基金公司大成基金管理有限公司 基金经理侯春燕 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码019208 | 基金经理侯春燕 | 最新份额5.9万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-09-19 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在控制风险和保证流动性的前提下,超越业绩比较基准,寻求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围限于国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监会修改基金投资品种的规定,基金管理人在履行相应程序后,可以依据新的规定修订基金的投资范围;如法律法规或中国证监会变更对权证或资产支持证券等投资的比例限制,基金管理人可相应调整基金的投资比例规定,不需经基金份额持有人大会审议。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权。
2、基金当期收益弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配。
3、基金投资当期亏损,则不进行收益分配。
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多不超过6次,全年基金收益分配比例不低于基金年度可分配收益的50%。
5、登记在注册登记系统持有人开放式基金账户下的各类基金份额,可以选择取得现金红利或将所获红利再投资于本基金,投资者选择采取红利再投资形式的,红利再投资部分以除权日的相应类别的基金份额净值为计算基准,确定再投资份额;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利。
6、登记在证券登记结算系统持有人证券账户下的A类基金份额的分红方式为现金红利,投资者暂不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,属于中高风险的证券投资基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-30 | 0.951 | 1.018 | 0.21% |
| 2026-3-27 | 0.949 | 1.016 | 1.06% |
| 2026-3-26 | 0.939 | 1.006 | -0.84% |
| 2026-3-25 | 0.947 | 1.014 | 1.18% |
| 2026-3-24 | 0.936 | 1.003 | 1.52% |
| 2026-3-23 | 0.922 | 0.989 | -3.15% |
| 2026-3-20 | 0.952 | 1.019 | -1.35% |
| 2026-3-19 | 0.965 | 1.032 | -1.63% |
| 2026-3-18 | 0.981 | 1.048 | -0.10% |
| 2026-3-17 | 0.982 | 1.049 | -0.30% |
| 2026-3-16 | 0.985 | 1.052 | -0.40% |
| 2026-3-13 | 0.989 | 1.056 | -0.40% |
| 2026-3-12 | 0.993 | 1.06 | -0.50% |
| 2026-3-11 | 0.998 | 1.065 | 0.60% |
| 2026-3-10 | 0.992 | 1.059 | 0.61% |
| 2026-3-9 | 0.986 | 1.053 | -1.20% |
| 2026-3-6 | 0.998 | 1.065 | 1.32% |
| 2026-3-5 | 0.985 | 1.052 | -0.20% |
| 2026-3-4 | 0.987 | 1.054 | -0.60% |
| 2026-3-3 | 0.993 | 1.06 | -1.49% |

侯春燕女士:中国国籍,北京大学经济学硕士。具有基金从业资格。2010年6月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、基金经理助理,现任股票投资部基金经理。2015年12月9日至2021年6月22日任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2017年1月18日至2019年1月10日任大成消费主题混合型证券投资基金、大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月1日至2019年1月10日任大成新锐产业混合型证券投资基金基金经理。2018年9月7日至2020年3月23日任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理。2019年10月30日至2020年9月28日任大成远见成长混合型证券投资基金基金经理。2020年3月23日起任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年6月24日起任大成ESG责任投资混合发起式证券投资基金基金经理。2024年1月23日起大成红利汇聚混合型证券投资基金基金经理。2024年12月27日起任大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成红利汇聚混合C | 混合型 | 2023-12-26 至 今 | 2.3 | 0.00% | -3.05% |
| 大成精选增值混合A | 混合型 | 2013-03-11 至 2015-03-30 | 2.1 | -- | -- |
