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国联货币C  000846
收藏成功
货币型
基金公司国联基金管理有限公司
基金经理李倩
申购费率0.0%
基金规模42.25亿  (2022-06-30)
0.3505
1.295%
35.46%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.35%
最近一年 1.58%
(2025-12-08)
基金代码000846 基金经理李倩 最新份额334,031.23万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司国联基金管理有限公司 最新规模42.25亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2014-10-21 托管行南京银行股份有限公司
首募规模223.01亿 托管费0.04%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日已实现收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日已实现收益等于零,则保持投资人基金份额不变,其当日已实现收益为负值,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

李倩女士:中国国籍,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,硕士学位,具有基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入公司,现任固收投资一部基金经理。现任国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2023年11月起至今)、国联现金增利货币市场基金(2017年08月起至今)、国联货币市场基金(2014年10月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2015年10月至2019年09月)、国联日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年06月)(2018年06月至2019年09月)、国联恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月起至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年02月至2020年04月)、国联盈泽中短债债券型证券投资基金(2017年07月至2019年05月)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年07月至2017年10月)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年08月至2019年03月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年07月至2018年06月)、国联恒信纯债债券型证券投资基金(2017年08月至2019年05月)、国联睿祥纯债债券型证券投资基金(2017年08月至2019年05月)、国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年03月起至今)、国联季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年03月至2019年05月)、国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2018年09月至2019年09月)、国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年09月至2023年07月)、国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年11月至2023年07月)、国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2020年06月至2021年07月)、国联恒利纯债债券型证券投资基金(2021年11月至2024年04月)的基金经理、国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2023年11月起至今)、国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金(2025年11月起至今)的基金经理。

任职期间收益
国联货币C  2014-10-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国联恒信纯债A债券型2017-08-18 至 2019-05-08 1.710.57% 6.49% 
国联恒信纯债C债券型2017-08-18 至 2019-05-08 1.710.11% 6.49% 
国联货币C货币型2014-10-10 至 今 11.231.25% 27.50% 
国联睿祥纯债C债券型2017-05-19 至 2019-05-08 2.08.98% 6.56% 
国联益海30天滚动持有短债A债券型2025-11-20 至 今 0.1--  --  
国联日盈A货币型,ETF型2018-06-19 至 2019-09-09 1.23.52% 3.42% 
国联日盈A货币型,ETF型2015-11-16 至 2017-06-23 1.64.38% 4.51% 
国联日盈A货币型,ETF型2025-11-20 至 今 0.1--  --  
中融增鑫定期开放债券A债券型2016-01-30 至 2016-03-22 0.10.65% 1.38% 
