基金公司大成基金管理有限公司 基金经理王帅 申购费率0.12% 基金规模2.66亿 (2022-06-30) |
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基金代码001144 | 基金经理王帅 | 最新份额85,170.28万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模2.66亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-04-21 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模34.73亿 | 托管费0.2% |
捕捉互联网技术与思维向实体经济与金融各领域渗透的过程中各个行业出现的投资机会,为投资者提供分享互联网技术与思维带动经济发展与企业盈利增长的红利,力争通过积极主动投资管理实现基金资产长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、债券、资产支持证券、货币市场工具、衍生工具(权证、股指期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金,属于风险水平中高的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-27 | 1.482 | 1.482 | -1.25% |
2024-3-26 | 1.5007 | 1.5007 | -0.87% |
2024-3-25 | 1.5138 | 1.5138 | -1.50% |
2024-3-22 | 1.5368 | 1.5368 | -0.53% |
2024-3-21 | 1.545 | 1.545 | -0.52% |
2024-3-20 | 1.553 | 1.553 | -0.06% |
2024-3-19 | 1.554 | 1.554 | -0.64% |
2024-3-18 | 1.564 | 1.564 | 1.16% |
2024-3-15 | 1.546 | 1.546 | 0.91% |
2024-3-14 | 1.532 | 1.532 | -0.91% |
2024-3-13 | 1.546 | 1.546 | -0.51% |
2024-3-12 | 1.554 | 1.554 | -0.83% |
2024-3-11 | 1.567 | 1.567 | 0.45% |
2024-3-8 | 1.56 | 1.56 | 1.89% |
2024-3-7 | 1.531 | 1.531 | -1.48% |
2024-3-6 | 1.554 | 1.554 | -0.58% |
2024-3-5 | 1.563 | 1.563 | -0.26% |
2024-3-4 | 1.567 | 1.567 | 0.26% |
2024-3-1 | 1.563 | 1.563 | 2.02% |
2024-2-29 | 1.532 | 1.532 | 3.23% |
王帅先生:上海交通大学工程硕士。2017年3月至2019年9月任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员。2019年9月加入大成基金管理有限公司,曾任大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)、大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、大成行业先锋混合型证券投资基金、大成科技消费股票型证券投资基金基金经理助理,现任股票投资部基金经理。2021年12月1日至2023年7月25日任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月27日起任大成互联网思维混合型证券投资基金基金经理。2023年6月1日起任大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)基金经理。具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成互联网思维混合C | 混合型 | 2023-05-18 至 今 | 0.9 | -13.38% | -18.42% |
大成国家安全主题灵活配置混合C | 混合型 | 2023-10-16 至 今 | 0.5 | -0.55% | -12.28% |
大成科创主题混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-06-01 至 今 | 0.8 | -20.83% | -17.82% |
大成科创主题混合(LOF)C | 混合型 | 2023-06-01 至 今 | 0.8 | -21.15% | -17.82% |
大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型 | 2023-09-27 至 今 | 0.5 | 0.07% | -13.49% |
大成互联网思维混合A | 混合型 | 2022-11-27 至 今 | 1.3 | 5.30% | -18.79% |
大成蓝筹稳健混合A | 混合型 | 2021-12-01 至 2023-07-25 | 1.6 | -20.92% | -17.10% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王帅 | 2022-11-27 至 今 | 1年4个月零1天 | 5.30 | -18.79 |
