基金代码008934 | 基金经理杜聪 | 最新份额92,026.23万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模15.19亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-07-16 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模82.53亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,重点投资于在科技和消费领域具有广阔成长空间和核心竞争力的优质企业,力争获得超额收益与长期资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是股票型证券投资基金,其预期长期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-3-28 | 0.7845 | 0.7845 | -0.98% |
2025-3-27 | 0.7923 | 0.7923 | 0.11% |
2025-3-26 | 0.7914 | 0.7914 | 0.19% |
2025-3-25 | 0.7899 | 0.7899 | -1.95% |
2025-3-24 | 0.8056 | 0.8056 | -0.01% |
2025-3-21 | 0.8057 | 0.8057 | -2.87% |
2025-3-20 | 0.8295 | 0.8295 | -2.50% |
2025-3-19 | 0.8508 | 0.8508 | -1.47% |
2025-3-18 | 0.8635 | 0.8635 | 0.79% |
2025-3-17 | 0.8567 | 0.8567 | 0.14% |
2025-3-14 | 0.8555 | 0.8555 | 1.54% |
2025-3-13 | 0.8425 | 0.8425 | -1.23% |
2025-3-12 | 0.853 | 0.853 | 0.05% |
2025-3-11 | 0.8526 | 0.8526 | 0.73% |
2025-3-10 | 0.8464 | 0.8464 | -0.67% |
2025-3-7 | 0.8521 | 0.8521 | -1.09% |
2025-3-6 | 0.8615 | 0.8615 | 2.28% |
2025-3-5 | 0.8423 | 0.8423 | 2.01% |
2025-3-4 | 0.8257 | 0.8257 | 1.03% |
2025-3-3 | 0.8173 | 0.8173 | -1.35% |
杜聪先生:复旦大学经济学硕士。2014年7月至2016年6月任大成基金管理有限公司研究部研究员。2016年7月至2023年8月历任华泰柏瑞基金管理有限公司研究部研究员、投资部基金经理。2023年8月加入大成基金管理有限公司,现任股票投资部基金经理。2024年4月2日起任大成成长进取混合型证券投资基金基金经理。2024年12月27日起任大成科技消费股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰柏瑞积极优选股票A | 股票型 | 2020-08-26 至 2023-08-17 | 3.0 | 20.07% | -5.11% |
大成科技消费股票C | 股票型 | 2024-12-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
华泰柏瑞积极优选股票C | 股票型 | 2022-07-21 至 2023-08-17 | 1.1 | -8.05% | -9.93% |
大成成长进取混合A | 混合型 | 2024-04-02 至 今 | 1.0 | -- | -- |
大成科技消费股票A | 股票型 | 2024-12-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
大成成长进取混合C | 混合型 | 2024-04-02 至 今 | 1.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杜聪 | 2024-12-27 至 今 | 0年3个月零2天 | ||
邹建 | 2021-01-26 至 2023-06-02 | 2年4个月零7天 | -19.80 | -15.45 |
魏庆国 | 2020-06-20 至 2025-01-09 | 4年-6个月零20天 | -33.35 | -16.66 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
008630 | 1.0785 | 1.0785 | -0.47% | |
011923 | 0.7554 | 0.7554 | -0.60% | |
009496 | 1.098 | 1.143 | -0.02% | |
012849 | 0.8127 | 0.8127 | -0.47% | |
012979 | 0.9323 | 0.9323 | -0.72% | |
012991 | 1.0918 | 1.0918 | -0.47% | |
014651 | 0.7527 | 0.7527 | -0.47% | |
017261 | 1.0308 | 1.0308 | -0.47% | |
017311 | 1.005 | 1.0594 | -0.02% | |
015565 | 1.1657 | 1.2257 | -0.47% | |
013401 | 1.102 | 1.102 | -0.02% | |
159595 | 1.1601 | 1.1601 | -0.60% | |
022247 | 1.1521 | 1.1521 | -0.02% | |
022397 | 1.0021 | 1.0021 | -0.02% | |
022398 | 1.0017 | 1.0017 | -0.02% | |
016287 | 0.9762 | 0.9762 | -0.47% | |
017739 | 0.9726 | 0.9726 | -0.47% | |
