公募基金 > 基金超市 > 大成价值增长混合A
| 基金代码090001 | 基金经理杨挺 | 最新份额139,643.9万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模13.41亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2002-11-11 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模26.05亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金以价值增长类股票为主构造投资组合,在有效分散投资风险的基础上,通过资产配置和投资组合的动态调整,达到超过市场的风险收益比之目标,实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围限于国内依法公开发行、上市的股票、存托凭证、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,主要投资对象为深、沪两市A股票中P/B值低、具有良好增长潜力的上市公司。
收益分配原则
1．基金收益分配比例不低于基金净收益的90%；
2．本基金收益分配方式采用现金方式。基金份额持有人事先可选择将现金收益按权益登记日除息后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资。如果基金份额持有人事先未作出选择的，默认为现金方式；
3．基金收益分配每年至少一次，基金合同生效不满3个月,收益不分配；
4．基金当年收益须先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
5．基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
6．如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7．由于本基金A类基金份额、B类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等收益分配权；
8．红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资者的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额。自动再投资的计算方法，依照《大成基金管理有限公司开放式基金注册登记业务规则》及相关制度的有关规定执行。
风险收益特征
本基金的收益与风险介于价值型基金与成长型基金之间,具有风险中等、收益较高的特点。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-7 | 0.6299 | 4.2409 | -8.22% |
| 2025-4-3 | 0.6863 | 4.2973 | -1.02% |
| 2025-4-2 | 0.6934 | 4.3044 | 0.42% |
| 2025-4-1 | 0.6905 | 4.3015 | 1.13% |
| 2025-3-31 | 0.6828 | 4.2938 | -0.64% |
| 2025-3-28 | 0.6872 | 4.2982 | -0.56% |
| 2025-3-27 | 0.6911 | 4.3021 | 1.32% |
| 2025-3-26 | 0.6821 | 4.2931 | -0.42% |
| 2025-3-25 | 0.685 | 4.296 | -0.20% |
| 2025-3-24 | 0.6864 | 4.2974 | 0.20% |
| 2025-3-21 | 0.685 | 4.296 | -2.10% |
| 2025-3-20 | 0.6997 | 4.3107 | -0.29% |
| 2025-3-19 | 0.7017 | 4.3127 | -0.06% |
| 2025-3-18 | 0.7021 | 4.3131 | 0.11% |
| 2025-3-17 | 0.7013 | 4.3123 | 0.11% |
| 2025-3-14 | 0.7005 | 4.3115 | 2.52% |
| 2025-3-13 | 0.6833 | 4.2943 | -1.44% |
| 2025-3-12 | 0.6933 | 4.3043 | -0.87% |
| 2025-3-11 | 0.6994 | 4.3104 | -0.13% |
| 2025-3-10 | 0.7003 | 4.3113 | -0.75% |
杨挺先生：中国籍，天津大学工学硕士。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员。2012年8月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理，现任股票投资部基金经理。2019年2月20日至2020年6月29日任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2014年6月26日起任大成健康产业混合型证券投资基金基金经理(更名前为大成健康产业股票型证券投资基金)。2015年7月8日至2022年11月27日大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月12日起任大成价值增长证券投资基金基金经理。2021年9月16日起任大成医药健康股票型证券投资基金基金经理。2022年5月6日至2023年6月5日任大成品质医疗股票型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
