| 基金代码012045 | 基金经理杨挺 | 最新份额20,373.28万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模2.66亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-09-16 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模4.04亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化行业深度研究分析,重点投资于医药健康相关行业的上市公司股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为国内依法发行的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-6 | 0.6732 | 0.6732 | 0.37% |
| 2026-1-5 | 0.6707 | 0.6707 | 5.54% |
| 2025-12-30 | 0.6406 | 0.6406 | -0.36% |
| 2025-12-29 | 0.6429 | 0.6429 | -2.09% |
| 2025-12-26 | 0.6566 | 0.6566 | -0.35% |
| 2025-12-25 | 0.6589 | 0.6589 | 0.35% |
| 2025-12-24 | 0.6566 | 0.6566 | -0.26% |
| 2025-12-23 | 0.6583 | 0.6583 | -0.30% |
| 2025-12-22 | 0.6603 | 0.6603 | -0.35% |
| 2025-12-19 | 0.6626 | 0.6626 | 1.53% |
| 2025-12-18 | 0.6526 | 0.6526 | -0.35% |
| 2025-12-17 | 0.6549 | 0.6549 | 1.28% |
| 2025-12-16 | 0.6466 | 0.6466 | -1.07% |
| 2025-12-15 | 0.6536 | 0.6536 | -2.05% |
| 2025-12-12 | 0.6673 | 0.6673 | 1.18% |
| 2025-12-11 | 0.6595 | 0.6595 | -0.71% |
| 2025-12-10 | 0.6642 | 0.6642 | -0.29% |
| 2025-12-9 | 0.6661 | 0.6661 | -0.95% |
| 2025-12-8 | 0.6725 | 0.6725 | -0.72% |
| 2025-12-5 | 0.6774 | 0.6774 | -0.03% |

杨挺先生:中国籍,天津大学工学硕士。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员。2012年8月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、基金经理助理,现任股票投资部基金经理。2019年2月20日至2020年6月29日任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2014年6月26日起任大成健康产业混合型证券投资基金基金经理(更名前为大成健康产业股票型证券投资基金)。2015年7月8日至2022年11月27日大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月12日起任大成价值增长证券投资基金基金经理。2021年9月16日起任大成医药健康股票型证券投资基金基金经理。2022年5月6日至2023年6月5日任大成品质医疗股票型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成品质医疗股票A | 股票型 | 2022-03-31 至 2023-06-05 | 1.2 | -5.76% | 4.44% |
| 大成价值增长混合C | 混合型 | 2023-05-31 至 今 | 2.6 | -18.86% | -17.73% |
| 大成医药健康股票C | 股票型 | 2021-08-18 至 今 | 4.4 | -43.59% | -33.71% |
| 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-12 至 2022-11-27 | 7.5 | 12.80% | 83.53% |
| 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型 | 2019-02-20 至 2020-06-29 | 1.4 | 77.63% | 41.45% |
| 大成健康产业混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.5 | -32.99% | -24.38% |
| 大成健康产业混合A | 混合型 | 2014-06-26 至 今 | 11.5 | 12.87% | 113.40% |
| 大成品质医疗股票C | 股票型 | 2022-03-31 至 2023-06-05 | 1.2 | -6.18% | 4.44% |