015998 | 0.554 | 0.554 | -0.60% | |
019152 | 1.6089 | 1.6089 | -0.02% | |
020283 | 1.154 | 1.154 | -0.02% | |
020330 | 1.0136 | 1.0136 | -0.02% | |
020394 | 1.1222 | 1.1272 | -0.02% | |
019208 | 0.922 | 0.935 | -0.47% | |
019255 | 3.562 | 3.562 | -0.47% | |
019492 | 1.0635 | 1.0685 | -0.02% | |
020174 | 1.0721 | 1.0721 | -0.02% | |
159943 | 1.1362 | 0.8815 | -0.60% | |
001365 | 0.967 | 0.967 | -0.47% | |
003693 | 1.2561 | 1.4669 | -0.47% | |
090017 | 1.6126 | 1.6226 | -0.02% | |
090018 | 5.478 | 5.978 | -0.47% | |
008847 | 1.2272 | 1.2272 | -0.47% | |
008973 | 1.1819 | 1.1819 | -0.60% | |
160924 | 0.9775 | 0.9775 | -0.72% | |
090004 | 1.6798 | 4.1008 | -0.47% | |
090010 | 2.4979 | 2.6539 | -0.60% | |
090011 | 1.387 | 1.987 | -0.47% | |
090012 | 0.9292 | 0.9292 | -0.60% | |
090015 | 3.594 | 3.594 | -0.47% | |
010826 | 1.4971 | 1.4971 | -0.47% | |
010909 | 0.8328 | 0.8328 | -0.60% | |
010929 | 1.2229 | 1.2229 | -0.47% | |
010941 | 1.0939 | 1.0939 | -0.47% | |
010960 | 1.0207 | 1.1067 | -0.02% | |
009653 | 1.1148 | 1.1148 | -0.47% | |
002645 | 1.1243 | 1.2571 | -0.02% | |
010372 | 1.1855 | 1.1855 | -0.47% | |
012184 | 0.731 | 0.731 | -0.47% | |
009396 | 1.0152 | 1.1612 | -0.02% | |
008003 | 1.0388 | 1.1558 | -0.02% | |
017181 | 1.0244 | 1.0244 | -0.47% | |
015045 | 1.0629 | 1.1029 | -0.02% | |
013464 | 1.3033 | 1.3033 | -0.47% | |
013400 | 1.099 | 1.099 | -0.02% | |
159303 | 1.3252 | 1.3252 | -0.72% | |
159395 | 99.9816 | 0.9998 | -0.02% | |
014311 | 0.7847 | 0.7847 | -0.47% | |
014312 | 0.7722 | 0.7722 | -0.47% | |
016547 | 1.0758 | 1.0758 | -0.47% | |
016793 | 1.0512 | 1.0712 | -0.02% | |
017773 | 1.8922 | 1.8922 | -0.47% | |
018890 | 0.9188 | 0.9188 | -0.47% | |
020455 | 1.0499 | 1.0699 | -0.02% | |
020527 | 1.0002 | 1.0002 | -0.02% | |
019201 | 1.936 | 1.936 | -0.47% | |
019363 | 1.3017 | 1.3017 | -0.47% | |
018519 | 1.0321 | 1.0521 | -0.02% | |
560520 | 1.0646 | 1.0646 | -0.60% | |
021213 | 1.1178 | 1.1178 | -0.60% | |
020574 | 1.0892 | 1.134 | -0.02% | |
020822 | 1.0018 | 1.0018 | -0.47% | |
020948 | 1.0255 | 1.0355 | -0.02% | |
023026 | 1.0003 | 1.0003 | -0.02% | |
023027 | 1.0003 | 1.0003 | -0.02% | |
002258 | 3.401 | 3.401 | -0.47% | |
001300 | 2.186 | 2.186 | -0.47% | |
001301 | 2.019 | 2.019 | -0.47% | |
000587 | 2.845 | 3.245 | -0.47% | |
091021 | 1.1086 | 1.1086 | -0.02% | |
007801 | 2.4803 | 2.4803 | -0.60% | |
007910 | 0.9902 | 0.9902 | 1.30% | |
007911 | 0.9688 | 0.9688 | 1.30% | |
007947 | 1.1232 | 1.1679 | -0.02% | |
009070 | 1.3096 | 1.3096 | -0.60% | |
008269 | 1.5895 | 1.8038 | -0.47% | |
010930 | 1.1939 | 1.1939 | -0.47% | |
009220 | 1.0503 | 1.1467 | -0.02% | |
010371 | 1.2065 | 1.2065 | -0.47% | |
003359 | 2.4438 | 2.4438 | -0.60% | |
003374 | 1.597 | 1.743 | -0.47% | |
