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中欧价值品质混合发起C  021756
收藏成功
混合型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理罗佳明
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2024-10-14)
(2024-11-01)
-0.95%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.89% -0.03% 1637/8367
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-11-15)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码021756 基金经理罗佳明 最新份额12,072.81万份   ()
基金类型混合型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-11-05 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模1.79亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过精选股票，在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的 长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、存托凭
证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、
企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债
券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分）、资产支持
证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指
期货、股票期权）、信用衍生品（不含合约类信用衍生品）以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对各类基金份额分别
选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购
费；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，
基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后，可对基
金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前
在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票，还需承担港股通机 制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-15 0.9905 0.9905 -0.89%
2024-11-8 0.9994 0.9994 -0.06%
2024-11-5 1.0 1.0 0.00%
罗佳明

罗佳明先生：中国香港，研究生、硕士。历任工银国际控股有限公司研究分析员(2011.04-2012.05)，野村国际香港有限公司研究分析员(2012.06-2013.04)，汇丰银行研究分析员(2013.05-2014.05)，银河国际资产管理基金经理(2015.02-2018.04)。2018年4月加入中欧基金管理有限公司，历任基金经理助理//研究员、投资经理。现任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金、中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金、中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金、中欧丰泰港股通混合型证券投资基金、中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中欧价值品质混合发起C  2024-10-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧时代先锋股票A股票型2021-12-17 至 今 2.9-42.75% -34.69% 
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C混合型2019-07-02 至 今 5.4-6.30% 22.34% 
中欧港股通精选一年持有混合C混合型2021-11-03 至 今 3.1-44.16% -30.83% 
中欧价值品质混合发起C混合型2024-10-09 至 今 0.1--  --  
中欧恒利三年定期开放混合混合型,LOF型2023-10-27 至 今 1.1-14.99% -11.20% 
中欧价值品质混合发起A混合型2024-10-09 至 今 0.1--  --  
中欧时代先锋股票C股票型2021-12-17 至 今 2.9-43.72% -34.69% 
中欧丰泰港股通混合A混合型2022-07-22 至 今 2.3-6.85% -23.20% 
中欧港股通精选一年持有混合A混合型2021-11-03 至 今 3.1-43.19% -30.83% 
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A混合型2019-07-02 至 今 5.4-2.97% 22.34% 
中欧丰泰港股通混合C混合型2022-07-22 至 今 2.3-7.90% -23.20% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗佳明2024-10-09 至 今0年1个月零13天
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模5,177.03 亿元
公司股东袁维德  国都证券股份有限公司  窦玉明  于洁  郑苏丹  关子阳  许文星  黎忆海  卞玺云  刘建平  上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）  王培  蓝小康  卢纯青  许欣  于岚  周蔚文  李维  上海穆延投资管理合伙企业（有限合伙）  WP Asia Pacific Asset Management LLC（华平亚太资产管理有限公司）  曲径  方伊  葛兰  刘伟伟  殷姿  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001776 1.0505 1.4393 -0.06%
