基金公司鹏华基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码002696 | 基金经理 | 最新份额591.48万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2016-06-01 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模8.51亿 | 托管费0.2% |
在有效控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债、债券回购等)、货币市场工具(含通知存款、同业存单等)、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配采用现金方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-7-20 | 1.0658 | 1.0658 | 0.01% |
2018-7-19 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% |
2018-7-18 | 1.0657 | 1.0657 | -0.01% |
2018-7-17 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% |
2018-7-16 | 1.0658 | 1.0658 | -0.02% |
2018-7-13 | 1.066 | 1.066 | -0.02% |
2018-7-12 | 1.0662 | 1.0662 | -0.01% |
2018-7-11 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% |
2018-7-10 | 1.0663 | 1.0663 | -0.01% |
2018-7-9 | 1.0664 | 1.0664 | -0.01% |
2018-7-6 | 1.0665 | 1.0665 | 0.16% |
2018-7-5 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% |
2018-7-4 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% |
2018-7-3 | 1.0648 | 1.0648 | 0.02% |
2018-7-2 | 1.0646 | 1.0646 | 0.07% |
2018-6-30 | 1.0639 | 1.0639 | 0.01% |
2018-6-29 | 1.0638 | 1.0638 | 0.05% |
2018-6-28 | 1.0633 | 1.0633 | -0.04% |
2018-6-27 | 1.0637 | 1.0637 | -0.08% |
2018-6-26 | 1.0646 | 1.0646 | -0.12% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005417 | 0.9878 | 0.9878 | 0.70% | |
150205 | 1.029 | 1.18 | 1.54% | |
150230 | 0.892 | 1.826 | 1.54% | |
002259 | 1.327 | 1.327 | 0.70% | |
004438 | 1.0612 | 1.0612 | 0.17% | |
004504 | 1.0292 | 1.0292 | 0.17% | |
004986 | 0.9773 | 1.1973 | 0.70% | |
003122 | 0.9885 | 1.0185 | 0.70% | |
002696 | 1.0658 | 1.0658 | 0.70% | |
160610 | 0.878 | 1.773 | 0.70% | |
160612 | 1.12 | 1.653 | 0.17% | |
160621 | 1.077 | 1.419 | 0.17% | |
160622 | 1.009 | 1.223 | 0.17% | |
160627 | 1.466 | 1.253 | 0.70% | |
16063C | 0.949 | 1.489 | 0.00% | |
16063D | 0.665 | 0.445 | 0.00% | |
16063G | 0.716 | 0.484 | 0.00% | |
160640 | 0.689 | 0.432 | 1.54% | |
006057 | 0.993 | 0.993 | 0.17% | |
002188 | 1.0358 | 1.0645 | 0.17% | |
206002 | 1.332 | 1.332 | 0.70% | |
206005 | 1.371 | 1.371 | 1.54% | |
206007 | 2.29 | 2.29 | 0.70% | |
206013 | 1.059 | 1.476 | 0.70% | |
000290 | 1.0572 | 1.3617 | 0.77% | |
000431 | 1.446 | 1.528 | 0.70% | |
502023 | 0.891 | 0.94 | 1.54% | |
002868 | 1.0151 | 1.0369 | 0.17% | |
001332 | 1.0483 | 1.0943 | 0.70% | |
150178 | 0.995 | 2.176 | 1.54% | |
150204 | 1.013 | 1.45 | 1.54% | |
150280 | 0.338 | 0.054 | 1.54% | |
002395 | 0.987 | 1.002 | 0.17% | |
004388 | 1.0503 | 1.0763 | 0.17% | |
004503 | 1.0599 | 1.0599 | 0.17% | |
002714 | 1.026 | 1.026 | 0.70% | |
160613 | 1.178 | 2.349 | 0.70% | |
160615 | 1.46 | 1.52 | 1.54% | |
160617 | 1.038 | 1.496 | 0.17% | |
160635 | 1.159 | 1.05 | 1.54% | |
160643 | 0.8018 | 0.8018 | 1.54% | |
001876 | 0.1562 | 0.1969 | 0.77% | |
001453 | 0.9932 | 0.9932 | 0.70% | |
003165 | 1.0114 | 1.0114 | 0.70% | |
003344 | 0.9951 | 0.9951 | 0.70% | |
003411 | 1.0237 | 1.0237 | 0.70% | |
206001 | 1.0763 | 5.3688 | 0.70% | |
000053 | 1.3841 | 1.3942 | 0.17% | |
000291 | 0.9839 | 0.9839 | 0.17% | |
000345 | 1.289 | 1.354 | 0.17% | |
001190 | 1.1365 | 1.1365 | 0.70% | |
150179 | 1.025 | 1.212 | 1.54% | |
