公募基金 > 基金超市 > 大成精选增值混合A
大成精选增值混合A  090004
收藏成功
混合型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理李博
申购费率0.15%
基金规模10.47亿  (2022-06-30)
1.7583
4.1793
1224.36%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.52% -0.0% 1950/9387
最近一月 -2.81% 0.02% 7062/9301
最近三月 -6.71% 0.14% 8067/9116
最近一年 3.25% 0.39% 6513/8361
(2026-07-03)
基金代码090004 基金经理李博 最新份额55,631.08万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模10.47亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2004-12-15 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模13.36亿 托管费0.2%
投资策略

投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业,为投资者寻求持续稳定的投资收益。

投资范围

投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资比例范围为基金资产的40%-95%,为了满足投资者赎回要求,基金持有现金及到期日在一
年以内的政府国债的比例不低于基金资产净值的5%,债券投资比例范围为基金资产的0%-55%。

收益分配原则

1、基金收益分配应当采用现金方式。
基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;本基金分红的默认方式为现金分红。
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年不超过6次,成立
不满3个月,收益可不分配;年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。
7、基金每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的50%。
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属混合型证券投资基金,由于本基金采取积极的投资管理、主动的行业配置,使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品,其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金,高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和 国债。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-3 1.7583 4.1793 0.60%
2026-7-2 1.7478 4.1688 -0.13%
2026-7-1 1.7501 4.1711 1.45%
2026-6-30 1.7251 4.1461 -0.91%
2026-6-29 1.741 4.162 1.52%
2026-6-26 1.715 4.136 -0.77%
2026-6-25 1.7283 4.1493 0.08%
2026-6-24 1.727 4.148 -0.16%
2026-6-23 1.7297 4.1507 -1.22%
2026-6-22 1.751 4.172 1.33%
2026-6-18 1.7281 4.1491 -1.53%
2026-6-17 1.7549 4.1759 -0.21%
2026-6-16 1.7586 4.1796 -1.67%
2026-6-15 1.7884 4.2094 -0.34%
2026-6-12 1.7945 4.2155 0.64%
2026-6-11 1.7831 4.2041 0.19%
2026-6-10 1.7797 4.2007 0.15%
2026-6-9 1.7771 4.1981 0.44%
2026-6-8 1.7693 4.1903 -0.91%
2026-6-5 1.7856 4.2066 -0.22%

李博先生:中国国籍,清华大学工学硕士,2009年9月至2010年9月就职于韩国SK Telecom首尔总部。2010年10月至2011年5月就职于国信证券任研究员。2011年5月起加入大成基金管理有限公司,曾担任电子行业、互联网传媒行业分析师、基金经理助理、股票投资部总监助理,现任股票投资部副总监。2015年4月21日至2022年11月30日任大成互联网思维混合型证券投资基金基金经理。2015年8月26日至2019年9月29日任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。2016年11月4日起任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。2019年7月18日至2021年5月20日任大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日起任大成企业能力驱动混合型证券投资基金基金经理。2022年11月11日至2024年1月9日任大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年7月16日起担任大成洞察优势混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
大成精选增值混合A  2016-11-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成精选增值混合C混合型2023-08-28 至 今 2.9-8.43% -13.49% 
