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大成创新成长混合(LOF)A 160910
收藏成功
混合型
基金公司大成基金管理有限公司 基金经理侯春燕 申购费率0.15% 基金规模11.55亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码160910 | 基金经理侯春燕 | 最新份额108,067.22万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模11.55亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2007-06-12 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模10.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在控制风险和保证流动性的前提下，超越业绩比较基准，寻求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围限于国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监会修改基金投资品种的规定，基金管理人在履行相应程序后，可以依据新的规定修订基金的投资范围；如法律法规或中国证监会变更对权证或资产支持证券等投资的比例限制，基金管理人可相应调整基金的投资比例规定，不需经基金份额持有人大会审议。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金
份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权。
2、基金当期收益弥补上期亏损后，才可进行当期收益分配。
3、基金投资当期亏损，则不进行收益分配。
4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多不超过 6 次，全年基金
收益分配比例不低于基金年度可分配收益的 50%。
5、登记在注册登记系统持有人开放式基金账户下的各类基金份额，可以选择取得现金
红利或将所获红利再投资于本基金，投资者选择采取红利再投资形式的，红利再投资部分以
除权日的相应类别的基金份额净值为计算基准，确定再投资份额；基金份额持有人事先未做
出选择的， 默认的分红方式为现金红利。
6、登记在证券登记结算系统持有人证券账户下的A类基金份额的分红方式为现金红
利，投资者暂不能选择其他的分红方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所
及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，属于中高风险的证券投资基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-17 | 0.858 | 2.918 | 2.26% |
| 2024-4-16 | 0.839 | 2.899 | -1.53% |
| 2024-4-15 | 0.852 | 2.912 | 1.07% |
| 2024-4-12 | 0.843 | 2.903 | -0.47% |
| 2024-4-11 | 0.847 | 2.907 | 0.83% |
| 2024-4-10 | 0.84 | 2.9 | -0.94% |
| 2024-4-9 | 0.848 | 2.908 | 0.95% |
| 2024-4-8 | 0.84 | 2.9 | -1.52% |
| 2024-4-3 | 0.853 | 2.913 | -0.23% |
| 2024-4-2 | 0.855 | 2.915 | -0.23% |
| 2024-4-1 | 0.857 | 2.917 | 1.66% |
| 2024-3-29 | 0.843 | 2.903 | 1.08% |
| 2024-3-28 | 0.834 | 2.894 | 0.97% |
| 2024-3-27 | 0.826 | 2.886 | -1.43% |
| 2024-3-26 | 0.838 | 2.898 | 0.00% |
| 2024-3-25 | 0.838 | 2.898 | -0.59% |
| 2024-3-22 | 0.843 | 2.903 | -1.29% |
| 2024-3-21 | 0.854 | 2.914 | -0.35% |
| 2024-3-20 | 0.857 | 2.917 | -0.12% |
| 2024-3-19 | 0.858 | 2.918 | -0.69% |
侯春燕女士：中国国籍，北京大学经济学硕士。具有基金从业资格。2010年6月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、基金经理助理。2015年12月9日至2021年6月22日任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2017年1月18日至2019年1月10日任大成消费主题混合型证券投资基金、大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月1日至2019年1月10日任大成新锐产业混合型证券投资基金基金经理。2018年9月7日至2020年3月23日任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理。2019年10月30日至2020年9月28日任大成远见成长混合型证券投资基金基金经理。2020年3月23日起任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年6月24日起任大成ESG责任投资混合发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