大成价值增长混合A 2017-09-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成品质医疗股票A | 股票型 | 2022-03-31 至 2023-06-05 | 1.2 | -5.76% | 4.44% |
| 大成价值增长混合C | 混合型 | 2023-05-31 至 今 | 1.9 | -18.86% | -17.73% |
| 大成医药健康股票C | 股票型 | 2021-08-18 至 今 | 3.6 | -43.59% | -33.71% |
| 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-12 至 2022-11-27 | 7.5 | 12.80% | 83.53% |
| 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型 | 2019-02-20 至 2020-06-29 | 1.4 | 77.63% | 41.45% |
| 大成健康产业混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 2.8 | -32.99% | -24.38% |
| 大成健康产业混合A | 混合型 | 2014-06-26 至 今 | 10.8 | 12.87% | 113.40% |
| 大成品质医疗股票C | 股票型 | 2022-03-31 至 2023-06-05 | 1.2 | -6.18% | 4.44% |
| 大成价值增长混合A | 混合型 | 2017-09-12 至 今 | 7.6 | 17.77% | 26.37% |
| 大成医药健康股票A | 股票型 | 2021-08-18 至 今 | 3.6 | -43.05% | -33.71% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李林益 | 2017-09-12 至 2023-01-15 | 5年4个月零3天 | 48.05 | 58.95 |
| 杨挺 | 2017-09-12 至 今 | 7年-6个月零27天 | 17.77 | 26.37 |
| 李本刚 | 2017-09-12 至 2020-01-13 | 2年4个月零1天 | 2.53 | 19.19 |
| 石国武 | 2013-04-18 至 2017-09-12 | 4年4个月零25天 | 109.90 | 86.47 |
| 汤义峰 | 2013-03-08 至 2015-04-17 | 2年1个月零9天 | 77.41 | 85.87 |
| 何光明 | 2008-01-12 至 2013-03-07 | 5年1个月零23天 | -35.01 | -29.70 |
| 杨建华 | 2006-01-21 至 2008-01-12 | 1年-1个月零22天 | 373.04 | 347.91 |
| 杨晓东 | 2003-06-30 至 2006-01-21 | 2年-6个月零22天 | 21.58 | 19.58 |
| 唐红林 | 2002-09-26 至 2003-06-30 | 0年9个月零4天 | 8.17 | 5.44 |
| 徐彬 | 2002-09-26 至 2003-06-30 | 0年9个月零4天 | 8.17 | 5.44 |
| 王晓晖 | 2002-09-26 至 2003-06-30 | 0年9个月零4天 | 8.17 | 5.44 |
| 徐轶 | 2002-09-26 至 2003-06-30 | 0年9个月零4天 | 8.17 | 5.44 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013463 | 1.3083 | 1.3083 | -1.07% | |
| 013435 | 0.8404 | 0.8404 | -1.07% | |
| 016476 | 1.0134 | 1.0134 | -1.07% | |
| 016852 | 1.0425 | 1.0425 | -1.07% | |
| 014651 | 0.755 | 0.755 | -1.07% | |
| 013914 | 1.2196 | 1.2196 | -1.07% | |
| 015898 | 0.9719 | 0.9719 | 0.14% | |
| 020330 | 1.02 | 1.02 | 0.14% | |
| 020394 | 1.1272 | 1.1322 | 0.14% | |
| 020505 | 1.1096 | 1.1716 | 0.14% | |
| 018413 | 1.8291 | 2.0021 | -1.07% | |
| 018457 | 0.6813 | 0.6813 | -1.07% | |
| 019207 | 0.941 | 0.941 | -1.07% | |
| 019334 | 1.1973 | 1.1973 | -1.07% | |
| 019372 | 1.0797 | 1.0797 | 0.14% | |
| 019491 | 1.073 | 1.078 | 0.14% | |
| 016060 | 1.121 | 1.121 | -1.07% | |
| 016198 | 2.2001 | 2.2001 | -1.07% | |
| 017669 | 1.0881 | 1.0881 | -1.07% | |
| 015780 | 1.1854 | 1.1854 | -1.07% | |
| 020948 | 1.032 | 1.042 | 0.14% | |
| 022421 | 0.9751 | 0.9751 | -0.96% | |
