公募基金 > 基金超市 > 大成精选增值混合A
| 基金代码090004 | 基金经理李博 | 最新份额70,908.19万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模10.47亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2004-12-15 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模13.36亿 | 托管费0.2% |
投资策略
投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业，为投资者寻求持续稳定的投资收益。
投资范围
投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资比例范围为基金资产的40%－95%，为了满足投资者赎回要求，基金持有现金及到期日在一
年以内的政府国债的比例不低于基金资产净值的5%，债券投资比例范围为基金资产的0%－55%。
收益分配原则
1、基金收益分配应当采用现金方式。
基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；本基金分红的默认方式为现金分红。
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年不超过6次，成立
不满3个月，收益可不分配；年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。
7、基金每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的50％。
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属混合型证券投资基金，由于本基金采取积极的投资管理、主动的行业配置，使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品，其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和 国债。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-17 | 1.5858 | 4.0068 | 0.92% |
| 2024-4-16 | 1.5714 | 3.9924 | -0.46% |
| 2024-4-15 | 1.5786 | 3.9996 | 1.92% |
| 2024-4-12 | 1.5489 | 3.9699 | -0.37% |
| 2024-4-11 | 1.5547 | 3.9757 | 0.12% |
| 2024-4-10 | 1.5529 | 3.9739 | -0.28% |
| 2024-4-9 | 1.5573 | 3.9783 | -0.30% |
| 2024-4-8 | 1.562 | 3.983 | -0.74% |
| 2024-4-3 | 1.5736 | 3.9946 | 0.24% |
| 2024-4-2 | 1.5698 | 3.9908 | -0.02% |
| 2024-4-1 | 1.5701 | 3.9911 | 0.80% |
| 2024-3-29 | 1.5577 | 3.9787 | 1.00% |
| 2024-3-28 | 1.5423 | 3.9633 | 0.78% |
| 2024-3-27 | 1.5304 | 3.9514 | -0.35% |
| 2024-3-26 | 1.5358 | 3.9568 | 0.06% |
| 2024-3-25 | 1.5349 | 3.9559 | 0.07% |
| 2024-3-22 | 1.5338 | 3.9548 | -0.27% |
| 2024-3-21 | 1.538 | 3.959 | -0.43% |
| 2024-3-20 | 1.5447 | 3.9657 | 0.17% |
| 2024-3-19 | 1.5421 | 3.9631 | -0.10% |
李博先生：中国国籍，清华大学工学硕士，2009年9月至2010年8月就职于韩国SK Telecom首尔总部。2010年8月至2011年5月就职于国信证券任研究员。2011年5月起加入大成基金管理有限公司，曾担任电子行业、互联网传媒行业分析师、基金经理助理、股票投资部总监助理，现任股票投资部副总监。2015年4月21日起任大成互联网思维混合型证券投资基金基金经理。2015年8月26日至2019年9月29日任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。2016年11月4日起任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。2019年7月18日至2021年5月20日任大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日起任大成企业能力驱动混合型证券投资基金基金经理。2022年11月11日起任大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
任职期间收益
大成精选增值混合A 2016-11-04至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成精选增值混合C | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 0.6 | -8.43% | -13.49% |
