公募基金 > 基金超市 > 大成精选增值混合A
| 基金代码090004 | 基金经理李博 | 最新份额51,772.63万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模10.47亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2004-12-15 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模13.36亿 | 托管费0.2% |
投资策略
投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业，为投资者寻求持续稳定的投资收益。
投资范围
投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资比例范围为基金资产的40%－95%，为了满足投资者赎回要求，基金持有现金及到期日在一
年以内的政府国债的比例不低于基金资产净值的5%，债券投资比例范围为基金资产的0%－55%。
收益分配原则
1、基金收益分配应当采用现金方式。
基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；本基金分红的默认方式为现金分红。
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年不超过6次，成立
不满3个月，收益可不分配；年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。
7、基金每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的50％。
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属混合型证券投资基金，由于本基金采取积极的投资管理、主动的行业配置，使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品，其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和 国债。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-13 | 1.8487 | 4.2697 | -0.42% |
| 2026-8-12 | 1.8565 | 4.2775 | -0.17% |
| 2026-8-11 | 1.8596 | 4.2806 | -0.60% |
| 2026-8-10 | 1.8709 | 4.2919 | 1.73% |
| 2026-8-7 | 1.8391 | 4.2601 | -0.10% |
| 2026-8-6 | 1.841 | 4.262 | -0.35% |
| 2026-8-5 | 1.8475 | 4.2685 | -0.01% |
| 2026-8-4 | 1.8477 | 4.2687 | -0.86% |
| 2026-8-3 | 1.8638 | 4.2848 | -0.14% |
| 2026-7-31 | 1.8664 | 4.2874 | -0.21% |
| 2026-7-30 | 1.8703 | 4.2913 | 0.96% |
| 2026-7-29 | 1.8526 | 4.2736 | 1.86% |
| 2026-7-28 | 1.8187 | 4.2397 | 0.06% |
| 2026-7-27 | 1.8177 | 4.2387 | 1.08% |
| 2026-7-24 | 1.7982 | 4.2192 | -1.64% |
| 2026-7-23 | 1.8281 | 4.2491 | 0.14% |
| 2026-7-22 | 1.8256 | 4.2466 | 0.69% |
| 2026-7-21 | 1.813 | 4.234 | 0.17% |
| 2026-7-20 | 1.8099 | 4.2309 | 1.86% |
| 2026-7-17 | 1.7768 | 4.1978 | -0.92% |
李博先生：中国国籍，清华大学工学硕士，2009年9月至2010年9月就职于韩国SK Telecom首尔总部。2010年10月至2011年5月就职于国信证券任研究员。2011年5月起加入大成基金管理有限公司，曾担任电子行业、互联网传媒行业分析师、基金经理助理、股票投资部总监助理，现任股票投资部副总监。2015年4月21日至2022年11月30日任大成互联网思维混合型证券投资基金基金经理。2015年8月26日至2019年9月29日任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。2016年11月4日起任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。2019年7月18日至2021年5月20日任大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日起任大成企业能力驱动混合型证券投资基金基金经理。2022年11月11日至2024年1月9日任大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年7月16日起担任大成洞察优势混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
大成精选增值混合A 2016-11-04至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成精选增值混合C | 2023-08-28 至 今 | 3.0 | -8.43% | -13.49% | |
