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富国国有企业债债券A  000139
收藏成功
债券型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理王颀亮,张波
申购费率0.08%
基金规模4.66亿  (2019-12-31)
1.0058
1.3253
37.74%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% 0.0% 2156/2430
最近一月 0.41% 0.01% 2104/2407
最近三月 0.88% 0.02% 2022/2289
最近一年 3.44% 0.07% 1348/1827
(2020-01-22)
基金代码000139 基金经理王颀亮,张波 最新份额37,104.87万份   (2019-12-31)
基金类型债券型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模4.66亿   (2019-12-31)
风险等级 管理费0.4%
成立日期2013-09-25 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模3.13亿 托管费0.1%
投资策略

本基金以国有企业债为主要投资对象,合理控制信用风险,在追求本金安全的基础上进行积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不参与一级市场的新股申购或股票增发,也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若每月最后一个自然日本基金同一类别的每10 份基金份额的可供分配利润不低于0.05 元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-1-22 1.0058 1.3253 0.01%
2020-1-21 1.0057 1.3252 0.02%
2020-1-20 1.0055 1.325 0.02%
2020-1-17 1.0053 1.3248 0.00%
2020-1-16 1.0053 1.3248 0.00%
2020-1-15 1.0053 1.3248 0.01%
2020-1-14 1.0052 1.3247 0.00%
2020-1-13 1.0052 1.3247 0.03%
2020-1-10 1.0049 1.3244 0.02%
2020-1-9 1.0047 1.3242 0.02%
2020-1-8 1.0045 1.324 0.00%
2020-1-7 1.008 1.324 0.02%
2020-1-6 1.0078 1.3238 0.03%
2020-1-3 1.0075 1.3235 0.03%
2020-1-2 1.0072 1.3232 0.04%
2019-12-31 1.0068 1.3228 0.00%
2019-12-30 1.0068 1.3228 0.04%
2019-12-27 1.0064 1.3224 0.03%
2019-12-26 1.0061 1.3221 0.03%
2019-12-25 1.0058 1.3218 0.02%

王颀亮女士:中国国籍,硕士研究生,曾任上海国利货币经纪有限公司经纪人,自2010年9月至2013年7月在富国基金管理有限公司任交易员;2013年7月至2014年8月在富国基金管理有限公司任高级交易员兼研究助理;2014年8月至2015年2月任富国7天理财宝债券型证券投资基金基金经理,2014年8月至2016年6月任富国收益宝货币市场基金基金经理,2015年4月至2016年1月起任富国恒利分级债券型证券投资基金基金经理、2015年4月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理、2015年4月至2016年6月任富国富钱包货币市场基金基金、富国天时货币市场基金基金经理;2015年11月起任富国收益宝交易型货币市场基金基金经理;2015年12月起任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年2月起任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理,2016年5月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2016年8月起任富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理,2016年12月起任富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

任职期间收益
富国国有企业债债券A  2016-08-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国国有企业债债券A债券型2016-08-22 至 今 3.412.56% 11.66% 
富国目标收益一年期纯债债券债券型2015-12-07 至 今 4.119.13% 13.49% 
富国收益宝交易型货币B货币型,ETF型2015-11-06 至 2018-01-30 2.27.22% 7.07% 
富国祥利定期开放债券发起式债券型2016-05-11 至 2018-12-05 2.62.20% 6.58% 
富国两年期理财债券C债券型2016-12-14 至 今 3.110.51% 13.08% 
富国纯债债券发起A债券型2016-02-05 至 2018-07-04 2.46.87% 4.25% 
富国目标收益两年期纯债债券债券型2015-12-07 至 2019-11-22 4.019.79% 11.22% 
富国天时货币C货币型2015-04-27 至 2016-06-24 1.23.65% 3.38% 
富国国有企业债债券D债券型2018-12-25 至 今 1.13.44% 6.92% 
富国7天理财宝债券A债券型2014-08-26 至 2015-01-13 0.40.86% 11.05% 
富国天时货币A货币型2015-04-27 至 2016-06-24 1.23.65% 3.38% 
富国恒利分级债券A债券型,分级基金2015-04-20 至 2015-12-10 0.62.55% 4.51% 
富国目标齐利一年期纯债债券债券型2015-04-20 至 2018-12-05 3.617.95% 11.25% 
富国安益货币货币型2014-08-26 至 2016-06-24 1.84.58% 6.43% 
富国富钱包货币货币型2015-04-27 至 2016-06-24 1.24.01% 3.38% 
富国收益宝交易型货币A货币型,ETF型2015-11-06 至 2018-01-30 2.26.65% 7.07% 
富国泰利定期开放债券发起式债券型2016-04-30 至 2018-12-14 2.611.30% 6.43% 
富国天时货币B货币型2015-04-27 至 2016-06-24 1.23.94% 3.38% 
富国恒利分级债券B债券型,分级基金2015-04-20 至 2015-12-10 0.66.19% 4.51% 
富国天时货币D货币型2015-04-27 至 2016-06-24 1.22.94% 3.38% 
富国恒利分级债券债券型,分级基金2015-04-20 至 2015-12-10 0.65.72% 4.51% 
富国纯债债券发起C债券型2016-02-05 至 2018-07-04 2.45.67% 4.25% 