| 大成精选增值混合A | 混合型 | 2016-11-04 至 今 | 7.5 | 64.24% | 32.75% |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型 | 2020-08-10 至 2021-02-03 | 0.5 | 20.40% | 15.24% |
| 大成红利优选一年持有混合发起式A | 混合型 | 2022-10-12 至 2024-01-09 | 1.2 | -9.10% | -14.89% |
| 大成科创主题混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-06-15 至 2021-05-20 | 1.9 | 136.97% | 69.16% |
| 大成内需增长混合H | 混合型 | 2016-02-19 至 2019-09-29 | 3.6 | 25.89% | 21.14% |
| 大成内需增长混合H | 混合型 | 2020-08-10 至 2021-02-03 | 0.5 | 21.52% | 15.22% |
| 大成企业能力驱动混合C | 混合型 | 2020-12-22 至 今 | 3.3 | -24.25% | -26.64% |
| 大成红利优选一年持有混合发起式C | 混合型 | 2022-10-12 至 2024-01-09 | 1.2 | -9.73% | -14.88% |
| 大成企业能力驱动混合A | 混合型 | 2020-12-22 至 今 | 3.3 | -23.32% | -26.64% |
| 大成景阳领先混合A | 混合型 | 2013-03-11 至 2014-10-27 | 1.6 | -- | -- |
| 大成内需增长混合A | 混合型 | 2020-08-10 至 2021-02-03 | 0.5 | 21.48% | 15.24% |
| 大成内需增长混合A | 混合型 | 2015-08-26 至 2019-09-29 | 4.1 | 56.19% | 31.26% |
| 大成互联网思维混合A | 混合型 | 2015-03-28 至 2022-11-30 | 7.7 | 34.50% | 59.81% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李博 | 2016-11-04 至 今 | 7年5个月零14天 | 64.24 | 32.75 |
| 冯文光 | 2015-07-23 至 2016-11-08 | 1年3个月零16天 | -3.55 | -5.84 |
| 魏庆国 | 2015-04-07 至 2016-08-19 | 1年4个月零12天 | -8.46 | -4.33 |
| 刘安田 | 2010-04-07 至 2015-04-06 | 4年-1个月零30天 | 47.69 | 60.05 |
| 曹雄飞 | 2009-03-25 至 2010-08-10 | 1年4个月零16天 | 22.25 | 24.70 |
| 张益凡 | 2008-12-18 至 2009-03-25 | 0年3个月零7天 | 14.49 | 12.06 |
| 钱辉 | 2007-06-27 至 2008-12-18 | 1年5个月零21天 | -36.40 | -29.82 |
| 曹雄飞 | 2006-01-21 至 2007-06-27 | 1年5个月零6天 | 312.28 | 235.76 |
| 何光明 | 2004-11-08 至 2006-01-21 | 1年2个月零13天 | 7.27 | 8.39 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015526 | 0.9202 | 0.9202 | 1.71% | |
| 013791 | 1.061 | 1.061 | 0.15% | |
| 013400 | 1.0738 | 1.0738 | 0.15% | |
| 014311 | 0.78 | 0.78 | 1.71% | |
| 019206 | 2.7509 | 2.7509 | 2.21% | |
| 019223 | 1.8004 | 1.8004 | 1.71% | |
| 019334 | 1.0002 | 1.0002 | 1.71% | |
| 019363 | 1.0863 | 1.0863 | 1.71% | |
| 018518 | 1.0278 | 1.0278 | 0.15% | |
| 018694 | 0.7396 | 0.7396 | 1.71% | |
| 017739 | 0.939 | 0.939 | 1.71% | |
| 017765 | 0.9082 | 0.9082 | 1.71% | |
| 015781 | 0.9653 | 0.9653 | 1.71% | |
| 015998 | 0.5056 | 0.5056 | 2.21% | |
| 020394 | 1.1002 | 1.1002 | 0.15% | |
| 002236 | 1.6771 | 1.6771 | 2.21% | |
| 001300 | 2.209 | 2.209 | 1.71% | |
| 001364 | 1.1042 | 1.2192 | 1.71% | |
| 004209 | 0.7416 | 0.9596 | 1.71% | |
| 008274 | 1.303 | 1.303 | 1.71% | |
| 159980 | 1.6827 | 1.6827 | 0.02% | |
| 160910 | 0.858 | 2.918 | 1.71% | |
| 160925 | 0.938 | 0.938 | 2.21% | |
| 090017 | 1.4464 | 1.4564 | 0.15% | |
