基金代码090004 | 基金经理李博 | 最新份额68,933.96万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模10.47亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2004-12-15 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模13.36亿 | 托管费0.2% |
投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业,为投资者寻求持续稳定的投资收益。
投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资比例范围为基金资产的40%-95%,为了满足投资者赎回要求,基金持有现金及到期日在一
年以内的政府国债的比例不低于基金资产净值的5%,债券投资比例范围为基金资产的0%-55%。
1、基金收益分配应当采用现金方式。
基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;本基金分红的默认方式为现金分红。
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年不超过6次,成立
不满3个月,收益可不分配;年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。
7、基金每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的50%。
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属混合型证券投资基金,由于本基金采取积极的投资管理、主动的行业配置,使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品,其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金,高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和 国债。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-22 | 1.6148 | 4.0358 | -1.82% |
2024-11-21 | 1.6448 | 4.0658 | -0.30% |
2024-11-20 | 1.6498 | 4.0708 | 0.30% |
2024-11-19 | 1.6449 | 4.0659 | 0.45% |
2024-11-18 | 1.6376 | 4.0586 | -0.53% |
2024-11-15 | 1.6464 | 4.0674 | -0.76% |
2024-11-14 | 1.659 | 4.08 | -1.40% |
2024-11-13 | 1.6825 | 4.1035 | 0.89% |
2024-11-12 | 1.6676 | 4.0886 | -0.55% |
2024-11-11 | 1.6769 | 4.0979 | -0.07% |
2024-11-8 | 1.6781 | 4.0991 | -0.34% |
2024-11-7 | 1.6839 | 4.1049 | 1.57% |
2024-11-6 | 1.6578 | 4.0788 | -0.40% |
2024-11-5 | 1.6644 | 4.0854 | 0.84% |
2024-11-4 | 1.6505 | 4.0715 | 0.27% |
2024-11-1 | 1.646 | 4.067 | 0.53% |
2024-10-31 | 1.6373 | 4.0583 | -0.72% |
2024-10-30 | 1.6492 | 4.0702 | -0.52% |
2024-10-29 | 1.6578 | 4.0788 | -0.82% |
2024-10-28 | 1.6715 | 4.0925 | 0.26% |
李博先生:中国国籍,清华大学工学硕士,2009年9月至2010年8月就职于韩国SK Telecom首尔总部。2010年8月至2011年5月就职于国信证券任研究员。2011年5月起加入大成基金管理有限公司,曾担任电子行业、互联网传媒行业分析师、基金经理助理、股票投资部总监助理,现任股票投资部副总监。2015年4月21日起任大成互联网思维混合型证券投资基金基金经理。2015年8月26日至2019年9月29日任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。2016年11月4日起任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。2019年7月18日至2021年5月20日任大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日起任大成企业能力驱动混合型证券投资基金基金经理。2022年11月11日起任大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成精选增值混合C | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 1.2 | -8.43% | -13.49% |
大成精选增值混合A | 混合型 | 2016-11-04 至 今 | 8.1 | 64.24% | 32.75% |
大成国企改革灵活配置混合A | 混合型 | 2020-08-10 至 2021-02-03 | 0.5 | 20.40% | 15.24% |
大成红利优选一年持有混合发起式A | 混合型 | 2022-10-12 至 2024-01-09 | 1.2 | -9.10% | -14.89% |
