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大成精选增值混合A  090004
收藏成功
混合型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理李博
申购费率0.15%
基金规模10.47亿  (2022-06-30)
1.8845
4.3055
1319.41%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.44% 0.01% 4475/8795
最近一月 2.07% 0.03% 4567/8777
最近三月 3.86% -0.01% 1388/8672
最近一年 9.83% 0.26% 5702/8085
(2025-12-30)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码090004 基金经理李博 最新份额60,169.06万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模10.47亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2004-12-15 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模13.36亿 托管费0.2%
投资策略

投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业，为投资者寻求持续稳定的投资收益。

投资范围

投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资比例范围为基金资产的40%－95%，为了满足投资者赎回要求，基金持有现金及到期日在一
年以内的政府国债的比例不低于基金资产净值的5%，债券投资比例范围为基金资产的0%－55%。

收益分配原则

1、基金收益分配应当采用现金方式。
基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；本基金分红的默认方式为现金分红。
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年不超过6次，成立
不满3个月，收益可不分配；年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。
7、基金每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的50％。
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属混合型证券投资基金，由于本基金采取积极的投资管理、主动的行业配置，使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品，其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和 国债。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-30 1.8845 4.3055 0.52%
2025-12-29 1.8747 4.2957 -0.48%
2025-12-26 1.8838 4.3048 0.16%
2025-12-25 1.8808 4.3018 0.20%
2025-12-24 1.8771 4.2981 0.04%
2025-12-23 1.8763 4.2973 -0.37%
2025-12-22 1.8832 4.3042 0.10%
2025-12-19 1.8814 4.3024 0.70%
2025-12-18 1.8683 4.2893 -0.02%
2025-12-17 1.8686 4.2896 1.34%
2025-12-16 1.8439 4.2649 -0.42%
2025-12-15 1.8517 4.2727 -0.15%
2025-12-12 1.8545 4.2755 0.57%
2025-12-11 1.844 4.265 -0.61%
2025-12-10 1.8554 4.2764 0.62%
2025-12-9 1.8439 4.2649 -1.01%
2025-12-8 1.8628 4.2838 -0.41%
2025-12-5 1.8704 4.2914 0.51%
2025-12-4 1.861 4.282 0.12%
2025-12-3 1.8588 4.2798 0.17%
李博

