基金公司大成基金管理有限公司 基金经理李博 申购费率0.15% 基金规模35.95亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010178 | 基金经理李博 | 最新份额126,366.81万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模35.95亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-01-19 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模80.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过研究不同行业的特点,对企业进行全面深入的研究,精选各个行业内具有独特经营发展能力的企业,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-27 | 1.1289 | 1.1289 | 0.60% |
| 2026-2-26 | 1.1222 | 1.1222 | -0.70% |
| 2026-2-25 | 1.1301 | 1.1301 | 0.48% |
| 2026-2-24 | 1.1247 | 1.1247 | 0.65% |
| 2026-2-13 | 1.1174 | 1.1174 | -1.39% |
| 2026-2-12 | 1.1331 | 1.1331 | -0.24% |
| 2026-2-11 | 1.1358 | 1.1358 | 0.24% |
| 2026-2-10 | 1.1331 | 1.1331 | 0.07% |
| 2026-2-9 | 1.1323 | 1.1323 | 0.84% |
| 2026-2-6 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% |
| 2026-2-5 | 1.1229 | 1.1229 | 0.10% |
| 2026-2-4 | 1.1218 | 1.1218 | 0.59% |
| 2026-2-3 | 1.1152 | 1.1152 | 0.97% |
| 2026-2-2 | 1.1045 | 1.1045 | -2.74% |
| 2026-1-30 | 1.1356 | 1.1356 | -1.78% |
| 2026-1-29 | 1.1562 | 1.1562 | 1.20% |
| 2026-1-28 | 1.1425 | 1.1425 | 1.56% |
| 2026-1-27 | 1.125 | 1.125 | -0.29% |
| 2026-1-26 | 1.1283 | 1.1283 | 0.15% |
| 2026-1-23 | 1.1266 | 1.1266 | 0.05% |

李博先生:中国国籍,清华大学工学硕士,2009年9月至2010年9月就职于韩国SK Telecom首尔总部。2010年10月至2011年5月就职于国信证券任研究员。2011年5月起加入大成基金管理有限公司,曾担任电子行业、互联网传媒行业分析师、基金经理助理、股票投资部总监助理,现任股票投资部副总监。2015年4月21日至2022年11月30日任大成互联网思维混合型证券投资基金基金经理。2015年8月26日至2019年9月29日任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。2016年11月4日起任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。2019年7月18日至2021年5月20日任大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日起任大成企业能力驱动混合型证券投资基金基金经理。2022年11月11日至2024年1月9日任大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年7月16日起担任大成洞察优势混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成精选增值混合C | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 2.5 | -8.43% | -13.49% |
| 大成精选增值混合A | 混合型 | 2016-11-04 至 今 | 9.3 | 64.24% | 32.75% |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型 | 2020-08-10 至 2021-02-03 | 0.5 | 20.40% | 15.24% |
| 大成红利优选一年持有混合发起式A | 混合型 | 2022-10-12 至 2024-01-09 | 1.2 | -9.10% | -14.89% |
| 大成科创主题混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-06-15 至 2021-05-20 | 1.9 | 136.97% | 69.16% |
| 大成内需增长混合H | 混合型 | 2016-02-19 至 2019-09-29 | 3.6 | 25.89% | 21.14% |
| 大成内需增长混合H | 混合型 | 2020-08-10 至 2021-02-03 | 0.5 | 21.52% | 15.22% |
| 大成企业能力驱动混合C | 混合型 | 2020-12-22 至 今 | 5.2 | -24.25% | -26.64% |
| 大成红利优选一年持有混合发起式C | 混合型 | 2022-10-12 至 2024-01-09 | 1.2 | -9.73% | -14.88% |
| 大成企业能力驱动混合A | 混合型 | 2020-12-22 至 今 | 5.2 | -23.32% | -26.64% |
| 大成景阳领先混合A | 混合型 | 2013-03-11 至 2014-10-27 | 1.6 | -- | -- |
| 大成内需增长混合A | 混合型 | 2020-08-10 至 2021-02-03 | 0.5 | 21.48% | 15.24% |
| 大成内需增长混合A | 混合型 | 2015-08-26 至 2019-09-29 | 4.1 | 56.19% | 31.26% |
