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富国国有企业债债券C  000141
收藏成功
债券型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理张波
申购费率0.0%
基金规模204.41亿  (2022-06-30)
1.0073
1.4188
51.3%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.09% 0.0% 3563/5789
最近一月 0.21% 0.0% 4166/5708
最近三月 1.11% 0.01% 3806/5549
最近一年 3.23% 0.03% 2946/4914
(2024-03-22)
基金代码000141 基金经理张波 最新份额1,083,825.45万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模204.41亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2013-09-25 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模3.13亿 托管费0.05%
投资策略

本基金以国有企业债为主要投资对象,合理控制信用风险,在追求本金安全的基础上进行积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不参与一级市场的新股申购或股票增发,也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若每月最后一个自然日本基金同一类别的每10 份基金份额的可供分配利润不低于0.05 元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-22 1.0073 1.4188 0.01%
2024-3-21 1.0072 1.4187 0.02%
2024-3-20 1.007 1.4185 0.00%
2024-3-19 1.007 1.4185 0.02%
2024-3-18 1.0068 1.4183 0.04%
2024-3-15 1.0064 1.4179 0.02%
2024-3-14 1.0062 1.4177 -0.01%
2024-3-13 1.0063 1.4178 -0.03%
2024-3-12 1.0066 1.4181 -0.01%
2024-3-11 1.0067 1.4182 0.01%
2024-3-8 1.0066 1.4181 0.00%
2024-3-7 1.0066 1.4181 0.01%
2024-3-5 1.0104 1.4179 0.00%
2024-3-4 1.0104 1.4179 0.02%
2024-3-1 1.0102 1.4177 -0.01%
2024-2-29 1.0103 1.4178 0.03%
2024-2-28 1.01 1.4175 0.01%
2024-2-26 1.0098 1.4173 0.03%
2024-2-22 1.0092 1.4167 0.03%
2024-2-21 1.0089 1.4164 0.02%

张波先生:中国国籍,硕士研究生,CFA。2012年7月至2013年9月任上海耀之资产管理中心(有限合伙)交易员;2013年9月至2017年10月历任鑫元基金管理有限公司交易员、交易副总监(主持工作);2017年10月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金固定收益策略研究部固定收益基金经理。2018年1月起任富国天时货币市场基金、富国收益宝交易型货币市场基金基金经理,2018年6月起任富国富钱包货币市场基金基金经理,2018年8月起任富国安益货币市场基金基金经理,2019年1月起任富国短债债券型证券投资基金基金经理,2019年5月起任富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理,2019年12月起任富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2021年11月起任富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理;自2021年12月起任富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;自2022年06月起任富国安慧短债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
富国国有企业债债券C  2019-05-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国国有企业债债券A/B债券型2019-05-20 至 今 4.915.61% 16.71% 
富国收益宝交易型货币B货币型2018-01-29 至 今 6.216.03% 14.69% 
富国安益货币E货币型2023-06-06 至 今 0.81.34% 1.28% 
富国中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2021-11-30 至 今 2.35.36% -30.70% 
富国安益货币C货币型2023-02-21 至 今 1.11.91% 1.86% 
富国收益宝交易型货币C货币型2023-04-13 至 今 0.91.49% 1.58% 
富国安利90天滚动持有债券E债券型2023-09-19 至 今 0.51.73% 0.64% 
富国天时货币C货币型2018-01-29 至 今 6.214.07% 14.69% 
富国国有企业债债券D债券型2019-05-20 至 今 4.913.71% 16.71% 
富国安利90天滚动持有债券A债券型2021-10-12 至 今 2.57.96% 4.54% 
富国安利90天滚动持有债券C债券型2021-10-12 至 今 2.57.59% 4.54% 
富国天时货币A货币型2018-01-29 至 今 6.214.07% 14.69% 
富国汇远纯债三年定期开放债券A债券型2019-12-31 至 2023-01-13 3.09.33% 10.23% 
富国安慧短债债券A债券型2022-05-20 至 今 1.84.93% 3.11% 
富国安慧短债债券C债券型2022-05-20 至 今 1.84.59% 3.11% 
富国安益货币A货币型2018-08-16 至 今 5.614.20% 12.33% 
富国富钱包货币A货币型2018-06-06 至 今 5.813.43% 13.11% 
富国收益宝交易型货币A货币型2018-01-29 至 今 6.214.34% 14.69% 
富国短债债券A债券型2018-12-26 至 今 5.216.39% 18.61% 
富国安益货币B货币型2021-01-26 至 今 3.27.09% 6.05% 
富国天时货币B货币型2018-01-29 至 今 6.215.72% 14.69% 
富国天时货币D货币型2018-01-29 至 今 6.213.66% 14.69% 
富国富钱包货币B货币型2020-05-25 至 今 3.88.34% 7.48% 
富国短债债券C债券型2018-12-26 至 今 5.214.57% 18.61% 
