| 基金代码003075 | 基金经理李倩 | 最新份额67,584.87万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模42.25亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2016-08-18 | 托管行南京银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.04% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日已实现收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日已实现收益等于零,则保持投资人基金份额不变,其当日已实现收益为负值,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

李倩女士:中国国籍,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,硕士学位,具有基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入公司,现任固收投资一部基金经理。现任国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2023年11月起至今)、国联现金增利货币市场基金(2017年08月起至今)、国联货币市场基金(2014年10月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2015年10月至2019年09月)、国联日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年06月)(2018年06月至2019年09月)、国联恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月起至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年02月至2020年04月)、国联盈泽中短债债券型证券投资基金(2017年07月至2019年05月)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年07月至2017年10月)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年08月至2019年03月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年07月至2018年06月)、国联恒信纯债债券型证券投资基金(2017年08月至2019年05月)、国联睿祥纯债债券型证券投资基金(2017年08月至2019年05月)、国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年03月起至今)、国联季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年03月至2019年05月)、国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2018年09月至2019年09月)、国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年09月至2023年07月)、国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年11月至2023年07月)、国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2020年06月至2021年07月)、国联恒利纯债债券型证券投资基金(2021年11月至2024年04月)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联恒信纯债A | 债券型 | 2017-08-18 至 2019-05-08 | 1.7 | 10.57% | 6.49% |
| 国联恒信纯债C | 债券型 | 2017-08-18 至 2019-05-08 | 1.7 | 10.11% | 6.49% |
| 国联货币C | 货币型 | 2014-10-10 至 今 | 11.1 | 31.25% | 27.50% |
| 国联睿祥纯债C | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-05-08 | 2.0 | 8.98% | 6.56% |
| 国联日盈A | 货币型,ETF型 | 2018-06-19 至 2019-09-09 | 1.2 | 3.52% | 3.42% |
| 国联日盈A | 货币型,ETF型 | 2015-11-16 至 2017-06-23 | 1.6 | 4.38% | 4.51% |
| 中融增鑫定期开放债券A | 债券型 | 2016-01-30 至 2016-03-22 | 0.1 | 0.65% | 1.38% |
| 中融增鑫定期开放债券A | 债券型 | 2017-02-16 至 2020-03-07 | 3.1 | 10.90% | 15.12% |
| 国联季季红定期开放债券A | 债券型 | 2022-06-06 至 2022-12-06 | 0.5 | 0.76% | 0.53% |
| 国联季季红定期开放债券A | 债券型 | 2018-03-15 至 2019-05-08 | 1.1 | 6.93% | 5.41% |
| 国联恒利纯债A | 债券型 | 2021-10-23 至 2024-04-09 | 2.5 | 7.15% | 4.40% |
