基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理王颖 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码019153 | 基金经理王颖 | 最新份额1,015.73万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-09-19 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.1亿 | 托管费0.2% |
通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-3-31 | 1.0798 | 1.0798 | -0.03% |
2025-3-28 | 1.0801 | 1.0801 | -1.32% |
2025-3-27 | 1.0946 | 1.0946 | 0.64% |
2025-3-26 | 1.0876 | 1.0876 | 1.04% |
2025-3-25 | 1.0764 | 1.0764 | -2.73% |
2025-3-24 | 1.1066 | 1.1066 | 0.85% |
2025-3-21 | 1.0973 | 1.0973 | -3.27% |
2025-3-20 | 1.1344 | 1.1344 | -1.79% |
2025-3-19 | 1.1551 | 1.1551 | -1.43% |
2025-3-18 | 1.1718 | 1.1718 | 1.67% |
2025-3-17 | 1.1526 | 1.1526 | 0.29% |
2025-3-14 | 1.1493 | 1.1493 | 1.55% |
2025-3-13 | 1.1318 | 1.1318 | -1.48% |
2025-3-12 | 1.1488 | 1.1488 | 0.03% |
2025-3-11 | 1.1485 | 1.1485 | 0.55% |
2025-3-10 | 1.1422 | 1.1422 | -1.91% |
2025-3-7 | 1.1644 | 1.1644 | 0.00% |
2025-3-6 | 1.1644 | 1.1644 | 4.08% |
2025-3-5 | 1.1188 | 1.1188 | 2.05% |
2025-3-4 | 1.0963 | 1.0963 | 0.51% |
王颖女士:研究生学历、硕士学位。历任安信证券股份有限公司传媒与互联网行业助理分析师(2014.07-2014.11)。2014年12月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。中欧互联网先锋混合型证券投资基金基金经理(2021年01月04日至今)、中欧锐意成长混合型发起式证券投资基金基金经理(2023年09月19日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 2023-09-08 至 今 | 1.6 | -13.01% | -13.55% |
中欧互联网混合A | 混合型 | 2021-01-04 至 今 | 4.2 | -53.31% | -25.75% |
中欧互联网混合C | 混合型 | 2021-01-04 至 今 | 4.2 | -54.01% | -25.75% |
中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 2023-09-08 至 今 | 1.6 | -13.19% | -13.55% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王颖 | 2023-09-08 至 今 | 1年-6个月零24天 | -13.01 | -13.55 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
公司股东 | 袁维德 国都证券股份有限公司 窦玉明 于洁 郑苏丹 关子阳 许文星 黎忆海 卞玺云 刘建平 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 王培 蓝小康 卢纯青 许欣 于岚 周蔚文 李维 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) WP Asia Pacific Asset Management LLC(华平亚太资产管理有限公司) 曲径 方伊 葛兰 刘伟伟 殷姿 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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010429 | 0.882 | 0.882 | -0.47% | |
001776 | 1.0621 | 1.4509 | -0.02% | |
001811 | 2.2255 | 2.4765 | -0.47% | |
001881 | 1.2305 | 2.6694 | -0.47% | |
001884 | 1.7485 | 2.1737 | -0.47% | |
001889 | 1.0864 | 1.6337 | -0.02% | |
001891 | 1.6495 | 2.3886 | -0.47% | |
002685 | 1.1526 | 1.5416 | -0.47% | |
002686 | 1.1111 | 1.4601 | -0.47% | |
