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国联货币A  000847
收藏成功
货币型
基金公司国联基金管理有限公司
基金经理李倩
申购费率0.0%
基金规模42.25亿  (2022-06-30)
0.4126
1.503%
30.07%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.39%
最近一年 1.76%
(2024-11-21)
基金代码000847 基金经理李倩 最新份额6,253.82万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司国联基金管理有限公司 最新规模42.25亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2014-10-21 托管行南京银行股份有限公司
首募规模223.01亿 托管费0.04%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日已实现收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日已实现收益等于零,则保持投资人基金份额不变,其当日已实现收益为负值,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

李倩女士:中国国籍,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,硕士学位,具有基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入公司,现任固收投资一部基金经理。现任国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2023年11月起至今)、国联货币市场基金(2014年10月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2015年10月至2019年09月)、国联日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年06月)(2018年06月至2019年09月)、国联恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月起至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年02月至2020年04月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年07月至2018年06月)、国联盈泽中短债债券型证券投资基金(2017年07月至2019年05月)、国联恒信纯债债券型证券投资基金(2017年08月至2019年05月)、国联睿祥纯债债券型证券投资基金(2017年08月至2019年05月)、国联现金增利货币市场基金(2017年08月起至今)、国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年03月起至今)、国联季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年03月至2019年05月)、国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年09月至2023年07月)、国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2018年09月至2019年09月)、国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年11月至2023年07月)、国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2020年06月至2021年07月)、国联恒利纯债债券型证券投资基金(2021年11月至2024年04月)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年08月至2019年03月)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年07月至2017年10月)的基金经理。

任职期间收益
国联货币A  2014-10-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国联恒信纯债A债券型2017-08-18 至 2019-05-08 1.710.57% 6.49% 
国联恒信纯债C债券型2017-08-18 至 2019-05-08 1.710.11% 6.49% 
国联货币C货币型2014-10-10 至 今 10.131.25% 27.50% 
国联睿祥纯债C债券型2017-05-19 至 2019-05-08 2.08.98% 6.56% 
国联日盈A货币型,ETF型2018-06-19 至 2019-09-09 1.23.52% 3.42% 
国联日盈A货币型,ETF型2015-11-16 至 2017-06-23 1.64.38% 4.51% 
中融增鑫定期开放债券A债券型2016-01-30 至 2016-03-22 0.10.65% 1.38% 
中融增鑫定期开放债券A债券型2017-02-16 至 2020-03-07 3.110.90% 15.12% 
国联季季红定期开放债券A债券型2022-06-06 至 2022-12-06 0.50.76% 0.53% 
国联季季红定期开放债券A债券型2018-03-15 至 2019-05-08 1.16.93% 5.41% 
国联恒利纯债A债券型2021-10-23 至 2024-04-09 2.57.15% 4.40% 
国联鑫起点混合A混合型2018-09-07 至 2019-09-09 1.012.02% 18.58% 
国联鑫起点混合C混合型2018-09-07 至 2019-09-09 1.011.80% 18.58% 
国联日盈B货币型2018-06-19 至 2019-09-09 1.23.83% 3.42% 
国联睿嘉39个月定开债券A债券型2019-10-18 至 2023-07-13 3.711.54% 13.82% 
国联恒泰纯债B债券型2024-04-19 至 今 0.6--  --  
中融融安二号混合混合型2015-10-28 至 2019-09-09 3.94.29% 17.22% 
中融融丰纯债债券C债券型2016-08-12 至 2018-12-12 2.3-41.68% 4.44% 
国联盈泽中短债A债券型2017-07-10 至 2019-05-08 1.822.72% 6.96% 
中融盈润债券C债券型2017-07-10 至 2017-10-24 0.3-5.72% 1.11% 
国联睿祥纯债A债券型2017-05-19 至 2019-05-08 2.09.54% 6.56% 
国联货币E货币型2016-08-18 至 今 8.320.24% 20.32% 
国联现金增利货币C货币型2017-08-25 至 今 7.319.62% 16.66% 
国联聚商定期开放债券债券型2018-03-02 至 今 6.724.58% 23.79% 
