基金公司大成基金管理有限公司 基金经理赵蓬 申购费率0.15% 基金规模1.37亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码002945 | 基金经理赵蓬 | 最新份额4,423.38万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模1.37亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-12-20 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模13.65亿 | 托管费0.2% |
本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理,把握中国经济发展规律,拓展大类资产配置空间,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。
基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券等固定收益类投资工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、短期融资券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具等)、股指期货、国债期货、权证、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介和基金管理人网站公告。
本基金属于混合型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-6 | 2.63 | 2.63 | 3.14% |
| 2026-1-5 | 2.55 | 2.55 | 2.41% |
| 2025-12-30 | 2.496 | 2.496 | -0.83% |
| 2025-12-29 | 2.517 | 2.517 | -0.28% |
| 2025-12-26 | 2.524 | 2.524 | 2.14% |
| 2025-12-25 | 2.471 | 2.471 | 0.65% |
| 2025-12-24 | 2.455 | 2.455 | 1.61% |
| 2025-12-23 | 2.416 | 2.416 | -0.12% |
| 2025-12-22 | 2.419 | 2.419 | 0.75% |
| 2025-12-19 | 2.401 | 2.401 | 1.57% |
| 2025-12-18 | 2.364 | 2.364 | -0.92% |
| 2025-12-17 | 2.386 | 2.386 | 2.01% |
| 2025-12-16 | 2.339 | 2.339 | -1.64% |
| 2025-12-15 | 2.378 | 2.378 | -0.34% |
| 2025-12-12 | 2.386 | 2.386 | 0.46% |
| 2025-12-11 | 2.375 | 2.375 | -1.00% |
| 2025-12-10 | 2.399 | 2.399 | -0.42% |
| 2025-12-9 | 2.409 | 2.409 | 0.21% |
| 2025-12-8 | 2.404 | 2.404 | 0.33% |
| 2025-12-5 | 2.396 | 2.396 | 1.48% |

赵蓬先生:中国中国,北京大学经济学硕士,具有基金从业资格。2015年7月至2015年10月任深圳盈信资管有限公司投资部投资经理。2016年2月至2019年2月任华泰证券研究所研究员。2019年2月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、基金经理助理,现任研究部基金经理。2023年8月4日起任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2024年4月25日起任大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成优势企业混合C | 混合型 | 2022-07-14 至 2023-08-04 | 1.1 | -- | -- |
| 大成睿鑫股票A | 股票型 | 2022-07-14 至 2023-08-04 | 1.1 | -- | -- |
| 大成蓝筹稳健混合C | 混合型 | 2023-09-07 至 今 | 2.3 | -9.08% | -14.33% |
| 大成盛世精选灵活配置混合C | 混合型 | 2024-04-25 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 大成高鑫股票A | 股票型 | 2022-07-14 至 2023-08-04 | 1.1 | -- | -- |
| 大成核心价值甄选混合C | 混合型 | 2022-07-14 至 2023-08-04 | 1.1 | -- | -- |
| 大成高鑫股票C | 股票型 | 2022-07-14 至 2023-08-04 | 1.1 | -- | -- |
| 大成匠心卓越三年持有混合A | 混合型 | 2022-07-14 至 2023-08-04 | 1.1 | -- | -- |
