| 基金代码960018 | 基金经理齐炜中 | 最新份额847.12万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模3.26亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-02-19 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于受益于内需增长的行业中的优质上市公司,力争充分分享中国经济增长以及经济结构转型带来的投资收益,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资对象为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、权证、股指期货及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1.基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额;
2、由于本基金A类基金份额和H类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
3.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即可供分配利润计算截止日;
4.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
5.基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
6.投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-30 | 4.03 | 4.03 | 0.25% |
| 2025-12-29 | 4.02 | 4.02 | -0.86% |
| 2025-12-26 | 4.055 | 4.055 | -0.47% |
| 2025-12-25 | 4.074 | 4.074 | 0.17% |
| 2025-12-24 | 4.067 | 4.067 | 0.12% |
| 2025-12-23 | 4.062 | 4.062 | -0.34% |
| 2025-12-22 | 4.076 | 4.076 | 1.54% |
| 2025-12-19 | 4.014 | 4.014 | 0.96% |
| 2025-12-18 | 3.976 | 3.976 | -0.45% |
| 2025-12-17 | 3.994 | 3.994 | 1.50% |
| 2025-12-16 | 3.935 | 3.935 | 0.10% |
| 2025-12-15 | 3.931 | 3.931 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 3.931 | 3.931 | 0.61% |
| 2025-12-11 | 3.907 | 3.907 | -0.96% |
| 2025-12-10 | 3.945 | 3.945 | 1.10% |
| 2025-12-9 | 3.902 | 3.902 | 0.00% |
| 2025-12-8 | 3.902 | 3.902 | 1.40% |
| 2025-12-5 | 3.848 | 3.848 | -0.03% |
| 2025-12-4 | 3.849 | 3.849 | -1.00% |
| 2025-12-3 | 3.888 | 3.888 | -0.87% |

齐炜中先生:中国国籍,英国约克大学金融学硕士。2012年7月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、行业研究主管、大成积极成长混合型证券投资基金基金经理助理,现任股票投资部总监助理。2020年2月3日起任大成消费主题混合型证券投资基金、大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2021年3月17日起任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月21日起任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月18日至2025年1月9日任大成消费机遇混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日起任大成新兴活力混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日起任大成至诚鑫选混合型证券投资基金基金经理。2024年8月5日起任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。2025年8月20日起任大成悦享生活混合型证券投资基金、大成消费精选股票型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成悦享生活混合A | 混合型 | 2025-08-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 大成消费机遇混合C | 混合型 | 2022-09-28 至 2025-01-09 | 2.3 | -24.54% | -20.12% |
| 大成新兴活力混合C | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 3.0 | -20.27% | -19.21% |
| 大成蓝筹稳健混合C | 混合型 | 2023-09-07 至 今 | 2.3 | -9.08% | -14.33% |
| 大成消费主题混合A | 混合型 | 2020-02-03 至 今 | 5.9 | 64.10% | 10.73% |
