基金代码002945 | 基金经理魏庆国 | 最新份额6,748.98万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模1.37亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-12-20 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模13.65亿 | 托管费0.2% |
本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理,把握中国经济发展规律,拓展大类资产配置空间,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。
基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券等固定收益类投资工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、短期融资券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具等)、股指期货、国债期货、权证、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介和基金管理人网站公告。
本基金属于混合型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-18 | 1.67 | 1.67 | 0.36% |
2024-4-17 | 1.664 | 1.664 | 0.79% |
2024-4-16 | 1.651 | 1.651 | -0.36% |
2024-4-15 | 1.657 | 1.657 | 0.49% |
2024-4-12 | 1.649 | 1.649 | -0.30% |
2024-4-11 | 1.654 | 1.654 | -0.12% |
2024-4-10 | 1.656 | 1.656 | -0.36% |
2024-4-9 | 1.662 | 1.662 | 0.24% |
2024-4-8 | 1.658 | 1.658 | -0.18% |
2024-4-3 | 1.661 | 1.661 | -0.30% |
2024-4-2 | 1.666 | 1.666 | -0.24% |
2024-4-1 | 1.67 | 1.67 | 0.66% |
2024-3-29 | 1.659 | 1.659 | 0.12% |
2024-3-28 | 1.657 | 1.657 | 0.12% |
2024-3-27 | 1.655 | 1.655 | -0.36% |
2024-3-26 | 1.661 | 1.661 | -0.06% |
2024-3-25 | 1.662 | 1.662 | -0.42% |
2024-3-22 | 1.669 | 1.669 | -0.30% |
2024-3-21 | 1.674 | 1.674 | -0.06% |
2024-3-20 | 1.675 | 1.675 | 0.06% |
魏庆国先生:中国国籍,北京大学经济学硕士。2010年7月至2012年11月任华夏基金管理有限公司研究部研究员。2012年12月至2013年3月任平安大华基金研究部研究员。2013年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理助理,现任股票投资部总监助理。2015年4月7日起任大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金经理(更名前为大成中小盘股票型证券投资基金(LOF))。2015年4月7日至2016年8月19日任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。2015年7月28日至2016年8月19日任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年3月22日至2020年5月18日任大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月2日起任大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月23日起任大成行业先锋混合型证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2021年5月20日任大成科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日起任大成科技消费股票型证券投资基金基金经理。2021年5月25日起任大成创新趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年7月28日起任大成优质精选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月9日起任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成趋势回报灵活配置混合A | 混合型 | 2016-02-25 至 2020-05-18 | 4.2 | 4.60% | 41.04% |
大成科技消费股票C | 股票型 | 2020-06-20 至 今 | 3.8 | -35.21% | -16.66% |
大成优质精选混合A | 混合型 | 2022-04-29 至 今 | 2.0 | -30.15% | -24.91% |
大成优质精选混合C | 混合型 | 2022-04-29 至 今 | 2.0 | -30.79% | -24.90% |
大成精选增值混合A | 混合型 | 2015-04-07 至 2016-08-19 | 1.4 | -8.46% | -4.33% |
大成中小盘混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2015-04-07 至 今 | 9.0 | 103.40% | 25.67% |