| 大成互联网思维混合A | 混合型 | 2015-03-28 至 2022-11-30 | 7.7 | 34.50% | 59.81% |
| 大成洞察优势混合 | 混合型 | 2025-06-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李博 | 2020-12-22 至 今 | 5年2个月零6天 | -23.32 | -26.64 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013854 | 1.4634 | 1.4634 | 0.10% | |
| 013915 | 1.4559 | 1.4559 | 0.10% | |
| 014141 | 1.3015 | 1.3015 | 0.10% | |
| 014142 | 1.2724 | 1.2724 | 0.10% | |
| 013792 | 1.1295 | 1.1295 | -0.07% | |
| 013363 | 1.4079 | 1.4079 | -1.07% | |
| 012184 | 0.9183 | 0.9183 | 0.10% | |
| 012848 | 0.8649 | 0.8649 | 0.10% | |
| 011742 | 1.0228 | 1.1574 | -0.07% | |
| 008003 | 1.0051 | 1.1797 | -0.07% | |
| 020455 | 1.0596 | 1.0877 | -0.07% | |
| 159303 | 1.6689 | 1.6689 | -1.07% | |
| 159542 | 1.6668 | 1.6668 | -0.07% | |
| 022169 | 2.7415 | 2.7415 | -0.07% | |
| 020677 | 1.0988 | 1.0988 | -0.07% | |
| 020822 | 1.3056 | 1.3056 | 0.10% | |
| 020949 | 1.016 | 1.036 | -0.07% | |
| 021170 | 1.725 | 1.725 | -0.07% | |
| 024406 | 1.0361 | 1.0361 | 0.10% | |
| 024604 | 1.1714 | 1.1714 | -0.07% | |
| 024616 | 1.278 | 1.278 | -0.07% | |
| 018454 | 2.3011 | 2.3011 | 0.10% | |
| 019224 | 1.669 | 1.669 | 0.10% | |
| 019335 | 1.3155 | 1.3155 | 0.10% | |
| 019373 | 1.1233 | 1.1233 | -0.07% | |
| 018460 | 9.749 | 9.749 | 0.10% | |
| 025521 | 1.0445 | 1.0445 | -0.12% | |
| 024920 | 1.0735 | 1.0735 | -0.07% | |
| 022422 | 1.2595 | 1.2595 | -0.07% | |
| 159906 | 1.6147 | 1.6147 | -0.07% | |
| 024056 | 0.9773 | 0.9773 | -1.07% | |
| 024259 | 1.6772 | 1.6772 | -0.07% | |
| 000628 | 5.3981 | 5.3981 | -0.07% | |
| 001301 | 3.609 | 3.609 | 0.10% | |
| 000153 | 1.0936 | 1.5526 | -0.07% | |
| 160919 | 3.7999 | 5.7859 | -0.07% | |
| 090011 | 1.66 | 2.26 | 0.10% | |
| 090021 | 1.1189 | 1.1189 | -0.07% | |
| 007910 | 1.1721 | 1.1721 | -0.13% | |
| 007947 | 1.1325 | 1.1772 | -0.07% | |
| 009070 | 1.4627 | 1.4627 | -0.07% | |
| 008274 | 1.3536 | 1.3536 | 0.10% | |
| 010827 | 2.8337 | 2.8337 | 0.10% | |
| 010940 | 1.1455 | 1.1455 | 0.10% | |
| 009219 | 1.0465 | 1.1747 | -0.07% | |
| 012473 | 1.2555 | 1.2555 | 0.10% | |
| 008589 | 1.3256 | 1.3256 | 0.10% | |
| 008628 | 1.0201 | 1.1667 | -0.07% | |
| 008688 | 1.1736 | 1.1736 | -0.07% | |
| 008747 | 1.1242 | 1.1942 | -0.07% | |
| 011926 | 0.7683 | 0.7683 | -0.07% | |
| 015526 | 1.636 | 1.636 | 0.10% | |
| 015632 | 1.0261 | 1.1419 | -0.07% | |
| 013404 | 0.392 | 0.4254 | -1.07% | |
| 012979 | 0.826 | 0.826 | -1.07% | |
| 017739 | 1.0554 | 1.0554 | 0.10% | |
| 017765 | 1.4658 | 1.4658 | 0.10% | |
| 020394 | 1.1323 | 1.1373 | -0.07% | |
| 020505 | 1.1242 | 1.1862 | -0.07% | |
| 159235 | 1.3916 | 1.3916 | -0.07% | |
| 159298 | 1.1546 | 1.1546 | -0.07% | |
| 159358 | 1.3428 | 1.3428 | -0.07% | |
| 014271 | 1.4837 | 1.4837 | 0.10% | |
| 016405 | 1.0403 | 1.0703 | -0.07% | |
| 016548 | 1.2763 | 1.2763 | 0.10% | |
