基金公司大成基金管理有限公司 基金经理戴军 申购费率0.15% 基金规模11.87亿 (2022-06-30) |
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基金代码160916 | 基金经理戴军 | 最新份额38,847.49万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模11.87亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2012-07-27 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模46.74亿 | 托管费0.2% |
在有效控制风险的基础上,追求基金资产长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含中期票据)、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、登记在注册登记系统的各类基金份额,其基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,默认的收益分配方式是现金红利。登记在证券登记结算系统A类基金份额只能采取现金红利方式,投资人不能选择红利再投资;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票基金,高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险/收益特征的开放式基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-21 | 3.892 | 3.405 | -0.08% |
2024-11-20 | 3.895 | 3.407 | 0.05% |
2024-11-19 | 3.893 | 3.406 | 0.96% |
2024-11-18 | 3.856 | 3.377 | -0.87% |
2024-11-15 | 3.89 | 3.403 | -0.69% |
2024-11-14 | 3.917 | 3.424 | -1.24% |
2024-11-13 | 3.966 | 3.461 | 0.35% |
2024-11-12 | 3.952 | 3.451 | 0.20% |
2024-11-11 | 3.944 | 3.445 | -0.25% |
2024-11-8 | 3.954 | 3.452 | -0.53% |
2024-11-7 | 3.975 | 3.468 | 2.05% |
2024-11-6 | 3.895 | 3.407 | -0.56% |
2024-11-5 | 3.917 | 3.424 | 0.90% |
2024-11-4 | 3.882 | 3.397 | 0.96% |
2024-11-1 | 3.845 | 3.369 | 0.26% |
2024-10-31 | 3.835 | 3.361 | -1.03% |
2024-10-30 | 3.875 | 3.392 | -0.54% |
2024-10-29 | 3.896 | 3.408 | -0.79% |
2024-10-28 | 3.927 | 3.432 | 0.23% |
2024-10-25 | 3.918 | 3.425 | 0.03% |
戴军先生:中国籍,浙江大学金融学硕士。具有多年证券从业经历。2011年6月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、行业研究主管、基金经理助理、研究部副总监,现任研究部总监。2015年5月21日起任大成优选混合型证券投资基金(LOF)(更名前为大成优选股票型证券投资基金)基金经理。2016年8月19日至2018年8月17日任大成定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2021年3月18日任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月18日至2021年12月29日任大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月23日起任大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成优选升级一年持有混合C | 混合型 | 2020-11-18 至 今 | 4.0 | -21.49% | -22.66% |
大成多策略混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2016-07-07 至 2021-12-29 | 5.5 | 70.21% | 96.80% |
大成优选混合(LOF)C | 混合型 | 2023-03-02 至 今 | 1.7 | -19.47% | -21.89% |
大成优选混合(LOF)A | 混合型 | 2015-05-21 至 今 | 9.5 | 39.85% | 6.74% |
大成优选升级一年持有混合A | 混合型 | 2020-11-18 至 今 | 4.0 | -20.52% | -22.66% |
大成一带一路灵活配置混合A | 混合型 | 2017-04-21 至 2021-03-18 | 3.9 | 91.92% | 75.87% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
