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大成精选增值混合A  090004
收藏成功
混合型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理李博
申购费率0.15%
基金规模10.47亿  (2022-06-30)
1.6753
4.0963
1161.84%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.64% -0.02% 2891/8503
最近一月 1.69% -0.0% 1573/8439
最近三月 0.29% 0.06% 7028/8354
最近一年 6.46% 0.08% 3703/7885
(2025-04-03)
基金代码090004 基金经理李博 最新份额68,104.85万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模10.47亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2004-12-15 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模13.36亿 托管费0.2%
投资策略

投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业,为投资者寻求持续稳定的投资收益。

投资范围

投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资比例范围为基金资产的40%-95%,为了满足投资者赎回要求,基金持有现金及到期日在一
年以内的政府国债的比例不低于基金资产净值的5%,债券投资比例范围为基金资产的0%-55%。

收益分配原则

1、基金收益分配应当采用现金方式。
基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;本基金分红的默认方式为现金分红。
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年不超过6次,成立
不满3个月,收益可不分配;年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。
7、基金每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的50%。
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属混合型证券投资基金,由于本基金采取积极的投资管理、主动的行业配置,使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品,其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金,高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和 国债。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-3 1.6753 4.0963 -0.50%
2025-4-2 1.6838 4.1048 0.24%
2025-4-1 1.6798 4.1008 0.11%
2025-3-31 1.6779 4.0989 -0.11%
2025-3-28 1.6798 4.1008 -0.37%
2025-3-27 1.6861 4.1071 0.32%
2025-3-26 1.6808 4.1018 -0.01%
2025-3-25 1.6809 4.1019 0.30%
2025-3-24 1.6759 4.0969 0.53%
2025-3-21 1.667 4.088 0.15%
2025-3-20 1.6645 4.0855 -0.82%
2025-3-19 1.6782 4.0992 0.08%
2025-3-18 1.6768 4.0978 0.37%
2025-3-17 1.6706 4.0916 -0.05%
2025-3-14 1.6715 4.0925 1.00%
2025-3-13 1.6549 4.0759 -0.19%
2025-3-12 1.658 4.079 -0.46%
2025-3-11 1.6656 4.0866 0.36%
2025-3-10 1.6597 4.0807 -0.02%
2025-3-7 1.66 4.081 -0.01%

李博先生:中国国籍,清华大学工学硕士,2009年9月至2010年8月就职于韩国SK Telecom首尔总部。2010年8月至2011年5月就职于国信证券任研究员。2011年5月起加入大成基金管理有限公司,曾担任电子行业、互联网传媒行业分析师、基金经理助理、股票投资部总监助理,现任股票投资部副总监。2015年4月21日至2022年11月30日任大成互联网思维混合型证券投资基金基金经理。2015年8月26日至2019年9月29日任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。2016年11月4日起任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。2019年7月18日至2021年5月20日任大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日起任大成企业能力驱动混合型证券投资基金基金经理。2022年11月11日至2024年1月9日任大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
大成精选增值混合A  2016-11-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成精选增值混合C混合型2023-08-28 至 今 1.6-8.43% -13.49% 
大成精选增值混合A混合型2016-11-04 至 今 8.464.24% 32.75% 
大成国企改革灵活配置混合A混合型2020-08-10 至 2021-02-03 0.520.40% 15.24% 
大成红利优选一年持有混合发起式A混合型2022-10-12 至 2024-01-09 1.2-9.10% -14.89% 
大成科创主题混合(LOF)A混合型,LOF型2019-06-15 至 2021-05-20 1.9136.97% 69.16% 
大成内需增长混合H混合型2016-02-19 至 2019-09-29 3.625.89% 21.14% 
