公募基金 > 基金超市 > 国联货币A
国联货币A  000847
收藏成功
货币型
基金公司国联基金管理有限公司
基金经理郭威,李倩
申购费率0.0%
基金规模42.25亿  (2022-06-30)
0.2384
0.885%
32.88%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.26%
最近一年 1.12%
(2026-08-12)
基金代码000847 基金经理郭威,李倩 最新份额9,716.32万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司国联基金管理有限公司 最新规模42.25亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2014-10-21 托管行南京银行股份有限公司
首募规模223.01亿 托管费0.04%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日已实现收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日已实现收益等于零,则保持投资人基金份额不变,其当日已实现收益为负值,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

李倩女士:中国国籍,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,硕士学位,具有基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入公司,现任固收投资部下设二级部门“现金管理部”总经理。现任国联盈泽中短债债券型证券投资基金(2025年11月起至今)(2017年07月至2019年05月)、国联日日盈交易型货币市场基金(2025年11月起至今)(2015年11月至2017年06月)(2018年06月至2019年09月)、国联货币市场基金(2014年10月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2015年10月至2019年09月)、国联恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月起至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年02月至2020年04月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年07月至2018年06月)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年08月至2019年03月)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年07月至2017年10月)、国联恒信纯债债券型证券投资基金(2017年08月至2019年05月)、国联睿祥纯债债券型证券投资基金(2017年08月至2019年05月)、国联现金增利货币市场基金(2017年08月起至今)、国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年03月起至今)、国联季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年03月至2019年05月)、国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2018年09月至2019年09月)、国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年09月至2023年07月)、国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年11月至2023年07月)、国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2020年06月至2021年07月)、国联恒利纯债债券型证券投资基金(2021年11月至2024年04月)、国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2023年11月至2026年01月)、国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金(2025年11月起至今)的基金经理。

任职期间收益
国联货币A  2014-10-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国联恒信纯债A债券型2017-08-18 至 2019-05-08 1.710.57% 6.49% 
国联恒信纯债C债券型2017-08-18 至 2019-05-08 1.710.11% 6.49% 
国联货币C货币型2014-10-10 至 今 11.931.25% 27.50% 
国联睿祥纯债C债券型2017-05-19 至 2019-05-08 2.08.98% 6.56% 
国联益海30天滚动持有短债A债券型2025-11-20 至 今 0.7--  --  
国联日盈A货币型,ETF型2018-06-19 至 2019-09-09 1.23.52% 3.42% 
国联日盈A货币型,ETF型2015-11-16 至 2017-06-23 1.64.38% 4.51% 
国联日盈A货币型,ETF型2025-11-20 至 今 0.7--  --  
中融增鑫定期开放债券A债券型2016-01-30 至 2016-03-22 0.10.65% 1.38% 
中融增鑫定期开放债券A债券型2017-02-16 至 2020-03-07 3.110.90% 15.12% 
国联季季红定期开放债券A债券型2022-06-06 至 2022-12-06 0.50.76% 0.53% 