| 017262 | 1.1496 | 1.1496 | 0.10% | |
| 022297 | 1.0645 | 1.0645 | -0.07% | |
| 021212 | 1.2768 | 1.2768 | -0.07% | |
| 021359 | 1.2751 | 1.2751 | -0.07% | |
| 019254 | 1.5645 | 1.5645 | -0.07% | |
| 019255 | 4.158 | 4.158 | 0.10% | |
| 019358 | 1.0448 | 1.0448 | 0.10% | |
| 018519 | 1.0392 | 1.0702 | -0.07% | |
| 022089 | 1.1284 | 1.1284 | -0.07% | |
| 560520 | 1.1376 | 1.1376 | -0.07% | |
| 025652 | 1.3627 | 1.3627 | -0.07% | |
| 024716 | 1.0535 | 1.0535 | -0.07% | |
| 024852 | 1.365 | 1.365 | 0.10% | |
| 024921 | 1.0719 | 1.0719 | -0.07% | |
| 002236 | 3.7372 | 3.7372 | -0.07% | |
| 002383 | 1.676 | 1.866 | 0.10% | |
| 001364 | 1.3305 | 1.4455 | 0.10% | |
| 001365 | 1.929 | 1.929 | 0.10% | |
| 159980 | 2.1278 | 2.1278 | -0.13% | |
| 160921 | 1.4544 | 1.8116 | 0.10% | |
| 007507 | 1.1241 | 1.2421 | -0.07% | |
| 090001 | 0.8739 | 4.4849 | 0.10% | |
| 090018 | 9.88 | 10.38 | 0.10% | |
| 007911 | 1.1425 | 1.1425 | -0.13% | |
| 007967 | 1.0159 | 1.1417 | -0.07% | |
| 010738 | 1.0539 | 1.0539 | 0.10% | |
| 002086 | 1.3503 | 1.5573 | -0.07% | |
| 010909 | 0.9903 | 0.9903 | -0.07% | |
| 010927 | 1.1379 | 1.1379 | -0.07% | |
| 006811 | 1.0213 | 1.1943 | -0.07% | |
| 010369 | 1.1836 | 1.1836 | 0.10% | |
| 008748 | 1.1089 | 1.1789 | -0.07% | |
| 012045 | 0.6351 | 0.6351 | -0.07% | |
| 012046 | 0.6239 | 0.6239 | -0.07% | |
| 015546 | 1.0388 | 1.0388 | -1.07% | |
| 013400 | 1.1194 | 1.1194 | -0.07% | |
| 011584 | 1.2775 | 1.2775 | -1.07% | |
| 008004 | 1.0037 | 1.1599 | -0.07% | |
| 015997 | 0.8793 | 0.8793 | -0.07% | |
| 020245 | 1.0141 | 1.0541 | -0.07% | |
| 020283 | 1.1688 | 1.1688 | -0.07% | |
| 013436 | 1.5589 | 1.5589 | 0.10% | |
| 159155 | 0.9654 | 0.9654 | -0.07% | |
| 159642 | 1.0966 | 1.0966 | -0.07% | |
| 016476 | 1.1385 | 1.1385 | 0.10% | |
| 017261 | 1.1581 | 1.1581 | 0.10% | |
| 022397 | 1.0218 | 1.0218 | -0.07% | |
| 021213 | 1.271 | 1.271 | -0.07% | |
| 020676 | 1.1051 | 1.1051 | -0.07% | |
| 020854 | 2.3112 | 2.3112 | -0.07% | |
| 024617 | 1.2764 | 1.2764 | -0.07% | |
| 018457 | 0.8644 | 0.8644 | 0.10% | |
| 019182 | 1.0224 | 1.0224 | 0.10% | |
| 019207 | 1.908 | 1.908 | 0.10% | |
| 019222 | 4.1 | 4.1 | 0.10% | |
| 019225 | 3.646 | 3.646 | 0.10% | |
| 019357 | 1.0509 | 1.0509 | 0.10% | |
| 020174 | 1.0824 | 1.0824 | -0.07% | |
| 018661 | 1.5707 | 1.5707 | -0.07% | |
| 018693 | 1.634 | 1.634 | 0.10% | |
| 025522 | 1.0431 | 1.0431 | -0.12% | |
| 026037 | 1.0127 | 1.0127 | 0.10% | |
| 023658 | 1.0081 | 1.0081 | -0.07% | |
| 022421 | 1.2636 | 1.2636 | -0.07% | |
| 159923 | 2.2122 | 2.2122 | -0.07% | |
| 159943 | 1.5798 | 1.2256 | -0.07% | |
| 023966 | 1.1045 | 1.1045 | -0.07% | |
| 024055 | 0.9787 | 0.9787 | -1.07% | |
| 003574 | 1.0317 | 1.3216 | -0.07% | |
| 090004 | 1.9981 | 4.4191 | 0.10% | |
| 090010 | 2.7476 | 2.9036 | -0.07% | |