大成精选增值混合A混合型2016-11-04 至 今 9.764.24% 32.75% 
大成国企改革灵活配置混合A混合型2020-08-10 至 2021-02-03 0.520.40% 15.24% 
大成红利优选一年持有混合发起式A混合型2022-10-12 至 2024-01-09 1.2-9.10% -14.89% 
大成科创主题混合(LOF)A混合型,LOF型2019-06-15 至 2021-05-20 1.9136.97% 69.16% 
大成内需增长混合H混合型2016-02-19 至 2019-09-29 3.625.89% 21.14% 
大成内需增长混合H混合型2020-08-10 至 2021-02-03 0.521.52% 15.22% 
大成企业能力驱动混合C混合型2020-12-22 至 今 5.5-24.25% -26.64% 
大成红利优选一年持有混合发起式C混合型2022-10-12 至 2024-01-09 1.2-9.73% -14.88% 
大成企业能力驱动混合A混合型2020-12-22 至 今 5.5-23.32% -26.64% 
大成景阳领先混合A混合型2013-03-11 至 2014-10-27 1.6--  --  
大成内需增长混合A混合型2020-08-10 至 2021-02-03 0.521.48% 15.24% 
大成内需增长混合A混合型2015-08-26 至 2019-09-29 4.156.19% 31.26% 
大成互联网思维混合A混合型2015-03-28 至 2022-11-30 7.734.50% 59.81% 
大成洞察优势混合混合型2025-06-24 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李博2016-11-04 至 今9年8个月零2天64.2432.75
冯文光2015-07-23 至 2016-11-081年3个月零16天-3.55-5.84
魏庆国2015-04-07 至 2016-08-191年4个月零12天-8.46-4.33
刘安田2010-04-07 至 2015-04-064年-1个月零30天47.6960.05
曹雄飞2009-03-25 至 2010-08-101年4个月零16天22.2524.70
张益凡2008-12-18 至 2009-03-250年3个月零7天14.4912.06
钱辉2007-06-27 至 2008-12-181年5个月零21天-36.40-29.82
曹雄飞2006-01-21 至 2007-06-271年5个月零6天312.28235.76
何光明2004-11-08 至 2006-01-211年2个月零13天7.278.39
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001792 0.6278 0.6278 0.53%
002319 2.8093 2.8893 0.53%
003147 1.6892 1.6892 0.53%
003374 2.0545 2.2005 0.53%
003574 1.0266 1.3322 0.02%
003692 1.3392 1.55 0.53%
007910 1.1316 1.1316 2.20%
007947 1.1433 1.188 0.02%
007967 1.02 1.1458 0.02%
008270 1.6542 1.8664 0.53%
008271 2.3485 2.3485 0.53%
008274 1.7 1.7 0.53%
008846 1.4053 1.4053 0.53%
008871 1.6445 1.6445 0.76%
008872 1.5857 1.5857 0.76%
008934 1.5083 1.5083 0.76%
009798 1.1152 1.1152 0.53%
010826 2.0704 2.0704 0.53%
010908 1.0404 1.0404 0.76%
011834 1.3953 1.3953 0.53%
012519 1.3789 1.3789 0.53%
013853 1.3922 1.3922 0.53%
015526 1.6582 1.6582 0.53%
015998 0.911 0.911 0.76%
016547 1.1983 1.1983 0.53%
017181 1.1871 1.1871 0.53%
017764 1.4534 1.4534 0.53%
018413 1.9441 2.1171 0.53%
018460 7.174 7.174 0.53%
018891 0.9125 0.9125 0.53%
019183 1.7391 1.7391 0.53%
019222 4.132 4.132 0.53%
019335 1.1504 1.1504 0.53%
019373 1.1278 1.1278 0.02%
019491 1.0814 1.0914 0.02%
020379 1.0572 1.0872 0.02%
020527 1.0178 1.0178 0.02%
020676 1.113 1.113 0.02%
020821 2.4288 2.4288 0.53%
021359 1.2985 1.2985 0.76%
022397 1.0267 1.0267 0.02%
024159 0.908 0.908 0.53%
024469 2.1572 2.1572 0.53%
025996 1.0356 1.0356 0.53%
026037 1.0162 1.0162 0.53%
027330 1.0023 1.0023 0.53%
027745 0.9969 0.9969 0.53%
090011 1.406 2.006 0.53%
159048 1.1331 1.1331 0.76%
159542 1.4152 1.4152 0.76%
159906 2.1036 2.1036 0.76%
160924 0.9327 0.9327 1.78%
501079 5.8217 5.8217 0.53%
516610 0.4204 0.4204 0.76%
519019 0.9852 4.9557 0.53%
