公募基金 > 基金超市 > 国联货币A
| 基金代码000847 | 基金经理李倩,郭威 | 最新份额6,379.06万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模42.25亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2014-10-21 | 托管行南京银行股份有限公司 |
| 首募规模223.01亿 | 托管费0.04% |
投资策略
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，其当日已实现收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其当日已实现收益等于零，则保持投资人基金份额不变，其当日已实现收益为负值，则缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
李倩女士：中国国籍，毕业于对外经济贸易大学金融学专业，硕士学位，具有基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员，固定收益部基金经理助理。2014年7月加入公司，现任固收投资一部基金经理。现任国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金(2025年11月起至今)、国联日日盈交易型货币市场基金(2025年11月起至今)(2015年11月至2017年06月)(2018年06月至2019年09月)、国联货币市场基金(2014年10月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2015年10月至2019年09月)、国联恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月起至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年02月至2020年04月)、国联盈泽中短债债券型证券投资基金(2025年11月起至今)(2017年07月至2019年05月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年07月至2018年06月)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年08月至2019年03月)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年07月至2017年10月)、国联恒信纯债债券型证券投资基金(2017年08月至2019年05月)、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金(2017年08月至2019年05月)、国联现金增利货币市场基金(2017年08月起至今)、国联聚国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号)商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年03月起至今)、国联季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年03月至2019年05月)、国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2018年09月至2019年09月)、国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年09月至2023年07月)、国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年11月至2023年07月)、国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2020年06月至2021年07月)、国联恒利纯债债券型证券投资基金(2021年11月至2024年04月)、国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2023年11月至2026年01月)的基金经理。
任职期间收益
国联货币A 2014-10-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联恒信纯债A | 债券型 | 2017-08-18 至 2019-05-08 | 1.7 | 10.57% | 6.49% |
| 国联恒信纯债C | 债券型 | 2017-08-18 至 2019-05-08 | 1.7 | 10.11% | 6.49% |
| 国联货币C | 货币型 | 2014-10-10 至 今 | 11.6 | 31.25% | 27.50% |
| 国联睿祥纯债C | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-05-08 | 2.0 | 8.98% | 6.56% |
| 国联益海30天滚动持有短债A | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国联日盈A | 货币型,ETF型 | 2018-06-19 至 2019-09-09 | 1.2 | 3.52% | 3.42% |
| 国联日盈A | 货币型,ETF型 | 2025-11-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国联日盈A | 货币型,ETF型 | 2015-11-16 至 2017-06-23 | 1.6 | 4.38% | 4.51% |
| 中融增鑫定期开放债券A | 债券型 | 2016-01-30 至 2016-03-22 | 0.1 | 0.65% | 1.38% |
| 中融增鑫定期开放债券A | 债券型 | 2017-02-16 至 2020-03-07 | 3.1 | 10.90% | 15.12% |
| 国联季季红定期开放债券A | 债券型 | 2022-06-06 至 2022-12-06 | 0.5 | 0.76% | 0.53% |