008747 | 1.1047 | 1.1747 | -0.02% | |
012249 | 0.961 | 0.961 | -0.47% | |
009397 | 1.0308 | 1.1668 | -0.02% | |
012937 | 1.0164 | 1.1364 | -0.02% | |
008004 | 1.0333 | 1.1389 | -0.02% | |
516610 | 0.4845 | 0.4845 | -0.60% | |
014860 | 1.2525 | 1.2525 | -0.47% | |
014121 | 0.7532 | 0.7532 | -0.60% | |
015546 | 0.9603 | 0.9603 | -0.72% | |
015564 | 1.1802 | 1.2402 | -0.47% | |
159542 | 1.2086 | 1.2086 | -0.60% | |
159642 | 0.7843 | 0.7843 | -0.60% | |
014224 | 0.9799 | 0.9799 | -0.47% | |
016475 | 1.0251 | 1.0251 | -0.47% | |
022297 | 1.0094 | 1.0094 | -0.02% | |
017669 | 1.0752 | 1.0752 | -0.47% | |
017764 | 1.0085 | 1.0085 | -0.47% | |
020329 | 1.0154 | 1.0154 | -0.02% | |
018008 | 3.842 | 3.842 | -0.47% | |
018454 | 1.5751 | 1.5751 | -0.47% | |
019183 | 1.6703 | 1.6703 | -0.47% | |
019184 | 1.238 | 1.238 | -0.47% | |
019357 | 0.9998 | 0.9998 | -0.47% | |
019491 | 1.0644 | 1.0694 | -0.02% | |
018460 | 5.43 | 5.43 | -0.47% | |
018518 | 1.0338 | 1.0538 | -0.02% | |
018693 | 1.373 | 1.373 | -0.47% | |
021359 | 1.1198 | 1.1198 | -0.60% | |
020821 | 1.0041 | 1.0041 | -0.47% | |
022904 | 0.9899 | 0.9899 | -0.60% | |
002236 | 2.5634 | 2.5634 | -0.60% | |
004389 | 1.0784 | 1.3264 | -0.02% | |
001364 | 1.148 | 1.263 | -0.47% | |
000129 | 1.3497 | 1.5597 | -0.02% | |
000131 | 1.5508 | 1.8508 | -0.02% | |
000153 | 1.0837 | 1.5427 | -0.02% | |
002945 | 1.947 | 1.947 | -0.47% | |
000628 | 4.8028 | 4.8028 | -0.60% | |
092002 | 1.107 | 2.3194 | -0.02% | |
008870 | 1.158 | 1.158 | -0.47% | |
008871 | 1.4382 | 1.4382 | -0.60% | |
008872 | 1.3974 | 1.3974 | -0.60% | |
008989 | 1.4307 | 1.4307 | -0.47% | |
010927 | 1.057 | 1.057 | -0.02% | |
010179 | 0.9904 | 0.9904 | -0.47% | |
010738 | 0.9321 | 0.9321 | -0.47% | |
011926 | 0.7323 | 0.7323 | -0.60% | |
012045 | 0.5818 | 0.5818 | -0.60% | |
012046 | 0.5736 | 0.5736 | -0.60% | |
012185 | 0.7198 | 0.7198 | -0.47% | |
009494 | 1.1649 | 1.1649 | -0.47% | |
012980 | 0.9222 | 0.9222 | -0.72% | |
011835 | 1.2586 | 1.2586 | -0.47% | |
014652 | 0.7384 | 0.7384 | -0.47% | |
011066 | 4.7254 | 4.7254 | -0.60% | |
519017 | 0.835 | 3.637 | -0.47% | |
013915 | 1.2162 | 1.2162 | -0.47% | |
014142 | 0.9237 | 0.9237 | -0.47% | |
013792 | 1.0987 | 1.0987 | -0.02% | |
013436 | 0.8476 | 0.8476 | -0.47% | |
016404 | 1.0383 | 1.0683 | -0.02% | |
016852 | 1.0415 | 1.0415 | -0.47% | |
022169 | 2.4959 | 2.4959 | -0.60% | |
016288 | 0.9625 | 0.9625 | -0.47% | |
020369 | 1.1046 | 1.1746 | -0.02% | |
020378 | 1.1039 | 1.1385 | -0.02% | |
019254 | 0.9249 | 0.9249 | -0.60% | |
018461 | 0.828 | 0.828 | -0.47% | |
018661 | 1.1179 | 1.1179 | -0.60% | |
018662 | 1.1105 | 1.1105 | -0.60% | |
023658 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
022422 | 0.9888 | 0.9888 | -0.60% | |