| 大成内需增长混合H | 混合型 | 2024-08-05 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 大成消费精选股票A | 股票型 | 2025-08-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 大成景阳领先混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 2.8 | -25.77% | -20.96% |
| 大成悦享生活混合C | 混合型 | 2025-08-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 大成新兴活力混合A | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 3.0 | -20.02% | -19.21% |
| 大成至诚鑫选混合C | 混合型 | 2023-04-22 至 今 | 2.7 | -20.06% | -18.51% |
| 大成消费主题混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 2.8 | -21.58% | -20.96% |
| 大成内需增长混合C | 混合型 | 2024-08-05 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 大成景阳领先混合A | 混合型 | 2020-02-03 至 今 | 5.9 | 62.71% | 10.73% |
| 大成消费机遇混合A | 混合型 | 2022-09-28 至 2025-01-09 | 2.3 | -23.99% | -20.12% |
| 大成至诚鑫选混合A | 混合型 | 2023-04-22 至 今 | 2.7 | -19.85% | -18.51% |
| 大成一带一路灵活配置混合C | 混合型 | 2023-09-25 至 今 | 2.3 | -12.10% | -13.46% |
| 大成内需增长混合A | 混合型 | 2024-08-05 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 大成一带一路灵活配置混合A | 混合型 | 2021-03-17 至 今 | 4.8 | -6.89% | -23.49% |
| 大成消费精选股票C | 股票型 | 2025-08-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 大成蓝筹稳健混合A | 混合型 | 2021-06-21 至 今 | 4.5 | -30.39% | -27.91% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 齐炜中 | 2024-08-05 至 今 | 1年-8个月零30天 | ||
| 张烨 | 2019-09-29 至 2024-08-07 | 4年-2个月零9天 | 22.29 | 15.86 |
| 李博 | 2016-02-19 至 2019-09-29 | 3年7个月零10天 | 25.89 | 21.14 |
| 李本刚 | 2016-02-19 至 2020-01-13 | 3年-2个月零25天 | 45.33 | 35.15 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002319 | 2.2698 | 2.3498 | 0.25% | |
| 002567 | 1.65 | 1.65 | 0.25% | |
| 002644 | 1.1687 | 1.3029 | 0.01% | |
| 002947 | 1.1655 | 1.2226 | 0.01% | |
| 003147 | 1.481 | 1.481 | 0.25% | |
| 003374 | 1.9354 | 2.0814 | 0.25% | |
| 003693 | 1.2919 | 1.5027 | 0.25% | |
| 008004 | 1.0021 | 1.1583 | 0.01% | |
| 008629 | 1.1242 | 1.1242 | 0.25% | |
| 008687 | 1.078 | 1.3034 | 0.01% | |
| 008820 | 1.168 | 1.168 | 0.01% | |
| 008973 | 1.3582 | 1.3582 | 0.29% | |
| 009495 | 1.1247 | 1.1697 | 0.01% | |
| 010927 | 1.1015 | 1.1015 | 0.01% | |
| 010941 | 1.1297 | 1.1297 | 0.25% | |
| 011835 | 1.3656 | 1.3656 | 0.25% | |
| 013435 | 1.2794 | 1.2794 | 0.25% | |
| 013436 | 1.2476 | 1.2476 | 0.25% | |
| 013464 | 1.4224 | 1.4224 | 0.25% | |
| 013790 | 1.1306 | 1.1306 | 0.01% | |
| 013854 | 1.4418 | 1.4418 | 0.25% | |
| 014447 | 1.0633 | 1.1192 | 0.01% | |
| 014859 | 1.3265 | 1.3265 | 0.25% | |
| 015546 | 1.0425 | 1.0425 | 0.72% | |
| 015780 | 1.2736 | 1.2736 | 0.25% | |
| 015998 | 0.8803 | 0.8803 | 0.29% | |
| 016060 | 1.208 | 1.208 | 0.25% | |
| 016198 | 2.9298 | 2.9298 | 0.25% | |
| 016287 | 1.0203 | 1.0203 | 0.25% | |
| 016288 | 1.0014 | 1.0014 | 0.25% | |
| 017261 | 1.0943 | 1.0943 | 0.25% | |
| 017669 | 1.1975 | 1.1975 | 0.25% | |
| 017670 | 1.187 | 1.187 | 0.25% | |
| 018694 | 0.8637 | 0.8637 | 0.25% | |
