| 基金代码000846 | 基金经理李倩 | 最新份额334,031.23万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模42.25亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2014-10-21 | 托管行南京银行股份有限公司 |
| 首募规模223.01亿 | 托管费0.04% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日已实现收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日已实现收益等于零,则保持投资人基金份额不变,其当日已实现收益为负值,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

李倩女士:中国国籍,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,硕士学位,具有基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入公司,现任固收投资一部基金经理。现任国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2023年11月起至今)、国联现金增利货币市场基金(2017年08月起至今)、国联货币市场基金(2014年10月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2015年10月至2019年09月)、国联日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年06月)(2018年06月至2019年09月)、国联恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月起至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年02月至2020年04月)、国联盈泽中短债债券型证券投资基金(2017年07月至2019年05月)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年07月至2017年10月)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年08月至2019年03月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年07月至2018年06月)、国联恒信纯债债券型证券投资基金(2017年08月至2019年05月)、国联睿祥纯债债券型证券投资基金(2017年08月至2019年05月)、国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年03月起至今)、国联季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年03月至2019年05月)、国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2018年09月至2019年09月)、国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年09月至2023年07月)、国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年11月至2023年07月)、国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2020年06月至2021年07月)、国联恒利纯债债券型证券投资基金(2021年11月至2024年04月)的基金经理、国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2023年11月起至今)、国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金(2025年11月起至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联恒信纯债A | 债券型 | 2017-08-18 至 2019-05-08 | 1.7 | 10.57% | 6.49% |
| 国联恒信纯债C | 债券型 | 2017-08-18 至 2019-05-08 | 1.7 | 10.11% | 6.49% |
| 国联货币C | 货币型 | 2014-10-10 至 今 | 11.2 | 31.25% | 27.50% |
| 国联睿祥纯债C | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-05-08 | 2.0 | 8.98% | 6.56% |
| 国联益海30天滚动持有短债A | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国联日盈A | 货币型,ETF型 | 2018-06-19 至 2019-09-09 | 1.2 | 3.52% | 3.42% |
| 国联日盈A | 货币型,ETF型 | 2015-11-16 至 2017-06-23 | 1.6 | 4.38% | 4.51% |
| 国联日盈A | 货币型,ETF型 | 2025-11-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中融增鑫定期开放债券A | 债券型 | 2016-01-30 至 2016-03-22 | 0.1 | 0.65% | 1.38% |
| 中融增鑫定期开放债券A | 债券型 | 2017-02-16 至 2020-03-07 | 3.1 | 10.90% | 15.12% |
| 国联季季红定期开放债券A | 债券型 | 2022-06-06 至 2022-12-06 | 0.5 | 0.76% | 0.53% |