| 006038 | 1.8424 | 1.8424 | 1.71% | |
| 008869 | 0.9714 | 0.9714 | 1.71% | |
| 008938 | 1.0238 | 1.1363 | 0.15% | |
| 008988 | 1.1413 | 1.1413 | 1.71% | |
| 010372 | 0.8441 | 0.8441 | 1.71% | |
| 010827 | 1.3848 | 1.3848 | 1.71% | |
| 010928 | 1.0031 | 1.0031 | 0.15% | |
| 010929 | 1.1134 | 1.1134 | 1.71% | |
| 009796 | 1.1489 | 1.1489 | 1.71% | |
| 001516 | 1.0423 | 1.1331 | 0.15% | |
| 006674 | 1.0861 | 1.3486 | 0.15% | |
| 009220 | 1.0234 | 1.1198 | 0.15% | |
| 009493 | 1.1621 | 1.1621 | 1.71% | |
| 012992 | 1.039 | 1.039 | 1.71% | |
| 014652 | 0.7545 | 0.7545 | 1.71% | |
| 014860 | 1.0768 | 1.0768 | 1.71% | |
| 012474 | 0.8127 | 0.8127 | 1.71% | |
| 008686 | 1.0955 | 1.3007 | 0.15% | |
| 008689 | 1.1011 | 1.1011 | 0.15% | |
| 013792 | 1.0633 | 1.0633 | 0.15% | |
| 013435 | 0.8355 | 0.8355 | 1.71% | |
| 014271 | 0.6919 | 0.6919 | 1.71% | |
| 016404 | 1.0426 | 1.0526 | 0.15% | |
| 018413 | 1.528 | 1.701 | 1.71% | |
| 019222 | 2.511 | 2.511 | 1.71% | |
| 020174 | 1.0357 | 1.0357 | 0.15% | |
| 015899 | 0.9469 | 0.9469 | 0.15% | |
| 000628 | 4.0298 | 4.0298 | 2.21% | |
| 001144 | 1.5224 | 1.5224 | 1.71% | |
| 000130 | 1.5549 | 1.8549 | 0.15% | |
| 003841 | 1.0809 | 1.2639 | 0.15% | |
| 008270 | 1.3158 | 1.528 | 1.71% | |
| 160916 | 3.594 | 3.177 | 1.71% | |
| 090019 | 1.8403 | 2.4636 | 1.71% | |
| 007801 | 2.4669 | 2.4669 | 2.21% | |
| 007947 | 1.1018 | 1.1415 | 0.15% | |
| 008821 | 1.1029 | 1.1029 | 0.15% | |
| 008846 | 1.2072 | 1.2072 | 1.71% | |
| 009070 | 1.1314 | 1.1314 | 2.21% | |
| 560520 | 1.0127 | 1.0127 | 2.21% | |
| 003359 | 1.6078 | 1.6078 | 2.21% | |
| 010940 | 1.037 | 1.037 | 1.71% | |
| 001497 | 1.1019 | 1.1019 | 0.15% | |
| 011834 | 1.0901 | 1.0901 | 1.71% | |
| 014859 | 1.0822 | 1.0822 | 1.71% | |
| 015045 | 1.0345 | 1.0745 | 0.15% | |
| 012519 | 0.983 | 0.983 | 1.71% | |
| 011926 | 0.6569 | 0.6569 | 2.21% | |
| 017311 | 1.0163 | 1.0393 | 0.15% | |
| 015632 | 1.0233 | 1.084 | 0.15% | |
| 013790 | 1.0659 | 1.0659 | 0.15% | |
| 013399 | 1.0783 | 1.0783 | 0.15% | |
| 016852 | 1.0292 | 1.0292 | 1.71% | |
| 019184 | 1.166 | 1.166 | 1.71% | |
| 019492 | 1.0269 | 1.0269 | 0.15% | |
| 018460 | 5.563 | 5.563 | 1.71% | |
| 020574 | 1.0861 | 1.0991 | 0.15% | |
| 016287 | 0.8384 | 0.8384 | 1.71% | |
| 017772 | 0.6975 | 0.6975 | 1.71% | |
| 020245 | 1.0223 | 1.0223 | 0.15% | |
| 020369 | 1.1043 | 1.1443 | 0.15% | |
| 020378 | 1.0955 | 1.1055 | 0.15% | |
| 018225 | 1.1305 | 1.1305 | 1.71% | |
| 002946 | 1.1327 | 1.1912 | 0.15% | |
| 002319 | 1.8063 | 1.8863 | 1.71% | |