戴军 | 2015-05-21 至 今 | 9年6个月零1天 | 39.85 | 6.74 |
石国武 | 2015-04-18 至 2016-05-25 | 1年1个月零7天 | -5.13 | -10.52 |
汤义峰 | 2012-11-26 至 2015-04-17 | 2年-8个月零22天 | 121.03 | 114.13 |
刘明 | 2012-07-23 至 2014-01-29 | 1年6个月零6天 | 7.76 | 5.01 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000128 | 1.2948 | 1.4988 | 0.05% | |
001144 | 1.8083 | 1.8083 | 0.68% | |
001300 | 2.136 | 2.136 | 0.68% | |
001301 | 1.978 | 1.978 | 0.68% | |
001791 | 0.79 | 0.79 | 0.68% | |
002236 | 2.3365 | 2.3365 | 0.82% | |
008272 | 2.0034 | 2.0034 | 0.68% | |
008274 | 1.3026 | 1.3026 | 0.68% | |
008589 | 1.1154 | 1.1154 | 0.68% | |
008938 | 1.0437 | 1.1652 | 0.05% | |
009396 | 1.0295 | 1.1505 | 0.05% | |
010826 | 1.4041 | 1.4041 | 0.68% | |
010941 | 1.0458 | 1.0458 | 0.68% | |
011583 | 0.8375 | 0.8375 | 0.00% | |
011584 | 0.8227 | 0.8227 | 0.00% | |
011834 | 1.2347 | 1.2347 | 0.68% | |
011926 | 0.6624 | 0.6624 | 0.82% | |
012046 | 0.5915 | 0.5915 | 0.82% | |
012519 | 0.9518 | 0.9518 | 0.68% | |
012980 | 0.7613 | 0.7613 | 0.69% | |
012991 | 1.0619 | 1.0619 | 0.68% | |
013363 | 0.9665 | 0.9665 | 0.00% | |
013404 | 0.3721 | 0.3819 | 0.00% | |
013435 | 0.8139 | 0.8139 | 0.68% | |
013463 | 1.2426 | 1.2426 | 0.68% | |
013792 | 1.0869 | 1.0869 | 0.05% | |
014121 | 0.7752 | 0.7752 | 0.82% | |
014272 | 1.0487 | 1.0487 | 0.68% | |
014651 | 0.8219 | 0.8219 | 0.68% | |
014652 | 0.8081 | 0.8081 | 0.68% | |
015898 | 0.9621 | 0.9621 | 0.05% | |
015997 | 0.5938 | 0.5938 | 0.82% | |
016475 | 0.963 | 0.963 | 0.68% | |
016852 | 1.0384 | 1.0384 | 0.68% | |
017739 | 0.9519 | 0.9519 | 0.68% | |
018225 | 1.2581 | 1.2581 | 0.68% | |
018460 | 5.321 | 5.321 | 0.68% | |
019182 | 0.8017 | 0.8017 | 0.68% | |
019225 | 2.602 | 2.602 | 0.68% | |
019373 | 1.0466 | 1.0466 | 0.05% | |
020505 | 1.1285 | 1.1535 | 0.05% | |
020853 | 1.4504 | 1.4504 | 0.82% | |
020854 | 1.4483 | 1.4483 | 0.82% | |
021170 | 1.1675 | 1.1675 | 0.82% | |
021171 | 1.166 | 1.166 | 0.82% | |
021212 | 1.1242 | 1.1242 | 0.82% | |
090004 | 1.6498 | 4.0708 | 0.68% | |
090010 | 2.515 | 2.671 | 0.82% | |
090023 | 1.0563 | 1.1476 | 0.05% | |
091021 | 1.0976 | 1.0976 | 0.05% | |
159595 | 1.1649 | 1.1649 | 0.82% | |
159943 | 1.1521 | 0.8938 | 0.82% | |
519300 | 1.0176 | 2.8472 | 0.82% | |
003373 | 1.4188 | 1.5648 | 0.68% | |
007507 | 1.1285 | 1.2095 | 0.05% | |
007911 | 0.9345 | 0.9345 | 0.18% | |
007946 | 1.1126 | 1.1593 | 0.05% | |
008004 | 1.0358 | 1.1314 | 0.05% | |
