公募基金 > 基金超市 > 大成惠瑞一年定开债券发起式
债券型基金
基金公司
基金经理毛文婕
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.14% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码015632 基金经理毛文婕 最新份额138,925.8万份   ()
基金类型债券型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2022-05-06 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争获取超过业绩比较基准的投资业绩。

投资范围

本基金的投资范围主要包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、现金、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不参与股票等权益类资产的投资,且不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-29 1.024 1.1598 0.05%
2026-6-26 1.0235 1.1593 0.05%
2026-6-25 1.023 1.1588 0.08%
2026-6-24 1.0222 1.158 0.00%
2026-6-23 1.0222 1.158 -0.04%
2026-6-22 1.0226 1.1584 0.03%
2026-6-18 1.0223 1.1581 0.06%
2026-6-17 1.0217 1.1575 0.03%
2026-6-16 1.0214 1.1572 0.02%
2026-6-15 1.0212 1.157 0.02%
2026-6-12 1.021 1.1568 -0.02%
2026-6-11 1.0212 1.157 -0.11%
2026-6-10 1.0223 1.1581 -0.03%
2026-6-9 1.0226 1.1584 -0.05%
2026-6-8 1.0231 1.1589 -0.05%
2026-6-5 1.0436 1.1594 0.00%
2026-6-4 1.0436 1.1594 0.05%
2026-6-3 1.0431 1.1589 0.02%
2026-6-2 1.0429 1.1587 0.06%
2026-6-1 1.0423 1.1581 0.11%

毛文婕女士:中国国籍。北京大学工商管理硕士,CFA。2009年7月至2012年7月任立信大华会计师事务所三部高级审计员。2012年7月至2016年5月任中航证券有限公司股权融资业务一部高级项目经理。2016年5月至2018年3月任深圳市大成前海股权投资基金管理有限公司投资经理。2018年3月至今任职于大成基金管理有限公司,曾任固定收益总部研究员、基金经理助理,现任固定收益总部基金经理。2024年12月20日起任大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年12月27日至2026年4月8日任大成惠祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年12月27日起任大成惠恒一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年8月18日起任大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2026年4月15日起任大成景泽中短债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
大成惠瑞一年定开债券发起式  2024-12-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成惠祥纯债债券A债券型2024-12-27 至 2026-04-08 1.3--  --  
大成稳康6个月持有期债券C债券型2024-09-19 至 2024-12-26 0.3--  --  
大成景盈债券A债券型2024-04-25 至 2024-05-23 0.1--  --  
大成安诚债券C债券型2024-04-25 至 2024-12-26 0.7--  --  
大成景盈债券C债券型2024-04-25 至 2024-05-23 0.1--  --  
大成稳安60天滚动持有债券A债券型2024-04-25 至 2024-12-26 0.7--  --  
大成景旭纯债债券C债券型2024-04-25 至 2024-12-26 0.7--  --  
大成安诚债券A债券型2024-04-25 至 2024-12-26 0.7--  --  
大成稳康6个月持有期债券A债券型2024-09-19 至 2024-12-26 0.3--  --  
大成稳康6个月持有期债券E债券型2024-10-15 至 2024-12-26 0.2--  --  
大成惠业一年定开债发起式债券型2022-01-20 至 2024-12-26 2.9--  --  
大成稳安60天滚动持有债券C债券型2024-04-25 至 2024-12-26 0.7--  --  
大成惠瑞一年定开债券发起式债券型2022-05-10 至 2024-12-20 2.6--  --  
大成惠瑞一年定开债券发起式债券型2024-12-20 至 今 1.5--  --  
大成景信债券A债券型2024-04-25 至 2024-09-06 0.4--  --  
大成景旭纯债债券A债券型2024-04-25 至 2024-12-26 0.7--  --  
大成稳安60天滚动持有债券E债券型2024-04-25 至 2024-12-26 0.7--  --  
大成景熙利率债C债券型2024-04-25 至 2024-12-26 0.7--  --  
大成通嘉三年定开债券A债券型2025-08-18 至 今 0.9--  --  
大成稳益90天滚动持有债券E债券型2024-04-25 至 2024-12-26 0.7--  --  
大成景信债券C债券型2024-04-25 至 2024-09-06 0.4--  --  
大成景熙利率债A债券型2024-04-25 至 2024-12-26 0.7--  --  
大成景旭纯债债券D债券型2024-04-25 至 2024-12-26 0.7--  --  
大成景旭纯债债券B债券型2024-04-25 至 2024-12-26 0.7--  --  
大成惠恒一年定开债券发起式债券型2024-12-27 至 今 1.5--  --  
大成稳益90天滚动持有债券A债券型2024-04-25 至 2024-12-26 0.7--  --  
大成稳益90天滚动持有债券C债券型2024-04-25 至 2024-12-26 0.7--  --  
大成景泽中短债债券C债券型2026-04-15 至 今 0.2--  --  
大成通嘉三年定开债券C债券型2025-08-18 至 今 0.9--  --  
大成惠兴一年定开债券债券型2024-04-25 至 2024-12-26 0.7--  --  
大成景泽中短债债券A债券型2026-04-15 至 今 0.2--  --  
大成惠祥纯债债券C债券型2024-12-27 至 2026-04-08 1.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
毛文婕2024-12-20 至 今1年6个月零10天
方锐2024-05-17 至 2026-06-172年1个月零31天
张俊杰2022-04-26 至 2024-05-232年0个月零27天7.093.88
基本信息
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币196,557.15137.28
3现金4,642.5403.24
4其他资产04.3000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
114888824格力0260.00(万张)6,098.04(万元)4.26(%)  
2212805221工商银行二级0350.00(万张)5,503.86(万元)3.84(%)  
320040420农发0450.00(万张)5,396.51(万元)3.77(%)  
424169524临城G150.00(万张)5,128.55(万元)3.58(%)  
510248441724环球租赁MTN00150.00(万张)5,110.75(万元)3.57(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<5000.3%
500≤X0.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-06-082026-06-090.02
22025-05-192025-05-200.03
32024-09-182024-09-190.0138
42024-06-172024-06-180.0113
52024-03-252024-03-260.02
62023-09-082023-09-110.02
72023-06-122023-06-130.0207
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
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0.0%
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0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
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特雷诺指数
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0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。