| 国联季季红定期开放债券A | 债券型 | 2018-03-15 至 2019-05-08 | 1.1 | 6.93% | 5.41% |
| 国联恒利纯债A | 债券型 | 2021-10-23 至 2024-04-09 | 2.5 | 7.15% | 4.40% |
| 国联鑫起点混合A | 混合型 | 2018-09-07 至 2019-09-09 | 1.0 | 12.02% | 18.58% |
| 国联鑫起点混合C | 混合型 | 2018-09-07 至 2019-09-09 | 1.0 | 11.80% | 18.58% |
| 国联日盈B | 货币型 | 2018-06-19 至 2019-09-09 | 1.2 | 3.83% | 3.42% |
| 国联日盈B | 货币型 | 2025-11-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国联睿嘉39个月定开债券A | 债券型 | 2019-10-18 至 2023-07-13 | 3.7 | 11.54% | 13.82% |
| 国联益海30天滚动持有短债C | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国联恒泰纯债B | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中融融安二号混合 | 混合型 | 2015-10-28 至 2019-09-09 | 3.9 | 4.29% | 17.22% |
| 中融融丰纯债C | 债券型 | 2016-08-12 至 2018-12-12 | 2.3 | -41.68% | 4.44% |
| 国联盈泽中短债A | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国联盈泽中短债A | 债券型 | 2017-07-10 至 2019-05-08 | 1.8 | 22.72% | 6.96% |
| 中融盈润债券C | 债券型 | 2017-07-10 至 2017-10-24 | 0.3 | -5.72% | 1.11% |
| 国联睿祥纯债A | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-05-08 | 2.0 | 9.54% | 6.56% |
| 国联货币E | 货币型 | 2016-08-18 至 今 | 9.3 | 20.24% | 20.32% |
| 国联现金增利货币C | 货币型 | 2017-08-25 至 今 | 8.3 | 19.62% | 16.66% |
| 国联聚商定期开放债券 | 债券型 | 2018-03-02 至 今 | 7.8 | 24.58% | 23.79% |
| 国联睿嘉39个月定开债券C | 债券型 | 2019-10-18 至 2023-07-13 | 3.7 | 11.13% | 13.82% |
| 国联中债1-5年国开行A | 债券型 | 2020-05-16 至 2021-07-27 | 1.2 | 3.96% | 4.92% |
| 国联季季红定期开放债券C | 债券型 | 2022-06-06 至 2022-12-06 | 0.5 | 0.62% | 0.53% |
| 国联季季红定期开放债券C | 债券型 | 2018-03-15 至 2019-05-08 | 1.1 | 6.55% | 5.41% |
| 国联中债1-5年国开行C | 债券型 | 2020-05-16 至 2021-07-27 | 1.2 | 3.93% | 4.93% |
| 国联日盈C | 货币型 | 2025-11-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国联盈泽中短债E | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国联中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 2.1 | 0.64% | 0.47% |
| 国联现金增利货币E | 货币型 | 2025-07-01 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中融增鑫定期开放债券C | 债券型 | 2016-01-30 至 2016-03-22 | 0.1 | 0.58% | 1.38% |
| 中融增鑫定期开放债券C | 债券型 | 2017-02-16 至 2020-03-07 | 3.1 | 9.33% | 15.12% |
| 中融融丰纯债A | 债券型 | 2016-08-12 至 2018-12-12 | 2.3 | -50.55% | 4.44% |
| 国联盈泽中短债C | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国联盈泽中短债C | 债券型 | 2017-07-10 至 2019-05-08 | 1.8 | 22.39% | 6.96% |
| 国联恒泰纯债A | 债券型 | 2016-12-23 至 今 | 9.0 | 30.35% | 26.96% |
| 国联恒泰纯债C | 债券型 | 2016-12-23 至 今 | 9.0 | 29.90% | 26.96% |
| 中融睿丰定期开放债券A | 债券型 | 2017-07-10 至 2018-06-29 | 1.0 | 3.24% | 2.27% |
| 中融睿丰定期开放债券C | 债券型 | 2017-07-10 至 2018-06-29 | 1.0 | 2.94% | 2.27% |
| 国联聚安定期开放债券 | 债券型 | 2018-09-07 至 2023-07-13 | 4.8 | 21.03% | 21.92% |
| 国联中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 2.1 | 0.67% | 0.47% |
