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国联货币E  003075
收藏成功
货币型
基金公司国联基金管理有限公司
基金经理李倩
申购费率0.0%
基金规模42.25亿  (2022-06-30)
0.3122
1.348%
23.68%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.29%
最近一年 1.31%
(2026-01-07)
基金代码003075 基金经理李倩 最新份额67,584.87万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司国联基金管理有限公司 最新规模42.25亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-08-18 托管行南京银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.04%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日已实现收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日已实现收益等于零,则保持投资人基金份额不变,其当日已实现收益为负值,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

李倩女士:中国国籍,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,硕士学位,具有基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入公司,现任固收投资一部基金经理。现任国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2023年11月起至今)、国联现金增利货币市场基金(2017年08月起至今)、国联货币市场基金(2014年10月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2015年10月至2019年09月)、国联日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年06月)(2018年06月至2019年09月)、国联恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月起至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年02月至2020年04月)、国联盈泽中短债债券型证券投资基金(2017年07月至2019年05月)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年07月至2017年10月)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年08月至2019年03月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年07月至2018年06月)、国联恒信纯债债券型证券投资基金(2017年08月至2019年05月)、国联睿祥纯债债券型证券投资基金(2017年08月至2019年05月)、国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年03月起至今)、国联季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年03月至2019年05月)、国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2018年09月至2019年09月)、国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年09月至2023年07月)、国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年11月至2023年07月)、国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2020年06月至2021年07月)、国联恒利纯债债券型证券投资基金(2021年11月至2024年04月)的基金经理、国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2023年11月起至今)、国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金(2025年11月起至今)的基金经理。

任职期间收益
国联货币E  2016-08-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国联恒信纯债A债券型2017-08-18 至 2019-05-08 1.710.57% 6.49% 
国联恒信纯债C债券型2017-08-18 至 2019-05-08 1.710.11% 6.49% 
国联货币C货币型2014-10-10 至 今 11.331.25% 27.50% 
国联睿祥纯债C债券型2017-05-19 至 2019-05-08 2.08.98% 6.56% 
国联益海30天滚动持有短债A债券型2025-11-20 至 今 0.1--  --  
国联日盈A货币型,ETF型2018-06-19 至 2019-09-09 1.23.52% 3.42% 
国联日盈A货币型,ETF型2015-11-16 至 2017-06-23 1.64.38% 4.51% 
国联日盈A货币型,ETF型2025-11-20 至 今 0.1--  --  
中融增鑫定期开放债券A债券型2016-01-30 至 2016-03-22 0.10.65% 1.38% 