| 023027 | 1.0007 | 1.0007 | 0.14% | |
| 021213 | 1.096 | 1.096 | -0.96% | |
| 002945 | 1.915 | 1.915 | -1.07% | |
| 001300 | 2.122 | 2.122 | -1.07% | |
| 000130 | 1.6302 | 1.9302 | 0.14% | |
| 000131 | 1.5552 | 1.8552 | 0.14% | |
| 004209 | 0.7274 | 0.9454 | -1.07% | |
| 008270 | 1.5505 | 1.7627 | -1.07% | |
| 501079 | 2.2352 | 2.2352 | -1.07% | |
| 090003 | 0.7942 | 3.657 | -1.07% | |
| 090004 | 1.6753 | 4.0963 | -1.07% | |
| 091021 | 1.11 | 1.11 | 0.14% | |
| 007911 | 0.9554 | 0.9554 | 0.57% | |
| 007947 | 1.1283 | 1.173 | 0.14% | |
| 008821 | 1.1406 | 1.1406 | 0.14% | |
| 008989 | 1.3822 | 1.3822 | -1.07% | |
| 010369 | 1.0732 | 1.0732 | -1.07% | |
| 010371 | 1.1824 | 1.1824 | -1.07% | |
| 010827 | 1.4123 | 1.4123 | -1.07% | |
| 010959 | 1.0333 | 1.1385 | 0.14% | |
| 011159 | 2.4219 | 2.9576 | -1.07% | |
| 009219 | 1.059 | 1.1572 | 0.14% | |
| 012520 | 0.9822 | 0.9822 | -1.07% | |
| 008630 | 1.0791 | 1.0791 | -1.07% | |
| 008687 | 1.0725 | 1.2979 | 0.14% | |
| 011923 | 0.7525 | 0.7525 | -0.96% | |
| 012185 | 0.7081 | 0.7081 | -1.07% | |
| 012248 | 0.973 | 0.973 | -1.07% | |
| 009493 | 1.1984 | 1.1984 | -1.07% | |
| 011584 | 0.9188 | 0.9188 | -2.63% | |
| 014121 | 0.7619 | 0.7619 | -0.96% | |
| 015545 | 0.3319 | 0.3518 | -2.63% | |
| 013404 | 0.3324 | 0.3526 | -2.63% | |
| 159303 | 1.3432 | 1.3432 | -2.63% | |
| 159642 | 0.7636 | 0.7636 | -0.96% | |
| 016793 | 1.0539 | 1.0739 | 0.14% | |
| 014652 | 0.7407 | 0.7407 | -1.07% | |
| 014859 | 1.2478 | 1.2478 | -1.07% | |
| 015899 | 0.9729 | 0.9729 | 0.14% | |
| 018891 | 0.9058 | 0.9058 | -1.07% | |
| 020345 | 1.0472 | 1.1192 | 0.14% | |
| 018225 | 1.1251 | 1.2928 | -1.07% | |
| 019182 | 0.7881 | 0.7881 | -1.07% | |
| 019222 | 2.764 | 2.764 | -1.07% | |
| 020174 | 1.0778 | 1.0778 | 0.14% | |
| 018694 | 0.7226 | 0.7226 | -1.07% | |
| 017772 | 0.6818 | 0.6818 | -1.07% | |
| 020822 | 0.9869 | 0.9869 | -1.07% | |
| 020854 | 1.4757 | 1.4757 | -0.96% | |
| 021170 | 1.1863 | 1.1863 | -0.96% | |
| 023657 | 1.0001 | 1.0001 | 0.14% | |
| 021212 | 1.0986 | 1.0986 | -0.96% | |
| 002947 | 1.1341 | 1.1912 | 0.14% | |
| 002258 | 3.305 | 3.305 | -1.07% | |
| 004389 | 1.0841 | 1.3321 | 0.14% | |
| 001364 | 1.1528 | 1.2678 | -1.07% | |
| 008269 | 1.5819 | 1.7962 | -1.07% | |
| 007507 | 1.1096 | 1.2276 | 0.14% | |
| 090002 | 1.0902 | 2.3922 | 0.14% | |
| 090012 | 0.9042 | 0.9042 | -0.96% | |
| 091023 | 1.0568 | 1.1683 | 0.14% | |
| 006038 | 2.7392 | 2.7392 | -1.07% | |
| 009797 | 1.1669 | 1.1669 | -1.07% | |
| 007946 | 1.1274 | 1.1741 | 0.14% | |