| 大成价值增长混合A | 混合型 | 2017-09-12 至 今 | 8.3 | 17.77% | 26.37% |
| 大成医药健康股票A | 股票型 | 2021-08-18 至 今 | 4.4 | -43.05% | -33.71% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨挺 | 2021-08-18 至 今 | 4年-8个月零20天 | -43.05 | -33.71 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000587 | 3.844 | 4.244 | 1.01% | |
| 000628 | 5.302 | 5.302 | 1.45% | |
| 001364 | 1.2407 | 1.3557 | 1.01% | |
| 001497 | 1.1523 | 1.1523 | 0.06% | |
| 002236 | 3.398 | 3.398 | 1.45% | |
| 003147 | 1.5196 | 1.5196 | 1.01% | |
| 003373 | 2.0287 | 2.1747 | 1.01% | |
| 003692 | 1.3114 | 1.5222 | 1.01% | |
| 003693 | 1.2972 | 1.508 | 1.01% | |
| 006038 | 3.6201 | 3.6201 | 1.01% | |
| 007508 | 1.1105 | 1.2255 | 0.06% | |
| 007910 | 1.1602 | 1.1602 | 1.13% | |
| 008820 | 1.1683 | 1.1683 | 0.06% | |
| 008871 | 1.7453 | 1.7453 | 1.45% | |
| 008988 | 3.055 | 3.055 | 1.01% | |
| 010370 | 1.1343 | 1.1343 | 1.01% | |
| 011835 | 1.3797 | 1.3797 | 1.01% | |
| 011926 | 0.8121 | 0.8121 | 1.45% | |
| 012185 | 0.8557 | 0.8557 | 1.01% | |
| 012519 | 1.595 | 1.595 | 1.01% | |
| 013435 | 1.3606 | 1.3606 | 1.01% | |
| 014122 | 0.8867 | 0.8867 | 1.45% | |
| 014311 | 1.0375 | 1.0375 | 1.01% | |
| 016060 | 1.259 | 1.259 | 1.01% | |
| 016288 | 1.0259 | 1.0259 | 1.01% | |
| 016547 | 1.2242 | 1.2242 | 1.01% | |
| 017739 | 1.0292 | 1.0292 | 1.01% | |
| 018460 | 8.052 | 8.052 | 1.01% | |
| 018661 | 1.4759 | 1.4759 | 1.45% | |
| 018863 | 1.1229 | 1.1229 | 1.01% | |
| 019152 | 1.9961 | 1.9961 | 0.06% | |
| 019182 | 0.9653 | 0.9653 | 1.01% | |
| 019224 | 1.674 | 1.674 | 1.01% | |
| 021213 | 1.3136 | 1.3136 | 1.45% | |
| 022397 | 1.0185 | 1.0185 | 0.06% | |
| 023026 | 1.0031 | 1.0031 | 0.06% | |
| 023657 | 1.0133 | 1.0133 | 0.06% | |
| 023658 | 1.011 | 1.011 | 0.06% | |
| 023966 | 1.0814 | 1.0814 | 0.06% | |
| 024469 | 1.2056 | 1.2056 | 1.01% | |
| 024715 | 1.0289 | 1.0289 | 1.45% | |
| 024852 | 1.3193 | 1.3193 | 1.01% | |
| 025652 | 1.2133 | 1.2133 | 1.45% | |
| 090001 | 0.8198 | 4.4308 | 1.01% | |
| 090006 | 1.0328 | 2.8548 | 1.01% | |
| 090007 | 1.2646 | 3.6845 | 1.01% | |
| 090009 | 3.504 | 3.504 | 1.01% | |
| 090010 | 2.6638 | 2.8198 | 1.45% | |
| 159358 | 1.3185 | 1.3185 | 1.45% | |
| 000152 | 1.098 | 1.6023 | 0.06% | |
| 002086 | 1.3461 | 1.5531 | 0.06% | |
| 003841 | 1.0522 | 1.3072 | 0.06% | |