| 大成策略回报混合A | 混合型 | 2018-09-07 至 2020-03-23 | 1.5 | 10.16% | 20.77% |
| 大成新锐产业混合A | 混合型 | 2017-12-01 至 2019-01-10 | 1.1 | -17.15% | -12.32% |
| 大成中小盘混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2024-12-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 大成消费主题混合A | 混合型 | 2017-01-18 至 2019-01-10 | 2.0 | -10.79% | -3.17% |
| 大成远见成长混合A | 混合型 | 2019-09-10 至 2020-09-11 | 1.0 | 41.05% | 34.50% |
| 大成创新成长混合(LOF)A | 混合型 | 2020-03-23 至 今 | 6.0 | 35.01% | 10.56% |
| 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型 | 2017-01-18 至 2019-01-10 | 2.0 | -19.72% | -3.16% |
| 大成中小盘混合(LOF)C | 混合型 | 2024-12-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 大成ESG责任投资混合发起式A | 混合型 | 2022-05-31 至 今 | 3.8 | -10.66% | -25.06% |
| 大成ESG责任投资混合发起式C | 混合型 | 2022-05-31 至 今 | 3.8 | -11.52% | -25.06% |
| 大成创新成长混合(LOF)C | 混合型 | 2023-09-19 至 今 | 2.5 | -15.34% | -13.55% |
| 大成远见成长混合C | 混合型 | 2019-09-10 至 2020-09-11 | 1.0 | 40.57% | 34.50% |
| 大成红利汇聚混合A | 混合型 | 2023-12-26 至 今 | 2.3 | 0.00% | -3.05% |
| 大成蓝筹稳健混合A | 混合型 | 2015-12-09 至 2021-06-22 | 5.5 | 56.28% | 84.18% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 侯春燕 | 2023-09-19 至 今 | 2年6个月零12天 | -15.34 | -13.55 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000128 | 1.3272 | 1.5312 | 0.02% | |
| 000131 | 1.5941 | 1.8941 | 0.02% | |
| 000587 | 3.723 | 4.123 | 0.12% | |
| 002086 | 1.3529 | 1.5599 | 0.02% | |
| 002945 | 2.589 | 2.589 | 0.12% | |
| 003147 | 1.508 | 1.508 | 0.12% | |
| 006812 | 1.1749 | 1.1949 | 0.02% | |
| 007508 | 1.1243 | 1.2393 | 0.02% | |
| 007946 | 1.1363 | 1.183 | 0.02% | |
| 007967 | 1.0191 | 1.1449 | 0.02% | |
| 008275 | 1.1521 | 1.1521 | 0.12% | |
| 008686 | 1.123 | 1.3528 | 0.02% | |
| 008688 | 1.177 | 1.177 | 0.02% | |
| 008973 | 1.2788 | 1.2788 | -0.11% | |
| 009070 | 1.3172 | 1.3172 | -0.11% | |
| 009653 | 1.1768 | 1.1768 | 0.12% | |
| 010371 | 1.8487 | 1.8487 | 0.12% | |
| 010826 | 2.7075 | 2.7075 | 0.12% | |
| 012185 | 0.8561 | 0.8561 | 0.12% | |
| 012249 | 1.0255 | 1.0313 | 0.12% | |
| 012473 | 1.1901 | 1.1901 | 0.12% | |
| 012848 | 0.8199 | 0.8199 | 0.12% | |
| 013464 | 1.441 | 1.441 | 0.12% | |
| 013915 | 1.3519 | 1.3519 | 0.12% | |
| 014122 | 0.8118 | 0.8118 | -0.11% | |
| 014142 | 1.2122 | 1.2122 | 0.12% | |
| 014224 | 1.7007 | 1.7007 | 0.12% | |
| 014271 | 1.2439 | 1.2439 | 0.12% | |
| 015564 | 1.3391 | 1.3991 | 0.12% | |
| 015632 | 1.0304 | 1.1462 | 0.02% | |
| 016852 | 1.0534 | 1.0534 | 0.12% | |
| 017182 | 1.069 | 1.069 | 0.12% | |
| 017739 | 1.0391 | 1.0391 | 0.12% | |
