公募基金 > 基金超市 > 大成专精特新混合A
| 基金代码014651 | 基金经理于威业 | 最新份额2,167.59万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模1.72亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-01-27 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模2.86亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化行业深度研究分析，重点投资于专精特新主题相关上市公司股票，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-13 | 1.0175 | 1.0175 | -1.77% |
| 2026-8-12 | 1.0358 | 1.0358 | 2.14% |
| 2026-8-11 | 1.0141 | 1.0141 | -2.17% |
| 2026-8-10 | 1.0366 | 1.0366 | 1.74% |
| 2026-8-7 | 1.0189 | 1.0189 | 3.56% |
| 2026-8-6 | 0.9839 | 0.9839 | 1.74% |
| 2026-8-5 | 0.9671 | 0.9671 | 6.18% |
| 2026-8-4 | 0.9108 | 0.9108 | 4.45% |
| 2026-8-3 | 0.872 | 0.872 | -7.61% |
| 2026-7-31 | 0.9438 | 0.9438 | 2.64% |
| 2026-7-30 | 0.9195 | 0.9195 | -7.15% |
| 2026-7-29 | 0.9903 | 0.9903 | -2.12% |
| 2026-7-28 | 1.0118 | 1.0118 | -5.32% |
| 2026-7-27 | 1.0686 | 1.0686 | 2.50% |
| 2026-7-24 | 1.0425 | 1.0425 | 2.71% |
| 2026-7-23 | 1.015 | 1.015 | -5.41% |
| 2026-7-22 | 1.073 | 1.073 | -2.00% |
| 2026-7-21 | 1.0949 | 1.0949 | 15.12% |
| 2026-7-20 | 0.9511 | 0.9511 | -5.46% |
| 2026-7-17 | 1.006 | 1.006 | -7.66% |
于威业先生：西南财经大学金融硕士。2016年7月至2019年4月任长城证券股份有限公司金融研究所研究员。2019年4月至2021年2月任国信证券股份有限公司经济研究所研究员。2021年3月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部高级研究员兼基金经理助理，现任研究部基金经理。2024年1月3日起任大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年11月15日起任大成专精特新混合型证券投资基金基金经理。2024年12月27日起任大成行业先锋混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
任职期间收益
大成专精特新混合A 2024-11-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成成长回报六个月持有混合C | 混合型 | 2022-12-05 至 2023-05-31 | 0.5 | -- | -- |
| 大成成长回报六个月持有混合C | 混合型 | 2024-01-03 至 2025-11-03 | 1.8 | -8.87% | -9.28% |
| 大成消费机遇混合C | 混合型 | 2023-05-31 至 2024-01-03 | 0.6 | -- | -- |
| 大成新兴活力混合C | 混合型 | 2023-05-31 至 2024-01-03 | 0.6 | -- | -- |
| 大成北交所两年定开混合A | 混合型 | 2022-12-05 至 2023-05-31 | 0.5 | -- | -- |
| 大成蓝筹稳健混合C | 2023-05-31 至 2024-01-03 | 0.6 | -- | -- | |
| 大成消费主题混合A | 混合型 | 2023-05-31 至 2024-01-03 | 0.6 | -- | -- |
| 大成科创主题混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2022-12-05 至 2023-05-31 | 0.5 | -- | -- |
| 大成行业先锋混合A | 混合型 | 2024-12-27 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 大成成长进取混合A | 混合型 | 2022-12-05 至 2023-05-31 | 0.5 | -- | -- |
| 大成成长回报六个月持有混合A | 混合型 | 2022-12-05 至 2023-05-31 | 0.5 | -- | -- |
| 大成成长回报六个月持有混合A | 混合型 | 2024-01-03 至 2025-11-03 | 1.8 | -8.83% | -9.28% |