| 007096 | 1.2311 | 1.4708 | 1.45% | |
| 007946 | 1.1288 | 1.1755 | 0.06% | |
| 008270 | 1.7146 | 1.9268 | 1.01% | |
| 008747 | 1.1191 | 1.1891 | 0.06% | |
| 008748 | 1.1041 | 1.1741 | 0.06% | |
| 008938 | 1.0712 | 1.1927 | 0.06% | |
| 009220 | 1.038 | 1.1644 | 0.06% | |
| 009496 | 1.1073 | 1.1523 | 0.06% | |
| 009653 | 1.1722 | 1.1722 | 1.01% | |
| 010372 | 1.7005 | 1.7005 | 1.01% | |
| 010908 | 1.0029 | 1.0029 | 1.45% | |
| 010909 | 0.9834 | 0.9834 | 1.45% | |
| 010927 | 1.1061 | 1.1061 | 0.06% | |
| 010929 | 1.3362 | 1.3362 | 1.01% | |
| 012045 | 0.6732 | 0.6732 | 1.45% | |
| 012992 | 1.1582 | 1.1582 | 1.01% | |
| 013401 | 1.1201 | 1.1201 | 0.06% | |
| 013436 | 1.3267 | 1.3267 | 1.01% | |
| 014142 | 1.2229 | 1.2229 | 1.01% | |
| 014224 | 1.5415 | 1.5415 | 1.01% | |
| 015780 | 1.2975 | 1.2975 | 1.01% | |
| 015898 | 1.0134 | 1.0134 | 0.06% | |
| 016405 | 1.0378 | 1.0678 | 0.06% | |
| 017181 | 1.0983 | 1.0983 | 1.01% | |
| 017670 | 1.202 | 1.202 | 1.01% | |
| 017772 | 0.8181 | 0.8181 | 1.01% | |
| 018225 | 1.2509 | 1.4186 | 1.01% | |
| 018693 | 1.569 | 1.569 | 1.01% | |
| 018891 | 0.9991 | 0.9991 | 1.01% | |
| 019184 | 1.451 | 1.451 | 1.01% | |
| 019222 | 3.802 | 3.802 | 1.01% | |
| 020329 | 1.0137 | 1.0137 | 0.06% | |
| 020378 | 1.1147 | 1.1493 | 0.06% | |
| 020821 | 1.2692 | 1.2692 | 1.01% | |
| 022089 | 1.1212 | 1.1212 | 0.06% | |
| 022398 | 1.0166 | 1.0166 | 0.06% | |
| 022423 | 1.241 | 1.241 | 1.45% | |
| 022927 | 2.6831 | 2.6831 | 1.45% | |
| 023027 | 1.0024 | 1.0024 | 0.06% | |
| 024056 | 1.0185 | 1.0185 | 1.29% | |
| 024406 | 1.025 | 1.025 | 1.01% | |
| 024617 | 1.2018 | 1.2018 | 1.45% | |
| 024922 | 1.075 | 1.075 | 1.45% | |
| 025521 | 1.0196 | 1.0196 | 1.41% | |
| 090011 | 1.593 | 2.193 | 1.01% | |
| 159740 | 0.7606 | 0.7606 | 1.29% | |
| 160910 | 1.031 | 3.106 | 1.01% | |
| 000153 | 1.0893 | 1.5483 | 0.06% | |
| 002383 | 1.468 | 1.658 | 1.01% | |
| 006674 | 1.0981 | 1.3924 | 0.06% | |
| 007801 | 2.643 | 2.643 | 1.45% | |
| 007967 | 1.0127 | 1.1385 | 0.06% | |
| 008272 | 2.3834 | 2.3834 | 1.01% | |
| 008630 | 1.0863 | 1.0863 | 1.01% | |
| 008686 | 1.1147 | 1.3445 | 0.06% | |
| 008847 | 1.2882 | 1.2882 | 1.01% | |
| 008934 | 1.0698 | 1.0698 | 1.45% | |
| 009219 | 1.0423 | 1.1705 | 0.06% | |
| 010369 | 1.1579 | 1.1579 | 1.01% | |
| 012046 | 0.6616 | 0.6616 | 1.45% | |
| 012848 | 0.9116 | 0.9116 | 1.01% | |