| 大成匠心卓越三年持有混合C | 混合型 | 2022-07-14 至 2023-08-04 | 1.1 | -- | -- |
| 大成盛世精选灵活配置混合A | 混合型 | 2024-04-25 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 大成优势企业混合A | 混合型 | 2022-07-14 至 2023-08-04 | 1.1 | -- | -- |
| 大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 2022-07-14 至 2023-08-04 | 1.1 | -- | -- |
| 大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 2022-07-14 至 2023-08-04 | 1.1 | -- | -- |
| 大成睿鑫股票C | 股票型 | 2022-07-14 至 2023-08-04 | 1.1 | -- | -- |
| 大成核心价值甄选混合A | 混合型 | 2022-07-14 至 2023-08-04 | 1.1 | -- | -- |
| 大成蓝筹稳健混合A | 混合型 | 2023-08-04 至 今 | 2.4 | -15.73% | -18.19% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵蓬 | 2024-04-25 至 今 | 1年-4个月零13天 | ||
| 魏庆国 | 2020-01-02 至 2024-04-26 | 4年3个月零24天 | 48.74 | 6.40 |
| 李本刚 | 2017-11-07 至 2020-01-13 | 2年2个月零6天 | 11.70 | 16.39 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000587 | 3.844 | 4.244 | 1.01% | |
| 001364 | 1.2407 | 1.3557 | 1.01% | |
| 001497 | 1.1523 | 1.1523 | 0.06% | |
| 003147 | 1.5196 | 1.5196 | 1.01% | |
| 003373 | 2.0287 | 2.1747 | 1.01% | |
| 003692 | 1.3114 | 1.5222 | 1.01% | |
| 003693 | 1.2972 | 1.508 | 1.01% | |
| 006038 | 3.6201 | 3.6201 | 1.01% | |
| 007508 | 1.1105 | 1.2255 | 0.06% | |
| 007801 | 2.643 | 2.643 | 1.44% | |
| 007910 | 1.1602 | 1.1602 | 1.13% | |
| 008820 | 1.1683 | 1.1683 | 0.06% | |
| 008934 | 1.0698 | 1.0698 | 1.44% | |
| 008988 | 3.055 | 3.055 | 1.01% | |
| 009069 | 1.4863 | 1.4863 | 1.44% | |
| 010370 | 1.1343 | 1.1343 | 1.01% | |
| 011835 | 1.3797 | 1.3797 | 1.01% | |
| 012185 | 0.8557 | 0.8557 | 1.01% | |
| 012519 | 1.595 | 1.595 | 1.01% | |
| 013435 | 1.3606 | 1.3606 | 1.01% | |
| 014311 | 1.0375 | 1.0375 | 1.01% | |
| 016060 | 1.259 | 1.259 | 1.01% | |
| 016288 | 1.0259 | 1.0259 | 1.01% | |
| 016547 | 1.2242 | 1.2242 | 1.01% | |
| 017739 | 1.0292 | 1.0292 | 1.01% | |
| 018460 | 8.052 | 8.052 | 1.01% | |
| 018863 | 1.1229 | 1.1229 | 1.01% | |
| 019152 | 1.9961 | 1.9961 | 0.06% | |
| 019182 | 0.9653 | 0.9653 | 1.01% | |
| 019224 | 1.674 | 1.674 | 1.01% | |
| 022397 | 1.0185 | 1.0185 | 0.06% | |
| 023026 | 1.0031 | 1.0031 | 0.06% | |
| 023657 | 1.0133 | 1.0133 | 0.06% | |
| 023658 | 1.011 | 1.011 | 0.06% | |
| 023893 | 1.4297 | 1.4297 | 1.44% | |
| 023894 | 1.4255 | 1.4255 | 1.44% | |
| 023966 | 1.0814 | 1.0814 | 0.06% | |
| 024469 | 1.2056 | 1.2056 | 1.01% | |
| 024715 | 1.0289 | 1.0289 | 1.44% | |