| 007967 | 1.0002 | 1.126 | 0.14% | |
| 008751 | 1.0603 | 1.0753 | -2.63% | |
| 008847 | 1.231 | 1.231 | -1.07% | |
| 008871 | 1.408 | 1.408 | -0.96% | |
| 008935 | 0.7394 | 0.7394 | -0.96% | |
| 008938 | 1.0591 | 1.1806 | 0.14% | |
| 009069 | 1.3161 | 1.3161 | -0.96% | |
| 010178 | 1.0034 | 1.0034 | -1.07% | |
| 010179 | 0.9865 | 0.9865 | -1.07% | |
| 003147 | 1.0529 | 1.0529 | -1.07% | |
| 010738 | 0.9175 | 0.9175 | -1.07% | |
| 002086 | 1.3297 | 1.5367 | 0.14% | |
| 001497 | 1.1284 | 1.1284 | 0.14% | |
| 012474 | 0.9115 | 0.9115 | -1.07% | |
| 008589 | 1.1495 | 1.1495 | -1.07% | |
| 008748 | 1.0959 | 1.1659 | 0.14% | |
| 011926 | 0.7294 | 0.7294 | -0.96% | |
| 009396 | 1.0201 | 1.1661 | 0.14% | |
| 012992 | 1.0811 | 1.0811 | -1.07% | |
| 011835 | 1.2545 | 1.2545 | -1.07% | |
| 014122 | 0.7529 | 0.7529 | -0.96% | |
| 015564 | 1.1756 | 1.2356 | -1.07% | |
| 013464 | 1.2946 | 1.2946 | -1.07% | |
| 013791 | 1.098 | 1.098 | 0.14% | |
| 159395 | 100.2186 | 1.0022 | 0.14% | |
| 016404 | 1.042 | 1.072 | 0.14% | |
| 015045 | 1.0667 | 1.1067 | 0.14% | |
| 020378 | 1.1085 | 1.1431 | 0.14% | |
| 020379 | 1.0589 | 1.0589 | 0.14% | |
| 018008 | 3.76 | 3.76 | -1.07% | |
| 019224 | 1.373 | 1.373 | -1.07% | |
| 016062 | 1.2463 | 1.2463 | -1.07% | |
| 017670 | 1.0829 | 1.0829 | -1.07% | |
| 020853 | 1.4794 | 1.4794 | -0.96% | |
| 020949 | 1.0284 | 1.0384 | 0.14% | |
| 159740 | 0.7123 | 0.7123 | -2.63% | |
| 022904 | 0.9753 | 0.9753 | -0.96% | |
| 000628 | 4.7493 | 4.7493 | -0.96% | |
| 002319 | 1.8393 | 1.9193 | -1.07% | |
| 000129 | 1.3517 | 1.5617 | 0.14% | |
| 000152 | 1.095 | 1.5993 | 0.14% | |
| 003693 | 1.2588 | 1.4696 | -1.07% | |
| 003841 | 1.048 | 1.303 | 0.14% | |
| 004117 | 1.0401 | 1.2486 | 0.14% | |
| 008275 | 1.1497 | 1.1497 | -1.07% | |
| 159980 | 1.7187 | 1.7187 | 0.57% | |
| 090007 | 1.1322 | 3.5521 | -1.07% | |
| 090011 | 1.374 | 1.974 | -1.07% | |
| 090013 | 1.8498 | 3.0328 | -1.07% | |
| 090015 | 3.625 | 3.625 | -1.07% | |
| 090016 | 1.9085 | 2.1655 | -1.07% | |
| 009798 | 0.8368 | 0.8368 | -1.07% | |
| 008820 | 1.1555 | 1.1555 | 0.14% | |
| 008869 | 1.1806 | 1.1806 | -1.07% | |
| 008872 | 1.368 | 1.368 | -0.96% | |
| 008973 | 1.1608 | 1.1608 | -0.96% | |
| 008988 | 1.4098 | 1.4098 | -1.07% | |
| 009070 | 1.2921 | 1.2921 | -0.96% | |
| 002645 | 1.1285 | 1.2613 | 0.14% | |
| 010372 | 1.1617 | 1.1617 | -1.07% | |
| 010739 | 0.902 | 0.902 | -1.07% | |
| 010908 | 0.8323 | 0.8323 | -0.96% | |
| 010941 | 1.0998 | 1.0998 | -1.07% | |