| 012980 | 0.9388 | 0.9388 | 1.29% | |
| 013792 | 1.1259 | 1.1259 | 0.06% | |
| 013853 | 1.476 | 1.476 | 1.01% | |
| 014225 | 1.5105 | 1.5105 | 1.01% | |
| 014271 | 1.465 | 1.465 | 1.01% | |
| 014859 | 1.3405 | 1.3405 | 1.01% | |
| 015997 | 0.9122 | 0.9122 | 1.45% | |
| 016287 | 1.0454 | 1.0454 | 1.01% | |
| 016852 | 1.0517 | 1.0517 | 1.01% | |
| 018413 | 2.0173 | 2.1903 | 1.01% | |
| 018454 | 2.1801 | 2.1801 | 1.01% | |
| 018461 | 1.127 | 1.127 | 1.01% | |
| 018862 | 1.1255 | 1.1255 | 1.01% | |
| 018890 | 1.0084 | 1.0084 | 1.01% | |
| 019206 | 3.4807 | 3.4807 | 1.45% | |
| 019223 | 2.3197 | 2.3197 | 1.01% | |
| 020245 | 1.0124 | 1.0524 | 0.06% | |
| 020330 | 1.0103 | 1.0103 | 0.06% | |
| 020369 | 1.1191 | 1.1891 | 0.06% | |
| 020574 | 1.0982 | 1.143 | 0.06% | |
| 022973 | 1.2464 | 1.2464 | 1.45% | |
| 023893 | 1.4297 | 1.4297 | 1.45% | |
| 024055 | 1.0197 | 1.0197 | 1.29% | |
| 024470 | 1.2018 | 1.2018 | 1.01% | |
| 024716 | 1.0285 | 1.0285 | 1.45% | |
| 090017 | 2.0022 | 2.0122 | 0.06% | |
| 090018 | 8.154 | 8.654 | 1.01% | |
| 090019 | 3.6536 | 4.8911 | 1.01% | |
| 159542 | 1.4438 | 1.4438 | 1.45% | |
| 159923 | 2.2319 | 2.2319 | 1.45% | |
| 160916 | 4.426 | 3.812 | 1.01% | |
| 160924 | 1.094 | 1.094 | 1.29% | |
| 160925 | 1.4045 | 1.4045 | 1.45% | |
| 516610 | 0.5071 | 0.5071 | 1.45% | |
| 519017 | 1.142 | 3.944 | 1.01% | |
| 519019 | 0.8274 | 4.7979 | 1.01% | |
| 960018 | 4.173 | 4.173 | 1.01% | |
| 002567 | 1.69 | 1.69 | 1.01% | |
| 002645 | 1.1503 | 1.2831 | 0.06% | |
| 003574 | 1.0286 | 1.3185 | 0.06% | |
| 008271 | 2.5019 | 2.5019 | 1.01% | |
| 008274 | 1.4169 | 1.4169 | 1.01% | |
| 008688 | 1.1693 | 1.1693 | 0.06% | |
| 008872 | 1.6879 | 1.6879 | 1.45% | |
| 008973 | 1.3966 | 1.3966 | 1.45% | |
| 009397 | 1.0292 | 1.1802 | 0.06% | |
| 009654 | 1.1483 | 1.1483 | 1.01% | |
| 010738 | 1.0429 | 1.0429 | 1.01% | |
| 010930 | 1.2987 | 1.2987 | 1.01% | |
| 010941 | 1.1323 | 1.1323 | 1.01% | |
| 011923 | 0.8431 | 0.8431 | 1.45% | |
| 012249 | 1.0201 | 1.0259 | 1.01% | |
| 012473 | 1.1758 | 1.1758 | 1.01% | |
| 012849 | 0.8892 | 0.8892 | 1.01% | |
| 012890 | 1.0257 | 1.1227 | 0.06% | |
| 012937 | 1.0283 | 1.1483 | 0.06% | |
| 012979 | 0.952 | 0.952 | 1.29% | |
| 013400 | 1.1162 | 1.1162 | 0.06% | |
| 013463 | 1.4599 | 1.4599 | 1.01% | |
| 013790 | 1.1309 | 1.1309 | 0.06% | |