| 024852 | 1.3193 | 1.3193 | 1.01% | |
| 024920 | 1.0753 | 1.0753 | 1.44% | |
| 090001 | 0.8198 | 4.4308 | 1.01% | |
| 090006 | 1.0328 | 2.8548 | 1.01% | |
| 090007 | 1.2646 | 3.6845 | 1.01% | |
| 090009 | 3.504 | 3.504 | 1.01% | |
| 159542 | 1.4438 | 1.4438 | 1.44% | |
| 159595 | 1.39 | 1.39 | 1.44% | |
| 000152 | 1.098 | 1.6023 | 0.06% | |
| 002086 | 1.3461 | 1.5531 | 0.06% | |
| 003841 | 1.0522 | 1.3072 | 0.06% | |
| 007946 | 1.1288 | 1.1755 | 0.06% | |
| 008270 | 1.7146 | 1.9268 | 1.01% | |
| 008747 | 1.1191 | 1.1891 | 0.06% | |
| 008748 | 1.1041 | 1.1741 | 0.06% | |
| 008938 | 1.0712 | 1.1927 | 0.06% | |
| 009220 | 1.038 | 1.1644 | 0.06% | |
| 009496 | 1.1073 | 1.1523 | 0.06% | |
| 009653 | 1.1722 | 1.1722 | 1.01% | |
| 010372 | 1.7005 | 1.7005 | 1.01% | |
| 010927 | 1.1061 | 1.1061 | 0.06% | |
| 010929 | 1.3362 | 1.3362 | 1.01% | |
| 012992 | 1.1582 | 1.1582 | 1.01% | |
| 013401 | 1.1201 | 1.1201 | 0.06% | |
| 013436 | 1.3267 | 1.3267 | 1.01% | |
| 014121 | 0.9001 | 0.9001 | 1.44% | |
| 014122 | 0.8867 | 0.8867 | 1.44% | |
| 014142 | 1.2229 | 1.2229 | 1.01% | |
| 014224 | 1.5415 | 1.5415 | 1.01% | |
| 015780 | 1.2975 | 1.2975 | 1.01% | |
| 015898 | 1.0134 | 1.0134 | 0.06% | |
| 015997 | 0.9122 | 0.9122 | 1.44% | |
| 016405 | 1.0378 | 1.0678 | 0.06% | |
| 017181 | 1.0983 | 1.0983 | 1.01% | |
| 017670 | 1.202 | 1.202 | 1.01% | |
| 017772 | 0.8181 | 0.8181 | 1.01% | |
| 018225 | 1.2509 | 1.4186 | 1.01% | |
| 018693 | 1.569 | 1.569 | 1.01% | |
| 018891 | 0.9991 | 0.9991 | 1.01% | |
| 019184 | 1.451 | 1.451 | 1.01% | |
| 019206 | 3.4807 | 3.4807 | 1.44% | |
| 019222 | 3.802 | 3.802 | 1.01% | |
| 020329 | 1.0137 | 1.0137 | 0.06% | |
| 020378 | 1.1147 | 1.1493 | 0.06% | |
| 020821 | 1.2692 | 1.2692 | 1.01% | |
| 022089 | 1.1212 | 1.1212 | 0.06% | |
| 022398 | 1.0166 | 1.0166 | 0.06% | |
| 023027 | 1.0024 | 1.0024 | 0.06% | |
| 024056 | 1.0185 | 1.0185 | 1.29% | |
| 024406 | 1.025 | 1.025 | 1.01% | |
| 025521 | 1.0196 | 1.0196 | 1.41% | |
| 025652 | 1.2133 | 1.2133 | 1.44% | |
| 090011 | 1.593 | 2.193 | 1.01% | |
| 159298 | 1.1562 | 1.1562 | 1.44% | |
| 159740 | 0.7606 | 0.7606 | 1.29% | |
| 160910 | 1.031 | 3.106 | 1.01% | |
| 516610 | 0.5071 | 0.5071 | 1.44% | |
| 000153 | 1.0893 | 1.5483 | 0.06% | |
| 002236 | 3.398 | 3.398 | 1.44% | |
| 002383 | 1.468 | 1.658 | 1.01% | |
| 006674 | 1.0981 | 1.3924 | 0.06% | |