| 大成精选增值混合A | 2016-11-04 至 今 | 9.8 | 64.24% | 32.75% | |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 2020-08-10 至 2021-02-03 | 0.5 | 20.40% | 15.24% | |
| 大成红利优选一年持有混合发起式A | 混合型 | 2022-10-12 至 2024-01-09 | 1.2 | -9.10% | -14.89% |
| 大成科创主题混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-06-15 至 2021-05-20 | 1.9 | 136.97% | 69.16% |
| 大成内需增长混合H | 混合型 | 2016-02-19 至 2019-09-29 | 3.6 | 25.89% | 21.14% |
| 大成内需增长混合H | 混合型 | 2020-08-10 至 2021-02-03 | 0.5 | 21.52% | 15.22% |
| 大成企业能力驱动混合C | 混合型 | 2020-12-22 至 今 | 5.6 | -24.25% | -26.64% |
| 大成红利优选一年持有混合发起式C | 混合型 | 2022-10-12 至 2024-01-09 | 1.2 | -9.73% | -14.88% |
| 大成企业能力驱动混合A | 混合型 | 2020-12-22 至 今 | 5.6 | -23.32% | -26.64% |
| 大成景阳领先混合A | 混合型 | 2013-03-11 至 2014-10-27 | 1.6 | -- | -- |
| 大成内需增长混合A | 混合型 | 2020-08-10 至 2021-02-03 | 0.5 | 21.48% | 15.24% |
| 大成内需增长混合A | 混合型 | 2015-08-26 至 2019-09-29 | 4.1 | 56.19% | 31.26% |
| 大成互联网思维混合A | 2015-03-28 至 2022-11-30 | 7.7 | 34.50% | 59.81% | |
| 大成洞察优势混合 | 混合型 | 2025-06-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李博 | 2016-11-04 至 今 | 9年9个月零10天 | 64.24 | 32.75 |
| 冯文光 | 2015-07-23 至 2016-11-08 | 1年3个月零16天 | -3.55 | -5.84 |
| 魏庆国 | 2015-04-07 至 2016-08-19 | 1年4个月零12天 | -8.46 | -4.33 |
| 刘安田 | 2010-04-07 至 2015-04-06 | 4年-1个月零30天 | 47.69 | 60.05 |
| 曹雄飞 | 2009-03-25 至 2010-08-10 | 1年4个月零16天 | 22.25 | 24.70 |
| 张益凡 | 2008-12-18 至 2009-03-25 | 0年3个月零7天 | 14.49 | 12.06 |
| 钱辉 | 2007-06-27 至 2008-12-18 | 1年5个月零21天 | -36.40 | -29.82 |
| 曹雄飞 | 2006-01-21 至 2007-06-27 | 1年5个月零6天 | 312.28 | 235.76 |
| 何光明 | 2004-11-08 至 2006-01-21 | 1年2个月零13天 | 7.27 | 8.39 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026038 | 1.0244 | 1.0244 | -0.60% | |
| 026712 | 0.8899 | 0.8899 | -0.71% | |
| 024162 | 0.7644 | 0.7644 | -0.71% | |
| 021132 | 1.0777 | 1.0777 | -0.03% | |
| 021170 | 1.6214 | 1.6214 | -0.71% | |
| 019492 | 1.0864 | 1.0964 | -0.03% | |
| 020174 | 1.1011 | 1.1011 | -0.03% | |
| 018460 | 7.596 | 7.596 | -0.60% | |
| 022089 | 1.1501 | 1.1501 | -0.03% | |
| 560520 | 1.0978 | 1.0978 | -0.71% | |
| 015780 | 1.241 | 1.241 | -0.60% | |
| 018863 | 0.9541 | 0.9541 | -0.60% | |
| 018457 | 0.8679 | 0.8679 | -0.60% | |
| 019223 | 2.5969 | 2.5969 | -0.60% | |
| 019254 | 1.6943 | 1.6943 | -0.71% | |
| 019363 | 1.3754 | 1.3754 | -0.60% | |
| 160921 | 1.4187 | 1.7759 | -0.60% | |
| 007507 | 1.1429 | 1.2609 | -0.03% | |
| 090013 | 2.0853 | 3.2683 | -0.60% | |
| 090016 | 1.9955 | 2.2525 | -0.60% | |
| 008869 | 1.3413 | 1.3413 | -0.60% | |
| 009069 | 1.353 | 1.353 | -0.71% | |
| 009070 | 1.3211 | 1.3211 | -0.71% | |
| 008269 | 1.7906 | 2.0049 | -0.60% | |
| 009396 | 1.018 | 1.189 | -0.03% | |
| 012992 | 1.2026 | 1.2026 | -0.60% | |