李博 | 2015-03-28 至 2022-11-30 | 7年8个月零2天 | 34.50 | 59.81 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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002236 | 1.8465 | 1.8465 | -1.85% | |
010178 | 0.8332 | 0.8332 | -1.35% | |
010739 | 0.8547 | 0.8547 | -1.35% | |
009796 | 1.1245 | 1.1245 | -1.35% | |
001516 | 1.0407 | 1.1315 | -0.03% | |
012520 | 0.9056 | 0.9056 | -1.35% | |
008589 | 1.0748 | 1.0748 | -1.35% | |
008628 | 1.1095 | 1.1095 | -0.03% | |
008748 | 1.086 | 1.126 | -0.03% | |
012185 | 0.7125 | 0.7125 | -1.35% | |
012890 | 1.0475 | 1.0835 | -0.03% | |
012937 | 1.0337 | 1.0994 | -0.03% | |
011835 | 1.047 | 1.047 | -1.35% | |
010826 | 1.3169 | 1.3169 | -1.35% | |
010930 | 1.0391 | 1.0391 | -1.35% | |
010959 | 1.0709 | 1.0989 | -0.03% | |
010960 | 1.0574 | 1.0834 | -0.03% | |
011159 | 2.3583 | 2.894 | -1.35% | |
519300 | 0.8914 | 2.721 | -1.85% | |
013790 | 1.0622 | 1.0622 | -0.03% | |
159906 | 0.744 | 0.744 | -1.85% | |
014312 | 0.7559 | 0.7559 | -1.35% | |
016405 | 1.0363 | 1.0463 | -0.03% | |
016548 | 1.0143 | 1.0143 | -1.35% | |
017182 | 0.8864 | 0.8864 | -1.35% | |
017311 | 1.012 | 1.035 | -0.03% | |
014142 | 0.8196 | 0.8196 | -1.35% | |
018454 | 1.4755 | 1.4755 | -1.35% | |
019182 | 0.7421 | 0.7421 | -1.35% | |
019206 | 2.601 | 2.601 | -1.85% | |
019223 | 1.787 | 1.787 | -1.35% | |
019255 | 3.671 | 3.671 | -1.35% | |
016288 | 0.821 | 0.821 | -1.35% | |
017739 | 0.9244 | 0.9244 | -1.35% | |
017764 | 0.8998 | 0.8998 | -1.35% | |
020379 | 1.0215 | 1.0215 | -0.03% | |
008274 | 1.2719 | 1.2719 | -1.35% | |
090009 | 2.272 | 2.272 | -1.35% | |
002383 | 1.116 | 1.306 | -1.35% | |
000130 | 1.5438 | 1.8438 | -0.03% | |
003574 | 1.0109 | 1.2742 | -0.03% | |
002645 | 1.1288 | 1.2236 | -0.03% | |
010370 | 0.9629 | 0.9629 | -1.35% | |
003374 | 1.0544 | 1.2004 | -1.35% | |
009797 | 1.1085 | 1.1085 | -1.35% | |
008689 | 1.0951 | 1.0951 | -0.03% | |
008747 | 1.0965 | 1.1365 | -0.03% | |
012184 | 0.7207 | 0.7207 | -1.35% | |
012248 | 0.9577 | 0.9577 | -1.35% | |
009397 | 1.0408 | 1.1318 | -0.03% | |
011834 | 1.0698 | 1.0698 | -1.35% | |
010927 | 0.9971 | 0.9971 | -0.03% | |
010928 | 0.9872 | 0.9872 | -0.03% | |
519017 | 0.728 | 3.53 | -1.35% | |
013791 | 1.0574 | 1.0574 | -0.03% | |
013436 | 0.7623 | 0.7623 | -1.35% | |
159642 | 0.7104 | 0.7104 | -1.85% | |
014225 | 0.8709 | 0.8709 | -1.35% | |
016404 | 1.0386 | 1.0486 | -0.03% | |
016476 | 0.8795 | 0.8795 | -1.35% | |
016852 | 1.0268 | 1.0268 | -1.35% | |
017181 | 0.8893 | 0.8893 | -1.35% | |
014859 | 1.0177 | 1.0177 | -1.35% | |
014860 | 1.0129 | 1.0129 | -1.35% | |
014121 | 0.7995 | 0.7995 | -1.85% | |
018413 | 1.5105 | 1.6835 | -1.35% | |