010214 | 0.8355 | 0.8355 | -0.47% | |
009520 | 1.277 | 1.316 | -0.02% | |
015085 | 0.6846 | 0.6846 | -0.60% | |
016767 | 0.844 | 0.844 | -0.47% | |
017290 | 2.1942 | 2.1942 | -0.47% | |
013831 | 0.929 | 0.929 | -0.47% | |
014000 | 1.0846 | 1.0846 | -0.02% | |
019387 | 1.4425 | 1.4425 | -0.47% | |
019388 | 1.4508 | 1.4508 | -0.47% | |
019389 | 1.4547 | 1.4547 | -0.47% | |
019451 | 1.0855 | 1.0855 | -0.02% | |
019474 | 1.0775 | 1.1227 | -0.02% | |
019991 | 1.1205 | 1.1316 | -0.47% | |
021865 | 1.0668 | 1.0668 | -0.47% | |
021877 | 0.9942 | 0.9942 | -0.60% | |
021878 | 0.9934 | 0.9934 | -0.60% | |
021978 | 1.1705 | 1.1705 | -0.60% | |
018911 | 1.3172 | 1.3172 | -0.47% | |
020390 | 1.0578 | 1.0578 | -0.02% | |
018106 | 1.0986 | 1.0986 | -0.47% | |
023427 | 0.9723 | 0.9723 | -0.60% | |
023036 | 1.0141 | 1.0141 | -0.47% | |
023041 | 0.9982 | 0.9982 | -0.02% | |
021714 | 1.0839 | 1.0839 | -0.60% | |
021758 | 0.9875 | 0.9875 | -0.60% | |
004734 | 1.3108 | 1.3108 | -0.47% | |
001147 | 1.4058 | 1.4058 | -0.47% | |
166002 | 1.7885 | 3.3657 | -0.47% | |
166016 | 1.1006 | 1.6176 | -0.02% | |
166025 | 0.8357 | 1.4674 | -0.47% | |
007619 | 1.0333 | 1.1752 | -0.02% | |
005787 | 1.1012 | 1.7054 | -0.47% | |
009776 | 0.6539 | 0.6539 | -0.47% | |
007101 | 0.8031 | 1.4338 | -0.47% | |
004993 | 1.3383 | 1.3383 | -0.02% | |
004232 | 2.1228 | 3.1536 | -0.47% | |
005275 | 1.6615 | 1.6615 | -0.47% | |
001888 | 1.8775 | 3.1065 | -0.47% | |
006562 | 1.0436 | 1.2549 | -0.02% | |
002621 | 1.5121 | 1.5121 | -0.60% | |
009515 | 1.0603 | 1.0603 | -0.47% | |
009519 | 1.3045 | 1.3435 | -0.02% | |
011710 | 0.71 | 0.71 | -0.47% | |
014995 | 0.8928 | 0.8928 | -0.47% | |
010853 | 0.7057 | 0.7057 | -0.47% | |
011436 | 0.6609 | 0.6609 | -0.47% | |
012647 | 0.8879 | 0.8879 | -0.47% | |
016486 | 0.9908 | 0.9908 | -0.47% | |
017743 | 0.9668 | 0.9668 | -0.47% | |
013830 | 0.9359 | 0.9359 | -0.47% | |
013913 | 1.0584 | 1.0584 | -0.47% | |
015388 | 0.9314 | 0.9314 | -0.60% | |
014405 | 0.8765 | 0.8765 | -0.47% | |
019417 | 1.0945 | 1.0945 | -0.02% | |
019418 | 1.0883 | 1.0883 | -0.02% | |
019513 | 1.07 | 1.07 | -0.02% | |
019770 | 1.0524 | 1.1431 | -0.02% | |
019992 | 1.1159 | 1.1269 | -0.47% | |
018664 | 1.0954 | 1.1176 | -0.60% | |
021839 | 1.0265 | 1.0265 | -0.02% | |
021864 | 1.0689 | 1.0689 | -0.47% | |
021889 | 1.2229 | 1.2279 | -0.60% | |
021890 | 1.221 | 1.226 | -0.60% | |
018880 | 1.0546 | 1.0546 | -0.02% | |
022420 | 1.0019 | 1.0019 | -0.02% | |