中融增鑫定期开放债券A债券型2017-02-16 至 2020-03-07 3.110.90% 15.12% 
国联季季红定期开放债券A债券型2022-06-06 至 2022-12-06 0.50.76% 0.53% 
国联季季红定期开放债券A债券型2018-03-15 至 2019-05-08 1.16.93% 5.41% 
国联恒利纯债A债券型2021-10-23 至 2024-04-09 2.57.15% 4.40% 
国联鑫起点混合A混合型2018-09-07 至 2019-09-09 1.012.02% 18.58% 
国联鑫起点混合C混合型2018-09-07 至 2019-09-09 1.011.80% 18.58% 
国联日盈B货币型2018-06-19 至 2019-09-09 1.23.83% 3.42% 
国联日盈B货币型2025-11-20 至 今 0.1--  --  
国联睿嘉39个月定开债券A债券型2019-10-18 至 2023-07-13 3.711.54% 13.82% 
国联益海30天滚动持有短债C债券型2025-11-20 至 今 0.1--  --  
国联恒泰纯债B债券型2024-04-19 至 今 1.6--  --  
中融融安二号混合混合型2015-10-28 至 2019-09-09 3.94.29% 17.22% 
中融融丰纯债C债券型2016-08-12 至 2018-12-12 2.3-41.68% 4.44% 
国联盈泽中短债A债券型2025-11-20 至 今 0.1--  --  
国联盈泽中短债A债券型2017-07-10 至 2019-05-08 1.822.72% 6.96% 
中融盈润债券C债券型2017-07-10 至 2017-10-24 0.3-5.72% 1.11% 
国联睿祥纯债A债券型2017-05-19 至 2019-05-08 2.09.54% 6.56% 
国联货币E货币型2016-08-18 至 今 9.320.24% 20.32% 
国联现金增利货币C货币型2017-08-25 至 今 8.319.62% 16.66% 
国联聚商定期开放债券债券型2018-03-02 至 今 7.824.58% 23.79% 
国联睿嘉39个月定开债券C债券型2019-10-18 至 2023-07-13 3.711.13% 13.82% 
国联中债1-5年国开行A债券型2020-05-16 至 2021-07-27 1.23.96% 4.92% 
国联季季红定期开放债券C债券型2022-06-06 至 2022-12-06 0.50.62% 0.53% 
国联季季红定期开放债券C债券型2018-03-15 至 2019-05-08 1.16.55% 5.41% 
国联中债1-5年国开行C债券型2020-05-16 至 2021-07-27 1.23.93% 4.93% 
国联日盈C货币型2025-11-20 至 今 0.1--  --  
国联盈泽中短债E债券型2025-11-20 至 今 0.1--  --  
国联中债0-3年政金债指数C债券型2023-11-06 至 今 2.10.64% 0.47% 
国联现金增利货币E货币型2025-07-01 至 今 0.4--  --  
中融增鑫定期开放债券C债券型2016-01-30 至 2016-03-22 0.10.58% 1.38% 
中融增鑫定期开放债券C债券型2017-02-16 至 2020-03-07 3.19.33% 15.12% 
中融融丰纯债A债券型2016-08-12 至 2018-12-12 2.3-50.55% 4.44% 
国联盈泽中短债C债券型2025-11-20 至 今 0.1--  --  
国联盈泽中短债C债券型2017-07-10 至 2019-05-08 1.822.39% 6.96% 
国联恒泰纯债A债券型2016-12-23 至 今 9.030.35% 26.96% 
国联恒泰纯债C债券型2016-12-23 至 今 9.029.90% 26.96% 
中融睿丰定期开放债券A债券型2017-07-10 至 2018-06-29 1.03.24% 2.27% 
中融睿丰定期开放债券C债券型2017-07-10 至 2018-06-29 1.02.94% 2.27% 
国联聚安定期开放债券债券型2018-09-07 至 2023-07-13 4.821.03% 21.92% 
国联中债0-3年政金债指数A债券型2023-11-06 至 今 2.10.67% 0.47% 
国联盈泽中短债B债券型2025-11-20 至 今 0.1--  --  
国联货币A货币型2014-10-10 至 今 11.228.36% 27.50% 
中融盈润债券A债券型2017-07-10 至 2017-10-24 0.3-4.66% 1.11% 
国联现金增利货币A货币型2017-08-25 至 今 8.317.78% 16.66% 
国联恒利纯债C债券型2021-10-23 至 2024-04-09 2.56.45% 4.40% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
朱柏蓉2019-01-30 至 2020-03-051年1个月零4天2.992.72
沈潼2016-04-22 至 2017-06-201年1个月零29天3.833.39
贾志敏2015-04-17 至 2016-08-121年3个月零26天4.993.84
李倩2014-10-10 至 今11年2个月零30天31.2527.50
基本信息
国联基金管理有限公司
注册资本75000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-05-31资产管理规模1,196.67 亿元
公司股东上海融晟投资有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001701 2.104 2.634 0.76%