中融增鑫定期开放债券A债券型2017-02-16 至 2020-03-07 3.110.90% 15.12% 
国联季季红定期开放债券A债券型2022-06-06 至 2022-12-06 0.50.76% 0.53% 
国联季季红定期开放债券A债券型2018-03-15 至 2019-05-08 1.16.93% 5.41% 
国联恒利纯债A债券型2021-10-23 至 2024-04-09 2.57.15% 4.40% 
国联鑫起点混合A混合型2018-09-07 至 2019-09-09 1.012.02% 18.58% 
国联鑫起点混合C混合型2018-09-07 至 2019-09-09 1.011.80% 18.58% 
国联日盈B货币型2018-06-19 至 2019-09-09 1.23.83% 3.42% 
国联日盈B货币型2025-11-20 至 今 0.1--  --  
国联睿嘉39个月定开债券A债券型2019-10-18 至 2023-07-13 3.711.54% 13.82% 
国联益海30天滚动持有短债C债券型2025-11-20 至 今 0.1--  --  
国联恒泰纯债B债券型2024-04-19 至 今 1.7--  --  
中融融安二号混合混合型2015-10-28 至 2019-09-09 3.94.29% 17.22% 
中融融丰纯债C债券型2016-08-12 至 2018-12-12 2.3-41.68% 4.44% 
国联盈泽中短债A债券型2025-11-20 至 今 0.1--  --  
国联盈泽中短债A债券型2017-07-10 至 2019-05-08 1.822.72% 6.96% 
中融盈润债券C债券型2017-07-10 至 2017-10-24 0.3-5.72% 1.11% 
国联睿祥纯债A债券型2017-05-19 至 2019-05-08 2.09.54% 6.56% 
国联货币E货币型2016-08-18 至 今 9.420.24% 20.32% 
国联现金增利货币C货币型2017-08-25 至 今 8.419.62% 16.66% 
国联聚商定期开放债券债券型2018-03-02 至 今 7.924.58% 23.79% 
国联睿嘉39个月定开债券C债券型2019-10-18 至 2023-07-13 3.711.13% 13.82% 
国联中债1-5年国开行A债券型2020-05-16 至 2021-07-27 1.23.96% 4.92% 
国联季季红定期开放债券C债券型2022-06-06 至 2022-12-06 0.50.62% 0.53% 
国联季季红定期开放债券C债券型2018-03-15 至 2019-05-08 1.16.55% 5.41% 
国联中债1-5年国开行C债券型2020-05-16 至 2021-07-27 1.23.93% 4.93% 
国联日盈C货币型2025-11-20 至 今 0.1--  --  
国联盈泽中短债E债券型2025-11-20 至 今 0.1--  --  
国联中债0-3年政金债指数C债券型2023-11-06 至 今 2.20.64% 0.47% 
国联现金增利货币E货币型2025-07-01 至 今 0.5--  --  
中融增鑫定期开放债券C债券型2016-01-30 至 2016-03-22 0.10.58% 1.38% 
中融增鑫定期开放债券C债券型2017-02-16 至 2020-03-07 3.19.33% 15.12% 
中融融丰纯债A债券型2016-08-12 至 2018-12-12 2.3-50.55% 4.44% 
国联盈泽中短债C债券型2025-11-20 至 今 0.1--  --  
国联盈泽中短债C债券型2017-07-10 至 2019-05-08 1.822.39% 6.96% 
国联恒泰纯债A债券型2016-12-23 至 今 9.130.35% 26.96% 
国联恒泰纯债C债券型2016-12-23 至 今 9.129.90% 26.96% 
中融睿丰定期开放债券A债券型2017-07-10 至 2018-06-29 1.03.24% 2.27% 
中融睿丰定期开放债券C债券型2017-07-10 至 2018-06-29 1.02.94% 2.27% 
国联聚安定期开放债券债券型2018-09-07 至 2023-07-13 4.821.03% 21.92% 
国联中债0-3年政金债指数A债券型2023-11-06 至 今 2.20.67% 0.47% 
国联盈泽中短债B债券型2025-11-20 至 今 0.1--  --  
国联货币A货币型2014-10-10 至 今 11.328.36% 27.50% 
中融盈润债券A债券型2017-07-10 至 2017-10-24 0.3-4.66% 1.11% 
国联现金增利货币A货币型2017-08-25 至 今 8.417.78% 16.66% 
国联恒利纯债C债券型2021-10-23 至 2024-04-09 2.56.45% 4.40% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
朱柏蓉2019-01-30 至 2020-03-051年1个月零4天2.722.72
沈潼2016-08-18 至 2017-06-200年10个月零2天2.632.58
李倩2016-08-18 至 今9年-8个月零22天20.2420.32
基本信息
国联基金管理有限公司
注册资本75000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-05-31资产管理规模1,196.67 亿元
公司股东上海融晟投资有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001387 4.793 5.371 0.44%
001413 1.2353 1.2853 0.44%
