基金代码005883 | 基金经理 | 最新份额2,231.48万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2018-06-20 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模4.44亿 | 托管费0.25% |
本基金通过精选个股和严格的风险控制,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括香港证券市场公开上市的港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于境内市场股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金将通过港股通投资香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-9-15 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% |
2021-9-14 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% |
2021-9-13 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% |
2021-9-10 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% |
2021-9-9 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% |
2021-9-8 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% |
2021-9-7 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% |
2021-9-6 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% |
2021-9-3 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% |
2021-9-2 | 1.1306 | 1.1306 | -0.01% |
2021-9-1 | 1.1307 | 1.1307 | 0.00% |
2021-8-31 | 1.1307 | 1.1307 | -0.16% |
2021-8-30 | 1.1325 | 1.1325 | 0.49% |
2021-8-27 | 1.127 | 1.127 | 0.18% |
2021-8-26 | 1.125 | 1.125 | -1.16% |
2021-8-25 | 1.1382 | 1.1382 | 0.31% |
2021-8-24 | 1.1347 | 1.1347 | 3.06% |
2021-8-23 | 1.101 | 1.101 | 3.30% |
2021-8-20 | 1.0658 | 1.0658 | -3.21% |
2021-8-19 | 1.1012 | 1.1012 | -1.69% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000866 | 2.72 | 2.72 | -0.46% | |
007302 | 1.037 | 1.079 | -0.02% | |
007405 | 1.932 | 1.932 | -0.46% | |
007644 | 1.0418 | 1.0518 | -0.02% | |
007873 | 1.462 | 1.462 | -0.46% | |
009947 | 1.0186 | 1.0186 | -0.02% | |
010343 | 1.0771 | 1.0771 | -0.24% | |
012537 | 1.1729 | 1.1729 | -0.46% | |
012798 | 1.398 | 1.398 | -0.15% | |
013318 | 0.9748 | 0.9748 | -0.46% | |
162411 | 0.4371 | 0.4371 | -0.24% | |
162416 | 1.0025 | 1.0025 | -0.46% | |
240010 | 2.2562 | 2.2562 | -0.15% | |
240012 | 1.3261 | 1.7061 | -0.02% | |
501310 | 0.9625 | 0.9625 | -0.46% | |
515710 | 0.7776 | 0.7776 | -0.46% | |
516020 | 1.2617 | 1.2617 | -0.46% | |
000753 | 1.1927 | 1.4227 | -0.15% | |
000867 | 2.141 | 2.191 | -0.46% | |
004335 | 2.0724 | 2.0724 | -0.15% | |
006300 | 1.0331 | 1.1081 | -0.02% | |
006881 | 2.3333 | 2.3333 | -0.15% | |
007255 | 1.2326 | 1.2326 | -0.15% | |
007404 | 2.0996 | 2.0996 | -0.46% | |
007844 | 0.4345 | 0.4345 | -0.24% | |
009189 | 1.6416 | 1.6416 | -0.15% | |
010114 | 1.2032 | 1.2032 | -0.15% | |
159851 | 1.1837 | 1.1837 | -0.46% | |
240001 | 4.2448 | 11.9241 | -0.15% | |
240004 | 2.8955 | 5.4055 | -0.15% | |
240016 | 2.331 | 2.361 | -0.46% | |
240018 | 1.6679 | 1.6679 | -0.02% | |
512000 | 1.1615 | 1.1615 | -0.46% | |