003082 1.1191 1.2441 0.03%
005143 0.9127 0.9127 0.76%
005714 1.1103 1.2643 0.03%
006744 1.5296 1.5296 0.85%
008796 1.0419 1.1549 0.03%
010684 0.9459 0.9459 0.76%
012667 0.9957 0.9957 0.76%
013562 1.0011 1.0011 0.76%
013717 1.0659 1.1149 0.03%
013916 0.918 0.918 0.76%
018260 1.0798 1.0798 0.03%
019812 1.2754 1.2754 0.03%
020935 1.0361 1.0361 0.03%
020936 1.0329 1.0329 0.03%
021051 1.5224 1.5224 0.85%
021052 1.514 1.514 0.85%
022309 1.2372 1.2372 0.85%
024255 1.0003 1.0003 0.85%
024661 1.0112 1.0112 0.76%
025889 0.9869 0.9869 0.03%
003071 1.1311 1.3761 0.03%
003072 1.1195 1.3493 0.03%
003145 2.4527 2.4527 0.85%
004836 1.0113 1.0113 0.76%
005723 1.1919 1.3019 0.03%
006124 1.1675 1.3295 0.76%
006241 1.2173 1.2173 0.76%
009348 0.8179 0.8179 0.76%
012850 0.9639 0.9639 0.76%
013191 1.0534 1.0534 0.76%
014329 1.1545 1.1545 0.76%
016814 1.805 1.805 0.85%
016956 1.011 1.068 0.03%
019955 1.0468 1.0568 0.03%
020749 1.5087 1.6677 0.85%
021705 1.1499 1.1499 0.03%
022254 1.2821 1.2821 0.03%
023787 1.0045 1.0045 0.03%
024005 1.1228 1.1228 0.85%
003926 1.0285 1.3315 0.03%
004671 2.4237 2.4237 0.76%
004837 0.9383 0.9383 0.76%
006120 1.0419 1.2763 0.03%
006315 2.5485 2.9505 0.76%
006743 1.559 1.559 0.85%
008508 1.0428 1.2278 0.03%
009347 0.8536 0.8536 0.76%
011310 1.0492 1.1279 0.03%
012291 1.2504 1.2854 0.03%
015478 1.098 1.098 0.03%
020127 1.0148 1.0683 0.03%
020215 1.0409 1.1309 0.03%
020343 1.1276 1.1276 0.03%
021337 1.0009 1.0954 0.03%
023788 1.003 1.003 0.03%
024254 1.0012 1.0012 0.85%
159965 1.614 1.614 0.85%
003009 1.2814 1.4735 0.03%
004009 1.6764 2.3094 0.76%
005713 1.1344 1.2884 0.03%
010697 1.003 1.003 0.76%
012290 1.108 1.143 0.03%
013190 1.0705 1.0705 0.76%
014330 1.1309 1.1309 0.76%
014655 1.1081 1.1081 0.03%
014656 1.0999 1.0999 0.03%
015033 0.9863 0.9863 0.76%
016190 1.0544 1.0994 0.03%
016815 1.334 1.334 0.85%
017831 1.0082 1.0542 0.03%
022241 1.0432 1.0832 0.03%
023911 1.2927 1.2927 0.85%
023912 1.2901 1.2901 0.85%
001413 1.2386 1.2886 0.76%
003081 1.1503 1.2753 0.03%
003927 1.0227 1.3072 0.03%
004008 1.7285 2.3615 0.76%
005361 1.0104 1.2749 0.03%
006314 2.6185 3.0295 0.76%
007561 1.0205 1.2005 0.03%
008047 1.0495 1.1735 0.03%
010008 1.0877 1.0877 0.76%
010988 1.118 1.118 0.76%
011353 1.0859 1.0859 0.76%
015477 1.1097 1.1097 0.03%
016189 1.0646 1.1096 0.03%
017830 1.0093 1.0563 0.03%
022242 1.0422 1.0792 0.03%
025887 1.1535 1.1535 0.03%
168204 1.821 1.821 0.85%
003670 2.0679 2.0679 0.76%
005637 1.0748 1.3416 0.03%
006036 1.1607 1.2387 0.03%
006706 1.1304 1.1844 0.03%
007175 1.094 1.2485 0.03%
007886 1.2234 1.3915 0.85%
008046 1.053 1.18 0.03%
008422 1.5104 1.5104 0.76%