| 大成北交所两年定开混合C | 混合型 | 2022-12-05 至 2023-05-31 | 0.5 | -- | -- |
| 大成科创主题混合(LOF)C | 混合型 | 2022-12-05 至 2023-05-31 | 0.5 | -- | -- |
| 大成景阳领先混合C | 混合型 | 2023-05-31 至 2024-01-03 | 0.6 | -- | -- |
| 大成行业先锋混合C | 混合型 | 2024-12-27 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 大成专精特新混合A | 混合型 | 2024-11-15 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 大成新兴活力混合A | 混合型 | 2023-05-31 至 2024-01-03 | 0.6 | -- | -- |
| 大成创业板两年定开混合C | 混合型 | 2022-12-05 至 2023-05-31 | 0.5 | -- | -- |
| 大成专精特新混合C | 混合型 | 2024-11-15 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 大成创业板两年定开混合A | 混合型,LOF型 | 2022-12-05 至 2023-05-31 | 0.5 | -- | -- |
| 大成成长进取混合C | 混合型 | 2022-12-05 至 2023-05-31 | 0.5 | -- | -- |
| 大成消费主题混合C | 混合型 | 2023-05-31 至 2024-01-03 | 0.6 | -- | -- |
| 大成景阳领先混合A | 混合型 | 2023-05-31 至 2024-01-03 | 0.6 | -- | -- |
| 大成消费机遇混合A | 混合型 | 2023-05-31 至 2024-01-03 | 0.6 | -- | -- |
| 大成一带一路灵活配置混合C | 2023-05-31 至 2024-01-03 | 0.6 | -- | -- | |
| 大成一带一路灵活配置混合A | 2023-05-31 至 2024-01-03 | 0.6 | -- | -- | |
| 大成蓝筹稳健混合A | 2023-05-31 至 2024-01-03 | 0.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 于威业 | 2024-11-15 至 今 | 1年-4个月零30天 | ||
| 王晶晶 | 2022-12-14 至 2025-01-09 | 2年-12个月零26天 | -26.09 | -19.87 |
| 李林益 | 2021-12-28 至 2023-02-02 | 1年-11个月零5天 | 1.13 | -4.65 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026038 | 1.0244 | 1.0244 | -0.60% | |
| 026712 | 0.8899 | 0.8899 | -0.71% | |
| 024162 | 0.7644 | 0.7644 | -0.71% | |
| 021132 | 1.0777 | 1.0777 | -0.03% | |
| 021170 | 1.6214 | 1.6214 | -0.71% | |
| 019492 | 1.0864 | 1.0964 | -0.03% | |
| 020174 | 1.1011 | 1.1011 | -0.03% | |
| 018460 | 7.596 | 7.596 | -0.60% | |
| 022089 | 1.1501 | 1.1501 | -0.03% | |
| 560520 | 1.0978 | 1.0978 | -0.71% | |
| 015780 | 1.241 | 1.241 | -0.60% | |
| 018863 | 0.9541 | 0.9541 | -0.60% | |
| 018457 | 0.8679 | 0.8679 | -0.60% | |
| 019223 | 2.5969 | 2.5969 | -0.60% | |
| 019254 | 1.6943 | 1.6943 | -0.71% | |
| 019363 | 1.3754 | 1.3754 | -0.60% | |
| 160921 | 1.4187 | 1.7759 | -0.60% | |
| 007507 | 1.1429 | 1.2609 | -0.03% | |
| 090013 | 2.0853 | 3.2683 | -0.60% | |
| 090016 | 1.9955 | 2.2525 | -0.60% | |
| 008869 | 1.3413 | 1.3413 | -0.60% | |
| 009069 | 1.353 | 1.353 | -0.71% | |
| 009070 | 1.3211 | 1.3211 | -0.71% | |
| 008269 | 1.7906 | 2.0049 | -0.60% | |
| 009396 | 1.018 | 1.189 | -0.03% | |
| 012992 | 1.2026 | 1.2026 | -0.60% | |
| 011835 | 1.4168 | 1.4168 | -0.60% | |