005143 0.9266 0.9266 0.44%
007885 1.3366 1.5157 0.28%
011353 1.0958 1.0958 0.44%
015032 1.021 1.021 0.44%
015480 1.1184 1.1184 0.00%
019150 1.767 2.157 0.44%
019955 1.0333 1.0583 0.00%
019956 1.051 1.062 0.00%
020749 1.4501 1.7534 0.28%
022310 1.2746 1.2746 0.28%
024505 1.0623 1.0623 0.00%
025888 1.144 1.144 0.00%
159965 1.6948 1.6948 0.28%
001388 2.884 3.03 0.44%
003081 1.1529 1.2779 0.00%
004836 1.0169 1.0169 0.44%
005931 1.0032 1.2235 0.00%
006036 1.1616 1.2396 0.00%
006124 1.1499 1.3119 0.44%
007560 1.0273 1.2183 0.00%
009529 1.0425 1.1875 0.00%
010684 0.9514 0.9514 0.44%
011311 1.0329 1.1109 0.00%
013190 1.0772 1.0772 0.44%
013717 1.0689 1.1179 0.00%
014329 1.1784 1.1784 0.44%
017830 1.0119 1.0589 0.00%
018260 1.0858 1.0858 0.00%
019128 1.1157 1.1157 0.00%
020127 1.0146 1.0691 0.00%
020343 1.1279 1.1279 0.00%
021052 1.6344 1.6344 0.28%
022242 1.0412 1.0782 0.00%
022254 1.2837 1.2837 0.00%
022891 2.2349 2.2349 0.44%
024254 1.0454 1.0454 0.28%
025890 1.0944 1.0944 0.00%
001414 1.1528 1.2028 0.44%
003072 1.121 1.3508 0.00%
003670 2.2754 2.2754 0.44%
005142 0.9411 0.9411 0.44%
006035 1.1651 1.2431 0.00%
006744 1.5975 1.5975 0.28%
007175 1.0962 1.2507 0.00%
009348 0.8464 0.8464 0.44%
011354 1.0755 1.0755 0.44%
012803 1.0422 1.1263 0.00%
012851 1.0726 1.0726 0.44%
014257 1.059 1.084 0.00%
014258 1.1026 1.1276 0.00%
014655 1.1097 1.1097 0.00%
014962 0.9587 0.9587 0.44%
020748 1.4619 1.7674 0.28%
021051 1.6439 1.6439 0.28%
021706 1.1471 1.1471 0.00%
025887 1.1546 1.1546 0.00%
168203 1.418 1.418 0.28%
168204 1.854 1.854 0.28%
001701 2.297 2.827 0.44%
003009 1.2829 1.475 0.00%
003013 1.0046 1.3212 0.00%
003926 1.0288 1.3318 0.00%
004009 1.6975 2.3305 0.44%
005713 1.1349 1.2889 0.00%
005932 1.0119 1.2049 0.00%
006120 1.042 1.2788 0.00%
006240 1.3066 1.3066 0.44%
009347 0.884 0.884 0.44%
011310 1.0502 1.1289 0.00%
012290 1.1105 1.1455 0.00%
012524 0.8665 0.8665 0.44%
013562 1.0437 1.0437 0.44%
013716 1.0834 1.1324 0.00%
013916 0.9763 0.9763 0.44%
016190 1.0544 1.0994 0.00%
021337 1.0042 1.0987 0.00%
021705 1.1526 1.1526 0.00%
022241 1.0424 1.0824 0.00%
024661 1.0168 1.0168 0.44%
003010 1.2604 1.4525 0.00%
003014 1.0104 1.317 0.00%
005714 1.1106 1.2646 0.00%
008796 1.041 1.154 0.00%
008797 1.0398 1.1368 0.00%
008848 0.9093 0.9093 0.44%
010009 1.0968 1.0968 0.44%
013917 0.9476 0.9476 0.44%
020215 1.0418 1.1318 0.00%
025889 0.9907 0.9907 0.00%
025897 1.5227 1.5227 0.00%
008424 0.7061 0.7061 0.44%
008508 1.0444 1.2294 0.00%
010008 1.1347 1.1347 0.44%
010697 0.9975 0.9975 0.44%
012291 1.253 1.288 0.00%
012523 0.8847 0.8847 0.44%
014961 0.9753 0.9753 0.44%