大成科创主题混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-06-15 至 2021-05-20 | 1.9 | 136.97% | 69.16% |
大成内需增长混合H | 混合型 | 2016-02-19 至 2019-09-29 | 3.6 | 25.89% | 21.14% |
大成内需增长混合H | 混合型 | 2020-08-10 至 2021-02-03 | 0.5 | 21.52% | 15.22% |
大成企业能力驱动混合C | 混合型 | 2020-12-22 至 今 | 3.9 | -24.25% | -26.64% |
大成红利优选一年持有混合发起式C | 混合型 | 2022-10-12 至 2024-01-09 | 1.2 | -9.73% | -14.88% |
大成企业能力驱动混合A | 混合型 | 2020-12-22 至 今 | 3.9 | -23.32% | -26.64% |
大成景阳领先混合A | 混合型 | 2013-03-11 至 2014-10-27 | 1.6 | -- | -- |
大成内需增长混合A | 混合型 | 2020-08-10 至 2021-02-03 | 0.5 | 21.48% | 15.24% |
大成内需增长混合A | 混合型 | 2015-08-26 至 2019-09-29 | 4.1 | 56.19% | 31.26% |
大成互联网思维混合A | 混合型 | 2015-03-28 至 2022-11-30 | 7.7 | 34.50% | 59.81% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李博 | 2016-11-04 至 今 | 8年0个月零20天 | 64.24 | 32.75 |
冯文光 | 2015-07-23 至 2016-11-08 | 1年3个月零16天 | -3.55 | -5.84 |
魏庆国 | 2015-04-07 至 2016-08-19 | 1年4个月零12天 | -8.46 | -4.33 |
刘安田 | 2010-04-07 至 2015-04-06 | 4年-1个月零30天 | 47.69 | 60.05 |
曹雄飞 | 2009-03-25 至 2010-08-10 | 1年4个月零16天 | 22.25 | 24.70 |
张益凡 | 2008-12-18 至 2009-03-25 | 0年3个月零7天 | 14.49 | 12.06 |
钱辉 | 2007-06-27 至 2008-12-18 | 1年5个月零21天 | -36.40 | -29.82 |
曹雄飞 | 2006-01-21 至 2007-06-27 | 1年5个月零6天 | 312.28 | 235.76 |
何光明 | 2004-11-08 至 2006-01-21 | 1年2个月零13天 | 7.27 | 8.39 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000129 | 1.3381 | 1.5481 | -0.09% | |
001144 | 1.7838 | 1.7838 | -2.27% | |
002567 | 1.353 | 1.353 | -2.27% | |
002644 | 1.1749 | 1.2711 | -0.09% | |
003374 | 1.3559 | 1.5019 | -2.27% | |
006812 | 1.143 | 1.163 | -0.09% | |
007967 | 1.0112 | 1.124 | -0.09% | |
008003 | 1.0403 | 1.1473 | -0.09% | |
008004 | 1.0359 | 1.1315 | -0.09% | |
008275 | 1.2487 | 1.2487 | -2.27% | |
008686 | 1.1031 | 1.3203 | -0.09% | |
008747 | 1.1221 | 1.1621 | -0.09% | |
008938 | 1.0445 | 1.166 | -0.09% | |
009396 | 1.0301 | 1.1511 | -0.09% | |
009496 | 1.0859 | 1.1309 | -0.09% | |
010826 | 1.3705 | 1.3705 | -2.27% | |
010959 | 1.028 | 1.1222 | -0.09% | |
011159 | 2.3059 | 2.8416 | -2.27% | |
011926 | 0.6455 | 0.6455 | -3.15% | |
013399 | 1.0957 | 1.0957 | -0.09% | |
013401 | 1.0924 | 1.0924 | -0.09% | |
013436 | 0.7788 | 0.7788 | -2.27% | |
015565 | 1.0943 | 1.1543 | -2.27% | |
016548 | 1.0349 | 1.0349 | -2.27% | |
016793 | 1.0426 | 1.0626 | -0.09% | |
019225 | 2.536 | 2.536 | -2.27% | |
019307 | 1.0144 | 1.0432 | -0.09% | |
019491 | 1.0483 | 1.0533 | -0.09% | |
020174 | 1.056 | 1.056 | -0.09% | |
020455 | 1.0614 | 1.0614 | -0.09% | |
020574 | 1.0855 | 1.1203 | -0.09% | |
020677 | 1.0071 | 1.0071 | -0.09% | |
020853 | 1.3974 | 1.3974 | -3.15% | |