| 000153 | 1.0777 | 1.5127 | 0.15% | |
| 008271 | 1.9431 | 1.9431 | 1.71% | |
| 160924 | 0.6586 | 0.6586 | -0.03% | |
| 007507 | 1.1294 | 1.1854 | 0.15% | |
| 007508 | 1.1261 | 1.1791 | 0.15% | |
| 090009 | 2.319 | 2.319 | 1.71% | |
| 090013 | 1.5362 | 2.7192 | 1.71% | |
| 008934 | 0.7404 | 0.7404 | 2.21% | |
| 008973 | 0.9347 | 0.9347 | 2.21% | |
| 003147 | 0.9292 | 0.9292 | 1.71% | |
| 010826 | 1.4202 | 1.4202 | 1.71% | |
| 010927 | 1.0134 | 1.0134 | 0.15% | |
| 010941 | 1.0338 | 1.0338 | 1.71% | |
| 006811 | 1.0402 | 1.1522 | 0.15% | |
| 012937 | 1.0406 | 1.1063 | 0.15% | |
| 012979 | 0.5814 | 0.5814 | -0.03% | |
| 008004 | 1.0175 | 1.1131 | 0.15% | |
| 013853 | 1.2075 | 1.2075 | 1.71% | |
| 011066 | 3.9775 | 3.9775 | 2.21% | |
| 960018 | 3.651 | 3.651 | 1.71% | |
| 008628 | 1.1167 | 1.1167 | 0.15% | |
| 008629 | 1.0781 | 1.0781 | 1.71% | |
| 008630 | 1.0527 | 1.0527 | 1.71% | |
| 011923 | 0.6723 | 0.6723 | 2.21% | |
| 016062 | 1.2925 | 1.2925 | 1.71% | |
| 015565 | 0.9912 | 1.0512 | 1.71% | |
| 013436 | 0.8232 | 0.8232 | 1.71% | |
| 159906 | 0.7367 | 0.7367 | 2.21% | |
| 017182 | 0.9241 | 0.9241 | 1.71% | |
| 019224 | 1.545 | 1.545 | 1.71% | |
| 018519 | 1.0266 | 1.0266 | 0.15% | |
| 016198 | 2.0583 | 2.0583 | 1.71% | |
| 017773 | 1.7797 | 1.7797 | 1.71% | |
| 015997 | 0.5083 | 0.5083 | 2.21% | |
| 019152 | 1.4461 | 1.4461 | 0.15% | |
| 002258 | 3.38 | 3.38 | 1.71% | |
| 003693 | 1.212 | 1.4228 | 1.71% | |
| 004117 | 1.0229 | 1.2314 | 0.15% | |
| 160918 | 2.4476 | 6.152 | 1.71% | |
| 160919 | 2.7589 | 4.7449 | 2.21% | |
| 090002 | 1.0608 | 2.3456 | 0.15% | |
| 090004 | 1.5858 | 4.0068 | 1.71% | |
| 090021 | 1.0687 | 1.0687 | 0.15% | |
| 092002 | 1.0721 | 2.276 | 0.15% | |
| 007967 | 1.0077 | 1.1105 | 0.15% | |
| 008820 | 1.114 | 1.114 | 0.15% | |
| 009069 | 1.148 | 1.148 | 2.21% | |
| 010370 | 0.9599 | 0.9599 | 1.71% | |
| 002086 | 1.2997 | 1.5067 | 0.15% | |
| 012849 | 0.741 | 0.741 | 1.71% | |
| 008003 | 1.02 | 1.127 | 0.15% | |
| 008589 | 1.1021 | 1.1021 | 1.71% | |
| 008747 | 1.1044 | 1.1444 | 0.15% | |
| 014447 | 1.0319 | 1.0718 | 0.15% | |
| 016405 | 1.0402 | 1.0502 | 0.15% | |
| 016547 | 1.034 | 1.034 | 1.71% | |
| 019207 | 1.134 | 1.134 | 1.71% | |
| 019225 | 2.313 | 2.313 | 1.71% | |
| 019307 | 1.0169 | 1.0269 | 0.15% | |
| 019335 | 0.9988 | 0.9988 | 1.71% | |
| 019491 | 1.0278 | 1.0278 | 0.15% | |
| 018891 | 0.9672 | 0.9672 | 1.71% | |
| 020345 | 1.0809 | 1.0809 | 0.15% | |
| 004389 | 1.036 | 1.284 | 0.15% | |
| 001365 | 1.137 | 1.137 | 1.71% | |
| 000129 | 1.3201 | 1.5301 | 0.15% | |