大成创新成长混合(LOF)A 2020-03-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成红利汇聚混合C | 混合型 | 2023-12-26 至 今 | 0.3 | 0.00% | -3.05% |
| 大成精选增值混合A | 混合型 | 2013-03-11 至 2015-03-30 | 2.1 | -- | -- |
| 大成策略回报混合A | 混合型 | 2018-09-07 至 2020-03-23 | 1.5 | 10.16% | 20.77% |
| 大成新锐产业混合A | 混合型 | 2017-12-01 至 2019-01-10 | 1.1 | -17.15% | -12.32% |
| 大成消费主题混合A | 混合型 | 2017-01-18 至 2019-01-10 | 2.0 | -10.79% | -3.17% |
| 大成远见成长混合A | 混合型 | 2019-09-10 至 2020-09-11 | 1.0 | 41.05% | 34.50% |
| 大成创新成长混合(LOF)A | 混合型 | 2020-03-23 至 今 | 4.1 | 35.01% | 10.56% |
| 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型 | 2017-01-18 至 2019-01-10 | 2.0 | -19.72% | -3.16% |
| 大成ESG责任投资混合发起式A | 混合型 | 2022-05-31 至 今 | 1.9 | -10.66% | -25.06% |
| 大成ESG责任投资混合发起式C | 混合型 | 2022-05-31 至 今 | 1.9 | -11.52% | -25.06% |
| 大成创新成长混合(LOF)C | 混合型 | 2023-09-19 至 今 | 0.6 | -15.34% | -13.55% |
| 大成远见成长混合C | 混合型 | 2019-09-10 至 2020-09-11 | 1.0 | 40.57% | 34.50% |
| 大成红利汇聚混合A | 混合型 | 2023-12-26 至 今 | 0.3 | 0.00% | -3.05% |
| 大成蓝筹稳健混合A | 混合型 | 2015-12-09 至 2021-06-22 | 5.5 | 56.28% | 84.18% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 侯春燕 | 2020-03-23 至 今 | 4年0个月零26天 | 35.01 | 10.56 |
| 刘旭 | 2016-08-20 至 2021-03-17 | 4年-6个月零25天 | 97.55 | 75.07 |
| 石国武 | 2016-08-20 至 2017-09-12 | 1年0个月零23天 | 17.63 | 6.46 |
| 魏庆国 | 2015-07-28 至 2016-08-19 | 1年0个月零22天 | -11.19 | 0.37 |
| 杨建勋 | 2011-04-22 至 2015-08-11 | 4年3个月零20天 | 21.63 | 60.63 |
| 倪明 | 2008-01-12 至 2011-04-21 | 3年3个月零9天 | -32.30 | -19.46 |
| 王维钢 | 2007-06-12 至 2008-08-23 | 1年2个月零11天 | -33.65 | -21.66 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015526 | 0.9202 | 0.9202 | 1.71% | |
| 013791 | 1.061 | 1.061 | 0.15% | |
| 013400 | 1.0738 | 1.0738 | 0.15% | |
| 014311 | 0.78 | 0.78 | 1.71% | |
| 019206 | 2.7509 | 2.7509 | 2.21% | |
| 019223 | 1.8004 | 1.8004 | 1.71% | |
| 019334 | 1.0002 | 1.0002 | 1.71% | |
| 019363 | 1.0863 | 1.0863 | 1.71% | |
| 018518 | 1.0278 | 1.0278 | 0.15% | |
| 018694 | 0.7396 | 0.7396 | 1.71% | |
| 017739 | 0.939 | 0.939 | 1.71% | |
| 017765 | 0.9082 | 0.9082 | 1.71% | |
| 015781 | 0.9653 | 0.9653 | 1.71% | |
| 015998 | 0.5056 | 0.5056 | 2.21% | |
| 020394 | 1.1002 | 1.1002 | 0.15% | |
| 002236 | 1.6771 | 1.6771 | 2.21% | |
| 001300 | 2.209 | 2.209 | 1.71% | |
| 001364 | 1.1042 | 1.2192 | 1.71% | |
| 004209 | 0.7416 | 0.9596 | 1.71% | |
| 008274 | 1.303 | 1.303 | 1.71% | |
| 159980 | 1.6827 | 1.6827 | 0.02% | |