| 国联鑫起点混合A | 混合型 | 2018-09-07 至 2019-09-09 | 1.0 | 12.02% | 18.58% |
| 国联鑫起点混合C | 混合型 | 2018-09-07 至 2019-09-09 | 1.0 | 11.80% | 18.58% |
| 国联日盈B | 货币型 | 2018-06-19 至 2019-09-09 | 1.2 | 3.83% | 3.42% |
| 国联睿嘉39个月定开债券A | 债券型 | 2019-10-18 至 2023-07-13 | 3.7 | 11.54% | 13.82% |
| 国联恒泰纯债B | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中融融安二号混合 | 混合型 | 2015-10-28 至 2019-09-09 | 3.9 | 4.29% | 17.22% |
| 中融融丰纯债C | 债券型 | 2016-08-12 至 2018-12-12 | 2.3 | -41.68% | 4.44% |
| 国联盈泽中短债A | 债券型 | 2017-07-10 至 2019-05-08 | 1.8 | 22.72% | 6.96% |
| 中融盈润债券C | 债券型 | 2017-07-10 至 2017-10-24 | 0.3 | -5.72% | 1.11% |
| 国联睿祥纯债A | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-05-08 | 2.0 | 9.54% | 6.56% |
| 国联货币E | 货币型 | 2016-08-18 至 今 | 9.3 | 20.24% | 20.32% |
| 国联现金增利货币C | 货币型 | 2017-08-25 至 今 | 8.2 | 19.62% | 16.66% |
| 国联聚商定期开放债券 | 债券型 | 2018-03-02 至 今 | 7.7 | 24.58% | 23.79% |
| 国联睿嘉39个月定开债券C | 债券型 | 2019-10-18 至 2023-07-13 | 3.7 | 11.13% | 13.82% |
| 国联中债1-5年国开行A | 债券型 | 2020-05-16 至 2021-07-27 | 1.2 | 3.96% | 4.92% |
| 国联季季红定期开放债券C | 债券型 | 2022-06-06 至 2022-12-06 | 0.5 | 0.62% | 0.53% |
| 国联季季红定期开放债券C | 债券型 | 2018-03-15 至 2019-05-08 | 1.1 | 6.55% | 5.41% |
| 国联中债1-5年国开行C | 债券型 | 2020-05-16 至 2021-07-27 | 1.2 | 3.93% | 4.93% |
| 国联中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 2.0 | 0.64% | 0.47% |
| 国联现金增利货币E | 货币型 | 2025-07-01 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中融增鑫定期开放债券C | 债券型 | 2016-01-30 至 2016-03-22 | 0.1 | 0.58% | 1.38% |
| 中融增鑫定期开放债券C | 债券型 | 2017-02-16 至 2020-03-07 | 3.1 | 9.33% | 15.12% |
| 中融融丰纯债A | 债券型 | 2016-08-12 至 2018-12-12 | 2.3 | -50.55% | 4.44% |
| 国联盈泽中短债C | 债券型 | 2017-07-10 至 2019-05-08 | 1.8 | 22.39% | 6.96% |
| 国联恒泰纯债A | 债券型 | 2016-12-23 至 今 | 8.9 | 30.35% | 26.96% |
| 国联恒泰纯债C | 债券型 | 2016-12-23 至 今 | 8.9 | 29.90% | 26.96% |
| 中融睿丰定期开放债券A | 债券型 | 2017-07-10 至 2018-06-29 | 1.0 | 3.24% | 2.27% |
| 中融睿丰定期开放债券C | 债券型 | 2017-07-10 至 2018-06-29 | 1.0 | 2.94% | 2.27% |
| 国联聚安定期开放债券 | 债券型 | 2018-09-07 至 2023-07-13 | 4.8 | 21.03% | 21.92% |
| 国联中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 2.0 | 0.67% | 0.47% |
| 国联货币A | 货币型 | 2014-10-10 至 今 | 11.1 | 28.36% | 27.50% |
| 中融盈润债券A | 债券型 | 2017-07-10 至 2017-10-24 | 0.3 | -4.66% | 1.11% |
| 国联现金增利货币A | 货币型 | 2017-08-25 至 今 | 8.2 | 17.78% | 16.66% |
| 国联恒利纯债C | 债券型 | 2021-10-23 至 2024-04-09 | 2.5 | 6.45% | 4.40% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱柏蓉 | 2019-01-30 至 2020-03-05 | 1年1个月零4天 | 2.72 | 2.72 |
| 沈潼 | 2016-08-18 至 2017-06-20 | 0年10个月零2天 | 2.63 | 2.58 |