009530 1.041 1.181 0.03%
010683 0.9645 0.9645 0.76%
011311 1.0322 1.1102 0.03%
012803 1.0402 1.1243 0.03%
013561 1.0344 1.0344 0.76%
013716 1.0801 1.1291 0.03%
013917 0.8917 0.8917 0.76%
015032 1.0052 1.0052 0.76%
021336 1.0081 1.0141 0.03%
022310 1.232 1.232 0.85%
022891 2.0314 2.0314 0.76%
159390 1.2223 1.2578 0.85%
168203 1.346 1.346 0.85%
515550 1.5931 1.5931 0.85%
001414 1.1562 1.2062 0.76%
003010 1.2591 1.4512 0.03%
005142 0.9268 0.9268 0.76%
006035 1.1639 1.2419 0.03%
006240 1.2467 1.2467 0.76%
008425 0.6517 0.6517 0.76%
008848 0.9096 0.9096 0.76%
009529 1.0415 1.1865 0.03%
010009 1.0518 1.0518 0.76%
010987 1.1489 1.1489 0.76%
012523 0.844 0.844 0.76%
012524 0.827 0.827 0.76%
012668 0.9872 0.9872 0.76%
012851 0.939 0.939 0.76%
014257 1.0613 1.0863 0.03%
014962 0.8775 0.8775 0.76%
016684 1.0619 1.0619 0.76%
018964 1.1225 1.1225 0.03%
019128 1.1157 1.1157 0.03%
019956 1.0497 1.0597 0.03%
021335 1.0071 1.0221 0.03%
021706 1.1448 1.1448 0.03%
024004 1.1239 1.1239 0.85%
024505 1.06 1.06 0.03%
025891 1.0627 1.0627 0.03%
025897 1.5205 1.5205 0.03%
000928 1.747 2.137 0.76%
001261 0.847 0.847 0.76%
001387 4.384 4.962 0.76%
001388 2.638 2.784 0.76%
003013 1.0013 1.3179 0.03%
003014 1.0073 1.3139 0.03%
005931 1.0048 1.2225 0.03%
005932 1.0121 1.2041 0.03%
006123 1.1758 1.3888 0.76%
007560 1.025 1.216 0.03%
007885 1.2257 1.4048 0.85%
008423 1.4808 1.4808 0.76%
008424 0.6843 0.6843 0.76%
008797 1.0409 1.1379 0.03%
010698 0.9651 0.9651 0.76%
011354 1.0661 1.0661 0.76%
014258 1.1052 1.1302 0.03%
014961 0.8924 0.8924 0.76%
015479 1.1233 1.1233 0.03%
015480 1.1154 1.1154 0.03%
016955 1.0199 1.0769 0.03%
018261 1.0728 1.0728 0.03%
019150 1.737 2.127 0.76%
020748 1.5203 1.6804 0.85%
021943 0.838 0.838 0.76%
025888 1.1431 1.1431 0.03%
025890 1.0899 1.0899 0.03%
025896 1.1195 1.1195 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币381,361.2393.27
3现金66,507.5316.27
4其他资产638.7200.16
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124043124农发31160.00(万张)16,240.41(万元)3.97(%)  
211258079325晋商银行CD139150.00(万张)14,973.16(万元)3.66(%)  
311258205525哈尔滨银行CD179150.00(万张)14,954.37(万元)3.66(%)  
424031424进出14130.00(万张)13,162.39(万元)3.22(%)  
511247144224江西银行CD180100.00(万张)9,968.92(万元)2.44(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.305%1.579%1.907%2.006%2.762%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.35%
0.72%
1.46%
1.58%
5.84%
10.45%
35.46%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-138.39
-40.05
-20.10
特雷诺指数
0.00
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詹森指数
0.00
0.00
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