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大成优选混合(LOF)C 018008
收藏成功
混合型
基金公司大成基金管理有限公司 基金经理戴军 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018008 | 基金经理戴军 | 最新份额349.57万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-03-02 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在有效控制风险的基础上，追求基金资产长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（含中期票据）、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、登记在注册登记系统的各类基金份额，其基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资人可选择获取现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，默认的收益分配方式是现金红利。登记在证券登记结算系统A类基金份额只能采取现金红利方式，投资人不能选择红利再投资；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票基金，高于债券基金与货币市场基金，属于较高风险/收益特征的开放式基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-19 | 4.614 | 4.614 | -1.26% |
| 2026-8-18 | 4.673 | 4.673 | 0.09% |
| 2026-8-17 | 4.669 | 4.669 | 0.52% |
| 2026-8-14 | 4.645 | 4.645 | -0.15% |
| 2026-8-13 | 4.652 | 4.652 | 0.32% |
| 2026-8-12 | 4.637 | 4.637 | -0.24% |
| 2026-8-11 | 4.648 | 4.648 | 0.11% |
| 2026-8-10 | 4.643 | 4.643 | 1.24% |
| 2026-8-7 | 4.586 | 4.586 | 1.64% |
| 2026-8-6 | 4.512 | 4.512 | -1.55% |
| 2026-8-5 | 4.583 | 4.583 | 0.88% |
| 2026-8-4 | 4.543 | 4.543 | 1.63% |
| 2026-8-3 | 4.47 | 4.47 | -0.25% |
| 2026-7-31 | 4.481 | 4.481 | 0.61% |
| 2026-7-30 | 4.454 | 4.454 | 0.18% |
| 2026-7-29 | 4.446 | 4.446 | 2.30% |
| 2026-7-28 | 4.346 | 4.346 | -1.07% |
| 2026-7-27 | 4.393 | 4.393 | 2.16% |
| 2026-7-24 | 4.3 | 4.3 | -2.23% |
| 2026-7-23 | 4.398 | 4.398 | 0.73% |
戴军先生：中国籍，浙江大学金融学硕士。具有多年证券从业经历。2011年6月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、行业研究主管、基金经理助理、研究部副总监，现任研究部总监。2015年5月21日起任大成优选混合型证券投资基金(LOF)(更名前为大成优选股票型证券投资基金)基金经理。2016年8月19日至2018年8月17日任大成定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2021年3月18日任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月18日至2021年12月29日任大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月23日起任大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
大成优选混合(LOF)C 2023-03-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成优选升级一年持有混合C | 混合型 | 2020-11-18 至 今 | 5.8 | -21.49% | -22.66% |
| 大成多策略混合(LOF)A | LOF型 | 2016-07-07 至 2021-12-29 | 5.5 | 70.21% | 96.80% |
| 大成优选混合(LOF)C | 混合型 | 2023-03-02 至 今 | 3.5 | -19.47% | -21.89% |
| 大成优选混合(LOF)A | 混合型 | 2015-05-21 至 今 | 11.3 | 39.85% | 6.74% |
| 大成优选升级一年持有混合A | 混合型 | 2020-11-18 至 今 | 5.8 | -20.52% | -22.66% |
| 大成一带一路灵活配置混合A | 2017-04-21 至 2021-03-18 | 3.9 | 91.92% | 75.87% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 戴军 | 2023-03-02 至 今 | 3年5个月零18天 | -19.47 | -21.89 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012849 | 0.7425 | 0.7425 | -3.38% | |
| 012991 | 1.2223 | 1.2223 | -3.38% | |
| 011835 | 1.415 | 1.415 | -3.38% | |
| 011066 | 5.0433 | 5.0433 | -3.50% | |
| 516610 | 0.4254 | 0.4254 | -3.50% | |
| 008630 | 1.0861 | 1.0861 | -3.38% | |
| 012046 | 0.6582 | 0.6582 | -3.50% | |