国联睿嘉39个月定开债券C债券型2019-10-18 至 2023-07-13 3.711.13% 13.82% 
国联中债1-5年国开行A债券型2020-05-16 至 2021-07-27 1.23.96% 4.92% 
国联季季红定期开放债券C债券型2022-06-06 至 2022-12-06 0.50.62% 0.53% 
国联季季红定期开放债券C债券型2018-03-15 至 2019-05-08 1.16.55% 5.41% 
国联中债1-5年国开行C债券型2020-05-16 至 2021-07-27 1.23.93% 4.93% 
国联中债0-3年政金债指数C债券型2023-11-06 至 今 1.00.64% 0.47% 
中融增鑫定期开放债券C债券型2016-01-30 至 2016-03-22 0.10.58% 1.38% 
中融增鑫定期开放债券C债券型2017-02-16 至 2020-03-07 3.19.33% 15.12% 
中融融丰纯债债券A债券型2016-08-12 至 2018-12-12 2.3-50.55% 4.44% 
国联盈泽中短债C债券型2017-07-10 至 2019-05-08 1.822.39% 6.96% 
国联恒泰纯债A债券型2016-12-23 至 今 7.930.35% 26.96% 
国联恒泰纯债C债券型2016-12-23 至 今 7.929.90% 26.96% 
中融睿丰定期开放债券A债券型2017-07-10 至 2018-06-29 1.03.24% 2.27% 
中融睿丰定期开放债券C债券型2017-07-10 至 2018-06-29 1.02.94% 2.27% 
国联聚安定期开放债券债券型2018-09-07 至 2023-07-13 4.821.03% 21.92% 
国联中债0-3年政金债指数A债券型2023-11-06 至 今 1.00.67% 0.47% 
国联货币A货币型2014-10-10 至 今 10.128.36% 27.50% 
中融盈润债券A债券型2017-07-10 至 2017-10-24 0.3-4.66% 1.11% 
国联现金增利货币A货币型2017-08-25 至 今 7.317.78% 16.66% 
国联恒利纯债C债券型2021-10-23 至 2024-04-09 2.56.45% 4.40% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
朱柏蓉2019-01-30 至 2020-03-051年1个月零4天2.722.72
沈潼2016-04-22 至 2017-06-201年1个月零29天3.543.39
贾志敏2015-04-17 至 2016-08-121年3个月零26天4.663.84
李倩2014-10-10 至 今10年1个月零12天28.3627.50
基本信息
国联基金管理有限公司
注册资本75000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-05-31资产管理规模1,196.67 亿元
公司股东上海融晟投资有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000928 1.877 1.877 -0.04%
003670 1.4053 1.4053 -0.04%
003927 1.04 1.2915 0.04%
006120 1.031 1.2574 0.04%
007560 1.0394 1.1954 0.04%
008424 0.6887 0.6887 -0.04%
009675 1.0851 1.1251 0.04%
010683 0.9414 0.9414 -0.04%
010988 0.7476 0.7476 -0.04%
011310 1.0733 1.1083 0.04%
011353 1.039 1.039 -0.04%
014330 0.9743 0.9743 -0.04%
017831 1.0089 1.0409 0.04%
018338 0.8399 0.8399 -0.04%
020935 1.0061 1.0061 0.04%
021705 1.1287 1.1287 0.04%
021706 1.127 1.127 0.04%
168203 1.111 1.111 0.02%
001701 1.526 2.056 -0.04%
003013 1.0489 1.293 0.04%
003014 1.0579 1.292 0.04%
003081 1.1287 1.2537 0.04%
003082 1.1018 1.2268 0.04%
003145 1.6482 1.6482 0.02%
005570 0.918 0.918 0.02%
005637 1.0506 1.3174 0.04%
005714 1.0993 1.2533 0.04%
006124 1.0981 1.2371 -0.04%
008797 1.0281 1.0911 0.04%
010009 0.9857 0.9857 -0.04%
012803 1.0349 1.1015 0.04%
013190 1.0318 1.0318 -0.04%
013561 0.7571 0.7571 -0.04%
013916 0.7622 0.7622 -0.04%
014329 0.9907 0.9907 -0.04%
014656 1.0799 1.0799 0.04%
016955 1.0279 1.0599 0.04%
017830 1.0101 1.0421 0.04%
019955 1.0328 1.0328 0.04%
020215 1.0836 1.1036 0.04%
020749 1.2359 1.2359 0.02%
021051 1.1931 1.1931 0.02%
021335 1.0106 1.0106 0.04%
003072 1.2845 1.3222 0.04%
003926 1.0569 1.3124 0.04%
005142 0.6056 0.6056 -0.04%
005143 0.5974 0.5974 -0.04%
005713 1.1196 1.2736 0.04%
005723 1.1698 1.2798 0.04%
006035 1.1452 1.2232 0.04%
006036 1.1455 1.2235 0.04%
006241 1.1983 1.1983 -0.04%
006706 1.1473 1.1673 0.04%
007561 1.0382 1.1832 0.04%
009529 1.0844 1.1594 0.04%
010368 0.9868 0.9868 -0.04%
012290 1.0863 1.1213 0.04%
013917 0.7466 0.7466 -0.04%
014257 1.0695 1.0795 0.04%
015032 0.7717 0.7717 -0.04%
016815 1.105 1.105 0.02%
016956 1.0224 1.0544 0.04%
019812 1.255 1.255 0.04%
021336 1.0041 1.0041 0.04%
515550 1.3174 1.3174 0.02%
001387 3.133 3.711 -0.04%
004008 1.5974 2.2304 -0.04%
005932 1.0231 1.1911 0.04%
006123 1.1 1.29 -0.04%
