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大成行业轮动混合A  090009
收藏成功
混合型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理王磊
申购费率0.15%
基金规模1.43亿  (2022-06-30)
2.272
2.272
127.2%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.58% -0.03% 5683/7927
最近一月 0.62% -0.0% 2146/7918
最近三月 0.09% -0.01% 3742/7823
最近一年 -21.28% -0.14% 5007/7107
(2024-03-27)
基金代码090009 基金经理王磊 最新份额4,024.14万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模1.43亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2009-09-08 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模30.86亿 托管费0.2%
投资策略

利用行业轮动效应,优化行业配置,获取超额投资收益,实现基金资产长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资对象为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股票、存托凭证、债券、权证及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。  本基金是股票基金,对股票类资产的投资比例不低于基金资产的60%,在满足股票投资比例要求的基础上,可以投资于非股票类金融工具。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资对象为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股票、债券、权证及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。  本基金是股票基金,对股票类资产的投资比例不低于基金资产的60%,在满足股票投资比例要求的基础上,可以投资于非股票类金融工具。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%;并且红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间应不超过15个工作日;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权。
5.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是主动投资的混合基金,预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 2.272 2.272 -1.86%
2024-3-26 2.315 2.315 -0.60%
2024-3-25 2.329 2.329 -1.36%
2024-3-22 2.361 2.361 -0.51%
2024-3-21 2.373 2.373 -0.34%
2024-3-20 2.381 2.381 0.25%
2024-3-19 2.375 2.375 -0.29%
2024-3-18 2.382 2.382 1.49%
2024-3-15 2.347 2.347 0.30%
2024-3-14 2.34 2.34 -0.51%
2024-3-13 2.352 2.352 0.13%
2024-3-12 2.349 2.349 -0.13%
2024-3-11 2.352 2.352 1.51%
2024-3-8 2.317 2.317 0.83%
2024-3-7 2.298 2.298 -1.54%
2024-3-6 2.334 2.334 0.13%
2024-3-5 2.331 2.331 -0.51%
2024-3-4 2.343 2.343 1.38%
2024-3-1 2.311 2.311 1.63%
2024-2-29 2.274 2.274 3.04%

王磊先生:中国国籍,中国人民银行研究生部经济学硕士。证券从业年限多年。2003年5月至2012年10月曾任证券时报社公司新闻部记者、世纪证券投资银行部业务董事、国信证券经济研究所分析师及资产管理总部专户投资经理、中银基金管理有限公司专户理财部投资经理及总监(主持工作)。2012年11月加入大成基金管理有限公司,曾担任社保基金及机构投资部投资经理、固定收益总部基金经理、股票投资部基金经理,现任股票投资部总监助理。2013年6月7日至2015年7月15日任大成强化收益债券型证券投基金基金经理。2015年7月16日到2016年3月25日任大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2013年7月17日到2016年3月25日任大成景恒保本混合型证券投资基金基金经理。2013年11月9日到2016年3月25日任大成可转债增强债券型证券投资基金基金经理。2014年6月26到2016年3月25日任大成景益平稳收益混合型证券投资基金基金经理。2014年9月3日至2016年3月23日任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2014年12月9日至2016年3月25日任大成景利混合型证券投资基金基金经理。2015年12月14日起任大成行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2016年11月11日至2023年3月22日担任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月9日起任大成积极成长混合型证券投资基金基金经理。2017年6月9日起任大成灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月21日至2019年1月9日任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月1日至2020年10月30日任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2021年12月1日任大成恒享混合型证券投资基金基金经理。2020年3月31日至2022年6月22日任大成民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2020年4月26日至2023年3月30日任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月3日至2021年9月17日任大成汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月23日至2021年12月1日任大成尊享18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年11月16日至2023年4月25日任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日至2023年3月30日任大成丰享回报混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日至2023年4月4日任大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日至2023年4月14日任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月22日起任大成均衡增长混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