| 国联盈泽中短债B | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国联货币A | 货币型 | 2014-10-10 至 今 | 11.2 | 28.36% | 27.50% |
| 中融盈润债券A | 债券型 | 2017-07-10 至 2017-10-24 | 0.3 | -4.66% | 1.11% |
| 国联现金增利货币A | 货币型 | 2017-08-25 至 今 | 8.3 | 17.78% | 16.66% |
| 国联恒利纯债C | 债券型 | 2021-10-23 至 2024-04-09 | 2.5 | 6.45% | 4.40% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱柏蓉 | 2019-01-30 至 2020-03-05 | 1年1个月零4天 | 2.99 | 2.72 |
| 沈潼 | 2016-04-22 至 2017-06-20 | 1年1个月零29天 | 3.83 | 3.39 |
| 贾志敏 | 2015-04-17 至 2016-08-12 | 1年3个月零26天 | 4.99 | 3.84 |
| 李倩 | 2014-10-10 至 今 | 11年2个月零30天 | 31.25 | 27.50 |
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001701 | 2.104 | 2.634 | 0.76% | |
| 003082 | 1.1191 | 1.2441 | 0.03% | |
| 005143 | 0.9127 | 0.9127 | 0.76% | |
| 005714 | 1.1103 | 1.2643 | 0.03% | |
| 006744 | 1.5296 | 1.5296 | 0.85% | |
| 008796 | 1.0419 | 1.1549 | 0.03% | |
| 010684 | 0.9459 | 0.9459 | 0.76% | |
| 012667 | 0.9957 | 0.9957 | 0.76% | |
| 013562 | 1.0011 | 1.0011 | 0.76% | |
| 013717 | 1.0659 | 1.1149 | 0.03% | |
| 013916 | 0.918 | 0.918 | 0.76% | |
| 018260 | 1.0798 | 1.0798 | 0.03% | |
| 019812 | 1.2754 | 1.2754 | 0.03% | |
| 020935 | 1.0361 | 1.0361 | 0.03% | |
| 020936 | 1.0329 | 1.0329 | 0.03% | |
| 021051 | 1.5224 | 1.5224 | 0.85% | |
| 021052 | 1.514 | 1.514 | 0.85% | |
| 022309 | 1.2372 | 1.2372 | 0.85% | |
| 024255 | 1.0003 | 1.0003 | 0.85% | |
| 024661 | 1.0112 | 1.0112 | 0.76% | |
| 025889 | 0.9869 | 0.9869 | 0.03% | |
| 003071 | 1.1311 | 1.3761 | 0.03% | |
| 003072 | 1.1195 | 1.3493 | 0.03% | |
| 003145 | 2.4527 | 2.4527 | 0.85% | |
| 004836 | 1.0113 | 1.0113 | 0.76% | |
| 005723 | 1.1919 | 1.3019 | 0.03% | |
| 006124 | 1.1675 | 1.3295 | 0.76% | |
| 006241 | 1.2173 | 1.2173 | 0.76% | |
| 009348 | 0.8179 | 0.8179 | 0.76% | |
| 012850 | 0.9639 | 0.9639 | 0.76% | |
| 013191 | 1.0534 | 1.0534 | 0.76% | |
| 014329 | 1.1545 | 1.1545 | 0.76% | |
| 016814 | 1.805 | 1.805 | 0.85% | |
| 016956 | 1.011 | 1.068 | 0.03% | |
| 019955 | 1.0468 | 1.0568 | 0.03% | |
| 020749 | 1.5087 | 1.6677 | 0.85% | |
| 021705 | 1.1499 | 1.1499 | 0.03% | |
| 022254 | 1.2821 | 1.2821 | 0.03% | |
| 023787 | 1.0045 | 1.0045 | 0.03% | |
| 024005 | 1.1228 | 1.1228 | 0.85% | |
| 003926 | 1.0285 | 1.3315 | 0.03% | |
| 004671 | 2.4237 | 2.4237 | 0.76% | |
| 004837 | 0.9383 | 0.9383 | 0.76% | |
| 006120 | 1.0419 | 1.2763 | 0.03% | |
| 006315 | 2.5485 | 2.9505 | 0.76% | |
| 006743 | 1.559 | 1.559 | 0.85% | |
| 008508 | 1.0428 | 1.2278 | 0.03% | |
| 009347 | 0.8536 | 0.8536 | 0.76% | |
| 011310 | 1.0492 | 1.1279 | 0.03% | |
| 012291 | 1.2504 | 1.2854 | 0.03% | |
| 015478 | 1.098 | 1.098 | 0.03% | |
| 020127 | 1.0148 | 1.0683 | 0.03% | |
