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大成创新成长混合(LOF)C  019208
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基金公司大成基金管理有限公司
基金经理侯春燕
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.938
1.005
10.82%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.75% 0.01% 4811/9220
最近一月 6.59% -0.01% 1037/9204
最近三月 -1.37% -0.06% 2754/9099
最近一年 1.71% 0.18% 6080/8360
(2026-08-13)
基金代码019208 基金经理侯春燕 最新份额33.05万份   ()
基金类型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2023-09-19 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

在控制风险和保证流动性的前提下,超越业绩比较基准,寻求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围限于国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监会修改基金投资品种的规定,基金管理人在履行相应程序后,可以依据新的规定修订基金的投资范围;如法律法规或中国证监会变更对权证或资产支持证券等投资的比例限制,基金管理人可相应调整基金的投资比例规定,不需经基金份额持有人大会审议。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权。
2、基金当期收益弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配。
3、基金投资当期亏损,则不进行收益分配。
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多不超过6次,全年基金收益分配比例不低于基金年度可分配收益的50%。
5、登记在注册登记系统持有人开放式基金账户下的各类基金份额,可以选择取得现金红利或将所获红利再投资于本基金,投资者选择采取红利再投资形式的,红利再投资部分以除权日的相应类别的基金份额净值为计算基准,确定再投资份额;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利。
6、登记在证券登记结算系统持有人证券账户下的A类基金份额的分红方式为现金红利,投资者暂不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,属于中高风险的证券投资基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-13 0.938 1.005 -0.11%
2026-8-12 0.939 1.006 -0.11%
2026-8-11 0.94 1.007 -0.95%
2026-8-10 0.949 1.016 1.71%
2026-8-7 0.933 1.0 0.21%
2026-8-6 0.931 0.998 -0.53%
2026-8-5 0.936 1.003 -0.21%
2026-8-4 0.938 1.005 -0.85%
2026-8-3 0.946 1.013 0.00%
2026-7-31 0.946 1.013 -0.21%
2026-7-30 0.948 1.015 0.96%
2026-7-29 0.939 1.006 2.18%
2026-7-28 0.919 0.986 0.11%
2026-7-27 0.918 0.985 1.44%
2026-7-24 0.905 0.972 -1.74%
2026-7-23 0.921 0.988 0.22%
2026-7-22 0.919 0.986 0.44%
2026-7-21 0.915 0.982 0.00%
2026-7-20 0.915 0.982 2.12%
2026-7-17 0.896 0.963 -1.10%

侯春燕女士:中国国籍,北京大学经济学硕士。具有基金从业资格。2010年6月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、基金经理助理,现任股票投资部基金经理。2015年12月9日至2021年6月22日任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2017年1月18日至2019年1月10日任大成消费主题混合型证券投资基金、大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月1日至2019年1月10日任大成新锐产业混合型证券投资基金基金经理。2018年9月7日至2020年3月23日任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理。2019年10月30日至2020年9月28日任大成远见成长混合型证券投资基金基金经理。2020年3月23日起任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年6月24日起任大成ESG责任投资混合发起式证券投资基金基金经理。2024年1月23日起大成红利汇聚混合型证券投资基金基金经理。2024年12月27日起任大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

任职期间收益
大成创新成长混合(LOF)C  2023-09-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成红利汇聚混合C混合型2023-12-26 至 今 2.60.00% -3.05% 
大成精选增值混合A2013-03-11 至 2015-03-30 2.1--  --  
大成策略回报混合A混合型2018-09-07 至 2020-03-23 1.510.16% 20.77% 
大成新锐产业混合A混合型2017-12-01 至 2019-01-10 1.1-17.15% -12.32% 
大成中小盘混合(LOF)A混合型,LOF型2024-12-27 至 今 1.6--  --  
大成消费主题混合A混合型2017-01-18 至 2019-01-10 2.0-10.79% -3.17% 
大成远见成长混合A混合型2019-09-10 至 2020-09-11 1.041.05% 34.50% 
大成创新成长混合(LOF)A2020-03-23 至 今 6.435.01% 10.56% 
大成国家安全主题灵活配置混合A2017-01-18 至 2019-01-10 2.0-19.72% -3.16% 
大成中小盘混合(LOF)C混合型2024-12-27 至 今 1.6--  --  
大成ESG责任投资混合发起式A混合型2022-05-31 至 今 4.2-10.66% -25.06% 
大成ESG责任投资混合发起式C混合型2022-05-31 至 今 4.2-11.52% -25.06% 
大成创新成长混合(LOF)C2023-09-19 至 今 2.9-15.34% -13.55% 