| 013914 | 1.4998 | 1.4998 | 1.01% | |
| 014860 | 1.3248 | 1.3248 | 1.01% | |
| 015546 | 1.0719 | 1.0719 | 1.29% | |
| 016198 | 3.0621 | 3.0621 | 1.01% | |
| 017311 | 1.004 | 1.0772 | 0.06% | |
| 018519 | 1.0344 | 1.0654 | 0.06% | |
| 019183 | 1.9122 | 1.9122 | 1.01% | |
| 019492 | 1.0613 | 1.0713 | 0.06% | |
| 020174 | 1.0782 | 1.0782 | 0.06% | |
| 020283 | 1.1654 | 1.1654 | 0.06% | |
| 021212 | 1.3192 | 1.3192 | 1.45% | |
| 021359 | 1.3176 | 1.3176 | 1.45% | |
| 022247 | 1.1694 | 1.1694 | 0.06% | |
| 022297 | 1.0564 | 1.0564 | 0.06% | |
| 024838 | 1.4761 | 1.4761 | 1.01% | |
| 025283 | 1.0035 | 1.0035 | 0.06% | |
| 090015 | 4.18 | 4.18 | 1.01% | |
| 090016 | 2.1231 | 2.3801 | 1.01% | |
| 159242 | 1.7176 | 1.7176 | 1.45% | |
| 159298 | 1.1562 | 1.1562 | 1.45% | |
| 159303 | 1.7475 | 1.7475 | 1.29% | |
| 159642 | 1.0819 | 1.0819 | 1.45% | |
| 160919 | 3.5216 | 5.5076 | 1.45% | |
| 160926 | 1.1286 | 1.1286 | 1.01% | |
| 501079 | 3.1251 | 3.1251 | 1.01% | |
| 001144 | 2.2094 | 2.2094 | 1.01% | |
| 001791 | 0.7514 | 0.7514 | 1.01% | |
| 002319 | 2.3442 | 2.4242 | 1.01% | |
| 002947 | 1.1695 | 1.2266 | 0.06% | |
| 004117 | 1.0131 | 1.2616 | 0.06% | |
| 006811 | 1.0169 | 1.1899 | 0.06% | |
| 008275 | 1.3845 | 1.3845 | 1.01% | |
| 008628 | 1.0163 | 1.1629 | 0.06% | |
| 008689 | 1.1423 | 1.1423 | 0.06% | |
| 008870 | 1.2937 | 1.2937 | 1.01% | |
| 008935 | 1.0237 | 1.0237 | 1.45% | |
| 009070 | 1.4548 | 1.4548 | 1.45% | |
| 009797 | 1.2085 | 1.2085 | 1.01% | |
| 009798 | 1.1041 | 1.1041 | 1.01% | |
| 010178 | 1.1202 | 1.1202 | 1.01% | |
| 010739 | 1.0221 | 1.0221 | 1.01% | |
| 010960 | 1.0224 | 1.1084 | 0.06% | |
| 011066 | 5.2 | 5.2 | 1.45% | |
| 013464 | 1.4403 | 1.4403 | 1.01% | |
| 013791 | 1.1216 | 1.1216 | 0.06% | |
| 013915 | 1.4719 | 1.4719 | 1.01% | |
| 015526 | 1.4946 | 1.4946 | 1.01% | |
| 015632 | 1.018 | 1.1338 | 0.06% | |
| 017773 | 2.1001 | 2.1001 | 1.01% | |
| 018457 | 0.8113 | 0.8113 | 1.01% | |
| 018694 | 0.8834 | 0.8834 | 1.01% | |
| 019201 | 2.613 | 2.613 | 1.01% | |
| 019208 | 1.023 | 1.036 | 1.01% | |
| 019225 | 3.465 | 3.465 | 1.01% | |
| 019334 | 1.3087 | 1.3087 | 1.01% | |
| 019363 | 1.3854 | 1.3854 | 1.01% | |
| 019373 | 1.1109 | 1.1109 | 0.06% | |
| 020379 | 1.0424 | 1.0724 | 0.06% | |
| 020455 | 1.0635 | 1.0835 | 0.06% | |
| 020676 | 1.082 | 1.082 | 0.06% | |