| 国联季季红定期开放债券A | 债券型 | 2018-03-15 至 2019-05-08 | 1.1 | 6.93% | 5.41% |
| 国联恒利纯债A | 债券型 | 2021-10-23 至 2024-04-09 | 2.5 | 7.15% | 4.40% |
| 国联鑫起点混合A | 混合型 | 2018-09-07 至 2019-09-09 | 1.0 | 12.02% | 18.58% |
| 国联鑫起点混合C | 混合型 | 2018-09-07 至 2019-09-09 | 1.0 | 11.80% | 18.58% |
| 国联日盈B | 货币型 | 2018-06-19 至 2019-09-09 | 1.2 | 3.83% | 3.42% |
| 国联日盈B | 货币型 | 2025-11-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国联睿嘉39个月定开债券A | 债券型 | 2019-10-18 至 2023-07-13 | 3.7 | 11.54% | 13.82% |
| 国联益海30天滚动持有短债C | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国联恒泰纯债B | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 中融融安二号混合 | 混合型 | 2015-10-28 至 2019-09-09 | 3.9 | 4.29% | 17.22% |
| 中融融丰纯债C | 债券型 | 2016-08-12 至 2018-12-12 | 2.3 | -41.68% | 4.44% |
| 国联盈泽中短债A | 债券型 | 2017-07-10 至 2019-05-08 | 1.8 | 22.72% | 6.96% |
| 国联盈泽中短债A | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中融盈润债券C | 债券型 | 2017-07-10 至 2017-10-24 | 0.3 | -5.72% | 1.11% |
| 国联睿祥纯债A | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-05-08 | 2.0 | 9.54% | 6.56% |
| 国联货币E | 货币型 | 2016-08-18 至 今 | 9.8 | 20.24% | 20.32% |
| 国联现金增利货币C | 货币型 | 2017-08-25 至 今 | 8.8 | 19.62% | 16.66% |
| 国联聚商定期开放债券 | 债券型 | 2018-03-02 至 今 | 8.2 | 24.58% | 23.79% |
| 国联睿嘉39个月定开债券C | 债券型 | 2019-10-18 至 2023-07-13 | 3.7 | 11.13% | 13.82% |
| 国联中债1-5年国开行A | 债券型 | 2020-05-16 至 2021-07-27 | 1.2 | 3.96% | 4.92% |
| 国联季季红定期开放债券C | 债券型 | 2022-06-06 至 2022-12-06 | 0.5 | 0.62% | 0.53% |
| 国联季季红定期开放债券C | 债券型 | 2018-03-15 至 2019-05-08 | 1.1 | 6.55% | 5.41% |
| 国联中债1-5年国开行C | 债券型 | 2020-05-16 至 2021-07-27 | 1.2 | 3.93% | 4.93% |
| 国联日盈C | 货币型 | 2025-11-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国联盈泽中短债E | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国联中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2023-11-06 至 2026-01-08 | 2.2 | 0.64% | 0.47% |
| 国联现金增利货币E | 货币型 | 2025-07-01 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中融增鑫定期开放债券C | 债券型 | 2016-01-30 至 2016-03-22 | 0.1 | 0.58% | 1.38% |
| 中融增鑫定期开放债券C | 债券型 | 2017-02-16 至 2020-03-07 | 3.1 | 9.33% | 15.12% |
| 中融融丰纯债A | 债券型 | 2016-08-12 至 2018-12-12 | 2.3 | -50.55% | 4.44% |
| 国联盈泽中短债C | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国联盈泽中短债C | 债券型 | 2017-07-10 至 2019-05-08 | 1.8 | 22.39% | 6.96% |
| 国联恒泰纯债A | 债券型 | 2016-12-23 至 今 | 9.4 | 30.35% | 26.96% |
| 国联恒泰纯债C | 债券型 | 2016-12-23 至 今 | 9.4 | 29.90% | 26.96% |
| 中融睿丰定期开放债券A | 债券型 | 2017-07-10 至 2018-06-29 | 1.0 | 3.24% | 2.27% |
| 中融睿丰定期开放债券C | 债券型 | 2017-07-10 至 2018-06-29 | 1.0 | 2.94% | 2.27% |
| 国联聚安定期开放债券 | 债券型 | 2018-09-07 至 2023-07-13 | 4.8 | 21.03% | 21.92% |
| 国联中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2023-11-06 至 2026-01-08 | 2.2 | 0.67% | 0.47% |