001534 | 1.739 | 1.739 | -0.15% | |
002152 | 2.235 | 2.235 | -0.15% | |
003876 | 2.1183 | 2.1183 | -0.46% | |
006098 | 1.6797 | 1.6797 | -0.46% | |
006301 | 1.0327 | 1.0927 | -0.02% | |
007116 | 1.0265 | 1.0665 | -0.02% | |
007435 | 1.0575 | 1.0813 | -0.02% | |
008254 | 1.3008 | 1.3008 | -0.24% | |
008817 | 1.661 | 1.661 | -0.02% | |
009757 | 1.0242 | 1.0342 | -0.02% | |
010841 | 1.3786 | 1.3786 | -0.15% | |
011253 | 1.0094 | 1.0119 | -0.02% | |
011281 | 1.023 | 1.023 | -0.02% | |
012323 | 1.1847 | 1.1847 | -0.46% | |
012538 | 1.1724 | 1.1724 | -0.46% | |
012551 | 0.9192 | 0.9192 | -0.46% | |
240014 | 1.9498 | 1.9498 | -0.46% | |
240020 | 4.338 | 4.777 | -0.15% | |
501090 | 1.3855 | 1.3855 | -0.46% | |
512800 | 1.164 | 1.164 | -0.46% | |
515000 | 1.6851 | 1.6851 | -0.46% | |
515260 | 0.9994 | 0.9994 | -0.46% | |
516360 | 1.4238 | 1.4238 | -0.46% | |
516560 | 0.9932 | 0.9932 | -0.46% | |
516700 | 1.0265 | 1.0265 | -0.46% | |
516800 | 1.2093 | 1.2093 | -0.46% | |
000601 | 2.936 | 3.276 | -0.15% | |
001324 | 1.5963 | 1.5963 | -0.15% | |
002111 | 1.3099 | 1.4033 | -0.15% | |
003144 | 1.6206 | 1.6206 | -0.15% | |
003154 | 1.5898 | 1.6448 | -0.15% | |
005728 | 2.2442 | 2.2442 | -0.15% | |
006826 | 1.0769 | 1.0769 | -0.02% | |
007397 | 0.9539 | 0.9539 | -0.46% | |
009329 | 1.3811 | 1.3811 | -0.46% | |
011068 | 4.162 | 4.162 | -0.15% | |
012799 | 2.244 | 2.244 | -0.15% | |
501086 | 1.5006 | 1.5006 | -0.46% | |
512170 | 0.7126 | 2.1378 | -0.46% | |
512810 | 1.4347 | 1.4347 | -0.46% | |
001118 | 1.066 | 1.066 | -0.15% | |
001967 | 1.747 | 1.747 | -0.15% | |
005445 | 1.5733 | 1.5733 | -0.15% | |
006355 | 1.0192 | 1.0192 | -0.46% | |
007308 | 1.6553 | 1.6553 | -0.15% | |
007531 | 1.6651 | 1.6651 | -0.46% | |
007590 | 1.8569 | 1.8569 | -0.46% | |
007874 | 1.4503 | 1.4503 | -0.46% | |
007964 | 1.3019 | 1.4269 | -0.02% | |
011154 | 0.9768 | 0.9768 | -0.15% | |
012919 | 1.761 | 1.761 | -0.15% | |
159716 | 0.9646 | 0.9646 | -0.46% | |
162412 | 1.1854 | 0.7131 | -0.46% | |
240008 | 9.4099 | 9.4099 | -0.15% | |
240011 | 4.0738 | 4.4182 | -0.15% | |
240017 | 3.5163 | 3.9643 | -0.15% | |
240022 | 4.171 | 4.28 | -0.15% | |
241001 | 1.909 | 1.909 | -0.24% | |
501029 | 1.3325 | 1.3625 | -0.46% | |
588330 | 0.8356 | 0.8356 | -0.46% | |
000124 | 4.321 | 4.621 | -0.15% | |
004480 | 1.7191 | 1.7191 | -0.15% | |
006127 | 1.7365 | 1.7365 | -0.24% | |
006227 | 2.092 | 2.092 | -0.15% | |
007805 | 101.764 | 103.764 | 0.01% | |
008253 | 1.3101 | 1.3101 | -0.24% | |
009989 | 1.1659 | 1.1659 | -0.15% | |
010344 | 1.0733 | 1.0733 | -0.24% | |
010842 | 2.0863 | 2.0863 | -0.15% | |
012548 | 0.8363 | 0.8363 | -0.46% | |
012549 | 0.836 | 0.836 | -0.46% | |
012811 | 1.5004 | 1.5004 | -0.46% | |