| 007967 | 1.0127 | 1.1385 | 0.06% | |
| 008272 | 2.3834 | 2.3834 | 1.01% | |
| 008630 | 1.0863 | 1.0863 | 1.01% | |
| 008686 | 1.1147 | 1.3445 | 0.06% | |
| 008847 | 1.2882 | 1.2882 | 1.01% | |
| 008872 | 1.6879 | 1.6879 | 1.44% | |
| 008935 | 1.0237 | 1.0237 | 1.44% | |
| 009219 | 1.0423 | 1.1705 | 0.06% | |
| 010369 | 1.1579 | 1.1579 | 1.01% | |
| 010908 | 1.0029 | 1.0029 | 1.44% | |
| 012848 | 0.9116 | 0.9116 | 1.01% | |
| 012980 | 0.9388 | 0.9388 | 1.29% | |
| 013792 | 1.1259 | 1.1259 | 0.06% | |
| 013853 | 1.476 | 1.476 | 1.01% | |
| 014225 | 1.5105 | 1.5105 | 1.01% | |
| 014271 | 1.465 | 1.465 | 1.01% | |
| 014859 | 1.3405 | 1.3405 | 1.01% | |
| 016287 | 1.0454 | 1.0454 | 1.01% | |
| 016852 | 1.0517 | 1.0517 | 1.01% | |
| 018413 | 2.0173 | 2.1903 | 1.01% | |
| 018454 | 2.1801 | 2.1801 | 1.01% | |
| 018461 | 1.127 | 1.127 | 1.01% | |
| 018862 | 1.1255 | 1.1255 | 1.01% | |
| 018890 | 1.0084 | 1.0084 | 1.01% | |
| 019223 | 2.3197 | 2.3197 | 1.01% | |
| 020245 | 1.0124 | 1.0524 | 0.06% | |
| 020330 | 1.0103 | 1.0103 | 0.06% | |
| 020369 | 1.1191 | 1.1891 | 0.06% | |
| 020574 | 1.0982 | 1.143 | 0.06% | |
| 022423 | 1.241 | 1.241 | 1.44% | |
| 024055 | 1.0197 | 1.0197 | 1.29% | |
| 024470 | 1.2018 | 1.2018 | 1.01% | |
| 024616 | 1.203 | 1.203 | 1.44% | |
| 024716 | 1.0285 | 1.0285 | 1.44% | |
| 025653 | 1.2125 | 1.2125 | 1.44% | |
| 090017 | 2.0022 | 2.0122 | 0.06% | |
| 090018 | 8.154 | 8.654 | 1.01% | |
| 090019 | 3.6536 | 4.8911 | 1.01% | |
| 160916 | 4.426 | 3.812 | 1.01% | |
| 160919 | 3.5216 | 5.5076 | 1.44% | |
| 160924 | 1.094 | 1.094 | 1.29% | |
| 519017 | 1.142 | 3.944 | 1.01% | |
| 519019 | 0.8274 | 4.7979 | 1.01% | |
| 560520 | 1.1255 | 1.1255 | 1.44% | |
| 960018 | 4.173 | 4.173 | 1.01% | |
| 002567 | 1.69 | 1.69 | 1.01% | |
| 002645 | 1.1503 | 1.2831 | 0.06% | |
| 003574 | 1.0286 | 1.3185 | 0.06% | |
| 008271 | 2.5019 | 2.5019 | 1.01% | |
| 008274 | 1.4169 | 1.4169 | 1.01% | |
| 008688 | 1.1693 | 1.1693 | 0.06% | |
| 008973 | 1.3966 | 1.3966 | 1.44% | |
| 009397 | 1.0292 | 1.1802 | 0.06% | |
| 009654 | 1.1483 | 1.1483 | 1.01% | |
| 010738 | 1.0429 | 1.0429 | 1.01% | |
| 010909 | 0.9834 | 0.9834 | 1.44% | |
| 010930 | 1.2987 | 1.2987 | 1.01% | |
| 010941 | 1.1323 | 1.1323 | 1.01% | |
| 011066 | 5.2 | 5.2 | 1.44% | |
| 012249 | 1.0201 | 1.0259 | 1.01% | |
| 012473 | 1.1758 | 1.1758 | 1.01% | |
| 012849 | 0.8892 | 0.8892 | 1.01% | |