| 012184 | 0.8703 | 0.8703 | -3.38% | |
| 012248 | 1.0374 | 1.0709 | -3.38% | |
| 009397 | 1.0428 | 1.2038 | -0.20% | |
| 013435 | 1.2172 | 1.2172 | -3.38% | |
| 159013 | 0.9974 | 0.9974 | -3.50% | |
| 159045 | 0.8115 | 0.8115 | -3.50% | |
| 016548 | 1.2288 | 1.2288 | -3.38% | |
| 016793 | 1.0265 | 1.1015 | -0.20% | |
| 017181 | 1.0344 | 1.0344 | -3.38% | |
| 015526 | 1.493 | 1.493 | -3.38% | |
| 020329 | 1.0412 | 1.0412 | -0.20% | |
| 019223 | 2.6365 | 2.6365 | -3.38% | |
| 016288 | 0.9198 | 0.9198 | -3.38% | |
| 024616 | 1.1325 | 1.1325 | -3.50% | |
| 022904 | 1.2349 | 1.2349 | -3.50% | |
| 022927 | 2.7502 | 2.7502 | -3.50% | |
| 023894 | 1.6268 | 1.6268 | -3.50% | |
| 021212 | 1.3005 | 1.3005 | -3.50% | |
| 026715 | 0.9277 | 0.9277 | -3.50% | |
| 024921 | 1.1241 | 1.1241 | -3.50% | |
| 026936 | 1.0039 | 1.0039 | -3.50% | |
| 026973 | 1.0015 | 1.0015 | -3.38% | |
| 025284 | 0.9952 | 0.9952 | -0.20% | |
| 025521 | 0.9673 | 0.9673 | -2.93% | |
| 026340 | 0.9987 | 0.9987 | -3.38% | |
| 002945 | 2.232 | 2.232 | -3.38% | |
| 002947 | 1.1478 | 1.2049 | -0.20% | |
| 002258 | 5.104 | 5.104 | -3.38% | |
| 000128 | 1.3349 | 1.5389 | -0.20% | |
| 003841 | 1.0581 | 1.3321 | -0.20% | |
| 160916 | 4.71 | 4.029 | -3.38% | |
| 090004 | 1.8409 | 4.2619 | -3.38% | |
| 090013 | 2.0757 | 3.2587 | -3.38% | |
| 090017 | 2.0165 | 2.0265 | -0.20% | |
| 007096 | 1.1191 | 1.455 | -3.50% | |
| 008869 | 1.336 | 1.336 | -3.38% | |
| 008989 | 4.3026 | 4.3026 | -3.38% | |
| 002567 | 1.3 | 1.3 | -3.38% | |
| 003374 | 1.8575 | 2.0035 | -3.38% | |
| 009653 | 1.1985 | 1.1985 | -3.38% | |
| 009654 | 1.1713 | 1.1713 | -3.38% | |
| 012979 | 0.7442 | 0.7442 | -0.98% | |
| 010927 | 1.1546 | 1.1546 | -0.20% | |
| 010940 | 1.1616 | 1.1616 | -3.38% | |
| 012473 | 1.1661 | 1.1661 | -3.38% | |
| 008687 | 1.0966 | 1.322 | -0.20% | |
| 011926 | 0.6766 | 0.6766 | -3.50% | |
| 012185 | 0.8521 | 0.8521 | -3.38% | |
| 015546 | 0.9876 | 0.9876 | -0.98% | |
| 013464 | 1.44 | 1.44 | -3.38% | |
| 013399 | 1.1407 | 1.1407 | -0.20% | |
| 013400 | 1.1307 | 1.1307 | -0.20% | |
| 014224 | 1.4581 | 1.4581 | -3.38% | |
| 017262 | 1.0844 | 1.0844 | -3.38% | |
| 015045 | 1.0851 | 1.1411 | -0.20% | |
| 013915 | 1.4532 | 1.4532 | -3.38% | |
| 020379 | 1.0617 | 1.0917 | -0.20% | |
| 019255 | 3.907 | 3.907 | -3.38% | |
| 019307 | 1.0279 | 1.0794 | -0.20% | |
| 019334 | 1.2436 | 1.2436 | -3.38% | |
| 019357 | 1.0173 | 1.0173 | -3.38% | |
| 019372 | 1.1392 | 1.1392 | -0.20% | |
| 019491 | 1.0881 | 1.0981 | -0.20% | |
| 018661 | 1.3753 | 1.3753 | -3.50% | |
| 018662 | 1.3586 | 1.3586 | -3.50% | |
| 016062 | 1.374 | 1.374 | -3.38% | |
| 018863 | 0.9856 | 0.9856 | -3.38% | |
| 024604 | 1.1825 | 1.1825 | -0.20% | |
| 023658 | 0.9599 | 0.9599 | -0.20% | |
| 022423 | 1.2325 | 1.2325 | -3.50% | |
| 024055 | 0.9409 | 0.9409 | -0.98% | |
