| 基金代码019183 | 基金经理李博 | 最新份额172.21万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-08-28 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业,为投资者寻求持续稳定的投资收益。
投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资比例范围为基金资产的40%-95%,为了满足投资者赎回要求,基金持有现金及到期日在一
年以内的政府国债的比例不低于基金资产净值的5%,债券投资比例范围为基金资产的0%-55%。
1、基金收益分配应当采用现金方式。
基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;本基金分红的默认方式为现金分红。
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年不超过6次,成立
不满3个月,收益可不分配;年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。
7、基金每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的50%。
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属混合型证券投资基金,由于本基金采取积极的投资管理、主动的行业配置,使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品,其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金,高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和 国债。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-3 | 1.8661 | 1.8661 | -0.98% |
| 2026-4-2 | 1.8845 | 1.8845 | 0.08% |
| 2026-4-1 | 1.883 | 1.883 | 0.53% |
| 2026-3-31 | 1.873 | 1.873 | -0.78% |
| 2026-3-30 | 1.8878 | 1.8878 | -0.09% |
| 2026-3-27 | 1.8895 | 1.8895 | 1.21% |
| 2026-3-26 | 1.8669 | 1.8669 | -0.73% |
| 2026-3-25 | 1.8806 | 1.8806 | 0.86% |
| 2026-3-24 | 1.8645 | 1.8645 | 1.14% |
| 2026-3-23 | 1.8434 | 1.8434 | -2.64% |
| 2026-3-20 | 1.8933 | 1.8933 | -0.79% |
| 2026-3-19 | 1.9083 | 1.9083 | -1.37% |
| 2026-3-18 | 1.9348 | 1.9348 | -0.28% |
| 2026-3-17 | 1.9402 | 1.9402 | -0.71% |
| 2026-3-16 | 1.9541 | 1.9541 | -0.94% |
| 2026-3-13 | 1.9726 | 1.9726 | -0.41% |
| 2026-3-12 | 1.9807 | 1.9807 | -0.15% |
| 2026-3-11 | 1.9837 | 1.9837 | 0.58% |
| 2026-3-10 | 1.9722 | 1.9722 | 0.27% |
| 2026-3-9 | 1.9669 | 1.9669 | -0.53% |

李博先生:中国国籍,清华大学工学硕士,2009年9月至2010年9月就职于韩国SK Telecom首尔总部。2010年10月至2011年5月就职于国信证券任研究员。2011年5月起加入大成基金管理有限公司,曾担任电子行业、互联网传媒行业分析师、基金经理助理、股票投资部总监助理,现任股票投资部副总监。2015年4月21日至2022年11月30日任大成互联网思维混合型证券投资基金基金经理。2015年8月26日至2019年9月29日任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。2016年11月4日起任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。2019年7月18日至2021年5月20日任大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日起任大成企业能力驱动混合型证券投资基金基金经理。2022年11月11日至2024年1月9日任大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年7月16日起担任大成洞察优势混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成精选增值混合C | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 2.6 | -8.43% | -13.49% |
| 大成精选增值混合A | 混合型 | 2016-11-04 至 今 | 9.4 | 64.24% | 32.75% |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型 | 2020-08-10 至 2021-02-03 | 0.5 | 20.40% | 15.24% |