008271 | 2.0836 | 2.0836 | 0.68% | |
008689 | 1.1164 | 1.1164 | 0.05% | |
008752 | 1.0049 | 1.0199 | 0.00% | |
009069 | 1.201 | 1.201 | 0.82% | |
009496 | 1.0849 | 1.1299 | 0.05% | |
009653 | 1.0974 | 1.0974 | 0.68% | |
009654 | 1.08 | 1.08 | 0.68% | |
010929 | 1.1491 | 1.1491 | 0.68% | |
010959 | 1.0271 | 1.1213 | 0.05% | |
012248 | 0.9805 | 0.9805 | 0.68% | |
012474 | 0.8922 | 0.8922 | 0.68% | |
013401 | 1.092 | 1.092 | 0.05% | |
013464 | 1.2314 | 1.2314 | 0.68% | |
013854 | 1.2528 | 1.2528 | 0.68% | |
014860 | 1.1229 | 1.1229 | 0.68% | |
016060 | 1.147 | 1.147 | 0.68% | |
016198 | 2.4455 | 2.4455 | 0.68% | |
016547 | 1.0496 | 1.0496 | 0.68% | |
017181 | 0.9613 | 0.9613 | 0.68% | |
017765 | 1.0151 | 1.0151 | 0.68% | |
017772 | 0.7059 | 0.7059 | 0.68% | |
018693 | 1.441 | 1.441 | 0.68% | |
018694 | 0.7277 | 0.7277 | 0.68% | |
018891 | 0.9237 | 0.9237 | 0.68% | |
019206 | 2.9592 | 2.9592 | 0.82% | |
019254 | 0.9512 | 0.9512 | 0.82% | |
019307 | 1.0139 | 1.0427 | 0.05% | |
020174 | 1.0549 | 1.0549 | 0.05% | |
020245 | 1.0325 | 1.0325 | 0.05% | |
020329 | 1.0028 | 1.0028 | 0.05% | |
020378 | 1.102 | 1.124 | 0.05% | |
020379 | 1.0395 | 1.0395 | 0.05% | |
020677 | 1.009 | 1.009 | 0.05% | |
090002 | 1.0794 | 2.3642 | 0.05% | |
090003 | 0.8064 | 3.6692 | 0.68% | |
159303 | 1.0955 | 1.0955 | 0.69% | |
160916 | 3.895 | 3.407 | 0.68% | |
160918 | 2.3986 | 6.103 | 0.68% | |
160919 | 2.9768 | 4.9628 | 0.82% | |
516610 | 0.5228 | 0.5228 | 0.82% | |
519017 | 0.84 | 3.642 | 0.68% | |
015045 | 1.05 | 1.09 | 0.05% | |
001516 | 1.0473 | 1.1381 | 0.05% | |
002258 | 3.302 | 3.302 | 0.68% | |
002945 | 2.041 | 2.041 | 0.68% | |
003147 | 0.9133 | 0.9133 | 0.68% | |
003841 | 1.0581 | 1.2831 | 0.05% | |
008269 | 1.5089 | 1.7232 | 0.68% | |
008686 | 1.102 | 1.3192 | 0.05% | |
008869 | 1.153 | 1.153 | 0.68% | |
009219 | 1.0396 | 1.1378 | 0.05% | |
009494 | 1.1465 | 1.1465 | 0.68% | |
009495 | 1.0983 | 1.1433 | 0.05% | |
010178 | 0.9257 | 0.9257 | 0.68% | |
010370 | 1.0365 | 1.0365 | 0.68% | |
010738 | 0.909 | 0.909 | 0.68% | |
011066 | 4.2307 | 4.2307 | 0.82% | |
012992 | 1.0531 | 1.0531 | 0.68% | |
014225 | 0.9159 | 0.9159 | 0.68% | |
014312 | 0.7709 | 0.7709 | 0.68% | |
014447 | 1.0467 | 1.0866 | 0.05% | |
015546 | 0.8084 | 0.8084 | 0.69% | |
015780 | 1.0661 | 1.0661 | 0.68% | |
016287 | 0.9292 | 0.9292 | 0.68% | |
016548 | 1.0424 | 1.0424 | 0.68% | |
017182 | 0.9558 | 0.9558 | 0.68% | |