| 018454 | 2.193 | 2.193 | 0.12% | |
| 018661 | 1.4495 | 1.4495 | -0.11% | |
| 018891 | 0.9967 | 0.9967 | 0.12% | |
| 019183 | 1.8878 | 1.8878 | 0.12% | |
| 019201 | 2.57 | 2.57 | 0.12% | |
| 019206 | 3.5867 | 3.5867 | -0.11% | |
| 019492 | 1.072 | 1.082 | 0.02% | |
| 020345 | 1.0597 | 1.1317 | 0.02% | |
| 020455 | 1.063 | 1.0911 | 0.02% | |
| 020676 | 1.0941 | 1.0941 | 0.02% | |
| 020822 | 1.2989 | 1.2989 | 0.12% | |
| 020853 | 2.0146 | 2.0146 | -0.11% | |
| 020948 | 1.0252 | 1.0452 | 0.02% | |
| 022421 | 1.1908 | 1.1908 | -0.11% | |
| 022423 | 1.1892 | 1.1892 | -0.11% | |
| 024715 | 0.9805 | 0.9805 | -0.11% | |
| 025284 | 0.9995 | 0.9995 | 0.02% | |
| 090002 | 1.0964 | 2.4411 | 0.02% | |
| 090006 | 1.043 | 2.865 | 0.12% | |
| 090007 | 1.1297 | 3.6976 | 0.12% | |
| 090018 | 9.131 | 9.631 | 0.12% | |
| 159923 | 2.0975 | 2.0975 | -0.11% | |
| 519300 | 1.0721 | 3.0037 | -0.11% | |
| 001144 | 2.2251 | 2.2251 | 0.12% | |
| 001792 | 0.7064 | 0.7064 | 0.12% | |
| 002947 | 1.157 | 1.2141 | 0.02% | |
| 007096 | 1.0695 | 1.4054 | -0.11% | |
| 008003 | 1.0063 | 1.1809 | 0.02% | |
| 008271 | 2.4162 | 2.4162 | 0.12% | |
| 008274 | 1.1801 | 1.1801 | 0.12% | |
| 008821 | 1.156 | 1.156 | 0.02% | |
| 008870 | 1.2278 | 1.2278 | 0.12% | |
| 008934 | 1.037 | 1.037 | -0.11% | |
| 009397 | 1.0378 | 1.1888 | 0.02% | |
| 009495 | 1.1377 | 1.1827 | 0.02% | |
| 010739 | 0.9872 | 0.9872 | 0.12% | |
| 010827 | 2.5961 | 2.5961 | 0.12% | |
| 010929 | 1.2809 | 1.2809 | 0.12% | |
| 010940 | 1.1413 | 1.1413 | 0.12% | |
| 010941 | 1.1357 | 1.1357 | 0.12% | |
| 010960 | 1.0206 | 1.1191 | 0.02% | |
| 011926 | 0.7284 | 0.7284 | -0.11% | |
| 012890 | 1.0336 | 1.1306 | 0.02% | |
| 012992 | 1.1649 | 1.1649 | 0.12% | |
| 013401 | 1.1263 | 1.1263 | 0.02% | |
| 014311 | 0.9707 | 0.9707 | 0.12% | |
| 015546 | 0.9752 | 0.9752 | -1.01% | |
| 018008 | 4.272 | 4.272 | 0.12% | |
| 019307 | 1.0181 | 1.0696 | 0.02% | |
| 019334 | 1.2761 | 1.2761 | 0.12% | |
| 020245 | 1.0158 | 1.0558 | 0.02% | |
| 020283 | 1.172 | 1.172 | 0.02% | |
| 023026 | 1.0115 | 1.0115 | 0.02% | |
| 024161 | 0.8694 | 0.8694 | -0.11% | |
| 024920 | 1.0559 | 1.0559 | -0.11% | |
| 025283 | 1.0011 | 1.0011 | 0.02% | |
| 090001 | 0.8033 | 4.4143 | 0.12% | |
| 090013 | 2.0655 | 3.2485 | 0.12% | |
| 090017 | 1.9393 | 1.9493 | 0.02% | |
| 159943 | 1.4959 | 1.1605 | -0.11% | |
| 160916 | 4.351 | 3.755 | 0.12% | |
| 160925 | 1.2863 | 1.2863 | -0.11% | |
| 519017 | 1.092 | 3.894 | 0.12% | |
| 001516 | 1.0447 | 1.1636 | 0.02% | |
| 001791 | 0.7689 | 0.7689 | 0.12% | |