大成远见成长混合C混合型2019-09-10 至 2020-09-11 1.040.57% 34.50% 
大成红利汇聚混合A混合型2023-12-26 至 今 2.60.00% -3.05% 
大成蓝筹稳健混合A2015-12-09 至 2021-06-22 5.556.28% 84.18% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
侯春燕2023-09-19 至 今2年-2个月零26天-15.34-13.55
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026038 1.0244 1.0244 -0.60%
026712 0.8899 0.8899 -0.71%
024162 0.7644 0.7644 -0.71%
021132 1.0777 1.0777 -0.03%
021170 1.6214 1.6214 -0.71%
019492 1.0864 1.0964 -0.03%
020174 1.1011 1.1011 -0.03%
018460 7.596 7.596 -0.60%
022089 1.1501 1.1501 -0.03%
560520 1.0978 1.0978 -0.71%
015780 1.241 1.241 -0.60%
018863 0.9541 0.9541 -0.60%
018457 0.8679 0.8679 -0.60%
019223 2.5969 2.5969 -0.60%
019254 1.6943 1.6943 -0.71%
019363 1.3754 1.3754 -0.60%
160921 1.4187 1.7759 -0.60%
007507 1.1429 1.2609 -0.03%
090013 2.0853 3.2683 -0.60%
090016 1.9955 2.2525 -0.60%
008869 1.3413 1.3413 -0.60%
009069 1.353 1.353 -0.71%
009070 1.3211 1.3211 -0.71%
008269 1.7906 2.0049 -0.60%
009396 1.018 1.189 -0.03%
012992 1.2026 1.2026 -0.60%
011835 1.4168 1.4168 -0.60%
008003 1.0132 1.1878 -0.03%
008004 1.0105 1.1667 -0.03%
519017 1.179 3.981 -0.60%
012046 0.6816 0.6816 -0.71%
016547 1.2277 1.2277 -0.60%
016793 1.0262 1.1012 -0.03%
017181 1.0639 1.0639 -0.60%
016288 0.9217 0.9217 -0.60%
015564 1.3532 1.4132 -0.60%
159155 0.889 0.889 -0.71%
159235 1.224 1.224 -0.71%
014224 1.4001 1.4001 -0.60%
003374 1.869 2.015 -0.60%
010927 1.154 1.154 -0.03%
010940 1.1593 1.1593 -0.60%
011066 5.0433 5.0433 -0.71%
006674 1.1229 1.4172 -0.03%
009219 1.0615 1.1897 -0.03%
007801 2.6554 2.6554 -0.71%
000131 1.6039 1.9039 -0.03%
003692 1.3473 1.5581 -0.60%
026487 1.0389 1.0389 -0.60%
026713 0.8896 0.8896 -0.71%
026716 0.8969 0.8969 -0.71%
024715 1.0541 1.0541 -0.71%
027721 1.062 1.062 -0.71%
159358 1.3357 1.3357 -0.71%
159395 103.4496 1.0345 -0.03%
159906 1.7571 1.7571 -0.71%
024160 0.9395 0.9395 -0.60%
025283 1.001 1.001 -0.03%
020677 1.1117 1.1117 -0.03%
020853 2.8738 2.8738 -0.71%
024616 1.1352 1.1352 -0.71%
022422 1.2485 1.2485 -0.71%
018694 0.9408 0.9408 -0.60%
022398 1.0255 1.0255 -0.03%
021212 1.3139 1.3139 -0.71%
020245 1.0232 1.0632 -0.03%
020329 1.0396 1.0396 -0.03%
018413 2.0453 2.2183 -0.60%
019201 2.241 2.241 -0.60%
019358 1.0148 1.0148 -0.60%
090003 1.092 3.9548 -0.60%
008820 1.182 1.182 -0.03%
008846 1.4196 1.4196 -0.60%
008847 1.3754 1.3754 -0.60%
014859 1.187 1.187 -0.60%
012519 1.5701 1.5701 -0.60%
008630 1.0873 1.0873 -0.60%
008686 1.1344 1.3642 -0.03%
008688 1.1889 1.1889 -0.03%
011926 0.6879 0.6879 -0.71%
012249 1.0453 1.0511 -0.60%
017311 1.0138 1.099 -0.03%
017764 1.3946 1.3946 -0.60%
015546 0.9848 0.9848 0.15%
159045 0.8226 0.8226 -0.71%
016404 1.0313 1.0913 -0.03%
016405 1.0233 1.0833 -0.03%
003359 3.139 3.139 -0.71%
010827 2.103 2.103 -0.60%
010909 1.0046 1.0046 -0.71%
001497 1.1757 1.1757 -0.03%
002644 1.2181 1.3523 -0.03%
000587 3.976 4.376 -0.60%
000628 5.1547 5.1547 -0.71%
002258 5.032 5.032 -0.60%
002319 2.6306 2.7106 -0.60%
002383 1.77 1.96 -0.60%
000128 1.3346 1.5386 -0.03%
003841 1.0578 1.3318 -0.03%
025653 1.4383 1.4383 -0.71%
024920 1.1612 1.1612 -0.71%
024921 1.1576 1.1576 -0.71%
026972 1.0033 1.0033 -0.60%
159303 1.6151 1.6151 0.15%
159943 1.5792 1.2252 -0.71%
024055 0.9483 0.9483 0.15%
024159 0.9464 0.9464 -0.60%
021359 1.3115 1.3115 -0.71%