大成内需增长混合H混合型2020-08-10 至 2021-02-03 0.521.52% 15.22% 
大成企业能力驱动混合C混合型2020-12-22 至 今 4.3-24.25% -26.64% 
大成红利优选一年持有混合发起式C混合型2022-10-12 至 2024-01-09 1.2-9.73% -14.88% 
大成企业能力驱动混合A混合型2020-12-22 至 今 4.3-23.32% -26.64% 
大成景阳领先混合A混合型2013-03-11 至 2014-10-27 1.6--  --  
大成内需增长混合A混合型2020-08-10 至 2021-02-03 0.521.48% 15.24% 
大成内需增长混合A混合型2015-08-26 至 2019-09-29 4.156.19% 31.26% 
大成互联网思维混合A混合型2015-03-28 至 2022-11-30 7.734.50% 59.81% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李博2016-11-04 至 今8年5个月零1天64.2432.75
冯文光2015-07-23 至 2016-11-081年3个月零16天-3.55-5.84
魏庆国2015-04-07 至 2016-08-191年4个月零12天-8.46-4.33
刘安田2010-04-07 至 2015-04-064年-1个月零30天47.6960.05
曹雄飞2009-03-25 至 2010-08-101年4个月零16天22.2524.70
张益凡2008-12-18 至 2009-03-250年3个月零7天14.4912.06
钱辉2007-06-27 至 2008-12-181年5个月零21天-36.40-29.82
曹雄飞2006-01-21 至 2007-06-271年5个月零6天312.28235.76
何光明2004-11-08 至 2006-01-211年2个月零13天7.278.39
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
501079 2.2352 2.2352 -1.07%
090003 0.7942 3.657 -1.07%
090004 1.6753 4.0963 -1.07%
091021 1.11 1.11 0.14%
007911 0.9554 0.9554 0.57%
007947 1.1283 1.173 0.14%
008821 1.1406 1.1406 0.14%
008989 1.3822 1.3822 -1.07%
004209 0.7274 0.9454 -1.07%
008270 1.5505 1.7627 -1.07%
014651 0.755 0.755 -1.07%
010827 1.4123 1.4123 -1.07%
010959 1.0333 1.1385 0.14%
011159 2.4219 2.9576 -1.07%
012520 0.9822 0.9822 -1.07%
008630 1.0791 1.0791 -1.07%
008687 1.0725 1.2979 0.14%
011923 0.7525 0.7525 -0.96%
012185 0.7081 0.7081 -1.07%
012248 0.973 0.973 -1.07%
009493 1.1984 1.1984 -1.07%
016060 1.121 1.121 -1.07%
016198 2.2001 2.2001 -1.07%
017669 1.0881 1.0881 -1.07%
013914 1.2196 1.2196 -1.07%
013463 1.3083 1.3083 -1.07%
013435 0.8404 0.8404 -1.07%
016476 1.0134 1.0134 -1.07%
016852 1.0425 1.0425 -1.07%
001300 2.122 2.122 -1.07%
000130 1.6302 1.9302 0.14%
000131 1.5552 1.8552 0.14%
002945 1.915 1.915 -1.07%
021213 1.096 1.096 -0.96%
015780 1.1854 1.1854 -1.07%
015898 0.9719 0.9719 0.14%
020330 1.02 1.02 0.14%
020394 1.1272 1.1322 0.14%
020505 1.1096 1.1716 0.14%
018413 1.8291 2.0021 -1.07%
018457 0.6813 0.6813 -1.07%
019207 0.941 0.941 -1.07%
019334 1.1973 1.1973 -1.07%
019372 1.0797 1.0797 0.14%
019491 1.073 1.078 0.14%
009219 1.059 1.1572 0.14%
010369 1.0732 1.0732 -1.07%
010371 1.1824 1.1824 -1.07%
020948 1.032 1.042 0.14%
022421 0.9751 0.9751 -0.96%
023027 1.0007 1.0007 0.14%
007507 1.1096 1.2276 0.14%
090002 1.0902 2.3922 0.14%
090012 0.9042 0.9042 -0.96%
091023 1.0568 1.1683 0.14%
007946 1.1274 1.1741 0.14%
007967 1.0002 1.126 0.14%
008847 1.231 1.231 -1.07%
008871 1.408 1.408 -0.96%
008935 0.7394 0.7394 -0.96%
008938 1.0591 1.1806 0.14%
009069 1.3161 1.3161 -0.96%
008269 1.5819 1.7962 -1.07%
011835 1.2545 1.2545 -1.07%
014652 0.7407 0.7407 -1.07%
014859 1.2478 1.2478 -1.07%
012474 0.9115 0.9115 -1.07%
008589 1.1495 1.1495 -1.07%
008748 1.0959 1.1659 0.14%
011926 0.7294 0.7294 -0.96%
009396 1.0201 1.1661 0.14%
012992 1.0811 1.0811 -1.07%
014121 0.7619 0.7619 -0.96%