富国7天理财宝债券B债券型2014-08-26 至 2015-01-13 0.40.96% 11.05% 
富国收益宝交易型货币H货币型,ETF型2015-11-06 至 2018-01-30 2.26.77% 7.07% 
富国国有企业债债券C债券型2016-08-22 至 今 3.411.10% 11.66% 
富国两年期理财债券A债券型2016-12-14 至 今 3.112.22% 13.08% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张波2019-05-20 至 今0年8个月零3天2.364.20
王颀亮2016-08-22 至 今3年5个月零1天12.5611.66
方芳2015-01-29 至 2016-02-021年0个月零4天6.197.27
张钫2014-10-25 至 2017-01-232年-10个月零29天10.0117.25
冯彬2013-08-21 至 2014-10-251年2个月零4天11.557.51
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-04-13资产管理规模2,880.76 亿元
公司股东加拿大蒙特利尔银行  山东省国际信托股份有限公司  海通证券股份有限公司  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
515850 1.0003 1.0003 0.82%
519035 2.0943 6.295 0.91%
000812 1.262 1.382 0.09%
000843 1.316 1.316 0.91%
000880 1.571 1.571 0.91%
000139 1.0058 1.3253 0.09%
004920 1.0403 1.1493 0.09%
005354 1.1971 1.1971 0.91%
005472 1.2136 1.2136 0.91%
006218 1.3127 1.3127 0.91%
006528 1.3401 1.3401 0.91%
006750 1.0322 1.0322 0.09%
007345 1.3757 1.3757 0.91%
007810 1.0046 1.0046 0.82%
005732 1.4706 1.4706 0.91%
006022 1.3954 1.3954 0.91%
161019 1.0691 1.5196 0.09%
161030 1.018 0.674 0.82%
100029 1.24 2.649 0.91%
100032 1.161 2.764 0.82%
100056 2.494 2.494 0.91%
100068 1.0755 1.3155 0.09%
150181 1.005 1.283 0.82%
150195 1.427 2.084 0.82%
150212 1.745 0.334 0.82%
515750 1.1972 1.1972 0.82%
001508 2.465 2.465 0.91%
001827 1.478 1.478 0.91%
002483 1.208 1.208 0.09%
000141 1.0035 1.299 0.09%
000513 2.262 2.262 0.82%
004674 1.1967 1.1967 0.91%
004737 1.2367 1.2367 0.91%
007176 1.0381 1.0781 0.09%
005707 1.021 1.021 0.82%
161015 1.0731 1.7479 0.09%
161025 1.216 1.541 0.82%
161026 0.9 1.239 0.82%
161036 0.7321 0.7321 0.82%
161037 1.4156 1.4156 0.82%
100051 1.726 1.726 0.09%
100058 1.0892 1.5242 0.09%
100060 2.675 3.326 0.91%
100072 1.606 1.636 0.09%
150153 1.561 2.235 0.82%
150209 1.005 1.242 0.82%
150210 0.795 1.374 0.82%
150307 1.002 1.208 0.82%
511310 110.4284 1.1043 0.09%
515150 0.9959 0.9959 0.82%
001268 0.863 0.863 0.91%
000109 1.182 1.463 0.09%
000192 1.0846 1.3501 0.09%
000220 3.009 3.009 0.91%
000471 1.534 2.034 0.82%
000516 1.0826 1.1726 0.09%
000517 1.0716 1.1616 0.09%
000634 1.409 2.184 0.91%
003877 1.0692 1.1162 0.91%
004736 1.1525 1.1718 0.09%
005078 1.1244 1.1244 0.09%
002898 1.049 1.119 0.09%
002899 1.043 1.103 0.09%
007016 1.2265 1.2265 0.91%
007191 1.2128 1.2128 0.82%
007617 1.0167 1.0167 0.09%
006034 1.3721 1.3721 0.82%
006134 1.0245 1.0695 0.09%
161038 1.0346 1.0346 0.91%
100022 0.7177 4.7714 0.91%
100026 1.566 3.8115 0.91%
100039 2.595 2.645 0.91%
150315 1.002 1.21 0.82%
519915 1.692 1.692 0.91%
001347 1.414 1.414 0.91%
001349 0.611 0.611 0.91%
003878 1.062 1.103 0.91%
004604 1.4565 1.4565 0.91%
005075 1.1798 1.1798 0.91%
005176 1.9649 1.9649 0.91%
002692 1.803 1.803 0.91%
007139 1.1683 1.1683 0.91%
007197 1.0239 1.0329 0.09%
007786 1.0009 1.0009 0.82%
005739 1.2693 1.2693 0.91%
161017 1.816 2.185 0.82%
161029 1.127 1.213 0.82%
161031 1.134 0.656 0.82%
100035 1.815 1.88 0.09%
001186 1.276 1.276 0.82%
001510 2.426 2.426 0.91%
001641 1.201 1.201 0.91%
002340 1.864 1.864 0.91%
003494 2.5593 2.6043 0.91%
004183 1.5355 1.5355 0.91%
004460 1.0767 1.0767 0.91%
005369 1.0246 1.1126 0.09%
006409 1.0167 1.0517 0.09%
006527 1.3501 1.3501 0.91%
006748 1.2174 1.2174 0.82%
007075 1.086 1.126 0.09%
007616 1.0177 1.0177 0.09%
007618 1.0168 1.0168 0.09%
007762 1.0745 1.0745 0.09%
007787 1.0006 1.0006 0.82%
005841 1.0454 1.1054 0.09%