| 国联盈泽中短债B | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国联货币A | 货币型 | 2014-10-10 至 今 | 11.6 | 28.36% | 27.50% |
| 中融盈润债券A | 债券型 | 2017-07-10 至 2017-10-24 | 0.3 | -4.66% | 1.11% |
| 国联现金增利货币A | 货币型 | 2017-08-25 至 今 | 8.8 | 17.78% | 16.66% |
| 国联恒利纯债C | 债券型 | 2021-10-23 至 2024-04-09 | 2.5 | 6.45% | 4.40% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郭威 | 2026-01-20 至 今 | 0年4个月零6天 | ||
| 朱柏蓉 | 2019-01-30 至 2020-03-05 | 1年1个月零4天 | 2.72 | 2.72 |
| 沈潼 | 2016-04-22 至 2017-06-20 | 1年1个月零29天 | 3.54 | 3.39 |
| 贾志敏 | 2015-04-17 至 2016-08-12 | 1年3个月零26天 | 4.66 | 3.84 |
| 李倩 | 2014-10-10 至 今 | 11年7个月零16天 | 28.36 | 27.50 |
基本信息
国联基金管理有限公司
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023788 | 1.0152 | 1.0152 | 0.07% | |
| 023911 | 1.5912 | 1.5912 | 1.37% | |
| 023912 | 1.5852 | 1.5852 | 1.37% | |
| 024004 | 1.1717 | 1.1717 | 1.37% | |
| 003010 | 1.2709 | 1.463 | 0.07% | |
| 003072 | 1.1372 | 1.367 | 0.07% | |
| 006123 | 1.1092 | 1.3222 | 1.60% | |
| 006314 | 3.222 | 3.633 | 1.60% | |
| 006315 | 3.1332 | 3.5352 | 1.60% | |
| 003927 | 1.0356 | 1.3201 | 0.07% | |
| 010684 | 0.9635 | 0.9635 | 1.60% | |
| 000928 | 1.79 | 2.18 | 1.60% | |
| 012850 | 1.3822 | 1.3822 | 1.60% | |
| 008048 | 1.0938 | 1.2638 | 0.07% | |
| 011310 | 1.0643 | 1.143 | 0.07% | |
| 008508 | 1.0584 | 1.2434 | 0.07% | |
| 009529 | 1.0589 | 1.2039 | 0.07% | |
| 016814 | 1.974 | 1.974 | 1.37% | |
| 016955 | 1.0307 | 1.0877 | 0.07% | |
| 015477 | 1.1319 | 1.1319 | 0.07% | |
| 015478 | 1.1179 | 1.1179 | 0.07% | |
| 020215 | 1.0582 | 1.1482 | 0.07% | |
| 025427 | 0.9572 | 0.9572 | 1.37% | |
| 020748 | 1.5802 | 1.8857 | 1.37% | |
| 020935 | 1.0472 | 1.0472 | 0.07% | |
| 024658 | 0.9944 | 0.9944 | 1.60% | |
| 022891 | 2.4098 | 2.4098 | 1.60% | |
| 025897 | 1.5361 | 1.5361 | 0.07% | |
| 026636 | 1.0055 | 1.0055 | 0.07% | |
| 003009 | 1.2945 | 1.4866 | 0.07% | |
| 003014 | 1.0325 | 1.3391 | 0.07% | |
| 003081 | 1.1293 | 1.2923 | 0.07% | |
| 005931 | 1.011 | 1.2363 | 0.07% | |
| 006035 | 1.1767 | 1.2547 | 0.07% | |
| 008425 | 0.5141 | 0.5141 | 1.60% | |
| 001414 | 1.2976 | 1.3476 | 1.60% | |
| 009348 | 0.8448 | 0.8448 | 1.60% | |
| 003145 | 3.1817 | 3.1817 | 1.37% | |
| 014656 | 1.1108 | 1.1108 | 0.07% | |
| 009530 | 1.0579 | 1.1979 | 0.07% | |
| 015480 | 1.1354 | 1.1354 | 0.07% | |
| 014329 | 1.1678 | 1.1678 | 1.60% | |
| 022242 | 1.0548 | 1.0918 | 0.07% | |
| 021336 | 1.0183 | 1.0243 | 0.07% | |
| 017830 | 1.0274 | 1.0744 | 0.07% | |
| 020749 | 1.5646 | 1.8679 | 1.37% | |
| 024661 | 1.0481 | 1.0481 | 1.60% | |
| 025896 | 1.1323 | 1.1323 | 0.07% | |
| 005361 | 1.0293 | 1.2938 | 0.07% | |
| 005637 | 1.0613 | 1.3622 | 0.07% | |
| 005714 | 1.1239 | 1.2779 | 0.07% | |
| 006120 | 1.0473 | 1.2926 | 0.07% | |
| 006124 | 1.0989 | 1.2609 | 1.60% | |
