基金公司大成基金管理有限公司 基金经理戴军 申购费率0.0% 基金规模4.15亿 (2022-06-30) |
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基金代码010739 | 基金经理戴军 | 最新份额987.24万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模4.15亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-12-23 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模5.58亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化行业深度研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、 存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、中期票据、短期融资券)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-7 | 0.8371 | 0.8371 | -7.20% |
2025-4-3 | 0.902 | 0.902 | -1.13% |
2025-4-2 | 0.9123 | 0.9123 | -0.45% |
2025-4-1 | 0.9164 | 0.9164 | 0.48% |
2025-3-31 | 0.912 | 0.912 | -0.47% |
2025-3-28 | 0.9163 | 0.9163 | -0.27% |
2025-3-27 | 0.9188 | 0.9188 | 0.94% |
2025-3-26 | 0.9102 | 0.9102 | -0.14% |
2025-3-25 | 0.9115 | 0.9115 | 0.00% |
2025-3-24 | 0.9115 | 0.9115 | 0.73% |
2025-3-21 | 0.9049 | 0.9049 | -0.91% |
2025-3-20 | 0.9132 | 0.9132 | -0.72% |
2025-3-19 | 0.9198 | 0.9198 | 0.50% |
2025-3-18 | 0.9152 | 0.9152 | 0.97% |
2025-3-17 | 0.9064 | 0.9064 | -0.29% |
2025-3-14 | 0.909 | 0.909 | 1.88% |
2025-3-13 | 0.8922 | 0.8922 | -0.15% |
2025-3-12 | 0.8935 | 0.8935 | -0.13% |
2025-3-11 | 0.8947 | 0.8947 | -0.26% |
2025-3-10 | 0.897 | 0.897 | -0.19% |
戴军先生:中国籍,浙江大学金融学硕士。具有多年证券从业经历。2011年6月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、行业研究主管、基金经理助理、研究部副总监,现任研究部总监。2015年5月21日起任大成优选混合型证券投资基金(LOF)(更名前为大成优选股票型证券投资基金)基金经理。2016年8月19日至2018年8月17日任大成定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2021年3月18日任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月18日至2021年12月29日任大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月23日起任大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成优选升级一年持有混合C | 混合型 | 2020-11-18 至 今 | 4.4 | -21.49% | -22.66% |
大成多策略混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2016-07-07 至 2021-12-29 | 5.5 | 70.21% | 96.80% |
大成优选混合(LOF)C | 混合型 | 2023-03-02 至 今 | 2.1 | -19.47% | -21.89% |
大成优选混合(LOF)A | 混合型 | 2015-05-21 至 今 | 9.9 | 39.85% | 6.74% |
大成优选升级一年持有混合A | 混合型 | 2020-11-18 至 今 | 4.4 | -20.52% | -22.66% |
大成一带一路灵活配置混合A | 混合型 | 2017-04-21 至 2021-03-18 | 3.9 | 91.92% | 75.87% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
戴军 | 2020-11-18 至 今 | 4年-8个月零21天 | -21.49 | -22.66 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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013463 | 1.3083 | 1.3083 | -1.07% | |