| 008003 | 1.0132 | 1.1878 | -0.03% | |
| 008004 | 1.0105 | 1.1667 | -0.03% | |
| 519017 | 1.179 | 3.981 | -0.60% | |
| 012046 | 0.6816 | 0.6816 | -0.71% | |
| 016547 | 1.2277 | 1.2277 | -0.60% | |
| 016793 | 1.0262 | 1.1012 | -0.03% | |
| 017181 | 1.0639 | 1.0639 | -0.60% | |
| 016288 | 0.9217 | 0.9217 | -0.60% | |
| 015564 | 1.3532 | 1.4132 | -0.60% | |
| 159155 | 0.889 | 0.889 | -0.71% | |
| 159235 | 1.224 | 1.224 | -0.71% | |
| 014224 | 1.4001 | 1.4001 | -0.60% | |
| 003374 | 1.869 | 2.015 | -0.60% | |
| 010927 | 1.154 | 1.154 | -0.03% | |
| 010940 | 1.1593 | 1.1593 | -0.60% | |
| 011066 | 5.0433 | 5.0433 | -0.71% | |
| 006674 | 1.1229 | 1.4172 | -0.03% | |
| 009219 | 1.0615 | 1.1897 | -0.03% | |
| 007801 | 2.6554 | 2.6554 | -0.71% | |
| 000131 | 1.6039 | 1.9039 | -0.03% | |
| 003692 | 1.3473 | 1.5581 | -0.60% | |
| 026487 | 1.0389 | 1.0389 | -0.60% | |
| 026713 | 0.8896 | 0.8896 | -0.71% | |
| 026716 | 0.8969 | 0.8969 | -0.71% | |
| 024715 | 1.0541 | 1.0541 | -0.71% | |
| 027721 | 1.062 | 1.062 | -0.71% | |
| 159358 | 1.3357 | 1.3357 | -0.71% | |
| 159395 | 103.4496 | 1.0345 | -0.03% | |
| 159906 | 1.7571 | 1.7571 | -0.71% | |
| 024160 | 0.9395 | 0.9395 | -0.60% | |
| 025283 | 1.001 | 1.001 | -0.03% | |
| 020677 | 1.1117 | 1.1117 | -0.03% | |
| 020853 | 2.8738 | 2.8738 | -0.71% | |
| 024616 | 1.1352 | 1.1352 | -0.71% | |
| 022422 | 1.2485 | 1.2485 | -0.71% | |
| 018694 | 0.9408 | 0.9408 | -0.60% | |
| 022398 | 1.0255 | 1.0255 | -0.03% | |
| 021212 | 1.3139 | 1.3139 | -0.71% | |
| 020245 | 1.0232 | 1.0632 | -0.03% | |
| 020329 | 1.0396 | 1.0396 | -0.03% | |
| 018413 | 2.0453 | 2.2183 | -0.60% | |
| 019201 | 2.241 | 2.241 | -0.60% | |
| 019358 | 1.0148 | 1.0148 | -0.60% | |
| 090003 | 1.092 | 3.9548 | -0.60% | |
| 008820 | 1.182 | 1.182 | -0.03% | |
| 008846 | 1.4196 | 1.4196 | -0.60% | |
| 008847 | 1.3754 | 1.3754 | -0.60% | |
| 014859 | 1.187 | 1.187 | -0.60% | |
| 012519 | 1.5701 | 1.5701 | -0.60% | |
| 008630 | 1.0873 | 1.0873 | -0.60% | |
| 008686 | 1.1344 | 1.3642 | -0.03% | |
| 008688 | 1.1889 | 1.1889 | -0.03% | |
| 011926 | 0.6879 | 0.6879 | -0.71% | |
| 012249 | 1.0453 | 1.0511 | -0.60% | |
| 017311 | 1.0138 | 1.099 | -0.03% | |
| 017764 | 1.3946 | 1.3946 | -0.60% | |
| 015546 | 0.9848 | 0.9848 | 0.15% | |
| 159045 | 0.8226 | 0.8226 | -0.71% | |
| 016404 | 1.0313 | 1.0913 | -0.03% | |
| 016405 | 1.0233 | 1.0833 | -0.03% | |
| 003359 | 3.139 | 3.139 | -0.71% | |