| 020215 | 1.0409 | 1.1309 | 0.03% | |
| 020343 | 1.1276 | 1.1276 | 0.03% | |
| 021337 | 1.0009 | 1.0954 | 0.03% | |
| 023788 | 1.003 | 1.003 | 0.03% | |
| 024254 | 1.0012 | 1.0012 | 0.85% | |
| 159965 | 1.614 | 1.614 | 0.85% | |
| 003009 | 1.2814 | 1.4735 | 0.03% | |
| 004009 | 1.6764 | 2.3094 | 0.76% | |
| 005713 | 1.1344 | 1.2884 | 0.03% | |
| 010697 | 1.003 | 1.003 | 0.76% | |
| 012290 | 1.108 | 1.143 | 0.03% | |
| 013190 | 1.0705 | 1.0705 | 0.76% | |
| 014330 | 1.1309 | 1.1309 | 0.76% | |
| 014655 | 1.1081 | 1.1081 | 0.03% | |
| 014656 | 1.0999 | 1.0999 | 0.03% | |
| 015033 | 0.9863 | 0.9863 | 0.76% | |
| 016190 | 1.0544 | 1.0994 | 0.03% | |
| 016815 | 1.334 | 1.334 | 0.85% | |
| 017831 | 1.0082 | 1.0542 | 0.03% | |
| 022241 | 1.0432 | 1.0832 | 0.03% | |
| 023911 | 1.2927 | 1.2927 | 0.85% | |
| 023912 | 1.2901 | 1.2901 | 0.85% | |
| 001413 | 1.2386 | 1.2886 | 0.76% | |
| 003081 | 1.1503 | 1.2753 | 0.03% | |
| 003927 | 1.0227 | 1.3072 | 0.03% | |
| 004008 | 1.7285 | 2.3615 | 0.76% | |
| 005361 | 1.0104 | 1.2749 | 0.03% | |
| 006314 | 2.6185 | 3.0295 | 0.76% | |
| 007561 | 1.0205 | 1.2005 | 0.03% | |
| 008047 | 1.0495 | 1.1735 | 0.03% | |
| 010008 | 1.0877 | 1.0877 | 0.76% | |
| 010988 | 1.118 | 1.118 | 0.76% | |
| 011353 | 1.0859 | 1.0859 | 0.76% | |
| 015477 | 1.1097 | 1.1097 | 0.03% | |
| 016189 | 1.0646 | 1.1096 | 0.03% | |
| 017830 | 1.0093 | 1.0563 | 0.03% | |
| 022242 | 1.0422 | 1.0792 | 0.03% | |
| 025887 | 1.1535 | 1.1535 | 0.03% | |
| 168204 | 1.821 | 1.821 | 0.85% | |
| 003670 | 2.0679 | 2.0679 | 0.76% | |
| 005637 | 1.0748 | 1.3416 | 0.03% | |
| 006036 | 1.1607 | 1.2387 | 0.03% | |
| 006706 | 1.1304 | 1.1844 | 0.03% | |
| 007175 | 1.094 | 1.2485 | 0.03% | |
| 007886 | 1.2234 | 1.3915 | 0.85% | |
| 008046 | 1.053 | 1.18 | 0.03% | |
| 008422 | 1.5104 | 1.5104 | 0.76% | |
| 009530 | 1.041 | 1.181 | 0.03% | |
| 010683 | 0.9645 | 0.9645 | 0.76% | |
| 011311 | 1.0322 | 1.1102 | 0.03% | |
| 012803 | 1.0402 | 1.1243 | 0.03% | |
| 013561 | 1.0344 | 1.0344 | 0.76% | |
| 013716 | 1.0801 | 1.1291 | 0.03% | |
| 013917 | 0.8917 | 0.8917 | 0.76% | |
| 015032 | 1.0052 | 1.0052 | 0.76% | |
| 021336 | 1.0081 | 1.0141 | 0.03% | |
| 022310 | 1.232 | 1.232 | 0.85% | |
| 022891 | 2.0314 | 2.0314 | 0.76% | |
| 159390 | 1.2223 | 1.2578 | 0.85% | |
| 168203 | 1.346 | 1.346 | 0.85% | |
| 515550 | 1.5931 | 1.5931 | 0.85% | |
| 001414 | 1.1562 | 1.2062 | 0.76% | |
| 003010 | 1.2591 | 1.4512 | 0.03% | |
| 005142 | 0.9268 | 0.9268 | 0.76% | |
| 006035 | 1.1639 | 1.2419 | 0.03% | |
| 006240 | 1.2467 | 1.2467 | 0.76% | |
| 008425 | 0.6517 | 0.6517 | 0.76% | |
| 008848 | 0.9096 | 0.9096 | 0.76% | |
| 009529 | 1.0415 | 1.1865 | 0.03% | |