| 李倩 | 2016-08-18 至 今 | 9年3个月零3天 | 20.24 | 20.32 |
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005142 | 0.9391 | 0.9391 | -0.03% | |
| 005143 | 0.9249 | 0.9249 | -0.03% | |
| 005637 | 1.0832 | 1.35 | 0.00% | |
| 006240 | 1.2746 | 1.2746 | -0.03% | |
| 006241 | 1.2447 | 1.2447 | -0.03% | |
| 007175 | 1.0961 | 1.2506 | 0.00% | |
| 008425 | 0.6647 | 0.6647 | -0.03% | |
| 011354 | 1.0711 | 1.0711 | -0.03% | |
| 012851 | 0.9482 | 0.9482 | -0.03% | |
| 013660 | 1.0978 | 1.0978 | -0.03% | |
| 013716 | 1.0845 | 1.1335 | 0.00% | |
| 013917 | 0.8639 | 0.8639 | -0.03% | |
| 016189 | 1.0655 | 1.1105 | 0.00% | |
| 016684 | 1.0615 | 1.0615 | -0.03% | |
| 016955 | 1.0219 | 1.0789 | 0.00% | |
| 017831 | 1.0116 | 1.0576 | 0.00% | |
| 018260 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | |
| 020749 | 1.6489 | 1.6489 | -0.12% | |
| 022309 | 1.2259 | 1.2259 | -0.12% | |
| 003009 | 1.2815 | 1.4736 | 0.00% | |
| 003072 | 1.1233 | 1.3531 | 0.00% | |
| 004009 | 1.6925 | 2.3255 | -0.03% | |
| 005714 | 1.1138 | 1.2678 | 0.00% | |
| 006120 | 1.0429 | 1.2773 | 0.00% | |
| 006314 | 2.5446 | 2.9556 | -0.03% | |
| 006706 | 1.1325 | 1.1865 | 0.00% | |
| 007885 | 1.2161 | 1.3952 | -0.12% | |
| 008046 | 1.0516 | 1.1786 | 0.00% | |
| 010987 | 1.13 | 1.13 | -0.03% | |
| 011310 | 1.0503 | 1.129 | 0.00% | |
| 012803 | 1.0424 | 1.1265 | 0.00% | |
| 013191 | 1.0585 | 1.0585 | -0.03% | |
| 014257 | 1.0675 | 1.0925 | 0.00% | |
| 014258 | 1.1118 | 1.1368 | 0.00% | |
| 015032 | 1.0098 | 1.0098 | -0.03% | |
| 019128 | 1.1157 | 1.1157 | 0.00% | |
| 022242 | 1.0442 | 1.0812 | 0.00% | |
| 023912 | 1.2677 | 1.2677 | -0.12% | |
| 024505 | 1.061 | 1.061 | 0.00% | |
| 001413 | 1.2349 | 1.2849 | -0.03% | |
| 001701 | 1.985 | 2.515 | -0.03% | |
| 003013 | 1.0067 | 1.3233 | 0.00% | |
| 003014 | 1.0129 | 1.3195 | 0.00% | |
| 003082 | 1.1177 | 1.2427 | 0.00% | |
| 003670 | 2.0141 | 2.0141 | -0.03% | |
| 003927 | 1.0263 | 1.3108 | 0.00% | |
| 008422 | 1.419 | 1.419 | -0.03% | |
| 008424 | 0.6977 | 0.6977 | -0.03% | |
| 012524 | 0.7975 | 0.7975 | -0.03% | |
| 013561 | 1.0634 | 1.0634 | -0.03% | |
| 013916 | 0.8891 | 0.8891 | -0.03% | |
| 014655 | 1.1081 | 1.1081 | 0.00% | |
| 014962 | 0.859 | 0.859 | -0.03% | |
| 015479 | 1.126 | 1.126 | 0.00% | |
| 016814 | 1.928 | 1.928 | -0.12% | |
| 016815 | 1.375 | 1.375 | -0.12% | |
| 017830 | 1.0127 | 1.0597 | 0.00% | |
| 018964 | 1.1237 | 1.1237 | 0.00% | |
| 019955 | 1.0466 | 1.0566 | 0.00% | |
| 020215 | 1.0421 | 1.1321 | 0.00% | |
| 021051 | 1.5019 | 1.5019 | -0.12% | |