018457 | 0.7498 | 0.7498 | -1.35% | |
018661 | 0.8623 | 0.8623 | -1.85% | |
018694 | 0.7218 | 0.7218 | -1.35% | |
017773 | 1.75 | 1.75 | -1.35% | |
015898 | 0.9363 | 0.9363 | -0.03% | |
015998 | 0.4978 | 0.4978 | -1.85% | |
020245 | 1.0209 | 1.0209 | -0.03% | |
020394 | 1.0974 | 1.0974 | -0.03% | |
160924 | 0.6643 | 0.6643 | -1.32% | |
090011 | 1.2 | 1.8 | -1.35% | |
090015 | 3.682 | 3.682 | -1.35% | |
090019 | 1.9416 | 2.5993 | -1.35% | |
090021 | 1.0663 | 1.0663 | -0.03% | |
091023 | 1.0519 | 1.1434 | -0.03% | |
007947 | 1.099 | 1.1387 | -0.03% | |
008846 | 1.1843 | 1.1843 | -1.35% | |
008847 | 1.161 | 1.161 | -1.35% | |
001300 | 2.054 | 2.054 | -1.35% | |
001301 | 1.913 | 1.913 | -1.35% | |
000128 | 1.2763 | 1.4803 | -0.03% | |
000131 | 1.4778 | 1.7778 | -0.03% | |
003841 | 1.0739 | 1.2569 | -0.03% | |
002567 | 1.535 | 1.535 | -1.35% | |
010369 | 0.976 | 0.976 | -1.35% | |
012519 | 0.9076 | 0.9076 | -1.35% | |
008630 | 1.0495 | 1.0495 | -1.35% | |
008687 | 1.0557 | 1.2565 | -0.03% | |
008688 | 1.113 | 1.113 | -0.03% | |
012046 | 0.6134 | 0.6134 | -1.85% | |
009496 | 1.0598 | 1.1048 | -0.03% | |
012991 | 1.0321 | 1.0321 | -1.35% | |
011742 | 1.04 | 1.12 | -0.03% | |
013400 | 1.0694 | 1.0694 | -0.03% | |
016475 | 0.8828 | 0.8828 | -1.35% | |
014651 | 0.759 | 0.759 | -1.35% | |
014122 | 0.7933 | 0.7933 | -1.85% | |
019197 | 3.146 | 3.146 | -1.35% | |
019207 | 1.029 | 1.029 | -1.35% | |
019208 | 0.824 | 0.824 | -1.35% | |
019222 | 2.455 | 2.455 | -1.35% | |
019224 | 1.532 | 1.532 | -1.35% | |
019225 | 2.267 | 2.267 | -1.35% | |
016060 | 1.193 | 1.193 | -1.35% | |
016062 | 1.2903 | 1.2903 | -1.35% | |
015899 | 0.9385 | 0.9385 | -0.03% | |
018890 | 0.978 | 0.978 | -1.35% | |
020505 | 1.1238 | 1.1238 | -0.03% | |
004209 | 0.7236 | 0.9416 | -1.35% | |
008271 | 1.8495 | 1.8495 | -1.35% | |
007508 | 1.1206 | 1.1736 | -0.03% | |
090003 | 0.7441 | 3.6069 | -1.35% | |
090010 | 2.347 | 2.503 | -1.85% | |
090012 | 0.758 | 0.758 | -1.85% | |
090016 | 1.757 | 2.014 | -1.35% | |
090020 | 1.205 | 1.205 | -1.35% | |
091021 | 1.0808 | 1.0808 | -0.03% | |
007910 | 0.9449 | 0.9449 | 0.38% | |
007967 | 1.0069 | 1.1097 | -0.03% | |
007096 | 0.8867 | 1.126 | -1.85% | |
008938 | 1.0178 | 1.1303 | -0.03% | |
009069 | 1.0674 | 1.0674 | -1.85% | |
002319 | 1.792 | 1.872 | -1.35% | |
001364 | 1.0768 | 1.1918 | -1.35% | |
003692 | 1.208 | 1.4188 | -1.35% | |
003693 | 1.1973 | 1.4081 | -1.35% | |
000628 | 3.801 | 3.801 | -1.85% | |
002644 | 1.1513 | 1.2475 | -0.03% | |
003359 | 1.7709 | 1.7709 | -1.85% | |
