基金公司 基金经理张波 申购费率 基金规模204.41亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码000139 | 基金经理张波 | 最新份额75,080.65万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模204.41亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2013-09-25 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金以国有企业债为主要投资对象,合理控制信用风险,在追求本金安全的基础上进行积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不参与一级市场的新股申购或股票增发,也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若每月最后一个自然日本基金同一类别的每10 份基金份额的可供分配利润不低于0.05 元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.0064 | 1.4952 | 0.01% |
| 2026-3-25 | 1.0063 | 1.4951 | 0.01% |
| 2026-3-24 | 1.0062 | 1.495 | 0.00% |
| 2026-3-23 | 1.0062 | 1.495 | 0.00% |
| 2026-3-20 | 1.0062 | 1.495 | 0.01% |
| 2026-3-19 | 1.0061 | 1.4949 | 0.01% |
| 2026-3-18 | 1.006 | 1.4948 | 0.02% |
| 2026-3-17 | 1.0058 | 1.4946 | 0.01% |
| 2026-3-16 | 1.0057 | 1.4945 | 0.00% |
| 2026-3-13 | 1.0057 | 1.4945 | 0.02% |
| 2026-3-12 | 1.0055 | 1.4943 | 0.01% |
| 2026-3-11 | 1.0054 | 1.4942 | 0.01% |
| 2026-3-10 | 1.0053 | 1.4941 | 0.01% |
| 2026-3-9 | 1.0052 | 1.494 | -0.01% |
| 2026-3-6 | 1.0053 | 1.4941 | 0.02% |
| 2026-3-5 | 1.0051 | 1.4939 | 0.01% |
| 2026-3-4 | 1.005 | 1.4938 | 0.01% |
| 2026-3-3 | 1.0049 | 1.4937 | 0.02% |
| 2026-3-2 | 1.0047 | 1.4935 | 0.03% |
| 2026-2-27 | 1.0044 | 1.4932 | 0.01% |

张波先生:中国国籍,硕士研究生,CFA。2012年7月至2013年9月任上海耀之资产管理中心(有限合伙)交易员;2013年9月至2017年10月历任鑫元基金管理有限公司交易员、交易副总监(主持工作);自2017年10月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理、固定收益策略研究部固定收益投资总监助理;现任富国基金固定收益策略研究部固定收益投资副总监兼固定收益基金经理。自2018年01月起任富国收益宝交易型货币市场基金基金经理;自2018年01月起任富国天时货币市场基金基金经理;自2018年06月起任富国富钱包货币市场基金基金经理;自2018年08月起任富国安益货币市场基金(原富国收益宝货币市场基金)基金经理;自2019年01月起任富国短债债券型证券投资基金基金经理;自2019年05月起任富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理;自2021年11月起任富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理;自2021年12月起任富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;自2025年11月起任富国安元120天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国国有企业债债券A/B | 债券型 | 2019-05-20 至 今 | 6.9 | 15.61% | 16.71% |
| 富国收益宝交易型货币B | 货币型 | 2018-01-29 至 今 | 8.2 | 16.03% | 14.69% |
| 富国安益货币E | 货币型 | 2023-06-06 至 今 | 2.8 | 1.34% | 1.28% |
| 富国安元120天持有期债券发起式A | 债券型 | 2025-11-04 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2021-11-30 至 今 | 4.3 | 5.36% | -30.70% |
| 富国安益货币C | 货币型 | 2023-02-21 至 今 | 3.1 | 1.91% | 1.86% |
| 富国收益宝交易型货币C | 货币型 | 2023-04-13 至 今 | 3.0 | 1.49% | 1.58% |
| 富国安利90天滚动持有债券E | 债券型 | 2023-09-19 至 今 | 2.5 | 1.73% | 0.64% |
| 富国天时货币C | 货币型 | 2018-01-29 至 今 | 8.2 | 14.07% | 14.69% |
| 富国国有企业债债券D | 债券型 | 2019-05-20 至 今 | 6.9 | 13.71% | 16.71% |
| 富国安利90天滚动持有债券A | 债券型 | 2021-10-12 至 今 | 4.5 | 7.96% | 4.54% |
| 富国安利90天滚动持有债券C | 债券型 | 2021-10-12 至 今 | 4.5 | 7.59% | 4.54% |
| 富国富钱包货币C | 货币型 | 2025-04-01 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 富国安元120天持有期债券发起式C | 债券型 | 2025-11-04 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 富国天时货币A | 货币型 | 2018-01-29 至 今 | 8.2 | 14.07% | 14.69% |
| 富国汇远纯债三年定期开放债券A | 债券型 | 2019-12-31 至 2023-01-13 | 3.0 | 9.33% | 10.23% |
| 富国安慧短债债券A | 债券型 | 2022-05-20 至 2024-08-08 | 2.2 | 4.93% | 3.11% |
| 富国安慧短债债券C | 债券型 | 2022-05-20 至 2024-08-08 | 2.2 | 4.59% | 3.11% |