大成科技创新混合A | 混合型 | 2020-03-25 至 2021-05-20 | 1.2 | 66.41% | 39.79% |
大成行业先锋混合A | 混合型 | 2020-02-27 至 今 | 4.1 | 15.88% | 10.56% |
大成盛世精选混合C | 混合型 | 2023-09-21 至 今 | 0.6 | -12.18% | -12.65% |
大成创新成长混合(LOF)A | 混合型 | 2015-07-28 至 2016-08-19 | 1.1 | -11.19% | 0.37% |
大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型 | 2022-08-09 至 2023-10-10 | 1.2 | -19.25% | -14.48% |
大成行业先锋混合C | 混合型 | 2020-02-27 至 今 | 4.1 | 14.12% | 10.56% |
大成中小盘混合(LOF)C | 混合型 | 2021-01-26 至 今 | 3.2 | -38.65% | -27.96% |
大成科技消费股票A | 股票型 | 2020-06-20 至 今 | 3.8 | -33.35% | -16.66% |
大成科技创新混合C | 混合型 | 2020-03-25 至 2021-05-20 | 1.2 | 65.72% | 39.76% |
大成创新趋势混合C | 混合型 | 2021-04-27 至 今 | 3.0 | -35.11% | -27.45% |
大成盛世精选混合A | 混合型 | 2020-01-02 至 今 | 4.3 | 48.74% | 6.40% |
大成创新趋势混合A | 混合型 | 2021-04-27 至 今 | 3.0 | -34.40% | -27.45% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
魏庆国 | 2020-01-02 至 今 | 4年3个月零17天 | 48.74 | 6.40 |
李本刚 | 2017-11-07 至 2020-01-13 | 2年2个月零6天 | 11.70 | 16.39 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001300 | 2.209 | 2.209 | 1.71% | |
001364 | 1.1042 | 1.2192 | 1.71% | |
000628 | 4.0298 | 4.0298 | 2.19% | |
008274 | 1.303 | 1.303 | 1.71% | |
008401 | 2.3418 | 2.411 | -0.32% | |
159980 | 1.6827 | 1.6827 | 0.02% | |
160910 | 0.858 | 2.918 | 1.71% | |
160925 | 0.938 | 0.938 | 2.19% | |
090017 | 1.4464 | 1.4564 | 0.15% | |
008869 | 0.9714 | 0.9714 | 1.71% | |
008935 | 0.7184 | 0.7184 | 2.19% | |
008938 | 1.0238 | 1.1363 | 0.15% | |
008988 | 1.1413 | 1.1413 | 1.71% | |
004209 | 0.7416 | 0.9596 | 1.71% | |
010372 | 0.8441 | 0.8441 | 1.71% | |
006038 | 1.8424 | 1.8424 | 1.71% | |
009796 | 1.1489 | 1.1489 | 1.71% | |
001516 | 1.0423 | 1.1331 | 0.15% | |
006674 | 1.0861 | 1.3486 | 0.15% | |
009220 | 1.0234 | 1.1198 | 0.15% | |
009493 | 1.1621 | 1.1621 | 1.71% | |
012979 | 0.5814 | 0.5814 | -0.32% | |
012992 | 1.039 | 1.039 | 1.71% | |
011584 | 0.7636 | 0.7636 | -0.32% | |
014652 | 0.7545 | 0.7545 | 1.71% | |
010827 | 1.3848 | 1.3848 | 1.71% | |
010908 | 0.7596 | 0.7596 | 2.19% | |
010928 | 1.0031 | 1.0031 | 0.15% | |
010929 | 1.1134 | 1.1134 | 1.71% | |
516610 | 0.4749 | 0.4749 | 2.19% | |
012474 | 0.8127 | 0.8127 | 1.71% | |
008686 | 1.0955 | 1.3007 | 0.15% | |
008689 | 1.1011 | 1.1011 | 0.15% | |
014311 | 0.78 | 0.78 | 1.71% | |
014860 | 1.0768 | 1.0768 | 1.71% | |
015526 | 0.9202 | 0.9202 | 1.71% | |
013791 | 1.061 | 1.061 | 0.15% | |
013363 | 0.9225 | 0.9225 | -0.32% | |
013400 | 1.0738 | 1.0738 | 0.15% | |
013404 | 0.3295 | 0.3393 | -0.32% | |
159923 | 1.5657 | 1.5657 | 2.19% | |
018518 | 1.0278 | 1.0278 | 0.15% | |
018694 | 0.7396 | 0.7396 | 1.71% | |
017739 | 0.939 | 0.939 | 1.71% | |
017765 | 0.9082 | 0.9082 | 1.71% | |
015781 | 0.9653 | 0.9653 | 1.71% | |
020394 | 1.1002 | 1.1002 | 0.15% | |