| 010827 | 2.103 | 2.103 | -0.60% | |
| 010909 | 1.0046 | 1.0046 | -0.71% | |
| 001497 | 1.1757 | 1.1757 | -0.03% | |
| 002644 | 1.2181 | 1.3523 | -0.03% | |
| 000587 | 3.976 | 4.376 | -0.60% | |
| 000628 | 5.1547 | 5.1547 | -0.71% | |
| 002258 | 5.032 | 5.032 | -0.60% | |
| 002319 | 2.6306 | 2.7106 | -0.60% | |
| 002383 | 1.77 | 1.96 | -0.60% | |
| 000128 | 1.3346 | 1.5386 | -0.03% | |
| 003841 | 1.0578 | 1.3318 | -0.03% | |
| 025653 | 1.4383 | 1.4383 | -0.71% | |
| 024920 | 1.1612 | 1.1612 | -0.71% | |
| 024921 | 1.1576 | 1.1576 | -0.71% | |
| 026972 | 1.0033 | 1.0033 | -0.60% | |
| 159303 | 1.6151 | 1.6151 | 0.15% | |
| 159943 | 1.5792 | 1.2252 | -0.71% | |
| 024055 | 0.9483 | 0.9483 | 0.15% | |
| 024159 | 0.9464 | 0.9464 | -0.60% | |
| 021359 | 1.3115 | 1.3115 | -0.71% | |
| 024470 | 1.6944 | 1.6944 | -0.60% | |
| 018518 | 1.0582 | 1.0892 | -0.03% | |
| 018661 | 1.3993 | 1.3993 | -0.71% | |
| 015898 | 1.0327 | 1.0327 | -0.03% | |
| 020527 | 1.0184 | 1.0184 | -0.03% | |
| 019184 | 1.745 | 1.745 | -0.60% | |
| 019208 | 0.938 | 1.005 | -0.60% | |
| 019224 | 1.312 | 1.312 | -0.60% | |
| 090012 | 1.7091 | 1.7091 | -0.71% | |
| 090017 | 2.0472 | 2.0572 | -0.03% | |
| 092002 | 1.1225 | 2.3743 | -0.03% | |
| 009653 | 1.2012 | 1.2012 | -0.60% | |
| 009797 | 1.2662 | 1.2662 | -0.60% | |
| 008275 | 1.4421 | 1.4421 | -0.60% | |
| 012991 | 1.2213 | 1.2213 | -0.60% | |
| 014860 | 1.1702 | 1.1702 | -0.60% | |
| 014121 | 0.8723 | 0.8723 | -0.71% | |
| 516610 | 0.441 | 0.441 | -0.71% | |
| 960018 | 4.058 | 4.058 | -0.60% | |
| 008628 | 1.0307 | 1.1773 | -0.03% | |
| 011923 | 0.7175 | 0.7175 | -0.71% | |
| 016060 | 1.378 | 1.378 | -0.60% | |
| 017739 | 1.0728 | 1.0728 | -0.60% | |
| 017773 | 1.9691 | 1.9691 | -0.60% | |
| 013792 | 1.1394 | 1.1394 | -0.03% | |
| 013435 | 1.1774 | 1.1774 | -0.60% | |
| 159216 | 1.5113 | 1.5113 | -0.71% | |
| 010738 | 1.1119 | 1.1119 | -0.60% | |
| 010826 | 2.1999 | 2.1999 | -0.60% | |
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| 006038 | 3.4515 | 3.4515 | -0.60% | |
| 008870 | 1.3072 | 1.3072 | -0.60% | |
| 008938 | 1.0907 | 1.2122 | -0.03% | |
| 008270 | 1.7454 | 1.9576 | -0.60% | |
| 008272 | 2.3441 | 2.3441 | -0.60% | |
| 009397 | 1.0424 | 1.2034 | -0.03% | |
| 009496 | 1.1351 | 1.1801 | -0.03% | |
| 012980 | 0.7483 | 0.7483 | 0.15% | |
| 014652 | 0.9901 | 0.9901 | -0.60% | |
| 015045 | 1.0846 | 1.1406 | -0.03% | |
