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国联货币E  003075
收藏成功
货币型
基金公司国联基金管理有限公司
基金经理李倩
申购费率0.0%
基金规模42.25亿  (2022-06-30)
0.2785
1.024%
23.48%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.29%
最近一年 1.35%
(2025-11-19)
基金代码003075 基金经理李倩 最新份额67,584.87万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司国联基金管理有限公司 最新规模42.25亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-08-18 托管行南京银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.04%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日已实现收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日已实现收益等于零,则保持投资人基金份额不变,其当日已实现收益为负值,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

李倩女士:中国国籍,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,硕士学位,具有基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入公司,现任固收投资一部基金经理。现任国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2023年11月起至今)、国联现金增利货币市场基金(2017年08月起至今)、国联货币市场基金(2014年10月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2015年10月至2019年09月)、国联日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年06月)(2018年06月至2019年09月)、国联恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月起至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年02月至2020年04月)、国联盈泽中短债债券型证券投资基金(2017年07月至2019年05月)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年07月至2017年10月)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年08月至2019年03月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年07月至2018年06月)、国联恒信纯债债券型证券投资基金(2017年08月至2019年05月)、国联睿祥纯债债券型证券投资基金(2017年08月至2019年05月)、国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年03月起至今)、国联季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年03月至2019年05月)、国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2018年09月至2019年09月)、国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年09月至2023年07月)、国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年11月至2023年07月)、国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2020年06月至2021年07月)、国联恒利纯债债券型证券投资基金(2021年11月至2024年04月)的基金经理。

任职期间收益
国联货币E  2016-08-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国联恒信纯债A债券型2017-08-18 至 2019-05-08 1.710.57% 6.49% 
国联恒信纯债C债券型2017-08-18 至 2019-05-08 1.710.11% 6.49% 
国联货币C货币型2014-10-10 至 今 11.131.25% 27.50% 
国联睿祥纯债C债券型2017-05-19 至 2019-05-08 2.08.98% 6.56% 
国联日盈A货币型,ETF型2018-06-19 至 2019-09-09 1.23.52% 3.42% 
国联日盈A货币型,ETF型2015-11-16 至 2017-06-23 1.64.38% 4.51% 
中融增鑫定期开放债券A债券型2016-01-30 至 2016-03-22 0.10.65% 1.38% 
中融增鑫定期开放债券A债券型2017-02-16 至 2020-03-07 3.110.90% 15.12% 
国联季季红定期开放债券A债券型2022-06-06 至 2022-12-06 0.50.76% 0.53% 
国联季季红定期开放债券A债券型2018-03-15 至 2019-05-08 1.16.93% 5.41% 
国联恒利纯债A债券型2021-10-23 至 2024-04-09 2.57.15% 4.40% 
国联鑫起点混合A混合型2018-09-07 至 2019-09-09 1.012.02% 18.58% 
国联鑫起点混合C混合型2018-09-07 至 2019-09-09 1.011.80% 18.58% 
国联日盈B货币型2018-06-19 至 2019-09-09 1.23.83% 3.42% 
国联睿嘉39个月定开债券A债券型2019-10-18 至 2023-07-13 3.711.54% 13.82% 
国联恒泰纯债B债券型2024-04-19 至 今 1.6--  --  
中融融安二号混合混合型2015-10-28 至 2019-09-09 3.94.29% 17.22% 
中融融丰纯债C债券型2016-08-12 至 2018-12-12 2.3-41.68% 4.44% 
国联盈泽中短债A债券型2017-07-10 至 2019-05-08 1.822.72% 6.96% 
中融盈润债券C债券型2017-07-10 至 2017-10-24 0.3-5.72% 1.11% 
国联睿祥纯债A债券型2017-05-19 至 2019-05-08 2.09.54% 6.56% 
国联货币E货币型2016-08-18 至 今 9.320.24% 20.32% 
国联现金增利货币C货币型2017-08-25 至 今 8.219.62% 16.66% 
国联聚商定期开放债券债券型2018-03-02 至 今 7.724.58% 23.79% 
国联睿嘉39个月定开债券C债券型2019-10-18 至 2023-07-13 3.711.13% 13.82% 