| 010009 | 1.0518 | 1.0518 | 0.76% | |
| 010987 | 1.1489 | 1.1489 | 0.76% | |
| 012523 | 0.844 | 0.844 | 0.76% | |
| 012524 | 0.827 | 0.827 | 0.76% | |
| 012668 | 0.9872 | 0.9872 | 0.76% | |
| 012851 | 0.939 | 0.939 | 0.76% | |
| 014257 | 1.0613 | 1.0863 | 0.03% | |
| 014962 | 0.8775 | 0.8775 | 0.76% | |
| 016684 | 1.0619 | 1.0619 | 0.76% | |
| 018964 | 1.1225 | 1.1225 | 0.03% | |
| 019128 | 1.1157 | 1.1157 | 0.03% | |
| 019956 | 1.0497 | 1.0597 | 0.03% | |
| 021335 | 1.0071 | 1.0221 | 0.03% | |
| 021706 | 1.1448 | 1.1448 | 0.03% | |
| 024004 | 1.1239 | 1.1239 | 0.85% | |
| 024505 | 1.06 | 1.06 | 0.03% | |
| 025891 | 1.0627 | 1.0627 | 0.03% | |
| 025897 | 1.5205 | 1.5205 | 0.03% | |
| 000928 | 1.747 | 2.137 | 0.76% | |
| 001261 | 0.847 | 0.847 | 0.76% | |
| 001387 | 4.384 | 4.962 | 0.76% | |
| 001388 | 2.638 | 2.784 | 0.76% | |
| 003013 | 1.0013 | 1.3179 | 0.03% | |
| 003014 | 1.0073 | 1.3139 | 0.03% | |
| 005931 | 1.0048 | 1.2225 | 0.03% | |
| 005932 | 1.0121 | 1.2041 | 0.03% | |
| 006123 | 1.1758 | 1.3888 | 0.76% | |
| 007560 | 1.025 | 1.216 | 0.03% | |
| 007885 | 1.2257 | 1.4048 | 0.85% | |
| 008423 | 1.4808 | 1.4808 | 0.76% | |
| 008424 | 0.6843 | 0.6843 | 0.76% | |
| 008797 | 1.0409 | 1.1379 | 0.03% | |
| 010698 | 0.9651 | 0.9651 | 0.76% | |
| 011354 | 1.0661 | 1.0661 | 0.76% | |
| 014258 | 1.1052 | 1.1302 | 0.03% | |
| 014961 | 0.8924 | 0.8924 | 0.76% | |
| 015479 | 1.1233 | 1.1233 | 0.03% | |
| 015480 | 1.1154 | 1.1154 | 0.03% | |
| 016955 | 1.0199 | 1.0769 | 0.03% | |
| 018261 | 1.0728 | 1.0728 | 0.03% | |
| 019150 | 1.737 | 2.127 | 0.76% | |
| 020748 | 1.5203 | 1.6804 | 0.85% | |
| 021943 | 0.838 | 0.838 | 0.76% | |
| 025888 | 1.1431 | 1.1431 | 0.03% | |
| 025890 | 1.0899 | 1.0899 | 0.03% | |
| 025896 | 1.1195 | 1.1195 | 0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 381,361.23 | 93.27 |
| 3 | 现金 | 66,507.53 | 16.27 |
| 4 | 其他资产 | 638.72 | 00.16 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240431 | 24农发31 | 160.00(万张) | 16,240.41(万元) | 3.97(%) |
| 2 | 112580793 | 25晋商银行CD139 | 150.00(万张) | 14,973.16(万元) | 3.66(%) |
| 3 | 112582055 | 25哈尔滨银行CD179 | 150.00(万张) | 14,954.37(万元) | 3.66(%) |
| 4 | 240314 | 24进出14 | 130.00(万张) | 13,162.39(万元) | 3.22(%) |
| 5 | 112471442 | 24江西银行CD180 | 100.00(万张) | 9,968.92(万元) | 2.44(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.305% | 1.579% | 1.907% | 2.006% | 2.762% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.35% | 0.72% | 1.46% | 1.58% | 5.84% | 10.45% | 35.46% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -138.39 | -40.05 | -20.10 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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