| 019207 | 1.435 | 1.435 | 0.25% | |
| 019492 | 1.0632 | 1.0732 | 0.01% | |
| 020574 | 1.0996 | 1.1444 | 0.01% | |
| 020821 | 1.2349 | 1.2349 | 0.25% | |
| 020949 | 1.012 | 1.032 | 0.01% | |
| 021212 | 1.2843 | 1.2843 | 0.29% | |
| 022089 | 1.1212 | 1.1212 | 0.01% | |
| 022397 | 1.0182 | 1.0182 | 0.01% | |
| 022421 | 1.2185 | 1.2185 | 0.29% | |
| 023026 | 1.0038 | 1.0038 | 0.01% | |
| 025653 | 1.1837 | 1.1837 | 0.29% | |
| 090001 | 0.7947 | 4.4057 | 0.25% | |
| 090011 | 1.532 | 2.132 | 0.25% | |
| 090012 | 1.4553 | 1.4553 | 0.29% | |
| 090021 | 1.1131 | 1.1131 | 0.01% | |
| 159923 | 2.1604 | 2.1604 | 0.29% | |
| 160918 | 2.6681 | 6.3725 | 0.25% | |
| 519017 | 1.098 | 3.9 | 0.25% | |
| 001792 | 0.6897 | 0.6897 | 0.25% | |
| 002086 | 1.3458 | 1.5528 | 0.01% | |
| 006674 | 1.0995 | 1.3938 | 0.01% | |
| 007096 | 1.1975 | 1.4372 | 0.29% | |
| 007507 | 1.1168 | 1.2348 | 0.01% | |
| 007946 | 1.1294 | 1.1761 | 0.01% | |
| 007947 | 1.1295 | 1.1742 | 0.01% | |
| 008821 | 1.1509 | 1.1509 | 0.01% | |
| 009219 | 1.0431 | 1.1713 | 0.01% | |
| 009496 | 1.1073 | 1.1523 | 0.01% | |
| 010369 | 1.145 | 1.145 | 0.25% | |
| 010909 | 0.9552 | 0.9552 | 0.29% | |
| 011923 | 0.818 | 0.818 | 0.29% | |
| 012046 | 0.6297 | 0.6297 | 0.29% | |
| 012937 | 1.0282 | 1.1482 | 0.01% | |
| 013914 | 1.444 | 1.444 | 0.25% | |
| 016475 | 1.0838 | 1.0838 | 0.25% | |
| 016793 | 1.0096 | 1.0846 | 0.01% | |
| 017739 | 1.0207 | 1.0207 | 0.25% | |
| 018662 | 1.4116 | 1.4116 | 0.29% | |
| 019357 | 1.0014 | 1.0014 | 0.25% | |
| 020676 | 1.0752 | 1.0752 | 0.01% | |
| 023027 | 1.0031 | 1.0031 | 0.01% | |
| 024056 | 0.9699 | 0.9699 | 0.72% | |
| 024921 | 1.055 | 1.055 | 0.29% | |
| 090002 | 1.1204 | 2.4224 | 0.01% | |
| 090004 | 1.8845 | 4.3055 | 0.25% | |
| 159943 | 1.4826 | 1.1502 | 0.29% | |
| 160921 | 1.3716 | 1.7288 | 0.25% | |
| 160926 | 1.1069 | 1.1069 | 0.25% | |
| 501079 | 2.9898 | 2.9898 | 0.25% | |
| 560520 | 1.1185 | 1.1185 | 0.29% | |
| 000128 | 1.3208 | 1.5248 | 0.01% | |
| 000129 | 1.369 | 1.579 | 0.01% | |
| 001300 | 3.081 | 3.081 | 0.25% | |
| 001365 | 1.449 | 1.449 | 0.25% | |
| 002236 | 3.2936 | 3.2936 | 0.29% | |
| 003841 | 1.0531 | 1.3081 | 0.01% | |
| 007801 | 2.6022 | 2.6022 | 0.29% | |
| 007967 | 1.0126 | 1.1384 | 0.01% | |
| 008630 | 1.0865 | 1.0865 | 0.25% | |
| 008688 | 1.1689 | 1.1689 | 0.01% | |
| 008689 | 1.142 | 1.142 | 0.01% | |
| 008872 | 1.6724 | 1.6724 | 0.29% | |
| 008934 | 1.0323 | 1.0323 | 0.29% | |
| 009654 | 1.1416 | 1.1416 | 0.25% | |
| 010371 | 1.7021 | 1.7021 | 0.25% | |
| 010908 | 0.974 | 0.974 | 0.29% | |
| 010930 | 1.2852 | 1.2852 | 0.25% | |
| 010960 | 1.0231 | 1.1091 | 0.01% | |
| 012184 | 0.8572 | 0.8572 | 0.25% | |
| 012249 | 1.0165 | 1.0223 | 0.25% | |