国联季季红定期开放债券A债券型2018-03-15 至 2019-05-08 1.16.93% 5.41% 
国联恒利纯债A债券型2021-10-23 至 2024-04-09 2.57.15% 4.40% 
国联鑫起点混合A2018-09-07 至 2019-09-09 1.012.02% 18.58% 
国联鑫起点混合C2018-09-07 至 2019-09-09 1.011.80% 18.58% 
国联日盈B货币型2018-06-19 至 2019-09-09 1.23.83% 3.42% 
国联日盈B货币型2025-11-20 至 今 0.7--  --  
国联睿嘉39个月定开债券A债券型2019-10-18 至 2023-07-13 3.711.54% 13.82% 
国联益海30天滚动持有短债C债券型2025-11-20 至 今 0.7--  --  
国联恒泰纯债B债券型2024-04-19 至 今 2.3--  --  
中融融安二号混合2015-10-28 至 2019-09-09 3.94.29% 17.22% 
中融融丰纯债C债券型2016-08-12 至 2018-12-12 2.3-41.68% 4.44% 
国联盈泽中短债A债券型2017-07-10 至 2019-05-08 1.822.72% 6.96% 
国联盈泽中短债A债券型2025-11-20 至 今 0.7--  --  
中融盈润债券C债券型2017-07-10 至 2017-10-24 0.3-5.72% 1.11% 
国联睿祥纯债A债券型2017-05-19 至 2019-05-08 2.09.54% 6.56% 
国联货币E货币型2016-08-18 至 今 10.020.24% 20.32% 
国联现金增利货币C货币型2017-08-25 至 今 9.019.62% 16.66% 
国联聚商定期开放债券债券型2018-03-02 至 今 8.524.58% 23.79% 
国联睿嘉39个月定开债券C债券型2019-10-18 至 2023-07-13 3.711.13% 13.82% 
国联中债1-5年国开行A债券型2020-05-16 至 2021-07-27 1.23.96% 4.92% 
国联季季红定期开放债券C债券型2022-06-06 至 2022-12-06 0.50.62% 0.53% 
国联季季红定期开放债券C债券型2018-03-15 至 2019-05-08 1.16.55% 5.41% 
国联中债1-5年国开行C债券型2020-05-16 至 2021-07-27 1.23.93% 4.93% 
国联日盈C货币型2025-11-20 至 今 0.7--  --  
国联盈泽中短债E债券型2025-11-20 至 今 0.7--  --  
国联中债0-3年政金债指数C债券型2023-11-06 至 2026-01-08 2.20.64% 0.47% 
国联现金增利货币E货币型2025-07-01 至 今 1.1--  --  
中融增鑫定期开放债券C债券型2016-01-30 至 2016-03-22 0.10.58% 1.38% 
中融增鑫定期开放债券C债券型2017-02-16 至 2020-03-07 3.19.33% 15.12% 
中融融丰纯债A债券型2016-08-12 至 2018-12-12 2.3-50.55% 4.44% 
国联盈泽中短债C债券型2017-07-10 至 2019-05-08 1.822.39% 6.96% 
国联盈泽中短债C债券型2025-11-20 至 今 0.7--  --  
国联恒泰纯债A债券型2016-12-23 至 今 9.630.35% 26.96% 
国联恒泰纯债C债券型2016-12-23 至 今 9.629.90% 26.96% 
中融睿丰定期开放债券A债券型2017-07-10 至 2018-06-29 1.03.24% 2.27% 
中融睿丰定期开放债券C债券型2017-07-10 至 2018-06-29 1.02.94% 2.27% 
国联聚安定期开放债券债券型2018-09-07 至 2023-07-13 4.821.03% 21.92% 
国联中债0-3年政金债指数A债券型2023-11-06 至 2026-01-08 2.20.67% 0.47% 
国联盈泽中短债B债券型2025-11-20 至 今 0.7--  --  
国联货币A货币型2014-10-10 至 今 11.928.36% 27.50% 
中融盈润债券A债券型2017-07-10 至 2017-10-24 0.3-4.66% 1.11% 
国联现金增利货币A货币型2017-08-25 至 今 9.017.78% 16.66% 
国联恒利纯债C债券型2021-10-23 至 2024-04-09 2.56.45% 4.40% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郭威2026-01-20 至 今0年6个月零25天
朱柏蓉2019-01-30 至 2020-03-051年1个月零4天2.722.72
沈潼2016-04-22 至 2017-06-201年1个月零29天3.543.39
贾志敏2015-04-17 至 2016-08-121年3个月零26天4.663.84
李倩2014-10-10 至 今11年10个月零4天28.3627.50
基本信息
国联基金管理有限公司
注册资本75000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-05-31资产管理规模1,196.67 亿元
公司股东上海融晟投资有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
025887 1.1706 1.1706 0.02%
026636 1.0006 1.0006 0.02%
024946 0.997 0.997 0.02%
027123 1.0187 1.0187 0.64%