| 富国安益货币A | 货币型 | 2018-08-16 至 今 | 7.6 | 14.20% | 12.33% |
| 富国富钱包货币A | 货币型 | 2018-06-06 至 今 | 7.8 | 13.43% | 13.11% |
| 富国收益宝交易型货币A | 货币型 | 2018-01-29 至 今 | 8.2 | 14.34% | 14.69% |
| 富国短债债券型A | 债券型 | 2018-12-26 至 今 | 7.3 | 16.39% | 18.61% |
| 富国安益货币B | 货币型 | 2021-01-26 至 今 | 5.2 | 7.09% | 6.05% |
| 富国天时货币B | 货币型 | 2018-01-29 至 今 | 8.2 | 15.72% | 14.69% |
| 富国天时货币D | 货币型 | 2018-01-29 至 今 | 8.2 | 13.66% | 14.69% |
| 富国富钱包货币B | 货币型 | 2020-05-25 至 今 | 5.8 | 8.34% | 7.48% |
| 富国短债债券型C | 债券型 | 2018-12-26 至 今 | 7.3 | 14.57% | 18.61% |
| 富国汇远纯债三年定期开放债券C | 债券型 | 2019-12-31 至 2023-01-13 | 3.0 | 7.99% | 10.23% |
| 富国收益宝交易型货币H | 货币型,ETF型 | 2018-01-29 至 今 | 8.2 | 14.35% | 14.69% |
| 富国国有企业债债券C | 债券型 | 2019-05-20 至 今 | 6.9 | 14.46% | 16.71% |
| 富国短债债券型D | 债券型 | 2023-10-23 至 今 | 2.4 | 1.04% | 0.90% |
| 富国安慧短债债券E | 债券型 | 2023-11-03 至 2024-08-08 | 0.8 | 1.09% | 0.58% |
| 富国安慧短债债券D | 债券型 | 2024-01-29 至 2024-08-08 | 0.5 | 0.09% | -0.04% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张波 | 2019-05-20 至 今 | 6年10个月零7天 | 15.61 | 16.71 |
| 王颀亮 | 2016-08-22 至 2020-09-23 | 4年1个月零1天 | 14.37 | 14.75 |
| 方芳 | 2015-01-29 至 2016-02-02 | 1年0个月零4天 | 6.19 | 7.21 |
| 张钫 | 2014-10-25 至 2017-01-23 | 2年-10个月零29天 | 10.01 | 17.15 |
| 冯彬 | 2013-08-21 至 2014-10-25 | 1年2个月零4天 | 11.55 | 7.49 |
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
| 公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,584,451.19 | 115.15 |
| 3 | 现金 | 2,341.87 | 00.17 |
| 4 | 其他资产 | 1,195.50 | 00.09 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 920.00(万张) | 93,897.92(万元) | 6.82(%) |
| 2 | 240202 | 24国开02 | 830.00(万张) | 85,576.62(万元) | 6.22(%) |
| 3 | 312410003 | 24建行TLAC非资本债01A | 680.00(万张) | 68,763.28(万元) | 5.00(%) |
| 4 | 112517265 | 25光大银行CD265 | 600.00(万张) | 59,079.77(万元) | 4.29(%) |
| 5 | 09240202 | 24国开清发02 | 560.00(万张) | 57,095.68(万元) | 4.15(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<366天 | 0.1% |
1年| 0.05% | |
2年| 0.0% | |
| 持有年限 | 费率 |
1| 0.6% | |
0| 1.0% | |
5| 0.0% | |
3| 0.4% | |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-02-12 | 2026-02-24 | 0.0033 |
| 2 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.004 |
| 3 | 2025-08-08 | 2025-08-12 | 0.004 |
| 4 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 0.004 |
| 5 | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 0.004 |
| 6 | 2025-02-13 | 2025-02-17 | 0.004 |
| 7 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 0.004 |
| 8 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 0.003 |
| 9 | 2024-08-08 | 2024-08-12 | 0.004 |
| 10 | 2024-05-14 | 2024-05-16 | 0.004 |
| 11 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 0.004 |
| 12 | 2024-02-08 | 2024-02-20 | 0.003 |
| 13 | 2024-01-05 | 2024-01-09 | 0.004 |
| 14 | 2023-12-07 | 2023-12-11 | 0.004 |
| 15 | 2023-09-07 | 2023-09-11 | 0.003 |
| 16 | 2023-08-08 | 2023-08-10 | 0.004 |
| 17 | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 0.004 |
| 18 | 2023-05-11 | 2023-05-15 | 0.003 |
| 19 | 2023-04-13 | 2023-04-17 | 0.004 |
| 20 | 2022-11-08 | 2022-11-10 | 0.003 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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