| 007801 | 2.7351 | 2.7351 | -0.11% | |
| 008004 | 1.0047 | 1.1609 | 0.02% | |
| 008589 | 1.309 | 1.309 | 0.12% | |
| 008689 | 1.1487 | 1.1487 | 0.02% | |
| 008938 | 1.08 | 1.2015 | 0.02% | |
| 009219 | 1.0499 | 1.1781 | 0.02% | |
| 009797 | 1.235 | 1.235 | 0.12% | |
| 010179 | 1.051 | 1.051 | 0.12% | |
| 010369 | 1.1448 | 1.1448 | 0.12% | |
| 010372 | 1.8082 | 1.8082 | 0.12% | |
| 010908 | 0.9634 | 0.9634 | -0.11% | |
| 011742 | 1.0272 | 1.1618 | 0.02% | |
| 012248 | 1.036 | 1.0499 | 0.12% | |
| 012520 | 1.7723 | 1.7723 | 0.12% | |
| 012937 | 1.0175 | 1.1561 | 0.02% | |
| 012980 | 0.7488 | 0.7488 | -1.01% | |
| 013914 | 1.3793 | 1.3793 | 0.12% | |
| 014225 | 1.665 | 1.665 | 0.12% | |
| 014447 | 1.058 | 1.1273 | 0.02% | |
| 015565 | 1.3159 | 1.3759 | 0.12% | |
| 016062 | 1.4328 | 1.4328 | 0.12% | |
| 016287 | 0.9675 | 0.9675 | 0.12% | |
| 016475 | 1.1078 | 1.1078 | 0.12% | |
| 017773 | 1.9632 | 1.9632 | 0.12% | |
| 018457 | 0.7942 | 0.7942 | 0.12% | |
| 018518 | 1.0468 | 1.0778 | 0.02% | |
| 018519 | 1.0433 | 1.0743 | 0.02% | |
| 018662 | 1.4342 | 1.4342 | -0.11% | |
| 019197 | 5.721 | 5.721 | 0.12% | |
| 019207 | 1.716 | 1.716 | 0.12% | |
| 020329 | 1.0225 | 1.0225 | 0.02% | |
| 020394 | 1.136 | 1.141 | 0.02% | |
| 024055 | 0.9409 | 0.9409 | -1.01% | |
| 024160 | 1.0416 | 1.0416 | 0.12% | |
| 024470 | 1.2729 | 1.2729 | 0.12% | |
| 024604 | 1.174 | 1.174 | 0.02% | |
| 025522 | 0.9503 | 0.9503 | -0.18% | |
| 026062 | 0.994 | 0.994 | 0.02% | |
| 026063 | 0.993 | 0.993 | 0.02% | |
| 090003 | 0.9425 | 3.8053 | 0.12% | |
| 090021 | 1.1212 | 1.1212 | 0.02% | |
| 159155 | 0.9979 | 0.9979 | -0.11% | |
| 159395 | 102.2187 | 1.0222 | 0.02% | |
| 159642 | 1.0601 | 1.0601 | -0.11% | |
| 160921 | 1.4657 | 1.8229 | 0.12% | |
| 516610 | 0.4739 | 0.4739 | -0.11% | |
| 560520 | 1.1423 | 1.1423 | -0.11% | |
| 001365 | 1.735 | 1.735 | 0.12% | |
| 002383 | 1.633 | 1.823 | 0.12% | |
| 003692 | 1.3219 | 1.5327 | 0.12% | |
| 004209 | 0.8821 | 1.1001 | 0.12% | |
| 008629 | 1.1295 | 1.1295 | 0.12% | |
| 008988 | 3.362 | 3.362 | 0.12% | |
| 009396 | 1.0136 | 1.1746 | 0.02% | |
| 010178 | 1.0733 | 1.0733 | 0.12% | |
| 010930 | 1.2433 | 1.2433 | 0.12% | |
| 011066 | 5.0092 | 5.0092 | -0.11% | |
| 011834 | 1.4563 | 1.4563 | 0.12% | |
| 012045 | 0.6058 | 0.6058 | -0.11% | |
| 012979 | 0.7601 | 0.7601 | -1.01% | |
| 013400 | 1.1221 | 1.1221 | 0.02% | |
| 013792 | 1.1318 | 1.1318 | 0.02% | |
| 014141 | 1.2403 | 1.2403 | 0.12% | |
| 014272 | 1.2224 | 1.2224 | 0.12% | |
| 014651 | 0.8668 | 0.8668 | 0.12% | |