| 012520 | 1.5038 | 1.5038 | 0.25% | |
| 012848 | 0.885 | 0.885 | 0.25% | |
| 012991 | 1.163 | 1.163 | 0.25% | |
| 013399 | 1.1242 | 1.1242 | 0.01% | |
| 014311 | 0.9958 | 0.9958 | 0.25% | |
| 014312 | 0.9755 | 0.9755 | 0.25% | |
| 014651 | 0.8704 | 0.8704 | 0.25% | |
| 015997 | 0.8895 | 0.8895 | 0.29% | |
| 016404 | 1.0448 | 1.0748 | 0.01% | |
| 016547 | 1.213 | 1.213 | 0.25% | |
| 017764 | 1.3405 | 1.3405 | 0.25% | |
| 018008 | 4.309 | 4.309 | 0.25% | |
| 019184 | 1.42 | 1.42 | 0.25% | |
| 019201 | 2.481 | 2.481 | 0.25% | |
| 019224 | 1.634 | 1.634 | 0.25% | |
| 019254 | 1.4454 | 1.4454 | 0.29% | |
| 019335 | 1.2649 | 1.2649 | 0.25% | |
| 019373 | 1.1067 | 1.1067 | 0.01% | |
| 020527 | 1.0112 | 1.0112 | 0.01% | |
| 020948 | 1.0168 | 1.0368 | 0.01% | |
| 024162 | 0.9968 | 0.9968 | 0.29% | |
| 024604 | 1.1682 | 1.1682 | 0.01% | |
| 025522 | 0.996 | 0.996 | 0.27% | |
| 090016 | 2.0644 | 2.3214 | 0.25% | |
| 090017 | 1.9345 | 1.9445 | 0.01% | |
| 090018 | 7.704 | 8.204 | 0.25% | |
| 090019 | 3.5408 | 4.7401 | 0.25% | |
| 091021 | 1.1341 | 1.1341 | 0.01% | |
| 091023 | 1.064 | 1.1755 | 0.01% | |
| 159216 | 1.4268 | 1.4268 | 0.29% | |
| 159298 | 1.1344 | 1.1344 | 0.29% | |
| 159740 | 0.7309 | 0.7309 | 0.72% | |
| 159980 | 1.9798 | 1.9798 | -2.00% | |
| 015045 | 1.0633 | 1.1193 | 0.01% | |
| 000152 | 1.0993 | 1.6036 | 0.01% | |
| 001791 | 0.7492 | 0.7492 | 0.25% | |
| 003574 | 1.0287 | 1.3186 | 0.01% | |
| 006811 | 1.0172 | 1.1902 | 0.01% | |
| 008271 | 2.4747 | 2.4747 | 0.25% | |
| 008628 | 1.0168 | 1.1634 | 0.01% | |
| 008748 | 1.1036 | 1.1736 | 0.01% | |
| 008846 | 1.3175 | 1.3175 | 0.25% | |
| 008869 | 1.3052 | 1.3052 | 0.25% | |
| 008938 | 1.0707 | 1.1922 | 0.01% | |
| 009797 | 1.2038 | 1.2038 | 0.25% | |
| 010178 | 1.0941 | 1.0941 | 0.25% | |
| 010179 | 1.0725 | 1.0725 | 0.25% | |
| 012248 | 1.0259 | 1.0398 | 0.25% | |
| 013401 | 1.1196 | 1.1196 | 0.01% | |
| 013792 | 1.1257 | 1.1257 | 0.01% | |
| 013853 | 1.4625 | 1.4625 | 0.25% | |
| 015565 | 1.281 | 1.341 | 0.25% | |
| 015632 | 1.018 | 1.1338 | 0.01% | |
| 015898 | 1.0084 | 1.0084 | 0.01% | |
| 016062 | 1.3428 | 1.3428 | 0.25% | |
| 016548 | 1.1991 | 1.1991 | 0.25% | |
| 017773 | 2.0422 | 2.0422 | 0.25% | |
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| 019182 | 0.928 | 0.928 | 0.25% | |
| 019255 | 3.983 | 3.983 | 0.25% | |
| 020853 | 2.0709 | 2.0709 | 0.29% | |
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| 021171 | 1.5224 | 1.5224 | 0.29% | |
| 023657 | 1.0063 | 1.0063 | 0.01% | |
| 024160 | 1.1234 | 1.1234 | 0.25% | |
| 024616 | 1.1739 | 1.1739 | 0.29% | |
| 024852 | 1.302 | 1.302 | 0.25% | |
| 090006 | 1.0242 | 2.8462 | 0.25% | |
| 090007 | 1.2432 | 3.6631 | 0.25% | |
| 090009 | 3.376 | 3.376 | 0.25% | |