020854 | 1.3953 | 1.3953 | -3.15% | |
021132 | 1.0052 | 1.0052 | -0.09% | |
022297 | 1.0054 | 1.0054 | -0.09% | |
090001 | 0.6905 | 4.3015 | -2.27% | |
090006 | 0.9494 | 2.7714 | -2.27% | |
090019 | 2.5138 | 3.3653 | -2.27% | |
090020 | 1.116 | 1.116 | -2.27% | |
091021 | 1.098 | 1.098 | -0.09% | |
159595 | 1.1278 | 1.1278 | -3.15% | |
159906 | 0.9174 | 0.9174 | -3.15% | |
160918 | 2.3414 | 6.0458 | -2.27% | |
000128 | 1.2952 | 1.4992 | -0.09% | |
000131 | 1.521 | 1.821 | -0.09% | |
000153 | 1.0816 | 1.5306 | -0.09% | |
001497 | 1.1165 | 1.1165 | -0.09% | |
002236 | 2.2916 | 2.2916 | -3.15% | |
002946 | 1.1528 | 1.2113 | -0.09% | |
004389 | 1.0617 | 1.3097 | -0.09% | |
006038 | 2.5077 | 2.5077 | -2.27% | |
006811 | 1.0157 | 1.1677 | -0.09% | |
007911 | 0.9308 | 0.9308 | 0.88% | |
007946 | 1.1135 | 1.1602 | -0.09% | |
008274 | 1.2721 | 1.2721 | -2.27% | |
008973 | 1.0598 | 1.0598 | -3.15% | |
008989 | 1.2149 | 1.2149 | -2.27% | |
009653 | 1.0937 | 1.0937 | -2.27% | |
010372 | 1.0303 | 1.0303 | -2.27% | |
010940 | 1.0401 | 1.0401 | -2.27% | |
012474 | 0.8692 | 0.8692 | -2.27% | |
012848 | 0.7277 | 0.7277 | -2.27% | |
012980 | 0.7348 | 0.7348 | -2.12% | |
013463 | 1.2198 | 1.2198 | -2.27% | |
013853 | 1.248 | 1.248 | -2.27% | |
014447 | 1.0478 | 1.0877 | -0.09% | |
014860 | 1.1071 | 1.1071 | -2.27% | |
015526 | 0.8775 | 0.8775 | -2.27% | |
017182 | 0.9287 | 0.9287 | -2.27% | |
017669 | 1.0069 | 1.0069 | -2.27% | |
017765 | 0.9886 | 0.9886 | -2.27% | |
017773 | 1.8516 | 1.8516 | -2.27% | |
018693 | 1.387 | 1.387 | -2.27% | |
019182 | 0.7819 | 0.7819 | -2.27% | |
019201 | 1.978 | 1.978 | -2.27% | |
019254 | 0.9207 | 0.9207 | -3.15% | |
020369 | 1.122 | 1.162 | -0.09% | |
020378 | 1.1031 | 1.1251 | -0.09% | |
020527 | 1.0112 | 1.0112 | -0.09% | |
020821 | 1.0626 | 1.0626 | -2.27% | |
022423 | 0.9871 | 0.9871 | -3.15% | |
090012 | 0.924 | 0.924 | -3.15% | |
090015 | 3.649 | 3.649 | -2.27% | |
090021 | 1.0811 | 1.0811 | -0.09% | |
000587 | 2.789 | 3.189 | -2.27% | |
001364 | 1.1025 | 1.2175 | -2.27% | |
001516 | 1.0481 | 1.1389 | -0.09% | |
002383 | 1.163 | 1.353 | -2.27% | |
002645 | 1.1493 | 1.2441 | -0.09% | |
002945 | 1.988 | 1.988 | -2.27% | |
008272 | 1.9771 | 1.9771 | -2.27% | |
008871 | 1.3346 | 1.3346 | -3.15% | |
008872 | 1.2995 | 1.2995 | -3.15% | |
009493 | 1.1679 | 1.1679 | -2.27% | |
009494 | 1.1391 | 1.1391 | -2.27% | |
009798 | 0.8681 | 0.8681 | -2.27% | |
010179 | 0.8906 | 0.8906 | -2.27% | |
010371 | 1.0467 | 1.0467 | -2.27% | |
010908 | 0.8093 | 0.8093 | -3.15% | |
010927 | 1.0286 | 1.0286 | -0.09% | |
011742 | 1.0406 | 1.1466 | -0.09% | |
012473 | 0.8808 | 0.8808 | -2.27% | |