任职期间收益
大成行业轮动混合A  2015-12-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成景益平稳收益混合A混合型2014-06-19 至 2016-03-25 1.836.40% 50.48% 
大成民稳增长混合A混合型2020-03-07 至 2022-06-22 2.312.96% 40.87% 
大成安享得利六月持有混合C混合型2021-03-29 至 2023-04-14 2.01.82% -5.74% 
大成国企改革灵活配置混合A混合型2017-08-08 至 2019-01-09 1.4-19.90% -10.96% 
大成安享得利六月持有混合A混合型2021-03-29 至 2023-04-14 2.02.02% -5.73% 
大成恒享春晓一年定开混合A混合型2021-01-07 至 2023-04-04 2.2-2.03% -11.46% 
大成行业轮动混合C混合型2023-10-12 至 今 0.5-19.32% -13.51% 
大成2020生命周期混合A混合型2017-12-01 至 2020-10-30 2.914.92% 48.49% 
大成景利混合混合型2014-11-12 至 2016-03-25 1.48.80% 25.64% 
大成景尚灵活配置混合A混合型2016-11-04 至 2023-03-22 6.442.44% 65.94% 
大成景瑞稳健配置混合A混合型2020-03-26 至 2023-03-30 3.013.25% 29.54% 
大成强化收益定开债券债券型2013-06-07 至 2016-03-25 2.817.55% 25.75% 
大成恒享混合C混合型2020-01-17 至 2021-12-01 1.98.87% 45.62% 
大成尊享18个月持有混合发起式C混合型2020-08-18 至 2021-12-01 1.36.66% 21.70% 
大成均衡增长混合C混合型2023-02-28 至 今 1.1-16.54% -20.17% 
大成景恒混合A混合型2013-07-17 至 2016-03-25 2.735.20% 54.12% 
大成灵活配置混合A混合型2017-06-09 至 今 6.827.33% 33.26% 
大成卓享一年持有混合A混合型2020-10-14 至 2023-04-25 2.51.20% -2.45% 
大成卓享一年持有混合C混合型2020-10-14 至 2023-04-25 2.50.22% -2.44% 
大成均衡增长混合A混合型2023-02-28 至 今 1.1-16.11% -20.17% 
大成灵活配置混合C混合型2023-10-18 至 今 0.4-15.15% -11.61% 
大成行业轮动混合A混合型2015-12-14 至 今 8.353.82% 27.48% 
大成恒享混合A混合型2020-01-17 至 2021-12-01 1.99.63% 45.61% 
大成尊享18个月持有混合发起式A混合型2020-08-18 至 2021-12-01 1.37.42% 21.70% 
大成汇享一年持有混合A混合型2020-08-14 至 2021-09-17 1.19.20% 16.34% 
大成积极成长混合C混合型2023-05-31 至 今 0.8-25.06% -17.73% 
大成景丰债券(LOF)债券型,LOF型2014-09-03 至 2016-03-23 1.646.69% 19.37% 
大成丰享回报混合A混合型2020-10-14 至 2023-03-30 2.54.61% 0.03% 
大成丰享回报混合C混合型2020-10-14 至 2023-03-30 2.53.62% 0.04% 
大成汇享一年持有混合C混合型2020-08-14 至 2021-09-17 1.18.74% 16.33% 
大成可转债增强债券A债券型2013-11-09 至 2016-03-25 2.424.57% 27.54% 
大成积极成长混合A混合型2017-06-09 至 今 6.829.91% 33.26% 
大成景尚灵活配置混合C混合型2016-11-04 至 2023-03-22 6.441.42% 65.94% 
大成景瑞稳健配置混合C混合型2020-03-26 至 2023-03-30 3.011.27% 29.53% 
大成民稳增长混合C混合型2020-03-07 至 2022-06-22 2.311.71% 40.92% 
大成恒享春晓一年定开混合C混合型2021-01-07 至 2023-04-04 2.2-2.87% -11.47% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郭玮羚2021-01-26 至 2023-06-022年4个月零7天-20.74-13.00
王磊2015-12-14 至 今8年3个月零14天53.8227.48
支兆华2015-05-23 至 2015-12-130年6个月零20天-28.37-15.43
徐雄晖2013-04-08 至 2015-05-222年1个月零14天135.76112.78
曹雄飞2013-03-08 至 2014-04-241年1个月零16天-0.13-6.75
黄万青2011-07-13 至 2013-03-071年-5个月零22天-28.33-13.04
杨建勋2010-11-26 至 2012-09-051年-3个月零10天-43.78-26.68
姚瑢2009-07-29 至 2010-11-261年3个月零28天24.5010.36
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002236 1.8465 1.8465 -1.85%
010178 0.8332 0.8332 -1.35%
010739 0.8547 0.8547 -1.35%
009796 1.1245 1.1245 -1.35%
001516 1.0407 1.1315 -0.03%
012520 0.9056 0.9056 -1.35%
008589 1.0748 1.0748 -1.35%
008628 1.1095 1.1095 -0.03%
008748 1.086 1.126 -0.03%
012185 0.7125 0.7125 -1.35%
012890 1.0475 1.0835 -0.03%
012937 1.0337 1.0994 -0.03%
011835 1.047 1.047 -1.35%
010826 1.3169 1.3169 -1.35%
010930 1.0391 1.0391 -1.35%
010959 1.0709 1.0989 -0.03%
010960 1.0574 1.0834 -0.03%
011159 2.3583 2.894 -1.35%
519300 0.8914 2.721 -1.85%
013790 1.0622 1.0622 -0.03%
159906 0.744 0.744 -1.85%
014312 0.7559 0.7559 -1.35%
016405 1.0363 1.0463 -0.03%
016548 1.0143 1.0143 -1.35%
017182 0.8864 0.8864 -1.35%
017311 1.012 1.035 -0.03%
014142 0.8196 0.8196 -1.35%
018454 1.4755 1.4755 -1.35%
019182 0.7421 0.7421 -1.35%
019206 2.601 2.601 -1.85%
019223 1.787 1.787 -1.35%
019255 3.671 3.671 -1.35%
016288 0.821 0.821 -1.35%
017739 0.9244 0.9244 -1.35%