| 011835 | 1.4168 | 1.4168 | -0.60% | |
| 008003 | 1.0132 | 1.1878 | -0.03% | |
| 008004 | 1.0105 | 1.1667 | -0.03% | |
| 519017 | 1.179 | 3.981 | -0.60% | |
| 012046 | 0.6816 | 0.6816 | -0.71% | |
| 016547 | 1.2277 | 1.2277 | -0.60% | |
| 016793 | 1.0262 | 1.1012 | -0.03% | |
| 017181 | 1.0639 | 1.0639 | -0.60% | |
| 016288 | 0.9217 | 0.9217 | -0.60% | |
| 015564 | 1.3532 | 1.4132 | -0.60% | |
| 159155 | 0.889 | 0.889 | -0.71% | |
| 159235 | 1.224 | 1.224 | -0.71% | |
| 014224 | 1.4001 | 1.4001 | -0.60% | |
| 003374 | 1.869 | 2.015 | -0.60% | |
| 010927 | 1.154 | 1.154 | -0.03% | |
| 010940 | 1.1593 | 1.1593 | -0.60% | |
| 011066 | 5.0433 | 5.0433 | -0.71% | |
| 006674 | 1.1229 | 1.4172 | -0.03% | |
| 009219 | 1.0615 | 1.1897 | -0.03% | |
| 007801 | 2.6554 | 2.6554 | -0.71% | |
| 000131 | 1.6039 | 1.9039 | -0.03% | |
| 003692 | 1.3473 | 1.5581 | -0.60% | |
| 026487 | 1.0389 | 1.0389 | -0.60% | |
| 026713 | 0.8896 | 0.8896 | -0.71% | |
| 026716 | 0.8969 | 0.8969 | -0.71% | |
| 024715 | 1.0541 | 1.0541 | -0.71% | |
| 027721 | 1.062 | 1.062 | -0.71% | |
| 159358 | 1.3357 | 1.3357 | -0.71% | |
| 159395 | 103.4496 | 1.0345 | -0.03% | |
| 159906 | 1.7571 | 1.7571 | -0.71% | |
| 024160 | 0.9395 | 0.9395 | -0.60% | |
| 025283 | 1.001 | 1.001 | -0.03% | |
| 020677 | 1.1117 | 1.1117 | -0.03% | |
| 020853 | 2.8738 | 2.8738 | -0.71% | |
| 024616 | 1.1352 | 1.1352 | -0.71% | |
| 022422 | 1.2485 | 1.2485 | -0.71% | |
| 018694 | 0.9408 | 0.9408 | -0.60% | |
| 022398 | 1.0255 | 1.0255 | -0.03% | |
| 021212 | 1.3139 | 1.3139 | -0.71% | |
| 020245 | 1.0232 | 1.0632 | -0.03% | |
| 020329 | 1.0396 | 1.0396 | -0.03% | |
| 018413 | 2.0453 | 2.2183 | -0.60% | |
| 019201 | 2.241 | 2.241 | -0.60% | |
| 019358 | 1.0148 | 1.0148 | -0.60% | |
| 090003 | 1.092 | 3.9548 | -0.60% | |
| 008820 | 1.182 | 1.182 | -0.03% | |
| 008846 | 1.4196 | 1.4196 | -0.60% | |
| 008847 | 1.3754 | 1.3754 | -0.60% | |
| 014859 | 1.187 | 1.187 | -0.60% | |
| 012519 | 1.5701 | 1.5701 | -0.60% | |
| 008630 | 1.0873 | 1.0873 | -0.60% | |
| 008686 | 1.1344 | 1.3642 | -0.03% | |
| 008688 | 1.1889 | 1.1889 | -0.03% | |
| 011926 | 0.6879 | 0.6879 | -0.71% | |
| 012249 | 1.0453 | 1.0511 | -0.60% | |
| 017311 | 1.0138 | 1.099 | -0.03% | |
| 017764 | 1.3946 | 1.3946 | -0.60% | |
| 015546 | 0.9848 | 0.9848 | 0.15% | |
| 159045 | 0.8226 | 0.8226 | -0.71% | |
| 016404 | 1.0313 | 1.0913 | -0.03% | |
| 016405 | 1.0233 | 1.0833 | -0.03% | |
| 003359 | 3.139 | 3.139 | -0.71% | |
| 010827 | 2.103 | 2.103 | -0.60% | |
| 010909 | 1.0046 | 1.0046 | -0.71% | |
| 001497 | 1.1757 | 1.1757 | -0.03% | |
| 002644 | 1.2181 | 1.3523 | -0.03% | |