159876 | 1.668 | 1.668 | -0.46% | |
240013 | 1.249 | 1.629 | -0.02% | |
501301 | 1.0306 | 1.0306 | -0.46% | |
000612 | 4.569 | 4.769 | -0.15% | |
001088 | 1.197 | 1.197 | -0.15% | |
002634 | 1.761 | 1.761 | -0.15% | |
004481 | 1.3984 | 1.3984 | -0.15% | |
005125 | 1.3108 | 1.3408 | -0.46% | |
006697 | 1.182 | 1.182 | -0.46% | |
006947 | 1.0696 | 1.0896 | -0.02% | |
007805 | 101.764 | 103.764 | 0.00% | |
009263 | 1.3742 | 1.3742 | -0.15% | |
009975 | 2.19 | 2.19 | -0.24% | |
010335 | 1.0727 | 1.0727 | -0.15% | |
010868 | 1.0123 | 1.0123 | -0.15% | |
011280 | 1.0246 | 1.0246 | -0.02% | |
011376 | 1.0205 | 1.0205 | -0.15% | |
013317 | 0.975 | 0.975 | -0.46% | |
162415 | 2.2 | 2.2 | -0.24% | |
240003 | 1.3113 | 2.2843 | -0.02% | |
240009 | 6.8774 | 7.1454 | -0.15% | |
240019 | 1.1923 | 1.7571 | -0.46% | |
501021 | 1.756 | 1.756 | -0.24% | |
510030 | 0.856 | 2.344 | -0.46% | |
516380 | 1.171 | 1.171 | -0.46% | |
000754 | 1.1716 | 1.4016 | -0.15% | |
000993 | 1.686 | 1.686 | -0.15% | |
001481 | 0.0678 | 0.0678 | -0.24% | |
002423 | 0.3411 | 0.3411 | -0.24% | |
005607 | 1.3737 | 1.3737 | -0.46% | |
005608 | 1.3552 | 1.3552 | -0.46% | |
005883 | 1.1306 | 1.1306 | -0.15% | |
006948 | 1.0589 | 1.0789 | -0.02% | |
011153 | 0.9788 | 0.9788 | -0.15% | |
012550 | 0.9195 | 0.9195 | -0.46% | |
162413 | 1.1917 | 0.4857 | -0.46% | |
162414 | 1.6288 | 1.6288 | -0.15% | |
240002 | 3.8596 | 5.7896 | -0.15% | |
240005 | 0.5914 | 4.9804 | -0.15% | |
501069 | 1.6169 | 1.6169 | -0.46% | |
517060 | 0.9209 | 0.9209 | -0.46% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,583.54 | 88.20 |
2 | 债券及货币 | 1,053.35 | 35.96 |
3 | 现金 | 1,053.35 | 35.96 |
4 | 其他资产 | 21.80 | 00.74 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
02269 | 药明生物 | 01.30 | 153.93 | 5.26% | 0.55 |
00700 | 腾讯控股 | 00.30 | 145.78 | 4.98% | 0.12 |
02359 | 药明康德 | 00.96 | 144.82 | 4.94% | 0.26 |
06078 | 海吉亚医疗 | 01.50 | 127.31 | 4.35% | 1.50 |
03759 | 康龙化成 | 00.70 | 120.57 | 4.12% | -0.10 |
02005 | 石四药集团 | 20.00 | 115.49 | 3.94% | -11.60 |
01398 | 工商银行 | 26.00 | 98.65 | 3.37% | 4.00 |
00291 | 华润啤酒 | 01.60 | 92.86 | 3.17% | 1.20 |
00939 | 建设银行 | 17.00 | 86.43 | 2.95% | -2.00 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 01.20 | 83.47 | 2.85% | -0.40 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-10.94% | 2.58% | 4.4% | 0.0% | 3.86% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.19% | -11.17% | -13.87% | -7.86% | 2.58% | 13.79% | 0.0% | 13.05% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.15 | 0.83 | 0.56 |
夏普比率 | 21.55 | 25.16 | 22.77 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
詹森指数 | -0.09 | -0.04 | 0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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