150206 | 0.517 | 1.164 | 1.54% | |
150229 | 1.006 | 1.151 | 1.54% | |
150238 | 0.674 | 0.22 | 1.54% | |
150246 | 0.878 | 0.177 | 1.54% | |
002643 | 1.077 | 1.077 | 0.70% | |
002809 | 0.9886 | 1.0436 | 0.70% | |
003983 | 1.0409 | 1.055 | 0.17% | |
160602 | 1.217 | 1.885 | 0.17% | |
160607 | 0.719 | 4.004 | 0.70% | |
160616 | 1.131 | 1.131 | 1.54% | |
16062D | 1.007 | 1.199 | 0.00% | |
16063B | 0.855 | 0.915 | 0.00% | |
16063H | 0.994 | 0.449 | 0.00% | |
006041 | 0.98 | 0.98 | 0.70% | |
003209 | 0.9907 | 0.9907 | 0.17% | |
000854 | 1.702 | 1.702 | 1.54% | |
001067 | 1.2102 | 1.2102 | 0.70% | |
206008 | 1.161 | 1.407 | 0.17% | |
206012 | 1.188 | 1.188 | 1.54% | |
000296 | 1.053 | 1.284 | 0.17% | |
003496 | 1.029 | 1.029 | 0.70% | |
502024 | 1.04 | 1.137 | 1.54% | |
510070 | 1.642 | 1.407 | 1.54% | |
001172 | 1.1362 | 1.1362 | 0.70% | |
001188 | 0.815 | 0.815 | 1.54% | |
001325 | 1.1269 | 1.1269 | 0.70% | |
001327 | 1.0342 | 1.0892 | 0.70% | |
001337 | 1.0999 | 1.0999 | 0.70% | |
005632 | 0.7836 | 1.3847 | 0.70% | |
150101 | 1.033 | 0.254 | 1.54% | |
150227 | 1.032 | 1.152 | 1.54% | |
150237 | 1.032 | 1.144 | 1.54% | |
150278 | 0.643 | 0.029 | 1.54% | |
004514 | 0.9501 | 0.9501 | 0.70% | |
004096 | 0.9845 | 1.0506 | 0.70% | |
004292 | 1.1792 | 1.1792 | 1.54% | |
160605 | 1.296 | 3.666 | 0.70% | |
160644 | 0.9174 | 0.9174 | 0.77% | |
003343 | 1.0039 | 1.0039 | 0.70% | |
003367 | 1.0216 | 1.0216 | 0.70% | |
184801 | 106.42 | 1.157 | 0.70% | |
206010 | 1.1423 | 1.1423 | 1.54% | |
000143 | 1.3194 | 1.3694 | 0.17% | |
000409 | 1.609 | 1.609 | 1.54% | |
003527 | 1.0276 | 1.0561 | 0.17% | |
003663 | 0.9894 | 0.9894 | 0.70% | |
001331 | 1.1774 | 1.2087 | 0.70% | |
001381 | 1.1164 | 1.1164 | 0.70% | |
005416 | 0.9894 | 0.9894 | 0.70% | |
005434 | 0.9593 | 0.9593 | 0.70% | |
150192 | 1.025 | 1.191 | 1.54% | |
150203 | 1.001 | 1.176 | 1.54% | |
150228 | 0.678 | 0.678 | 1.54% | |
150235 | 1.032 | 1.149 | 1.54% | |
150244 | 0.403 | 0.096 | 1.54% | |
150279 | 1.04 | 1.148 | 1.54% | |
002504 | 1.013 | 1.013 | 0.70% | |
004127 | 1.0654 | 1.0654 | 0.17% | |
501023 | 1.1614 | 1.1614 | 1.54% | |
160603 | 1.31 | 3.811 | 0.70% | |
16062C | 0.898 | 1.645 | 0.00% | |
16062L | 1.029 | 0.747 | 0.00% | |
16063A | 0.773 | 1.115 | 0.00% | |
003224 | 1.0505 | 1.0505 | 0.70% | |
206004 | 1.3666 | 1.4385 | 0.17% | |
206018 | 1.103 | 1.378 | 0.17% | |
000297 | 0.856 | 0.856 | 0.17% | |
003741 | 1.0259 | 1.0638 | 0.17% | |
502025 | 0.742 | 0.742 | 1.54% | |
001380 | 1.6471 | 1.6471 | 0.70% | |
000007 | 1.1442 | 1.153 | 0.17% | |
150180 | 1.165 | 2.128 | 1.54% | |
150193 | 0.771 | 2.239 | 1.54% | |
150273 | 1.003 | 1.15 | 1.54% | |
004463 | 1.0322 | 1.0689 | 0.17% | |
004499 | 1.0453 | 1.0653 | 0.17% | |
004100 | 1.0914 | 1.0914 | 0.70% | |
501025 | 1.0919 | 1.1419 | 1.54% | |
160624 | 1.771 | 1.646 | 0.70% | |
16063F | 0.955 | 0.609 | 0.00% | |
006062 | 0.984 | 0.984 | 0.70% | |
001454 | 0.9824 | 0.9824 | 0.70% | |
003142 | 2.2377 | 2.2377 | 0.70% | |
003143 | 1.0553 | 1.0553 | 0.70% | |
159911 | 3.8003 | 1.1515 | 1.54% | |
206009 | 2.293 | 2.503 | 0.70% | |
206011 | 1.093 | 1.417 | 0.77% | |
206015 | 1.008 | 1.336 | 0.17% | |
003495 | 1.0122 | 1.0322 | 0.70% | |
003835 | 1.073 | 1.073 | 0.70% | |