| 012890 | 1.0257 | 1.1227 | 0.06% | |
| 012937 | 1.0283 | 1.1483 | 0.06% | |
| 012979 | 0.952 | 0.952 | 1.29% | |
| 013400 | 1.1162 | 1.1162 | 0.06% | |
| 013463 | 1.4599 | 1.4599 | 1.01% | |
| 013790 | 1.1309 | 1.1309 | 0.06% | |
| 013914 | 1.4998 | 1.4998 | 1.01% | |
| 014860 | 1.3248 | 1.3248 | 1.01% | |
| 015546 | 1.0719 | 1.0719 | 1.29% | |
| 016198 | 3.0621 | 3.0621 | 1.01% | |
| 017311 | 1.004 | 1.0772 | 0.06% | |
| 018519 | 1.0344 | 1.0654 | 0.06% | |
| 019183 | 1.9122 | 1.9122 | 1.01% | |
| 019492 | 1.0613 | 1.0713 | 0.06% | |
| 020174 | 1.0782 | 1.0782 | 0.06% | |
| 020283 | 1.1654 | 1.1654 | 0.06% | |
| 020854 | 2.1677 | 2.1677 | 1.44% | |
| 021212 | 1.3192 | 1.3192 | 1.44% | |
| 022247 | 1.1694 | 1.1694 | 0.06% | |
| 022297 | 1.0564 | 1.0564 | 0.06% | |
| 022973 | 1.2464 | 1.2464 | 1.44% | |
| 024162 | 1.0242 | 1.0242 | 1.44% | |
| 024838 | 1.4761 | 1.4761 | 1.01% | |
| 025283 | 1.0035 | 1.0035 | 0.06% | |
| 090015 | 4.18 | 4.18 | 1.01% | |
| 090016 | 2.1231 | 2.3801 | 1.01% | |
| 159303 | 1.7475 | 1.7475 | 1.29% | |
| 159943 | 1.528 | 1.1855 | 1.44% | |
| 160926 | 1.1286 | 1.1286 | 1.01% | |
| 501079 | 3.1251 | 3.1251 | 1.01% | |
| 001144 | 2.2094 | 2.2094 | 1.01% | |
| 001791 | 0.7514 | 0.7514 | 1.01% | |
| 002319 | 2.3442 | 2.4242 | 1.01% | |
| 002947 | 1.1695 | 1.2266 | 0.06% | |
| 004117 | 1.0131 | 1.2616 | 0.06% | |
| 006811 | 1.0169 | 1.1899 | 0.06% | |
| 007096 | 1.2311 | 1.4708 | 1.44% | |
| 008275 | 1.3845 | 1.3845 | 1.01% | |
| 008628 | 1.0163 | 1.1629 | 0.06% | |
| 008689 | 1.1423 | 1.1423 | 0.06% | |
| 008870 | 1.2937 | 1.2937 | 1.01% | |
| 009797 | 1.2085 | 1.2085 | 1.01% | |
| 009798 | 1.1041 | 1.1041 | 1.01% | |
| 010178 | 1.1202 | 1.1202 | 1.01% | |
| 010739 | 1.0221 | 1.0221 | 1.01% | |
| 010960 | 1.0224 | 1.1084 | 0.06% | |
| 012046 | 0.6616 | 0.6616 | 1.44% | |
| 013464 | 1.4403 | 1.4403 | 1.01% | |
| 013791 | 1.1216 | 1.1216 | 0.06% | |
| 013915 | 1.4719 | 1.4719 | 1.01% | |
| 015526 | 1.4946 | 1.4946 | 1.01% | |
| 015632 | 1.018 | 1.1338 | 0.06% | |
| 017773 | 2.1001 | 2.1001 | 1.01% | |
| 018457 | 0.8113 | 0.8113 | 1.01% | |
| 018662 | 1.4616 | 1.4616 | 1.44% | |
| 018694 | 0.8834 | 0.8834 | 1.01% | |
| 019201 | 2.613 | 2.613 | 1.01% | |
| 019208 | 1.023 | 1.036 | 1.01% | |
| 019225 | 3.465 | 3.465 | 1.01% | |
| 019334 | 1.3087 | 1.3087 | 1.01% | |
| 019363 | 1.3854 | 1.3854 | 1.01% | |