| 160910 | 0.858 | 2.918 | 1.71% | |
| 160925 | 0.938 | 0.938 | 2.21% | |
| 090017 | 1.4464 | 1.4564 | 0.15% | |
| 006038 | 1.8424 | 1.8424 | 1.71% | |
| 008869 | 0.9714 | 0.9714 | 1.71% | |
| 008938 | 1.0238 | 1.1363 | 0.15% | |
| 008988 | 1.1413 | 1.1413 | 1.71% | |
| 010372 | 0.8441 | 0.8441 | 1.71% | |
| 010827 | 1.3848 | 1.3848 | 1.71% | |
| 010928 | 1.0031 | 1.0031 | 0.15% | |
| 010929 | 1.1134 | 1.1134 | 1.71% | |
| 009796 | 1.1489 | 1.1489 | 1.71% | |
| 001516 | 1.0423 | 1.1331 | 0.15% | |
| 006674 | 1.0861 | 1.3486 | 0.15% | |
| 009220 | 1.0234 | 1.1198 | 0.15% | |
| 009493 | 1.1621 | 1.1621 | 1.71% | |
| 012992 | 1.039 | 1.039 | 1.71% | |
| 014652 | 0.7545 | 0.7545 | 1.71% | |
| 014860 | 1.0768 | 1.0768 | 1.71% | |
| 012474 | 0.8127 | 0.8127 | 1.71% | |
| 008686 | 1.0955 | 1.3007 | 0.15% | |
| 008689 | 1.1011 | 1.1011 | 0.15% | |
| 013792 | 1.0633 | 1.0633 | 0.15% | |
| 013435 | 0.8355 | 0.8355 | 1.71% | |
| 014271 | 0.6919 | 0.6919 | 1.71% | |
| 016404 | 1.0426 | 1.0526 | 0.15% | |
| 018413 | 1.528 | 1.701 | 1.71% | |
| 019222 | 2.511 | 2.511 | 1.71% | |
| 020174 | 1.0357 | 1.0357 | 0.15% | |
| 015899 | 0.9469 | 0.9469 | 0.15% | |
| 000628 | 4.0298 | 4.0298 | 2.21% | |
| 001144 | 1.5224 | 1.5224 | 1.71% | |
| 000130 | 1.5549 | 1.8549 | 0.15% | |
| 003841 | 1.0809 | 1.2639 | 0.15% | |
| 008270 | 1.3158 | 1.528 | 1.71% | |
| 160916 | 3.594 | 3.177 | 1.71% | |
| 090019 | 1.8403 | 2.4636 | 1.71% | |
| 007801 | 2.4669 | 2.4669 | 2.21% | |
| 007947 | 1.1018 | 1.1415 | 0.15% | |
| 008821 | 1.1029 | 1.1029 | 0.15% | |
| 008846 | 1.2072 | 1.2072 | 1.71% | |
| 009070 | 1.1314 | 1.1314 | 2.21% | |
| 560520 | 1.0127 | 1.0127 | 2.21% | |
| 003359 | 1.6078 | 1.6078 | 2.21% | |
| 010940 | 1.037 | 1.037 | 1.71% | |
| 001497 | 1.1019 | 1.1019 | 0.15% | |
| 011834 | 1.0901 | 1.0901 | 1.71% | |
| 014859 | 1.0822 | 1.0822 | 1.71% | |
| 015045 | 1.0345 | 1.0745 | 0.15% | |
| 012519 | 0.983 | 0.983 | 1.71% | |
| 011926 | 0.6569 | 0.6569 | 2.21% | |
| 017311 | 1.0163 | 1.0393 | 0.15% | |
| 015632 | 1.0233 | 1.084 | 0.15% | |
| 013790 | 1.0659 | 1.0659 | 0.15% | |
| 013399 | 1.0783 | 1.0783 | 0.15% | |
| 016852 | 1.0292 | 1.0292 | 1.71% | |
| 019184 | 1.166 | 1.166 | 1.71% | |
| 019492 | 1.0269 | 1.0269 | 0.15% | |
| 018460 | 5.563 | 5.563 | 1.71% | |
| 020574 | 1.0861 | 1.0991 | 0.15% | |
| 016287 | 0.8384 | 0.8384 | 1.71% | |
| 017772 | 0.6975 | 0.6975 | 1.71% | |
| 020245 | 1.0223 | 1.0223 | 0.15% | |
| 020369 | 1.1043 | 1.1443 | 0.15% | |
| 020378 | 1.0955 | 1.1055 | 0.15% | |