| 006674 | 1.0951 | 1.3894 | 0.14% | |
| 009220 | 1.0555 | 1.1519 | 0.14% | |
| 012519 | 0.9855 | 0.9855 | -1.07% | |
| 008686 | 1.1085 | 1.3383 | 0.14% | |
| 012045 | 0.5893 | 0.5893 | -0.96% | |
| 009397 | 1.0358 | 1.1718 | 0.14% | |
| 009496 | 1.1027 | 1.1477 | 0.14% | |
| 012979 | 0.9005 | 0.9005 | -2.63% | |
| 014142 | 0.8911 | 0.8911 | -1.07% | |
| 015526 | 1.0388 | 1.0388 | -1.07% | |
| 015632 | 1.0401 | 1.1259 | 0.14% | |
| 013363 | 1.1091 | 1.1091 | -2.63% | |
| 013364 | 1.1057 | 1.1057 | -2.63% | |
| 014272 | 1.119 | 1.119 | -1.07% | |
| 016547 | 1.0728 | 1.0728 | -1.07% | |
| 013853 | 1.3753 | 1.3753 | -1.07% | |
| 020329 | 1.0218 | 1.0218 | 0.14% | |
| 019206 | 2.8431 | 2.8431 | -0.96% | |
| 019223 | 1.8257 | 1.8257 | -1.07% | |
| 019335 | 1.1797 | 1.1797 | -1.07% | |
| 018662 | 1.108 | 1.108 | -0.96% | |
| 017181 | 1.0201 | 1.0201 | -1.07% | |
| 017262 | 1.021 | 1.021 | -1.07% | |
| 023658 | 1.0 | 1.0 | 0.14% | |
| 159906 | 0.8961 | 0.8961 | -0.96% | |
| 022973 | 0.9927 | 0.9927 | -0.96% | |
| 023026 | 1.0007 | 1.0007 | 0.14% | |
| 021359 | 1.0981 | 1.0981 | -0.96% | |
| 020574 | 1.0952 | 1.14 | 0.14% | |
| 002946 | 1.173 | 1.2315 | 0.14% | |
| 001301 | 1.96 | 1.96 | -1.07% | |
| 003574 | 1.0183 | 1.3082 | 0.14% | |
| 090018 | 5.323 | 5.823 | -1.07% | |
| 008870 | 1.1568 | 1.1568 | -1.07% | |
| 002644 | 1.155 | 1.2892 | 0.14% | |
| 010826 | 1.4603 | 1.4603 | -1.07% | |
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| 011583 | 0.9374 | 0.9374 | -2.63% | |
| 516610 | 0.4843 | 0.4843 | -0.96% | |
| 015546 | 0.9393 | 0.9393 | -2.63% | |
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| 159542 | 1.1784 | 1.1784 | -0.96% | |
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| 020283 | 1.1601 | 1.1601 | 0.14% | |
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| 017739 | 0.9723 | 0.9723 | -1.07% | |
| 017765 | 0.9759 | 0.9759 | -1.07% | |
| 015781 | 1.1665 | 1.1665 | -1.07% | |
| 022397 | 1.0053 | 1.0053 | 0.14% | |
| 003692 | 1.2715 | 1.4823 | -1.07% | |
| 160918 | 2.4628 | 6.1672 | -1.07% | |
| 160924 | 0.9562 | 0.9562 | -2.63% | |
| 090006 | 0.9749 | 2.7969 | -1.07% | |
| 090010 | 2.5191 | 2.6751 | -0.96% | |
| 090017 | 1.5792 | 1.5892 | 0.14% | |
| 090019 | 2.752 | 3.6842 | -1.07% | |
| 090020 | 1.139 | 1.139 | -1.07% | |
| 090021 | 1.0918 | 1.0918 | 0.14% | |
| 009653 | 1.1203 | 1.1203 | -1.07% | |
| 010928 | 1.0448 | 1.0448 | 0.14% | |
| 960018 | 3.621 | 3.621 | -1.07% | |
| 008689 | 1.1329 | 1.1329 | 0.14% | |
| 009494 | 1.1663 | 1.1663 | -1.07% | |