| 015899 | 1.0162 | 1.0162 | 0.02% | |
| 016198 | 3.0202 | 3.0202 | 0.12% | |
| 017311 | 1.0105 | 1.0837 | 0.02% | |
| 019152 | 1.933 | 1.933 | 0.02% | |
| 019223 | 2.3511 | 2.3511 | 0.12% | |
| 019255 | 3.878 | 3.878 | 0.12% | |
| 019335 | 1.2504 | 1.2504 | 0.12% | |
| 019372 | 1.1248 | 1.1248 | 0.02% | |
| 020174 | 1.0834 | 1.0834 | 0.02% | |
| 020505 | 1.1298 | 1.1918 | 0.02% | |
| 020821 | 1.3077 | 1.3077 | 0.12% | |
| 020949 | 1.02 | 1.04 | 0.02% | |
| 021131 | 1.0703 | 1.0703 | 0.02% | |
| 021212 | 1.2373 | 1.2373 | -0.11% | |
| 022169 | 2.7507 | 2.7507 | -0.11% | |
| 022297 | 1.0685 | 1.0685 | 0.02% | |
| 024056 | 0.9394 | 0.9394 | -1.01% | |
| 024259 | 1.6775 | 1.6775 | 0.02% | |
| 024716 | 0.9792 | 0.9792 | -0.11% | |
| 024921 | 1.054 | 1.054 | -0.11% | |
| 025521 | 0.9519 | 0.9519 | -0.18% | |
| 025652 | 1.2621 | 1.2621 | -0.11% | |
| 026037 | 1.0057 | 1.0057 | 0.12% | |
| 026715 | 1.0176 | 1.0176 | -0.11% | |
| 026716 | 1.0174 | 1.0174 | -0.11% | |
| 090011 | 1.549 | 2.149 | 0.12% | |
| 090016 | 1.9865 | 2.2435 | 0.12% | |
| 090023 | 1.0568 | 1.1762 | 0.02% | |
| 091021 | 1.1432 | 1.1432 | 0.02% | |
| 159358 | 1.2608 | 1.2608 | -0.11% | |
| 159740 | 0.6007 | 0.6007 | -1.01% | |
| 159980 | 2.0044 | 2.0044 | 1.45% | |
| 160910 | 0.956 | 3.089 | 0.12% | |
| 000130 | 1.6775 | 1.9775 | 0.02% | |
| 000153 | 1.0979 | 1.5569 | 0.02% | |
| 001300 | 3.653 | 3.653 | 0.12% | |
| 001497 | 1.1611 | 1.1611 | 0.02% | |
| 002236 | 3.4021 | 3.4021 | -0.11% | |
| 002319 | 2.3781 | 2.4581 | 0.12% | |
| 003359 | 3.2239 | 3.2239 | -0.11% | |
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| 006674 | 1.1078 | 1.4021 | 0.02% | |
| 007507 | 1.1297 | 1.2477 | 0.02% | |
| 007910 | 1.1068 | 1.1068 | 1.45% | |
| 008630 | 1.09 | 1.09 | 0.12% | |
| 008747 | 1.1277 | 1.1977 | 0.02% | |
| 008820 | 1.1739 | 1.1739 | 0.02% | |
| 008872 | 1.6297 | 1.6297 | -0.11% | |
| 009220 | 1.0453 | 1.1717 | 0.02% | |
| 010738 | 1.0082 | 1.0082 | 0.12% | |
| 010927 | 1.134 | 1.134 | 0.02% | |
| 010928 | 1.1136 | 1.1136 | 0.02% | |
| 012519 | 1.7795 | 1.7795 | 0.12% | |
| 012849 | 0.7986 | 0.7986 | 0.12% | |
| 013463 | 1.462 | 1.462 | 0.12% | |
| 014860 | 1.2691 | 1.2691 | 0.12% | |
| 015781 | 1.2547 | 1.2547 | 0.12% | |
| 016476 | 1.0988 | 1.0988 | 0.12% | |
| 017181 | 1.0812 | 1.0812 | 0.12% | |
| 017669 | 1.2332 | 1.2332 | 0.12% | |
| 018460 | 9.005 | 9.005 | 0.12% | |
| 018694 | 0.8728 | 0.8728 | 0.12% | |
| 018862 | 1.1621 | 1.1621 | 0.12% | |
| 018890 | 1.0069 | 1.0069 | 0.12% | |
| 019182 | 0.9303 | 0.9303 | 0.12% | |