000131 1.6009 1.9009 0.02%
001364 1.3004 1.4154 0.53%
001516 1.052 1.1709 0.02%
002644 1.2465 1.3807 0.02%
003841 1.052 1.326 0.02%
007801 2.5128 2.5128 0.76%
008687 1.0919 1.3173 0.02%
008821 1.1612 1.1612 0.02%
009220 1.0523 1.1787 0.02%
009397 1.0365 1.1975 0.02%
010738 1.0275 1.0275 0.53%
010739 1.005 1.005 0.53%
010930 1.2611 1.2611 0.53%
012045 0.6287 0.6287 0.76%
012248 1.0613 1.0752 0.53%
012474 1.2668 1.2668 0.53%
012890 1.0314 1.1384 0.02%
013400 1.1282 1.1282 0.02%
014141 1.2224 1.2224 0.53%
015632 1.0227 1.1585 0.02%
015781 1.1339 1.1339 0.53%
016288 0.9143 0.9143 0.53%
017182 1.1725 1.1725 0.53%
017773 2.0243 2.0243 0.53%
018008 4.372 4.372 0.53%
018863 0.889 0.889 0.53%
019152 2.1638 2.1638 0.02%
019206 3.935 3.935 0.76%
019208 0.883 0.95 0.53%
019225 3.663 3.663 0.53%
019357 0.9719 0.9719 0.53%
019358 0.9642 0.9642 0.53%
021212 1.3007 1.3007 0.76%
022421 1.3081 1.3081 0.76%
022904 1.3083 1.3083 0.76%
023027 1.0168 1.0168 0.02%
023658 1.0086 1.0086 0.02%
024920 1.3007 1.3007 0.76%
025653 1.6385 1.6385 0.76%
026063 0.9845 0.9845 0.02%
027721 1.0182 1.0182 0.76%
090007 1.0935 3.6614 0.53%
090015 4.313 4.313 0.53%
159216 1.6179 1.6179 0.76%
159242 2.3941 2.3941 0.76%
159298 1.4169 1.4169 0.76%
159595 1.3742 1.3742 0.76%
159980 2.0561 2.0561 2.20%
160919 3.9906 5.9766 0.76%
000128 1.3325 1.5365 0.02%
001300 2.923 2.923 0.53%
001365 1.578 1.578 0.53%
001497 1.1743 1.1743 0.02%
003373 2.0677 2.2137 0.53%
004117 1.0218 1.2703 0.02%
007946 1.144 1.1907 0.02%
008003 1.0108 1.1854 0.02%
008269 1.6962 1.9105 0.53%
009069 1.4839 1.4839 0.76%
009654 1.1432 1.1432 0.53%
011926 0.7046 0.7046 0.76%
012249 1.0495 1.0553 0.53%
012937 1.0257 1.1643 0.02%
013399 1.1379 1.1379 0.02%
013792 1.1369 1.1369 0.02%
014225 1.2813 1.2813 0.53%
014271 1.464 1.464 0.53%
014272 1.4373 1.4373 0.53%
014311 1.0585 1.0585 0.53%
015780 1.1579 1.1579 0.53%
015997 0.9219 0.9219 0.76%
016060 1.246 1.246 0.53%
016475 1.2143 1.2143 0.53%
016793 1.0237 1.0987 0.02%
017262 1.0262 1.0262 0.53%
018457 1.0129 1.0129 0.53%
018890 0.9228 0.9228 0.53%
019334 1.1759 1.1759 0.53%
021132 1.0745 1.0745 0.02%
022169 2.5271 2.5271 0.76%
022973 1.172 1.2756 0.76%
023026 1.018 1.018 0.02%
024470 2.1443 2.1443 0.53%
024617 1.0875 1.0875 0.76%
024921 1.2972 1.2972 0.76%
026973 1.0037 1.0037 0.53%
090006 1.0678 2.8898 0.53%
090012 2.0343 2.0343 0.76%
090018 7.283 7.783 0.53%
090023 1.0647 1.1841 0.02%
091023 1.071 1.1906 0.02%
159027 0.8627 0.8627 0.76%
159045 0.9552 0.9552 0.76%
159155 1.0116 1.0116 0.76%
159235 1.1727 1.1727 0.76%
160926 1.1421 1.1421 0.53%
519300 1.164 3.0956 0.76%
002383 1.733 1.923 0.53%
002947 1.1859 1.243 0.02%
003359 3.1658 3.1658 0.76%
003693 1.3241 1.5349 0.53%
006038 3.3207 3.3207 0.53%