| 大成红利优选一年持有混合发起式A | 混合型 | 2022-10-12 至 2024-01-09 | 1.2 | -9.10% | -14.89% |
| 大成科创主题混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-06-15 至 2021-05-20 | 1.9 | 136.97% | 69.16% |
| 大成内需增长混合H | 混合型 | 2016-02-19 至 2019-09-29 | 3.6 | 25.89% | 21.14% |
| 大成内需增长混合H | 混合型 | 2020-08-10 至 2021-02-03 | 0.5 | 21.52% | 15.22% |
| 大成企业能力驱动混合C | 混合型 | 2020-12-22 至 今 | 5.3 | -24.25% | -26.64% |
| 大成红利优选一年持有混合发起式C | 混合型 | 2022-10-12 至 2024-01-09 | 1.2 | -9.73% | -14.88% |
| 大成企业能力驱动混合A | 混合型 | 2020-12-22 至 今 | 5.3 | -23.32% | -26.64% |
| 大成景阳领先混合A | 混合型 | 2013-03-11 至 2014-10-27 | 1.6 | -- | -- |
| 大成内需增长混合A | 混合型 | 2020-08-10 至 2021-02-03 | 0.5 | 21.48% | 15.24% |
| 大成内需增长混合A | 混合型 | 2015-08-26 至 2019-09-29 | 4.1 | 56.19% | 31.26% |
| 大成互联网思维混合A | 混合型 | 2015-03-28 至 2022-11-30 | 7.7 | 34.50% | 59.81% |
| 大成洞察优势混合 | 混合型 | 2025-06-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李博 | 2023-08-28 至 今 | 2年-5个月零10天 | -8.43 | -13.49 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000129 | 1.3772 | 1.5872 | 0.02% | |
| 001365 | 1.716 | 1.716 | -0.38% | |
| 006674 | 1.1079 | 1.4022 | 0.02% | |
| 007967 | 1.0191 | 1.1449 | 0.02% | |
| 008004 | 1.0049 | 1.1611 | 0.02% | |
| 008272 | 2.2797 | 2.2797 | -0.38% | |
| 009496 | 1.12 | 1.165 | 0.02% | |
| 010372 | 1.8438 | 1.8438 | -0.38% | |
| 010908 | 0.9552 | 0.9552 | -0.81% | |
| 010929 | 1.2718 | 1.2718 | -0.38% | |
| 011159 | 2.5883 | 3.124 | -0.38% | |
| 011923 | 0.7523 | 0.7523 | -0.81% | |
| 012046 | 0.6089 | 0.6089 | -0.81% | |
| 012937 | 1.0181 | 1.1567 | 0.02% | |
| 012992 | 1.1647 | 1.1647 | -0.38% | |
| 013400 | 1.1228 | 1.1228 | 0.02% | |
| 013435 | 1.4384 | 1.4384 | -0.38% | |
| 013791 | 1.1277 | 1.1277 | 0.02% | |
| 013854 | 1.3923 | 1.3923 | -0.38% | |
| 014142 | 1.1674 | 1.1674 | -0.38% | |
| 014312 | 0.9285 | 0.9285 | -0.38% | |
| 014651 | 0.829 | 0.829 | -0.38% | |
| 015998 | 0.8259 | 0.8259 | -0.81% | |
| 016288 | 0.9681 | 0.9681 | -0.38% | |
| 016548 | 1.2384 | 1.2384 | -0.38% | |
| 017765 | 1.2983 | 1.2983 | -0.38% | |
| 019152 | 1.9002 | 1.9002 | 0.02% | |
| 019183 | 1.8661 | 1.8661 | -0.38% | |
| 019206 | 3.5053 | 3.5053 | -0.81% | |
| 019334 | 1.2694 | 1.2694 | -0.38% | |
| 019363 | 1.3434 | 1.3434 | -0.38% | |
| 020379 | 1.0502 | 1.0802 | 0.02% | |
| 021213 | 1.2227 | 1.2227 | -0.81% | |
| 021359 | 1.2268 | 1.2268 | -0.81% | |
| 022089 | 1.1344 | 1.1344 | 0.02% | |
| 022421 | 1.1726 | 1.1726 | -0.81% | |
| 022423 | 1.171 | 1.171 | -0.81% | |
| 023893 | 1.365 | 1.365 | -0.81% | |
| 023966 | 1.0927 | 1.0927 | 0.02% | |