022433 | 0.9916 | 0.9916 | -0.60% | |
022117 | 1.0716 | 1.0776 | -0.02% | |
021299 | 1.8207 | 1.8207 | -0.60% | |
021305 | 1.1359 | 1.1359 | -0.47% | |
021306 | 1.1323 | 1.1323 | -0.47% | |
020875 | 1.2007 | 1.2007 | -0.47% | |
021583 | 1.0845 | 1.0845 | -1.00% | |
005620 | 1.1446 | 1.3996 | -0.60% | |
005621 | 1.0886 | 1.3276 | -0.60% | |
001164 | 1.3195 | 1.548 | -0.47% | |
001165 | 1.277 | 1.4109 | -0.47% | |
166023 | 0.9996 | 1.4996 | -0.47% | |
005764 | 1.8035 | 1.9852 | -0.47% | |
009622 | 1.1696 | 1.1696 | -0.47% | |
004812 | 2.1716 | 2.1716 | -0.60% | |
004236 | 2.725 | 3.266 | -0.47% | |
004237 | 1.7051 | 2.1909 | -0.47% | |
002010 | 1.4409 | 1.5517 | -0.47% | |
001890 | 1.5635 | 1.5635 | -0.47% | |
010215 | 1.1107 | 1.1107 | -0.47% | |
012897 | 1.0532 | 1.1726 | -0.02% | |
014657 | 1.0488 | 1.0488 | -0.47% | |
015086 | 0.6746 | 0.6746 | -0.60% | |
010901 | 1.0575 | 1.0575 | -0.47% | |
013991 | 0.7441 | 0.7441 | -0.47% | |
020004 | 1.0118 | 1.0118 | -0.47% | |
018531 | 1.0777 | 1.0777 | -0.02% | |
022014 | 1.0197 | 1.0197 | -0.02% | |
019016 | 1.0398 | 1.0838 | -0.47% | |
020372 | 1.0287 | 1.0475 | -0.02% | |
020373 | 1.0268 | 1.0456 | -0.02% | |
017919 | 1.0215 | 1.0215 | -0.60% | |
021755 | 1.0019 | 1.0019 | -0.47% | |
021760 | 1.0611 | 1.0611 | -0.60% | |
023359 | 1.0008 | 1.0008 | -0.02% | |
005421 | 1.5397 | 2.0558 | -0.47% | |
005736 | 1.0457 | 1.2605 | -0.02% | |
004455 | 1.2375 | 1.4195 | -0.47% | |
166001 | 1.1339 | 2.6241 | -0.47% | |
002920 | 1.0576 | 1.2754 | -0.02% | |
004815 | 1.6198 | 1.8923 | -0.47% | |
004234 | 1.6519 | 1.9969 | -0.47% | |
010723 | 0.6633 | 0.6633 | -0.47% | |
001980 | 1.2107 | 1.5107 | -0.47% | |
001990 | 1.764 | 2.211 | -0.47% | |
002009 | 1.4934 | 1.6058 | -0.47% | |
001810 | 1.9097 | 2.0914 | -0.47% | |
001883 | 2.8849 | 3.9269 | -0.47% | |
001885 | 1.7963 | 3.3878 | -0.47% | |
001886 | 1.7114 | 2.0869 | -0.47% | |
012146 | 1.0911 | 1.0911 | -0.02% | |
011711 | 0.6902 | 0.6902 | -0.47% | |
014658 | 1.0355 | 1.0355 | -0.47% | |
014702 | 0.8826 | 0.8826 | -0.47% | |
015144 | 1.3986 | 1.3986 | -0.47% | |
010852 | 0.7265 | 0.7265 | -0.47% | |
011394 | 1.1242 | 1.1242 | -0.47% | |
016847 | 0.8929 | 0.8929 | -0.60% | |
016848 | 0.8824 | 0.8824 | -0.60% | |
017288 | 1.3569 | 1.3569 | -0.47% | |
016297 | 1.1704 | 1.1704 | -0.47% | |
017742 | 0.981 | 0.981 | -0.47% | |
015827 | 1.0567 | 1.0567 | -0.47% | |
015880 | 1.1339 | 1.1339 | -0.47% | |
013993 | 0.9834 | 0.9834 | -0.47% | |