008272 2.2285 2.2285 0.53%
008629 1.1236 1.1236 0.53%
008689 1.1557 1.1557 0.02%
008935 1.4381 1.4381 0.76%
008973 1.2867 1.2867 0.76%
008988 6.2543 6.2543 0.53%
009496 1.1288 1.1738 0.02%
009797 1.2544 1.2544 0.53%
010827 1.981 1.981 0.53%
010927 1.1487 1.1487 0.02%
012520 1.3731 1.3731 0.53%
012979 0.7178 0.7178 1.78%
013436 1.0765 1.0765 0.53%
013464 1.3916 1.3916 0.53%
013914 1.4405 1.4405 0.53%
014447 1.0675 1.1368 0.02%
014652 1.177 1.177 0.53%
015564 1.2955 1.3555 0.53%
016405 1.0494 1.0794 0.02%
016476 1.2032 1.2032 0.53%
016852 1.0553 1.0553 0.53%
017261 1.0353 1.0353 0.53%
017670 1.1652 1.1652 0.53%
017765 1.4248 1.4248 0.53%
018518 1.0549 1.0859 0.02%
018694 0.9735 0.9735 0.53%
019207 1.559 1.559 0.53%
019255 4.242 4.242 0.53%
019492 1.0803 1.0903 0.02%
020174 1.0963 1.0963 0.02%
020283 1.181 1.181 0.02%
020345 1.0516 1.1406 0.02%
020378 1.1299 1.1645 0.02%
020394 1.1437 1.1487 0.02%
020949 1.0282 1.0482 0.02%
021131 1.0778 1.0778 0.02%
023893 1.8454 1.8454 0.76%
024160 0.9019 0.9019 0.53%
024161 0.891 0.891 0.76%
024616 1.0896 1.0896 0.76%
025521 1.0022 1.0022 0.93%
025522 0.9995 0.9995 0.93%
026716 0.8552 0.8552 0.76%
027018 1.0041 1.0041 0.02%
027722 1.0182 1.0182 0.76%
027746 0.9968 0.9968 0.53%
090010 2.5338 2.6898 0.76%
090013 1.9808 3.1638 0.53%
159358 1.3967 1.3967 0.76%
159923 2.2727 2.2727 0.76%
000129 1.3832 1.5932 0.02%
000153 1.1065 1.5655 0.02%
000587 4.189 4.589 0.53%
002236 3.3461 3.3461 0.76%
007508 1.1343 1.2493 0.02%
008275 1.6581 1.6581 0.53%
008589 1.2951 1.2951 0.53%
008630 1.0826 1.0826 0.53%
008820 1.18 1.18 0.02%
008869 1.3775 1.3775 0.53%
008870 1.3431 1.3431 0.53%
009396 1.0121 1.1831 0.02%
009796 1.2841 1.2841 0.53%
010178 0.9766 0.9766 0.53%
010928 1.1269 1.1269 0.02%
010941 1.1454 1.1454 0.53%
011923 0.7343 0.7343 0.76%
012046 0.6168 0.6168 0.76%
013401 1.1326 1.1326 0.02%
016062 1.2966 1.2966 0.53%
017739 1.0635 1.0635 0.53%
018519 1.051 1.082 0.02%
018862 0.8938 0.8938 0.53%
019182 1.1531 1.1531 0.53%
019201 2.374 2.374 0.53%
019254 2.0175 2.0175 0.76%
019307 1.0248 1.0763 0.02%
020505 1.1402 1.2022 0.02%
020822 2.4103 2.4103 0.53%
021213 1.2936 1.2936 0.76%
022297 1.0757 1.0757 0.02%
024259 1.6863 1.6863 0.02%
024838 1.3923 1.3923 0.53%
024922 1.2997 1.2997 0.76%
025283 0.9941 0.9941 0.02%
026340 0.9852 0.9852 0.53%
026486 1.3552 1.3552 0.53%
026972 1.0042 1.0042 0.53%
027019 1.0038 1.0038 0.02%
090004 1.7583 4.1793 0.53%
091021 1.1565 1.1565 0.02%
159395 103.1106 1.0311 0.02%
159642 0.9999 0.9999 0.76%
160910 0.89 3.023 0.53%
160916 4.46 3.838 0.53%
160925 1.2946 1.2946 0.76%
000628 4.9274 4.9274 0.76%
001791 0.6848 0.6848 0.53%
002258 4.978 4.978 0.53%
002645 1.2165 1.3493 0.02%
004209 0.9848 1.2028 0.53%