| 018225 | 1.1305 | 1.1305 | 1.71% | |
| 002946 | 1.1327 | 1.1912 | 0.15% | |
| 002319 | 1.8063 | 1.8863 | 1.71% | |
| 000153 | 1.0777 | 1.5127 | 0.15% | |
| 008271 | 1.9431 | 1.9431 | 1.71% | |
| 160924 | 0.6586 | 0.6586 | -0.03% | |
| 007507 | 1.1294 | 1.1854 | 0.15% | |
| 007508 | 1.1261 | 1.1791 | 0.15% | |
| 090009 | 2.319 | 2.319 | 1.71% | |
| 090013 | 1.5362 | 2.7192 | 1.71% | |
| 008934 | 0.7404 | 0.7404 | 2.21% | |
| 008973 | 0.9347 | 0.9347 | 2.21% | |
| 003147 | 0.9292 | 0.9292 | 1.71% | |
| 010826 | 1.4202 | 1.4202 | 1.71% | |
| 010927 | 1.0134 | 1.0134 | 0.15% | |
| 010941 | 1.0338 | 1.0338 | 1.71% | |
| 006811 | 1.0402 | 1.1522 | 0.15% | |
| 012937 | 1.0406 | 1.1063 | 0.15% | |
| 012979 | 0.5814 | 0.5814 | -0.03% | |
| 008004 | 1.0175 | 1.1131 | 0.15% | |
| 013853 | 1.2075 | 1.2075 | 1.71% | |
| 011066 | 3.9775 | 3.9775 | 2.21% | |
| 960018 | 3.651 | 3.651 | 1.71% | |
| 008628 | 1.1167 | 1.1167 | 0.15% | |
| 008629 | 1.0781 | 1.0781 | 1.71% | |
| 008630 | 1.0527 | 1.0527 | 1.71% | |
| 011923 | 0.6723 | 0.6723 | 2.21% | |
| 016062 | 1.2925 | 1.2925 | 1.71% | |
| 015565 | 0.9912 | 1.0512 | 1.71% | |
| 013436 | 0.8232 | 0.8232 | 1.71% | |
| 159906 | 0.7367 | 0.7367 | 2.21% | |
| 017182 | 0.9241 | 0.9241 | 1.71% | |
| 019224 | 1.545 | 1.545 | 1.71% | |
| 018519 | 1.0266 | 1.0266 | 0.15% | |
| 016198 | 2.0583 | 2.0583 | 1.71% | |
| 017773 | 1.7797 | 1.7797 | 1.71% | |
| 015997 | 0.5083 | 0.5083 | 2.21% | |
| 019152 | 1.4461 | 1.4461 | 0.15% | |
| 002258 | 3.38 | 3.38 | 1.71% | |
| 003693 | 1.212 | 1.4228 | 1.71% | |
| 004117 | 1.0229 | 1.2314 | 0.15% | |
| 160918 | 2.4476 | 6.152 | 1.71% | |
| 160919 | 2.7589 | 4.7449 | 2.21% | |
| 090002 | 1.0608 | 2.3456 | 0.15% | |
| 090004 | 1.5858 | 4.0068 | 1.71% | |
| 090021 | 1.0687 | 1.0687 | 0.15% | |
| 092002 | 1.0721 | 2.276 | 0.15% | |
| 007967 | 1.0077 | 1.1105 | 0.15% | |
| 008820 | 1.114 | 1.114 | 0.15% | |
| 009069 | 1.148 | 1.148 | 2.21% | |
| 010370 | 0.9599 | 0.9599 | 1.71% | |
| 002086 | 1.2997 | 1.5067 | 0.15% | |
| 012849 | 0.741 | 0.741 | 1.71% | |
| 008003 | 1.02 | 1.127 | 0.15% | |
| 008589 | 1.1021 | 1.1021 | 1.71% | |
| 008747 | 1.1044 | 1.1444 | 0.15% | |
| 014447 | 1.0319 | 1.0718 | 0.15% | |
| 016405 | 1.0402 | 1.0502 | 0.15% | |
| 016547 | 1.034 | 1.034 | 1.71% | |
| 019207 | 1.134 | 1.134 | 1.71% | |
| 019225 | 2.313 | 2.313 | 1.71% | |
| 019307 | 1.0169 | 1.0269 | 0.15% | |
| 019335 | 0.9988 | 0.9988 | 1.71% | |
| 019491 | 1.0278 | 1.0278 | 0.15% | |
| 018891 | 0.9672 | 0.9672 | 1.71% | |