| 021337 | 1.0064 | 1.1009 | 0.00% | |
| 021706 | 1.1434 | 1.1434 | 0.00% | |
| 023787 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | |
| 023788 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | |
| 024004 | 1.113 | 1.113 | -0.12% | |
| 024254 | 0.9881 | 0.9881 | -0.12% | |
| 168203 | 1.387 | 1.387 | -0.12% | |
| 004008 | 1.7451 | 2.3781 | -0.03% | |
| 004837 | 0.9435 | 0.9435 | -0.03% | |
| 006036 | 1.1627 | 1.2407 | 0.00% | |
| 008047 | 1.0481 | 1.1721 | 0.00% | |
| 008796 | 1.0437 | 1.1567 | 0.00% | |
| 009530 | 1.0422 | 1.1822 | 0.00% | |
| 010008 | 1.1076 | 1.1076 | -0.03% | |
| 010697 | 1.0221 | 1.0221 | -0.03% | |
| 010988 | 1.0999 | 1.0999 | -0.03% | |
| 014656 | 1.1 | 1.1 | 0.00% | |
| 018261 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% | |
| 019812 | 1.2757 | 1.2757 | 0.00% | |
| 020127 | 1.0167 | 1.0702 | 0.00% | |
| 021336 | 1.01 | 1.016 | 0.00% | |
| 021943 | 0.811 | 0.811 | -0.03% | |
| 022241 | 1.0451 | 1.0851 | 0.00% | |
| 022891 | 1.9788 | 1.9788 | -0.03% | |
| 023911 | 1.27 | 1.27 | -0.12% | |
| 000928 | 1.76 | 2.15 | -0.03% | |
| 001414 | 1.1529 | 1.2029 | -0.03% | |
| 003081 | 1.1487 | 1.2737 | 0.00% | |
| 005723 | 1.1955 | 1.3055 | 0.00% | |
| 005931 | 1.0065 | 1.2242 | 0.00% | |
| 006744 | 1.5302 | 1.5302 | -0.12% | |
| 009348 | 0.8082 | 0.8082 | -0.03% | |
| 009529 | 1.0427 | 1.1877 | 0.00% | |
| 010698 | 0.9839 | 0.9839 | -0.03% | |
| 011311 | 1.0335 | 1.1115 | 0.00% | |
| 012667 | 0.9989 | 0.9989 | -0.03% | |
| 014961 | 0.8733 | 0.8733 | -0.03% | |
| 015477 | 1.1155 | 1.1155 | 0.00% | |
| 016956 | 1.0132 | 1.0702 | 0.00% | |
| 019150 | 1.75 | 2.14 | -0.03% | |
| 020748 | 1.661 | 1.661 | -0.12% | |
| 021052 | 1.494 | 1.494 | -0.12% | |
| 021705 | 1.1484 | 1.1484 | 0.00% | |
| 022254 | 1.2822 | 1.2822 | 0.00% | |
| 001387 | 4.131 | 4.709 | -0.03% | |
| 003010 | 1.2594 | 1.4515 | 0.00% | |
| 004671 | 2.3487 | 2.3487 | -0.03% | |
| 004836 | 1.0168 | 1.0168 | -0.03% | |
| 005361 | 1.0154 | 1.2799 | 0.00% | |
| 005932 | 1.014 | 1.206 | 0.00% | |
| 006124 | 1.1819 | 1.3439 | -0.03% | |
| 007560 | 1.026 | 1.217 | 0.00% | |
| 009347 | 0.8432 | 0.8432 | -0.03% | |
| 010009 | 1.0714 | 1.0714 | -0.03% | |
| 011353 | 1.0907 | 1.0907 | -0.03% | |
| 012290 | 1.1114 | 1.1464 | 0.00% | |
| 012523 | 0.8136 | 0.8136 | -0.03% | |
| 012850 | 0.973 | 0.973 | -0.03% | |
| 013190 | 1.0754 | 1.0754 | -0.03% | |
| 013562 | 1.0296 | 1.0296 | -0.03% | |
| 014330 | 1.1422 | 1.1422 | -0.03% | |
| 015033 | 0.991 | 0.991 | -0.03% | |
| 016190 | 1.0555 | 1.1005 | 0.00% | |