017311 | 1.0131 | 1.0528 | 0.05% | |
018008 | 3.856 | 3.856 | 0.68% | |
018454 | 1.7945 | 1.7945 | 0.68% | |
018457 | 0.7104 | 0.7104 | 0.68% | |
019224 | 1.39 | 1.39 | 0.68% | |
020330 | 1.0017 | 1.0017 | 0.05% | |
020574 | 1.085 | 1.1198 | 0.05% | |
020676 | 1.0109 | 1.0109 | 0.05% | |
020822 | 1.0816 | 1.0816 | 0.68% | |
020948 | 1.0204 | 1.0204 | 0.05% | |
021131 | 1.005 | 1.005 | 0.05% | |
022089 | 1.0972 | 1.0972 | 0.05% | |
090006 | 0.954 | 2.776 | 0.68% | |
090021 | 1.0807 | 1.0807 | 0.05% | |
159513 | 1.255 | 1.255 | 0.00% | |
160926 | 0.9118 | 0.9118 | 0.68% | |
960018 | 3.763 | 3.763 | 0.68% | |
000130 | 1.5931 | 1.8931 | 0.05% | |
000152 | 1.0847 | 1.579 | 0.05% | |
000153 | 1.0811 | 1.5301 | 0.05% | |
000628 | 4.2933 | 4.2933 | 0.82% | |
001497 | 1.1161 | 1.1161 | 0.05% | |
002086 | 1.3163 | 1.5233 | 0.05% | |
002946 | 1.1588 | 1.2173 | 0.05% | |
008275 | 1.2786 | 1.2786 | 0.68% | |
008630 | 1.0712 | 1.0712 | 0.68% | |
008747 | 1.1213 | 1.1613 | 0.05% | |
008751 | 1.0287 | 1.0437 | 0.00% | |
008821 | 1.1226 | 1.1226 | 0.05% | |
008935 | 0.7021 | 0.7021 | 0.82% | |
008988 | 1.2636 | 1.2636 | 0.68% | |
008989 | 1.2404 | 1.2404 | 0.68% | |
009070 | 1.1808 | 1.1808 | 0.82% | |
009493 | 1.1755 | 1.1755 | 0.68% | |
010369 | 1.0533 | 1.0533 | 0.68% | |
010909 | 0.8215 | 0.8215 | 0.82% | |
010927 | 1.0349 | 1.0349 | 0.05% | |
011941 | 0.1397 | 0.142 | 0.00% | |
012045 | 0.5991 | 0.5991 | 0.82% | |
012185 | 0.7225 | 0.7225 | 0.68% | |
014141 | 0.9494 | 0.9494 | 0.68% | |
014142 | 0.9329 | 0.9329 | 0.68% | |
014271 | 1.0613 | 1.0613 | 0.68% | |
014859 | 1.1311 | 1.1311 | 0.68% | |
015545 | 0.3716 | 0.3813 | 0.00% | |
015564 | 1.1272 | 1.1872 | 0.68% | |
015565 | 1.1153 | 1.1753 | 0.68% | |
016288 | 0.9181 | 0.9181 | 0.68% | |
017764 | 1.0252 | 1.0252 | 0.68% | |
019184 | 1.191 | 1.191 | 0.68% | |
019335 | 1.0905 | 1.0905 | 0.68% | |
020345 | 1.0577 | 1.0997 | 0.05% | |
020527 | 1.0112 | 1.0112 | 0.05% | |
090009 | 2.616 | 2.616 | 0.68% | |
159542 | 1.0743 | 1.0743 | 0.82% | |
160924 | 0.8228 | 0.8228 | 0.69% | |
000834 | 4.8906 | 4.8906 | 0.00% | |
001365 | 1.011 | 1.011 | 0.68% | |
006674 | 1.0849 | 1.3692 | 0.05% | |
007801 | 2.4982 | 2.4982 | 0.82% | |
007910 | 0.9538 | 0.9538 | 0.18% | |
007967 | 1.0112 | 1.124 | 0.05% | |
008688 | 1.1377 | 1.1377 | 0.05% | |
008846 | 1.224 | 1.224 | 0.68% | |
010908 | 0.8339 | 0.8339 | 0.82% | |
010940 | 1.0496 | 1.0496 | 0.68% | |