| 020345 | 1.0809 | 1.0809 | 0.15% | |
| 004389 | 1.036 | 1.284 | 0.15% | |
| 001365 | 1.137 | 1.137 | 1.71% | |
| 000129 | 1.3201 | 1.5301 | 0.15% | |
| 000152 | 1.0861 | 1.5586 | 0.15% | |
| 008275 | 1.2821 | 1.2821 | 1.71% | |
| 090012 | 0.751 | 0.751 | 2.21% | |
| 090020 | 1.154 | 1.154 | 1.71% | |
| 090023 | 1.05 | 1.1413 | 0.15% | |
| 091021 | 1.0835 | 1.0835 | 0.15% | |
| 008870 | 0.9555 | 0.9555 | 1.71% | |
| 010369 | 0.9731 | 0.9731 | 1.71% | |
| 009653 | 1.036 | 1.036 | 1.71% | |
| 009797 | 1.1322 | 1.1322 | 1.71% | |
| 009798 | 0.8667 | 0.8667 | 1.71% | |
| 009219 | 1.0256 | 1.1238 | 0.15% | |
| 002567 | 1.549 | 1.549 | 1.71% | |
| 002645 | 1.1372 | 1.232 | 0.15% | |
| 012184 | 0.7348 | 0.7348 | 1.71% | |
| 009396 | 1.03 | 1.131 | 0.15% | |
| 009494 | 1.1375 | 1.1375 | 1.71% | |
| 009495 | 1.0785 | 1.1235 | 0.15% | |
| 012980 | 0.5754 | 0.5754 | -0.03% | |
| 011835 | 1.0663 | 1.0663 | 1.71% | |
| 519300 | 0.906 | 2.7356 | 2.21% | |
| 012520 | 0.9808 | 0.9808 | 1.71% | |
| 014141 | 0.8629 | 0.8629 | 1.71% | |
| 015564 | 0.9991 | 1.0591 | 1.71% | |
| 013463 | 1.0947 | 1.0947 | 1.71% | |
| 159595 | 1.0085 | 1.0085 | 2.21% | |
| 016475 | 0.9154 | 0.9154 | 1.71% | |
| 017181 | 0.9272 | 0.9272 | 1.71% | |
| 018457 | 0.7243 | 0.7243 | 1.71% | |
| 019182 | 0.7707 | 0.7707 | 1.71% | |
| 019255 | 3.641 | 3.641 | 1.71% | |
| 018661 | 0.8557 | 0.8557 | 2.21% | |
| 018662 | 0.8532 | 0.8532 | 2.21% | |
| 017764 | 0.914 | 0.914 | 1.71% | |
| 015898 | 0.9447 | 0.9447 | 0.15% | |
| 002383 | 1.169 | 1.359 | 1.71% | |
| 000131 | 1.4881 | 1.7881 | 0.15% | |
| 003574 | 1.0172 | 1.2805 | 0.15% | |
| 501079 | 2.0789 | 2.0789 | 1.71% | |
| 090003 | 0.773 | 3.6358 | 1.71% | |
| 090010 | 2.4819 | 2.6379 | 2.21% | |
| 090011 | 1.179 | 1.779 | 1.71% | |
| 008847 | 1.1831 | 1.1831 | 1.71% | |
| 008989 | 1.1234 | 1.1234 | 1.71% | |
| 010178 | 0.8628 | 0.8628 | 1.71% | |
| 010908 | 0.7596 | 0.7596 | 2.21% | |
| 010959 | 1.0785 | 1.1065 | 0.15% | |
| 009654 | 1.0219 | 1.0219 | 1.71% | |
| 001792 | 0.758 | 0.758 | 1.71% | |
| 002644 | 1.1601 | 1.2563 | 0.15% | |
| 014651 | 0.7647 | 0.7647 | 1.71% | |
| 011159 | 2.4165 | 2.9522 | 1.71% | |
| 519017 | 0.744 | 3.546 | 1.71% | |
| 012473 | 0.8216 | 0.8216 | 1.71% | |
| 008688 | 1.1194 | 1.1194 | 0.15% | |
| 013401 | 1.0757 | 1.0757 | 0.15% | |
| 014224 | 0.9522 | 0.9522 | 1.71% | |
| 016476 | 0.9118 | 0.9118 | 1.71% | |
| 016793 | 1.0273 | 1.0473 | 0.15% | |
| 019197 | 3.371 | 3.371 | 1.71% | |
| 019201 | 1.661 | 1.661 | 1.71% | |