| 020935 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | |
| 021335 | 1.0089 | 1.0239 | 0.00% | |
| 025896 | 1.1198 | 1.1198 | 0.00% | |
| 168204 | 1.945 | 1.945 | -0.12% | |
| 515550 | 1.5813 | 1.5813 | -0.12% | |
| 001261 | 0.819 | 0.819 | -0.03% | |
| 005713 | 1.1377 | 1.2917 | 0.00% | |
| 006123 | 1.19 | 1.403 | -0.03% | |
| 006743 | 1.5594 | 1.5594 | -0.12% | |
| 007886 | 1.214 | 1.3821 | -0.12% | |
| 008423 | 1.3915 | 1.3915 | -0.03% | |
| 008508 | 1.0439 | 1.2289 | 0.00% | |
| 008797 | 1.0429 | 1.1399 | 0.00% | |
| 008848 | 0.9106 | 0.9106 | -0.03% | |
| 012291 | 1.2544 | 1.2894 | 0.00% | |
| 012668 | 0.9904 | 0.9904 | -0.03% | |
| 014329 | 1.1657 | 1.1657 | -0.03% | |
| 019956 | 1.0495 | 1.0595 | 0.00% | |
| 020343 | 1.1312 | 1.1312 | 0.00% | |
| 022310 | 1.221 | 1.221 | -0.12% | |
| 024255 | 0.9875 | 0.9875 | -0.12% | |
| 024661 | 1.0166 | 1.0166 | -0.03% | |
| 025897 | 1.5211 | 1.5211 | 0.00% | |
| 159390 | 1.2113 | 1.2468 | -0.12% | |
| 001388 | 2.486 | 2.632 | -0.03% | |
| 003071 | 1.1347 | 1.3797 | 0.00% | |
| 003145 | 2.3763 | 2.3763 | -0.12% | |
| 003926 | 1.032 | 1.335 | 0.00% | |
| 006035 | 1.1657 | 1.2437 | 0.00% | |
| 006315 | 2.4768 | 2.8788 | -0.03% | |
| 007561 | 1.0216 | 1.2016 | 0.00% | |
| 010683 | 0.9719 | 0.9719 | -0.03% | |
| 010684 | 0.9534 | 0.9534 | -0.03% | |
| 013659 | 1.1253 | 1.1253 | -0.03% | |
| 013717 | 1.0704 | 1.1194 | 0.00% | |
| 015478 | 1.104 | 1.104 | 0.00% | |
| 015480 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% | |
| 020936 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | |
| 024005 | 1.112 | 1.112 | -0.12% | |
| 159965 | 1.6145 | 1.6145 | -0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 381,361.23 | 93.27 |
| 3 | 现金 | 66,507.53 | 16.27 |
| 4 | 其他资产 | 638.72 | 00.16 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240431 | 24农发31 | 160.00(万张) | 16,240.41(万元) | 3.97(%) |
| 2 | 112580793 | 25晋商银行CD139 | 150.00(万张) | 14,973.16(万元) | 3.66(%) |
| 3 | 112582055 | 25哈尔滨银行CD179 | 150.00(万张) | 14,954.37(万元) | 3.66(%) |
| 4 | 240314 | 24进出14 | 130.00(万张) | 13,162.39(万元) | 3.22(%) |
| 5 | 112471442 | 24江西银行CD180 | 100.00(万张) | 9,968.92(万元) | 2.44(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.073% | 1.354% | 1.669% | 1.773% | 2.303% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.29% | 0.62% | 1.17% | 1.35% | 5.1% | 9.19% | 23.48% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -192.87 | -73.17 | -46.38 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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