| 000152 | 1.0861 | 1.5586 | 0.15% | |
| 008275 | 1.2821 | 1.2821 | 1.71% | |
| 090012 | 0.751 | 0.751 | 2.21% | |
| 090020 | 1.154 | 1.154 | 1.71% | |
| 090023 | 1.05 | 1.1413 | 0.15% | |
| 091021 | 1.0835 | 1.0835 | 0.15% | |
| 008870 | 0.9555 | 0.9555 | 1.71% | |
| 010369 | 0.9731 | 0.9731 | 1.71% | |
| 009653 | 1.036 | 1.036 | 1.71% | |
| 009797 | 1.1322 | 1.1322 | 1.71% | |
| 009798 | 0.8667 | 0.8667 | 1.71% | |
| 009219 | 1.0256 | 1.1238 | 0.15% | |
| 002567 | 1.549 | 1.549 | 1.71% | |
| 002645 | 1.1372 | 1.232 | 0.15% | |
| 012184 | 0.7348 | 0.7348 | 1.71% | |
| 009396 | 1.03 | 1.131 | 0.15% | |
| 009494 | 1.1375 | 1.1375 | 1.71% | |
| 009495 | 1.0785 | 1.1235 | 0.15% | |
| 012980 | 0.5754 | 0.5754 | -0.03% | |
| 011835 | 1.0663 | 1.0663 | 1.71% | |
| 519300 | 0.906 | 2.7356 | 2.21% | |
| 012520 | 0.9808 | 0.9808 | 1.71% | |
| 014141 | 0.8629 | 0.8629 | 1.71% | |
| 015564 | 0.9991 | 1.0591 | 1.71% | |
| 013463 | 1.0947 | 1.0947 | 1.71% | |
| 159595 | 1.0085 | 1.0085 | 2.21% | |
| 016475 | 0.9154 | 0.9154 | 1.71% | |
| 017181 | 0.9272 | 0.9272 | 1.71% | |
| 018457 | 0.7243 | 0.7243 | 1.71% | |
| 019182 | 0.7707 | 0.7707 | 1.71% | |
| 019255 | 3.641 | 3.641 | 1.71% | |
| 018661 | 0.8557 | 0.8557 | 2.21% | |
| 018662 | 0.8532 | 0.8532 | 2.21% | |
| 017764 | 0.914 | 0.914 | 1.71% | |
| 015898 | 0.9447 | 0.9447 | 0.15% | |
| 002383 | 1.169 | 1.359 | 1.71% | |
| 000131 | 1.4881 | 1.7881 | 0.15% | |
| 003574 | 1.0172 | 1.2805 | 0.15% | |
| 501079 | 2.0789 | 2.0789 | 1.71% | |
| 090003 | 0.773 | 3.6358 | 1.71% | |
| 090010 | 2.4819 | 2.6379 | 2.21% | |
| 090011 | 1.179 | 1.779 | 1.71% | |
| 008847 | 1.1831 | 1.1831 | 1.71% | |
| 008989 | 1.1234 | 1.1234 | 1.71% | |
| 010178 | 0.8628 | 0.8628 | 1.71% | |
| 010908 | 0.7596 | 0.7596 | 2.21% | |
| 010959 | 1.0785 | 1.1065 | 0.15% | |
| 009654 | 1.0219 | 1.0219 | 1.71% | |
| 001792 | 0.758 | 0.758 | 1.71% | |
| 002644 | 1.1601 | 1.2563 | 0.15% | |
| 014651 | 0.7647 | 0.7647 | 1.71% | |
| 011159 | 2.4165 | 2.9522 | 1.71% | |
| 519017 | 0.744 | 3.546 | 1.71% | |
| 012473 | 0.8216 | 0.8216 | 1.71% | |
| 008688 | 1.1194 | 1.1194 | 0.15% | |
| 013401 | 1.0757 | 1.0757 | 0.15% | |
| 014224 | 0.9522 | 0.9522 | 1.71% | |
| 016476 | 0.9118 | 0.9118 | 1.71% | |
| 016793 | 1.0273 | 1.0473 | 0.15% | |
| 019197 | 3.371 | 3.371 | 1.71% | |
| 019201 | 1.661 | 1.661 | 1.71% | |
| 019208 | 0.856 | 0.856 | 1.71% | |
| 019254 | 0.7495 | 0.7495 | 2.21% | |
| 019372 | 1.0301 | 1.0301 | 0.15% | |
| 018461 | 0.74 | 0.74 | 1.71% | |