| 019208 | 0.856 | 0.856 | 1.71% | |
| 019254 | 0.7495 | 0.7495 | 2.21% | |
| 019372 | 1.0301 | 1.0301 | 0.15% | |
| 018461 | 0.74 | 0.74 | 1.71% | |
| 016288 | 0.8313 | 0.8313 | 1.71% | |
| 020283 | 1.12 | 1.12 | 0.15% | |
| 020455 | 1.0536 | 1.0536 | 0.15% | |
| 020505 | 1.1294 | 1.1294 | 0.15% | |
| 002945 | 1.664 | 1.664 | 1.71% | |
| 001301 | 2.055 | 2.055 | 1.71% | |
| 008272 | 1.877 | 1.877 | 1.71% | |
| 090001 | 0.7268 | 4.3378 | 1.71% | |
| 090006 | 0.9406 | 2.7626 | 1.71% | |
| 090007 | 1.1375 | 3.3817 | 1.71% | |
| 090018 | 5.586 | 6.086 | 1.71% | |
| 007910 | 0.9982 | 0.9982 | 0.02% | |
| 007911 | 0.9804 | 0.9804 | 0.02% | |
| 008871 | 1.3182 | 1.3182 | 2.21% | |
| 008872 | 1.288 | 1.288 | 2.21% | |
| 008935 | 0.7184 | 0.7184 | 2.21% | |
| 003374 | 1.0476 | 1.1936 | 1.71% | |
| 010960 | 1.0596 | 1.0856 | 0.15% | |
| 006812 | 1.1205 | 1.1405 | 0.15% | |
| 009397 | 1.0452 | 1.1362 | 0.15% | |
| 009496 | 1.0678 | 1.1128 | 0.15% | |
| 012848 | 0.7519 | 0.7519 | 1.71% | |
| 011742 | 1.0476 | 1.1276 | 0.15% | |
| 516610 | 0.4749 | 0.4749 | 2.21% | |
| 519019 | 0.7006 | 4.6711 | 1.71% | |
| 008687 | 1.0617 | 1.2625 | 0.15% | |
| 016060 | 1.142 | 1.142 | 1.71% | |
| 013914 | 0.8911 | 0.8911 | 1.71% | |
| 013915 | 0.8835 | 0.8835 | 1.71% | |
| 014121 | 0.7788 | 0.7788 | 2.21% | |
| 014122 | 0.7725 | 0.7725 | 2.21% | |
| 014142 | 0.855 | 0.855 | 1.71% | |
| 015546 | 0.6556 | 0.6556 | -0.03% | |
| 013464 | 1.0842 | 1.0842 | 1.71% | |
| 159642 | 0.7439 | 0.7439 | 2.21% | |
| 159740 | 0.4429 | 0.4429 | -0.03% | |
| 159923 | 1.5657 | 1.5657 | 2.21% | |
| 159943 | 0.9753 | 0.7567 | 2.21% | |
| 014225 | 0.9437 | 0.9437 | 1.71% | |
| 014272 | 0.6853 | 0.6853 | 1.71% | |
| 014312 | 0.772 | 0.772 | 1.71% | |
| 016548 | 1.0293 | 1.0293 | 1.71% | |
| 018454 | 1.5153 | 1.5153 | 1.71% | |
| 019183 | 1.5827 | 1.5827 | 1.71% | |
| 019373 | 1.0284 | 1.0284 | 0.15% | |
| 018693 | 1.173 | 1.173 | 1.71% | |
| 015780 | 0.9759 | 0.9759 | 1.71% | |
| 018890 | 0.9695 | 0.9695 | 1.71% | |
| 020379 | 1.0257 | 1.0257 | 0.15% | |
| 020527 | 1.0077 | 1.0077 | 0.15% | |
| 018008 | 3.57 | 3.57 | 1.71% | |
| 002947 | 1.0993 | 1.1564 | 0.15% | |
| 000587 | 2.517 | 2.917 | 1.71% | |
| 000128 | 1.28 | 1.484 | 0.15% | |
| 003692 | 1.2229 | 1.4337 | 1.71% | |
| 008269 | 1.3383 | 1.5526 | 1.71% | |
| 160921 | 1.3067 | 1.6639 | 1.71% | |
| 160926 | 0.8798 | 0.8798 | 1.71% | |
| 090015 | 3.653 | 3.653 | 1.71% | |
| 090016 | 1.7869 | 2.0439 | 1.71% | |
| 091023 | 1.0537 | 1.1452 | 0.15% | |
