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光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A  025582
收藏成功
债券型
基金公司光大保德信基金管理有限公司
基金经理邹强
申购费率0.7%
基金规模0.0亿  ()
1.0699
1.0699
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-11-28)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码025582 基金经理邹强 最新份额万份   ()
基金类型债券型 基金公司光大保德信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2025-11-27 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金主要投资于债券，并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通 过对不同资产类别的优化配置，充分挖掘市场潜在的投资机会，力求实现基金资 产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的债券（含国债、央行票据、政府支持
债券、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、次级债券、可交换债券、可转换债券（含分离型可转换债券）及
其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银
行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具等；国内依
法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市或注册的股
票）、存托凭证、港股通标的股票、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投
资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进
行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收
益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金
份额进行再投资，因红利再投资所得的份额的最短持有期起止日与原份额的最短
持有期起止日保持一致；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分
红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基
金份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影
响的前提下，基金管理人经履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进
行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股 票型基金和混合型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的 市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-28 1.0699 1.0699 0.00%
邹强

邹强先生：2011年本科毕业于山东大学数学学院，2014年获得复旦大学金融学的硕士学位。2014年6月至2015年12月在国家开发银行工作；2016年1月至2018年7月在平安养老保险股份有限公司担任宏观及债券策略助理研究员、研究经理；2018年7月加入光大保德信基金管理有限公司，历任债券策略研究员，现任首席宏观债券策略分析师、固收管理总部固收研究团队联席团队长，2020年9月至今担任光大保德信晟利债券型证券投资基金的基金经理，2021年3月至今担任光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理，2021年6月至今担任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理，2021年7月至今担任光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2022年3月至2023年3月担任光大保德中短期利率债债券型证券投资基金(已清盘)的基金经理，2022年6月至今担任光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2023年6月至2025年5月担任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A  2025-11-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
光大保德信恒利纯债债券A债券型2023-06-13 至 2025-05-30 2.01.94% 0.78% 
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C债券型2025-11-27 至 今 0.0--  --  
光大保德信尊泰三年债券债券型2021-07-03 至 今 4.47.34% 6.30% 
光大保德信中债1-5年政策性金融债A债券型2021-07-03 至 今 4.48.36% 6.30% 
光大保德信永利债券C债券型2021-06-10 至 今 4.55.87% 6.60% 
光大保德信中短期利率债债券债券型2022-03-04 至 2023-02-03 0.91.00% 2.08% 
光大保德信晟利债券C债券型2020-09-03 至 今 5.2-2.91% 9.56% 
光大保德信中债1-5年政策性金融债D债券型2021-09-16 至 今 4.26.34% 4.78% 
光大保德信恒利纯债债券D债券型2023-08-08 至 2025-05-30 1.81.19% 0.31% 
光大保德信永利债券D债券型2024-07-16 至 今 1.4--  --  
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A债券型2025-11-27 至 今 0.0--  --  
光大保德信安诚债券A债券型2021-03-20 至 今 4.7-10.84% 7.89% 
光大保德信永利债券A债券型2021-06-10 至 今 4.56.91% 6.60% 
光大保德信安诚债券C债券型2021-03-20 至 今 4.7-11.63% 7.89% 
光大保德信尊利纯债一年债券发起式债券型2022-05-13 至 今 3.64.14% 3.02% 
光大保德信晟利债券A债券型2020-09-03 至 今 5.2-1.58% 9.56% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邹强2025-11-27 至 今0年0个月零2天
基本信息
光大保德信基金管理有限公司
注册资本16000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-04-22资产管理规模833.26 亿元
公司股东光大证券股份有限公司  保德信投资管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003105 3.75 4.785 0.59%
003116 1.6932 1.8972 0.59%
360006 1.3556 4.1085 0.59%
360007 0.6838 1.143 0.59%
360009 1.412 1.878 0.06%
003196 1.0056 1.2679 0.06%
010497 1.0072 1.1534 0.06%
013639 1.144 1.144 0.59%
012032 1.0183 1.1122 0.06%
009452 1.2021 1.223 0.06%
009486 1.2361 1.2361 0.59%
012758 0.6954 0.6954 0.59%
008234 1.0533 1.0533 0.59%
015977 1.3985 1.3985 0.59%
020438 1.0514 1.0514 0.06%
020439 1.047 1.047 0.06%
019234 0.737 0.737 0.59%
018501 2.272 2.272 0.59%