| 012980 | 0.8907 | 0.8907 | -2.63% | |
| 008004 | 1.0337 | 1.1393 | 0.14% | |
| 013792 | 1.1013 | 1.1013 | 0.14% | |
| 013436 | 0.8232 | 0.8232 | -1.07% | |
| 014311 | 0.7757 | 0.7757 | -1.07% | |
| 016548 | 1.0638 | 1.0638 | -1.07% | |
| 015998 | 0.5342 | 0.5342 | -0.96% | |
| 020245 | 1.0385 | 1.0385 | 0.14% | |
| 020369 | 1.1091 | 1.1791 | 0.14% | |
| 020455 | 1.0567 | 1.0767 | 0.14% | |
| 018454 | 1.5529 | 1.5529 | -1.07% | |
| 019184 | 1.24 | 1.24 | -1.07% | |
| 019197 | 3.281 | 3.281 | -1.07% | |
| 019201 | 1.904 | 1.904 | -1.07% | |
| 019357 | 0.9998 | 0.9998 | -1.07% | |
| 019373 | 1.0752 | 1.0752 | 0.14% | |
| 018518 | 1.0375 | 1.0575 | 0.14% | |
| 021131 | 1.0125 | 1.0125 | 0.14% | |
| 021132 | 1.0114 | 1.0114 | 0.14% | |
| 022423 | 0.9748 | 0.9748 | -0.96% | |
| 022927 | 2.5238 | 2.5238 | -0.96% | |
| 022247 | 1.1563 | 1.1563 | 0.14% | |
| 002236 | 2.5512 | 2.5512 | -0.96% | |
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| 000128 | 1.307 | 1.511 | 0.14% | |
| 008272 | 2.1661 | 2.1661 | -1.07% | |
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| 160926 | 0.8528 | 0.8528 | -1.07% | |
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| 010370 | 1.0545 | 1.0545 | -1.07% | |
| 003359 | 2.4319 | 2.4319 | -0.96% | |
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| 010909 | 0.8187 | 0.8187 | -0.96% | |
| 006812 | 1.1618 | 1.1818 | 0.14% | |
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| 008003 | 1.0392 | 1.1562 | 0.14% | |
| 519017 | 0.817 | 3.619 | -1.07% | |
| 519019 | 0.6875 | 4.658 | -1.07% | |
| 519300 | 0.9878 | 2.8208 | -0.96% | |
| 014141 | 0.9082 | 0.9082 | -1.07% | |
| 015565 | 1.161 | 1.221 | -1.07% | |
| 013399 | 1.1076 | 1.1076 | 0.14% | |
| 013400 | 1.1009 | 1.1009 | 0.14% | |
| 159358 | 1.0038 | 1.0038 | -0.96% | |
| 159513 | 1.1247 | 1.1247 | -2.63% | |
| 014224 | 0.9534 | 0.9534 | -1.07% | |
| 014225 | 0.9415 | 0.9415 | -1.07% | |
| 014860 | 1.2369 | 1.2369 | -1.07% | |
| 013915 | 1.2023 | 1.2023 | -1.07% | |
| 019208 | 0.915 | 0.928 | -1.07% | |
| 019255 | 3.593 | 3.593 | -1.07% | |
| 019358 | 0.9994 | 0.9994 | -1.07% | |
| 018461 | 0.81 | 0.81 | -1.07% | |
| 018519 | 1.0357 | 1.0557 | 0.14% | |
| 017261 | 1.0247 | 1.0247 | -1.07% | |
| 017311 | 1.0087 | 1.0631 | 0.14% | |
| 016288 | 0.9397 | 0.9397 | -1.07% | |
| 017764 | 0.9879 | 0.9879 | -1.07% | |
| 017773 | 1.8937 | 1.8937 | -1.07% | |
| 020821 | 0.9892 | 0.9892 | -1.07% | |
| 021171 | 1.1829 | 1.1829 | -0.96% | |
| 022422 | 0.9742 | 0.9742 | -0.96% | |