| 024716 | 0.9622 | 0.9622 | -0.81% | |
| 025522 | 0.9392 | 0.9392 | -0.65% | |
| 026063 | 0.9881 | 0.9881 | 0.02% | |
| 090002 | 1.0964 | 2.4411 | 0.02% | |
| 090019 | 3.5587 | 4.7641 | -0.38% | |
| 159113 | 101.0061 | 1.0101 | 0.02% | |
| 159298 | 1.0952 | 1.0952 | -0.81% | |
| 159358 | 1.2404 | 1.2404 | -0.81% | |
| 501079 | 3.1534 | 3.1534 | -0.38% | |
| 000152 | 1.1078 | 1.6121 | 0.02% | |
| 000628 | 5.0729 | 5.0729 | -0.81% | |
| 004117 | 1.0169 | 1.2654 | 0.02% | |
| 006812 | 1.1752 | 1.1952 | 0.02% | |
| 007911 | 1.0843 | 1.0843 | 0.68% | |
| 008686 | 1.1236 | 1.3534 | 0.02% | |
| 009397 | 1.0378 | 1.1888 | 0.02% | |
| 010826 | 2.7027 | 2.7027 | -0.38% | |
| 012185 | 0.8384 | 0.8384 | -0.38% | |
| 012979 | 0.7548 | 0.7548 | 0.11% | |
| 012980 | 0.7436 | 0.7436 | 0.11% | |
| 014122 | 0.8152 | 0.8152 | -0.81% | |
| 015565 | 1.305 | 1.365 | -0.38% | |
| 015632 | 1.0315 | 1.1473 | 0.02% | |
| 016405 | 1.0435 | 1.0735 | 0.02% | |
| 017182 | 1.0465 | 1.0465 | -0.38% | |
| 017261 | 1.1466 | 1.1466 | -0.38% | |
| 017764 | 1.3223 | 1.3223 | -0.38% | |
| 018454 | 2.2681 | 2.2681 | -0.38% | |
| 018661 | 1.416 | 1.416 | -0.81% | |
| 019224 | 1.391 | 1.391 | -0.38% | |
| 019255 | 3.811 | 3.811 | -0.38% | |
| 020329 | 1.0229 | 1.0229 | 0.02% | |
| 020574 | 1.1081 | 1.1529 | 0.02% | |
| 020821 | 1.3289 | 1.3289 | -0.38% | |
| 020853 | 1.9412 | 1.9412 | -0.81% | |
| 021131 | 1.0709 | 1.0709 | 0.02% | |
| 022927 | 2.7163 | 2.7163 | -0.81% | |
| 023658 | 0.9777 | 0.9777 | 0.02% | |
| 024715 | 0.9635 | 0.9635 | -0.81% | |
| 090001 | 0.7929 | 4.4039 | -0.38% | |
| 090003 | 0.9287 | 3.7915 | -0.38% | |
| 090009 | 3.285 | 3.285 | -0.38% | |
| 090021 | 1.1218 | 1.1218 | 0.02% | |
| 159216 | 1.3803 | 1.3803 | -0.81% | |
| 159235 | 1.3367 | 1.3367 | -0.81% | |
| 159943 | 1.4558 | 1.1294 | -0.81% | |
| 159980 | 2.0161 | 2.0161 | 0.68% | |
| 160910 | 0.944 | 3.077 | -0.38% | |
| 160919 | 3.5508 | 5.5368 | -0.81% | |
| 560520 | 1.1255 | 1.1255 | -0.81% | |
| 000587 | 3.675 | 4.075 | -0.38% | |
| 001497 | 1.1617 | 1.1617 | 0.02% | |
| 001516 | 1.0452 | 1.1641 | 0.02% | |
| 002645 | 1.1489 | 1.2817 | 0.02% | |
| 003841 | 1.0621 | 1.3171 | 0.02% | |
| 004209 | 0.8687 | 1.0867 | -0.38% | |
| 007096 | 1.0577 | 1.3936 | -0.81% | |
| 008269 | 1.7538 | 1.9681 | -0.38% | |
| 008630 | 1.0907 | 1.0907 | -0.38% | |
| 008820 | 1.1745 | 1.1745 | 0.02% | |
| 008846 | 1.3708 | 1.3708 | -0.38% | |
| 008935 | 1.0028 | 1.0028 | -0.81% | |
| 009070 | 1.2884 | 1.2884 | -0.81% | |
| 011926 | 0.7233 | 0.7233 | -0.81% | |