| 020853 | 2.1781 | 2.1781 | 1.45% | |
| 020948 | 1.0154 | 1.0354 | 0.06% | |
| 024160 | 1.1808 | 1.1808 | 1.01% | |
| 024920 | 1.0753 | 1.0753 | 1.45% | |
| 091021 | 1.1343 | 1.1343 | 0.06% | |
| 091023 | 1.0636 | 1.1751 | 0.06% | |
| 159216 | 1.4533 | 1.4533 | 1.45% | |
| 159943 | 1.528 | 1.1855 | 1.45% | |
| 519300 | 1.236 | 3.069 | 1.45% | |
| 000128 | 1.321 | 1.525 | 0.06% | |
| 000131 | 1.5866 | 1.8866 | 0.06% | |
| 001516 | 1.0464 | 1.1572 | 0.06% | |
| 002258 | 5.093 | 5.093 | 1.01% | |
| 002644 | 1.1782 | 1.3124 | 0.06% | |
| 008003 | 1.0032 | 1.1778 | 0.06% | |
| 008869 | 1.3243 | 1.3243 | 1.01% | |
| 008989 | 2.9862 | 2.9862 | 1.01% | |
| 009069 | 1.4863 | 1.4863 | 1.45% | |
| 009495 | 1.1248 | 1.1698 | 0.06% | |
| 009796 | 1.2347 | 1.2347 | 1.01% | |
| 010179 | 1.0979 | 1.0979 | 1.01% | |
| 011742 | 1.0168 | 1.1514 | 0.06% | |
| 012520 | 1.589 | 1.589 | 1.01% | |
| 014121 | 0.9001 | 0.9001 | 1.45% | |
| 014272 | 1.4411 | 1.4411 | 1.01% | |
| 014651 | 0.9226 | 0.9226 | 1.01% | |
| 014652 | 0.9009 | 0.9009 | 1.01% | |
| 015899 | 1.0136 | 1.0136 | 0.06% | |
| 016062 | 1.3863 | 1.3863 | 1.01% | |
| 016548 | 1.209 | 1.209 | 1.01% | |
| 017182 | 1.0869 | 1.0869 | 1.01% | |
| 017261 | 1.1269 | 1.1269 | 1.01% | |
| 017669 | 1.2128 | 1.2128 | 1.01% | |
| 017765 | 1.3762 | 1.3762 | 1.01% | |
| 019197 | 5.038 | 5.038 | 1.01% | |
| 020527 | 1.0113 | 1.0113 | 0.06% | |
| 020677 | 1.0763 | 1.0763 | 0.06% | |
| 021171 | 1.5815 | 1.5815 | 1.45% | |
| 022169 | 2.6584 | 2.6584 | 1.45% | |
| 022421 | 1.2424 | 1.2424 | 1.45% | |
| 022904 | 1.2426 | 1.2426 | 1.45% | |
| 090002 | 1.1285 | 2.4305 | 0.06% | |
| 090003 | 0.9769 | 3.8397 | 1.01% | |
| 090012 | 1.4902 | 1.4902 | 1.45% | |
| 090013 | 2.0493 | 3.2323 | 1.01% | |
| 090020 | 1.285 | 1.285 | 1.01% | |
| 159235 | 1.3051 | 1.3051 | 1.45% | |
| 015045 | 1.0635 | 1.1195 | 0.06% | |
| 000129 | 1.3694 | 1.5794 | 0.06% | |
| 000130 | 1.6682 | 1.9682 | 0.06% | |
| 001792 | 0.6916 | 0.6916 | 1.01% | |
| 002945 | 2.63 | 2.63 | 1.01% | |
| 002946 | 1.2133 | 1.2718 | 0.06% | |
| 003359 | 3.2243 | 3.2243 | 1.45% | |
| 007911 | 1.1316 | 1.1316 | 1.13% | |
| 008269 | 1.7547 | 1.969 | 1.01% | |
| 008589 | 1.2363 | 1.2363 | 1.01% | |
| 008629 | 1.1241 | 1.1241 | 1.01% | |
| 008821 | 1.1512 | 1.1512 | 0.06% | |
| 008846 | 1.3256 | 1.3256 | 1.01% | |