019223 | 1.8004 | 1.8004 | 1.71% | |
019334 | 1.0002 | 1.0002 | 1.71% | |
019363 | 1.0863 | 1.0863 | 1.71% | |
001144 | 1.5224 | 1.5224 | 1.71% | |
000130 | 1.5549 | 1.8549 | 0.15% | |
003841 | 1.0809 | 1.2639 | 0.15% | |
008270 | 1.3158 | 1.528 | 1.71% | |
160916 | 3.594 | 3.177 | 1.71% | |
090019 | 1.8403 | 2.4636 | 1.71% | |
007947 | 1.1018 | 1.1415 | 0.15% | |
008821 | 1.1029 | 1.1029 | 0.15% | |
008846 | 1.2072 | 1.2072 | 1.71% | |
003359 | 1.6078 | 1.6078 | 2.19% | |
000834 | 4.1621 | 4.1621 | -0.32% | |
001497 | 1.1019 | 1.1019 | 0.15% | |
011834 | 1.0901 | 1.0901 | 1.71% | |
010940 | 1.037 | 1.037 | 1.71% | |
012519 | 0.983 | 0.983 | 1.71% | |
011926 | 0.6569 | 0.6569 | 2.19% | |
016404 | 1.0426 | 1.0526 | 0.15% | |
014859 | 1.0822 | 1.0822 | 1.71% | |
015045 | 1.0345 | 1.0745 | 0.15% | |
015546 | 0.6556 | 0.6556 | -0.32% | |
013792 | 1.0633 | 1.0633 | 0.15% | |
013435 | 0.8355 | 0.8355 | 1.71% | |
159513 | 1.0631 | 1.0631 | -0.32% | |
014271 | 0.6919 | 0.6919 | 1.71% | |
020174 | 1.0357 | 1.0357 | 0.15% | |
018662 | 0.8532 | 0.8532 | 2.19% | |
015899 | 0.9469 | 0.9469 | 0.15% | |
018413 | 1.528 | 1.701 | 1.71% | |
019222 | 2.511 | 2.511 | 1.71% | |
002319 | 1.8063 | 1.8863 | 1.71% | |
000153 | 1.0777 | 1.5127 | 0.15% | |
002946 | 1.1327 | 1.1912 | 0.15% | |
008271 | 1.9431 | 1.9431 | 1.71% | |
007507 | 1.1294 | 1.1854 | 0.15% | |
007508 | 1.1261 | 1.1791 | 0.15% | |
090009 | 2.319 | 2.319 | 1.71% | |
090013 | 1.5362 | 2.7192 | 1.71% | |
096001 | 2.3406 | 2.8758 | -0.32% | |
008934 | 0.7404 | 0.7404 | 2.19% | |
003147 | 0.9292 | 0.9292 | 1.71% | |
006811 | 1.0402 | 1.1522 | 0.15% | |
012937 | 1.0406 | 1.1063 | 0.15% | |
012980 | 0.5754 | 0.5754 | -0.32% | |
008004 | 1.0175 | 1.1131 | 0.15% | |
010826 | 1.4202 | 1.4202 | 1.71% | |
010927 | 1.0134 | 1.0134 | 0.15% | |
010941 | 1.0338 | 1.0338 | 1.71% | |
519300 | 0.906 | 2.7356 | 2.19% | |
960018 | 3.651 | 3.651 | 1.71% | |
008628 | 1.1167 | 1.1167 | 0.15% | |
008629 | 1.0781 | 1.0781 | 1.71% | |
008630 | 1.0527 | 1.0527 | 1.71% | |
016852 | 1.0292 | 1.0292 | 1.71% | |
017311 | 1.0163 | 1.0393 | 0.15% | |
013853 | 1.2075 | 1.2075 | 1.71% | |
015632 | 1.0233 | 1.084 | 0.15% | |
013790 | 1.0659 | 1.0659 | 0.15% | |
013399 | 1.0783 | 1.0783 | 0.15% | |
159943 | 0.9753 | 0.7567 | 2.19% | |
018460 | 5.563 | 5.563 | 1.71% | |
020574 | 1.0861 | 1.0991 | 0.15% | |
016287 | 0.8384 | 0.8384 | 1.71% | |
017772 | 0.6975 | 0.6975 | 1.71% | |
020245 | 1.0223 | 1.0223 | 0.15% | |
020369 | 1.1043 | 1.1443 | 0.15% | |
020378 | 1.0955 | 1.1055 | 0.15% | |
018225 | 1.1305 | 1.1305 | 1.71% | |
019184 | 1.166 | 1.166 | 1.71% | |
019492 | 1.0269 | 1.0269 | 0.15% | |
002258 | 3.38 | 3.38 | 1.71% | |
003693 | 1.212 | 1.4228 | 1.71% | |
160918 | 2.4476 | 6.152 | 1.71% | |