013435 | 0.8404 | 0.8404 | -1.07% | |
016476 | 1.0134 | 1.0134 | -1.07% | |
016852 | 1.0425 | 1.0425 | -1.07% | |
014651 | 0.755 | 0.755 | -1.07% | |
013914 | 1.2196 | 1.2196 | -1.07% | |
015898 | 0.9719 | 0.9719 | 0.14% | |
020330 | 1.02 | 1.02 | 0.14% | |
020394 | 1.1272 | 1.1322 | 0.14% | |
020505 | 1.1096 | 1.1716 | 0.14% | |
018413 | 1.8291 | 2.0021 | -1.07% | |
018457 | 0.6813 | 0.6813 | -1.07% | |
019207 | 0.941 | 0.941 | -1.07% | |
019334 | 1.1973 | 1.1973 | -1.07% | |
019372 | 1.0797 | 1.0797 | 0.14% | |
019491 | 1.073 | 1.078 | 0.14% | |
016060 | 1.121 | 1.121 | -1.07% | |
016198 | 2.2001 | 2.2001 | -1.07% | |
017669 | 1.0881 | 1.0881 | -1.07% | |
015780 | 1.1854 | 1.1854 | -1.07% | |
020948 | 1.032 | 1.042 | 0.14% | |
022421 | 0.9751 | 0.9751 | -0.96% | |
023027 | 1.0007 | 1.0007 | 0.14% | |
021213 | 1.096 | 1.096 | -0.96% | |
002945 | 1.915 | 1.915 | -1.07% | |
001300 | 2.122 | 2.122 | -1.07% | |
000130 | 1.6302 | 1.9302 | 0.14% | |
000131 | 1.5552 | 1.8552 | 0.14% | |
004209 | 0.7274 | 0.9454 | -1.07% | |
008270 | 1.5505 | 1.7627 | -1.07% | |
501079 | 2.2352 | 2.2352 | -1.07% | |
090003 | 0.7942 | 3.657 | -1.07% | |
090004 | 1.6753 | 4.0963 | -1.07% | |
091021 | 1.11 | 1.11 | 0.14% | |
007911 | 0.9554 | 0.9554 | 0.57% | |
007947 | 1.1283 | 1.173 | 0.14% | |
008821 | 1.1406 | 1.1406 | 0.14% | |
008989 | 1.3822 | 1.3822 | -1.07% | |
010369 | 1.0732 | 1.0732 | -1.07% | |
010371 | 1.1824 | 1.1824 | -1.07% | |
010827 | 1.4123 | 1.4123 | -1.07% | |
010959 | 1.0333 | 1.1385 | 0.14% | |
011159 | 2.4219 | 2.9576 | -1.07% | |
009219 | 1.059 | 1.1572 | 0.14% | |
012520 | 0.9822 | 0.9822 | -1.07% | |
008630 | 1.0791 | 1.0791 | -1.07% | |
008687 | 1.0725 | 1.2979 | 0.14% | |
011923 | 0.7525 | 0.7525 | -0.96% | |
012185 | 0.7081 | 0.7081 | -1.07% | |
012248 | 0.973 | 0.973 | -1.07% | |
009493 | 1.1984 | 1.1984 | -1.07% | |
011584 | 0.9188 | 0.9188 | -2.63% | |
014121 | 0.7619 | 0.7619 | -0.96% | |
015545 | 0.3319 | 0.3518 | -2.63% | |
013404 | 0.3324 | 0.3526 | -2.63% | |
159303 | 1.3432 | 1.3432 | -2.63% | |
159642 | 0.7636 | 0.7636 | -0.96% | |
016793 | 1.0539 | 1.0739 | 0.14% | |
014652 | 0.7407 | 0.7407 | -1.07% | |
014859 | 1.2478 | 1.2478 | -1.07% | |
015899 | 0.9729 | 0.9729 | 0.14% | |
018891 | 0.9058 | 0.9058 | -1.07% | |
020345 | 1.0472 | 1.1192 | 0.14% | |
018225 | 1.1251 | 1.2928 | -1.07% | |
019182 | 0.7881 | 0.7881 | -1.07% | |
019222 | 2.764 | 2.764 | -1.07% | |
020174 | 1.0778 | 1.0778 | 0.14% | |