| 019208 | 0.951 | 1.018 | 0.12% | |
| 019225 | 3.287 | 3.287 | 0.12% | |
| 019363 | 1.3553 | 1.3553 | 0.12% | |
| 019373 | 1.1169 | 1.1169 | 0.02% | |
| 020378 | 1.1231 | 1.1577 | 0.02% | |
| 020379 | 1.0499 | 1.0799 | 0.02% | |
| 021170 | 1.5582 | 1.5582 | -0.11% | |
| 023893 | 1.3891 | 1.3891 | -0.11% | |
| 024406 | 0.9801 | 0.9801 | 0.12% | |
| 024617 | 1.2538 | 1.2538 | -0.11% | |
| 026038 | 1.0046 | 1.0046 | 0.12% | |
| 090009 | 3.327 | 3.327 | 0.12% | |
| 090010 | 2.7572 | 2.9132 | -0.11% | |
| 090015 | 3.936 | 3.936 | 0.12% | |
| 159242 | 1.7875 | 1.7875 | -0.11% | |
| 159303 | 1.5978 | 1.5978 | -1.01% | |
| 159542 | 1.4138 | 1.4138 | -0.11% | |
| 159595 | 1.3002 | 1.3002 | -0.11% | |
| 159906 | 1.603 | 1.603 | -0.11% | |
| 960018 | 3.929 | 3.929 | 0.12% | |
| 002258 | 5.79 | 5.79 | 0.12% | |
| 002567 | 1.446 | 1.446 | 0.12% | |
| 002644 | 1.1819 | 1.3161 | 0.02% | |
| 003841 | 1.0617 | 1.3167 | 0.02% | |
| 004117 | 1.0167 | 1.2652 | 0.02% | |
| 008270 | 1.7247 | 1.9369 | 0.12% | |
| 008846 | 1.3729 | 1.3729 | 0.12% | |
| 008935 | 0.9905 | 0.9905 | -0.11% | |
| 011159 | 2.6015 | 3.1372 | 0.12% | |
| 012046 | 0.5949 | 0.5949 | -0.11% | |
| 012991 | 1.1812 | 1.1812 | 0.12% | |
| 013399 | 1.1312 | 1.1312 | 0.02% | |
| 013791 | 1.1271 | 1.1271 | 0.02% | |
| 014652 | 0.8453 | 0.8453 | 0.12% | |
| 015526 | 1.4818 | 1.4818 | 0.12% | |
| 015898 | 1.0163 | 1.0163 | 0.02% | |
| 016060 | 1.152 | 1.152 | 0.12% | |
| 016548 | 1.2378 | 1.2378 | 0.12% | |
| 017670 | 1.2206 | 1.2206 | 0.12% | |
| 018461 | 1.077 | 1.077 | 0.12% | |
| 020527 | 1.0173 | 1.0173 | 0.02% | |
| 020574 | 1.1079 | 1.1527 | 0.02% | |
| 021171 | 1.5477 | 1.5477 | -0.11% | |
| 021359 | 1.2355 | 1.2355 | -0.11% | |
| 022089 | 1.1333 | 1.1333 | 0.02% | |
| 022422 | 1.1867 | 1.1867 | -0.11% | |
| 022927 | 2.7817 | 2.7817 | -0.11% | |
| 023027 | 1.0105 | 1.0105 | 0.02% | |
| 023894 | 1.3838 | 1.3838 | -0.11% | |
| 024159 | 1.0469 | 1.0469 | 0.12% | |
| 025653 | 1.2604 | 1.2604 | -0.11% | |
| 025995 | 1.023 | 1.023 | 0.12% | |
| 025996 | 1.0218 | 1.0218 | 0.12% | |
| 090004 | 1.9066 | 4.3276 | 0.12% | |
| 090019 | 3.6732 | 4.9174 | 0.12% | |
| 091023 | 1.0627 | 1.1823 | 0.02% | |
| 092002 | 1.1144 | 2.3662 | 0.02% | |
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| 000152 | 1.1076 | 1.6119 | 0.02% | |
| 001364 | 1.314 | 1.429 | 0.12% | |
| 002645 | 1.1538 | 1.2866 | 0.02% | |
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| 003373 | 1.9053 | 2.0513 | 0.12% | |
| 003693 | 1.3073 | 1.5181 | 0.12% | |
