公募基金 > 基金超市 > 信诚至盛混合A
| 基金代码004110 | 基金经理 | 最新份额2.41万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2017-08-30 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模2.17亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，通过合理的资产配置，综合运用多种投资策略，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2018-6-15 | 0.996 | 0.996 | -2.62% |
| 2018-6-11 | 1.0228 | 1.0228 | -0.46% |
| 2018-6-8 | 1.0275 | 1.0275 | -0.12% |
| 2018-6-7 | 1.0287 | 1.0287 | -0.03% |
| 2018-6-6 | 1.029 | 1.029 | 0.17% |
| 2018-6-5 | 1.0273 | 1.0273 | 0.38% |
| 2018-6-4 | 1.0234 | 1.0234 | 0.16% |
| 2018-6-1 | 1.0218 | 1.0218 | -0.43% |
| 2018-5-31 | 1.0262 | 1.0262 | 0.20% |
| 2018-5-30 | 1.0242 | 1.0242 | 0.05% |
| 2018-5-29 | 1.0237 | 1.0237 | -0.33% |
| 2018-5-28 | 1.0271 | 1.0271 | 0.22% |
| 2018-5-25 | 1.0248 | 1.0248 | 0.12% |
| 2018-5-24 | 1.0236 | 1.0236 | -0.08% |
| 2018-5-23 | 1.0244 | 1.0244 | -0.08% |
| 2018-5-22 | 1.0252 | 1.0252 | 0.21% |
| 2018-5-21 | 1.0231 | 1.0231 | 0.01% |
| 2018-5-18 | 1.023 | 1.023 | 0.00% |
| 2018-5-17 | 1.023 | 1.023 | 0.00% |
| 2018-5-16 | 1.023 | 1.023 | 0.00% |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003432 | 1.0859 | 1.0859 | -0.60% | |
| 004105 | 1.0062 | 1.0472 | -0.04% | |
| 004381 | 1.0561 | 1.0801 | -0.60% | |
| 005617 | 1.0143 | 1.0143 | -0.04% | |
| 165517 | 0.773 | 1.173 | -0.04% | |
| 16551B | 1.009 | 1.643 | -1.03% | |
| 16553L | 1.0064 | 1.0504 | -0.04% | |
| 550015 | 0.9927 | 0.9927 | -0.60% | |
| 000209 | 1.234 | 1.234 | -0.60% | |
| 000551 | 1.809 | 1.809 | -0.60% | |
| 001415 | 0.941 | 0.941 | -0.60% | |
| 001494 | 1.537 | 1.537 | -0.60% | |
| 003215 | 1.1079 | 1.1079 | -0.60% | |
| 003287 | 1.0194 | 1.0194 | -0.04% | |
| 003380 | 1.0333 | 1.0743 | -0.60% | |
| 004154 | 1.114 | 1.114 | -0.60% | |
| 004519 | 1.074 | 1.074 | -0.60% | |
| 004716 | 1.0385 | 1.0385 | -1.03% | |
| 150052 | 0.72 | 1.473 | -1.03% | |
| 150310 | 0.44 | 0.106 | -1.03% | |
| 165516 | 1.943 | 2.457 | -0.60% | |
| 16552C | 0.658 | 1.441 | 0.00% | |
| 16552E | 0.735 | 0.483 | 0.00% | |
| 165531 | 0.9878 | 0.9963 | -0.60% | |
| 550001 | 0.9438 | 2.5752 | -0.60% | |
| 550008 | 1.378 | 2.144 | -0.60% | |
| 550018 | 1.016 | 1.372 | -0.04% | |
| 000091 | 0.993 | 1.258 | -0.04% | |
| 002030 | 1.088 | 1.088 | -0.60% | |
| 003226 | 1.0335 | 1.0435 | -0.04% | |
| 003237 | 1.0327 | 1.0327 | -0.04% | |
| 003288 | 1.018 | 1.018 | -0.04% | |
| 004103 | 1.0579 | 1.0579 | -0.04% | |
| 004153 | 1.128 | 1.128 | -0.60% | |
| 004378 | 1.0588 | 1.0848 | -0.60% | |
| 006011 | 1.0016 | 1.0016 | -0.04% | |
| 150051 | 1.018 | 1.347 | -1.03% | |
| 150150 | 1.023 | 1.256 | -1.03% | |
| 150174 | 0.294 | 2.061 | -1.03% | |
| 165509 | 1.105 | 1.576 | -0.04% | |
| 165513 | 0.46 | 0.46 | -0.23% | |
| 165525 | 0.872 | 0.88 | -1.03% | |
| 165526 | 1.17 | 1.17 | -0.60% | |
| 550004 | 1.087 | 1.583 | -0.04% | |
| 550005 | 1.064 | 1.531 | -0.04% | |
| 550009 | 1.42 | 1.55 | -0.60% | |
| 000360 | 1.104 | 1.231 | -0.04% | |
| 000361 | 1.083 | 1.209 | -0.04% | |
| 001596 | 1.14 | 1.14 | -0.60% | |
| 003130 | 1.0185 | 1.0185 | -0.04% | |
| 003216 | 1.1153 | 1.1153 | -0.60% | |
| 003282 | 1.0602 | 1.0602 | -0.60% | |
| 003433 | 1.0839 | 1.0839 | -0.60% | |