023911 1.5504 1.5504 0.64%
007560 1.0444 1.2354 0.02%
006036 1.1393 1.2523 0.02%
004009 1.7513 2.3843 0.81%
008046 1.053 1.197 0.02%
012667 1.0397 1.0397 0.81%
016815 1.149 1.149 0.64%
014258 1.145 1.17 0.02%
000928 1.852 2.242 0.81%
001413 1.2614 1.3114 0.81%
010009 1.3181 1.3181 0.81%
005637 1.0562 1.3696 0.02%
168203 1.163 1.163 0.64%
168204 2.103 2.103 0.64%
003013 1.0177 1.3343 0.02%
003081 1.1339 1.2969 0.02%
025888 1.1585 1.1585 0.02%
022891 2.1569 2.1569 0.81%
023788 1.0265 1.0265 0.02%
025427 0.9635 0.9635 0.64%
021336 1.0273 1.0333 0.02%
020936 1.0468 1.0468 0.02%
021052 1.6162 1.7362 0.64%
021943 0.898 0.898 0.81%
017831 1.0301 1.0761 0.02%
018260 1.1092 1.1092 0.02%
005932 1.0171 1.2211 0.02%
003927 1.0412 1.3257 0.02%
009529 1.0646 1.2096 0.02%
008047 1.0487 1.1897 0.02%
011353 1.102 1.102 0.81%
515550 1.8082 1.8082 0.64%
016684 1.0702 1.0702 0.81%
016955 1.0259 1.0929 0.02%
005143 0.8076 0.8076 0.81%
009347 0.8422 0.8422 0.81%
006241 1.3378 1.3378 0.81%
006315 3.0025 3.4045 0.81%
004671 2.6259 2.6259 0.81%
001261 0.909 0.909 0.81%
003670 2.1986 2.1986 0.81%
024945 0.9993 0.9993 0.02%
023787 1.0301 1.0301 0.02%
024255 1.0751 1.0751 0.64%
020748 1.5874 1.8929 0.64%
020935 1.0516 1.0516 0.02%
019955 1.0499 1.0749 0.02%
019956 1.0673 1.0783 0.02%
022254 1.2996 1.2996 0.02%
022309 1.3281 1.3281 0.64%
019150 1.839 2.229 0.81%
020343 1.1456 1.1456 0.02%
018261 1.0997 1.0997 0.02%
008424 0.5324 0.5324 0.81%
008425 0.5042 0.5042 0.81%
008796 1.0628 1.1758 0.02%
004837 0.9801 0.9801 0.81%
003926 1.0493 1.3523 0.02%
014961 0.9943 0.9943 0.81%
012290 1.1314 1.1664 0.02%
015480 1.14 1.14 0.02%
013717 1.0899 1.1389 0.02%
013190 1.0976 1.0976 0.81%
014329 1.2023 1.2023 0.81%
010684 0.9796 0.9796 0.81%
010698 0.9638 0.9638 0.81%
006743 1.5918 1.5918 0.64%
006314 3.089 3.5 0.81%
005713 1.155 1.309 0.02%
003010 1.2747 1.4668 0.02%
003072 1.1426 1.3724 0.02%
025897 1.5387 1.5387 0.02%
027124 1.0183 1.0183 0.64%
024005 1.1792 1.1792 0.64%
024082 1.0076 1.0076 0.02%
024505 1.0799 1.0799 0.02%
019812 1.2913 1.2913 0.02%
022242 1.0617 1.0987 0.02%
022310 1.319 1.319 0.64%
019128 1.1157 1.1157 0.02%
007561 1.0377 1.2177 0.02%
012850 1.1072 1.1072 0.81%
013916 1.1666 1.1666 0.81%
012668 1.0295 1.0295 0.81%
013716 1.1066 1.1556 0.02%
001414 1.175 1.225 0.81%
006744 1.5597 1.5597 0.64%
007885 1.3867 1.5658 0.64%
005714 1.1282 1.2822 0.02%
001387 6.698 7.276 0.81%
001388 4.028 4.174 0.81%
023912 1.5432 1.5432 0.64%
020749 1.5699 1.8732 0.64%
024658 1.0144 1.0144 0.81%
024661 1.0569 1.0569 0.81%
017830 1.032 1.079 0.02%
005931 1.0091 1.2414 0.02%
006035 1.145 1.258 0.02%
004836 1.0571 1.0571 0.81%