004389 1.1041 1.3521 0.02%
007096 1.1609 1.4968 0.76%
007507 1.14 1.258 0.02%
007911 1.1015 1.1015 2.20%
008628 1.0297 1.1763 0.02%
008688 1.1853 1.1853 0.02%
008748 1.1192 1.1892 0.02%
009495 1.1485 1.1935 0.02%
010370 1.134 1.134 0.53%
010929 1.3013 1.3013 0.53%
010940 1.1514 1.1514 0.53%
010959 1.0323 1.1676 0.02%
010960 1.03 1.1285 0.02%
011066 4.8231 4.8231 0.76%
011742 1.026 1.1706 0.02%
011835 1.3411 1.3411 0.53%
012473 1.292 1.292 0.53%
012849 0.773 0.773 0.53%
012991 1.2083 1.2083 0.53%
013435 1.1073 1.1073 0.53%
013463 1.4134 1.4134 0.53%
014121 0.7894 0.7894 0.76%
014122 0.7761 0.7761 0.76%
014142 1.1933 1.1933 0.53%
014859 1.2251 1.2251 0.53%
015546 0.9123 0.9123 1.78%
015565 1.2715 1.3315 0.53%
015898 1.0376 1.0376 0.02%
016404 1.0572 1.0872 0.02%
016548 1.181 1.181 0.53%
017311 1.0086 1.0938 0.02%
020245 1.0205 1.0605 0.02%
020330 1.0271 1.0271 0.02%
020677 1.1056 1.1056 0.02%
021170 1.732 1.732 0.76%
022089 1.1436 1.1436 0.02%
024056 0.8706 0.8706 1.78%
025652 1.6419 1.6419 0.76%
026341 0.9852 0.9852 0.53%
026712 1.0028 1.0028 0.76%
026919 0.9968 0.9968 0.53%
090001 1.0255 4.6365 0.53%
090002 1.1112 2.4559 0.02%
090003 1.1696 4.0324 0.53%
159013 1.1406 1.1406 0.76%
159113 101.7934 1.0179 0.02%
960018 4.302 4.302 0.53%
015045 1.0812 1.1372 0.02%
000152 1.1174 1.6217 0.02%
001144 4.2032 4.2032 0.53%
001301 2.672 2.672 0.53%
002086 1.3591 1.5661 0.02%
008747 1.1353 1.2053 0.02%
008847 1.3623 1.3623 0.53%
009070 1.4495 1.4495 0.76%
010369 1.1598 1.1598 0.53%
010371 3.0564 3.0564 0.53%
010909 1.0182 1.0182 0.76%
011159 2.3794 2.9151 0.53%
012185 0.9301 0.9301 0.53%
012848 0.7948 0.7948 0.53%
012980 0.7065 0.7065 1.78%
012992 1.1903 1.1903 0.53%
013790 1.1424 1.1424 0.02%
013854 1.3698 1.3698 0.53%
014224 1.3102 1.3102 0.53%
014312 1.0337 1.0337 0.53%
014651 1.2088 1.2088 0.53%
014860 1.2083 1.2083 0.53%
015899 1.0373 1.0373 0.02%
016198 5.6883 5.6883 0.53%
016287 0.9344 0.9344 0.53%
017669 1.1791 1.1791 0.53%
018461 1.213 1.213 0.53%
018661 1.5343 1.5343 0.76%
019184 1.709 1.709 0.53%
019224 1.5 1.5 0.53%
019372 1.1367 1.1367 0.02%
020329 1.0315 1.0315 0.02%
020574 1.1177 1.1625 0.02%
020853 3.5066 3.5066 0.76%
020854 3.4847 3.4847 0.76%
021171 1.7185 1.7185 0.76%
022247 1.1854 1.1854 0.02%
022398 1.0238 1.0238 0.02%
022927 2.561 2.561 0.76%
023657 1.0126 1.0126 0.02%
023894 1.8364 1.8364 0.76%
024055 0.8724 0.8724 1.78%
024162 0.8886 0.8886 0.76%
024406 0.8915 0.8915 0.53%
024852 1.2956 1.2956 0.53%
025995 1.0379 1.0379 0.53%
026038 1.014 1.014 0.53%
026713 1.0027 1.0027 0.76%
026918 0.9975 0.9975 0.53%
090009 3.712 3.712 0.53%
090016 2.0505 2.3075 0.53%
090019 3.3612 4.4997 0.53%
090021 1.1334 1.1334 0.02%
160918 2.4317 6.1361 0.53%