| 019373 | 1.1109 | 1.1109 | 0.06% | |
| 020379 | 1.0424 | 1.0724 | 0.06% | |
| 020455 | 1.0635 | 1.0835 | 0.06% | |
| 020676 | 1.082 | 1.082 | 0.06% | |
| 020948 | 1.0154 | 1.0354 | 0.06% | |
| 021213 | 1.3136 | 1.3136 | 1.44% | |
| 024160 | 1.1808 | 1.1808 | 1.01% | |
| 024617 | 1.2018 | 1.2018 | 1.44% | |
| 090010 | 2.6638 | 2.8198 | 1.44% | |
| 090012 | 1.4902 | 1.4902 | 1.44% | |
| 091021 | 1.1343 | 1.1343 | 0.06% | |
| 091023 | 1.0636 | 1.1751 | 0.06% | |
| 159923 | 2.2319 | 2.2319 | 1.44% | |
| 000128 | 1.321 | 1.525 | 0.06% | |
| 000131 | 1.5866 | 1.8866 | 0.06% | |
| 000628 | 5.302 | 5.302 | 1.44% | |
| 001516 | 1.0464 | 1.1572 | 0.06% | |
| 002258 | 5.093 | 5.093 | 1.01% | |
| 002644 | 1.1782 | 1.3124 | 0.06% | |
| 008003 | 1.0032 | 1.1778 | 0.06% | |
| 008869 | 1.3243 | 1.3243 | 1.01% | |
| 008989 | 2.9862 | 2.9862 | 1.01% | |
| 009495 | 1.1248 | 1.1698 | 0.06% | |
| 009796 | 1.2347 | 1.2347 | 1.01% | |
| 010179 | 1.0979 | 1.0979 | 1.01% | |
| 011742 | 1.0168 | 1.1514 | 0.06% | |
| 011923 | 0.8431 | 0.8431 | 1.44% | |
| 012520 | 1.589 | 1.589 | 1.01% | |
| 014272 | 1.4411 | 1.4411 | 1.01% | |
| 014651 | 0.9226 | 0.9226 | 1.01% | |
| 014652 | 0.9009 | 0.9009 | 1.01% | |
| 015899 | 1.0136 | 1.0136 | 0.06% | |
| 015998 | 0.9028 | 0.9028 | 1.44% | |
| 016062 | 1.3863 | 1.3863 | 1.01% | |
| 016548 | 1.209 | 1.209 | 1.01% | |
| 017182 | 1.0869 | 1.0869 | 1.01% | |
| 017261 | 1.1269 | 1.1269 | 1.01% | |
| 017669 | 1.2128 | 1.2128 | 1.01% | |
| 017765 | 1.3762 | 1.3762 | 1.01% | |
| 018661 | 1.4759 | 1.4759 | 1.44% | |
| 019197 | 5.038 | 5.038 | 1.01% | |
| 020527 | 1.0113 | 1.0113 | 0.06% | |
| 020677 | 1.0763 | 1.0763 | 0.06% | |
| 021359 | 1.3176 | 1.3176 | 1.44% | |
| 022169 | 2.6584 | 2.6584 | 1.44% | |
| 022421 | 1.2424 | 1.2424 | 1.44% | |
| 022422 | 1.2388 | 1.2388 | 1.44% | |
| 090002 | 1.1285 | 2.4305 | 0.06% | |
| 090003 | 0.9769 | 3.8397 | 1.01% | |
| 090013 | 2.0493 | 3.2323 | 1.01% | |
| 090020 | 1.285 | 1.285 | 1.01% | |
| 159216 | 1.4533 | 1.4533 | 1.44% | |
| 159235 | 1.3051 | 1.3051 | 1.44% | |
| 159242 | 1.7176 | 1.7176 | 1.44% | |
| 159358 | 1.3185 | 1.3185 | 1.44% | |
| 160925 | 1.4045 | 1.4045 | 1.44% | |
| 015045 | 1.0635 | 1.1195 | 0.06% | |
| 000129 | 1.3694 | 1.5794 | 0.06% | |
| 000130 | 1.6682 | 1.9682 | 0.06% | |
| 001792 | 0.6916 | 0.6916 | 1.01% | |
| 002945 | 2.63 | 2.63 | 1.01% | |