024470 1.6944 1.6944 -0.60%
018518 1.0582 1.0892 -0.03%
018661 1.3993 1.3993 -0.71%
015898 1.0327 1.0327 -0.03%
020527 1.0184 1.0184 -0.03%
019184 1.745 1.745 -0.60%
019208 0.938 1.005 -0.60%
019224 1.312 1.312 -0.60%
090012 1.7091 1.7091 -0.71%
090017 2.0472 2.0572 -0.03%
092002 1.1225 2.3743 -0.03%
009653 1.2012 1.2012 -0.60%
009797 1.2662 1.2662 -0.60%
008275 1.4421 1.4421 -0.60%
012991 1.2213 1.2213 -0.60%
014860 1.1702 1.1702 -0.60%
014121 0.8723 0.8723 -0.71%
516610 0.441 0.441 -0.71%
960018 4.058 4.058 -0.60%
008628 1.0307 1.1773 -0.03%
011923 0.7175 0.7175 -0.71%
016060 1.378 1.378 -0.60%
017739 1.0728 1.0728 -0.60%
017773 1.9691 1.9691 -0.60%
013792 1.1394 1.1394 -0.03%
013435 1.1774 1.1774 -0.60%
159216 1.5113 1.5113 -0.71%
010738 1.1119 1.1119 -0.60%
010826 2.1999 2.1999 -0.60%
010908 1.0269 1.0269 -0.71%
011159 2.5542 3.0899 -0.60%
001791 0.743 0.743 -0.60%
001792 0.6805 0.6805 -0.60%
009220 1.0565 1.1829 -0.03%
002567 1.329 1.329 -0.60%
007911 1.1501 1.1501 -0.43%
002236 3.32 3.32 -0.71%
001364 1.216 1.331 -0.60%
000129 1.3858 1.5958 -0.03%
026486 1.0402 1.0402 -0.60%
026715 0.8978 0.8978 -0.71%
024838 1.439 1.439 -0.60%
022927 2.7087 2.7087 -0.71%
022973 1.145 1.2486 -0.71%
023026 1.0199 1.0199 -0.03%
023027 1.0185 1.0185 -0.03%
025284 0.9979 0.9979 -0.03%
025521 0.9709 0.9709 -0.62%
020676 1.1196 1.1196 -0.03%
020949 1.0341 1.0541 -0.03%
024469 1.7058 1.7058 -0.60%
019491 1.0875 1.0975 -0.03%
018519 1.054 1.085 -0.03%
022169 2.6704 2.6704 -0.71%
022297 1.0791 1.0791 -0.03%
015781 1.2144 1.2144 -0.60%
020330 1.0349 1.0349 -0.03%
020394 1.1462 1.1512 -0.03%
020455 1.0739 1.102 -0.03%
019197 4.962 4.962 -0.60%
019307 1.0274 1.0789 -0.03%
160919 3.6902 5.6762 -0.71%
160925 1.3195 1.3195 -0.71%
160926 1.1216 1.1216 -0.60%
090004 1.8487 4.2697 -0.60%
090010 2.6779 2.8339 -0.71%
090011 1.424 2.024 -0.60%
090021 1.1346 1.1346 -0.03%
091023 1.0736 1.1932 -0.03%
009798 1.0947 1.0947 -0.60%
008871 1.6161 1.6161 -0.71%
008934 1.2679 1.2679 -0.71%
008274 1.4792 1.4792 -0.60%
013915 1.4728 1.4728 -0.60%
519019 0.8815 4.852 -0.60%
016548 1.2093 1.2093 -0.60%
017182 1.0504 1.0504 -0.60%
014141 1.1109 1.1109 -0.60%
013463 1.4693 1.4693 -0.60%
013401 1.135 1.135 -0.03%
159027 0.9077 0.9077 -0.71%
159242 2.1109 2.1109 -0.71%
014272 1.1919 1.1919 -0.60%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票59,384.2280.48
2债券及货币14,999.7120.33
3现金14,999.7120.33
4其他资产11.8900.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600941中国移动76.186,561.128.89%0.00  
600298安琪酵母117.594,256.765.77%-4.05  
600352浙江龙盛305.263,696.705.01%-20.49  
000333美的集团46.443,507.614.75%0.00  
002078太阳纸业272.233,400.154.61%0.00  
002223鱼跃医疗122.303,138.224.25%5.95  
300498温氏股份243.312,997.584.06%5.83  
600585海螺水泥162.872,760.653.74%11.96  
002595豪迈科技53.642,499.593.39%9.23  
688029南微医学31.152,236.333.03%-10.21  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-01-162026-01-200.0536
22025-01-172025-01-210.01299
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.63%1.71%0.0%0.0%3.6%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.59%
-1.37%
8.94%
-1.63%
1.71%
0.0%
0.0%
10.82%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.35
0.56
0.73
夏普比率
14.78
60.17
21.91
特雷诺指数
0.01
0.05
0.01
詹森指数
-0.01
0.02
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。