001938 1.3086 2.6334 -1.95%
001990 1.6499 2.0969 -1.50%
002621 1.5563 1.5563 -1.95%
004241 1.243 2.3332 -1.95%
004442 1.2105 1.3925 -1.50%
004455 1.2042 1.3862 -1.50%
005242 1.5282 1.6288 -1.50%
005964 1.0931 1.3058 -0.06%
006562 1.0345 1.2458 -0.06%
007101 0.7792 1.4099 -1.50%
007242 1.2639 1.2639 -0.95%
007446 1.041 1.1119 -0.06%
009516 1.0189 1.0189 -1.50%
010215 1.0952 1.0952 -1.50%
010678 0.7226 0.7226 -1.50%
010713 1.0426 1.0846 -1.50%
010852 0.6073 0.6073 -1.50%
011394 1.0952 1.0952 -1.50%
011436 0.6544 0.6544 -1.50%
011709 0.8764 0.8764 -1.50%
011711 0.6708 0.6708 -1.50%
012390 0.6775 0.6775 -1.50%
012647 0.8756 0.8756 -1.50%
012897 1.0429 1.1623 -0.06%
013283 1.0429 1.0905 -0.06%
014001 1.029 1.029 -0.06%
014404 0.8243 0.8243 -1.50%
014405 0.8151 0.8151 -1.50%
014420 0.7907 0.7907 -1.50%
016171 0.9391 0.9391 -0.95%
016767 0.8049 0.8049 -1.50%
017685 1.0451 1.0451 -0.95%
017999 1.1641 1.1641 -1.50%
018515 1.0696 1.0696 -0.95%
019160 1.1314 1.1314 -1.50%
019764 1.1506 1.1506 -1.95%
019889 1.0529 1.0529 -1.50%
019926 1.0518 1.0518 -1.50%
020013 0.9967 0.9967 -1.50%
020485 1.1869 1.1869 -1.95%
021182 1.1034 1.1034 -1.50%
021873 0.9398 0.9398 -1.95%
022117 1.0668 1.0668 -0.06%
166007 1.6988 2.1206 -1.50%
166008 1.0601 1.6011 -0.06%
166011 1.8232 3.0522 -1.50%
166024 0.9088 1.2377 -1.50%
166025 0.8091 1.4408 -1.50%
001165 1.2615 1.3954 -1.50%
001810 1.8243 2.006 -1.50%
001890 1.5778 1.5778 -1.50%
002010 1.4131 1.5095 -1.50%
002920 1.0477 1.2655 -0.06%
004616 2.2542 2.3232 -1.95%
004740 1.0482 1.5482 -1.50%
004812 2.1767 2.1767 -1.95%
004813 2.1046 2.1046 -1.95%
004815 1.5142 1.7867 -1.50%
006228 1.0622 1.0622 -1.95%
006322 1.4809 1.4809 -0.95%
009211 0.8944 0.9494 -1.50%
009515 1.0465 1.0465 -1.50%
009873 0.6977 0.6977 -1.50%
012146 1.0485 1.0485 -0.06%
012282 0.7826 0.7826 -0.95%
012391 0.6591 0.6591 -1.50%
012915 1.1045 1.1045 -0.06%
013913 1.0339 1.0339 -1.50%
014608 0.6492 0.6492 -1.50%
014657 1.0279 1.0279 -1.50%
014759 1.056 1.056 -1.50%
014995 0.8576 0.8576 -1.50%
014996 0.8436 0.8436 -1.50%
015085 0.737 0.737 -1.95%
015503 1.06 1.083 -0.06%
015880 0.9794 0.9794 -1.50%
015884 1.2682 1.2682 -0.81%
017277 1.5255 1.5255 -0.95%
017288 1.4709 1.4709 -1.50%
018248 0.9284 0.9284 -1.50%
018410 1.1494 1.1494 -1.50%
018531 1.0519 1.0519 -0.06%
018993 1.2125 1.2125 -1.50%
019389 1.4389 1.4389 -1.50%
019888 1.0586 1.0586 -1.50%
020372 1.0335 1.0335 -0.06%
020474 1.0782 1.0782 -1.50%
020745 1.0014 1.0014 -0.95%
021375 1.1284 1.1398 -1.95%
021376 1.1278 1.1391 -1.95%
021978 1.2076 1.2076 -1.95%
022015 1.0052 1.0052 -0.06%
022433 0.9931 0.9931 -1.95%
166002 1.7841 3.3613 -1.50%
166006 1.5616 1.9279 -1.50%
166016 1.08 1.597 -0.06%
001117 1.5726 1.5726 -1.50%
001147 1.4288 1.4288 -1.50%
001883 2.8089 3.8509 -1.50%
001887 4.515 4.865 -1.50%
001955 2.6518 2.6518 -1.50%
002592 1.0889 1.6329 -0.06%
002697 1.502 1.502 -1.95%
004237 1.7059 2.1917 -1.50%
004728 1.044 1.2832 -0.06%
005276 1.3415 1.3415 -1.50%
008375 1.0869 1.0869 -1.50%
009648 1.5916 1.5916 -1.50%
010213 0.7179 0.7179 -1.50%