| 159923 | 1.7338 | 1.7338 | -0.96% | |
| 560520 | 1.0754 | 1.0754 | -0.96% | |
| 020676 | 1.0424 | 1.0424 | 0.14% | |
| 020677 | 1.0393 | 1.0393 | 0.14% | |
| 008401 | 2.3859 | 2.5287 | -2.63% | |
| 160919 | 2.8654 | 4.8514 | -0.96% | |
| 160921 | 1.2673 | 1.6245 | -1.07% | |
| 090001 | 0.6863 | 4.2973 | -1.07% | |
| 009796 | 1.1885 | 1.1885 | -1.07% | |
| 008752 | 1.0342 | 1.0492 | -2.63% | |
| 008846 | 1.262 | 1.262 | -1.07% | |
| 003374 | 1.589 | 1.735 | -1.07% | |
| 010940 | 1.1042 | 1.1042 | -1.07% | |
| 001792 | 0.7429 | 0.7429 | -1.07% | |
| 001516 | 1.0421 | 1.1529 | 0.14% | |
| 008628 | 1.0472 | 1.1518 | 0.14% | |
| 012046 | 0.581 | 0.581 | -0.96% | |
| 012184 | 0.7192 | 0.7192 | -1.07% | |
| 012249 | 0.9595 | 0.9595 | -1.07% | |
| 009495 | 1.1175 | 1.1625 | 0.14% | |
| 012890 | 1.0377 | 1.1137 | 0.14% | |
| 012991 | 1.0917 | 1.0917 | -1.07% | |
| 011742 | 1.0447 | 1.1507 | 0.14% | |
| 013401 | 1.1039 | 1.1039 | 0.14% | |
| 159216 | 0.9998 | 0.9998 | -0.96% | |
| 159595 | 1.1362 | 1.1362 | -0.96% | |
| 014271 | 1.1341 | 1.1341 | -1.07% | |
| 014312 | 0.7633 | 0.7633 | -1.07% | |
| 016405 | 1.0375 | 1.0675 | 0.14% | |
| 016475 | 1.0212 | 1.0212 | -1.07% | |
| 015997 | 0.5385 | 0.5385 | -0.96% | |
| 019152 | 1.5755 | 1.5755 | 0.14% | |
| 019225 | 2.513 | 2.513 | -1.07% | |
| 019254 | 0.9 | 0.9 | -0.96% | |
| 019307 | 1.0177 | 1.0535 | 0.14% | |
| 019363 | 1.2891 | 1.2891 | -1.07% | |
| 019492 | 1.0721 | 1.0771 | 0.14% | |
| 018460 | 5.276 | 5.276 | -1.07% | |
| 018661 | 1.1154 | 1.1154 | -0.96% | |
| 018693 | 1.359 | 1.359 | -1.07% | |
| 017182 | 1.0127 | 1.0127 | -1.07% | |
| 159943 | 1.1116 | 0.8624 | -0.96% | |
| 022089 | 1.1155 | 1.1155 | 0.14% | |
| 022169 | 2.5169 | 2.5169 | -0.96% | |
| 022297 | 1.0119 | 1.0119 | 0.14% | |
| 022398 | 1.0049 | 1.0049 | 0.14% | |
| 000587 | 2.783 | 3.183 | -1.07% | |
| 002383 | 1.25 | 1.44 | -1.07% | |
| 007801 | 2.5013 | 2.5013 | -0.96% | |
| 001144 | 1.5678 | 1.5678 | -1.07% | |
| 000153 | 1.0897 | 1.5487 | 0.14% | |
| 008271 | 2.2599 | 2.2599 | -1.07% | |
| 160925 | 1.1666 | 1.1666 | -0.96% | |
| 007508 | 1.1052 | 1.2202 | 0.14% | |
| 092002 | 1.1074 | 2.3198 | 0.14% | |
| 096001 | 2.3899 | 2.9996 | -2.63% | |
| 009654 | 1.1009 | 1.1009 | -1.07% | |
| 007910 | 0.9766 | 0.9766 | 0.57% | |
| 000834 | 4.3314 | 4.3314 | -2.63% | |
| 010927 | 1.0597 | 1.0597 | 0.14% | |
| 010930 | 1.1797 | 1.1797 | -1.07% | |
| 010960 | 1.0252 | 1.1112 | 0.14% | |
| 011066 | 4.6725 | 4.6725 | -0.96% | |
| 006811 | 1.0281 | 1.1801 | 0.14% | |