018694 | 0.7226 | 0.7226 | -1.07% | |
017772 | 0.6818 | 0.6818 | -1.07% | |
020822 | 0.9869 | 0.9869 | -1.07% | |
020854 | 1.4757 | 1.4757 | -0.96% | |
021170 | 1.1863 | 1.1863 | -0.96% | |
023657 | 1.0001 | 1.0001 | 0.14% | |
021212 | 1.0986 | 1.0986 | -0.96% | |
002947 | 1.1341 | 1.1912 | 0.14% | |
002258 | 3.305 | 3.305 | -1.07% | |
004389 | 1.0841 | 1.3321 | 0.14% | |
001364 | 1.1528 | 1.2678 | -1.07% | |
008269 | 1.5819 | 1.7962 | -1.07% | |
007507 | 1.1096 | 1.2276 | 0.14% | |
090002 | 1.0902 | 2.3922 | 0.14% | |
090012 | 0.9042 | 0.9042 | -0.96% | |
091023 | 1.0568 | 1.1683 | 0.14% | |
006038 | 2.7392 | 2.7392 | -1.07% | |
009797 | 1.1669 | 1.1669 | -1.07% | |
007946 | 1.1274 | 1.1741 | 0.14% | |
007967 | 1.0002 | 1.126 | 0.14% | |
008751 | 1.0603 | 1.0753 | -2.63% | |
008847 | 1.231 | 1.231 | -1.07% | |
008871 | 1.408 | 1.408 | -0.96% | |
008935 | 0.7394 | 0.7394 | -0.96% | |
008938 | 1.0591 | 1.1806 | 0.14% | |
009069 | 1.3161 | 1.3161 | -0.96% | |
010178 | 1.0034 | 1.0034 | -1.07% | |
010179 | 0.9865 | 0.9865 | -1.07% | |
003147 | 1.0529 | 1.0529 | -1.07% | |
010738 | 0.9175 | 0.9175 | -1.07% | |
002086 | 1.3297 | 1.5367 | 0.14% | |
001497 | 1.1284 | 1.1284 | 0.14% | |
012474 | 0.9115 | 0.9115 | -1.07% | |
008589 | 1.1495 | 1.1495 | -1.07% | |
008748 | 1.0959 | 1.1659 | 0.14% | |
011926 | 0.7294 | 0.7294 | -0.96% | |
009396 | 1.0201 | 1.1661 | 0.14% | |
012992 | 1.0811 | 1.0811 | -1.07% | |
011835 | 1.2545 | 1.2545 | -1.07% | |
014122 | 0.7529 | 0.7529 | -0.96% | |
015564 | 1.1756 | 1.2356 | -1.07% | |
013464 | 1.2946 | 1.2946 | -1.07% | |
013791 | 1.098 | 1.098 | 0.14% | |
159395 | 100.2186 | 1.0022 | 0.14% | |
016404 | 1.042 | 1.072 | 0.14% | |
015045 | 1.0667 | 1.1067 | 0.14% | |
020378 | 1.1085 | 1.1431 | 0.14% | |
020379 | 1.0589 | 1.0589 | 0.14% | |
018008 | 3.76 | 3.76 | -1.07% | |
019224 | 1.373 | 1.373 | -1.07% | |
016062 | 1.2463 | 1.2463 | -1.07% | |
017670 | 1.0829 | 1.0829 | -1.07% | |
020853 | 1.4794 | 1.4794 | -0.96% | |
020949 | 1.0284 | 1.0384 | 0.14% | |
159740 | 0.7123 | 0.7123 | -2.63% | |
022904 | 0.9753 | 0.9753 | -0.96% | |
000628 | 4.7493 | 4.7493 | -0.96% | |
002319 | 1.8393 | 1.9193 | -1.07% | |
000129 | 1.3517 | 1.5617 | 0.14% | |
000152 | 1.095 | 1.5993 | 0.14% | |
003693 | 1.2588 | 1.4696 | -1.07% | |
003841 | 1.048 | 1.303 | 0.14% | |
004117 | 1.0401 | 1.2486 | 0.14% | |
008275 | 1.1497 | 1.1497 | -1.07% | |
159980 | 1.7187 | 1.7187 | 0.57% | |