012849 | 0.7147 | 0.7147 | -2.27% | |
012890 | 1.0256 | 1.1016 | -0.09% | |
012991 | 1.0568 | 1.0568 | -2.27% | |
012992 | 1.048 | 1.048 | -2.27% | |
015546 | 0.7912 | 0.7912 | -2.12% | |
016198 | 2.411 | 2.411 | -2.27% | |
016476 | 0.9297 | 0.9297 | -2.27% | |
016852 | 1.0385 | 1.0385 | -2.27% | |
017772 | 0.684 | 0.684 | -2.27% | |
019197 | 3.202 | 3.202 | -2.27% | |
020245 | 1.0326 | 1.0326 | -0.09% | |
020283 | 1.1418 | 1.1418 | -0.09% | |
020394 | 1.1133 | 1.1183 | -0.09% | |
020676 | 1.0089 | 1.0089 | -0.09% | |
021170 | 1.1231 | 1.1231 | -3.15% | |
021171 | 1.1216 | 1.1216 | -3.15% | |
021213 | 1.0894 | 1.0894 | -3.15% | |
090004 | 1.6148 | 4.0358 | -2.27% | |
090018 | 5.232 | 5.732 | -2.27% | |
159740 | 0.5725 | 0.5725 | -2.12% | |
159923 | 1.7172 | 1.7172 | -3.15% | |
501079 | 2.444 | 2.444 | -2.27% | |
519017 | 0.819 | 3.621 | -2.27% | |
000628 | 4.2186 | 4.2186 | -3.15% | |
003692 | 1.2415 | 1.4523 | -2.27% | |
006674 | 1.0854 | 1.3697 | -0.09% | |
008689 | 1.117 | 1.117 | -0.09% | |
008748 | 1.1097 | 1.1497 | -0.09% | |
008821 | 1.1231 | 1.1231 | -0.09% | |
008847 | 1.1862 | 1.1862 | -2.27% | |
008935 | 0.6832 | 0.6832 | -3.15% | |
008988 | 1.2376 | 1.2376 | -2.27% | |
009219 | 1.0405 | 1.1387 | -0.09% | |
009797 | 1.1335 | 1.1335 | -2.27% | |
011923 | 0.664 | 0.664 | -3.15% | |
012185 | 0.7056 | 0.7056 | -2.27% | |
012249 | 0.9628 | 0.9628 | -2.27% | |
012519 | 0.9266 | 0.9266 | -2.27% | |
013854 | 1.2358 | 1.2358 | -2.27% | |
014651 | 0.7887 | 0.7887 | -2.27% | |
016062 | 1.2327 | 1.2327 | -2.27% | |
016288 | 0.8922 | 0.8922 | -2.27% | |
016547 | 1.0421 | 1.0421 | -2.27% | |
017181 | 0.9341 | 0.9341 | -2.27% | |
017739 | 0.9473 | 0.9473 | -2.27% | |
018662 | 1.0148 | 1.0148 | -3.15% | |
019222 | 2.774 | 2.774 | -2.27% | |
019334 | 1.0855 | 1.0855 | -2.27% | |
020345 | 1.0586 | 1.1006 | -0.09% | |
020822 | 1.0616 | 1.0616 | -2.27% | |
021131 | 1.0056 | 1.0056 | -0.09% | |
021359 | 1.0908 | 1.0908 | -3.15% | |
159980 | 1.6488 | 1.6488 | 0.88% | |
516610 | 0.4955 | 0.4955 | -3.15% | |
519019 | 0.6887 | 4.6592 | -2.27% | |
519300 | 0.9888 | 2.8184 | -3.15% | |
001300 | 2.086 | 2.086 | -2.27% | |
001365 | 0.981 | 0.981 | -2.27% | |
002947 | 1.1161 | 1.1732 | -0.09% | |
003373 | 1.3624 | 1.5084 | -2.27% | |
007801 | 2.4323 | 2.4323 | -3.15% | |
008589 | 1.0999 | 1.0999 | -2.27% | |
008687 | 1.0681 | 1.2809 | -0.09% | |
009397 | 1.0455 | 1.1565 | -0.09% | |
010369 | 1.0408 | 1.0408 | -2.27% | |
010738 | 0.8878 | 0.8878 | -2.27% | |
010960 | 1.0109 | 1.0969 | -0.09% | |
011834 | 1.2119 | 1.2119 | -2.27% | |
012979 | 0.7417 | 0.7417 | -2.12% | |