015453 | 1.0521 | 1.0521 | -0.60% | |
018409 | 1.247 | 1.247 | -0.47% | |
019759 | 1.1888 | 1.1888 | -0.60% | |
018530 | 1.0805 | 1.0805 | -0.02% | |
018592 | 1.0728 | 1.0728 | -0.02% | |
021874 | 1.0816 | 1.0816 | -0.60% | |
015884 | 1.5648 | 1.5648 | -1.00% | |
018910 | 1.3263 | 1.3263 | -0.47% | |
020475 | 1.1151 | 1.1151 | -0.47% | |
020485 | 1.1657 | 1.1657 | -0.60% | |
017998 | 1.2456 | 1.2456 | -0.47% | |
023784 | 1.0912 | 1.0912 | -0.02% | |
022419 | 1.0024 | 1.0024 | -0.02% | |
022644 | 1.0596 | 1.0596 | -0.60% | |
022675 | 1.0128 | 1.0336 | -0.60% | |
023242 | 0.9908 | 0.9908 | -1.00% | |
021376 | 1.0938 | 1.1506 | -0.60% | |
020876 | 1.1702 | 1.1815 | -0.47% | |
020953 | 1.0378 | 1.0378 | -0.02% | |
021661 | 1.3454 | 1.3454 | -0.60% | |
003095 | 1.6181 | 1.8561 | -0.47% | |
006228 | 1.2602 | 1.2602 | -0.60% | |
004616 | 2.4759 | 2.5449 | -0.60% | |
166020 | 1.5836 | 2.2624 | -0.47% | |
166024 | 1.0092 | 1.3381 | -0.47% | |
501081 | 2.2224 | 2.2224 | -0.47% | |
005765 | 2.1228 | 2.2898 | -0.47% | |
004813 | 2.0935 | 2.0935 | -0.60% | |
010678 | 0.7274 | 0.7274 | -0.47% | |
010724 | 0.6409 | 0.6409 | -0.47% | |
005241 | 1.7138 | 1.8144 | -0.47% | |
005276 | 1.5713 | 1.5713 | -0.47% | |
001955 | 2.7935 | 2.7935 | -0.47% | |
009211 | 0.9308 | 0.9858 | -0.47% | |
002592 | 1.111 | 1.655 | -0.02% | |
010188 | 1.0993 | 1.0993 | -0.47% | |
010189 | 1.0704 | 1.0704 | -0.47% | |
010216 | 1.0816 | 1.0816 | -0.47% | |
010336 | 0.4864 | 0.4864 | -0.47% | |
000894 | 1.661 | 1.661 | -0.47% | |
001000 | 1.1463 | 1.1463 | -0.47% | |
008739 | 1.1303 | 1.1548 | -0.02% | |
012145 | 1.1058 | 1.1058 | -0.02% | |
012916 | 1.1047 | 1.1047 | -0.02% | |
011708 | 0.9611 | 0.9611 | -0.47% | |
014760 | 1.0679 | 1.0679 | -0.47% | |
015006 | 0.9731 | 0.9939 | -0.47% | |
010900 | 1.0846 | 1.0846 | -0.47% | |
016312 | 0.9016 | 0.9016 | -0.47% | |
014135 | 0.9952 | 0.9952 | -0.47% | |
015387 | 0.9483 | 0.9483 | -0.60% | |
015481 | 0.8613 | 0.8613 | -0.47% | |
015502 | 1.0727 | 1.1017 | -0.02% | |
013220 | 0.8819 | 0.8819 | -0.47% | |
013283 | 1.0597 | 1.1073 | -0.02% | |
014474 | 1.0266 | 1.0576 | -0.02% | |
018248 | 0.9172 | 0.9172 | -0.47% | |
018448 | 1.3192 | 1.3192 | -0.47% | |
018449 | 1.493 | 1.5374 | -0.47% | |
019888 | 1.1035 | 1.1035 | -0.47% | |
021873 | 1.0826 | 1.0826 | -0.60% | |
021977 | 1.1716 | 1.1716 | -0.60% | |
018993 | 1.4934 | 1.4934 | -0.47% | |
019153 | 1.0801 | 1.0801 | -0.47% | |