| 012249 | 1.0239 | 1.0297 | -0.38% | |
| 012519 | 1.7683 | 1.7683 | -0.38% | |
| 012848 | 0.8147 | 0.8147 | -0.38% | |
| 013464 | 1.43 | 1.43 | -0.38% | |
| 013914 | 1.3971 | 1.3971 | -0.38% | |
| 014121 | 0.8283 | 0.8283 | -0.81% | |
| 014141 | 1.1946 | 1.1946 | -0.38% | |
| 014224 | 1.6869 | 1.6869 | -0.38% | |
| 014271 | 1.2229 | 1.2229 | -0.38% | |
| 014272 | 1.2018 | 1.2018 | -0.38% | |
| 015564 | 1.3281 | 1.3881 | -0.38% | |
| 015781 | 1.244 | 1.244 | -0.38% | |
| 016062 | 1.4355 | 1.4355 | -0.38% | |
| 016287 | 0.9879 | 0.9879 | -0.38% | |
| 017311 | 1.0113 | 1.0845 | 0.02% | |
| 017670 | 1.2091 | 1.2091 | -0.38% | |
| 018457 | 0.7839 | 0.7839 | -0.38% | |
| 018862 | 1.1591 | 1.1591 | -0.38% | |
| 019197 | 5.693 | 5.693 | -0.38% | |
| 019372 | 1.1242 | 1.1242 | 0.02% | |
| 020283 | 1.1724 | 1.1724 | 0.02% | |
| 020676 | 1.0933 | 1.0933 | 0.02% | |
| 020677 | 1.0868 | 1.0868 | 0.02% | |
| 021212 | 1.2286 | 1.2286 | -0.81% | |
| 022297 | 1.0691 | 1.0691 | 0.02% | |
| 022904 | 1.1728 | 1.1728 | -0.81% | |
| 024160 | 1.0579 | 1.0579 | -0.38% | |
| 024161 | 0.8653 | 0.8653 | -0.81% | |
| 024616 | 1.234 | 1.234 | -0.81% | |
| 025521 | 0.9408 | 0.9408 | -0.65% | |
| 090006 | 1.0447 | 2.8667 | -0.38% | |
| 090007 | 1.1198 | 3.6877 | -0.38% | |
| 090017 | 1.9064 | 1.9164 | 0.02% | |
| 090023 | 1.0573 | 1.1767 | 0.02% | |
| 091023 | 1.0632 | 1.1828 | 0.02% | |
| 159303 | 1.6996 | 1.6996 | 0.11% | |
| 159923 | 2.0653 | 2.0653 | -0.81% | |
| 015045 | 1.0739 | 1.1299 | 0.02% | |
| 000153 | 1.098 | 1.557 | 0.02% | |
| 001144 | 2.3014 | 2.3014 | -0.38% | |
| 002644 | 1.1769 | 1.3111 | 0.02% | |
| 002946 | 1.1974 | 1.2559 | 0.02% | |
| 002947 | 1.1531 | 1.2102 | 0.02% | |
| 003359 | 3.0817 | 3.0817 | -0.81% | |
| 003692 | 1.3221 | 1.5329 | -0.38% | |
| 006038 | 3.5211 | 3.5211 | -0.38% | |
| 008270 | 1.712 | 1.9242 | -0.38% | |
| 008271 | 2.3976 | 2.3976 | -0.38% | |
| 008628 | 1.0241 | 1.1707 | 0.02% | |
| 009396 | 1.0136 | 1.1746 | 0.02% | |
| 009796 | 1.2616 | 1.2616 | -0.38% | |
| 010178 | 1.0594 | 1.0594 | -0.38% | |
| 010738 | 1.0095 | 1.0095 | -0.38% | |
| 010959 | 1.0251 | 1.1604 | 0.02% | |
| 011066 | 4.9705 | 4.9705 | -0.81% | |
| 011834 | 1.4422 | 1.4422 | -0.38% | |
| 012991 | 1.1811 | 1.1811 | -0.38% | |
| 013401 | 1.1269 | 1.1269 | 0.02% | |
| 013463 | 1.4509 | 1.4509 | -0.38% | |
| 013915 | 1.3692 | 1.3692 | -0.38% | |
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| 090004 | 1.8847 | 4.3057 | -0.38% | |
| 090018 | 9.109 | 9.609 | -0.38% | |
| 159542 | 1.4301 | 1.4301 | -0.81% | |