| 009396 | 1.0051 | 1.1661 | 0.06% | |
| 010940 | 1.1376 | 1.1376 | 1.01% | |
| 012184 | 0.8718 | 0.8718 | 1.01% | |
| 012248 | 1.0296 | 1.0435 | 1.01% | |
| 012991 | 1.1734 | 1.1734 | 1.01% | |
| 013399 | 1.1247 | 1.1247 | 0.06% | |
| 014141 | 1.2501 | 1.2501 | 1.01% | |
| 015564 | 1.3193 | 1.3793 | 1.01% | |
| 015998 | 0.9028 | 0.9028 | 1.45% | |
| 016404 | 1.0447 | 1.0747 | 0.06% | |
| 016476 | 1.117 | 1.117 | 1.01% | |
| 016793 | 1.0099 | 1.0849 | 0.06% | |
| 017262 | 1.1193 | 1.1193 | 1.01% | |
| 018008 | 4.352 | 4.352 | 1.01% | |
| 018518 | 1.0375 | 1.0685 | 0.06% | |
| 018662 | 1.4616 | 1.4616 | 1.45% | |
| 019254 | 1.48 | 1.48 | 1.45% | |
| 019307 | 1.0273 | 1.0631 | 0.06% | |
| 019335 | 1.2841 | 1.2841 | 1.01% | |
| 020854 | 2.1677 | 2.1677 | 1.45% | |
| 021170 | 1.5909 | 1.5909 | 1.45% | |
| 022422 | 1.2388 | 1.2388 | 1.45% | |
| 023894 | 1.4255 | 1.4255 | 1.45% | |
| 024259 | 1.6681 | 1.6681 | 0.06% | |
| 024604 | 1.1684 | 1.1684 | 0.06% | |
| 024616 | 1.203 | 1.203 | 1.45% | |
| 025284 | 1.0028 | 1.0028 | 0.06% | |
| 025653 | 1.2125 | 1.2125 | 1.45% | |
| 090021 | 1.1133 | 1.1133 | 0.06% | |
| 090023 | 1.0579 | 1.1692 | 0.06% | |
| 159113 | 100.3353 | 1.0034 | 0.06% | |
| 160918 | 2.7311 | 6.4355 | 1.01% | |
| 160921 | 1.4162 | 1.7734 | 1.01% | |
| 560520 | 1.1255 | 1.1255 | 1.45% | |
| 001300 | 3.259 | 3.259 | 1.01% | |
| 001301 | 2.991 | 2.991 | 1.01% | |
| 001365 | 1.546 | 1.546 | 1.01% | |
| 003374 | 2.0167 | 2.1627 | 1.01% | |
| 004209 | 0.892 | 1.11 | 1.01% | |
| 004389 | 1.0854 | 1.3334 | 0.06% | |
| 006812 | 1.1679 | 1.1879 | 0.06% | |
| 007507 | 1.1159 | 1.2339 | 0.06% | |
| 007947 | 1.1289 | 1.1736 | 0.06% | |
| 008004 | 1.0022 | 1.1584 | 0.06% | |
| 008687 | 1.0777 | 1.3031 | 0.06% | |
| 010371 | 1.737 | 1.737 | 1.01% | |
| 010826 | 2.4344 | 2.4344 | 1.01% | |
| 010827 | 2.3385 | 2.3385 | 1.01% | |
| 010928 | 1.0873 | 1.0873 | 0.06% | |
| 010959 | 1.0163 | 1.1516 | 0.06% | |
| 011159 | 2.6775 | 3.2132 | 1.01% | |
| 011834 | 1.4298 | 1.4298 | 1.01% | |
| 012474 | 1.1551 | 1.1551 | 1.01% | |
| 013854 | 1.455 | 1.455 | 1.01% | |
| 014312 | 1.0162 | 1.0162 | 1.01% | |
| 014447 | 1.0638 | 1.1197 | 0.06% | |
| 015565 | 1.2979 | 1.3579 | 1.01% | |
| 015781 | 1.2743 | 1.2743 | 1.01% | |
| 016475 | 1.1251 | 1.1251 | 1.01% | |
| 017764 | 1.3995 | 1.3995 | 1.01% | |