090007 | 1.1322 | 3.5521 | -1.07% | |
090011 | 1.374 | 1.974 | -1.07% | |
090013 | 1.8498 | 3.0328 | -1.07% | |
090015 | 3.625 | 3.625 | -1.07% | |
090016 | 1.9085 | 2.1655 | -1.07% | |
009798 | 0.8368 | 0.8368 | -1.07% | |
008820 | 1.1555 | 1.1555 | 0.14% | |
008869 | 1.1806 | 1.1806 | -1.07% | |
008872 | 1.368 | 1.368 | -0.96% | |
008973 | 1.1608 | 1.1608 | -0.96% | |
008988 | 1.4098 | 1.4098 | -1.07% | |
009070 | 1.2921 | 1.2921 | -0.96% | |
002645 | 1.1285 | 1.2613 | 0.14% | |
010372 | 1.1617 | 1.1617 | -1.07% | |
010739 | 0.902 | 0.902 | -1.07% | |
010908 | 0.8323 | 0.8323 | -0.96% | |
010941 | 1.0998 | 1.0998 | -1.07% | |
006674 | 1.0951 | 1.3894 | 0.14% | |
009220 | 1.0555 | 1.1519 | 0.14% | |
012519 | 0.9855 | 0.9855 | -1.07% | |
008686 | 1.1085 | 1.3383 | 0.14% | |
012045 | 0.5893 | 0.5893 | -0.96% | |
009397 | 1.0358 | 1.1718 | 0.14% | |
009496 | 1.1027 | 1.1477 | 0.14% | |
012979 | 0.9005 | 0.9005 | -2.63% | |
014142 | 0.8911 | 0.8911 | -1.07% | |
015526 | 1.0388 | 1.0388 | -1.07% | |
015632 | 1.0401 | 1.1259 | 0.14% | |
013363 | 1.1091 | 1.1091 | -2.63% | |
013364 | 1.1057 | 1.1057 | -2.63% | |
014272 | 1.119 | 1.119 | -1.07% | |
016547 | 1.0728 | 1.0728 | -1.07% | |
013853 | 1.3753 | 1.3753 | -1.07% | |
020329 | 1.0218 | 1.0218 | 0.14% | |
019206 | 2.8431 | 2.8431 | -0.96% | |
019223 | 1.8257 | 1.8257 | -1.07% | |
019335 | 1.1797 | 1.1797 | -1.07% | |
018662 | 1.108 | 1.108 | -0.96% | |
017181 | 1.0201 | 1.0201 | -1.07% | |
017262 | 1.021 | 1.021 | -1.07% | |
023658 | 1.0 | 1.0 | 0.14% | |
159906 | 0.8961 | 0.8961 | -0.96% | |
022973 | 0.9927 | 0.9927 | -0.96% | |
023026 | 1.0007 | 1.0007 | 0.14% | |
021359 | 1.0981 | 1.0981 | -0.96% | |
020574 | 1.0952 | 1.14 | 0.14% | |
002946 | 1.173 | 1.2315 | 0.14% | |
001301 | 1.96 | 1.96 | -1.07% | |
003574 | 1.0183 | 1.3082 | 0.14% | |
090018 | 5.323 | 5.823 | -1.07% | |
008870 | 1.1568 | 1.1568 | -1.07% | |
002644 | 1.155 | 1.2892 | 0.14% | |
010826 | 1.4603 | 1.4603 | -1.07% | |
010929 | 1.2086 | 1.2086 | -1.07% | |
001791 | 0.8023 | 0.8023 | -1.07% | |
008688 | 1.1562 | 1.1562 | 0.14% | |
008747 | 1.1091 | 1.1791 | 0.14% | |
012848 | 0.8259 | 0.8259 | -1.07% | |
012937 | 1.0191 | 1.1391 | 0.14% | |
011583 | 0.9374 | 0.9374 | -2.63% | |
516610 | 0.4843 | 0.4843 | -0.96% | |
015546 | 0.9393 | 0.9393 | -2.63% | |
013790 | 1.1054 | 1.1054 | 0.14% | |
159542 | 1.1784 | 1.1784 | -0.96% | |
014447 | 1.0474 | 1.1033 | 0.14% | |