| 007946 | 1.1004 | 1.1421 | 0.15% | |
| 007096 | 0.9012 | 1.1405 | 2.21% | |
| 010179 | 0.8516 | 0.8516 | 1.71% | |
| 010371 | 0.8556 | 0.8556 | 1.71% | |
| 003373 | 1.0521 | 1.1981 | 1.71% | |
| 010738 | 0.8782 | 0.8782 | 1.71% | |
| 010739 | 0.8668 | 0.8668 | 1.71% | |
| 010909 | 0.7501 | 0.7501 | 2.21% | |
| 010930 | 1.0931 | 1.0931 | 1.71% | |
| 001791 | 0.812 | 0.812 | 1.71% | |
| 012185 | 0.7263 | 0.7263 | 1.71% | |
| 012248 | 0.9648 | 0.9648 | 1.71% | |
| 012249 | 0.9551 | 0.9551 | 1.71% | |
| 012890 | 1.0503 | 1.0863 | 0.15% | |
| 012991 | 1.0478 | 1.0478 | 1.71% | |
| 013854 | 1.1986 | 1.1986 | 1.71% | |
| 008748 | 1.0937 | 1.1337 | 0.15% | |
| 012045 | 0.5932 | 0.5932 | 2.21% | |
| 012046 | 0.5871 | 0.5871 | 2.21% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 83,556.75 | 88.67 |
| 2 | 债券及货币 | 11,692.65 | 12.41 |
| 3 | 现金 | 8,681.28 | 09.21 |
| 4 | 其他资产 | 09.34 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000063 | 中兴通讯 | 272.92 | 7,226.83 | 7.67% | 76.64 |
| 605183 | 确成股份 | 479.43 | 7,014.06 | 7.44% | -2.50 |
| 603337 | 杰克股份 | 275.00 | 5,940.00 | 6.30% | -27.07 |
| 603989 | 艾华集团 | 272.97 | 5,874.33 | 6.23% | -4.66 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 336.26 | 5,837.42 | 6.19% | -14.79 |
| 300873 | 海晨股份 | 239.93 | 5,712.83 | 6.06% | -171.63 |
| 002557 | 洽洽食品 | 127.99 | 4,456.52 | 4.73% | 6.16 |
| 600031 | 三一重工 | 302.38 | 4,163.77 | 4.42% | 0.00 |
| 300408 | 三环集团 | 111.50 | 3,283.82 | 3.48% | -33.93 |
| 000002 | 万科A | 303.41 | 3,173.63 | 3.37% | -2.47 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230211 | 23国开11 | 30.00(万张) | 3,011.37(万元) | 3.20(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-20 | 2022-01-24 | 0.2273 |
| 2 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.2571 |
| 3 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 0.135 |
| 4 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 0.1453 |
| 5 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 0.0283 |
| 6 | 2007-10-22 | 0.0 | |
| 7 | 2007-06-22 | 1900-01-01 | 0.0 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -5.32% | -13.6% | -2.32% | 6.85% | 3.27% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23% | 4.25% | -1.61% | -1.61% | -13.6% | -6.82% | 39.31% | 71.9% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.03 | 1.04 | 1.08 |
| 夏普比率 | -94.23 | -21.10 | 40.70 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.05 | 0.00 | 0.08 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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