090002 | 1.0608 | 2.3456 | 0.15% | |
090004 | 1.5858 | 4.0068 | 1.71% | |
090012 | 0.751 | 0.751 | 2.19% | |
090021 | 1.0687 | 1.0687 | 0.15% | |
092002 | 1.0721 | 2.276 | 0.15% | |
007967 | 1.0077 | 1.1105 | 0.15% | |
008820 | 1.114 | 1.114 | 0.15% | |
004117 | 1.0229 | 1.2314 | 0.15% | |
010370 | 0.9599 | 0.9599 | 1.71% | |
012849 | 0.741 | 0.741 | 1.71% | |
008003 | 1.02 | 1.127 | 0.15% | |
002086 | 1.2997 | 1.5067 | 0.15% | |
011066 | 3.9775 | 3.9775 | 2.19% | |
008589 | 1.1021 | 1.1021 | 1.71% | |
008747 | 1.1044 | 1.1444 | 0.15% | |
011940 | 0.1405 | 0.1428 | -0.32% | |
011941 | 0.1377 | 0.14 | -0.32% | |
017182 | 0.9241 | 0.9241 | 1.71% | |
016062 | 1.2925 | 1.2925 | 1.71% | |
015565 | 0.9912 | 1.0512 | 1.71% | |
013436 | 0.8232 | 0.8232 | 1.71% | |
018519 | 1.0266 | 1.0266 | 0.15% | |
016198 | 2.0583 | 2.0583 | 1.71% | |
017773 | 1.7797 | 1.7797 | 1.71% | |
015998 | 0.5056 | 0.5056 | 2.19% | |
019152 | 1.4461 | 1.4461 | 0.15% | |
019224 | 1.545 | 1.545 | 1.71% | |
001365 | 1.137 | 1.137 | 1.71% | |
000129 | 1.3201 | 1.5301 | 0.15% | |
000152 | 1.0861 | 1.5586 | 0.15% | |
008275 | 1.2821 | 1.2821 | 1.71% | |
090020 | 1.154 | 1.154 | 1.71% | |
090023 | 1.05 | 1.1413 | 0.15% | |
091021 | 1.0835 | 1.0835 | 0.15% | |
004389 | 1.036 | 1.284 | 0.15% | |
007801 | 2.4669 | 2.4669 | 2.19% | |
008870 | 0.9555 | 0.9555 | 1.71% | |
010369 | 0.9731 | 0.9731 | 1.71% | |
009653 | 1.036 | 1.036 | 1.71% | |
009797 | 1.1322 | 1.1322 | 1.71% | |
009798 | 0.8667 | 0.8667 | 1.71% | |
009219 | 1.0256 | 1.1238 | 0.15% | |
002567 | 1.549 | 1.549 | 1.71% | |
002645 | 1.1372 | 1.232 | 0.15% | |
012184 | 0.7348 | 0.7348 | 1.71% | |
009396 | 1.03 | 1.131 | 0.15% | |
009494 | 1.1375 | 1.1375 | 1.71% | |
009495 | 1.0785 | 1.1235 | 0.15% | |
011835 | 1.0663 | 1.0663 | 1.71% | |
012520 | 0.9808 | 0.9808 | 1.71% | |
011923 | 0.6723 | 0.6723 | 2.19% | |
014447 | 1.0319 | 1.0718 | 0.15% | |
016405 | 1.0402 | 1.0502 | 0.15% | |
016547 | 1.034 | 1.034 | 1.71% | |
014121 | 0.7788 | 0.7788 | 2.19% | |
159642 | 0.7439 | 0.7439 | 2.19% | |
159906 | 0.7367 | 0.7367 | 2.19% | |
018891 | 0.9672 | 0.9672 | 1.71% | |
020345 | 1.0809 | 1.0809 | 0.15% | |
019207 | 1.134 | 1.134 | 1.71% | |
019225 | 2.313 | 2.313 | 1.71% | |
019307 | 1.0169 | 1.0269 | 0.15% | |
019335 | 0.9988 | 0.9988 | 1.71% | |
019491 | 1.0278 | 1.0278 | 0.15% | |
002236 | 1.6771 | 1.6771 | 2.19% | |
002383 | 1.169 | 1.359 | 1.71% | |
000131 | 1.4881 | 1.7881 | 0.15% | |
003574 | 1.0172 | 1.2805 | 0.15% | |
501079 | 2.0789 | 2.0789 | 1.71% | |
160919 | 2.7589 | 4.7449 | 2.19% | |
090003 | 0.773 | 3.6358 | 1.71% | |
090011 | 1.179 | 1.779 | 1.71% | |
008847 | 1.1831 | 1.1831 | 1.71% | |
008871 | 1.3182 | 1.3182 | 2.19% | |