159642 0.7636 0.7636 -0.96%
016793 1.0539 1.0739 0.14%
002258 3.305 3.305 -1.07%
004389 1.0841 1.3321 0.14%
001364 1.1528 1.2678 -1.07%
002947 1.1341 1.1912 0.14%
021212 1.0986 1.0986 -0.96%
017772 0.6818 0.6818 -1.07%
015899 0.9729 0.9729 0.14%
018891 0.9058 0.9058 -1.07%
020345 1.0472 1.1192 0.14%
018225 1.1251 1.2928 -1.07%
019182 0.7881 0.7881 -1.07%
019222 2.764 2.764 -1.07%
020174 1.0778 1.0778 0.14%
018694 0.7226 0.7226 -1.07%
010738 0.9175 0.9175 -1.07%
002086 1.3297 1.5367 0.14%
006038 2.7392 2.7392 -1.07%
009797 1.1669 1.1669 -1.07%
001497 1.1284 1.1284 0.14%
010178 1.0034 1.0034 -1.07%
010179 0.9865 0.9865 -1.07%
003147 1.0529 1.0529 -1.07%
020822 0.9869 0.9869 -1.07%
020854 1.4757 1.4757 -0.96%
021170 1.1863 1.1863 -0.96%
023657 1.0001 1.0001 0.14%
159740 0.7123 0.7123 -1.54%
159980 1.7187 1.7187 0.57%
090007 1.1322 3.5521 -1.07%
090011 1.374 1.974 -1.07%
090013 1.8498 3.0328 -1.07%
090015 3.625 3.625 -1.07%
090016 1.9085 2.1655 -1.07%
008820 1.1555 1.1555 0.14%
008869 1.1806 1.1806 -1.07%
008872 1.368 1.368 -0.96%
008973 1.1608 1.1608 -0.96%
008988 1.4098 1.4098 -1.07%
009070 1.2921 1.2921 -0.96%
004117 1.0401 1.2486 0.14%
008275 1.1497 1.1497 -1.07%
010908 0.8323 0.8323 -0.96%
010941 1.0998 1.0998 -1.07%
012519 0.9855 0.9855 -1.07%
008686 1.1085 1.3383 0.14%
012045 0.5893 0.5893 -0.96%
009397 1.0358 1.1718 0.14%
009496 1.1027 1.1477 0.14%
012979 0.9005 0.9005 -1.54%
012980 0.8907 0.8907 -1.54%
016062 1.2463 1.2463 -1.07%
017670 1.0829 1.0829 -1.07%
015045 1.0667 1.1067 0.14%
014122 0.7529 0.7529 -0.96%
015564 1.1756 1.2356 -1.07%
013464 1.2946 1.2946 -1.07%
013791 1.098 1.098 0.14%
159395 100.2186 1.0022 0.14%
016404 1.042 1.072 0.14%
002319 1.8393 1.9193 -1.07%
000129 1.3517 1.5617 0.14%
000152 1.095 1.5993 0.14%
003693 1.2588 1.4696 -1.07%
003841 1.048 1.303 0.14%
000628 4.7493 4.7493 -0.96%
020378 1.1085 1.1431 0.14%
020379 1.0589 1.0589 0.14%
018008 3.76 3.76 -1.07%
019224 1.373 1.373 -1.07%
010739 0.902 0.902 -1.07%
009798 0.8368 0.8368 -1.07%
006674 1.0951 1.3894 0.14%
009220 1.0555 1.1519 0.14%
002645 1.1285 1.2613 0.14%
010372 1.1617 1.1617 -1.07%
020853 1.4794 1.4794 -0.96%
020949 1.0284 1.0384 0.14%
022904 0.9753 0.9753 -0.96%
090018 5.323 5.823 -1.07%
008870 1.1568 1.1568 -1.07%
010826 1.4603 1.4603 -1.07%
010929 1.2086 1.2086 -1.07%
516610 0.4843 0.4843 -0.96%
008688 1.1562 1.1562 0.14%
008747 1.1091 1.1791 0.14%
012848 0.8259 0.8259 -1.07%
012937 1.0191 1.1391 0.14%
017262 1.021 1.021 -1.07%
013853 1.3753 1.3753 -1.07%
014142 0.8911 0.8911 -1.07%
015526 1.0388 1.0388 -1.07%
015632 1.0401 1.1259 0.14%
014272 1.119 1.119 -1.07%
016547 1.0728 1.0728 -1.07%
017181 1.0201 1.0201 -1.07%
001301 1.96 1.96 -1.07%
003574 1.0183 1.3082 0.14%
002946 1.173 1.2315 0.14%
021359 1.0981 1.0981 -0.96%
020574 1.0952 1.14 0.14%
020329 1.0218 1.0218 0.14%
019206 2.8431 2.8431 -0.96%
019223 1.8257 1.8257 -1.07%
019335 1.1797 1.1797 -1.07%
018662 1.108 1.108 -0.96%