161022 1.282 1.662 0.82%
161032 0.906 0.613 0.82%
100037 1.736 1.801 0.09%
100053 1.293 1.293 0.82%
150223 1.006 1.286 0.82%
150316 1.266 0.087 0.82%
150322 0.803 0.135 0.82%
512710 1.0872 1.0872 0.82%
515650 1.0077 1.0077 0.82%
001048 1.286 1.286 0.82%
001371 1.318 1.62 0.91%
002593 1.732 1.832 0.91%
000191 1.089 1.3795 0.09%
000469 1.083 1.298 0.09%
005357 1.161 1.161 0.91%
005383 1.0584 1.1384 0.09%
002782 1.061 1.101 0.09%
006796 1.3432 1.3432 0.91%
007809 1.0052 1.0052 0.82%
005920 1.0212 1.0692 0.09%
161027 0.988 0.603 0.82%
161033 1.402 1.402 0.82%
161035 1.37 1.37 0.82%
161039 1.285 1.285 0.82%
100018 1.3573 2.6003 0.09%
150308 1.034 0.112 0.82%
161014 1.2317 1.7504 0.09%
501077 1.373 1.373 0.91%
000841 1.344 1.344 0.91%
000940 1.851 1.851 0.91%
001345 1.355 1.355 0.91%
000107 1.199 1.497 0.09%
000197 1.084 1.357 0.09%
004675 1.0823 1.0823 0.91%
004747 1.2146 1.2146 0.91%
005473 1.1957 1.1957 0.91%
006683 1.0017 1.0382 0.09%
006751 1.7385 1.7385 0.82%
005517 1.0111 1.0111 0.91%
005518 1.0006 1.0006 0.91%
005609 1.1066 1.1066 0.91%
005760 1.6318 1.6318 0.91%
005840 1.6283 1.6283 0.91%
100016 1.957 3.67 0.91%
150182 1.363 2.157 0.82%
150194 1.005 1.259 0.82%
150211 1.005 1.248 0.82%
150321 1.009 1.301 0.82%
159974 0.9436 0.9436 0.82%
161010 1.1663 1.7728 0.09%
510210 3.897 1.334 0.82%
512040 1.1879 1.1879 0.82%
000810 1.292 1.412 0.09%
001985 1.91 1.91 0.91%
000029 2.309 2.504 0.91%
004605 1.4571 1.4571 0.91%
004902 1.1182 1.1182 0.09%
004978 1.1209 1.1369 0.09%
005121 1.0996 1.0996 0.09%
005171 1.0216 1.1251 0.09%
002908 1.169 1.169 0.91%
006179 1.1564 1.1564 0.91%
006410 1.015 1.05 0.09%
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006684 1.085 1.094 0.09%
006804 1.0324 1.0324 0.09%
006805 1.0282 1.0282 0.09%
007198 1.0229 1.0319 0.09%
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161024 1.184 1.603 0.82%
161028 1.375 0.933 0.82%
100020 1.7341 5.1154 0.91%
100038 1.72 2.076 0.82%
100066 1.0759 1.3489 0.09%
100073 1.544 1.574 0.09%
150152 1.003 1.349 0.82%
150224 0.97 0.043 0.82%
159963 1.0272 1.0272 0.82%
159971 1.3676 1.3676 0.82%
161005 2.5325 5.3205 0.91%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币63,675.56136.60
3现金824.7601.77
4其他资产961.7802.06
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110175100317沪仪电MTN00130.00(万张)3,033.00(万元)6.51(%)  
210155401115淄博城运MTN00120.00(万张)2,027.20(万元)4.35(%)  
304190045819长电CP00320.00(万张)2,001.00(万元)4.29(%)  
419020619国开0615.00(万张)1,502.40(万元)3.22(%)  
513610814粤运0213.40(万张)1,355.28(万元)2.91(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<366天0.1%
1年0.05%
2年0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
50.0%
30.4%
10.6%
01.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-01-082020-01-100.0035
22019-12-102019-12-120.0040
32019-10-142019-10-160.0030
42019-09-122019-09-170.0040
52019-08-092019-08-130.0050
62019-06-122019-06-140.0040
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202018-02-122018-02-140.0060
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.21%3.44%3.93%4.11%5.19%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.41%
0.88%
0.25%
0.25%
3.44%
12.24%
22.3%
37.74%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
0.00
夏普比率
655.96
392.39
226.07
特雷诺指数
-1.24
-2.98
4.39
詹森指数
0.02
0.03
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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