富国汇远纯债三年定期开放债券C债券型2019-12-31 至 2023-01-13 3.07.99% 10.23% 
富国收益宝交易型货币H货币型,ETF型2018-01-29 至 今 6.214.35% 14.69% 
富国国有企业债债券C债券型2019-05-20 至 今 4.914.46% 16.71% 
富国短债债券D债券型2023-10-23 至 今 0.41.04% 0.90% 
富国安慧短债债券E债券型2023-11-03 至 今 0.41.09% 0.58% 
富国安慧短债债券D债券型2024-01-29 至 今 0.20.09% -0.04% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张波2019-05-20 至 今4年10个月零4天14.4616.71
王颀亮2016-08-22 至 2020-09-234年1个月零1天12.5814.75
方芳2015-01-29 至 2016-02-021年0个月零4天5.707.21
张钫2014-10-25 至 2017-01-232年-10个月零29天8.9717.15
冯彬2013-08-21 至 2014-10-251年2个月零4天11.047.49
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007617 1.0482 1.1582 -0.02%
009092 1.2229 1.2229 -0.71%
004902 1.1867 1.2447 -0.02%
004183 1.9519 1.9519 -0.71%
010029 1.1486 1.1486 -0.71%
010409 0.698 0.698 -1.16%
161038 1.0767 1.0767 -0.71%
005357 1.1022 1.1022 -0.71%
100053 1.481 1.481 -1.16%
006684 1.2521 1.2611 -0.02%
009289 1.0504 1.1344 -0.02%
011921 0.6909 0.6909 -0.71%
012000 1.0838 1.0838 -0.02%
012276 0.7556 0.7556 -1.16%
012829 0.9594 0.9594 -0.71%
013045 1.2668 1.2668 -0.71%
011567 1.5024 1.5024 -0.71%
011641 1.0283 1.0839 -0.02%
014776 0.6719 0.6719 -1.16%
010844 0.9793 0.9993 -0.71%
011037 0.6688 0.6688 -0.71%
011113 1.2198 1.2198 -0.71%
011120 1.193 1.193 -0.71%
011131 0.881 1.041 -0.71%
011212 0.7611 0.7611 -0.71%
011308 1.5832 1.5832 -0.71%
011309 2.366 2.366 -0.71%
011499 0.6885 0.6885 -1.16%
012477 0.6592 0.6592 -0.71%
008521 1.0373 1.1393 -0.02%
159571 0.9861 0.9861 -1.16%
159629 2.2475 0.7913 -1.16%
159825 0.6999 0.6999 -1.16%
016611 0.9784 0.9784 -0.02%
017222 0.6377 0.6377 -1.16%
014170 1.8208 1.8208 -1.16%
013278 0.874 0.874 -1.16%
013313 0.5878 0.5878 -1.16%
019261 1.0238 1.0238 -1.31%
019267 1.0898 1.0898 -0.02%
019342 1.011 1.011 -0.71%
019343 1.0102 1.0102 -0.71%
019540 1.861 1.861 -0.02%
019636 2.503 2.503 -0.71%
019802 1.1687 1.1687 -0.02%
019916 0.999 0.999 -1.16%
019941 0.9862 0.9862 -1.16%
018477 1.0268 1.0268 -0.02%
018478 1.0255 1.0255 -0.02%
018748 1.0273 1.0273 -0.02%
020667 1.0572 1.0572 -1.16%
020812 0.9993 0.9993 -0.02%
017631 0.8244 0.8244 -0.71%
015878 0.7267 0.7267 -1.31%
018971 0.9567 0.9567 -1.16%
018980 1.529 1.529 -0.02%
019149 1.1951 1.2251 -0.02%
020273 0.9884 0.9884 -1.16%
006218 1.6134 1.6134 -0.71%
000634 0.979 2.503 -0.71%
005368 1.1288 1.4227 -0.71%
005609 1.2434 1.2434 -0.71%
005732 1.813 1.813 -0.71%
007762 1.2605 1.2605 -0.02%
001347 1.73 1.827 -0.71%
002908 1.237 1.237 -0.71%
161026 0.934 1.277 -1.16%
161029 1.264 1.35 -1.16%
007616 1.0567 1.1727 -0.02%
007618 1.0508 1.1608 -0.02%
007990 1.017 1.128 -0.02%
008975 1.2023 1.2023 -1.16%
561120 0.9782 0.9782 -1.16%
561160 0.4627 0.4627 -1.16%
010030 1.1325 1.1325 -0.71%
010436 1.0087 1.0857 -0.02%
010624 0.6703 0.6703 -0.71%
100051 1.863 1.863 -0.02%
001508 2.715 3.715 -0.71%
006528 1.3888 1.8898 -0.71%
006652 1.0665 1.0665 -0.71%
012011 1.006 1.006 -0.71%
012271 1.0408 1.0408 -0.71%
012275 0.7638 0.7638 -1.16%
014664 0.9243 0.9243 -0.71%
010860 1.0244 1.0944 -0.02%
011047 0.7706 0.7706 -0.71%
011099 0.6969 0.6969 -0.71%
011117 1.5079 1.5079 -0.71%
011127 1.1077 1.3984 -0.71%
159506 0.7526 0.7526 -1.16%
159676 0.7831 0.7831 -1.16%
159713 0.6662 0.6662 -1.16%
159886 0.7372 0.7372 -1.16%
014256 0.6873 0.6873 -1.16%
016645 0.971 0.971 -0.71%
016719 0.9583 0.9583 -0.02%