| 002946 | 1.2133 | 1.2718 | 0.06% | |
| 003359 | 3.2243 | 3.2243 | 1.44% | |
| 007911 | 1.1316 | 1.1316 | 1.13% | |
| 008269 | 1.7547 | 1.969 | 1.01% | |
| 008589 | 1.2363 | 1.2363 | 1.01% | |
| 008629 | 1.1241 | 1.1241 | 1.01% | |
| 008821 | 1.1512 | 1.1512 | 0.06% | |
| 008846 | 1.3256 | 1.3256 | 1.01% | |
| 009396 | 1.0051 | 1.1661 | 0.06% | |
| 010940 | 1.1376 | 1.1376 | 1.01% | |
| 011926 | 0.8121 | 0.8121 | 1.44% | |
| 012045 | 0.6732 | 0.6732 | 1.44% | |
| 012184 | 0.8718 | 0.8718 | 1.01% | |
| 012248 | 1.0296 | 1.0435 | 1.01% | |
| 012991 | 1.1734 | 1.1734 | 1.01% | |
| 013399 | 1.1247 | 1.1247 | 0.06% | |
| 014141 | 1.2501 | 1.2501 | 1.01% | |
| 015564 | 1.3193 | 1.3793 | 1.01% | |
| 016404 | 1.0447 | 1.0747 | 0.06% | |
| 016476 | 1.117 | 1.117 | 1.01% | |
| 016793 | 1.0099 | 1.0849 | 0.06% | |
| 017262 | 1.1193 | 1.1193 | 1.01% | |
| 018008 | 4.352 | 4.352 | 1.01% | |
| 018518 | 1.0375 | 1.0685 | 0.06% | |
| 019307 | 1.0273 | 1.0631 | 0.06% | |
| 019335 | 1.2841 | 1.2841 | 1.01% | |
| 021171 | 1.5815 | 1.5815 | 1.44% | |
| 024161 | 1.0258 | 1.0258 | 1.44% | |
| 024259 | 1.6681 | 1.6681 | 0.06% | |
| 024604 | 1.1684 | 1.1684 | 0.06% | |
| 024922 | 1.075 | 1.075 | 1.44% | |
| 025284 | 1.0028 | 1.0028 | 0.06% | |
| 090021 | 1.1133 | 1.1133 | 0.06% | |
| 090023 | 1.0579 | 1.1692 | 0.06% | |
| 159113 | 100.3353 | 1.0034 | 0.06% | |
| 160918 | 2.7311 | 6.4355 | 1.01% | |
| 160921 | 1.4162 | 1.7734 | 1.01% | |
| 519300 | 1.236 | 3.069 | 1.44% | |
| 001300 | 3.259 | 3.259 | 1.01% | |
| 001301 | 2.991 | 2.991 | 1.01% | |
| 001365 | 1.546 | 1.546 | 1.01% | |
| 003374 | 2.0167 | 2.1627 | 1.01% | |
| 004209 | 0.892 | 1.11 | 1.01% | |
| 004389 | 1.0854 | 1.3334 | 0.06% | |
| 006812 | 1.1679 | 1.1879 | 0.06% | |
| 007507 | 1.1159 | 1.2339 | 0.06% | |
| 007947 | 1.1289 | 1.1736 | 0.06% | |
| 008004 | 1.0022 | 1.1584 | 0.06% | |
| 008687 | 1.0777 | 1.3031 | 0.06% | |
| 008871 | 1.7453 | 1.7453 | 1.44% | |
| 009070 | 1.4548 | 1.4548 | 1.44% | |
| 010371 | 1.737 | 1.737 | 1.01% | |
| 010826 | 2.4344 | 2.4344 | 1.01% | |
| 010827 | 2.3385 | 2.3385 | 1.01% | |
| 010928 | 1.0873 | 1.0873 | 0.06% | |
| 010959 | 1.0163 | 1.1516 | 0.06% | |
| 011159 | 2.6775 | 3.2132 | 1.01% | |
| 011834 | 1.4298 | 1.4298 | 1.01% | |
| 012474 | 1.1551 | 1.1551 | 1.01% | |
| 013854 | 1.455 | 1.455 | 1.01% | |
| 014312 | 1.0162 | 1.0162 | 1.01% | |