011835 | 1.2021 | 1.2021 | 0.68% | |
011923 | 0.6814 | 0.6814 | 0.82% | |
012184 | 0.7328 | 0.7328 | 0.68% | |
012249 | 0.9683 | 0.9683 | 0.68% | |
012848 | 0.7477 | 0.7477 | 0.68% | |
012937 | 1.0076 | 1.1226 | 0.05% | |
013853 | 1.2652 | 1.2652 | 0.68% | |
013915 | 1.1864 | 1.1864 | 0.68% | |
016062 | 1.2752 | 1.2752 | 0.68% | |
016404 | 1.0534 | 1.0634 | 0.05% | |
018413 | 1.7196 | 1.8926 | 0.68% | |
018461 | 0.833 | 0.833 | 0.68% | |
018518 | 1.0223 | 1.0423 | 0.05% | |
018662 | 1.0516 | 1.0516 | 0.82% | |
019152 | 1.4997 | 1.4997 | 0.05% | |
019255 | 3.743 | 3.743 | 0.68% | |
019492 | 1.0463 | 1.0513 | 0.05% | |
022297 | 1.0049 | 1.0049 | 0.05% | |
022421 | 0.998 | 0.998 | 0.82% | |
090016 | 1.9265 | 2.1835 | 0.68% | |
090020 | 1.163 | 1.163 | 0.68% | |
092002 | 1.089 | 2.2929 | 0.05% | |
159642 | 0.8024 | 0.8024 | 0.82% | |
560520 | 1.0697 | 1.0697 | 0.82% | |
000129 | 1.3377 | 1.5477 | 0.05% | |
000131 | 1.522 | 1.822 | 0.05% | |
001792 | 0.7339 | 0.7339 | 0.68% | |
002567 | 1.397 | 1.397 | 0.68% | |
002644 | 1.1738 | 1.27 | 0.05% | |
002645 | 1.1483 | 1.2431 | 0.05% | |
002947 | 1.122 | 1.1791 | 0.05% | |
003359 | 2.2322 | 2.2322 | 0.82% | |
003692 | 1.2448 | 1.4556 | 0.68% | |
008003 | 1.0402 | 1.1472 | 0.05% | |
008687 | 1.0669 | 1.2797 | 0.05% | |
008748 | 1.1089 | 1.1489 | 0.05% | |
008973 | 1.0883 | 1.0883 | 0.82% | |
009397 | 1.045 | 1.156 | 0.05% | |
010371 | 1.0662 | 1.0662 | 0.68% | |
010739 | 0.8949 | 0.8949 | 0.68% | |
010928 | 1.0219 | 1.0219 | 0.05% | |
011742 | 1.0398 | 1.1458 | 0.05% | |
011940 | 0.143 | 0.1453 | 0.00% | |
012979 | 0.7685 | 0.7685 | 0.69% | |
013436 | 0.799 | 0.799 | 0.68% | |
013790 | 1.0905 | 1.0905 | 0.05% | |
013791 | 1.084 | 1.084 | 0.05% | |
014224 | 0.9262 | 0.9262 | 0.68% | |
014311 | 0.7817 | 0.7817 | 0.68% | |
016405 | 1.0495 | 1.0595 | 0.05% | |
017670 | 1.0077 | 1.0077 | 0.68% | |
018661 | 1.0571 | 1.0571 | 0.82% | |
018890 | 0.9281 | 0.9281 | 0.68% | |
019197 | 3.284 | 3.284 | 0.68% | |
019201 | 2.032 | 2.032 | 0.68% | |
019208 | 0.917 | 0.917 | 0.68% | |
019222 | 2.844 | 2.844 | 0.68% | |
020283 | 1.1411 | 1.1411 | 0.05% | |
021359 | 1.1241 | 1.1241 | 0.82% | |
090001 | 0.7146 | 4.3256 | 0.68% | |
090013 | 1.7352 | 2.9182 | 0.68% | |
090019 | 2.5952 | 3.4742 | 0.68% | |
159923 | 1.7694 | 1.7694 | 0.82% | |
159980 | 1.6561 | 1.6561 | 0.18% | |
160925 | 1.0934 | 1.0934 | 0.82% | |
501079 | 2.4789 | 2.4789 | 0.68% | |
519019 | 0.7107 | 4.6812 | 0.68% | |
