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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C  021584
收藏成功
指数型,QDII型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理FANG SHENSHEN
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.2237
1.2874
28.85%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.91% -0.03% 74/153
最近一月 0.07% -0.05% 15/152
最近三月 1.76% -0.02% 22/150
最近一年 28.03% 0.35% 68/132
(2025-11-24)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码021584 基金经理FANG SHENSHEN 最新份额15,206.65万份   ()
基金类型指数型,QDII型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2024-07-01 托管行南京银行股份有限公司
首募规模0.41亿 托管费0.1%
投资策略

本基金进行被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。其余资产可投资于其他金融产品或工具。
境外投资工具包括：与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的与本基金跟踪同一标的指数的公募基金(包括交易型开放式基金(ETF))；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金还可以进行证券借贷交易、正回购交易、逆回购交易。
境内投资工具包括：国内依法发行或上市的股票、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债等）、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
香港市场可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度和港股通机制进行投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金每季度进行分红评估，在符合有关基金分红条件的前提下，若截至每年1月、4月、7月、10月第五个交易日，每份基金份额可供分配利润高于0.01元（含），则基金管理人可在其后30日内提出分配方案进行评估，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；其中，人民币份额的现金分红币种为人民币，美元份额的现金分红币种为美元；不同类别份额红利再投资适用的净值为该类别基金份额的净值；
3、对于人民币份额而言，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的人民币份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于人民币份额面值；而对于美元份额，由于汇率因素影响，收益分配后美元份额净值可能低于对应的美元份额面值；
4、由于本基金各基金份额类别的A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为被动管理的指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资于境外证券市场，因此还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-24 1.2237 1.2874 0.68%
2025-11-21 1.2154 1.2791 -2.23%
2025-11-20 1.2481 1.3068 0.23%
2025-11-19 1.2452 1.3039 0.25%
2025-11-18 1.2421 1.3008 -1.85%
2025-11-17 1.2655 1.3242 -0.32%
2025-11-14 1.2695 1.3282 -1.23%
2025-11-13 1.2853 1.344 0.17%
2025-11-12 1.2831 1.3418 1.07%
2025-11-11 1.2695 1.3282 0.19%
2025-11-10 1.2671 1.3258 1.25%
2025-11-7 1.2515 1.3102 0.31%
2025-11-6 1.2476 1.3063 1.27%
2025-11-5 1.2319 1.2906 0.22%
2025-11-4 1.2292 1.2879 -0.23%
2025-11-3 1.232 1.2907 1.42%
2025-10-31 1.2147 1.2734 -1.56%
2025-10-30 1.234 1.2927 0.33%
2025-10-29 1.23 1.2887 -0.03%
2025-10-28 1.2304 1.2891 -0.61%
FANG SHENSHEN

FANG SHENSHEN女士：本科、学士，澳大利亚籍，历任高盛私人财富管理部税务分析师，Cooper Investors助理基金会计师、交易员、新兴市场组研究员，中欧基金管理有限公司研究员、高级研究员，现任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(2024年05月31日起任职)、中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金(QDII)的基金经理(2024年07月01日起任职)、中欧恒生科技指数发起式证券投资基金(QDII)基金经理(2025年01月14日起任职)、中欧恒生消费指数发起式证券投资基金(QDII)基金经理(2025年03月07日起任职)。

任职期间收益
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C  2024-05-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C指数型,QDII型2024-05-24 至 今 1.5--  --  
中欧恒生消费指数发起(QDII)A指数型,QDII型2025-02-20 至 今 0.8--  --  
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A混合型,QDII型2024-05-31 至 今 1.5--  --  
中欧恒生消费指数发起(QDII)C指数型,QDII型2025-02-20 至 今 0.8--  --  