李博先生：中国国籍，清华大学工学硕士，2009年9月至2010年8月就职于韩国SK Telecom首尔总部。2010年8月至2011年5月就职于国信证券任研究员。2011年5月起加入大成基金管理有限公司，曾担任电子行业、互联网传媒行业分析师、基金经理助理、股票投资部总监助理，现任股票投资部副总监。2015年4月21日至2022年11月30日任大成互联网思维混合型证券投资基金基金经理。2015年8月26日至2019年9月29日任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。2016年11月4日起任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。2019年7月18日至2021年5月20日任大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日起任大成企业能力驱动混合型证券投资基金基金经理。2022年11月11日至2024年1月9日任大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
大成精选增值混合A  2016-11-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成精选增值混合C混合型2023-08-28 至 今 2.4-8.43% -13.49% 
大成精选增值混合A混合型2016-11-04 至 今 9.264.24% 32.75% 
大成国企改革灵活配置混合A混合型2020-08-10 至 2021-02-03 0.520.40% 15.24% 
大成红利优选一年持有混合发起式A混合型2022-10-12 至 2024-01-09 1.2-9.10% -14.89% 
大成科创主题混合(LOF)A混合型,LOF型2019-06-15 至 2021-05-20 1.9136.97% 69.16% 
大成内需增长混合H混合型2016-02-19 至 2019-09-29 3.625.89% 21.14% 
大成内需增长混合H混合型2020-08-10 至 2021-02-03 0.521.52% 15.22% 
大成企业能力驱动混合C混合型2020-12-22 至 今 5.0-24.25% -26.64% 
大成红利优选一年持有混合发起式C混合型2022-10-12 至 2024-01-09 1.2-9.73% -14.88% 
大成企业能力驱动混合A混合型2020-12-22 至 今 5.0-23.32% -26.64% 
大成景阳领先混合A混合型2013-03-11 至 2014-10-27 1.6--  --  
大成内需增长混合A混合型2020-08-10 至 2021-02-03 0.521.48% 15.24% 
大成内需增长混合A混合型2015-08-26 至 2019-09-29 4.156.19% 31.26% 
大成互联网思维混合A混合型2015-03-28 至 2022-11-30 7.734.50% 59.81% 
大成洞察优势混合混合型2025-06-24 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李博2016-11-04 至 今9年-11个月零31天64.2432.75
冯文光2015-07-23 至 2016-11-081年3个月零16天-3.55-5.84
魏庆国2015-04-07 至 2016-08-191年4个月零12天-8.46-4.33
刘安田2010-04-07 至 2015-04-064年-1个月零30天47.6960.05
曹雄飞2009-03-25 至 2010-08-101年4个月零16天22.2524.70
张益凡2008-12-18 至 2009-03-250年3个月零7天14.4912.06
钱辉2007-06-27 至 2008-12-181年5个月零21天-36.40-29.82
曹雄飞2006-01-21 至 2007-06-271年5个月零6天312.28235.76
何光明2004-11-08 至 2006-01-211年2个月零13天7.278.39
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002319 2.2698 2.3498 0.25%
002567 1.65 1.65 0.25%
002644 1.1687 1.3029 0.01%
002947 1.1655 1.2226 0.01%
003147 1.481 1.481 0.25%
003374 1.9354 2.0814 0.25%
003693 1.2919 1.5027 0.25%
008004 1.0021 1.1583 0.01%
008629 1.1242 1.1242 0.25%
008687 1.078 1.3034 0.01%
008820 1.168 1.168 0.01%
008973 1.3582 1.3582 0.29%
009495 1.1247 1.1697 0.01%
010927 1.1015 1.1015 0.01%
010941 1.1297 1.1297 0.25%
011835 1.3656 1.3656 0.25%
013435 1.2794 1.2794 0.25%
013436 1.2476 1.2476 0.25%
013464 1.4224 1.4224 0.25%
013790 1.1306 1.1306 0.01%
013854 1.4418 1.4418 0.25%
014447 1.0633 1.1192 0.01%
014859 1.3265 1.3265 0.25%
015546 1.0425 1.0425 0.72%
015780 1.2736 1.2736 0.25%
015998 0.8803 0.8803 0.29%
016060 1.208 1.208 0.25%
016198 2.9298 2.9298 0.25%
016287 1.0203 1.0203 0.25%
016288 1.0014 1.0014 0.25%
017261 1.0943 1.0943 0.25%
017669 1.1975 1.1975 0.25%
017670 1.187 1.187 0.25%
018694 0.8637 0.8637 0.25%
019207 1.435 1.435 0.25%
019492 1.0632 1.0732 0.01%
020574 1.0996 1.1444 0.01%
020821 1.2349 1.2349 0.25%
020949 1.012 1.032 0.01%
021212 1.2843 1.2843 0.29%
022089 1.1212 1.1212 0.01%
022397 1.0182 1.0182 0.01%
022421 1.2185 1.2185 0.29%
023026 1.0038 1.0038 0.01%
025653 1.1837 1.1837 0.29%
090001 0.7947 4.4057 0.25%
090011 1.532 2.132 0.25%
090012 1.4553 1.4553 0.29%
090021 1.1131 1.1131 0.01%
159923 2.1604 2.1604 0.29%
160918 2.6681 6.3725 0.25%
519017 1.098 3.9 0.25%
001792 0.6897 0.6897 0.25%
002086 1.3458 1.5528 0.01%
006674 1.0995 1.3938 0.01%
007096 1.1975 1.4372 0.29%
007507 1.1168 1.2348 0.01%
007946 1.1294 1.1761 0.01%
007947 1.1295 1.1742 0.01%
008821 1.1509 1.1509 0.01%
009219 1.0431 1.1713 0.01%
009496 1.1073 1.1523 0.01%
010369 1.145 1.145 0.25%
010909 0.9552 0.9552 0.29%
011923 0.818 0.818 0.29%
012046 0.6297 0.6297 0.29%
012937 1.0282 1.1482 0.01%
013914 1.444 1.444 0.25%
016475 1.0838 1.0838 0.25%
016793 1.0096 1.0846 0.01%
017739 1.0207 1.0207 0.25%
018662 1.4116 1.4116 0.29%
019357 1.0014 1.0014 0.25%
020676 1.0752 1.0752 0.01%
023027 1.0031 1.0031 0.01%
024056 0.9699 0.9699 0.72%
024921 1.055 1.055 0.29%
090002 1.1204 2.4224 0.01%
090004 1.8845 4.3055 0.25%
159943 1.4826 1.1502 0.29%