008989 | 1.1234 | 1.1234 | 1.71% | |
560520 | 1.0127 | 1.0127 | 2.19% | |
009654 | 1.0219 | 1.0219 | 1.71% | |
001792 | 0.758 | 0.758 | 1.71% | |
002644 | 1.1601 | 1.2563 | 0.15% | |
010178 | 0.8628 | 0.8628 | 1.71% | |
011583 | 0.7773 | 0.7773 | -0.32% | |
014651 | 0.7647 | 0.7647 | 1.71% | |
010959 | 1.0785 | 1.1065 | 0.15% | |
011159 | 2.4165 | 2.9522 | 1.71% | |
519017 | 0.744 | 3.546 | 1.71% | |
012473 | 0.8216 | 0.8216 | 1.71% | |
008688 | 1.1194 | 1.1194 | 0.15% | |
012046 | 0.5871 | 0.5871 | 2.19% | |
016475 | 0.9154 | 0.9154 | 1.71% | |
017181 | 0.9272 | 0.9272 | 1.71% | |
014141 | 0.8629 | 0.8629 | 1.71% | |
015564 | 0.9991 | 1.0591 | 1.71% | |
013463 | 1.0947 | 1.0947 | 1.71% | |
013364 | 0.9166 | 0.9166 | -0.32% | |
159740 | 0.4429 | 0.4429 | -0.32% | |
018661 | 0.8557 | 0.8557 | 2.19% | |
017764 | 0.914 | 0.914 | 1.71% | |
015898 | 0.9447 | 0.9447 | 0.15% | |
018457 | 0.7243 | 0.7243 | 1.71% | |
019182 | 0.7707 | 0.7707 | 1.71% | |
019255 | 3.641 | 3.641 | 1.71% | |
001301 | 2.055 | 2.055 | 1.71% | |
002945 | 1.664 | 1.664 | 1.71% | |
008272 | 1.877 | 1.877 | 1.71% | |
160924 | 0.6586 | 0.6586 | -0.32% | |
090001 | 0.7268 | 4.3378 | 1.71% | |
090006 | 0.9406 | 2.7626 | 1.71% | |
090007 | 1.1375 | 3.3817 | 1.71% | |
090018 | 5.586 | 6.086 | 1.71% | |
007910 | 0.9982 | 0.9982 | 0.02% | |
007911 | 0.9804 | 0.9804 | 0.02% | |
008872 | 1.288 | 1.288 | 2.19% | |
008973 | 0.9347 | 0.9347 | 2.19% | |
003374 | 1.0476 | 1.1936 | 1.71% | |
006812 | 1.1205 | 1.1405 | 0.15% | |
009397 | 1.0452 | 1.1362 | 0.15% | |
009496 | 1.0678 | 1.1128 | 0.15% | |
012848 | 0.7519 | 0.7519 | 1.71% | |
011742 | 1.0476 | 1.1276 | 0.15% | |
010960 | 1.0596 | 1.0856 | 0.15% | |
519019 | 0.7006 | 4.6711 | 1.71% | |
008687 | 1.0617 | 1.2625 | 0.15% | |
016476 | 0.9118 | 0.9118 | 1.71% | |
016793 | 1.0273 | 1.0473 | 0.15% | |
014122 | 0.7725 | 0.7725 | 2.19% | |
015545 | 0.3297 | 0.3394 | -0.32% | |
013401 | 1.0757 | 1.0757 | 0.15% | |
014224 | 0.9522 | 0.9522 | 1.71% | |
018461 | 0.74 | 0.74 | 1.71% | |
016288 | 0.8313 | 0.8313 | 1.71% | |
020283 | 1.12 | 1.12 | 0.15% | |
020455 | 1.0536 | 1.0536 | 0.15% | |
020505 | 1.1294 | 1.1294 | 0.15% | |
019197 | 3.371 | 3.371 | 1.71% | |
019201 | 1.661 | 1.661 | 1.71% | |
019206 | 2.7509 | 2.7509 | 2.19% | |
019208 | 0.856 | 0.856 | 1.71% | |
019372 | 1.0301 | 1.0301 | 0.15% | |
000128 | 1.28 | 1.484 | 0.15% | |
003692 | 1.2229 | 1.4337 | 1.71% | |
002947 | 1.0993 | 1.1564 | 0.15% | |
000587 | 2.517 | 2.917 | 1.71% | |
008269 | 1.3383 | 1.5526 | 1.71% | |
160921 | 1.3067 | 1.6639 | 1.71% | |
160926 | 0.8798 | 0.8798 | 1.71% | |
090010 | 2.4819 | 2.6379 | 2.19% | |
090015 | 3.653 | 3.653 | 1.71% | |
090016 | 1.7869 | 2.0439 | 1.71% | |
091023 | 1.0537 | 1.1452 | 0.15% | |