| 016288 | 0.8313 | 0.8313 | 1.71% | |
| 020283 | 1.12 | 1.12 | 0.15% | |
| 020455 | 1.0536 | 1.0536 | 0.15% | |
| 020505 | 1.1294 | 1.1294 | 0.15% | |
| 002945 | 1.664 | 1.664 | 1.71% | |
| 001301 | 2.055 | 2.055 | 1.71% | |
| 008272 | 1.877 | 1.877 | 1.71% | |
| 090001 | 0.7268 | 4.3378 | 1.71% | |
| 090006 | 0.9406 | 2.7626 | 1.71% | |
| 090007 | 1.1375 | 3.3817 | 1.71% | |
| 090018 | 5.586 | 6.086 | 1.71% | |
| 007910 | 0.9982 | 0.9982 | 0.02% | |
| 007911 | 0.9804 | 0.9804 | 0.02% | |
| 008871 | 1.3182 | 1.3182 | 2.21% | |
| 008872 | 1.288 | 1.288 | 2.21% | |
| 008935 | 0.7184 | 0.7184 | 2.21% | |
| 003374 | 1.0476 | 1.1936 | 1.71% | |
| 010960 | 1.0596 | 1.0856 | 0.15% | |
| 006812 | 1.1205 | 1.1405 | 0.15% | |
| 009397 | 1.0452 | 1.1362 | 0.15% | |
| 009496 | 1.0678 | 1.1128 | 0.15% | |
| 012848 | 0.7519 | 0.7519 | 1.71% | |
| 011742 | 1.0476 | 1.1276 | 0.15% | |
| 516610 | 0.4749 | 0.4749 | 2.21% | |
| 519019 | 0.7006 | 4.6711 | 1.71% | |
| 008687 | 1.0617 | 1.2625 | 0.15% | |
| 016060 | 1.142 | 1.142 | 1.71% | |
| 013914 | 0.8911 | 0.8911 | 1.71% | |
| 013915 | 0.8835 | 0.8835 | 1.71% | |
| 014121 | 0.7788 | 0.7788 | 2.21% | |
| 014122 | 0.7725 | 0.7725 | 2.21% | |
| 014142 | 0.855 | 0.855 | 1.71% | |
| 015546 | 0.6556 | 0.6556 | -0.03% | |
| 013464 | 1.0842 | 1.0842 | 1.71% | |
| 159642 | 0.7439 | 0.7439 | 2.21% | |
| 159740 | 0.4429 | 0.4429 | -0.03% | |
| 159923 | 1.5657 | 1.5657 | 2.21% | |
| 159943 | 0.9753 | 0.7567 | 2.21% | |
| 014225 | 0.9437 | 0.9437 | 1.71% | |
| 014272 | 0.6853 | 0.6853 | 1.71% | |
| 014312 | 0.772 | 0.772 | 1.71% | |
| 016548 | 1.0293 | 1.0293 | 1.71% | |
| 018454 | 1.5153 | 1.5153 | 1.71% | |
| 019183 | 1.5827 | 1.5827 | 1.71% | |
| 019373 | 1.0284 | 1.0284 | 0.15% | |
| 018693 | 1.173 | 1.173 | 1.71% | |
| 015780 | 0.9759 | 0.9759 | 1.71% | |
| 018890 | 0.9695 | 0.9695 | 1.71% | |
| 020379 | 1.0257 | 1.0257 | 0.15% | |
| 020527 | 1.0077 | 1.0077 | 0.15% | |
| 018008 | 3.57 | 3.57 | 1.71% | |
| 002947 | 1.0993 | 1.1564 | 0.15% | |
| 000587 | 2.517 | 2.917 | 1.71% | |
| 000128 | 1.28 | 1.484 | 0.15% | |
| 003692 | 1.2229 | 1.4337 | 1.71% | |
| 008269 | 1.3383 | 1.5526 | 1.71% | |
| 160921 | 1.3067 | 1.6639 | 1.71% | |
| 160926 | 0.8798 | 0.8798 | 1.71% | |
| 090015 | 3.653 | 3.653 | 1.71% | |
| 090016 | 1.7869 | 2.0439 | 1.71% | |
| 091023 | 1.0537 | 1.1452 | 0.15% | |
| 007946 | 1.1004 | 1.1421 | 0.15% | |
| 007096 | 0.9012 | 1.1405 | 2.21% | |
| 010179 | 0.8516 | 0.8516 | 1.71% | |
| 010371 | 0.8556 | 0.8556 | 1.71% | |
| 003373 | 1.0521 | 1.1981 | 1.71% | |