001326 | 1.1099 | 1.1099 | 0.70% | |
001330 | 1.1687 | 1.2087 | 0.70% | |
001336 | 1.1161 | 1.1161 | 0.70% | |
150274 | 0.985 | 0.073 | 1.54% | |
150277 | 1.019 | 1.148 | 1.54% | |
002505 | 0.998 | 0.998 | 0.70% | |
004489 | 0.8661 | 0.8661 | 0.70% | |
005028 | 0.9725 | 0.9725 | 0.70% | |
160608 | 1.182 | 1.8 | 0.17% | |
160611 | 0.726 | 0.855 | 0.70% | |
16062A | 1.01 | 1.663 | 0.00% | |
160642 | 0.9249 | 0.9249 | 0.70% | |
005870 | 0.9259 | 0.9259 | 1.54% | |
005967 | 1.0008 | 1.0008 | 0.70% | |
001775 | 1.1017 | 1.1017 | 0.70% | |
003280 | 1.0505 | 1.0505 | 0.17% | |
003368 | 1.0105 | 1.0105 | 0.70% | |
003412 | 0.9875 | 0.9875 | 0.70% | |
206003 | 1.2927 | 1.4615 | 0.17% | |
206006 | 1.046 | 1.046 | 0.77% | |
000054 | 1.1324 | 1.3094 | 0.17% | |
000289 | 1.0122 | 1.3194 | 0.17% | |
000329 | 1.014 | 1.014 | 0.17% | |
000338 | 1.1098 | 1.2931 | 0.17% | |
003662 | 1.0709 | 1.0709 | 0.17% | |
003780 | 1.0084 | 1.0084 | 0.70% | |
003828 | 1.0988 | 1.0988 | 0.70% | |
002913 | 1.0123 | 1.0123 | 0.70% | |
001122 | 1.1374 | 1.1552 | 0.70% | |
001223 | 1.06 | 1.06 | 1.54% | |
001328 | 0.9265 | 0.9265 | 0.70% | |
000778 | 1.447 | 1.447 | 1.54% | |
000780 | 1.324 | 1.324 | 1.54% | |
005422 | 0.9915 | 0.9915 | 0.70% | |
150100 | 1.025 | 1.308 | 1.54% | |
150177 | 1.025 | 1.212 | 1.54% | |
150236 | 0.298 | 0.064 | 1.54% | |
150243 | 1.029 | 1.144 | 1.54% | |
150245 | 1.032 | 1.144 | 1.54% | |
002396 | 0.98 | 0.993 | 0.17% | |
004498 | 1.0537 | 1.0537 | 0.17% | |
002695 | 1.0796 | 1.0796 | 0.70% | |
160618 | 1.195 | 1.56 | 0.17% | |
16062B | 1.095 | 1.678 | 0.00% | |
16063E | 0.853 | 0.604 | 0.00% | |
16063I | 0.831 | 0.345 | 0.00% | |
005812 | 0.9607 | 0.9607 | 0.70% | |
005831 | 1.0142 | 1.0142 | 0.17% | |
006029 | 1.0019 | 1.0019 | 0.17% | |
003166 | 1.0071 | 1.0071 | 0.70% | |
003186 | 1.0553 | 1.0553 | 0.70% | |
003225 | 1.0387 | 1.0387 | 0.70% | |
005268 | 0.9832 | 0.9832 | 1.54% | |
001950 | 1.0119 | 1.0606 | 0.17% | |
002018 | 1.0851 | 1.1064 | 0.70% | |
002019 | 1.0428 | 1.0953 | 0.70% | |
000295 | 1.067 | 1.303 | 0.17% | |
003547 | 1.0396 | 1.0726 | 0.17% | |
001123 | 1.1245 | 1.1403 | 0.70% | |
001191 | 1.1207 | 1.1207 | 0.70% | |
001222 | 0.944 | 0.944 | 0.70% | |
001230 | 0.629 | 0.629 | 1.54% | |
001329 | 1.0777 | 1.1327 | 0.70% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 08.12 | 00.04 |
2 | 债券及货币 | 6,764.43 | 30.85 |
3 | 现金 | 2,851.43 | 13.00 |
4 | 其他资产 | 137.25 | 00.63 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601330 | 绿色动力 | 00.50 | 08.12 | 0.04% | 0.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 136513 | 16电投03 | 20.00(万张) | 2,000.00(万元) | 9.12(%) |
2 | 111713062 | 17浙商银行CD062 | 20.00(万张) | 1,913.00(万元) | 8.72(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0年≤X<1年 | 1.5% |
1年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-4.27% | 3.76% | 0.0% | 0.0% | 3.03% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.09% | 0.22% | 0.18% | -2.37% | 3.76% | 0.0% | 0.0% | 6.58% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.43 | 0.28 | 0.28 |
夏普比率 | 35.44 | 33.27 | 33.81 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
詹森指数 | 0.09 | 0.02 | 0.02 |
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