013854 | 1.3598 | 1.3598 | -1.07% | |
018890 | 0.9114 | 0.9114 | -1.07% | |
020283 | 1.1601 | 1.1601 | 0.14% | |
020527 | 1.0001 | 1.0001 | 0.14% | |
019183 | 1.6657 | 1.6657 | -1.07% | |
016287 | 0.9532 | 0.9532 | -1.07% | |
017739 | 0.9723 | 0.9723 | -1.07% | |
017765 | 0.9759 | 0.9759 | -1.07% | |
015781 | 1.1665 | 1.1665 | -1.07% | |
022397 | 1.0053 | 1.0053 | 0.14% | |
003692 | 1.2715 | 1.4823 | -1.07% | |
160918 | 2.4628 | 6.1672 | -1.07% | |
160924 | 0.9562 | 0.9562 | -2.63% | |
090006 | 0.9749 | 2.7969 | -1.07% | |
090010 | 2.5191 | 2.6751 | -0.96% | |
090017 | 1.5792 | 1.5892 | 0.14% | |
090019 | 2.752 | 3.6842 | -1.07% | |
090020 | 1.139 | 1.139 | -1.07% | |
090021 | 1.0918 | 1.0918 | 0.14% | |
009653 | 1.1203 | 1.1203 | -1.07% | |
010928 | 1.0448 | 1.0448 | 0.14% | |
960018 | 3.621 | 3.621 | -1.07% | |
008689 | 1.1329 | 1.1329 | 0.14% | |
009494 | 1.1663 | 1.1663 | -1.07% | |
012980 | 0.8907 | 0.8907 | -2.63% | |
008004 | 1.0337 | 1.1393 | 0.14% | |
013792 | 1.1013 | 1.1013 | 0.14% | |
013436 | 0.8232 | 0.8232 | -1.07% | |
014311 | 0.7757 | 0.7757 | -1.07% | |
016548 | 1.0638 | 1.0638 | -1.07% | |
015998 | 0.5342 | 0.5342 | -0.96% | |
020245 | 1.0385 | 1.0385 | 0.14% | |
020369 | 1.1091 | 1.1791 | 0.14% | |
020455 | 1.0567 | 1.0767 | 0.14% | |
018454 | 1.5529 | 1.5529 | -1.07% | |
019184 | 1.24 | 1.24 | -1.07% | |
019197 | 3.281 | 3.281 | -1.07% | |
019201 | 1.904 | 1.904 | -1.07% | |
019357 | 0.9998 | 0.9998 | -1.07% | |
019373 | 1.0752 | 1.0752 | 0.14% | |
018518 | 1.0375 | 1.0575 | 0.14% | |
021131 | 1.0125 | 1.0125 | 0.14% | |
021132 | 1.0114 | 1.0114 | 0.14% | |
022423 | 0.9748 | 0.9748 | -0.96% | |
022927 | 2.5238 | 2.5238 | -0.96% | |
022247 | 1.1563 | 1.1563 | 0.14% | |
002236 | 2.5512 | 2.5512 | -0.96% | |
001365 | 0.949 | 0.949 | -1.07% | |
000128 | 1.307 | 1.511 | 0.14% | |
008272 | 2.1661 | 2.1661 | -1.07% | |
008274 | 1.173 | 1.173 | -1.07% | |
160910 | 0.919 | 2.994 | -1.07% | |
160916 | 3.806 | 3.339 | -1.07% | |
160926 | 0.8528 | 0.8528 | -1.07% | |
090009 | 2.531 | 2.531 | -1.07% | |
090023 | 1.052 | 1.1633 | 0.14% | |
007096 | 0.9847 | 1.2244 | -0.96% | |
008934 | 0.7679 | 0.7679 | -0.96% | |
008971 | 4.3089 | 4.3089 | -2.63% | |
002567 | 1.382 | 1.382 | -1.07% | |
010370 | 1.0545 | 1.0545 | -1.07% | |
003359 | 2.4319 | 2.4319 | -0.96% | |
003373 | 1.5972 | 1.7432 | -1.07% | |
010909 | 0.8187 | 0.8187 | -0.96% | |
006812 | 1.1618 | 1.1818 | 0.14% | |
012473 | 0.9249 | 0.9249 | -1.07% | |