| 014447 | 1.0638 | 1.1197 | 0.06% | |
| 015565 | 1.2979 | 1.3579 | 1.01% | |
| 015781 | 1.2743 | 1.2743 | 1.01% | |
| 016475 | 1.1251 | 1.1251 | 1.01% | |
| 017764 | 1.3995 | 1.3995 | 1.01% | |
| 019207 | 1.53 | 1.53 | 1.01% | |
| 019254 | 1.48 | 1.48 | 1.44% | |
| 019255 | 4.124 | 4.124 | 1.01% | |
| 019357 | 1.0112 | 1.0112 | 1.01% | |
| 019358 | 1.0062 | 1.0062 | 1.01% | |
| 019372 | 1.118 | 1.118 | 0.06% | |
| 019491 | 1.0621 | 1.0721 | 0.06% | |
| 020345 | 1.0505 | 1.1225 | 0.06% | |
| 020394 | 1.1286 | 1.1336 | 0.06% | |
| 020505 | 1.1157 | 1.1777 | 0.06% | |
| 020822 | 1.2619 | 1.2619 | 1.01% | |
| 020853 | 2.1781 | 2.1781 | 1.44% | |
| 020949 | 1.0106 | 1.0306 | 0.06% | |
| 021131 | 1.0579 | 1.0579 | 0.06% | |
| 021132 | 1.0556 | 1.0556 | 0.06% | |
| 021170 | 1.5909 | 1.5909 | 1.44% | |
| 022904 | 1.2426 | 1.2426 | 1.44% | |
| 022927 | 2.6831 | 2.6831 | 1.44% | |
| 024159 | 1.1852 | 1.1852 | 1.01% | |
| 024921 | 1.0743 | 1.0743 | 1.44% | |
| 025522 | 1.0189 | 1.0189 | 1.41% | |
| 090004 | 1.9294 | 4.3504 | 1.01% | |
| 092002 | 1.1438 | 2.3562 | 0.06% | |
| 159395 | 101.4227 | 1.0142 | 0.06% | |
| 159642 | 1.0819 | 1.0819 | 1.44% | |
| 159906 | 1.521 | 1.521 | 1.44% | |
| 159980 | 2.094 | 2.094 | 1.13% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 13,613.33 | 93.71 |
| 2 | 债券及货币 | 963.67 | 06.63 |
| 3 | 现金 | 963.67 | 06.63 |
| 4 | 其他资产 | 15.61 | 00.11 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000792 | 盐湖股份 | 57.06 | 1,189.70 | 8.19% | -1.70 |
| 300699 | 光威复材 | 38.27 | 1,161.43 | 8.00% | 11.94 |
| 600732 | 爱旭股份 | 63.64 | 1,051.97 | 7.24% | 17.74 |
| 688269 | 凯立新材 | 17.93 | 733.43 | 5.05% | 3.34 |
| 605117 | 德业股份 | 08.17 | 661.41 | 4.55% | 8.17 |
| 688717 | 艾罗能源 | 07.71 | 661.64 | 4.55% | 7.71 |
| 688472 | 阿特斯 | 47.23 | 634.77 | 4.37% | 47.23 |
| 601636 | 旗滨集团 | 84.64 | 607.72 | 4.18% | 84.64 |
| 601865 | 福莱特 | 34.50 | 595.12 | 4.10% | -1.68 |
| 000629 | 钒钛股份 | 191.93 | 589.23 | 4.06% | 191.93 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2687.28% | 38.93% | 9.44% | 5.15% | 12.76% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.77% | 10.0% | 5.62% | 5.62% | 38.93% | 31.11% | 28.54% | 163.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.16 | 1.09 | 0.85 |
| 夏普比率 | 150.16 | 90.49 | 28.21 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
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