017764 0.8998 0.8998 -1.35%
020379 1.0215 1.0215 -0.03%
008274 1.2719 1.2719 -1.35%
090009 2.272 2.272 -1.35%
002383 1.116 1.306 -1.35%
000130 1.5438 1.8438 -0.03%
003574 1.0109 1.2742 -0.03%
002645 1.1288 1.2236 -0.03%
010370 0.9629 0.9629 -1.35%
003374 1.0544 1.2004 -1.35%
009797 1.1085 1.1085 -1.35%
008689 1.0951 1.0951 -0.03%
008747 1.0965 1.1365 -0.03%
012184 0.7207 0.7207 -1.35%
012248 0.9577 0.9577 -1.35%
009397 1.0408 1.1318 -0.03%
011834 1.0698 1.0698 -1.35%
010927 0.9971 0.9971 -0.03%
010928 0.9872 0.9872 -0.03%
519017 0.728 3.53 -1.35%
013791 1.0574 1.0574 -0.03%
013436 0.7623 0.7623 -1.35%
159642 0.7104 0.7104 -1.85%
014225 0.8709 0.8709 -1.35%
016404 1.0386 1.0486 -0.03%
016476 0.8795 0.8795 -1.35%
016852 1.0268 1.0268 -1.35%
017181 0.8893 0.8893 -1.35%
014859 1.0177 1.0177 -1.35%
014860 1.0129 1.0129 -1.35%
014121 0.7995 0.7995 -1.85%
018413 1.5105 1.6835 -1.35%
018457 0.7498 0.7498 -1.35%
018661 0.8623 0.8623 -1.85%
018694 0.7218 0.7218 -1.35%
017773 1.75 1.75 -1.35%
015898 0.9363 0.9363 -0.03%
015998 0.4978 0.4978 -1.85%
020245 1.0209 1.0209 -0.03%
020394 1.0974 1.0974 -0.03%
090011 1.2 1.8 -1.35%
090015 3.682 3.682 -1.35%
090019 1.9416 2.5993 -1.35%
090021 1.0663 1.0663 -0.03%
091023 1.0519 1.1434 -0.03%
007947 1.099 1.1387 -0.03%
008846 1.1843 1.1843 -1.35%
008847 1.161 1.161 -1.35%
001300 2.054 2.054 -1.35%
001301 1.913 1.913 -1.35%
000128 1.2763 1.4803 -0.03%
000131 1.4778 1.7778 -0.03%
003841 1.0739 1.2569 -0.03%
002567 1.535 1.535 -1.35%
010369 0.976 0.976 -1.35%
012519 0.9076 0.9076 -1.35%
008630 1.0495 1.0495 -1.35%
008687 1.0557 1.2565 -0.03%
008688 1.113 1.113 -0.03%
012046 0.6134 0.6134 -1.85%
009496 1.0598 1.1048 -0.03%
012991 1.0321 1.0321 -1.35%
011742 1.04 1.12 -0.03%
013400 1.0694 1.0694 -0.03%
016475 0.8828 0.8828 -1.35%
014651 0.759 0.759 -1.35%
014122 0.7933 0.7933 -1.85%
015546 0.6614 0.6614 -1.34%
019197 3.146 3.146 -1.35%
019207 1.029 1.029 -1.35%
019208 0.824 0.824 -1.35%
019222 2.455 2.455 -1.35%
019224 1.532 1.532 -1.35%
019225 2.267 2.267 -1.35%
016060 1.193 1.193 -1.35%
016062 1.2903 1.2903 -1.35%
015899 0.9385 0.9385 -0.03%
018890 0.978 0.978 -1.35%
020505 1.1238 1.1238 -0.03%
004209 0.7236 0.9416 -1.35%
008271 1.8495 1.8495 -1.35%
160924 0.6643 0.6643 -1.34%
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004117 1.0213 1.2298 -0.03%
008270 1.2993 1.5115 -1.35%
160921 1.304 1.6612 -1.35%
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160926 0.8885 0.8885 -1.35%
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090006 0.9258 2.7478 -1.35%
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009070 1.0522 1.0522 -1.85%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,363.4677.98
2债券及货币2,140.0422.66
3现金2,140.0422.66
4其他资产06.6900.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000063中兴通讯22.08584.686.19%4.31  
300750宁德时代03.05497.945.27%0.12  
002475立讯精密10.77371.033.93%-3.57  
000938紫光股份19.00367.653.89%19.00  
601899紫金矿业28.62356.613.78%28.62  
002371北方华创01.35331.713.51%1.35  
002384东山精密16.77304.883.23%-1.16  
002241歌尔股份14.48304.223.22%-4.44  
601398工商银行63.13301.763.20%63.13  
002422科伦药业10.24297.473.15%10.24  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-12.58%-21.28%-7.42%9.46%5.8%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.62%
0.09%
-3.15%
-3.15%
-21.28%
-20.67%
57.23%
127.2%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.06
1.21
1.21
夏普比率
-111.75
-91.55
45.88
特雷诺指数
-0.03
-0.05
0.02
詹森指数
-0.13
-0.11
0.10
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。