011834 | 1.2922 | 1.2922 | -1.07% | |
008003 | 1.0392 | 1.1562 | 0.14% | |
519017 | 0.817 | 3.619 | -1.07% | |
519019 | 0.6875 | 4.658 | -1.07% | |
519300 | 0.9878 | 2.8208 | -0.96% | |
014141 | 0.9082 | 0.9082 | -1.07% | |
015565 | 1.161 | 1.221 | -1.07% | |
013399 | 1.1076 | 1.1076 | 0.14% | |
013400 | 1.1009 | 1.1009 | 0.14% | |
159358 | 1.0038 | 1.0038 | -0.96% | |
159513 | 1.1247 | 1.1247 | -2.63% | |
014224 | 0.9534 | 0.9534 | -1.07% | |
014225 | 0.9415 | 0.9415 | -1.07% | |
014860 | 1.2369 | 1.2369 | -1.07% | |
013915 | 1.2023 | 1.2023 | -1.07% | |
019208 | 0.915 | 0.928 | -1.07% | |
019255 | 3.593 | 3.593 | -1.07% | |
019358 | 0.9994 | 0.9994 | -1.07% | |
018461 | 0.81 | 0.81 | -1.07% | |
018519 | 1.0357 | 1.0557 | 0.14% | |
017261 | 1.0247 | 1.0247 | -1.07% | |
017311 | 1.0087 | 1.0631 | 0.14% | |
016288 | 0.9397 | 0.9397 | -1.07% | |
017764 | 0.9879 | 0.9879 | -1.07% | |
017773 | 1.8937 | 1.8937 | -1.07% | |
020821 | 0.9892 | 0.9892 | -1.07% | |
021171 | 1.1829 | 1.1829 | -0.96% | |
022422 | 0.9742 | 0.9742 | -0.96% | |
159923 | 1.7338 | 1.7338 | -0.96% | |
560520 | 1.0754 | 1.0754 | -0.96% | |
020676 | 1.0424 | 1.0424 | 0.14% | |
020677 | 1.0393 | 1.0393 | 0.14% | |
008401 | 2.3859 | 2.5287 | -2.63% | |
160919 | 2.8654 | 4.8514 | -0.96% | |
160921 | 1.2673 | 1.6245 | -1.07% | |
090001 | 0.6863 | 4.2973 | -1.07% | |
009796 | 1.1885 | 1.1885 | -1.07% | |
008752 | 1.0342 | 1.0492 | -2.63% | |
008846 | 1.262 | 1.262 | -1.07% | |
003374 | 1.589 | 1.735 | -1.07% | |
010940 | 1.1042 | 1.1042 | -1.07% | |
001792 | 0.7429 | 0.7429 | -1.07% | |
001516 | 1.0421 | 1.1529 | 0.14% | |
008628 | 1.0472 | 1.1518 | 0.14% | |
012046 | 0.581 | 0.581 | -0.96% | |
012184 | 0.7192 | 0.7192 | -1.07% | |
012249 | 0.9595 | 0.9595 | -1.07% | |
009495 | 1.1175 | 1.1625 | 0.14% | |
012890 | 1.0377 | 1.1137 | 0.14% | |
012991 | 1.0917 | 1.0917 | -1.07% | |
011742 | 1.0447 | 1.1507 | 0.14% | |
013401 | 1.1039 | 1.1039 | 0.14% | |
159216 | 0.9998 | 0.9998 | -0.96% | |
159595 | 1.1362 | 1.1362 | -0.96% | |
014271 | 1.1341 | 1.1341 | -1.07% | |
014312 | 0.7633 | 0.7633 | -1.07% | |
016405 | 1.0375 | 1.0675 | 0.14% | |
016475 | 1.0212 | 1.0212 | -1.07% | |
015997 | 0.5385 | 0.5385 | -0.96% | |
019152 | 1.5755 | 1.5755 | 0.14% | |
019225 | 2.513 | 2.513 | -1.07% | |
019254 | 0.9 | 0.9 | -0.96% | |
019307 | 1.0177 | 1.0535 | 0.14% | |
019363 | 1.2891 | 1.2891 | -1.07% | |
019492 | 1.0721 | 1.0771 | 0.14% | |