国联中债1-5年国开行A债券型2020-05-16 至 2021-07-27 1.23.96% 4.92% 
国联季季红定期开放债券C债券型2022-06-06 至 2022-12-06 0.50.62% 0.53% 
国联季季红定期开放债券C债券型2018-03-15 至 2019-05-08 1.16.55% 5.41% 
国联中债1-5年国开行C债券型2020-05-16 至 2021-07-27 1.23.93% 4.93% 
国联中债0-3年政金债指数C债券型2023-11-06 至 今 2.00.64% 0.47% 
国联现金增利货币E货币型2025-07-01 至 今 0.4--  --  
中融增鑫定期开放债券C债券型2016-01-30 至 2016-03-22 0.10.58% 1.38% 
中融增鑫定期开放债券C债券型2017-02-16 至 2020-03-07 3.19.33% 15.12% 
中融融丰纯债A债券型2016-08-12 至 2018-12-12 2.3-50.55% 4.44% 
国联盈泽中短债C债券型2017-07-10 至 2019-05-08 1.822.39% 6.96% 
国联恒泰纯债A债券型2016-12-23 至 今 8.930.35% 26.96% 
国联恒泰纯债C债券型2016-12-23 至 今 8.929.90% 26.96% 
中融睿丰定期开放债券A债券型2017-07-10 至 2018-06-29 1.03.24% 2.27% 
中融睿丰定期开放债券C债券型2017-07-10 至 2018-06-29 1.02.94% 2.27% 
国联聚安定期开放债券债券型2018-09-07 至 2023-07-13 4.821.03% 21.92% 
国联中债0-3年政金债指数A债券型2023-11-06 至 今 2.00.67% 0.47% 
国联货币A货币型2014-10-10 至 今 11.128.36% 27.50% 
中融盈润债券A债券型2017-07-10 至 2017-10-24 0.3-4.66% 1.11% 
国联现金增利货币A货币型2017-08-25 至 今 8.217.78% 16.66% 
国联恒利纯债C债券型2021-10-23 至 2024-04-09 2.56.45% 4.40% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
朱柏蓉2019-01-30 至 2020-03-051年1个月零4天2.722.72
沈潼2016-08-18 至 2017-06-200年10个月零2天2.632.58
李倩2016-08-18 至 今9年3个月零3天20.2420.32
基本信息
国联基金管理有限公司
注册资本75000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-05-31资产管理规模1,196.67 亿元
公司股东上海融晟投资有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005142 0.9391 0.9391 -0.03%
005143 0.9249 0.9249 -0.03%
005637 1.0832 1.35 0.00%
006240 1.2746 1.2746 -0.03%
006241 1.2447 1.2447 -0.03%
007175 1.0961 1.2506 0.00%
008425 0.6647 0.6647 -0.03%
011354 1.0711 1.0711 -0.03%
012851 0.9482 0.9482 -0.03%
013660 1.0978 1.0978 -0.03%
013716 1.0845 1.1335 0.00%
013917 0.8639 0.8639 -0.03%
016189 1.0655 1.1105 0.00%
016684 1.0615 1.0615 -0.03%
016955 1.0219 1.0789 0.00%
017831 1.0116 1.0576 0.00%
018260 1.0875 1.0875 0.00%
020749 1.6489 1.6489 -0.12%
022309 1.2259 1.2259 -0.12%
003009 1.2815 1.4736 0.00%
003072 1.1233 1.3531 0.00%
004009 1.6925 2.3255 -0.03%
005714 1.1138 1.2678 0.00%
006120 1.0429 1.2773 0.00%
006314 2.5446 2.9556 -0.03%
006706 1.1325 1.1865 0.00%
007885 1.2161 1.3952 -0.12%
008046 1.0516 1.1786 0.00%
010987 1.13 1.13 -0.03%
011310 1.0503 1.129 0.00%
012803 1.0424 1.1265 0.00%
013191 1.0585 1.0585 -0.03%
014257 1.0675 1.0925 0.00%
014258 1.1118 1.1368 0.00%
015032 1.0098 1.0098 -0.03%
019128 1.1157 1.1157 0.00%
022242 1.0442 1.0812 0.00%
023912 1.2677 1.2677 -0.12%
024505 1.061 1.061 0.00%
001413 1.2349 1.2849 -0.03%
001701 1.985 2.515 -0.03%
003013 1.0067 1.3233 0.00%
003014 1.0129 1.3195 0.00%
003082 1.1177 1.2427 0.00%
003670 2.0141 2.0141 -0.03%
003927 1.0263 1.3108 0.00%
008422 1.419 1.419 -0.03%
008424 0.6977 0.6977 -0.03%
012524 0.7975 0.7975 -0.03%
013561 1.0634 1.0634 -0.03%
013916 0.8891 0.8891 -0.03%
014655 1.1081 1.1081 0.00%
014962 0.859 0.859 -0.03%
015479 1.126 1.126 0.00%
016814 1.928 1.928 -0.12%
016815 1.375 1.375 -0.12%
017830 1.0127 1.0597 0.00%
018964 1.1237 1.1237 0.00%
019955 1.0466 1.0566 0.00%
020215 1.0421 1.1321 0.00%
021051 1.5019 1.5019 -0.12%
021337 1.0064 1.1009 0.00%
021706 1.1434 1.1434 0.00%
023787 1.0057 1.0057 0.00%
023788 1.0043 1.0043 0.00%
024004 1.113 1.113 -0.12%
024254 0.9881 0.9881 -0.12%
168203 1.387 1.387 -0.12%
004008 1.7451 2.3781 -0.03%
004837 0.9435 0.9435 -0.03%
006036 1.1627 1.2407 0.00%