160921 1.3286 1.6858 0.53%
000130 1.6864 1.9864 0.02%
002567 1.519 1.519 0.53%
002945 2.394 2.394 0.53%
002946 1.2327 1.2912 0.02%
006674 1.1176 1.4119 0.02%
006811 1.023 1.206 0.02%
006812 1.1842 1.2042 0.02%
008004 1.0084 1.1646 0.02%
008686 1.1299 1.3597 0.02%
008938 1.0867 1.2082 0.02%
008989 6.1025 6.1025 0.53%
009219 1.0572 1.1854 0.02%
009653 1.1692 1.1692 0.53%
010179 0.9553 0.9553 0.53%
010372 2.9862 2.9862 0.53%
012184 0.9495 0.9495 0.53%
013791 1.1319 1.1319 0.02%
013915 1.4097 1.4097 0.53%
017772 0.9722 0.9722 0.53%
018225 1.0846 1.3923 0.53%
018454 4.1376 4.1376 0.53%
018662 1.5165 1.5165 0.76%
018693 1.38 1.38 0.53%
019197 4.912 4.912 0.53%
019223 2.7746 2.7746 0.53%
019363 1.3306 1.3306 0.53%
020369 1.1353 1.2053 0.02%
020455 1.0713 1.0994 0.02%
020948 1.0338 1.0538 0.02%
022422 1.3028 1.3028 0.76%
022423 1.306 1.306 0.76%
023966 1.1124 1.1124 0.02%
024604 1.18 1.18 0.02%
024715 1.082 1.082 0.76%
024716 1.0795 1.0795 0.76%
025284 0.9915 0.9915 0.02%
026062 0.9866 0.9866 0.02%
026487 1.3541 1.3541 0.53%
026715 0.8558 0.8558 0.76%
027331 1.0019 1.0019 0.53%
090017 2.1715 2.1815 0.02%
090020 1.275 1.275 0.53%
092002 1.1285 2.3803 0.02%
159303 1.4752 1.4752 1.78%
159740 0.5668 0.5668 1.78%
159943 1.7166 1.3318 0.76%
519017 1.232 4.034 0.53%
560520 1.0483 1.0483 0.76%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票84,376.2379.98
2债券及货币21,676.4820.55
3现金21,676.4820.55
4其他资产773.1600.73
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000333美的集团133.1410,165.099.64%0.00  
002223鱼跃医疗211.917,183.786.81%19.19  
600298安琪酵母174.487,050.746.68%0.00  
600938中国海油157.616,304.445.98%-81.87  
000792盐湖股份160.485,937.765.63%-30.20  
600352浙江龙盛378.584,925.334.67%0.00  
600941中国移动50.644,749.374.50%-26.40  
002078太阳纸业254.543,774.873.58%-13.29  
300498温氏股份225.673,750.643.56%0.00  
002595豪迈科技36.972,927.282.77%-4.06  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<501.5%
50≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<730天0.5%
2年≤X<3年0.25%
3年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12016-01-222016-01-250.356
22015-01-212015-01-220.0195
32014-01-202014-01-210.043
42011-01-192011-01-200.017
52010-01-202010-01-210.085
62008-04-282008-04-290.5
72007-03-122007-03-130.16
82006-12-211900-01-010.0
92006-05-222006-05-230.23
102006-03-272006-03-280.03
112006-02-092006-02-100.06
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-13.35%3.25%3.72%0.42%12.73%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.81%
-6.71%
1.92%
-6.97%
3.25%
11.6%
2.11%
1224.36%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.61
0.75
0.79
夏普比率
21.35
26.96
-7.03
特雷诺指数
0.00
0.02
-0.00
詹森指数
-0.07
-0.08
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。