| 006038 | 3.6347 | 3.6347 | 0.12% | |
| 006811 | 1.025 | 1.198 | 0.02% | |
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| 008748 | 1.1121 | 1.1821 | 0.02% | |
| 008869 | 1.258 | 1.258 | 0.12% | |
| 009069 | 1.3471 | 1.3471 | -0.11% | |
| 009496 | 1.119 | 1.164 | 0.02% | |
| 009654 | 1.1518 | 1.1518 | 0.12% | |
| 011835 | 1.4027 | 1.4027 | 0.12% | |
| 012184 | 0.8731 | 0.8731 | 0.12% | |
| 012474 | 1.1681 | 1.1681 | 0.12% | |
| 013790 | 1.137 | 1.137 | 0.02% | |
| 013854 | 1.4043 | 1.4043 | 0.12% | |
| 014121 | 0.8248 | 0.8248 | -0.11% | |
| 014312 | 0.9495 | 0.9495 | 0.12% | |
| 015780 | 1.2792 | 1.2792 | 0.12% | |
| 016404 | 1.0504 | 1.0804 | 0.02% | |
| 016405 | 1.0431 | 1.0731 | 0.02% | |
| 016793 | 1.0164 | 1.0914 | 0.02% | |
| 017262 | 1.1323 | 1.1323 | 0.12% | |
| 017765 | 1.306 | 1.306 | 0.12% | |
| 018863 | 1.1577 | 1.1577 | 0.12% | |
| 019222 | 3.677 | 3.677 | 0.12% | |
| 019254 | 1.5531 | 1.5531 | -0.11% | |
| 019358 | 1.0296 | 1.0296 | 0.12% | |
| 022247 | 1.1771 | 1.1771 | 0.02% | |
| 022398 | 1.0208 | 1.0208 | 0.02% | |
| 022904 | 1.191 | 1.191 | -0.11% | |
| 022973 | 1.0782 | 1.1818 | -0.11% | |
| 023657 | 0.9834 | 0.9834 | 0.02% | |
| 023658 | 0.9804 | 0.9804 | 0.02% | |
| 023966 | 1.0936 | 1.0936 | 0.02% | |
| 024616 | 1.2555 | 1.2555 | -0.11% | |
| 024852 | 1.3392 | 1.3392 | 0.12% | |
| 090012 | 1.5649 | 1.5649 | -0.11% | |
| 159235 | 1.3629 | 1.3629 | -0.11% | |
| 160924 | 0.9961 | 0.9961 | -1.01% | |
| 000129 | 1.3766 | 1.5866 | 0.02% | |
| 000628 | 5.1122 | 5.1122 | -0.11% | |
| 001301 | 3.347 | 3.347 | 0.12% | |
| 003374 | 1.8937 | 2.0397 | 0.12% | |
| 007911 | 1.0785 | 1.0785 | 1.45% | |
| 007947 | 1.1361 | 1.1808 | 0.02% | |
| 008269 | 1.7667 | 1.981 | 0.12% | |
| 008272 | 2.2976 | 2.2976 | 0.12% | |
| 008687 | 1.0855 | 1.3109 | 0.02% | |
| 008847 | 1.3326 | 1.3326 | 0.12% | |
| 008871 | 1.6874 | 1.6874 | -0.11% | |
| 008989 | 3.2835 | 3.2835 | 0.12% | |
| 009796 | 1.2629 | 1.2629 | 0.12% | |
| 009798 | 1.0751 | 1.0751 | 0.12% | |
| 010370 | 1.1204 | 1.1204 | 0.12% | |
| 010909 | 0.9438 | 0.9438 | -0.11% | |
| 010959 | 1.0242 | 1.1595 | 0.02% | |
| 011923 | 0.7575 | 0.7575 | -0.11% | |
| 013435 | 1.446 | 1.446 | 0.12% | |
| 013436 | 1.408 | 1.408 | 0.12% | |
| 013853 | 1.4258 | 1.4258 | 0.12% | |
| 014859 | 1.2853 | 1.2853 | 0.12% | |
| 015997 | 0.9079 | 0.9079 | -0.11% | |
| 015998 | 0.8979 | 0.8979 | -0.11% | |
| 016288 | 0.9482 | 0.9482 | 0.12% | |
| 016547 | 1.2547 | 1.2547 | 0.12% | |
| 017261 | 1.1411 | 1.1411 | 0.12% | |
| 017764 | 1.3301 | 1.3301 | 0.12% | |