| 004008 | 1.778 | 2.411 | 1.60% | |
| 010697 | 0.9645 | 0.9645 | 1.60% | |
| 016815 | 1.277 | 1.277 | 1.37% | |
| 159015 | 0.9561 | 0.9561 | 1.37% | |
| 014258 | 1.1237 | 1.1487 | 0.07% | |
| 016684 | 1.0682 | 1.0682 | 1.60% | |
| 021943 | 0.937 | 0.937 | 1.60% | |
| 021337 | 1.0277 | 1.1222 | 0.07% | |
| 019812 | 1.2875 | 1.2875 | 0.07% | |
| 021706 | 1.1609 | 1.1609 | 0.07% | |
| 024505 | 1.0747 | 1.0747 | 0.07% | |
| 024946 | 1.0202 | 1.0202 | 0.07% | |
| 001388 | 3.997 | 4.143 | 1.60% | |
| 168203 | 1.29 | 1.29 | 1.37% | |
| 006241 | 1.2879 | 1.2879 | 1.60% | |
| 006036 | 1.1718 | 1.2498 | 0.07% | |
| 007885 | 1.459 | 1.6381 | 1.37% | |
| 004836 | 1.0482 | 1.0482 | 1.60% | |
| 010698 | 0.9248 | 0.9248 | 1.60% | |
| 006743 | 1.6503 | 1.6503 | 1.37% | |
| 009347 | 0.885 | 0.885 | 1.60% | |
| 008046 | 1.0504 | 1.1944 | 0.07% | |
| 014962 | 1.1683 | 1.1683 | 1.60% | |
| 015032 | 0.8648 | 0.8648 | 1.60% | |
| 012523 | 0.756 | 0.756 | 1.60% | |
| 012667 | 1.0319 | 1.0319 | 1.60% | |
| 013561 | 1.341 | 1.341 | 1.60% | |
| 013716 | 1.0999 | 1.1489 | 0.07% | |
| 013717 | 1.084 | 1.133 | 0.07% | |
| 014257 | 1.0805 | 1.1055 | 0.07% | |
| 018964 | 1.1364 | 1.1364 | 0.07% | |
| 019128 | 1.1157 | 1.1157 | 0.07% | |
| 019150 | 1.778 | 2.168 | 1.60% | |
| 024005 | 1.1695 | 1.1695 | 1.37% | |
| 025426 | 0.9592 | 0.9592 | 1.37% | |
| 020936 | 1.0429 | 1.0429 | 0.07% | |
| 025888 | 1.1564 | 1.1564 | 0.07% | |
| 159390 | 1.2634 | 1.3139 | 1.37% | |
| 003082 | 1.1345 | 1.2595 | 0.07% | |
| 007561 | 1.0333 | 1.2133 | 0.07% | |
| 007886 | 1.4553 | 1.6234 | 1.37% | |
| 004837 | 0.9721 | 0.9721 | 1.60% | |
| 003926 | 1.0429 | 1.3459 | 0.07% | |
| 004009 | 1.7236 | 2.3566 | 1.60% | |
| 006706 | 1.1487 | 1.2027 | 0.07% | |
| 010009 | 1.1953 | 1.1953 | 1.60% | |
| 012851 | 1.3429 | 1.3429 | 1.60% | |
| 011311 | 1.0454 | 1.1234 | 0.07% | |
| 011354 | 1.0819 | 1.0819 | 1.60% | |
| 012290 | 1.1258 | 1.1608 | 0.07% | |
| 012291 | 1.2693 | 1.3043 | 0.07% | |
| 013190 | 1.0874 | 1.0874 | 1.60% | |
| 022309 | 1.308 | 1.308 | 1.37% | |
| 018261 | 1.1018 | 1.1018 | 0.07% | |
| 021051 | 1.7749 | 1.7749 | 1.37% | |
| 005713 | 1.1497 | 1.3037 | 0.07% | |
| 005723 | 1.2074 | 1.3174 | 0.07% | |
| 001261 | 0.948 | 0.948 | 1.60% | |
| 168204 | 1.995 | 1.995 | 1.37% | |
| 005932 | 1.0187 | 1.2167 | 0.07% | |
| 008797 | 1.053 | 1.15 | 0.07% | |
| 005143 | 0.8064 | 0.8064 | 1.60% | |
| 001701 | 3.205 | 3.735 | 1.60% | |
| 001413 | 1.392 | 1.442 | 1.60% | |
| 006744 | 1.6178 | 1.6178 | 1.37% | |
| 010008 | 1.2394 | 1.2394 | 1.60% | |
| 008047 | 1.0464 | 1.1874 | 0.07% | |
| 008049 | 1.0862 | 1.2562 | 0.07% | |
| 014961 | 1.1907 | 1.1907 | 1.60% | |
| 015033 | 0.8465 | 0.8465 | 1.60% | |
| 011353 | 1.1039 | 1.1039 | 1.60% | |