| 000587 | 3.976 | 4.376 | -0.60% | |
| 000628 | 5.1547 | 5.1547 | -0.71% | |
| 002258 | 5.032 | 5.032 | -0.60% | |
| 002319 | 2.6306 | 2.7106 | -0.60% | |
| 002383 | 1.77 | 1.96 | -0.60% | |
| 000128 | 1.3346 | 1.5386 | -0.03% | |
| 003841 | 1.0578 | 1.3318 | -0.03% | |
| 025653 | 1.4383 | 1.4383 | -0.71% | |
| 024920 | 1.1612 | 1.1612 | -0.71% | |
| 024921 | 1.1576 | 1.1576 | -0.71% | |
| 026972 | 1.0033 | 1.0033 | -0.60% | |
| 159303 | 1.6151 | 1.6151 | 0.15% | |
| 159943 | 1.5792 | 1.2252 | -0.71% | |
| 024055 | 0.9483 | 0.9483 | 0.15% | |
| 024159 | 0.9464 | 0.9464 | -0.60% | |
| 021359 | 1.3115 | 1.3115 | -0.71% | |
| 024470 | 1.6944 | 1.6944 | -0.60% | |
| 018518 | 1.0582 | 1.0892 | -0.03% | |
| 018661 | 1.3993 | 1.3993 | -0.71% | |
| 015898 | 1.0327 | 1.0327 | -0.03% | |
| 020527 | 1.0184 | 1.0184 | -0.03% | |
| 019184 | 1.745 | 1.745 | -0.60% | |
| 019208 | 0.938 | 1.005 | -0.60% | |
| 019224 | 1.312 | 1.312 | -0.60% | |
| 090012 | 1.7091 | 1.7091 | -0.71% | |
| 090017 | 2.0472 | 2.0572 | -0.03% | |
| 092002 | 1.1225 | 2.3743 | -0.03% | |
| 009653 | 1.2012 | 1.2012 | -0.60% | |
| 009797 | 1.2662 | 1.2662 | -0.60% | |
| 008275 | 1.4421 | 1.4421 | -0.60% | |
| 012991 | 1.2213 | 1.2213 | -0.60% | |
| 014860 | 1.1702 | 1.1702 | -0.60% | |
| 014121 | 0.8723 | 0.8723 | -0.71% | |
| 516610 | 0.441 | 0.441 | -0.71% | |
| 960018 | 4.058 | 4.058 | -0.60% | |
| 008628 | 1.0307 | 1.1773 | -0.03% | |
| 011923 | 0.7175 | 0.7175 | -0.71% | |
| 016060 | 1.378 | 1.378 | -0.60% | |
| 017739 | 1.0728 | 1.0728 | -0.60% | |
| 017773 | 1.9691 | 1.9691 | -0.60% | |
| 013792 | 1.1394 | 1.1394 | -0.03% | |
| 013435 | 1.1774 | 1.1774 | -0.60% | |
| 159216 | 1.5113 | 1.5113 | -0.71% | |
| 010738 | 1.1119 | 1.1119 | -0.60% | |
| 010826 | 2.1999 | 2.1999 | -0.60% | |
| 010908 | 1.0269 | 1.0269 | -0.71% | |
| 011159 | 2.5542 | 3.0899 | -0.60% | |
| 001791 | 0.743 | 0.743 | -0.60% | |
| 001792 | 0.6805 | 0.6805 | -0.60% | |
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| 009397 | 1.0424 | 1.2034 | -0.03% | |
| 009496 | 1.1351 | 1.1801 | -0.03% | |
| 012980 | 0.7483 | 0.7483 | 0.15% | |
| 014652 | 0.9901 | 0.9901 | -0.60% | |
| 015045 | 1.0846 | 1.1406 | -0.03% | |
| 014122 | 0.8572 | 0.8572 | -0.71% | |
| 012474 | 1.1609 | 1.1609 | -0.60% | |
| 008629 | 1.1292 | 1.1292 | -0.60% | |
| 008687 | 1.0961 | 1.3215 | -0.03% | |
| 008747 | 1.1111 | 1.2091 | -0.03% | |
| 012045 | 0.6951 | 0.6951 | -0.71% | |
| 012248 | 1.0381 | 1.0716 | -0.60% | |
| 016852 | 1.0559 | 1.0559 | -0.60% | |
| 017261 | 1.1028 | 1.1028 | -0.60% | |
| 016198 | 4.6064 | 4.6064 | -0.60% | |
| 017669 | 1.2331 | 1.2331 | -0.60% | |