010738 | 0.8659 | 0.8659 | -1.35% | |
006038 | 1.9445 | 1.9445 | -1.35% | |
008004 | 1.0163 | 1.1119 | -0.03% | |
519019 | 0.674 | 4.645 | -1.35% | |
014224 | 0.8785 | 0.8785 | -1.35% | |
015045 | 1.0273 | 1.0673 | -0.03% | |
013854 | 1.133 | 1.133 | -1.35% | |
013914 | 0.896 | 0.896 | -1.35% | |
015632 | 1.0168 | 1.0775 | -0.03% | |
018008 | 3.451 | 3.451 | -1.35% | |
019183 | 1.5278 | 1.5278 | -1.35% | |
018460 | 5.158 | 5.158 | -1.35% | |
018693 | 1.194 | 1.194 | -1.35% | |
016198 | 2.0137 | 2.0137 | -1.35% | |
017765 | 0.8943 | 0.8943 | -1.35% | |
015780 | 0.9485 | 0.9485 | -1.35% | |
020283 | 1.1144 | 1.1144 | -0.03% | |
501079 | 2.0332 | 2.0332 | -1.35% | |
160916 | 3.472 | 3.084 | -1.35% | |
160919 | 2.608 | 4.594 | -1.85% | |
007507 | 1.1238 | 1.1798 | -0.03% | |
090004 | 1.5304 | 3.9514 | -1.35% | |
092002 | 1.0636 | 2.2675 | -0.03% | |
004389 | 1.0278 | 1.2758 | -0.03% | |
007946 | 1.0975 | 1.1392 | -0.03% | |
008820 | 1.1086 | 1.1086 | -0.03% | |
008872 | 1.2018 | 1.2018 | -1.85% | |
008989 | 1.0903 | 1.0903 | -1.35% | |
002946 | 1.1191 | 1.1776 | -0.03% | |
009219 | 1.0215 | 1.1197 | -0.03% | |
009798 | 0.8755 | 0.8755 | -1.35% | |
001497 | 1.0993 | 1.0993 | -0.03% | |
012473 | 0.7782 | 0.7782 | -1.35% | |
012045 | 0.6196 | 0.6196 | -1.85% | |
012848 | 0.7617 | 0.7617 | -1.35% | |
012980 | 0.5832 | 0.5832 | -1.32% | |
013401 | 1.0712 | 1.0712 | -0.03% | |
159943 | 0.958 | 0.743 | -1.85% | |
014271 | 0.7042 | 0.7042 | -1.35% | |
015526 | 0.985 | 0.985 | -1.35% | |
015564 | 0.9837 | 1.0437 | -1.35% | |
015565 | 0.9762 | 1.0362 | -1.35% | |
013463 | 1.0797 | 1.0797 | -1.35% | |
018225 | 1.1012 | 1.1012 | -1.35% | |
019184 | 1.113 | 1.113 | -1.35% | |
019373 | 1.0201 | 1.0201 | -0.03% | |
018662 | 0.86 | 0.86 | -1.85% | |
016287 | 0.8277 | 0.8277 | -1.35% | |
020345 | 1.0739 | 1.0739 | -0.03% | |
020369 | 1.0964 | 1.1364 | -0.03% | |
159980 | 1.582 | 1.582 | 0.38% | |
160918 | 2.3881 | 6.0925 | -1.35% | |
090013 | 1.5182 | 2.7012 | -1.35% | |
090017 | 1.424 | 1.434 | -0.03% | |
090023 | 1.0483 | 1.1396 | -0.03% | |
007801 | 2.333 | 2.333 | -1.85% | |
008973 | 0.9303 | 0.9303 | -1.85% | |
008988 | 1.1074 | 1.1074 | -1.35% | |
001365 | 1.031 | 1.031 | -1.35% | |
000129 | 1.3161 | 1.5261 | -0.03% | |
000153 | 1.0735 | 1.5085 | -0.03% | |
002945 | 1.655 | 1.655 | -1.35% | |
002947 | 1.0863 | 1.1434 | -0.03% | |
009220 | 1.0193 | 1.1157 | -0.03% | |
010372 | 0.8603 | 0.8603 | -1.35% | |
003147 | 0.9943 | 0.9943 | -1.35% | |
003373 | 1.0588 | 1.2048 | -1.35% | |
009654 | 1.0214 | 1.0214 | -1.35% | |
001792 | 0.753 | 0.753 | -1.35% | |