| 515550 | 1.8994 | 1.8994 | 1.37% | |
| 012524 | 0.7392 | 0.7392 | 1.60% | |
| 015479 | 1.1444 | 1.1444 | 0.07% | |
| 013562 | 1.2919 | 1.2919 | 1.60% | |
| 013191 | 1.0682 | 1.0682 | 1.60% | |
| 014330 | 1.142 | 1.142 | 1.60% | |
| 020343 | 1.1412 | 1.1412 | 0.07% | |
| 017831 | 1.0255 | 1.0715 | 0.07% | |
| 018260 | 1.1105 | 1.1105 | 0.07% | |
| 023787 | 1.0181 | 1.0181 | 0.07% | |
| 021052 | 1.7621 | 1.7621 | 1.37% | |
| 024659 | 0.9934 | 0.9934 | 1.60% | |
| 024945 | 1.0218 | 1.0218 | 0.07% | |
| 004671 | 3.2623 | 3.2623 | 1.60% | |
| 159965 | 1.7177 | 1.7177 | 1.37% | |
| 007560 | 1.0393 | 1.2303 | 0.07% | |
| 008796 | 1.0554 | 1.1684 | 0.07% | |
| 014655 | 1.1201 | 1.1201 | 0.07% | |
| 016956 | 1.0204 | 1.0774 | 0.07% | |
| 016189 | 1.0541 | 1.1211 | 0.07% | |
| 013917 | 1.1517 | 1.1517 | 1.60% | |
| 022254 | 1.2951 | 1.2951 | 0.07% | |
| 022310 | 1.3001 | 1.3001 | 1.37% | |
| 019956 | 1.0624 | 1.0734 | 0.07% | |
| 024081 | 1.0205 | 1.0205 | 0.07% | |
| 024082 | 1.0187 | 1.0187 | 0.07% | |
| 024254 | 1.0826 | 1.0826 | 1.37% | |
| 024255 | 1.0797 | 1.0797 | 1.37% | |
| 021705 | 1.1674 | 1.1674 | 0.07% | |
| 025887 | 1.168 | 1.168 | 0.07% | |
| 026637 | 1.0053 | 1.0053 | 0.07% | |
| 001387 | 6.646 | 7.224 | 1.60% | |
| 003670 | 2.4554 | 2.4554 | 1.60% | |
| 003013 | 1.0277 | 1.3443 | 0.07% | |
| 003071 | 1.1505 | 1.3955 | 0.07% | |
| 006240 | 1.3203 | 1.3203 | 1.60% | |
| 007175 | 1.1105 | 1.265 | 0.07% | |
| 008424 | 0.5418 | 0.5418 | 1.60% | |
| 010683 | 0.9843 | 0.9843 | 1.60% | |
| 005142 | 0.8197 | 0.8197 | 1.60% | |
| 012668 | 1.0222 | 1.0222 | 1.60% | |
| 012803 | 1.0576 | 1.1417 | 0.07% | |
| 016190 | 1.0634 | 1.1094 | 0.07% | |
| 013916 | 1.1899 | 1.1899 | 1.60% | |
| 022241 | 1.0627 | 1.1027 | 0.07% | |
| 021335 | 1.018 | 1.033 | 0.07% | |
| 019955 | 1.0449 | 1.0699 | 0.07% | |
| 020127 | 1.0214 | 1.0809 | 0.07% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 529,041.65 | 70.22 |
| 3 | 现金 | 75,137.93 | 09.97 |
| 4 | 其他资产 | 3,190.93 | 00.42 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 200.00(万张) | 20,238.29(万元) | 2.69(%) |
| 2 | 230405 | 23农发05 | 140.00(万张) | 14,334.97(万元) | 1.90(%) |
| 3 | 112599155 | 25威海银行CD091 | 100.00(万张) | 9,997.31(万元) | 1.33(%) |
| 4 | 112693297 | 26桂林银行CD036 | 100.00(万张) | 9,992.10(万元) | 1.33(%) |
| 5 | 112595640 | 25汉口银行CD048 | 100.00(万张) | 9,988.15(万元) | 1.33(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.085% | 1.183% | 1.545% | 1.657% | 2.461% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.27% | 0.56% | 0.44% | 1.18% | 4.71% | 8.57% | 32.57% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -207.83 | -97.67 | -61.65 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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