013400 | 1.0899 | 1.0899 | -0.09% | |
013790 | 1.091 | 1.091 | -0.09% | |
014122 | 0.7384 | 0.7384 | -3.15% | |
014142 | 0.9033 | 0.9033 | -2.27% | |
014225 | 0.893 | 0.893 | -2.27% | |
014652 | 0.7754 | 0.7754 | -2.27% | |
015564 | 1.1061 | 1.1661 | -2.27% | |
015632 | 1.0159 | 1.1017 | -0.09% | |
015781 | 1.025 | 1.025 | -2.27% | |
016060 | 1.101 | 1.101 | -2.27% | |
016475 | 0.9356 | 0.9356 | -2.27% | |
018225 | 1.2354 | 1.2354 | -2.27% | |
018413 | 1.6938 | 1.8668 | -2.27% | |
018460 | 5.195 | 5.195 | -2.27% | |
018461 | 0.813 | 0.813 | -2.27% | |
018661 | 1.0201 | 1.0201 | -3.15% | |
018891 | 0.8924 | 0.8924 | -2.27% | |
019184 | 1.156 | 1.156 | -2.27% | |
020330 | 1.0024 | 1.0024 | -0.09% | |
020505 | 1.1299 | 1.1549 | -0.09% | |
022089 | 1.0981 | 1.0981 | -0.09% | |
090007 | 1.2475 | 3.4917 | -2.27% | |
090009 | 2.55 | 2.55 | -2.27% | |
090010 | 2.4487 | 2.6047 | -3.15% | |
090011 | 1.399 | 1.999 | -2.27% | |
159542 | 1.0428 | 1.0428 | -3.15% | |
159642 | 0.7791 | 0.7791 | -3.15% | |
159943 | 1.1124 | 0.863 | -3.15% | |
160910 | 0.902 | 2.962 | -2.27% | |
160925 | 1.0648 | 1.0648 | -3.15% | |
560520 | 1.0399 | 1.0399 | -3.15% | |
960018 | 3.644 | 3.644 | -2.27% | |
015045 | 1.0507 | 1.0907 | -0.09% | |
002258 | 3.22 | 3.22 | -2.27% | |
003359 | 2.1891 | 2.1891 | -3.15% | |
004209 | 0.7065 | 0.9245 | -2.27% | |
007096 | 0.9831 | 1.2224 | -3.15% | |
007910 | 0.95 | 0.95 | 0.88% | |
008630 | 1.07 | 1.07 | -2.27% | |
008870 | 1.1141 | 1.1141 | -2.27% | |
009495 | 1.0993 | 1.1443 | -0.09% | |
009796 | 1.1529 | 1.1529 | -2.27% | |
014121 | 0.7462 | 0.7462 | -3.15% | |
015898 | 0.9601 | 0.9601 | -0.09% | |
018519 | 1.0218 | 1.0418 | -0.09% | |
019183 | 1.6078 | 1.6078 | -2.27% | |
019372 | 1.0478 | 1.0478 | -0.09% | |
019373 | 1.0445 | 1.0445 | -0.09% | |
019492 | 1.0477 | 1.0527 | -0.09% | |
020949 | 1.0189 | 1.0189 | -0.09% | |
022421 | 0.9871 | 0.9871 | -3.15% | |
092002 | 1.0871 | 2.291 | -0.09% | |
160916 | 3.808 | 3.341 | -2.27% | |
160919 | 2.9039 | 4.8899 | -3.15% | |
160926 | 0.8833 | 0.8833 | -2.27% | |
000152 | 1.0852 | 1.5795 | -0.09% | |
001301 | 1.932 | 1.932 | -2.27% | |
001791 | 0.7812 | 0.7812 | -2.27% | |
001792 | 0.7256 | 0.7256 | -2.27% | |
002086 | 1.3168 | 1.5238 | -0.09% | |
002319 | 1.8683 | 1.9483 | -2.27% | |
003574 | 1.0146 | 1.2975 | -0.09% | |
007508 | 1.1259 | 1.2039 | -0.09% | |
007947 | 1.1147 | 1.1594 | -0.09% | |
008270 | 1.4525 | 1.6647 | -2.27% | |
008271 | 2.0564 | 2.0564 | -2.27% | |
008629 | 1.0998 | 1.0998 | -2.27% | |
008688 | 1.1383 | 1.1383 | -0.09% | |
008846 | 1.2139 | 1.2139 | -2.27% | |
008869 | 1.1354 | 1.1354 | -2.27% | |