| 090013 | 2.0174 | 3.2004 | 0.25% | |
| 090020 | 1.233 | 1.233 | 0.25% | |
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| 159395 | 101.4094 | 1.0141 | 0.01% | |
| 159595 | 1.3468 | 1.3468 | 0.29% | |
| 519300 | 1.2023 | 3.0353 | 0.29% | |
| 000587 | 3.706 | 4.106 | 0.25% | |
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| 015781 | 1.2508 | 1.2508 | 0.25% | |
| 017311 | 1.0038 | 1.077 | 0.01% | |
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| 018413 | 1.9861 | 2.1591 | 0.25% | |
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| 018862 | 1.0692 | 1.0692 | 0.25% | |
| 018891 | 0.9701 | 0.9701 | 0.25% | |
| 019183 | 1.8678 | 1.8678 | 0.25% | |
| 019206 | 3.4308 | 3.4308 | 0.29% | |
| 019222 | 3.665 | 3.665 | 0.25% | |
| 019372 | 1.1138 | 1.1138 | 0.01% | |
| 020329 | 1.0146 | 1.0146 | 0.01% | |
| 020379 | 1.0432 | 1.0732 | 0.01% | |
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| 022423 | 1.2171 | 1.2171 | 0.29% | |
| 024161 | 0.9983 | 0.9983 | 0.29% | |
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| 090010 | 2.6227 | 2.7787 | 0.29% | |
| 092002 | 1.1356 | 2.348 | 0.01% | |
| 000131 | 1.5837 | 1.8837 | 0.01% | |
| 000153 | 1.0908 | 1.5498 | 0.01% | |
| 000628 | 5.2404 | 5.2404 | 0.29% | |
| 001364 | 1.2271 | 1.3421 | 0.25% | |
| 001516 | 1.0469 | 1.1577 | 0.01% | |
| 003373 | 1.9468 | 2.0928 | 0.25% | |
| 004389 | 1.0848 | 1.3328 | 0.01% | |
| 007910 | 1.1087 | 1.1087 | -2.00% | |
| 008274 | 1.3482 | 1.3482 | 0.25% | |
| 008747 | 1.1187 | 1.1887 | 0.01% | |
| 008847 | 1.2804 | 1.2804 | 0.25% | |
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| 009069 | 1.4681 | 1.4681 | 0.29% | |
| 009220 | 1.0388 | 1.1652 | 0.01% | |
| 010372 | 1.6672 | 1.6672 | 0.25% | |
| 010928 | 1.0828 | 1.0828 | 0.01% | |
| 010929 | 1.3221 | 1.3221 | 0.25% | |
| 011159 | 2.616 | 3.1517 | 0.25% | |
| 012185 | 0.8414 | 0.8414 | 0.25% | |
| 012980 | 0.9039 | 0.9039 | 0.72% | |
| 013463 | 1.4417 | 1.4417 | 0.25% | |
| 014122 | 0.8549 | 0.8549 | 0.29% | |
| 014142 | 1.2001 | 1.2001 | 0.25% | |
| 016476 | 1.0723 | 1.0723 | 0.25% | |
| 017181 | 1.0636 | 1.0636 | 0.25% | |
| 017262 | 1.087 | 1.087 | 0.25% | |
| 017772 | 0.7889 | 0.7889 | 0.25% | |
| 018225 | 1.2299 | 1.3976 | 0.25% | |
| 018460 | 7.608 | 7.608 | 0.25% | |
| 018890 | 0.979 | 0.979 | 0.25% | |
| 019334 | 1.2891 | 1.2891 | 0.25% | |
| 020505 | 1.1166 | 1.1786 | 0.01% | |
| 021131 | 1.057 | 1.057 | 0.01% | |
| 021132 | 1.0547 | 1.0547 | 0.01% | |
| 022398 | 1.0163 | 1.0163 | 0.01% | |
| 022422 | 1.215 | 1.215 | 0.29% | |
| 022927 | 2.6413 | 2.6413 | 0.29% | |
| 023658 | 1.004 | 1.004 | 0.01% | |
| 023893 | 1.3764 | 1.3764 | 0.29% | |
| 023894 | 1.3724 | 1.3724 | 0.29% | |
| 023966 | 1.0747 | 1.0747 | 0.01% | |