006315 1.7428 2.1448 -0.04%
008046 1.0323 1.1483 0.04%
008425 0.6616 0.6616 -0.04%
008508 1.0626 1.2071 0.04%
008848 0.9516 0.9516 -0.04%
018261 1.0378 1.0378 0.04%
020936 1.0052 1.0052 0.04%
021943 0.59 0.59 -0.04%
001261 0.59 0.59 -0.04%
001413 0.9674 1.0174 -0.04%
004671 1.8758 1.8758 -0.04%
004837 0.8764 0.8764 -0.04%
005361 1.0485 1.254 0.04%
006240 1.2241 1.2241 -0.04%
007886 1.1917 1.1917 0.02%
008423 1.0209 1.0209 -0.04%
008796 1.0315 1.1045 0.04%
009348 0.6126 0.6126 -0.04%
010987 0.7634 0.7634 -0.04%
012524 0.7148 0.7148 -0.04%
012851 0.7202 0.7202 -0.04%
013659 0.966 0.966 -0.04%
013660 0.948 0.948 -0.04%
013717 1.046 1.095 0.04%
015033 0.7613 0.7613 -0.04%
015479 1.0891 1.0891 0.04%
016684 1.046 1.046 -0.04%
020127 1.0255 1.055 0.04%
022254 1.2592 1.2592 0.04%
001414 0.9059 0.9559 -0.04%
003071 1.307 1.3447 0.04%
004009 1.5509 2.1839 -0.04%
006314 1.787 2.198 -0.04%
006743 1.4074 1.4074 0.02%
006744 1.3838 1.3838 0.02%
010008 1.0128 1.0128 -0.04%
010367 1.0026 1.0026 -0.04%
010684 0.9271 0.9271 -0.04%
010698 0.8406 0.8406 -0.04%
011311 1.0594 1.0944 0.04%
011354 1.0244 1.0244 -0.04%
012291 1.2303 1.2653 0.04%
012523 0.7257 0.7257 -0.04%
012668 0.9762 0.9762 -0.04%
013716 1.0566 1.1056 0.04%
014655 1.0857 1.0857 0.04%
014961 0.7644 0.7644 -0.04%
015478 1.0576 1.0576 0.04%
015480 1.0836 1.0836 0.04%
018964 1.104 1.104 0.04%
020748 1.2389 1.2389 0.02%
021337 1.0489 1.0709 0.04%
022241 1.0324 1.0324 0.04%
168204 1.908 1.908 0.02%
007885 1.2026 1.2026 0.02%
008422 1.0358 1.0358 -0.04%
009347 0.634 0.634 -0.04%
010697 0.8663 0.8663 -0.04%
012667 0.9825 0.9825 -0.04%
012850 0.7346 0.7346 -0.04%
013191 1.0195 1.0195 -0.04%
014258 1.1165 1.1265 0.04%
014962 0.7557 0.7557 -0.04%
015477 1.0645 1.0645 0.04%
016189 1.0242 1.0692 0.04%
018260 1.0413 1.0413 0.04%
019128 1.1121 1.1121 0.04%
020343 1.1166 1.1166 0.04%
021052 1.1915 1.1915 0.02%
159965 1.4433 1.4433 0.02%
001388 1.887 2.033 -0.04%
003009 1.2581 1.4502 0.04%
003010 1.2389 1.431 0.04%
004836 0.9436 0.9436 -0.04%
005569 0.9477 0.9477 0.02%
005931 1.0127 1.2064 0.04%
007175 1.0685 1.223 0.04%
008047 1.03 1.143 0.04%
009530 1.0801 1.1551 0.04%
009676 1.0661 1.1061 0.04%
013562 0.7388 0.7388 -0.04%
016190 1.0177 1.0627 0.04%
016814 1.897 1.897 0.02%
018339 0.8348 0.8348 -0.04%
019150 1.872 1.872 -0.04%
019956 1.0366 1.0366 0.04%
022242 1.0313 1.0313 0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币217,928.7570.37
3现金61,693.6319.92
4其他资产8,255.4802.67
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121021821国开18100.00(万张)10,256.25(万元)3.31(%)  
211231115523平安银行CD155100.00(万张)9,971.70(万元)3.22(%)  
311240310424农业银行CD104100.00(万张)9,976.54(万元)3.22(%)  
411249825924广州银行CD032100.00(万张)9,977.51(万元)3.22(%)  
511231419123江苏银行CD191100.00(万张)9,976.06(万元)3.22(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.542%1.759%1.780%1.902%2.638%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.13%
0.39%
0.76%
1.53%
1.76%
5.44%
9.89%
30.07%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-60.53
-41.43
-31.42
特雷诺指数
0.00
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詹森指数
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0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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