 1.05% | |
010841 | 1.2654 | 1.2654 | 1.05% | |
010868 | 1.0152 | 1.0152 | 1.05% | |
011068 | 3.097 | 3.097 | 1.05% | |
011281 | 1.0511 | 1.0511 | 0.07% | |
011376 | 1.0448 | 1.0448 | 1.05% | |
012548 | 0.7921 | 0.7921 | 1.42% | |
012549 | 0.7889 | 0.7889 | 1.42% | |
012550 | 0.7253 | 0.7253 | 1.42% | |
013178 | 0.7951 | 0.7951 | 1.42% | |
013318 | 0.6893 | 0.6893 | 1.42% | |
013448 | 0.8842 | 0.8842 | 1.42% | |
013472 | 0.8455 | 0.8455 | 1.42% | |
013477 | 0.9253 | 0.9253 | 1.42% | |
013478 | 0.9208 | 0.9208 | 1.42% | |
013481 | 0.8869 | 0.8869 | 1.42% | |
015414 | 1.0197 | 1.0197 | 0.07% | |
015613 | 0.4714 | 0.4714 | 1.05% | |
016113 | 0.8551 | 0.8551 | 1.42% | |
016380 | 0.8981 | 0.8981 | 1.05% | |
016807 | 1.0073 | 1.0073 | 0.07% | |
017100 | 1.0243 | 1.0243 | 0.07% | |
017126 | 0.935 | 0.935 | 1.42% | |
240001 | 3.5053 | 10.0844 | 1.05% | |
240002 | 3.2895 | 5.2695 | 1.05% | |
240010 | 1.6315 | 1.6315 | 1.05% | |
240012 | 1.3615 | 1.7415 | 0.07% | |
240017 | 2.1426 | 2.5906 | 1.05% | |
516560 | 0.8414 | 0.8414 | 1.42% | |
001534 | 1.525 | 1.525 | 1.05% | |
004335 | 1.9147 | 1.9147 | 1.05% | |
006355 | 0.8978 | 0.8978 | 1.42% | |
006697 | 1.0991 | 1.0991 | 1.42% | |
006948 | 1.1199 | 1.1399 | 0.07% | |
007116 | 1.0612 | 1.1212 | 0.07% | |
007308 | 1.2684 | 1.2684 | 1.05% | |
007644 | 1.028 | 1.103 | 0.07% | |
008254 | 0.8156 | 0.8156 | 1.49% | |
010343 | 1.1929 | 1.1929 | 1.49% | |
013476 | 0.6548 | 0.6548 | 1.42% | |
017204 | 1.2832 | 1.2832 | 1.49% | |
017995 | 0.952 | 0.952 | 1.05% | |
018119 | 1.0216 | 1.0216 | 1.05% | |
240014 | 1.6168 | 1.6168 | 1.42% | |
501301 | 0.9145 | 0.9145 | 1.42% | |
512800 | 1.0916 | 1.0916 | 1.42% | |
515260 | 0.7777 | 0.7777 | 1.42% | |
516700 | 0.9891 | 0.9891 | 1.42% | |
000753 | 1.1139 | 1.3439 | 1.05% | |
006826 | 1.0773 | 1.1253 | 0.07% | |
007531 | 1.257 | 1.257 | 1.42% | |
009329 | 1.2332 | 1.2332 | 1.42% | |
009975 | 2.294 | 2.294 | 1.49% | |
010344 | 1.18 | 1.18 | 1.49% | |
012799 | 1.2205 | 1.2205 | 1.05% | |
012919 | 1.231 | 1.231 | 1.05% | |
013473 | 0.6597 | 0.6597 | 1.42% | |
013474 | 0.6562 | 0.6562 | 1.42% | |
013943 | 0.6851 | 0.6851 | 1.42% | |
015069 | 1.0178 | 1.0178 | 0.07% | |
016462 | 4.166 | 4.166 | 1.05% | |
017142 | 0.9592 | 0.9592 | 1.05% | |
018529 | 1.6086 | 1.6086 | 1.05% | |
159876 | 1.1255 | 1.1255 | 1.42% | |
162413 | 0.9823 | 0.4105 | 1.42% | |
162414 | 1.6396 | 1.6396 | 1.05% | |
512000 | 0.867 | 0.867 | 1.42% | |
513770 | 0.8092 | 0.8092 | 1.42% | |
516130 | 0.8178 | 0.8178 | 1.42% | |
588330 | 0.5807 | 0.5807 | 1.42% | |
001118 | 0.946 | 0.946 | 1.05% | |
002152 | 2.016 | 2.016 | 1.05% | |
002423 | 0.3253 | 0.3253 | 1.49% | |
003876 | 1.63 | 1.63 | 1.42% | |
005608 | 1.1265 | 1.1265 | 1.42% | |
006881 | 1.6098 | 1.6098 | 1.05% | |
007255 | 1.2189 | 1.2189 | 0.72% | |
011154 | 0.7781 | 0.7781 | 1.05% | |
012323 | 0.7266 | 0.7266 | 1.42% | |
012811 | 1.2364 | 1.2364 | 1.42% | |
013447 | 0.8887 | 0.8887 | 1.42% | |
013480 | 0.8911 | 0.8911 | 1.42% | |
016463 | 1.518 | 1.518 | 1.05% | |
017144 | 1.1728 | 1.1728 | 1.49% | |
017145 | 1.1729 | 1.1729 | 1.49% | |
017715 | 1.0173 | 1.0173 | 1.05% | |
159851 | 1.1026 | 1.1026 | 1.42% | |
162412 | 0.7296 | 0.5193 | 1.42% | |
501090 | 1.2428 | 1.2428 | 1.42% | |
516380 | 0.8287 | 0.8287 | 1.42% | |
516800 | 1.0476 | 1.0476 | 1.42% | |
562000 | 0.9232 | 0.9232 | 1.42% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,945.01 | 91.94 |
2 | 债券及货币 | 189.76 | 08.97 |
3 | 现金 | 189.76 | 08.97 |
4 | 其他资产 | 02.15 | 00.10 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300308 | 中际旭创 | 00.93 | 137.13 | 6.48% | 0.93 |
300502 | 新易盛 | 01.98 | 134.58 | 6.36% | 1.98 |
688111 | 金山办公 | 00.28 | 131.37 | 6.21% | 0.04 |
600941 | 中国移动 | 01.26 | 117.56 | 5.56% | -2.04 |
002230 | 科大讯飞 | 01.66 | 112.66 | 5.33% | -0.11 |
000977 | 浪潮信息 | 02.26 | 109.61 | 5.18% | 2.26 |
002558 | 巨人网络 | 05.32 | 95.39 | 4.51% | 5.32 |
300394 | 天孚通信 | 00.85 | 90.81 | 4.29% | 0.85 |
688036 | 传音控股 | 00.52 | 76.82 | 3.63% | 0.42 |
600570 | 恒生电子 | 01.69 | 74.85 | 3.54% | 1.69 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<200 | 1.0% |
50≤X<100 | 1.2% |
0≤X<50 | 1.5% |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
17.68% | -8.73% | 4.66% | 6.05% | 3.93% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.16% | -7.08% | -2.9% | 9.04% | -8.73% | 14.64% | 34.17% | 33.9% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.00 | 0.81 | 0.91 |
夏普比率 | -43.86 | -17.45 | 35.30 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.02 |
詹森指数 | -0.03 | 0.02 | 0.04 |
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