001364 | 1.118 | 1.233 | 0.68% | |
002383 | 1.198 | 1.388 | 0.68% | |
003574 | 1.0141 | 1.297 | 0.05% | |
004117 | 1.0337 | 1.2422 | 0.05% | |
006812 | 1.1423 | 1.1623 | 0.05% | |
007096 | 1.0118 | 1.2511 | 0.82% | |
007508 | 1.1245 | 1.2025 | 0.05% | |
007947 | 1.1139 | 1.1586 | 0.05% | |
008270 | 1.4811 | 1.6933 | 0.68% | |
008628 | 1.0843 | 1.1354 | 0.05% | |
008629 | 1.101 | 1.101 | 0.68% | |
008820 | 1.1362 | 1.1362 | 0.05% | |
008847 | 1.1962 | 1.1962 | 0.68% | |
008871 | 1.3643 | 1.3643 | 0.82% | |
009220 | 1.0365 | 1.1329 | 0.05% | |
009796 | 1.1629 | 1.1629 | 0.68% | |
009798 | 0.8961 | 0.8961 | 0.68% | |
011159 | 2.3623 | 2.898 | 0.68% | |
012520 | 0.9489 | 0.9489 | 0.68% | |
013914 | 1.2009 | 1.2009 | 0.68% | |
014122 | 0.7671 | 0.7671 | 0.82% | |
015899 | 0.9635 | 0.9635 | 0.05% | |
016476 | 0.957 | 0.957 | 0.68% | |
017261 | 1.0345 | 1.0345 | 0.68% | |
017262 | 1.0323 | 1.0323 | 0.68% | |
017669 | 1.0103 | 1.0103 | 0.68% | |
019207 | 1.006 | 1.006 | 0.68% | |
019334 | 1.1043 | 1.1043 | 0.68% | |
019372 | 1.0499 | 1.0499 | 0.05% | |
020369 | 1.1212 | 1.1612 | 0.05% | |
020455 | 1.0605 | 1.0605 | 0.05% | |
020821 | 1.0826 | 1.0826 | 0.68% | |
021213 | 1.1226 | 1.1226 | 0.82% | |
022169 | 2.5143 | 2.5143 | 0.82% | |
090007 | 1.2704 | 3.5146 | 0.68% | |
090015 | 3.768 | 3.768 | 0.68% | |
159740 | 0.5946 | 0.5946 | 0.69% | |
160910 | 0.923 | 2.983 | 0.68% | |
000587 | 2.858 | 3.258 | 0.68% | |
002319 | 1.9225 | 2.0025 | 0.68% | |
003374 | 1.412 | 1.558 | 0.68% | |
003693 | 1.2327 | 1.4435 | 0.68% | |
004209 | 0.7314 | 0.9494 | 0.68% | |
004389 | 1.0606 | 1.3086 | 0.05% | |
006038 | 2.5889 | 2.5889 | 0.68% | |
006811 | 1.0152 | 1.1672 | 0.05% | |
008401 | 2.6729 | 2.7421 | 0.00% | |
008870 | 1.1314 | 1.1314 | 0.68% | |
008872 | 1.3283 | 1.3283 | 0.82% | |
008934 | 0.727 | 0.727 | 0.82% | |
008971 | 4.8706 | 4.8706 | 0.00% | |
009797 | 1.1433 | 1.1433 | 0.68% | |
010179 | 0.9114 | 0.9114 | 0.68% | |
010372 | 1.0495 | 1.0495 | 0.68% | |
010827 | 1.3622 | 1.3622 | 0.68% | |
010930 | 1.1241 | 1.1241 | 0.68% | |
010960 | 1.0103 | 1.0963 | 0.05% | |
012473 | 0.904 | 0.904 | 0.68% | |
012849 | 0.7343 | 0.7343 | 0.68% | |
012890 | 1.0251 | 1.1011 | 0.05% | |
013364 | 0.9644 | 0.9644 | 0.00% | |
013399 | 1.0953 | 1.0953 | 0.05% | |
013400 | 1.0895 | 1.0895 | 0.05% | |
015526 | 0.9024 | 0.9024 | 0.68% | |
015632 | 1.0141 | 1.0999 | 0.05% | |
015781 | 1.0505 | 1.0505 | 0.68% | |