019154 | 1.0639 | 1.0639 | -0.47% | |
020483 | 1.6129 | 1.6129 | -0.60% | |
022521 | 1.0082 | 1.0082 | -0.47% | |
022643 | 1.0602 | 1.0602 | -0.60% | |
022674 | 1.0138 | 1.0346 | -0.60% | |
022899 | 0.9952 | 0.9952 | -0.60% | |
023035 | 1.1412 | 1.1412 | -1.00% | |
021181 | 1.1822 | 1.1931 | -0.47% | |
021182 | 1.1782 | 1.1891 | -0.47% | |
021375 | 1.0948 | 1.1524 | -0.60% | |
021756 | 0.9995 | 0.9995 | -0.47% | |
021759 | 1.1705 | 1.1705 | -0.60% | |
003096 | 1.5531 | 1.7851 | -0.47% | |
006229 | 1.2004 | 1.2004 | -0.60% | |
005419 | 1.0794 | 1.1616 | -0.02% | |
004442 | 1.2445 | 1.4265 | -0.47% | |
004729 | 1.0357 | 1.2624 | -0.02% | |
004740 | 0.9559 | 1.4559 | -0.47% | |
001117 | 1.5583 | 1.5583 | -0.47% | |
001173 | 1.3727 | 1.3727 | -0.47% | |
001174 | 1.2892 | 1.2892 | -0.47% | |
166006 | 1.7039 | 2.0702 | -0.47% | |
166007 | 1.7405 | 2.1623 | -0.47% | |
166009 | 2.8587 | 3.9007 | -0.47% | |
008375 | 1.2858 | 1.2858 | -0.47% | |
007446 | 1.07 | 1.1409 | -0.02% | |
005964 | 1.1207 | 1.3334 | -0.02% | |
009648 | 1.6277 | 1.6277 | -0.47% | |
004231 | 1.6069 | 1.8049 | -0.47% | |
004233 | 1.7675 | 1.7675 | -0.47% | |
004235 | 3.9786 | 3.9786 | -0.47% | |
004241 | 1.2271 | 2.3173 | -0.60% | |
009872 | 0.8432 | 0.8432 | -0.47% | |
012281 | 1.0692 | 1.0692 | -0.47% | |
012778 | 2.7129 | 2.7129 | -0.47% | |
012915 | 1.113 | 1.113 | -0.02% | |
011709 | 0.9316 | 0.9316 | -0.47% | |
014759 | 1.0807 | 1.0807 | -0.47% | |
014766 | 0.715 | 0.715 | -0.47% | |
014996 | 0.8762 | 0.8762 | -0.47% | |
015007 | 0.9553 | 0.976 | -0.47% | |
015099 | 1.0562 | 1.0562 | -0.47% | |
010948 | 0.6659 | 0.6659 | -0.47% | |
011393 | 1.1427 | 1.1427 | -0.47% | |
011435 | 0.6824 | 0.6824 | -0.47% | |
012558 | 0.6724 | 0.6724 | -0.47% | |
016851 | 1.0674 | 1.0674 | -0.02% | |
016311 | 0.9205 | 0.9205 | -0.47% | |
013994 | 0.9598 | 0.9598 | -0.47% | |
014001 | 1.0712 | 1.0712 | -0.02% | |
014136 | 0.9701 | 0.9701 | -0.47% | |
013221 | 0.8572 | 0.8572 | -0.47% | |
018249 | 0.9037 | 0.9037 | -0.47% | |
019889 | 1.095 | 1.095 | -0.47% | |
018593 | 1.0645 | 1.0645 | -0.02% | |
021840 | 1.0263 | 1.0263 | -0.02% | |
020255 | 1.4064 | 1.4064 | -0.60% | |
020256 | 1.403 | 1.403 | -0.60% | |
017999 | 1.2331 | 1.2331 | -0.47% | |
023426 | 0.9724 | 0.9724 | -0.60% | |
023452 | 0.9851 | 0.9851 | -0.47% | |
023034 | 1.1418 | 1.1418 | -1.00% | |
020954 | 1.0348 | 1.0348 | -0.02% | |
021584 | 1.0723 | 1.0723 | -1.00% | |
021757 | 0.9889 | 0.9889 | -0.60% | |