010214 0.7034 0.7034 -1.50%
010429 0.8321 0.8321 -1.50%
011710 0.6879 0.6879 -1.50%
012240 1.0872 1.0922 -0.06%
013763 0.7835 0.7835 -0.95%
013912 1.0458 1.0458 -1.50%
013998 0.8606 0.8606 -1.50%
014701 0.8687 0.8687 -1.50%
014760 1.0451 1.0451 -1.50%
015086 0.7276 0.7276 -1.95%
015143 1.0599 1.0599 -1.50%
015454 0.9878 0.9878 -1.95%
015827 1.0511 1.0511 -1.50%
015999 1.0132 1.0132 -0.95%
016170 0.9464 0.9464 -0.95%
016486 0.9758 0.9758 -1.50%
016766 0.8181 0.8181 -1.50%
016851 1.038 1.038 -0.06%
018105 0.9313 0.9313 -1.50%
018994 1.204 1.204 -1.50%
019159 1.1352 1.1352 -1.50%
019388 1.4362 1.4362 -1.50%
019474 1.1152 1.1152 -0.06%
019694 0.9979 0.9979 -1.95%
019770 1.0429 1.1251 -0.06%
019890 0.9702 0.9702 -0.95%
019991 1.0821 1.0821 -1.50%
020255 1.1748 1.1748 -1.95%
020256 1.1727 1.1727 -1.95%
020483 1.5545 1.5545 -1.95%
020876 1.0656 1.0656 -1.50%
021122 1.0124 1.0124 -0.95%
021299 1.8834 1.8834 -1.95%
021306 1.1367 1.1367 -1.50%
021497 1.0041 1.0041 -0.95%
021755 0.9906 0.9906 -1.50%
021840 1.0088 1.0088 -0.06%
021874 0.9395 0.9395 -1.95%
021889 1.2284 1.2284 -1.95%
166010 1.1498 1.68 -0.06%
166020 1.4737 2.1525 -1.50%
501081 1.6828 1.6828 -1.50%
501208 0.8496 0.8496 -1.50%
018663 0.9988 0.9988 -1.95%
001146 1.5354 1.5354 -1.50%
001173 1.4853 1.4853 -1.50%
001306 1.2226 1.2226 -1.50%
001881 1.2339 2.6728 -1.50%
001885 1.7919 3.3834 -1.50%
002009 1.463 1.5604 -1.50%
003095 1.6465 1.8845 -1.50%
003096 1.5849 1.8169 -1.50%
004231 1.477 1.675 -1.50%
004734 1.2903 1.2903 -1.50%
005419 1.1163 1.1533 -0.06%
005620 1.0663 1.3213 -1.95%
005621 1.0171 1.2561 -1.95%
005736 1.0374 1.2522 -0.06%
008376 1.0659 1.0659 -1.50%
009210 0.9111 0.9661 -1.50%
009519 1.2429 1.2819 -0.06%
009791 0.7609 0.7609 -1.50%
009872 0.7212 0.7212 -1.50%
010853 0.5916 0.5916 -1.50%
010947 0.6512 0.6512 -1.50%
011264 0.7905 0.7905 -1.50%
011435 0.6738 0.6738 -1.50%
012558 0.7193 0.7193 -1.50%
012916 1.0971 1.0971 -0.06%
013832 0.8154 0.8154 -0.95%
013994 0.9045 0.9045 -1.50%
014135 0.9316 0.9316 -1.50%
014474 1.0119 1.0429 -0.06%
014702 0.8558 0.8558 -1.50%
015007 0.8943 0.915 -1.50%
015481 0.8149 0.8149 -1.50%
015502 1.0673 1.0903 -0.06%
015881 0.9655 0.9655 -1.50%
015885 1.2402 1.2402 -0.81%
016485 0.9915 0.9915 -1.50%
017290 1.6642 1.6642 -1.50%
017317 1.2866 1.2866 -0.95%
017318 1.1345 1.1345 -0.95%
017742 0.9378 0.9378 -1.50%
018593 1.0372 1.0372 -0.06%
018910 1.2146 1.2146 -1.50%
019015 1.067 1.067 -1.50%
019154 0.9684 0.9684 -1.50%
019656 0.9345 0.9345 -1.95%
019759 1.156 1.156 -1.95%
019900 1.0506 1.0506 -0.95%
019992 1.0799 1.0799 -1.50%
020475 1.073 1.073 -1.50%
020734 1.006 1.006 -0.95%
020877 1.0632 1.0632 -1.50%
021121 1.0148 1.0148 -0.95%
021661 1.2664 1.2664 -1.95%
021864 1.0226 1.0226 -1.50%
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166009 2.7831 3.8251 -1.50%
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004232 1.9899 3.0207 -1.50%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.5%
0天≤X<7天1.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.95%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。