| 014122 | 0.8572 | 0.8572 | -0.71% | |
| 012474 | 1.1609 | 1.1609 | -0.60% | |
| 008629 | 1.1292 | 1.1292 | -0.60% | |
| 008687 | 1.0961 | 1.3215 | -0.03% | |
| 008747 | 1.1111 | 1.2091 | -0.03% | |
| 012045 | 0.6951 | 0.6951 | -0.71% | |
| 012248 | 1.0381 | 1.0716 | -0.60% | |
| 016852 | 1.0559 | 1.0559 | -0.60% | |
| 017261 | 1.1028 | 1.1028 | -0.60% | |
| 016198 | 4.6064 | 4.6064 | -0.60% | |
| 017669 | 1.2331 | 1.2331 | -0.60% | |
| 017670 | 1.2178 | 1.2178 | -0.60% | |
| 017765 | 1.3663 | 1.3663 | -0.60% | |
| 015526 | 1.5245 | 1.5245 | -0.60% | |
| 013464 | 1.4461 | 1.4461 | -0.60% | |
| 013400 | 1.1304 | 1.1304 | -0.03% | |
| 013436 | 1.1439 | 1.1439 | -0.60% | |
| 159058 | 1.0023 | 1.0023 | -0.71% | |
| 014271 | 1.2146 | 1.2146 | -0.60% | |
| 014312 | 0.9409 | 0.9409 | -0.60% | |
| 003373 | 1.8812 | 2.0272 | -0.60% | |
| 010930 | 1.2933 | 1.2933 | -0.60% | |
| 010959 | 1.0356 | 1.1709 | -0.03% | |
| 001516 | 1.0542 | 1.1731 | -0.03% | |
| 006812 | 1.1887 | 1.2087 | -0.03% | |
| 010178 | 1.0356 | 1.0356 | -0.60% | |
| 010371 | 2.4387 | 2.4387 | -0.60% | |
| 003574 | 1.0293 | 1.3349 | -0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,228.87 | 91.73 |
| 2 | 债券及货币 | 290.13 | 08.24 |
| 3 | 现金 | 290.13 | 08.24 |
| 4 | 其他资产 | 80.15 | 02.28 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688361 | 中科飞测 | 00.81 | 349.20 | 9.92% | -0.59 |
| 688037 | 芯源微 | 00.78 | 342.81 | 9.74% | -0.64 |
| 688072 | 拓荆科技 | 00.37 | 323.84 | 9.20% | -0.72 |
| 688120 | 华海清科 | 00.97 | 312.48 | 8.88% | -0.49 |
| 688041 | 海光信息 | 00.82 | 304.61 | 8.65% | 0.82 |
| 688630 | 芯碁微装 | 00.38 | 206.46 | 5.87% | 0.38 |
| 688502 | 茂莱光学 | 00.22 | 152.25 | 4.33% | -0.25 |
| 688233 | 神工股份 | 00.71 | 151.27 | 4.30% | 0.71 |
| 301611 | 珂玛科技 | 00.81 | 145.86 | 4.14% | 0.81 |
| 688627 | 精智达 | 00.20 | 141.14 | 4.01% | 0.20 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 3月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X<12月 | 0.1% |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 28.83% | 25.87% | 4.45% | 0.0% | 0.38% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-16.98% | -6.93% | -26.59% | 16.9% | 25.87% | 13.95% | 0.0% | 1.75% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.09 | 1.41 | 0.95 |
| 夏普比率 | 77.30 | 49.13 | 5.41 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.17 | 0.02 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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