| 159595 | 1.2906 | 1.2906 | -0.81% | |
| 159906 | 1.5358 | 1.5358 | -0.81% | |
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| 008871 | 1.6657 | 1.6657 | -0.81% | |
| 009654 | 1.1447 | 1.1447 | -0.38% | |
| 009797 | 1.2337 | 1.2337 | -0.38% | |
| 010909 | 0.9358 | 0.9358 | -0.81% | |
| 010927 | 1.133 | 1.133 | 0.02% | |
| 010928 | 1.1126 | 1.1126 | 0.02% | |
| 010930 | 1.2343 | 1.2343 | -0.38% | |
| 011742 | 1.0278 | 1.1624 | 0.02% | |
| 012184 | 0.8551 | 0.8551 | -0.38% | |
| 012248 | 1.0344 | 1.0483 | -0.38% | |
| 012473 | 1.1607 | 1.1607 | -0.38% | |
| 012520 | 1.7612 | 1.7612 | -0.38% | |
| 012890 | 1.0342 | 1.1312 | 0.02% | |
| 013790 | 1.1375 | 1.1375 | 0.02% | |
| 014652 | 0.8083 | 0.8083 | -0.38% | |
| 014860 | 1.2441 | 1.2441 | -0.38% | |
| 015997 | 0.8352 | 0.8352 | -0.81% | |
| 016060 | 1.177 | 1.177 | -0.38% | |
| 016475 | 1.0845 | 1.0845 | -0.38% | |
| 018225 | 1.1125 | 1.4202 | -0.38% | |
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| 019223 | 2.2919 | 2.2919 | -0.38% | |
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| 159395 | 102.3247 | 1.0232 | 0.02% | |
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| 015780 | 1.2684 | 1.2684 | -0.38% | |
| 016793 | 1.017 | 1.092 | 0.02% | |
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| 017669 | 1.2216 | 1.2216 | -0.38% | |
| 017773 | 1.9367 | 1.9367 | -0.38% | |
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| 018519 | 1.0442 | 1.0752 | 0.02% | |
| 019184 | 1.6 | 1.6 | -0.38% | |
| 019207 | 1.697 | 1.697 | -0.38% | |
| 019307 | 1.0189 | 1.0704 | 0.02% | |
| 019335 | 1.2438 | 1.2438 | -0.38% | |
| 019491 | 1.0734 | 1.0834 | 0.02% | |
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| 021170 | 1.5295 | 1.5295 | -0.81% | |
| 022422 | 1.1686 | 1.1686 | -0.81% | |
| 023894 | 1.3597 | 1.3597 | -0.81% | |
| 024604 | 1.1746 | 1.1746 | 0.02% | |
| 024838 | 1.4138 | 1.4138 | -0.38% | |
| 024852 | 1.3281 | 1.3281 | -0.38% | |
| 024922 | 1.0185 | 1.0185 | -0.81% | |
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| 008934 | 1.0499 | 1.0499 | -0.81% | |
| 008988 | 3.4539 | 3.4539 | -0.38% | |
| 008989 | 3.3731 | 3.3731 | -0.38% | |
| 009219 | 1.0502 | 1.1784 | 0.02% | |
| 009653 | 1.1696 | 1.1696 | -0.38% | |
| 010827 | 2.5913 | 2.5913 | -0.38% | |
| 010960 | 1.0215 | 1.12 | 0.02% | |
| 011835 | 1.3889 | 1.3889 | -0.38% | |
| 013853 | 1.4137 | 1.4137 | -0.38% | |
| 014311 | 0.9494 | 0.9494 | -0.38% | |
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| 016404 | 1.0509 | 1.0809 | 0.02% | |