005420 | 1.0501 | 1.1323 | -0.02% | |
004728 | 1.0534 | 1.3011 | -0.02% | |
001110 | 1.7118 | 2.1326 | -0.47% | |
001111 | 1.3475 | 1.6792 | -0.47% | |
002961 | 1.1759 | 1.3768 | -0.02% | |
002962 | 1.1365 | 1.3342 | -0.02% | |
005763 | 2.4968 | 2.5668 | -0.60% | |
009621 | 1.1919 | 1.1919 | -0.47% | |
010712 | 1.0671 | 1.1091 | -0.47% | |
010713 | 1.0622 | 1.1042 | -0.47% | |
001882 | 2.4987 | 3.4186 | -0.47% | |
006530 | 1.1286 | 1.4366 | -0.47% | |
002697 | 1.4551 | 1.4551 | -0.60% | |
010080 | 0.6457 | 0.6457 | -0.47% | |
010213 | 0.8542 | 0.8542 | -0.47% | |
012240 | 1.0932 | 1.0982 | -0.02% | |
009516 | 1.0301 | 1.0301 | -0.47% | |
014701 | 0.8979 | 0.8979 | -0.47% | |
015098 | 1.0693 | 1.0693 | -0.47% | |
010947 | 0.6879 | 0.6879 | -0.47% | |
011264 | 0.7884 | 0.7884 | -0.47% | |
012390 | 0.6237 | 0.6237 | -0.47% | |
016614 | 1.0138 | 1.0779 | -0.02% | |
016850 | 1.0774 | 1.0774 | -0.02% | |
016298 | 1.1486 | 1.1486 | -0.47% | |
013992 | 0.7246 | 0.7246 | -0.47% | |
013998 | 0.8807 | 0.8807 | -0.47% | |
019694 | 1.0449 | 1.0449 | -0.60% | |
019764 | 1.1811 | 1.1811 | -0.60% | |
020013 | 1.0036 | 1.0036 | -0.47% | |
018663 | 1.1066 | 1.129 | -0.60% | |
015885 | 1.53 | 1.53 | -1.00% | |
018881 | 1.0516 | 1.0516 | -0.02% | |
018994 | 1.4798 | 1.4798 | -0.47% | |
019123 | 1.0516 | 1.079 | -0.02% | |
019160 | 1.1617 | 1.1617 | -0.47% | |
020474 | 1.1228 | 1.1228 | -0.47% | |
018105 | 1.1122 | 1.1122 | -0.47% | |
022522 | 1.007 | 1.007 | -0.47% | |
023243 | 0.9907 | 0.9907 | -1.00% | |
022265 | 1.0508 | 1.0782 | -0.02% | |
021715 | 1.0823 | 1.0823 | -0.60% | |
023358 | 1.0008 | 1.0008 | -0.02% | |
001306 | 1.2577 | 1.2577 | -0.47% | |
001307 | 1.1635 | 1.1635 | -0.47% | |
166008 | 1.0912 | 1.6322 | -0.02% | |
166010 | 1.2068 | 1.737 | -0.02% | |
166011 | 1.8694 | 3.0984 | -0.47% | |
166019 | 4.2878 | 4.6078 | -0.47% | |
166027 | 0.7989 | 0.7989 | -0.47% | |
007535 | 1.0125 | 1.2084 | -0.02% | |
004848 | 2.075 | 2.075 | -0.47% | |
010679 | 0.7028 | 0.7028 | -0.47% | |
005242 | 1.614 | 1.7146 | -0.47% | |
001938 | 1.2956 | 2.6204 | -0.60% | |
009873 | 0.8134 | 0.8134 | -0.47% | |
001887 | 4.7318 | 5.0818 | -0.47% | |
006529 | 1.1523 | 1.4647 | -0.47% | |
009210 | 0.9495 | 1.0045 | -0.47% | |
010337 | 0.4703 | 0.4703 | -0.47% | |
014765 | 0.7329 | 0.7329 | -0.47% | |
015143 | 1.421 | 1.421 | -0.47% | |
012391 | 0.605 | 0.605 | -0.47% | |
012557 | 0.6922 | 0.6922 | -0.47% | |
016485 | 1.0095 | 1.0095 | -0.47% | |