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C混合型,QDII型2024-05-31 至 今 1.5--  --  
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A指数型,QDII型2024-05-24 至 今 1.5--  --  
中欧恒生科技指数发起(QDII)A指数型,QDII型2024-12-23 至 今 0.9--  --  
中欧恒生科技指数发起(QDII)C指数型,QDII型2024-12-23 至 今 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
FANG SHENSHEN2024-05-24 至 今1年6个月零1天
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模5,177.03 亿元
公司股东华平亚太资产管理有限公司  殷姿  窦玉明  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  刘建平  周蔚文  许欣  上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)  卢纯青  于岚  葛兰  王培  于洁  郑焰  方伊  卞玺云  曲径  刘伟伟  郑苏丹  袁维德  蓝小康  许文星  黎忆海  国都证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001776 1.0542 1.4635 0.03%
001811 3.1433 3.3943 0.50%
001889 1.1194 1.6667 0.03%
001938 1.7577 3.0825 0.59%
002009 1.5188 1.6767 0.50%
002962 1.1565 1.3884 0.03%
004232 2.7059 3.7367 0.50%
004848 2.4918 2.4918 0.50%
004994 1.4969 1.4969 0.03%
005275 1.7733 1.7733 0.50%
005736 1.0715 1.2863 0.03%
009776 0.7279 0.7279 0.50%
010429 0.924 0.924 0.50%
012557 0.8056 0.8056 0.50%
013831 0.9974 0.9974 0.50%
013998 0.9179 0.9179 0.50%
014404 1.1187 1.1187 0.50%
015454 1.2655 1.2655 0.59%
015827 1.0683 1.0683 0.50%
016851 1.0963 1.0963 0.03%
017290 2.61 2.61 0.50%
017920 1.2121 1.2121 0.59%
018106 1.1209 1.1209 0.50%
018448 1.3565 1.3565 0.50%
018593 1.0844 1.0844 0.03%
018880 1.0694 1.0694 0.03%
018994 2.6412 2.6412 0.50%
019123 1.0355 1.0682 0.03%
019888 1.7808 1.7808 0.50%
020484 1.2701 1.2701 0.59%
020877 1.5164 1.5277 0.50%
021181 1.3493 1.3602 0.50%
021182 1.3412 1.3521 0.50%
021584 1.2237 1.2874 2.16%
021715 1.1005 1.1005 0.59%
021756 1.2712 1.2712 0.50%
021865 1.3433 1.3433 0.50%
022014 1.0337 1.0337 0.03%
022420 1.0125 1.0125 0.03%
023041 1.0424 1.0424 0.03%
023541 1.0049 1.0049 0.03%
024118 1.0245 1.0305 0.59%
024175 1.1029 1.1029 0.50%
016614 1.0 1.0857 0.03%
001174 1.8632 1.8632 0.50%
001881 1.7075 3.1464 0.50%
001884 1.9715 2.3967 0.50%
002920 1.0699 1.2877 0.03%
004234 2.0528 2.3978 0.50%
004442 1.2861 1.4681 0.50%
004993 1.5437 1.5437 0.03%
005765 2.9826 3.1496 0.50%
009648 1.6754 1.6754 0.50%
009777 0.709 0.709 0.50%
010188 1.1918 1.1918 0.50%
010336 0.5044 0.5044 0.50%
010723 0.7797 0.7797 0.50%
010853 0.8007 0.8007 0.50%
011435 0.808 0.808 0.50%
011708 1.2157 1.2157 0.50%
011710 0.7565 0.7565 0.50%
012145 1.1418 1.1418 0.03%
012390 0.708 0.708 0.50%
012647 1.1632 1.1632 0.50%
013220 1.098 1.098 0.50%
014135 1.253 1.253 0.50%
014420 1.0098 1.0098 0.50%
014996 1.0002 1.0002 0.50%
015099 1.0893 1.0893 0.50%
015144 1.6451 1.6451 0.50%
015502 1.0732 1.1152 0.03%
015881 1.5279 1.5279 0.50%
016311 1.2066 1.2066 0.50%
016767 0.8912 0.8912 0.50%
016847 1.0146 1.0146 0.59%
017919 1.2321 1.2321 0.59%
018410 1.6079 1.6079 0.50%
019764 1.4087 1.4087 0.59%
020255 1.4487 1.4487 0.59%
020256 1.4432 1.4432 0.59%
020474 1.3929 1.3929 0.50%
021298 1.9018 1.9018 0.59%
021874 1.5082 1.5082 0.59%
021878 1.1557 1.1557 0.59%
021978 1.4152 1.4152 0.59%
022899 1.1619 1.1619 0.59%
023035 1.1396 1.1396 2.16%
023242 1.0131 1.0131 2.16%