022423 | 0.9894 | 0.9894 | -0.60% | |
002383 | 1.247 | 1.437 | -0.47% | |
090021 | 1.0904 | 1.0904 | -0.02% | |
090023 | 1.0452 | 1.1565 | -0.02% | |
091023 | 1.05 | 1.1615 | -0.02% | |
008935 | 0.7555 | 0.7555 | -0.60% | |
008271 | 2.2797 | 2.2797 | -0.47% | |
160919 | 2.8969 | 4.8829 | -0.60% | |
160926 | 0.8804 | 0.8804 | -0.47% | |
007508 | 1.0974 | 1.2124 | -0.02% | |
090007 | 1.1336 | 3.5535 | -0.47% | |
009796 | 1.1864 | 1.1864 | -0.47% | |
002644 | 1.1507 | 1.2849 | -0.02% | |
008686 | 1.1039 | 1.3337 | -0.02% | |
012890 | 1.0342 | 1.1102 | -0.02% | |
011742 | 1.0425 | 1.1485 | -0.02% | |
008589 | 1.1448 | 1.1448 | -0.47% | |
017262 | 1.0271 | 1.0271 | -0.47% | |
016060 | 1.109 | 1.109 | -0.47% | |
013853 | 1.3892 | 1.3892 | -0.47% | |
015632 | 1.0329 | 1.1187 | -0.02% | |
013790 | 1.1028 | 1.1028 | -0.02% | |
013435 | 0.8651 | 0.8651 | -0.47% | |
014225 | 0.9677 | 0.9677 | -0.47% | |
017670 | 1.0701 | 1.0701 | -0.47% | |
017765 | 0.9963 | 0.9963 | -0.47% | |
020245 | 1.0376 | 1.0376 | -0.02% | |
020505 | 1.1017 | 1.1637 | -0.02% | |
018225 | 1.1266 | 1.2943 | -0.47% | |
019197 | 3.376 | 3.376 | -0.47% | |
019206 | 2.8746 | 2.8746 | -0.60% | |
019224 | 1.403 | 1.403 | -0.47% | |
019307 | 1.0149 | 1.0507 | -0.02% | |
019335 | 1.1822 | 1.1822 | -0.47% | |
019372 | 1.0773 | 1.0773 | -0.02% | |
019373 | 1.0728 | 1.0728 | -0.02% | |
022089 | 1.1107 | 1.1107 | -0.02% | |
020949 | 1.0219 | 1.0319 | -0.02% | |
021131 | 1.0099 | 1.0099 | -0.02% | |
159740 | 0.7373 | 0.7373 | -0.72% | |
003841 | 1.0419 | 1.2969 | -0.02% | |
090019 | 2.7197 | 3.6409 | -0.47% | |
007096 | 0.9975 | 1.2372 | -0.60% | |
008846 | 1.258 | 1.258 | -0.47% | |
009069 | 1.3338 | 1.3338 | -0.60% | |
008272 | 2.1854 | 2.1854 | -0.47% | |
008275 | 1.1438 | 1.1438 | -0.47% | |
160918 | 2.4586 | 6.163 | -0.47% | |
007507 | 1.1018 | 1.2198 | -0.02% | |
090016 | 1.9068 | 2.1638 | -0.47% | |
009797 | 1.1649 | 1.1649 | -0.47% | |
001791 | 0.7998 | 0.7998 | -0.47% | |
001516 | 1.0354 | 1.1462 | -0.02% | |
002567 | 1.412 | 1.412 | -0.47% | |
008689 | 1.1289 | 1.1289 | -0.02% | |
009495 | 1.1127 | 1.1577 | -0.02% | |
012992 | 1.0812 | 1.0812 | -0.47% | |
960018 | 3.59 | 3.59 | -0.47% | |
012473 | 0.9364 | 0.9364 | -0.47% | |
012474 | 0.9229 | 0.9229 | -0.47% | |
013854 | 1.3737 | 1.3737 | -0.47% | |
013914 | 1.2336 | 1.2336 | -0.47% | |
014141 | 0.9413 | 0.9413 | -0.47% | |
015526 | 1.0444 | 1.0444 | -0.47% | |
013791 | 1.0954 | 1.0954 | -0.02% | |
013399 | 1.1057 | 1.1057 | -0.02% | |
159358 | 1.0197 | 1.0197 | -0.60% | |
014447 | 1.0443 | 1.1002 | -0.02% | |
016548 | 1.0668 | 1.0668 | -0.47% | |
016198 | 2.2244 | 2.2244 | -0.47% | |
015780 | 1.1934 | 1.1934 | -0.47% | |
015898 | 0.9698 | 0.9698 | -0.02% | |