006674 | 1.0816 | 1.3441 | -0.03% | |
006811 | 1.0374 | 1.1494 | -0.03% | |
012474 | 0.7699 | 0.7699 | -1.35% | |
008686 | 1.0892 | 1.2944 | -0.03% | |
011926 | 0.6665 | 0.6665 | -1.85% | |
009494 | 1.1202 | 1.1202 | -1.35% | |
008003 | 1.0186 | 1.1256 | -0.03% | |
002086 | 1.2958 | 1.5028 | -0.03% | |
010908 | 0.7335 | 0.7335 | -1.85% | |
010909 | 0.7245 | 0.7245 | -1.85% | |
010929 | 1.0581 | 1.0581 | -1.35% | |
010941 | 1.0197 | 1.0197 | -1.35% | |
960018 | 3.68 | 3.68 | -1.35% | |
013435 | 0.7735 | 0.7735 | -1.35% | |
014447 | 1.0226 | 1.0625 | -0.03% | |
013915 | 0.8887 | 0.8887 | -1.35% | |
019254 | 0.757 | 0.757 | -1.85% | |
019372 | 1.0216 | 1.0216 | -0.03% | |
018461 | 0.724 | 0.724 | -1.35% | |
020574 | 1.0816 | 1.0946 | -0.03% | |
020378 | 1.0892 | 1.0992 | -0.03% | |
020455 | 1.0518 | 1.0518 | -0.03% | |
008269 | 1.3213 | 1.5356 | -1.35% | |
008272 | 1.7874 | 1.7874 | -1.35% | |
090018 | 5.178 | 5.678 | -1.35% | |
008869 | 0.9699 | 0.9699 | -1.35% | |
008871 | 1.2296 | 1.2296 | -1.85% | |
008934 | 0.7305 | 0.7305 | -1.85% | |
008935 | 0.7092 | 0.7092 | -1.85% | |
001144 | 1.482 | 1.482 | -1.35% | |
000587 | 2.46 | 2.86 | -1.35% | |
010179 | 0.8226 | 0.8226 | -1.35% | |
009653 | 1.0353 | 1.0353 | -1.35% | |
001791 | 0.807 | 0.807 | -1.35% | |
008629 | 1.0745 | 1.0745 | -1.35% | |
012249 | 0.9483 | 0.9483 | -1.35% | |
009493 | 1.144 | 1.144 | -1.35% | |
009495 | 1.0702 | 1.1152 | -0.03% | |
012849 | 0.7509 | 0.7509 | -1.35% | |
010940 | 1.0227 | 1.0227 | -1.35% | |
011066 | 3.753 | 3.753 | -1.85% | |
516610 | 0.5002 | 0.5002 | -1.85% | |
159595 | 0.9895 | 0.9895 | -1.85% | |
159740 | 0.449 | 0.449 | -1.32% | |
159923 | 1.5293 | 1.5293 | -1.85% | |
014272 | 0.6976 | 0.6976 | -1.35% | |
014311 | 0.7635 | 0.7635 | -1.35% | |
016793 | 1.0216 | 1.0416 | -0.03% | |
014652 | 0.7491 | 0.7491 | -1.35% | |
014141 | 0.827 | 0.827 | -1.35% | |
015546 | 0.6614 | 0.6614 | -1.32% | |
019201 | 1.652 | 1.652 | -1.35% | |
019334 | 1.0009 | 1.0009 | -1.35% | |
019335 | 0.9999 | 0.9999 | -1.35% | |
019363 | 1.0401 | 1.0401 | -1.35% | |
019491 | 1.0218 | 1.0218 | -0.03% | |
020174 | 1.0275 | 1.0275 | -0.03% | |
018518 | 1.0212 | 1.0212 | -0.03% | |
017772 | 0.671 | 0.671 | -1.35% | |
015781 | 0.9386 | 0.9386 | -1.35% | |
015997 | 0.5003 | 0.5003 | -1.85% | |
018891 | 0.9759 | 0.9759 | -1.35% | |
019152 | 1.4238 | 1.4238 | -0.03% | |
020527 | 1.0069 | 1.0069 | -0.03% | |
008275 | 1.2518 | 1.2518 | -1.35% | |
160910 | 0.826 | 2.886 | -1.35% | |
090002 | 1.0522 | 2.337 | -0.03% | |
090007 | 1.1076 | 3.3518 | -1.35% | |