| 008629 | 1.1116 | 1.1116 | -1.07% | |
| 011940 | 0.1475 | 0.1498 | -2.63% | |
| 011941 | 0.1439 | 0.1462 | -2.63% | |
| 012849 | 0.8093 | 0.8093 | -1.07% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 71,185.42 | 75.05 |
| 2 | 债券及货币 | 23,887.91 | 25.18 |
| 3 | 现金 | 4,361.03 | 04.60 |
| 4 | 其他资产 | 25.63 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 301363 | 美好医疗 | 195.25 | 6,330.00 | 6.67% | 118.01 |
| 301015 | 百洋医药 | 236.28 | 5,720.23 | 6.03% | -28.87 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 14.20 | 5,288.91 | 5.58% | 6.51 |
| 603998 | 方盛制药 | 500.11 | 5,211.15 | 5.49% | 223.65 |
| 301078 | 孩子王 | 446.59 | 5,082.19 | 5.36% | 446.59 |
| 688029 | 南微医学 | 56.05 | 3,788.47 | 3.99% | 2.64 |
| 688012 | 中微公司 | 18.86 | 3,568.37 | 3.76% | 18.86 |
| 000063 | 中兴通讯 | 75.56 | 3,052.62 | 3.22% | 75.56 |
| 002371 | 北方华创 | 07.29 | 2,850.39 | 3.01% | 7.29 |
| 000739 | 普洛药业 | 168.34 | 2,737.25 | 2.89% | 168.34 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240013 | 24附息国债13 | 40.00(万张) | 4,179.34(万元) | 4.41(%) |
| 2 | 230015 | 23附息国债15 | 30.00(万张) | 3,144.53(万元) | 3.32(%) |
| 3 | 220011 | 22附息国债11 | 30.00(万张) | 3,055.09(万元) | 3.22(%) |
| 4 | 230021 | 23附息国债21 | 20.00(万张) | 2,094.92(万元) | 2.21(%) |
| 5 | 230017 | 23附息国债17 | 20.00(万张) | 2,050.80(万元) | 2.16(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.25% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 2.0% |
| 1≤X<2 | 1.5% |
| 2≤X<3 | 1.0% |
| 3≤X<5 | 0.5% |
| 5≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.1657 |
| 2 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 0.4562 |
| 3 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 0.0304 |
| 4 | 2016-01-22 | 2016-01-25 | 0.2987 |
| 5 | 2007-10-16 | 2007-10-17 | 1.0 |
| 6 | 2007-01-24 | 2007-01-25 | 1.42 |
| 7 | 2006-03-17 | 2006-03-20 | 0.03 |
| 8 | 2004-03-26 | 2004-03-29 | 0.1 |
| 9 | 2004-01-13 | 2004-01-14 | 0.02 |
| 10 | 2003-06-03 | 2003-06-04 | 0.06 |
| 11 | 2003-04-24 | 2003-04-25 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.17% | -8.4% | -7.18% | 1.95% | 10.49% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.16% | 4.0% | 1.05% | 1.05% | -8.4% | -20.04% | 10.15% | 835.63% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.89 | 0.89 | 0.90 |
| 夏普比率 | -41.37 | -64.23 | 11.21 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.04 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.16 | -0.13 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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