015477 1.1174 1.1174 0.00%
016189 1.0649 1.1099 0.00%
016955 1.02 1.077 0.00%
020935 1.038 1.038 0.00%
020936 1.0345 1.0345 0.00%
022309 1.2804 1.2804 0.28%
023788 1.009 1.009 0.00%
024005 1.1608 1.1608 0.28%
024081 1.0025 1.0025 0.00%
024082 1.0016 1.0016 0.00%
000928 1.778 2.168 0.44%
003071 1.1329 1.3779 0.00%
003145 2.6211 2.6211 0.28%
003927 1.0228 1.3073 0.00%
006315 2.8032 3.2052 0.44%
006743 1.6284 1.6284 0.28%
008047 1.0487 1.1767 0.00%
009530 1.0419 1.1819 0.00%
010698 0.9593 0.9593 0.44%
012667 1.0095 1.0095 0.44%
013191 1.0597 1.0597 0.44%
014330 1.1541 1.1541 0.44%
014656 1.1013 1.1013 0.00%
016684 1.0629 1.0629 0.44%
016814 1.837 1.837 0.28%
016815 1.405 1.405 0.28%
016956 1.0109 1.0679 0.00%
017831 1.0107 1.0567 0.00%
018964 1.1246 1.1246 0.00%
019812 1.2767 1.2767 0.00%
021335 1.0052 1.0202 0.00%
023911 1.3709 1.3709 0.28%
024004 1.1621 1.1621 0.28%
024255 1.0441 1.0441 0.28%
025426 1.0133 1.0133 0.28%
025427 1.0126 1.0126 0.28%
025891 1.0666 1.0666 0.00%
025896 1.1213 1.1213 0.00%
001261 0.903 0.903 0.44%
003082 1.1214 1.2464 0.00%
004008 1.7505 2.3835 0.44%
004671 2.8498 2.8498 0.44%
004837 0.9434 0.9434 0.44%
005361 1.0121 1.2766 0.00%
005637 1.0503 1.3411 0.00%
005723 1.1915 1.3015 0.00%
006123 1.1585 1.3715 0.44%
006241 1.2756 1.2756 0.44%
006314 2.8806 3.2916 0.44%
006706 1.1324 1.1864 0.00%
007561 1.0225 1.2025 0.00%
007886 1.334 1.5021 0.28%
008046 1.0523 1.1833 0.00%
008425 0.6719 0.6719 0.44%
010683 0.9704 0.9704 0.44%
012668 1.0007 1.0007 0.44%
012850 1.1015 1.1015 0.44%
013561 1.0802 1.0802 0.44%
015033 1.0013 1.0013 0.44%
015478 1.1052 1.1052 0.00%
015479 1.1265 1.1265 0.00%
018261 1.0784 1.0784 0.00%
021336 1.0061 1.0121 0.00%
021943 0.894 0.894 0.44%
023787 1.0108 1.0108 0.00%
023912 1.3677 1.3677 0.28%
159390 1.2645 1.303 0.28%
515550 1.7484 1.7484 0.28%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币381,361.2393.27
3现金66,507.5316.27
4其他资产638.7200.16
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124043124农发31160.00(万张)16,240.41(万元)3.97(%)  
211258079325晋商银行CD139150.00(万张)14,973.16(万元)3.66(%)  
311258205525哈尔滨银行CD179150.00(万张)14,954.37(万元)3.66(%)  
424031424进出14130.00(万张)13,162.39(万元)3.22(%)  
511247144224江西银行CD180100.00(万张)9,968.92(万元)2.44(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.283%1.305%1.641%1.738%2.288%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.29%
0.59%
0.03%
1.31%
5.01%
9.0%
23.68%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-212.45
-79.66
-50.98
特雷诺指数
0.00
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詹森指数
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