001791 0.8023 0.8023 -1.07%
002644 1.155 1.2892 0.14%
023658 1.0 1.0 0.14%
159906 0.8961 0.8961 -0.96%
022973 0.9927 0.9927 -0.96%
023026 1.0007 1.0007 0.14%
160918 2.4628 6.1672 -1.07%
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090019 2.752 3.6842 -1.07%
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090021 1.0918 1.0918 0.14%
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010928 1.0448 1.0448 0.14%
960018 3.621 3.621 -1.07%
008689 1.1329 1.1329 0.14%
009494 1.1663 1.1663 -1.07%
016287 0.9532 0.9532 -1.07%
017739 0.9723 0.9723 -1.07%
017765 0.9759 0.9759 -1.07%
013854 1.3598 1.3598 -1.07%
013790 1.1054 1.1054 0.14%
159303 1.3432 1.3432 -1.54%
159542 1.1784 1.1784 -0.96%
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003692 1.2715 1.4823 -1.07%
022397 1.0053 1.0053 0.14%
015781 1.1665 1.1665 -1.07%
018890 0.9114 0.9114 -1.07%
020283 1.1601 1.1601 0.14%
020527 1.0001 1.0001 0.14%
019183 1.6657 1.6657 -1.07%
009653 1.1203 1.1203 -1.07%
160910 0.919 2.994 -1.07%
160916 3.806 3.339 -1.07%
160926 0.8528 0.8528 -1.07%
090009 2.531 2.531 -1.07%
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007096 0.9847 1.2244 -0.96%
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008272 2.1661 2.1661 -1.07%
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011834 1.2922 1.2922 -1.07%
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010909 0.8187 0.8187 -0.96%
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519300 0.9878 2.8208 -0.96%
012473 0.9249 0.9249 -1.07%
013792 1.1013 1.1013 0.14%
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001365 0.949 0.949 -1.07%
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015998 0.5342 0.5342 -0.96%
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019184 1.24 1.24 -1.07%
019197 3.281 3.281 -1.07%
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019357 0.9998 0.9998 -1.07%
019373 1.0752 1.0752 0.14%
018518 1.0375 1.0575 0.14%
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002567 1.382 1.382 -1.07%
010370 1.0545 1.0545 -1.07%
003359 2.4319 2.4319 -0.96%
003373 1.5972 1.7432 -1.07%
021131 1.0125 1.0125 0.14%
021132 1.0114 1.0114 0.14%
022423 0.9748 0.9748 -0.96%
022927 2.5238 2.5238 -0.96%
160919 2.8654 4.8514 -0.96%
160921 1.2673 1.6245 -1.07%
090001 0.6863 4.2973 -1.07%
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011742 1.0447 1.1507 0.14%
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010940 1.1042 1.1042 -1.07%
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013915 1.2023 1.2023 -1.07%
014141 0.9082 0.9082 -1.07%
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015565 1.161 1.221 -1.07%
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013400 1.1009 1.1009 0.14%
159358 1.0038 1.0038 -0.96%
014224 0.9534 0.9534 -1.07%
014225 0.9415 0.9415 -1.07%
017773 1.8937 1.8937 -1.07%
019208 0.915 0.928 -1.07%
019255 3.593 3.593 -1.07%
019358 0.9994 0.9994 -1.07%