015032 0.9359 0.9359 0.81%
013917 1.1271 1.1271 0.81%
011354 1.0791 1.0791 0.81%
012524 0.5828 0.5828 0.81%
016189 1.0606 1.1276 0.02%
010697 1.007 1.007 0.81%
009348 0.8025 0.8025 0.81%
005361 1.0351 1.2996 0.02%
005723 1.2139 1.3239 0.02%
026637 0.9999 0.9999 0.02%
027499 1.0668 1.0668 0.81%
024081 1.0101 1.0101 0.02%
025426 0.9664 0.9664 0.64%
021337 1.0176 1.1121 0.02%
021051 1.6303 1.7503 0.64%
021705 1.1722 1.1722 0.02%
021706 1.1649 1.1649 0.02%
020127 1.0198 1.0853 0.02%
022241 1.0702 1.1102 0.02%
020215 1.0638 1.1538 0.02%
159965 1.6479 1.6479 0.64%
004008 1.807 2.44 0.81%
009530 1.0633 1.2033 0.02%
014655 1.1247 1.1247 0.02%
012523 0.5967 0.5967 0.81%
008508 1.0286 1.2476 0.02%
016956 1.0219 1.0819 0.02%
013561 1.2998 1.2998 0.81%
013562 1.25 1.25 0.81%
010683 1.0016 1.0016 0.81%
011310 1.0703 1.149 0.02%
001701 2.818 3.348 0.81%
003145 3.2395 3.2395 0.64%
007886 1.3826 1.5507 0.64%
003009 1.2989 1.491 0.02%
025896 1.1348 1.1348 0.02%
027498 1.0675 1.0675 0.81%
021335 1.0273 1.0423 0.02%
018964 1.1412 1.1412 0.02%
012291 1.2747 1.3097 0.02%
015477 1.1173 1.1173 0.02%
015479 1.1495 1.1495 0.02%
013191 1.0773 1.0773 0.81%
014257 1.1017 1.1267 0.02%
014330 1.1747 1.1747 0.81%
003014 1.0218 1.3284 0.02%
003082 1.1385 1.2635 0.02%
159390 1.2695 1.326 0.64%
024004 1.182 1.182 0.64%
024254 1.0789 1.0789 0.64%
024659 1.013 1.013 0.81%
007175 1.1176 1.2721 0.02%
008797 1.0597 1.1567 0.02%
012803 1.0644 1.1485 0.02%
012851 1.0743 1.0743 0.81%
014656 1.1149 1.1149 0.02%
014962 0.9745 0.9745 0.81%
015033 0.9151 0.9151 0.81%
016814 2.08 2.08 0.64%
016190 1.0693 1.1153 0.02%
015478 1.1025 1.1025 0.02%
159015 0.9347 0.9347 0.64%
005142 0.8214 0.8214 0.81%
011311 1.0507 1.1287 0.02%
006706 1.1537 1.2077 0.02%
010008 1.3686 1.3686 0.81%
006240 1.372 1.372 0.81%
003071 1.1568 1.4018 0.02%
006120 1.042 1.2973 0.02%
006123 1.0527 1.2657 0.81%
006124 1.0418 1.2038 0.81%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币622,376.21100.03
3现金125,362.6720.15
4其他资产02.9500.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125043125农发31240.00(万张)24,303.64(万元)3.91(%)  
211260312326农业银行CD123150.00(万张)14,967.88(万元)2.41(%)  
316021316国开13120.00(万张)12,341.50(万元)1.98(%)  
411258435325珠海华润银行CD064100.00(万张)9,989.33(万元)1.61(%)  
511259944125青岛农商行CD100100.00(万张)9,994.60(万元)1.61(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.954%1.122%1.490%1.612%2.434%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.26%
0.53%
0.67%
1.12%
4.54%
8.33%
32.88%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-226.98
-103.63
-66.54
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。