| 006038 | 3.8876 | 3.8876 | 0.10% | |
| 008869 | 1.3262 | 1.3262 | 0.10% | |
| 008269 | 1.7936 | 2.0079 | 0.10% | |
| 008270 | 1.7516 | 1.9638 | 0.10% | |
| 008271 | 2.541 | 2.541 | 0.10% | |
| 011066 | 5.2912 | 5.2912 | -0.07% | |
| 009653 | 1.1903 | 1.1903 | 0.10% | |
| 001516 | 1.042 | 1.1609 | -0.07% | |
| 006674 | 1.103 | 1.3973 | -0.07% | |
| 519017 | 1.229 | 4.031 | 0.10% | |
| 960018 | 4.21 | 4.21 | 0.10% | |
| 516610 | 0.5016 | 0.5016 | -0.07% | |
| 013853 | 1.4853 | 1.4853 | 0.10% | |
| 013914 | 1.4846 | 1.4846 | 0.10% | |
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| 024162 | 1.0532 | 1.0532 | -0.07% | |
| 501079 | 3.2651 | 3.2651 | 0.10% | |
| 160910 | 1.012 | 3.145 | 0.10% | |
| 090017 | 2.1772 | 2.1872 | -0.07% | |
| 090019 | 3.9267 | 5.2568 | 0.10% | |
| 090020 | 1.24 | 1.24 | 0.10% | |
| 007946 | 1.1326 | 1.1793 | -0.07% | |
| 009069 | 1.4954 | 1.4954 | -0.07% | |
| 008272 | 2.4179 | 2.4179 | 0.10% | |
| 008275 | 1.322 | 1.322 | 0.10% | |
| 010739 | 1.0323 | 1.0323 | 0.10% | |
| 010928 | 1.1178 | 1.1178 | -0.07% | |
| 001497 | 1.1585 | 1.1585 | -0.07% | |
| 519300 | 1.1251 | 3.0567 | -0.07% | |
| 008629 | 1.132 | 1.132 | 0.10% | |
| 008687 | 1.0817 | 1.3071 | -0.07% | |
| 008689 | 1.1459 | 1.1459 | -0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 124,096.13 | 85.33 |
| 2 | 债券及货币 | 20,605.42 | 14.17 |
| 3 | 现金 | 16,592.42 | 11.41 |
| 4 | 其他资产 | 1,230.01 | 00.85 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000333 | 美的集团 | 184.35 | 14,407.19 | 9.91% | -140.69 |
| 00941 | 中国移动 | 191.78 | 14,151.92 | 9.73% | -107.26 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 285.39 | 10,904.57 | 7.50% | -51.29 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 561.39 | 10,800.36 | 7.43% | -476.40 |
| 600298 | 安琪酵母 | 239.66 | 10,482.73 | 7.21% | -114.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18.66 | 10,094.08 | 6.94% | -5.84 |
| 002078 | 太阳纸业 | 447.73 | 7,051.74 | 4.85% | -100.05 |
| 000792 | 盐湖股份 | 219.29 | 6,175.21 | 4.25% | 80.12 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 577.71 | 6,158.41 | 4.23% | 33.12 |
| 02423 | 贝壳-W | 159.22 | 5,968.14 | 4.10% | 89.41 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250019 | 25附息国债19 | 40.00(万张) | 4,013.00(万元) | 2.76(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 6月≤X<12月 | 0.1% |
| 1月≤X<6月 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 18.67% | 11.62% | 10.4% | 2.62% | 2.28% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.54% | 2.29% | 2.71% | 2.71% | 11.62% | 34.6% | 13.79% | 12.22% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.71 | 0.67 | 0.77 |
| 夏普比率 | 120.70 | 147.47 | 16.46 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.08 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.04 | 0.06 | 0.00 |
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