023358 1.0177 1.0177 0.03%
023359 1.0162 1.0162 0.03%
023461 1.4112 1.4112 0.59%
023462 1.4089 1.4089 0.59%
023613 1.0105 1.0105 0.59%
024117 1.0252 1.0314 0.59%
024427 0.9927 0.9927 0.50%
025059 0.9867 0.9867 0.50%
018663 1.2902 1.3126 0.59%
001164 1.357 1.5855 0.50%
001165 1.3089 1.4428 0.50%
001306 1.3106 1.3106 0.50%
001885 2.6226 4.2141 0.50%
001887 5.9385 6.2885 0.50%
001888 1.9367 3.1657 0.50%
001955 2.9846 2.9846 0.50%
002592 1.1181 1.6741 0.03%
003096 1.7777 2.0097 0.50%
004236 3.105 3.646 0.50%
004237 2.4763 2.9621 0.50%
004616 3.0595 3.1285 0.59%
004740 1.2005 1.7005 0.50%
004815 2.0821 2.3546 0.50%
008376 1.3617 1.3617 0.50%
009211 1.0508 1.1058 0.50%
009621 1.2178 1.2178 0.50%
010216 1.1304 1.1304 0.50%
010337 0.4851 0.4851 0.50%
010678 0.8571 0.8571 0.50%
010712 1.1198 1.1618 0.50%
010724 0.7495 0.7495 0.50%
010901 1.1161 1.1161 0.50%
012240 1.0808 1.1139 0.03%
012915 1.1259 1.1259 0.03%
012916 1.116 1.116 0.03%
014421 0.9791 0.9791 0.50%
014701 1.0562 1.0562 0.50%
014759 1.1125 1.1125 0.50%
015098 1.1057 1.1057 0.50%
015143 1.6771 1.6771 0.50%
015388 1.1018 1.1018 0.59%
015453 1.2928 1.2928 0.59%
015503 1.0631 1.105 0.03%
017743 0.9762 0.9762 0.50%
017998 1.5312 1.5312 0.50%
018409 1.6412 1.6412 0.50%
018531 1.1019 1.1019 0.03%
019016 1.1308 1.1748 0.50%
019387 2.2615 2.2615 0.50%
019389 2.2892 2.2892 0.50%
019991 1.2151 1.2262 0.50%
020390 1.07 1.07 0.03%
020954 1.045 1.045 0.03%
022117 1.0714 1.0904 0.03%
022675 1.1852 1.206 0.59%
023036 1.5946 1.5946 0.50%
023243 1.0113 1.0113 2.16%
023585 1.0022 1.0688 0.50%
024021 1.026 1.026 0.50%
024176 1.1008 1.1008 0.50%
024447 0.9807 0.9807 0.50%
024640 1.0917 1.0917 0.50%
024836 0.904 0.904 0.50%
025780 0.9481 0.9481 0.59%
166001 1.5735 3.0637 0.50%
166016 1.1062 1.6339 0.03%
166019 5.3813 5.7013 0.50%
501081 2.6545 2.6545 0.50%
501208 1.1327 1.1327 0.50%
001000 1.5551 1.5551 0.50%
001110 1.9255 2.3463 0.50%
001111 1.5156 1.8473 0.50%
001883 3.3047 4.3467 0.50%
001891 2.1166 2.8557 0.50%
002621 1.517 1.517 0.59%
002697 1.4521 1.4521 0.59%
004233 1.8138 1.8138 0.50%
004235 4.967 4.967 0.50%
004455 1.278 1.46 0.50%
004728 1.0559 1.3175 0.03%
004814 2.2105 2.4901 0.50%
005242 1.588 1.6886 0.50%
006529 1.41 1.7228 0.50%
009210 1.0748 1.1298 0.50%
009515 1.1331 1.1331 0.50%
009791 0.9132 0.9132 0.50%
010948 0.7599 0.7599 0.50%
012146 1.1241 1.1241 0.03%
012897 1.0431 1.183 0.03%
013992 0.9256 0.9256 0.50%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票23,883.1592.63
2债券及货币2,615.4110.14
3现金2,615.4110.14
4其他资产687.8502.67
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-11-212025-11-250.005
22025-10-242025-10-280.015
32025-09-162025-09-180.0149
42025-08-192025-08-210.0181
52025-07-152025-07-170.0107
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
23.22%28.03%0.0%0.0%19.85%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.07%
1.76%
9.77%
20.64%
28.03%
0.0%
0.0%
28.85%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.82
0.61
0.00
夏普比率
159.28
112.39
0.00
特雷诺指数
0.04
0.08
0.00
詹森指数
0.11
0.05
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。