| 022398 | 1.0261 | 1.0261 | -0.20% | |
| 024716 | 1.0376 | 1.0376 | -3.50% | |
| 027018 | 1.0017 | 1.0017 | -0.20% | |
| 027722 | 1.0589 | 1.0589 | -3.50% | |
| 159542 | 1.3236 | 1.3236 | -3.50% | |
| 026063 | 0.9878 | 0.9878 | -0.20% | |
| 002319 | 2.6709 | 2.7509 | -3.38% | |
| 004389 | 1.1093 | 1.3573 | -0.20% | |
| 001301 | 2.46 | 2.46 | -3.38% | |
| 004209 | 0.9404 | 1.1584 | -3.38% | |
| 008275 | 1.4426 | 1.4426 | -3.38% | |
| 160918 | 2.6057 | 6.3101 | -3.38% | |
| 160919 | 3.6365 | 5.6225 | -3.50% | |
| 160925 | 1.3109 | 1.3109 | -3.50% | |
| 090006 | 1.0787 | 2.9007 | -3.38% | |
| 008871 | 1.6102 | 1.6102 | -3.50% | |
| 008973 | 1.3027 | 1.3027 | -3.50% | |
| 010739 | 1.0778 | 1.0778 | -3.38% | |
| 012848 | 0.764 | 0.764 | -3.38% | |
| 012937 | 1.0302 | 1.1688 | -0.20% | |
| 012992 | 1.2035 | 1.2035 | -3.38% | |
| 010909 | 0.9903 | 0.9903 | -3.50% | |
| 960018 | 3.965 | 3.965 | -3.38% | |
| 008747 | 1.1117 | 1.2097 | -0.20% | |
| 009396 | 1.0183 | 1.1893 | -0.20% | |
| 013463 | 1.4632 | 1.4632 | -3.38% | |
| 013401 | 1.1353 | 1.1353 | -0.20% | |
| 016404 | 1.0328 | 1.0928 | -0.20% | |
| 016476 | 1.064 | 1.064 | -3.38% | |
| 014651 | 1.0429 | 1.0429 | -3.38% | |
| 013853 | 1.4402 | 1.4402 | -3.38% | |
| 013854 | 1.4163 | 1.4163 | -3.38% | |
| 013914 | 1.4862 | 1.4862 | -3.38% | |
| 014142 | 1.0667 | 1.0667 | -3.38% | |
| 020345 | 1.0576 | 1.1466 | -0.20% | |
| 020369 | 1.1117 | 1.2097 | -0.20% | |
| 020527 | 1.0185 | 1.0185 | -0.20% | |
| 018457 | 0.848 | 0.848 | -3.38% | |
| 019184 | 1.745 | 1.745 | -3.38% | |
| 018519 | 1.0546 | 1.0856 | -0.20% | |
| 560520 | 1.0951 | 1.0951 | -3.50% | |
| 016198 | 4.3518 | 4.3518 | -3.38% | |
| 017764 | 1.388 | 1.388 | -3.38% | |
| 018890 | 0.9794 | 0.9794 | -3.38% | |
| 021170 | 1.5991 | 1.5991 | -3.50% | |
| 024470 | 1.6238 | 1.6238 | -3.38% | |
| 023657 | 0.9641 | 0.9641 | -0.20% | |
| 022397 | 1.0293 | 1.0293 | -0.20% | |
| 020677 | 1.1117 | 1.1117 | -0.20% | |
| 020854 | 2.7887 | 2.7887 | -3.50% | |
| 024715 | 1.0406 | 1.0406 | -3.50% | |
| 024838 | 1.4403 | 1.4403 | -3.38% | |
| 159298 | 1.2165 | 1.2165 | -3.50% | |
| 159395 | 103.5317 | 1.0353 | -0.20% | |
| 159642 | 0.944 | 0.944 | -3.50% | |
| 025995 | 1.0469 | 1.0469 | -3.38% | |
| 026037 | 1.0297 | 1.0297 | -3.38% | |
| 002383 | 1.771 | 1.961 | -3.38% | |
| 000131 | 1.6045 | 1.9045 | -0.20% | |
| 003693 | 1.333 | 1.5438 | -3.38% | |
| 160910 | 0.94 | 3.073 | -3.38% | |
| 007507 | 1.1438 | 1.2618 | -0.20% | |
| 007508 | 1.1378 | 1.2528 | -0.20% | |
| 090012 | 1.6606 | 1.6606 | -3.50% | |
| 090020 | 1.355 | 1.355 | -3.38% | |
| 090021 | 1.1348 | 1.1348 | -0.20% | |
| 091021 | 1.1583 | 1.1583 | -0.20% | |
| 091023 | 1.0748 | 1.1944 | -0.20% | |
| 092002 | 1.1212 | 2.373 | -0.20% | |
| 007801 | 2.6957 | 2.6957 | -3.50% | |
| 007911 | 1.1386 | 1.1386 | -0.93% | |
| 007947 | 1.1461 | 1.1908 | -0.20% | |