015899 | 0.9709 | 0.9709 | -0.02% | |
020379 | 1.0537 | 1.0537 | -0.02% | |
018457 | 0.6822 | 0.6822 | -0.47% | |
019222 | 2.825 | 2.825 | -0.47% | |
019225 | 2.569 | 2.569 | -0.47% | |
019334 | 1.1997 | 1.1997 | -0.47% | |
019358 | 0.9995 | 0.9995 | -0.47% | |
018694 | 0.725 | 0.725 | -0.47% | |
020677 | 1.0368 | 1.0368 | -0.02% | |
021170 | 1.1982 | 1.1982 | -0.60% | |
022927 | 2.5023 | 2.5023 | -0.60% | |
001144 | 1.59 | 1.59 | -0.47% | |
003692 | 1.2688 | 1.4796 | -0.47% | |
002947 | 1.1307 | 1.1878 | -0.02% | |
006038 | 2.7074 | 2.7074 | -0.47% | |
007946 | 1.1223 | 1.169 | -0.02% | |
008821 | 1.138 | 1.138 | -0.02% | |
008938 | 1.0543 | 1.1758 | -0.02% | |
501079 | 2.2597 | 2.2597 | -0.47% | |
160921 | 1.2783 | 1.6355 | -0.47% | |
090001 | 0.6872 | 4.2982 | -0.47% | |
010908 | 0.8466 | 0.8466 | -0.60% | |
006812 | 1.1557 | 1.1757 | -0.02% | |
009219 | 1.0537 | 1.1519 | -0.02% | |
010178 | 1.0073 | 1.0073 | -0.47% | |
003373 | 1.6052 | 1.7512 | -0.47% | |
010739 | 0.9163 | 0.9163 | -0.47% | |
008629 | 1.1109 | 1.1109 | -0.47% | |
008687 | 1.0681 | 1.2935 | -0.02% | |
008748 | 1.0915 | 1.1615 | -0.02% | |
012248 | 0.9744 | 0.9744 | -0.47% | |
009493 | 1.1969 | 1.1969 | -0.47% | |
011159 | 2.4179 | 2.9536 | -0.47% | |
012519 | 1.0149 | 1.0149 | -0.47% | |
016062 | 1.2573 | 1.2573 | -0.47% | |
014271 | 1.1485 | 1.1485 | -0.47% | |
016405 | 1.0339 | 1.0639 | -0.02% | |
016476 | 1.0173 | 1.0173 | -0.47% | |
017772 | 0.685 | 0.685 | -0.47% | |
015781 | 1.1744 | 1.1744 | -0.47% | |
018891 | 0.9132 | 0.9132 | -0.47% | |
019182 | 0.794 | 0.794 | -0.47% | |
019207 | 0.96 | 0.96 | -0.47% | |
021212 | 1.1203 | 1.1203 | -0.60% | |
159906 | 0.9223 | 0.9223 | -0.60% | |
022973 | 1.0055 | 1.0055 | -0.60% | |
000130 | 1.6254 | 1.9254 | -0.02% | |
003574 | 1.0154 | 1.3053 | -0.02% | |
002946 | 1.1694 | 1.2279 | -0.02% | |
090020 | 1.127 | 1.127 | -0.47% | |
008820 | 1.1528 | 1.1528 | -0.02% | |
008934 | 0.7845 | 0.7845 | -0.60% | |
004117 | 1.0391 | 1.2476 | -0.02% | |
008270 | 1.558 | 1.7702 | -0.47% | |
160910 | 0.927 | 3.002 | -0.47% | |
160925 | 1.1878 | 1.1878 | -0.60% | |
090002 | 1.0897 | 2.3917 | -0.02% | |
090006 | 0.9752 | 2.7972 | -0.47% | |
090013 | 1.8597 | 3.0427 | -0.47% | |
002086 | 1.3277 | 1.5347 | -0.02% | |
010827 | 1.4482 | 1.4482 | -0.47% | |
010928 | 1.0423 | 1.0423 | -0.02% | |
010940 | 1.0983 | 1.0983 | -0.47% | |
010959 | 1.0299 | 1.1351 | -0.02% | |
009654 | 1.0955 | 1.0955 | -0.47% | |
009798 | 0.864 | 0.864 | -0.47% | |
006811 | 1.0246 | 1.1766 | -0.02% | |
010369 | 1.0732 | 1.0732 | -0.47% | |
010370 | 1.0546 | 1.0546 | -0.47% | |
003147 | 1.0586 | 1.0586 | -0.47% | |
008628 | 1.043 | 1.1476 | -0.02% | |
008688 | 1.152 | 1.152 | -0.02% | |