007946 | 1.1004 | 1.1421 | 0.15% | |
007096 | 0.9012 | 1.1405 | 2.19% | |
008751 | 0.9977 | 1.0127 | -0.32% | |
008752 | 0.9778 | 0.9928 | -0.32% | |
008971 | 4.1526 | 4.1526 | -0.32% | |
009069 | 1.148 | 1.148 | 2.19% | |
009070 | 1.1314 | 1.1314 | 2.19% | |
010371 | 0.8556 | 0.8556 | 1.71% | |
003373 | 1.0521 | 1.1981 | 1.71% | |
010738 | 0.8782 | 0.8782 | 1.71% | |
010739 | 0.8668 | 0.8668 | 1.71% | |
001791 | 0.812 | 0.812 | 1.71% | |
010179 | 0.8516 | 0.8516 | 1.71% | |
012185 | 0.7263 | 0.7263 | 1.71% | |
012248 | 0.9648 | 0.9648 | 1.71% | |
012249 | 0.9551 | 0.9551 | 1.71% | |
012890 | 1.0503 | 1.0863 | 0.15% | |
012991 | 1.0478 | 1.0478 | 1.71% | |
010909 | 0.7501 | 0.7501 | 2.19% | |
010930 | 1.0931 | 1.0931 | 1.71% | |
008748 | 1.0937 | 1.1337 | 0.15% | |
012045 | 0.5932 | 0.5932 | 2.19% | |
014312 | 0.772 | 0.772 | 1.71% | |
016548 | 1.0293 | 1.0293 | 1.71% | |
016060 | 1.142 | 1.142 | 1.71% | |
013854 | 1.1986 | 1.1986 | 1.71% | |
013914 | 0.8911 | 0.8911 | 1.71% | |
013915 | 0.8835 | 0.8835 | 1.71% | |
014142 | 0.855 | 0.855 | 1.71% | |
013464 | 1.0842 | 1.0842 | 1.71% | |
159595 | 1.0085 | 1.0085 | 2.19% | |
014225 | 0.9437 | 0.9437 | 1.71% | |
014272 | 0.6853 | 0.6853 | 1.71% | |
018693 | 1.173 | 1.173 | 1.71% | |
015780 | 0.9759 | 0.9759 | 1.71% | |
015997 | 0.5083 | 0.5083 | 2.19% | |
018890 | 0.9695 | 0.9695 | 1.71% | |
020379 | 1.0257 | 1.0257 | 0.15% | |
020527 | 1.0077 | 1.0077 | 0.15% | |
018008 | 3.57 | 3.57 | 1.71% | |
018454 | 1.5153 | 1.5153 | 1.71% | |
019183 | 1.5827 | 1.5827 | 1.71% | |
019254 | 0.7495 | 0.7495 | 2.19% | |
019373 | 1.0284 | 1.0284 | 0.15% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 7,879.84 | 66.53 |
2 | 债券及货币 | 4,540.08 | 38.33 |
3 | 现金 | 4,540.08 | 38.33 |
4 | 其他资产 | 06.66 | 00.06 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300034 | 钢研高纳 | 47.01 | 956.65 | 8.08% | 47.01 |
603712 | 七一二 | 15.97 | 503.21 | 4.25% | 15.97 |
603062 | 麦加芯彩 | 08.00 | 499.52 | 4.22% | 8.00 |
300498 | 温氏股份 | 23.76 | 476.63 | 4.02% | 23.76 |
600482 | 中国动力 | 25.73 | 463.40 | 3.91% | 25.73 |
300709 | 精研科技 | 14.25 | 444.46 | 3.75% | 14.25 |
300395 | 菲利华 | 11.60 | 424.10 | 3.58% | 11.60 |
688029 | 南微医学 | 03.75 | 362.58 | 3.06% | 3.75 |
688190 | 云路股份 | 05.03 | 360.42 | 3.04% | 5.03 |
300122 | 智飞生物 | 05.55 | 339.16 | 2.86% | 5.55 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-16.31% | -18.35% | -3.48% | 11.78% | 8.38% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.54% | 1.71% | -5.13% | -5.13% | -18.35% | -10.1% | 74.61% | 66.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.49 | 0.55 | 0.83 |
夏普比率 | -241.21 | -36.58 | 58.70 |
特雷诺指数 | -0.06 | -0.03 | 0.04 |
詹森指数 | -0.18 | -0.04 | 0.12 |
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