| 017670 | 1.2178 | 1.2178 | -0.60% | |
| 017765 | 1.3663 | 1.3663 | -0.60% | |
| 015526 | 1.5245 | 1.5245 | -0.60% | |
| 013464 | 1.4461 | 1.4461 | -0.60% | |
| 013400 | 1.1304 | 1.1304 | -0.03% | |
| 013436 | 1.1439 | 1.1439 | -0.60% | |
| 159058 | 1.0023 | 1.0023 | -0.71% | |
| 014271 | 1.2146 | 1.2146 | -0.60% | |
| 014312 | 0.9409 | 0.9409 | -0.60% | |
| 003373 | 1.8812 | 2.0272 | -0.60% | |
| 010930 | 1.2933 | 1.2933 | -0.60% | |
| 010959 | 1.0356 | 1.1709 | -0.03% | |
| 001516 | 1.0542 | 1.1731 | -0.03% | |
| 006812 | 1.1887 | 1.2087 | -0.03% | |
| 010178 | 1.0356 | 1.0356 | -0.60% | |
| 010371 | 2.4387 | 2.4387 | -0.60% | |
| 003574 | 1.0293 | 1.3349 | -0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 65,383.22 | 73.01 |
| 2 | 债券及货币 | 24,043.83 | 26.85 |
| 3 | 现金 | 24,043.83 | 26.85 |
| 4 | 其他资产 | 396.68 | 00.44 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000333 | 美的集团 | 110.00 | 8,308.31 | 9.28% | -23.14 |
| 600298 | 安琪酵母 | 174.48 | 6,316.18 | 7.05% | 0.00 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 194.97 | 5,002.82 | 5.59% | 2.24 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 378.58 | 4,584.60 | 5.12% | 0.00 |
| 600941 | 中国移动 | 50.64 | 4,361.48 | 4.87% | -26.40 |
| 600938 | 中国海油 | 142.18 | 3,860.21 | 4.31% | -97.30 |
| 000792 | 盐湖股份 | 123.36 | 3,724.24 | 4.16% | -67.32 |
| 002078 | 太阳纸业 | 239.97 | 2,997.26 | 3.35% | -27.86 |
| 300498 | 温氏股份 | 205.56 | 2,532.50 | 2.83% | -20.11 |
| 002595 | 豪迈科技 | 53.61 | 2,498.06 | 2.79% | 12.58 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<730天 | 0.5% |
| 2年≤X<3年 | 0.25% |
| 3年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2016-01-22 | 2016-01-25 | 0.356 |
| 2 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.0195 |
| 3 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 0.043 |
| 4 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 0.017 |
| 5 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 0.085 |
| 6 | 2008-04-28 | 2008-04-29 | 0.5 |
| 7 | 2007-03-12 | 2007-03-13 | 0.16 |
| 8 | 2006-12-21 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 9 | 2006-05-22 | 2006-05-23 | 0.23 |
| 10 | 2006-03-27 | 2006-03-28 | 0.03 |
| 11 | 2006-02-09 | 2006-02-10 | 0.06 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -3.52% | 5.58% | 6.15% | 1.41% | 12.92% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.15% | -2.54% | 7.16% | -2.19% | 5.58% | 19.62% | 7.23% | 1292.45% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.36 | 0.55 | 0.71 |
| 夏普比率 | 42.23 | 58.28 | 11.60 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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