025573 2.3681 2.3681 0.59%
025582 1.0699 1.0699 0.06%
003070 1.6327 1.6327 0.59%
003107 1.3648 1.4155 0.06%
005993 1.1032 1.171 0.06%
013980 1.1692 1.1692 0.59%
014215 0.9294 0.9294 0.59%
016477 1.1096 1.1096 0.59%
018235 1.1272 1.1272 0.59%
018236 2.007 2.007 0.59%
019181 1.091 1.091 0.59%
025533 2.7066 2.7066 0.59%
025569 1.0367 1.0367 0.59%
025583 1.0562 1.0562 0.06%
025584 0.6769 0.6769 0.59%
023607 1.0966 1.0966 0.59%
023608 1.0936 1.0936 0.59%
024323 1.0051 1.0051 0.06%
002405 1.7074 1.748 0.06%
007854 2.0099 2.0099 0.59%
003115 1.7114 1.9156 0.59%
001904 1.596 1.822 0.59%
360005 1.8994 5.347 0.59%
360013 1.236 2.184 0.06%
007479 1.2006 1.2006 0.59%
005992 1.1226 1.2013 0.06%
001047 1.402 1.402 0.59%
001969 1.058 1.2329 0.06%
013609 1.0078 1.1203 0.06%
015981 0.8644 0.8644 0.59%
014462 1.0913 1.0913 0.59%
017105 1.054 1.0641 0.06%
018462 0.9145 0.9145 0.59%
025318 0.8945 0.8945 0.59%
023106 1.1065 1.1065 0.59%
003110 1.0566 1.3714 0.06%
000589 3.044 3.294 0.59%
360014 1.226 2.13 0.06%
360019 1.0141 1.1621 0.06%
003197 1.286 1.3625 0.06%
010600 1.2126 1.2126 0.06%
013981 1.1505 1.1505 0.59%
013640 1.1238 1.1238 0.59%
009487 1.2022 1.2022 0.59%
015980 0.8692 0.8692 0.59%
020366 1.2302 1.2302 0.59%
014463 1.0662 1.0662 0.59%
017106 1.0492 1.0502 0.06%
020694 1.1225 1.1225 0.06%
018005 1.37 1.37 0.59%
018076 0.9054 0.9054 0.59%
018077 0.6795 0.6795 0.59%
019390 1.167 1.167 0.59%
018650 1.488 1.488 0.59%
025566 2.0547 2.0547 0.59%
025574 2.268 2.268 0.59%
025585 0.6626 0.6626 0.59%
024789 0.9805 0.9805 0.59%
001740 2.272 2.419 0.59%
001903 2.041 2.548 0.59%
008313 1.1774 1.1774 0.59%
360001 1.1989 3.6206 0.59%
360008 1.441 1.963 0.06%
360010 0.747 1.3672 0.59%
011104 0.9214 0.9214 0.59%
011231 1.2375 1.2375 0.59%
011232 1.2001 1.2001 0.59%
010601 1.1889 1.1889 0.06%
017104 1.0458 1.0458 0.59%
021742 1.1208 1.1208 0.06%
018082 1.839 1.839 0.59%
019308 1.9914 1.9914 0.59%
021888 1.0279 1.0279 0.06%
025567 1.1282 1.1282 0.59%
025568 3.1204 3.1204 0.59%
023107 1.097 1.097 0.59%
024324 1.0045 1.0045 0.06%
005579 1.3578 1.3578 0.06%
002472 1.4476 1.4476 0.59%
003108 1.3297 1.3797 0.06%
005426 1.1049 1.2125 0.06%
001463 1.092 1.092 0.59%
006565 1.021 1.1709 0.06%
360011 1.118 2.916 0.59%
002772 1.813 1.928 0.59%
003198 1.2733 1.3436 0.06%
001968 1.0701 1.2761 0.06%
012028 1.1029 1.1029 0.59%
012031 1.0314 1.1261 0.06%
012284 0.8857 0.8857 0.59%
015976 1.4142 1.4142 0.59%
016032 1.0476 1.1092 0.06%
016478 1.1071 1.1071 0.59%
019303 1.8819 1.8819 0.59%
019440 3.015 3.015 0.59%
018464 0.5637 0.5637 0.59%
025317 0.8949 0.8949 0.59%
025531 1.1728 1.1728 0.06%
025536 0.906 0.906 0.59%
025559 0.8122 0.8122 0.59%
024788 0.9812 0.9812 0.59%
023610 1.02 1.02 0.59%
005657 1.2066 1.3272 0.06%
002305 1.609 1.659 0.59%
002406 1.6522 1.6923 0.06%
004457 1.161 1.375 0.59%
003069 1.8092 1.8092 0.59%
003106 3.735 4.765 0.59%
003109 1.0791 1.4013 0.06%
009761 1.0372 1.2314 0.06%
007499 1.867 1.925 0.59%
003195 1.0279 1.3028 0.06%
012027 1.1227 1.1227 0.59%
018970 1.0262 1.0631 0.06%
017870 1.0491 1.0491 0.59%
014387 1.021 1.1029 0.06%
019252 0.7489 0.7489 0.59%
018616 1.066 1.066 0.06%
025532 1.1604 1.1604 0.06%
025534 2.7066 2.7066 0.59%
025540 0.8726 0.8726 0.59%
025560 1.6688 1.6688 0.59%
023609 1.0214 1.0214 0.59%
005580 1.3144 1.3144 0.06%
005656 1.2405 1.3635 0.06%
002523 1.0981 1.2976 0.06%
008317 0.5633 0.5633 0.59%
360012 2.01 2.5578 0.59%
360016 1.68 2.743 0.59%
010676 1.1436 1.2683 0.59%
012744 0.7127 0.7127 0.59%
012770 0.7567 0.7567 0.59%
013350 1.4495 1.4495 0.59%
014214 0.9469 0.9469 0.59%
019180 1.1 1.1 0.59%
018615 1.0713 1.0713 0.06%
025535 2.7066 2.7066 0.59%
025558 0.844 0.844 0.59%
025565 2.0547 2.0547 0.59%
025575 2.3675 2.3675 0.59%
025586 1.4141 1.4141 0.59%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.7%
100≤X<5000.4%
500≤X<10000.1%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。