| 010738 | 0.8782 | 0.8782 | 1.71% | |
| 010739 | 0.8668 | 0.8668 | 1.71% | |
| 010909 | 0.7501 | 0.7501 | 2.21% | |
| 010930 | 1.0931 | 1.0931 | 1.71% | |
| 001791 | 0.812 | 0.812 | 1.71% | |
| 012185 | 0.7263 | 0.7263 | 1.71% | |
| 012248 | 0.9648 | 0.9648 | 1.71% | |
| 012249 | 0.9551 | 0.9551 | 1.71% | |
| 012890 | 1.0503 | 1.0863 | 0.15% | |
| 012991 | 1.0478 | 1.0478 | 1.71% | |
| 013854 | 1.1986 | 1.1986 | 1.71% | |
| 008748 | 1.0937 | 1.1337 | 0.15% | |
| 012045 | 0.5932 | 0.5932 | 2.21% | |
| 012046 | 0.5871 | 0.5871 | 2.21% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 84,437.66 | 82.03 |
| 2 | 债券及货币 | 18,790.78 | 18.25 |
| 3 | 现金 | 18,790.78 | 18.25 |
| 4 | 其他资产 | 23.06 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600941 | 中国移动 | 96.50 | 9,599.65 | 9.33% | -11.97 |
| 600938 | 中国海油 | 446.18 | 9,356.39 | 9.09% | -95.94 |
| 000063 | 中兴通讯 | 240.74 | 6,374.88 | 6.19% | -2.38 |
| 600031 | 三一重工 | 338.87 | 4,666.24 | 4.53% | -47.38 |
| 300498 | 温氏股份 | 219.71 | 4,407.38 | 4.28% | 15.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 02.51 | 4,326.22 | 4.20% | -0.06 |
| 002078 | 太阳纸业 | 341.27 | 4,153.26 | 4.03% | 341.27 |
| 000651 | 格力电器 | 124.45 | 4,003.56 | 3.89% | 74.45 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 95.06 | 3,287.14 | 3.19% | 95.06 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 11.20 | 3,256.17 | 3.16% | -2.96 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<730天 | 0.5% |
| 2年≤X<3年 | 0.25% |
| 3年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2016-01-22 | 2016-01-25 | 0.356 |
| 2 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.0195 |
| 3 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 0.043 |
| 4 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 0.017 |
| 5 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 0.085 |
| 6 | 2008-04-28 | 2008-04-29 | 0.5 |
| 7 | 2007-03-12 | 2007-03-13 | 0.16 |
| 8 | 2006-12-21 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 9 | 2006-05-22 | 2006-05-23 | 0.23 |
| 10 | 2006-03-27 | 2006-03-28 | 0.03 |
| 11 | 2006-02-09 | 2006-02-10 | 0.06 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 34.89% | 0.12% | -2.75% | 8.18% | 13.68% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.22% | 12.87% | 9.26% | 9.26% | 0.12% | -8.03% | 48.25% | 1094.43% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.71 | 0.82 | 0.94 |
| 夏普比率 | -10.24 | 33.24 | 44.43 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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