018460 | 5.276 | 5.276 | -1.07% | |
018661 | 1.1154 | 1.1154 | -0.96% | |
018693 | 1.359 | 1.359 | -1.07% | |
017182 | 1.0127 | 1.0127 | -1.07% | |
159943 | 1.1116 | 0.8624 | -0.96% | |
022089 | 1.1155 | 1.1155 | 0.14% | |
022169 | 2.5169 | 2.5169 | -0.96% | |
022297 | 1.0119 | 1.0119 | 0.14% | |
022398 | 1.0049 | 1.0049 | 0.14% | |
000587 | 2.783 | 3.183 | -1.07% | |
002383 | 1.25 | 1.44 | -1.07% | |
007801 | 2.5013 | 2.5013 | -0.96% | |
001144 | 1.5678 | 1.5678 | -1.07% | |
000153 | 1.0897 | 1.5487 | 0.14% | |
008271 | 2.2599 | 2.2599 | -1.07% | |
160925 | 1.1666 | 1.1666 | -0.96% | |
007508 | 1.1052 | 1.2202 | 0.14% | |
092002 | 1.1074 | 2.3198 | 0.14% | |
096001 | 2.3899 | 2.9996 | -2.63% | |
009654 | 1.1009 | 1.1009 | -1.07% | |
007910 | 0.9766 | 0.9766 | 0.57% | |
000834 | 4.3314 | 4.3314 | -2.63% | |
010927 | 1.0597 | 1.0597 | 0.14% | |
010930 | 1.1797 | 1.1797 | -1.07% | |
010960 | 1.0252 | 1.1112 | 0.14% | |
011066 | 4.6725 | 4.6725 | -0.96% | |
006811 | 1.0281 | 1.1801 | 0.14% | |
008629 | 1.1116 | 1.1116 | -1.07% | |
011940 | 0.1475 | 0.1498 | -2.63% | |
011941 | 0.1439 | 0.1462 | -2.63% | |
012849 | 0.8093 | 0.8093 | -1.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 21,209.84 | 85.32 |
2 | 债券及货币 | 3,856.48 | 15.51 |
3 | 现金 | 3,316.52 | 13.34 |
4 | 其他资产 | 199.64 | 00.80 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 08.93 | 2,375.38 | 9.56% | 8.93 |
600233 | 圆通速递 | 150.10 | 2,129.92 | 8.57% | 0.10 |
002318 | 久立特材 | 90.00 | 2,106.90 | 8.48% | -10.98 |
02057 | 中通快递-W | 14.32 | 2,007.07 | 8.07% | 2.30 |
000538 | 云南白药 | 32.00 | 1,918.40 | 7.72% | 32.00 |
603259 | 药明康德 | 25.00 | 1,376.00 | 5.54% | 25.00 |
000651 | 格力电器 | 30.00 | 1,363.50 | 5.49% | -20.00 |
600885 | 宏发股份 | 40.10 | 1,275.89 | 5.13% | 40.10 |
600511 | 国药股份 | 30.00 | 1,026.60 | 4.13% | 30.00 |
000739 | 普洛药业 | 60.00 | 975.60 | 3.92% | 60.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 127085 | 韵达转债 | 04.88(万张) | 539.91(万元) | 2.17(%) |
2 | 123179 | 立高转债 | 00.00(万张) | 00.05(万元) | 0.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.7% | 3.59% | 3.15% | 0.0% | -2.38% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02% | 3.19% | 0.68% | 0.68% | 3.59% | 9.77% | 0.0% | -9.8% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.63 | 0.87 | 0.84 |
夏普比率 | 20.91 | -13.66 | -15.59 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
詹森指数 | -0.03 | -0.03 | -0.02 |
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