007911 | 0.9282 | 0.9282 | 0.38% | |
008870 | 0.9543 | 0.9543 | -1.35% | |
002258 | 3.154 | 3.154 | -1.35% | |
000152 | 1.0816 | 1.5541 | -0.03% | |
010371 | 0.8718 | 0.8718 | -1.35% | |
006812 | 1.1148 | 1.1348 | -0.03% | |
011923 | 0.6818 | 0.6818 | -1.85% | |
009396 | 1.0257 | 1.1267 | -0.03% | |
012979 | 0.5892 | 0.5892 | -1.32% | |
012992 | 1.0236 | 1.0236 | -1.35% | |
010827 | 1.2847 | 1.2847 | -1.35% | |
013792 | 1.0596 | 1.0596 | -0.03% | |
013399 | 1.0737 | 1.0737 | -0.03% | |
016547 | 1.0188 | 1.0188 | -1.35% | |
013853 | 1.1412 | 1.1412 | -1.35% | |
013464 | 1.0696 | 1.0696 | -1.35% | |
019307 | 1.0106 | 1.0206 | -0.03% | |
019492 | 1.021 | 1.021 | -0.03% | |
018519 | 1.02 | 1.02 | -0.03% | |
004117 | 1.0213 | 1.2298 | -0.03% | |
008270 | 1.2993 | 1.5115 | -1.35% | |
160921 | 1.304 | 1.6612 | -1.35% | |
160925 | 0.9335 | 0.9335 | -1.85% | |
160926 | 0.8885 | 0.8885 | -1.35% | |
090001 | 0.7522 | 4.3632 | -1.35% | |
090006 | 0.9258 | 2.7478 | -1.35% | |
008821 | 1.0977 | 1.0977 | -0.03% | |
009070 | 1.0522 | 1.0522 | -1.85% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 199,684.66 | 80.72 |
2 | 债券及货币 | 45,073.12 | 18.22 |
3 | 现金 | 44,069.33 | 17.81 |
4 | 其他资产 | 3,781.67 | 01.53 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000100 | TCL科技 | 5,631.51 | 24,215.50 | 9.79% | 5335.59 |
000725 | 京东方A | 5,025.57 | 19,599.73 | 7.92% | 2517.14 |
688378 | 奥来德 | 413.27 | 19,564.06 | 7.91% | 413.27 |
000050 | 深天马A | 1,834.99 | 19,542.67 | 7.90% | 1834.99 |
002475 | 立讯精密 | 558.65 | 19,245.44 | 7.78% | 204.29 |
601127 | 赛力斯 | 194.36 | 14,810.28 | 5.99% | 194.36 |
600707 | 彩虹股份 | 1,276.89 | 8,619.01 | 3.48% | 1213.33 |
002387 | 维信诺 | 749.44 | 8,401.22 | 3.40% | 749.44 |
688256 | 寒武纪 | 61.05 | 8,239.15 | 3.33% | 41.92 |
000625 | 长安汽车 | 438.52 | 7,380.22 | 2.98% | 438.52 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230211 | 23国开11 | 10.00(万张) | 1,003.79(万元) | 0.41(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.5% |
100≤X<300 | 0.8% |
0≤X<100 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
6月≤X<12月 | 0.1% |
1月≤X<6月 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-18.49% | -7.49% | -2.42% | 10.58% | 4.5% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.33% | -2.05% | -4.76% | -4.76% | -7.49% | -7.08% | 65.4% | 48.2% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.97 | 0.94 | 1.00 |
夏普比率 | -21.68 | 5.02 | 62.38 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.00 | 0.03 |
詹森指数 | 0.03 | 0.08 | 0.12 |
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