160921 1.3716 1.7288 0.25%
160926 1.1069 1.1069 0.25%
501079 2.9898 2.9898 0.25%
560520 1.1185 1.1185 0.29%
000128 1.3208 1.5248 0.01%
000129 1.369 1.579 0.01%
001300 3.081 3.081 0.25%
001365 1.449 1.449 0.25%
002236 3.2936 3.2936 0.29%
003841 1.0531 1.3081 0.01%
007801 2.6022 2.6022 0.29%
007967 1.0126 1.1384 0.01%
008630 1.0865 1.0865 0.25%
008688 1.1689 1.1689 0.01%
008689 1.142 1.142 0.01%
008872 1.6724 1.6724 0.29%
008934 1.0323 1.0323 0.29%
009654 1.1416 1.1416 0.25%
010371 1.7021 1.7021 0.25%
010908 0.974 0.974 0.29%
010930 1.2852 1.2852 0.25%
010960 1.0231 1.1091 0.01%
012184 0.8572 0.8572 0.25%
012249 1.0165 1.0223 0.25%
012520 1.5038 1.5038 0.25%
012848 0.885 0.885 0.25%
012991 1.163 1.163 0.25%
013399 1.1242 1.1242 0.01%
014311 0.9958 0.9958 0.25%
014312 0.9755 0.9755 0.25%
014651 0.8704 0.8704 0.25%
015997 0.8895 0.8895 0.29%
016404 1.0448 1.0748 0.01%
016547 1.213 1.213 0.25%
017764 1.3405 1.3405 0.25%
018008 4.309 4.309 0.25%
019184 1.42 1.42 0.25%
019201 2.481 2.481 0.25%
019224 1.634 1.634 0.25%
019254 1.4454 1.4454 0.29%
019335 1.2649 1.2649 0.25%
019373 1.1067 1.1067 0.01%
020527 1.0112 1.0112 0.01%
020948 1.0168 1.0368 0.01%
024162 0.9968 0.9968 0.29%
024604 1.1682 1.1682 0.01%
025522 0.996 0.996 0.27%
090016 2.0644 2.3214 0.25%
090017 1.9345 1.9445 0.01%
090018 7.704 8.204 0.25%
090019 3.5408 4.7401 0.25%
091021 1.1341 1.1341 0.01%
091023 1.064 1.1755 0.01%
159216 1.4268 1.4268 0.29%
159298 1.1344 1.1344 0.29%
159740 0.7309 0.7309 0.72%
159980 1.9798 1.9798 -2.00%
015045 1.0633 1.1193 0.01%
000152 1.0993 1.6036 0.01%
001791 0.7492 0.7492 0.25%
003574 1.0287 1.3186 0.01%
006811 1.0172 1.1902 0.01%
008271 2.4747 2.4747 0.25%
008628 1.0168 1.1634 0.01%
008748 1.1036 1.1736 0.01%
008846 1.3175 1.3175 0.25%
008869 1.3052 1.3052 0.25%
008938 1.0707 1.1922 0.01%
009797 1.2038 1.2038 0.25%
010178 1.0941 1.0941 0.25%
010179 1.0725 1.0725 0.25%
012248 1.0259 1.0398 0.25%
013401 1.1196 1.1196 0.01%
013792 1.1257 1.1257 0.01%
013853 1.4625 1.4625 0.25%
015565 1.281 1.341 0.25%
015632 1.018 1.1338 0.01%
015898 1.0084 1.0084 0.01%
016062 1.3428 1.3428 0.25%
016548 1.1991 1.1991 0.25%
017773 2.0422 2.0422 0.25%
018863 1.0668 1.0668 0.25%
019182 0.928 0.928 0.25%
019255 3.983 3.983 0.25%
020853 2.0709 2.0709 0.29%
020854 2.0611 2.0611 0.29%
021171 1.5224 1.5224 0.29%
023657 1.0063 1.0063 0.01%
024160 1.1234 1.1234 0.25%
024616 1.1739 1.1739 0.29%
024852 1.302 1.302 0.25%
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159542 1.4161 1.4161 0.29%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票92,117.8984.21
2债券及货币17,418.6415.92
3现金14,912.9413.63
4其他资产1,674.4501.53
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
000333美的集团143.4510,422.949.53%-2.91  
600941中国移动77.048,064.377.37%-16.69  
002223鱼跃医疗171.276,681.286.11%34.25  
600298安琪酵母162.746,436.375.88%0.00  
600938中国海油239.486,257.645.72%-25.13  
000063中兴通讯106.404,856.244.44%0.00  
300498温氏股份225.674,199.723.84%29.83  
002078太阳纸业267.833,827.333.50%0.00  
000792盐湖股份180.823,770.103.45%122.12  
600352浙江龙盛334.893,338.853.05%16.63  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125001325附息国债1325.00(万张)2,505.69(万元)2.29(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
0≤X<501.5%
50≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<730天0.5%
2年≤X<3年0.25%
3年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12016-01-222016-01-250.356
22015-01-212015-01-220.0195
32014-01-202014-01-210.043
42011-01-192011-01-200.017
52010-01-202010-01-210.085
62008-04-282008-04-290.5
72007-03-122007-03-130.16
82006-12-211900-01-010.0
92006-05-222006-05-230.23
102006-03-272006-03-280.03
112006-02-092006-02-100.06
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.21%9.83%11.08%1.37%13.43%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.07%
3.86%
11.24%
10.18%
9.83%
37.11%
7.07%
1319.41%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.48
0.70
0.79
夏普比率
114.30
87.39
10.18
特雷诺指数
0.02
0.05
0.01
詹森指数
0.02
0.02
-0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。