016766 | 0.8603 | 0.8603 | -0.47% | |
015881 | 1.1154 | 1.1154 | -0.47% | |
013912 | 1.0722 | 1.0722 | -0.47% | |
013999 | 0.8846 | 0.8846 | -0.47% | |
015454 | 1.034 | 1.034 | -0.60% | |
015503 | 1.0643 | 1.0933 | -0.02% | |
014404 | 0.8877 | 0.8877 | -0.47% | |
014420 | 0.9331 | 0.9331 | -0.47% | |
014421 | 0.9095 | 0.9095 | -0.47% | |
018410 | 1.2292 | 1.2292 | -0.47% | |
019656 | 0.9419 | 0.9419 | -0.60% | |
019926 | 1.0748 | 1.0748 | -0.47% | |
022015 | 1.0185 | 1.0185 | -0.02% | |
019015 | 1.0494 | 1.0937 | -0.47% | |
019159 | 1.1681 | 1.1681 | -0.47% | |
020478 | 1.6174 | 1.6174 | -0.60% | |
020484 | 1.1687 | 1.1687 | -0.60% | |
017920 | 1.0089 | 1.0089 | -0.60% | |
023451 | 0.9855 | 0.9855 | -0.47% | |
022432 | 0.9926 | 0.9926 | -0.60% | |
022898 | 0.9936 | 0.9936 | -0.60% | |
023037 | 1.013 | 1.013 | -0.47% | |
023040 | 0.9989 | 0.9989 | -0.02% | |
021298 | 1.8247 | 1.8247 | -0.60% | |
020877 | 1.1657 | 1.177 | -0.47% | |
021660 | 1.3475 | 1.3475 | -0.60% | |
004735 | 1.234 | 1.234 | -0.47% | |
001146 | 1.5094 | 1.5094 | -0.47% | |
166005 | 2.2462 | 3.2833 | -0.47% | |
008376 | 1.2589 | 1.2589 | -0.47% | |
501208 | 0.9884 | 0.9884 | -0.47% | |
009777 | 0.639 | 0.639 | -0.47% | |
009791 | 0.7767 | 0.7767 | -0.47% | |
004814 | 1.7107 | 1.9903 | -0.47% | |
004994 | 1.3012 | 1.3012 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 923.76 | 89.77 |
2 | 债券及货币 | 67.07 | 06.52 |
3 | 现金 | 67.07 | 06.52 |
4 | 其他资产 | 45.85 | 04.46 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 00.21 | 81.09 | 7.88% | -0.03 |
09868 | 小鹏汽车-W | 01.78 | 76.90 | 7.47% | 1.25 |
03690 | 美团-W | 00.49 | 68.84 | 6.69% | -0.24 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 00.42 | 54.70 | 5.32% | 0.08 |
600104 | 上汽集团 | 02.62 | 54.39 | 5.29% | 2.62 |
688608 | 恒玄科技 | 00.16 | 51.93 | 5.05% | -0.07 |
002563 | 森马服饰 | 07.08 | 49.70 | 4.83% | 7.08 |
06110 | 滔搏 | 14.00 | 38.63 | 3.75% | 14.00 |
603986 | 兆易创新 | 00.36 | 38.45 | 3.74% | 0.36 |
09988 | 阿里巴巴-W | 00.49 | 37.39 | 3.63% | 0.49 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
52.27% | 17.66% | 0.0% | 0.0% | 5.19% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.1% | 9.08% | 10.54% | 10.54% | 17.66% | 0.0% | 0.0% | 8.01% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.07 | 1.29 | 0.00 |
夏普比率 | 65.30 | 27.93 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
詹森指数 | 0.06 | 0.02 | 0.00 |
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