008047 1.0481 1.1721 0.00%
008796 1.0437 1.1567 0.00%
009530 1.0422 1.1822 0.00%
010008 1.1076 1.1076 -0.03%
010697 1.0221 1.0221 -0.03%
010988 1.0999 1.0999 -0.03%
014656 1.1 1.1 0.00%
018261 1.0806 1.0806 0.00%
019812 1.2757 1.2757 0.00%
020127 1.0167 1.0702 0.00%
021336 1.01 1.016 0.00%
021943 0.811 0.811 -0.03%
022241 1.0451 1.0851 0.00%
022891 1.9788 1.9788 -0.03%
023911 1.27 1.27 -0.12%
000928 1.76 2.15 -0.03%
001414 1.1529 1.2029 -0.03%
003081 1.1487 1.2737 0.00%
005723 1.1955 1.3055 0.00%
005931 1.0065 1.2242 0.00%
006744 1.5302 1.5302 -0.12%
009348 0.8082 0.8082 -0.03%
009529 1.0427 1.1877 0.00%
010698 0.9839 0.9839 -0.03%
011311 1.0335 1.1115 0.00%
012667 0.9989 0.9989 -0.03%
014961 0.8733 0.8733 -0.03%
015477 1.1155 1.1155 0.00%
016956 1.0132 1.0702 0.00%
019150 1.75 2.14 -0.03%
020748 1.661 1.661 -0.12%
021052 1.494 1.494 -0.12%
021705 1.1484 1.1484 0.00%
022254 1.2822 1.2822 0.00%
001387 4.131 4.709 -0.03%
003010 1.2594 1.4515 0.00%
004671 2.3487 2.3487 -0.03%
004836 1.0168 1.0168 -0.03%
005361 1.0154 1.2799 0.00%
005932 1.014 1.206 0.00%
006124 1.1819 1.3439 -0.03%
007560 1.026 1.217 0.00%
009347 0.8432 0.8432 -0.03%
010009 1.0714 1.0714 -0.03%
011353 1.0907 1.0907 -0.03%
012290 1.1114 1.1464 0.00%
012523 0.8136 0.8136 -0.03%
012850 0.973 0.973 -0.03%
013190 1.0754 1.0754 -0.03%
013562 1.0296 1.0296 -0.03%
014330 1.1422 1.1422 -0.03%
015033 0.991 0.991 -0.03%
016190 1.0555 1.1005 0.00%
020935 1.0358 1.0358 0.00%
021335 1.0089 1.0239 0.00%
025896 1.1198 1.1198 0.00%
168204 1.945 1.945 -0.12%
515550 1.5813 1.5813 -0.12%
001261 0.819 0.819 -0.03%
005713 1.1377 1.2917 0.00%
006123 1.19 1.403 -0.03%
006743 1.5594 1.5594 -0.12%
007886 1.214 1.3821 -0.12%
008423 1.3915 1.3915 -0.03%
008508 1.0439 1.2289 0.00%
008797 1.0429 1.1399 0.00%
008848 0.9106 0.9106 -0.03%
012291 1.2544 1.2894 0.00%
012668 0.9904 0.9904 -0.03%
014329 1.1657 1.1657 -0.03%
019956 1.0495 1.0595 0.00%
020343 1.1312 1.1312 0.00%
022310 1.221 1.221 -0.12%
024255 0.9875 0.9875 -0.12%
024661 1.0166 1.0166 -0.03%
025897 1.5211 1.5211 0.00%
159390 1.2113 1.2468 -0.12%
001388 2.486 2.632 -0.03%
003071 1.1347 1.3797 0.00%
003145 2.3763 2.3763 -0.12%
003926 1.032 1.335 0.00%
006035 1.1657 1.2437 0.00%
006315 2.4768 2.8788 -0.03%
007561 1.0216 1.2016 0.00%
010683 0.9719 0.9719 -0.03%
010684 0.9534 0.9534 -0.03%
013659 1.1253 1.1253 -0.03%
013717 1.0704 1.1194 0.00%
015478 1.104 1.104 0.00%
015480 1.1182 1.1182 0.00%
020936 1.0327 1.0327 0.00%
024005 1.112 1.112 -0.12%
159965 1.6145 1.6145 -0.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币381,361.2393.27
3现金66,507.5316.27
4其他资产638.7200.16
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124043124农发31160.00(万张)16,240.41(万元)3.97(%)  
211258079325晋商银行CD139150.00(万张)14,973.16(万元)3.66(%)  
311258205525哈尔滨银行CD179150.00(万张)14,954.37(万元)3.66(%)  
424031424进出14130.00(万张)13,162.39(万元)3.22(%)  
511247144224江西银行CD180100.00(万张)9,968.92(万元)2.44(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.073%1.354%1.669%1.773%2.303%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.29%
0.62%
1.17%
1.35%
5.1%
9.19%
23.48%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-192.87
-73.17
-46.38
特雷诺指数
0.00
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詹森指数
0.00
0.00
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