015998 | 0.5896 | 0.5896 | 0.82% | |
016793 | 1.0421 | 1.0621 | 0.05% | |
017773 | 1.9144 | 1.9144 | 0.68% | |
018519 | 1.0211 | 1.0411 | 0.05% | |
019183 | 1.6427 | 1.6427 | 0.68% | |
019223 | 1.9118 | 1.9118 | 0.68% | |
019363 | 1.1746 | 1.1746 | 0.68% | |
019491 | 1.0469 | 1.0519 | 0.05% | |
020394 | 1.1125 | 1.1175 | 0.05% | |
020949 | 1.0175 | 1.0175 | 0.05% | |
021132 | 1.0047 | 1.0047 | 0.05% | |
022247 | 1.1378 | 1.1378 | 0.05% | |
022422 | 0.9979 | 0.9979 | 0.82% | |
022423 | 0.998 | 0.998 | 0.82% | |
090011 | 1.453 | 2.053 | 0.68% | |
090012 | 0.9546 | 0.9546 | 0.82% | |
090017 | 1.5027 | 1.5127 | 0.05% | |
090018 | 5.359 | 5.859 | 0.68% | |
091023 | 1.0606 | 1.1521 | 0.05% | |
096001 | 2.6765 | 3.2117 | 0.00% | |
159906 | 0.9497 | 0.9497 | 0.82% | |
160921 | 1.2939 | 1.6511 | 0.68% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 139,705.73 | 81.15 |
2 | 债券及货币 | 32,613.72 | 18.94 |
3 | 现金 | 23,271.38 | 13.52 |
4 | 其他资产 | 134.36 | 00.08 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600690 | 海尔智家 | 500.00 | 16,075.00 | 9.34% | 19.87 |
600233 | 圆通速递 | 893.99 | 15,957.74 | 9.27% | 34.00 |
002318 | 久立特材 | 546.05 | 12,449.94 | 7.23% | 43.48 |
300760 | 迈瑞医疗 | 40.24 | 11,789.97 | 6.85% | 1.00 |
002746 | 仙坛股份 | 1,627.15 | 10,234.79 | 5.95% | 0.00 |
002223 | 鱼跃医疗 | 260.00 | 9,952.80 | 5.78% | 75.00 |
000651 | 格力电器 | 190.68 | 9,141.20 | 5.31% | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 30.00 | 7,556.70 | 4.39% | -4.75 |
000538 | 云南白药 | 111.99 | 6,831.63 | 3.97% | 111.99 |
600885 | 宏发股份 | 209.09 | 6,805.91 | 3.95% | 39.99 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 123107 | 温氏转债 | 41.35(万张) | 5,089.85(万元) | 2.96(%) |
2 | 240015 | 24附息国债15 | 40.00(万张) | 4,010.13(万元) | 2.33(%) |
3 | 113671 | 武进转债 | 01.19(万张) | 133.28(万元) | 0.08(%) |
4 | 113644 | 艾迪转债 | 01.00(万张) | 109.08(万元) | 0.06(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 0.5 |
2 | 2012-12-19 | 1900-01-01 | 0.0 |
3 | 2012-08-29 | 1900-01-01 | 0.0 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
14.3% | 11.8% | -0.96% | 7.84% | 13.08% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.46% | 16.23% | 8.41% | 12.64% | 11.8% | -2.87% | 45.93% | 354.8% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.77 | 0.98 | 0.94 |
夏普比率 | 61.52 | 24.75 | 42.87 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
詹森指数 | 0.05 | -0.01 | 0.06 |
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