012848 | 0.8293 | 0.8293 | -0.47% | |
011834 | 1.2964 | 1.2964 | -0.47% | |
519019 | 0.6906 | 4.6611 | -0.47% | |
519300 | 1.0007 | 2.8337 | -0.60% | |
012520 | 1.0116 | 1.0116 | -0.47% | |
017182 | 1.0171 | 1.0171 | -0.47% | |
014859 | 1.2634 | 1.2634 | -0.47% | |
014122 | 0.7442 | 0.7442 | -0.60% | |
013463 | 1.317 | 1.317 | -0.47% | |
014272 | 1.1333 | 1.1333 | -0.47% | |
015997 | 0.5585 | 0.5585 | -0.60% | |
020345 | 1.0411 | 1.1131 | -0.02% | |
018413 | 1.8391 | 2.0121 | -0.47% | |
019223 | 1.8426 | 1.8426 | -0.47% | |
020676 | 1.0398 | 1.0398 | -0.02% | |
020853 | 1.4845 | 1.4845 | -0.60% | |
020854 | 1.4808 | 1.4808 | -0.60% | |
021132 | 1.0089 | 1.0089 | -0.02% | |
021171 | 1.1949 | 1.1949 | -0.60% | |
023657 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
022421 | 0.9897 | 0.9897 | -0.60% | |
159923 | 1.7639 | 1.7639 | -0.60% | |
002319 | 1.8562 | 1.9362 | -0.47% | |
000128 | 1.3051 | 1.5091 | -0.02% | |
000152 | 1.0889 | 1.5932 | -0.02% | |
007967 | 1.0003 | 1.1261 | -0.02% | |
008869 | 1.1817 | 1.1817 | -0.47% | |
008988 | 1.4592 | 1.4592 | -0.47% | |
004209 | 0.7298 | 0.9478 | -0.47% | |
008274 | 1.1669 | 1.1669 | -0.47% | |
159980 | 1.7447 | 1.7447 | 1.30% | |
160916 | 3.889 | 3.403 | -0.47% | |
090003 | 0.8001 | 3.6629 | -0.47% | |
090009 | 2.587 | 2.587 | -0.47% | |
001792 | 0.7407 | 0.7407 | -0.47% | |
001497 | 1.1269 | 1.1269 | -0.02% | |
006674 | 1.0891 | 1.3834 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 76,548.52 | 86.94 |
2 | 债券及货币 | 13,896.42 | 15.78 |
3 | 现金 | 13,896.42 | 15.78 |
4 | 其他资产 | 2,790.84 | 03.17 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300659 | 中孚信息 | 354.52 | 5,739.73 | 6.52% | 354.52 |
300679 | 电连技术 | 91.52 | 5,463.86 | 6.21% | 91.52 |
00285 | 比亚迪电子 | 133.45 | 5,196.54 | 5.90% | 133.45 |
688256 | 寒武纪 | 06.50 | 4,277.39 | 4.86% | 6.50 |
002837 | 英维克 | 90.13 | 3,641.25 | 4.14% | 90.13 |
603501 | 韦尔股份 | 33.22 | 3,468.50 | 3.94% | 33.22 |
002036 | 联创电子 | 367.42 | 3,453.75 | 3.92% | 367.42 |
688205 | 德科立 | 33.79 | 3,074.73 | 3.49% | 33.79 |
300570 | 太辰光 | 39.69 | 2,885.46 | 3.28% | 39.69 |
002938 | 鹏鼎控股 | 74.57 | 2,720.31 | 3.09% | 74.57 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.8% |
100≤X<300 | 1.2% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
6月≤X<12月 | 0.1% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
60.73% | 6.09% | -1.12% | 0.0% | -5.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.31% | 9.54% | 11.98% | 11.98% | 6.09% | -3.32% | 0.0% | -21.44% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.02 | 1.00 | 0.89 |
夏普比率 | 27.76 | -23.81 | -18.01 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.02 | -0.01 |
詹森指数 | -0.03 | -0.06 | -0.04 |
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