009069 | 1.1798 | 1.1798 | -3.15% | |
009070 | 1.1599 | 1.1599 | -3.15% | |
009654 | 1.0763 | 1.0763 | -2.27% | |
010178 | 0.9045 | 0.9045 | -2.27% | |
010929 | 1.1314 | 1.1314 | -2.27% | |
010941 | 1.0363 | 1.0363 | -2.27% | |
011066 | 4.157 | 4.157 | -3.15% | |
011835 | 1.1799 | 1.1799 | -2.27% | |
012045 | 0.575 | 0.575 | -3.15% | |
012937 | 1.0083 | 1.1233 | -0.09% | |
013435 | 0.7933 | 0.7933 | -2.27% | |
013791 | 1.0845 | 1.0845 | -0.09% | |
013914 | 1.1531 | 1.1531 | -2.27% | |
013915 | 1.1392 | 1.1392 | -2.27% | |
014224 | 0.903 | 0.903 | -2.27% | |
014271 | 1.0596 | 1.0596 | -2.27% | |
014859 | 1.1153 | 1.1153 | -2.27% | |
015780 | 1.0402 | 1.0402 | -2.27% | |
015899 | 0.9615 | 0.9615 | -0.09% | |
015998 | 0.5689 | 0.5689 | -3.15% | |
016287 | 0.9031 | 0.9031 | -2.27% | |
016404 | 1.0538 | 1.0638 | -0.09% | |
017261 | 1.0029 | 1.0029 | -2.27% | |
017262 | 1.0007 | 1.0007 | -2.27% | |
017764 | 0.9985 | 0.9985 | -2.27% | |
018454 | 1.7702 | 1.7702 | -2.27% | |
018457 | 0.6864 | 0.6864 | -2.27% | |
018518 | 1.023 | 1.043 | -0.09% | |
018694 | 0.7029 | 0.7029 | -2.27% | |
019152 | 1.477 | 1.477 | -0.09% | |
019208 | 0.896 | 0.896 | -2.27% | |
019223 | 1.8579 | 1.8579 | -2.27% | |
019224 | 1.346 | 1.346 | -2.27% | |
019255 | 3.624 | 3.624 | -2.27% | |
019363 | 1.1559 | 1.1559 | -2.27% | |
021212 | 1.0909 | 1.0909 | -3.15% | |
022247 | 1.1384 | 1.1384 | -0.09% | |
022422 | 0.987 | 0.987 | -3.15% | |
090002 | 1.0776 | 2.3624 | -0.09% | |
090013 | 1.7093 | 2.8923 | -2.27% | |
090016 | 1.8633 | 2.1203 | -2.27% | |
090023 | 1.0571 | 1.1484 | -0.09% | |
091023 | 1.0614 | 1.1529 | -0.09% | |
159303 | 1.0545 | 1.0545 | -2.12% | |
000130 | 1.592 | 1.892 | -0.09% | |
003147 | 0.8881 | 0.8881 | -2.27% | |
003693 | 1.2295 | 1.4403 | -2.27% | |
003841 | 1.059 | 1.284 | -0.09% | |
004117 | 1.0337 | 1.2422 | -0.09% | |
007507 | 1.1299 | 1.2109 | -0.09% | |
008269 | 1.4797 | 1.694 | -2.27% | |
008628 | 1.0851 | 1.1362 | -0.09% | |
008820 | 1.1367 | 1.1367 | -0.09% | |
008934 | 0.7075 | 0.7075 | -3.15% | |
009220 | 1.0374 | 1.1338 | -0.09% | |
010370 | 1.0242 | 1.0242 | -2.27% | |
010739 | 0.874 | 0.874 | -2.27% | |
010827 | 1.3295 | 1.3295 | -2.27% | |
010909 | 0.7972 | 0.7972 | -3.15% | |
010928 | 1.0156 | 1.0156 | -0.09% | |
010930 | 1.1068 | 1.1068 | -2.27% | |
012046 | 0.5677 | 0.5677 | -3.15% | |
012184 | 0.7156 | 0.7156 | -2.27% | |
012248 | 0.9749 | 0.9749 | -2.27% | |
012520 | 0.9238 | 0.9238 | -2.27% | |
013464 | 1.2088 | 1.2088 | -2.27% | |
013792 | 1.0874 | 1.0874 | -0.09% | |
014141 | 0.9194 | 0.9194 | -2.27% | |
014272 | 1.0469 | 1.0469 | -2.27% | |