| 024055 | 0.9709 | 0.9709 | 0.72% | |
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| 024715 | 1.0132 | 1.0132 | 0.29% | |
| 025652 | 1.1844 | 1.1844 | 0.29% | |
| 090003 | 0.9391 | 3.8019 | 0.25% | |
| 090023 | 1.0584 | 1.1697 | 0.01% | |
| 159113 | 100.3493 | 1.0035 | 0.01% | |
| 159906 | 1.4831 | 1.4831 | 0.29% | |
| 160910 | 1.013 | 3.088 | 0.25% | |
| 160919 | 3.4708 | 5.4568 | 0.29% | |
| 519019 | 0.7978 | 4.7683 | 0.25% | |
| 960018 | 4.03 | 4.03 | 0.25% | |
| 001144 | 2.1196 | 2.1196 | 0.25% | |
| 001497 | 1.1521 | 1.1521 | 0.01% | |
| 002258 | 4.818 | 4.818 | 0.25% | |
| 002645 | 1.1411 | 1.2739 | 0.01% | |
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| 008270 | 1.6911 | 1.9033 | 0.25% | |
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| 010370 | 1.1217 | 1.1217 | 0.25% | |
| 010738 | 1.0283 | 1.0283 | 0.25% | |
| 010739 | 1.0079 | 1.0079 | 0.25% | |
| 010827 | 2.1995 | 2.1995 | 0.25% | |
| 010940 | 1.1351 | 1.1351 | 0.25% | |
| 011066 | 5.14 | 5.14 | 0.29% | |
| 011742 | 1.0177 | 1.1523 | 0.01% | |
| 012045 | 0.6406 | 0.6406 | 0.29% | |
| 012519 | 1.5094 | 1.5094 | 0.25% | |
| 012890 | 1.026 | 1.123 | 0.01% | |
| 013791 | 1.1214 | 1.1214 | 0.01% | |
| 013915 | 1.4174 | 1.4174 | 0.25% | |
| 014121 | 0.8677 | 0.8677 | 0.29% | |
| 015526 | 1.4568 | 1.4568 | 0.25% | |
| 015899 | 1.0086 | 1.0086 | 0.01% | |
| 018457 | 0.7865 | 0.7865 | 0.25% | |
| 018461 | 1.084 | 1.084 | 0.25% | |
| 018661 | 1.4253 | 1.4253 | 0.29% | |
| 019152 | 1.9286 | 1.9286 | 0.01% | |
| 019197 | 4.766 | 4.766 | 0.25% | |
| 019208 | 1.005 | 1.018 | 0.25% | |
| 019225 | 3.339 | 3.339 | 0.25% | |
| 019307 | 1.0275 | 1.0633 | 0.01% | |
| 019358 | 0.9965 | 0.9965 | 0.25% | |
| 019363 | 1.3709 | 1.3709 | 0.25% | |
| 020174 | 1.0777 | 1.0777 | 0.01% | |
| 020378 | 1.115 | 1.1496 | 0.01% | |
| 020394 | 1.1292 | 1.1342 | 0.01% | |
| 020455 | 1.0639 | 1.0839 | 0.01% | |
| 020822 | 1.2278 | 1.2278 | 0.25% | |
| 022904 | 1.2187 | 1.2187 | 0.29% | |
| 025521 | 0.9967 | 0.9967 | 0.27% | |
| 090015 | 4.037 | 4.037 | 0.25% | |
| 159242 | 1.6741 | 1.6741 | 0.29% | |
| 159358 | 1.2735 | 1.2735 | 0.29% | |
| 159642 | 1.0419 | 1.0419 | 0.29% | |
| 160916 | 4.382 | 3.779 | 0.25% | |
| 160925 | 1.3658 | 1.3658 | 0.29% | |
| 000130 | 1.665 | 1.965 | 0.01% | |
| 002383 | 1.436 | 1.626 | 0.25% | |
| 002946 | 1.209 | 1.2675 | 0.01% | |
| 003359 | 3.1256 | 3.1256 | 0.29% | |
| 004117 | 1.0131 | 1.2616 | 0.01% | |
| 007911 | 1.0814 | 1.0814 | -2.00% | |
| 008003 | 1.003 | 1.1776 | 0.01% | |
| 008275 | 1.3175 | 1.3175 | 0.25% | |
| 008589 | 1.2227 | 1.2227 | 0.25% | |
| 008870 | 1.2752 | 1.2752 | 0.25% | |
| 009070 | 1.437 | 1.437 | 0.29% | |
| 009798 | 1.0831 | 1.0831 | 0.25% | |