| 019207 | 1.53 | 1.53 | 1.01% | |
| 019255 | 4.124 | 4.124 | 1.01% | |
| 019357 | 1.0112 | 1.0112 | 1.01% | |
| 019358 | 1.0062 | 1.0062 | 1.01% | |
| 019372 | 1.118 | 1.118 | 0.06% | |
| 019491 | 1.0621 | 1.0721 | 0.06% | |
| 020345 | 1.0505 | 1.1225 | 0.06% | |
| 020394 | 1.1286 | 1.1336 | 0.06% | |
| 020505 | 1.1157 | 1.1777 | 0.06% | |
| 020822 | 1.2619 | 1.2619 | 1.01% | |
| 020949 | 1.0106 | 1.0306 | 0.06% | |
| 021131 | 1.0579 | 1.0579 | 0.06% | |
| 021132 | 1.0556 | 1.0556 | 0.06% | |
| 024159 | 1.1852 | 1.1852 | 1.01% | |
| 024161 | 1.0258 | 1.0258 | 1.45% | |
| 024162 | 1.0242 | 1.0242 | 1.45% | |
| 024921 | 1.0743 | 1.0743 | 1.45% | |
| 025522 | 1.0189 | 1.0189 | 1.41% | |
| 090004 | 1.9294 | 4.3504 | 1.01% | |
| 092002 | 1.1438 | 2.3562 | 0.06% | |
| 159395 | 101.4227 | 1.0142 | 0.06% | |
| 159595 | 1.39 | 1.39 | 1.45% | |
| 159906 | 1.521 | 1.521 | 1.45% | |
| 159980 | 2.094 | 2.094 | 1.13% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 16,029.46 | 90.58 |
| 2 | 债券及货币 | 2,081.35 | 11.76 |
| 3 | 现金 | 2,081.35 | 11.76 |
| 4 | 其他资产 | 44.18 | 00.25 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 03759 | 康龙化成 | 55.66 | 1,445.22 | 8.17% | 55.66 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 19.09 | 1,365.75 | 7.72% | 4.53 |
| 301033 | 迈普医学 | 17.83 | 1,286.26 | 7.27% | -1.64 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 04.04 | 1,278.80 | 7.23% | -0.42 |
| 01530 | 三生制药 | 41.60 | 1,139.40 | 6.44% | 30.20 |
| 002262 | 恩华药业 | 41.39 | 1,125.81 | 6.36% | 41.39 |
| 688029 | 南微医学 | 10.94 | 1,097.55 | 6.20% | 8.07 |
| 002294 | 信立泰 | 17.84 | 1,076.64 | 6.08% | -3.56 |
| 01801 | 信达生物 | 11.50 | 1,012.13 | 5.72% | 0.40 |
| 688553 | 汇宇制药 | 37.69 | 808.81 | 4.57% | -5.46 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 3月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X<12月 | 0.1% |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3230.97% | 22.18% | -3.85% | 0.0% | -8.77% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.62% | -12.25% | 5.93% | 5.93% | 22.18% | -11.12% | 0.0% | -32.68% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.74 | 1.16 | 0.98 |
| 夏普比率 | 67.09 | -5.89 | -38.80 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | -0.00 | -0.03 |
| 詹森指数 | 0.02 | -0.18 | -0.11 |
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