| 016476 | 1.0756 | 1.0756 | -0.38% | |
| 016547 | 1.2553 | 1.2553 | -0.38% | |
| 017739 | 1.0408 | 1.0408 | -0.38% | |
| 018008 | 4.22 | 4.22 | -0.38% | |
| 018662 | 1.4009 | 1.4009 | -0.81% | |
| 018891 | 1.0017 | 1.0017 | -0.38% | |
| 019182 | 0.9166 | 0.9166 | -0.38% | |
| 019225 | 3.245 | 3.245 | -0.38% | |
| 020330 | 1.0191 | 1.0191 | 0.02% | |
| 020378 | 1.1237 | 1.1583 | 0.02% | |
| 020394 | 1.1365 | 1.1415 | 0.02% | |
| 020822 | 1.32 | 1.32 | -0.38% | |
| 020949 | 1.0204 | 1.0404 | 0.02% | |
| 022169 | 2.6858 | 2.6858 | -0.81% | |
| 022397 | 1.0233 | 1.0233 | 0.02% | |
| 023027 | 1.0109 | 1.0109 | 0.02% | |
| 024162 | 0.8634 | 0.8634 | -0.81% | |
| 024259 | 1.6789 | 1.6789 | 0.02% | |
| 024470 | 1.3152 | 1.3152 | -0.38% | |
| 024920 | 1.019 | 1.019 | -0.81% | |
| 024921 | 1.0172 | 1.0172 | -0.81% | |
| 026716 | 1.0196 | 1.0196 | -0.81% | |
| 090010 | 2.6922 | 2.8482 | -0.81% | |
| 090012 | 1.5029 | 1.5029 | -0.81% | |
| 159740 | 0.5963 | 0.5963 | 0.11% | |
| 160916 | 4.298 | 3.715 | -0.38% | |
| 160924 | 1.0054 | 1.0054 | 0.11% | |
| 160925 | 1.2854 | 1.2854 | -0.81% | |
| 519019 | 0.8069 | 4.7774 | -0.38% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 90,515.87 | 82.06 |
| 2 | 债券及货币 | 19,670.70 | 17.83 |
| 3 | 现金 | 17,664.20 | 16.01 |
| 4 | 其他资产 | 356.22 | 00.32 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000333 | 美的集团 | 133.14 | 10,404.74 | 9.43% | -13.22 |
| 600941 | 中国移动 | 77.04 | 7,784.72 | 7.06% | -16.69 |
| 600298 | 安琪酵母 | 174.48 | 7,631.76 | 6.92% | 11.74 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 192.72 | 7,363.87 | 6.68% | 55.70 |
| 600938 | 中国海油 | 239.48 | 7,227.54 | 6.55% | -25.13 |
| 000792 | 盐湖股份 | 190.68 | 5,369.55 | 4.87% | 131.98 |
| 002078 | 太阳纸业 | 267.83 | 4,218.37 | 3.82% | 0.00 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 378.58 | 4,035.66 | 3.66% | 60.32 |
| 300498 | 温氏股份 | 225.67 | 3,809.31 | 3.45% | 29.83 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 18.31 | 3,486.38 | 3.16% | 13.63 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250019 | 25附息国债19 | 20.00(万张) | 2,006.50(万元) | 1.82(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.5% | 12.03% | 0.0% | 0.0% | 7.93% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.38% | -0.38% | -0.38% | -0.38% | 12.03% | 0.0% | 0.0% | 21.95% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.62 | 0.72 | 0.74 |
| 夏普比率 | 119.04 | 65.49 | 52.44 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
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