018461 0.81 0.81 -1.07%
018519 1.0357 1.0557 0.14%
560520 1.0754 1.0754 -0.96%
009796 1.1885 1.1885 -1.07%
001792 0.7429 0.7429 -1.07%
001516 1.0421 1.1529 0.14%
003374 1.589 1.735 -1.07%
020676 1.0424 1.0424 0.14%
020677 1.0393 1.0393 0.14%
020821 0.9892 0.9892 -1.07%
021171 1.1829 1.1829 -0.96%
022422 0.9742 0.9742 -0.96%
159923 1.7338 1.7338 -0.96%
160924 0.9562 0.9562 -1.54%
160925 1.1666 1.1666 -0.96%
007508 1.1052 1.2202 0.14%
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007910 0.9766 0.9766 0.57%
008271 2.2599 2.2599 -1.07%
010927 1.0597 1.0597 0.14%
010930 1.1797 1.1797 -1.07%
010960 1.0252 1.1112 0.14%
011066 4.6725 4.6725 -0.96%
008629 1.1116 1.1116 -1.07%
012849 0.8093 0.8093 -1.07%
013401 1.1039 1.1039 0.14%
159216 0.9998 0.9998 -0.96%
159595 1.1362 1.1362 -0.96%
014271 1.1341 1.1341 -1.07%
014312 0.7633 0.7633 -1.07%
016405 1.0375 1.0675 0.14%
016475 1.0212 1.0212 -1.07%
017182 1.0127 1.0127 -1.07%
002383 1.25 1.44 -1.07%
007801 2.5013 2.5013 -0.96%
001144 1.5678 1.5678 -1.07%
000153 1.0897 1.5487 0.14%
000587 2.783 3.183 -1.07%
022169 2.5169 2.5169 -0.96%
022297 1.0119 1.0119 0.14%
022398 1.0049 1.0049 0.14%
015997 0.5385 0.5385 -0.96%
019152 1.5755 1.5755 0.14%
019225 2.513 2.513 -1.07%
019254 0.9 0.9 -0.96%
019307 1.0177 1.0535 0.14%
019363 1.2891 1.2891 -1.07%
019492 1.0721 1.0771 0.14%
018460 5.276 5.276 -1.07%
018661 1.1154 1.1154 -0.96%
018693 1.359 1.359 -1.07%
022089 1.1155 1.1155 0.14%
009654 1.1009 1.1009 -1.07%
006811 1.0281 1.1801 0.14%
159943 1.1116 0.8624 -0.96%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票96,188.7980.45
2债券及货币23,144.2719.36
3现金23,144.2719.36
4其他资产422.6000.35
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600941中国移动102.5512,117.1110.13%-4.81  
000333美的集团155.5911,703.349.79%37.57  
000651格力电器248.7611,306.149.46%88.86  
600938中国海油323.149,535.897.98%2.16  
002223鱼跃医疗141.425,160.524.32%-9.55  
000063中兴通讯126.815,123.254.29%-69.75  
600298安琪酵母119.784,318.073.61%119.78  
300498温氏股份251.884,158.543.48%23.57  
600352浙江龙盛356.623,669.623.07%186.82  
002078太阳纸业218.533,249.592.72%53.67  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<501.5%
50≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<730天0.5%
2年≤X<3年0.25%
3年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12016-01-222016-01-250.356
22015-01-212015-01-220.0195
32014-01-202014-01-210.043
42011-01-192011-01-200.017
52010-01-202010-01-210.085
62008-04-282008-04-290.5
72007-03-122007-03-130.16
82006-12-211900-01-010.0
92006-05-222006-05-230.23
102006-03-272006-03-280.03
112006-02-092006-02-100.06
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.82%6.46%5.98%7.21%13.29%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.69%
0.29%
-2.05%
-2.05%
6.46%
19.05%
41.66%
1161.84%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.61
0.76
0.88
夏普比率
41.32
31.66
42.13
特雷诺指数
0.01
0.02
0.02
詹森指数
0.00
0.04
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。