| 017772 | 0.8172 | 0.8172 | 0.12% | |
| 018225 | 1.1224 | 1.4301 | 0.12% | |
| 018413 | 2.0305 | 2.2035 | 0.12% | |
| 018693 | 1.524 | 1.524 | 0.12% | |
| 019184 | 1.613 | 1.613 | 0.12% | |
| 019224 | 1.43 | 1.43 | 0.12% | |
| 019357 | 1.0361 | 1.0361 | 0.12% | |
| 019491 | 1.073 | 1.083 | 0.02% | |
| 020330 | 1.0187 | 1.0187 | 0.02% | |
| 020369 | 1.1277 | 1.1977 | 0.02% | |
| 020677 | 1.0877 | 1.0877 | 0.02% | |
| 020854 | 2.0036 | 2.0036 | -0.11% | |
| 021132 | 1.0675 | 1.0675 | 0.02% | |
| 021213 | 1.2314 | 1.2314 | -0.11% | |
| 022397 | 1.0232 | 1.0232 | 0.02% | |
| 024162 | 0.8675 | 0.8675 | -0.11% | |
| 024469 | 1.2786 | 1.2786 | 0.12% | |
| 024838 | 1.4259 | 1.4259 | 0.12% | |
| 024922 | 1.0554 | 1.0554 | -0.11% | |
| 090020 | 1.178 | 1.178 | 0.12% | |
| 159113 | 100.9353 | 1.0094 | 0.02% | |
| 159216 | 1.4097 | 1.4097 | -0.11% | |
| 159298 | 1.1372 | 1.1372 | -0.11% | |
| 160919 | 3.633 | 5.619 | -0.11% | |
| 160926 | 1.0999 | 1.0999 | 0.12% | |
| 015045 | 1.073 | 1.129 | 0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 79,171.15 | 85.97 |
| 2 | 债券及货币 | 11,920.95 | 12.94 |
| 3 | 现金 | 9,914.45 | 10.77 |
| 4 | 其他资产 | 1,323.93 | 01.44 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600941 | 中国移动 | 76.18 | 7,697.68 | 8.36% | 0.00 |
| 600298 | 安琪酵母 | 121.64 | 5,320.53 | 5.78% | 8.16 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 116.35 | 4,445.73 | 4.83% | 41.48 |
| 002078 | 太阳纸业 | 272.23 | 4,287.62 | 4.66% | 46.53 |
| 300498 | 温氏股份 | 237.48 | 4,008.66 | 4.35% | 37.61 |
| 002595 | 豪迈科技 | 44.41 | 3,753.31 | 4.08% | -16.93 |
| 000333 | 美的集团 | 46.44 | 3,629.29 | 3.94% | 0.00 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 325.75 | 3,472.50 | 3.77% | 63.95 |
| 688029 | 南微医学 | 41.36 | 3,373.06 | 3.66% | 13.64 |
| 600585 | 海螺水泥 | 150.91 | 3,298.89 | 3.58% | 36.39 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250019 | 25附息国债19 | 20.00(万张) | 2,006.50(万元) | 2.18(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-01-16 | 2026-01-20 | 0.0536 |
| 2 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 0.01299 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.09% | 8.82% | 0.0% | 0.0% | 4.71% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.84% | -0.17% | -0.27% | -0.27% | 8.82% | 0.0% | 0.0% | 12.35% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.67 | 0.76 | 0.91 |
| 夏普比率 | 78.47 | 97.03 | 43.56 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.03 | 0.00 | -0.03 |
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