| 007967 | 1.0209 | 1.1467 | -0.20% | |
| 008846 | 1.4219 | 1.4219 | -3.38% | |
| 008847 | 1.3776 | 1.3776 | -3.38% | |
| 008934 | 1.2125 | 1.2125 | -3.50% | |
| 010369 | 1.1362 | 1.1362 | -3.38% | |
| 010827 | 2.19 | 2.19 | -3.38% | |
| 001497 | 1.176 | 1.176 | -0.20% | |
| 006674 | 1.1245 | 1.4188 | -0.20% | |
| 011834 | 1.4737 | 1.4737 | -3.38% | |
| 008004 | 1.0108 | 1.167 | -0.20% | |
| 010930 | 1.2962 | 1.2962 | -3.38% | |
| 012474 | 1.1428 | 1.1428 | -3.38% | |
| 012519 | 1.6242 | 1.6242 | -3.38% | |
| 008589 | 1.2027 | 1.2027 | -3.38% | |
| 012045 | 0.6713 | 0.6713 | -3.50% | |
| 009495 | 1.1565 | 1.2015 | -0.20% | |
| 015565 | 1.3269 | 1.3869 | -3.38% | |
| 015632 | 1.0297 | 1.1655 | -0.20% | |
| 013436 | 1.1825 | 1.1825 | -3.38% | |
| 159027 | 0.8936 | 0.8936 | -3.50% | |
| 159048 | 0.8632 | 0.8632 | -3.50% | |
| 014271 | 1.2022 | 1.2022 | -3.38% | |
| 014272 | 1.1796 | 1.1796 | -3.38% | |
| 017311 | 1.0146 | 1.0998 | -0.20% | |
| 014141 | 1.0933 | 1.0933 | -3.38% | |
| 020245 | 1.0236 | 1.0636 | -0.20% | |
| 020394 | 1.1466 | 1.1516 | -0.20% | |
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| 008269 | 1.7814 | 1.9957 | -3.38% | |
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| 090002 | 1.1044 | 2.4491 | -0.20% | |
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| 008938 | 1.0912 | 1.2127 | -0.20% | |
| 009070 | 1.2889 | 1.2889 | -3.50% | |
| 009219 | 1.0617 | 1.1899 | -0.20% | |
| 003147 | 1.5217 | 1.5217 | -3.38% | |
| 002086 | 1.3619 | 1.5689 | -0.20% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 45,533.79 | 73.78 |
| 2 | 债券及货币 | 16,281.85 | 26.38 |
| 3 | 现金 | 16,067.28 | 26.03 |
| 4 | 其他资产 | 25.70 | 00.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000739 | 普洛药业 | 356.32 | 5,936.29 | 9.62% | -93.68 |
| 600885 | 宏发股份 | 150.00 | 5,173.50 | 8.38% | -110.00 |
| 603259 | 药明康德 | 40.00 | 4,980.40 | 8.07% | 10.00 |
| 600233 | 圆通速递 | 300.00 | 4,725.00 | 7.66% | 0.00 |
| 000333 | 美的集团 | 61.00 | 4,606.95 | 7.46% | 10.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 08.00 | 3,144.08 | 5.09% | -4.00 |
| 689009 | 九号公司 | 80.00 | 3,052.00 | 4.94% | 20.00 |
| 688029 | 南微医学 | 40.00 | 2,872.00 | 4.65% | 0.00 |
| 603087 | 甘李药业 | 20.00 | 1,135.20 | 1.84% | 20.00 |
| 002897 | 意华股份 | 09.99 | 879.15 | 1.42% | 9.99 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 127085 | 韵达转债 | 01.79(万张) | 214.57(万元) | 0.35(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 12.07% | 13.76% | 9.16% | 0.0% | 5.26% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.08% | 6.9% | 8.67% | 7.48% | 13.76% | 30.12% | 0.0% | 19.44% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.60 | 0.76 | 0.90 |
| 夏普比率 | 95.45 | 77.33 | 25.04 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.09 | 0.03 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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