014311 | 0.7635 | 0.7635 | -2.27% | |
014312 | 0.7529 | 0.7529 | -2.27% | |
015997 | 0.573 | 0.573 | -3.15% | |
016405 | 1.0499 | 1.0599 | -0.09% | |
017311 | 1.0132 | 1.0529 | -0.09% | |
017670 | 1.0042 | 1.0042 | -2.27% | |
018008 | 3.77 | 3.77 | -2.27% | |
018890 | 0.8967 | 0.8967 | -2.27% | |
019206 | 2.8866 | 2.8866 | -3.15% | |
019207 | 0.977 | 0.977 | -2.27% | |
019335 | 1.0719 | 1.0719 | -2.27% | |
020329 | 1.0035 | 1.0035 | -0.09% | |
020379 | 1.0404 | 1.0404 | -0.09% | |
020948 | 1.0218 | 1.0218 | -0.09% | |
022169 | 2.448 | 2.448 | -3.15% | |
090003 | 0.7865 | 3.6493 | -2.27% | |
090017 | 1.48 | 1.49 | -0.09% | |
159358 | 1.0 | 1.0 | -3.15% | |
160921 | 1.2508 | 1.608 | -2.27% | |
160924 | 0.8053 | 0.8053 | -2.12% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 100,962.25 | 82.37 |
2 | 债券及货币 | 21,759.09 | 17.75 |
3 | 现金 | 21,759.09 | 17.75 |
4 | 其他资产 | 80.93 | 00.07 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600941 | 中国移动 | 100.85 | 11,063.06 | 9.03% | -6.51 |
000333 | 美的集团 | 141.33 | 10,749.42 | 8.77% | 23.31 |
000651 | 格力电器 | 199.48 | 9,563.07 | 7.80% | 39.58 |
600938 | 中国海油 | 315.60 | 9,483.81 | 7.74% | -5.38 |
000063 | 中兴通讯 | 242.17 | 7,543.70 | 6.15% | 45.61 |
002223 | 鱼跃医疗 | 178.82 | 6,845.34 | 5.58% | 27.85 |
300498 | 温氏股份 | 267.17 | 5,380.80 | 4.39% | 38.86 |
002595 | 豪迈科技 | 82.94 | 3,838.46 | 3.13% | 1.06 |
600031 | 三一重工 | 167.28 | 3,158.25 | 2.58% | -48.79 |
600352 | 浙江龙盛 | 266.16 | 2,800.00 | 2.28% | 96.36 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<730天 | 0.5% |
2年≤X<3年 | 0.25% |
3年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2016-01-22 | 2016-01-25 | 0.356 |
2 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.0195 |
3 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 0.043 |
4 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 0.017 |
5 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 0.085 |
6 | 2008-04-28 | 2008-04-29 | 0.5 |
7 | 2007-03-12 | 2007-03-13 | 0.16 |
8 | 2006-12-21 | 1900-01-01 | 0.0 |
9 | 2006-05-22 | 2006-05-23 | 0.23 |
10 | 2006-03-27 | 2006-03-28 | 0.03 |
11 | 2006-02-09 | 2006-02-10 | 0.06 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
12.65% | 12.69% | -2.29% | 7.45% | 13.34% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.56% | 7.32% | 2.24% | 11.26% | 12.69% | -6.72% | 43.28% | 1116.27% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.66 | 0.81 | 0.88 |
夏普比率 | 71.62 | 82.30 | 43.03 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
詹森指数 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
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