| 010826 | 2.2883 | 2.2883 | 0.25% | |
| 010959 | 1.0159 | 1.1512 | 0.01% | |
| 011834 | 1.4149 | 1.4149 | 0.25% | |
| 011926 | 0.7881 | 0.7881 | 0.29% | |
| 012473 | 1.155 | 1.155 | 0.25% | |
| 012474 | 1.1348 | 1.1348 | 0.25% | |
| 012849 | 0.8633 | 0.8633 | 0.25% | |
| 012992 | 1.1482 | 1.1482 | 0.25% | |
| 013400 | 1.1157 | 1.1157 | 0.01% | |
| 014141 | 1.2268 | 1.2268 | 0.25% | |
| 014224 | 1.4544 | 1.4544 | 0.25% | |
| 014225 | 1.4311 | 1.4311 | 0.25% | |
| 014272 | 1.3805 | 1.3805 | 0.25% | |
| 016405 | 1.038 | 1.068 | 0.01% | |
| 016852 | 1.0515 | 1.0515 | 0.25% | |
| 017182 | 1.0527 | 1.0527 | 0.25% | |
| 018454 | 2.0917 | 2.0917 | 0.25% | |
| 018518 | 1.0373 | 1.0683 | 0.01% | |
| 019223 | 2.2462 | 2.2462 | 0.25% | |
| 019491 | 1.064 | 1.074 | 0.01% | |
| 020245 | 1.0124 | 1.0524 | 0.01% | |
| 020283 | 1.166 | 1.166 | 0.01% | |
| 020330 | 1.0113 | 1.0113 | 0.01% | |
| 020345 | 1.0514 | 1.1234 | 0.01% | |
| 020369 | 1.1187 | 1.1887 | 0.01% | |
| 020677 | 1.0697 | 1.0697 | 0.01% | |
| 021170 | 1.5313 | 1.5313 | 0.29% | |
| 021359 | 1.2828 | 1.2828 | 0.29% | |
| 022247 | 1.169 | 1.169 | 0.01% | |
| 022973 | 1.2122 | 1.2122 | 0.29% | |
| 024159 | 1.1273 | 1.1273 | 0.25% | |
| 024470 | 1.1737 | 1.1737 | 0.25% | |
| 024617 | 1.1728 | 1.1728 | 0.29% | |
| 024920 | 1.056 | 1.056 | 0.29% | |
| 024922 | 1.0558 | 1.0558 | 0.29% | |
| 159303 | 1.658 | 1.658 | 0.72% | |
| 159542 | 1.4161 | 1.4161 | 0.29% | |
| 160924 | 1.0637 | 1.0637 | 0.72% | |
| 516610 | 0.4786 | 0.4786 | 0.29% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 22,484.99 | 86.72 |
| 2 | 债券及货币 | 3,441.89 | 13.27 |
| 3 | 现金 | 3,441.89 | 13.27 |
| 4 | 其他资产 | 270.04 | 01.04 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002475 | 立讯精密 | 37.89 | 2,451.10 | 9.45% | 37.89 |
| 601933 | 永辉超市 | 448.53 | 2,099.12 | 8.10% | 21.95 |
| 003006 | 百亚股份 | 79.36 | 2,094.36 | 8.08% | -12.60 |
| 300761 | 立华股份 | 92.78 | 2,014.25 | 7.77% | 51.71 |
| 300236 | 上海新阳 | 26.03 | 1,617.46 | 6.24% | 26.03 |
| 002262 | 恩华药业 | 57.90 | 1,574.88 | 6.07% | 57.90 |
| 000333 | 美的集团 | 17.07 | 1,240.31 | 4.78% | -7.74 |
| 301263 | 泰恩康 | 35.03 | 1,155.64 | 4.46% | -32.03 |
| 600418 | 江淮汽车 | 20.17 | 1,087.16 | 4.19% | -10.60 |
| 600415 | 小商品城 | 44.62 | 827.70 | 3.19% | 5.73 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.13% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.06% | 6.3% | -2.38% | -4.21% | 6.39% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.71% | -1.78% | 4.68% | 7.04% | 6.3% | -6.97% | -19.35% | 84.36% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.64 | 0.93 | 0.92 |
| 夏普比率 | 51.26 | 7.60 | -14.63 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.03 | -0.12 | -0.05 |
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