| 003614 | 1.0448 | 1.0628 | -0.04% | |
| 004158 | 1.195 | 1.195 | -0.60% | |
| 004172 | 1.0021 | 1.0501 | -0.60% | |
| 004328 | 1.0591 | 1.0891 | -0.60% | |
| 004380 | 1.0598 | 1.0858 | -0.60% | |
| 150148 | 1.023 | 1.259 | -1.03% | |
| 150173 | 1.022 | 1.173 | -1.03% | |
| 150309 | 1.024 | 1.137 | -1.03% | |
| 165527 | 1.121 | 1.121 | -0.60% | |
| 550002 | 0.7243 | 2.9763 | -0.60% | |
| 550016 | 1.4281 | 1.4281 | -0.60% | |
| 550019 | 1.018 | 1.337 | -0.04% | |
| 002046 | 1.049 | 1.049 | -0.60% | |
| 003227 | 1.0342 | 1.0432 | -0.04% | |
| 003234 | 1.0369 | 1.0369 | -0.60% | |
| 003283 | 0.954 | 0.954 | -0.60% | |
| 003379 | 1.0339 | 1.0759 | -0.60% | |
| 004157 | 1.155 | 1.155 | -0.60% | |
| 004171 | 1.0026 | 1.0556 | -0.60% | |
| 006012 | 1.0016 | 1.0016 | -0.04% | |
| 150149 | 0.995 | 2.025 | -1.03% | |
| 150158 | 0.829 | 1.977 | -1.03% | |
| 150311 | 1.024 | 1.137 | -1.03% | |
| 165512 | 2.535 | 2.535 | -0.60% | |
| 16551L | 1.118 | 1.735 | -1.03% | |
| 000092 | 1.004 | 1.206 | -0.04% | |
| 001402 | 1.103 | 1.103 | -0.60% | |
| 003235 | 1.0315 | 1.0315 | -0.60% | |
| 003354 | 1.135 | 1.135 | -0.60% | |
| 004102 | 1.0573 | 1.0573 | -0.04% | |
| 004108 | 1.0132 | 1.0648 | -0.04% | |
| 004110 | 0.996 | 0.996 | -0.60% | |
| 004155 | 1.0607 | 1.0607 | -0.60% | |
| 150029 | 1.185 | 1.924 | -1.03% | |
| 150312 | 0.446 | 0.105 | -1.03% | |
| 165510 | 0.762 | 0.762 | -0.23% | |
| 16552D | 0.732 | 0.484 | 0.00% | |
| 002047 | 1.087 | 1.087 | -0.60% | |
| 003236 | 1.0345 | 1.0345 | -0.04% | |
| 004107 | 1.0265 | 1.0555 | -0.04% | |
| 150028 | 1.017 | 1.423 | -1.03% | |
| 150157 | 1.023 | 1.239 | -1.03% | |
| 16552B | 0.926 | 1.607 | 0.00% | |
| 000093 | 0.968 | 1.379 | -0.04% | |
| 002177 | 1.094 | 1.094 | -0.60% | |
| 003121 | 1.0165 | 1.0165 | -0.04% | |
| 003277 | 1.0326 | 1.0526 | -0.04% | |
| 003278 | 1.0301 | 1.0501 | -0.04% | |
| 003353 | 1.1413 | 1.1413 | -0.60% | |
| 003615 | 1.0432 | 1.0612 | -0.04% | |
| 004104 | 1.0063 | 1.0483 | -0.04% | |
| 004106 | 1.0275 | 1.0565 | -0.04% | |
| 004109 | 1.0135 | 1.0641 | -0.04% | |
| 004156 | 1.1206 | 1.1206 | -0.60% | |
| 004329 | 1.0565 | 1.0835 | -0.60% | |
| 004379 | 1.0551 | 1.0791 | -0.60% | |
| 004518 | 1.073 | 1.073 | -0.60% | |
| 150151 | 1.067 | 1.211 | -1.03% | |
| 165508 | 1.633 | 1.633 | -0.60% | |
| 16551A | 0.869 | 1.534 | -1.03% | |
| 165528 | 0.969 | 0.969 | -0.60% | |
| 16552A | 1.045 | 1.22 | 0.00% | |
| 550003 | 2.405 | 3.304 | -0.60% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 01.41 | 08.21 |
| 2 | 债券及货币 | 19.52 | 114.03 |
| 3 | 现金 | 19.52 | 114.03 |
| 4 | 其他资产 | 06.22 | 36.34 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600276 | 恒瑞医药 | 00.01 | 01.01 | 5.92% | 0.00 |
| 002415 | 海康威视 | 00.01 | 00.39 | 2.29% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 50≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -5.65% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.5% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.64% | -2.68% | -2.61% | -2.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.4% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -47.98 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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