016720 0.9577 0.9577 -0.02%
013990 0.8641 0.8641 -0.71%
014059 1.054 1.054 -0.02%
013525 1.0138 1.0138 -0.71%
013663 1.08 1.08 -0.02%
013143 0.9783 0.9783 -0.71%
013292 1.479 1.479 -1.16%
013314 0.5862 0.5862 -1.16%
020068 1.0794 1.0794 -0.02%
020111 0.8169 0.8169 -1.31%
018626 0.9873 0.9873 -0.71%
017630 0.8282 0.8282 -0.71%
015686 1.655 1.655 -1.16%
015715 0.7214 0.7214 -0.71%
015849 1.3756 1.3756 -0.71%
019054 1.0261 1.0261 -0.71%
020353 1.105 1.105 -0.71%
020513 1.11 1.11 -1.16%
006410 1.0583 1.1703 -0.02%
005517 0.817 0.817 -0.71%
005626 1.099 1.288 -1.16%
002340 2.6113 2.6113 -0.71%
004605 1.9679 1.9679 -0.71%
004675 1.2664 1.2664 -0.71%
000029 2.024 2.219 -0.71%
161017 2.137 2.506 -1.16%
161025 0.765 1.591 -1.16%
100026 1.3649 4.1604 -0.71%
100037 1.441 1.751 -0.02%
007197 1.0802 1.1802 -0.02%
008901 1.2871 1.2871 -0.71%
004920 1.0508 1.3148 -0.02%
003878 0.9307 1.1067 -0.71%
501216 0.6188 0.6188 -1.31%
010109 0.686 0.686 -0.71%
000810 1.25 1.445 -0.02%
000812 1.198 1.393 -0.02%
000940 2.323 2.323 -0.71%
010662 0.7363 0.7363 -0.71%
161030 0.877 0.626 -1.16%
161036 0.6902 0.6902 -1.16%
005121 1.3957 1.3957 -0.02%
001985 2.114 2.394 -0.71%
005840 2.184 2.184 -0.71%
005841 1.0343 1.2573 -0.02%
009783 0.7878 0.7878 -0.71%
006750 1.0269 1.1501 -0.02%
011999 1.0904 1.0904 -0.02%
013044 0.694 0.694 -0.71%
011565 1.9637 2.2113 -0.71%
011566 1.967 1.967 -0.71%
014721 1.0183 1.0528 -0.02%
010843 0.9825 1.0025 -0.71%
011125 2.039 2.039 -1.16%
011160 0.7463 0.7463 -0.71%
011498 0.7003 0.7003 -1.16%
515750 1.1445 1.1445 -1.16%
516640 0.5502 0.5502 -1.16%
516750 0.6417 0.6417 -1.16%
516830 0.739 0.739 -1.16%
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016591 0.7253 0.7253 -0.71%
016887 0.88 0.88 -1.31%
017039 0.9191 0.9191 -1.16%
014058 0.7559 0.7559 -0.71%
014174 0.928 0.928 -1.16%
015315 1.0355 1.0555 -0.02%
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013144 0.9687 0.9687 -0.71%
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019361 1.0072 1.0072 -0.71%
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019583 1.0222 1.0222 -0.02%
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000192 1.2463 1.5118 -0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,586,122.39131.11
3现金2,937.5700.24
4其他资产9,410.1600.78
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1192005919江苏银行二级710.00(万张)72,531.55(万元)6.00(%)  
2192006619上海银行二级710.00(万张)72,289.95(万元)5.98(%)  
3192801819工商银行永续债700.00(万张)71,986.36(万元)5.95(%)  
4192803319中国银行二级03440.00(万张)44,713.06(万元)3.70(%)  
511231215923北京银行CD159453.00(万张)44,361.64(万元)3.67(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-03-072024-03-110.004
22024-01-052024-01-090.004
32023-12-072023-12-110.004
42023-09-072023-09-110.003
52023-08-082023-08-100.004
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192021-08-092021-08-110.006
202021-06-112021-06-160.004
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.78%3.23%3.03%2.93%4.02%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.21%
1.11%
0.84%
0.84%
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9.39%
15.54%
51.3%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.01
-0.01
夏普比率
449.28
223.70
221.17
特雷诺指数
0.53
-0.42
-0.39
詹森指数
0.02
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。