基金代码004248 | 基金经理 | 最新份额532.16万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2017-01-20 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模6.0亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险的前提下,本基金通过大类资产间的灵活配置和多样的投资策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券和货币市场工具(包括质押式及买断式回购、银行存款、同业存单等)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-2-28 | 1.105 | 1.105 | 0.00% |
2018-2-27 | 1.105 | 1.105 | 0.00% |
2018-2-26 | 1.105 | 1.105 | 0.63% |
2018-2-23 | 1.0981 | 1.0981 | 0.13% |
2018-2-22 | 1.0967 | 1.0967 | 0.68% |
2018-2-14 | 1.0893 | 1.0893 | 0.08% |
2018-2-13 | 1.0884 | 1.0884 | 0.16% |
2018-2-12 | 1.0867 | 1.0867 | 0.68% |
2018-2-9 | 1.0794 | 1.0794 | -1.06% |
2018-2-8 | 1.091 | 1.091 | 0.25% |
2018-2-7 | 1.0883 | 1.0883 | -0.15% |
2018-2-6 | 1.0899 | 1.0899 | -1.44% |
2018-2-5 | 1.1058 | 1.1058 | 0.21% |
2018-2-2 | 1.1035 | 1.1035 | 0.15% |
2018-2-1 | 1.1018 | 1.1018 | -0.83% |
2018-1-31 | 1.111 | 1.111 | -0.32% |
2018-1-30 | 1.1146 | 1.1146 | 0.64% |
2018-1-29 | 1.1075 | 1.1075 | -0.20% |
2018-1-26 | 1.1097 | 1.1097 | -0.25% |
2018-1-25 | 1.1125 | 1.1125 | 0.23% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004481 | 1.1173 | 1.1173 | -0.26% | |
000867 | 1.031 | 1.081 | -0.27% | |
162411 | 0.522 | 0.522 | -0.65% | |
240011 | 1.7732 | 2.0586 | -0.26% | |
240016 | 1.818 | 1.848 | -0.27% | |
512000 | 0.8589 | 0.8589 | -0.27% | |
000612 | 1.999 | 2.199 | -0.26% | |
000866 | 1.235 | 1.235 | -0.27% | |
240013 | 1.0522 | 1.4322 | -0.03% | |
240020 | 1.749 | 2.038 | -0.26% | |
240022 | 1.476 | 1.585 | -0.26% | |
000601 | 0.999 | 1.339 | -0.26% | |
002508 | 1.001 | 1.001 | -0.03% | |
002509 | 0.9946 | 0.9946 | -0.03% | |
003876 | 1.2856 | 1.2856 | -0.27% | |
004284 | 1.0449 | 1.0449 | -0.26% | |
501021 | 1.4412 | 1.4412 | -1.33% | |
501029 | 1.0934 | 1.0934 | -0.27% | |
000993 | 0.965 | 0.965 | -0.26% | |
162413 | 1.0091 | 0.4018 | -0.27% | |
005125 | 1.091 | 1.091 | -0.27% | |
002111 | 1.0245 | 1.0699 | -0.26% | |
240005 | 0.5131 | 4.5392 | -0.27% | |
240009 | 2.7785 | 3.0465 | -0.26% | |
240019 | 1.776 | 1.776 | -0.27% | |
241001 | 1.901 | 1.901 | -0.65% | |
510280 | 1.792 | 1.792 | -0.27% | |
005445 | 0.9809 | 0.9809 | -0.26% | |
150262 | 0.7481 | 0.0283 | -0.27% | |
150264 | 1.0143 | 0.0362 | -0.27% | |
004335 | 1.1323 | 1.1323 | -0.26% | |
004480 | 1.1452 | 1.1452 | -0.26% | |
001088 | 0.727 | 0.727 | -0.26% | |
240010 | 1.4394 | 1.4394 | -0.26% | |
240018 | 0.9162 | 0.9162 | -0.03% | |
000124 | 1.741 | 2.041 | -0.26% | |
512800 | 1.056 | 1.056 | -0.27% | |
000753 | 1.055 | 1.235 | -0.26% | |
150261 | 1.0113 | 1.156 | -0.27% | |
001481 | 0.0825 | 0.0825 | 0.00% | |
003144 | 1.1675 | 1.1675 | -0.26% | |
003154 | 1.3302 | 1.3302 | -0.26% | |
162415 | 1.27 | 1.27 | 0.00% | |
002152 | 1.12 | 1.12 | -0.26% | |
510030 | 5.233 | 1.791 | -0.27% | |
001118 | 0.78 | 0.78 | -0.26% | |
004646 | 1.0645 | 1.0645 | -0.26% | |
002634 | 0.875 | 0.875 | -0.26% | |
004281 | 1.0423 | 1.0423 | -0.26% | |
501301 | 1.1909 | 1.1909 | -0.27% | |
16241L | 0.8797 | 0.3487 | 0.00% | |
240001 | 2.3874 | 7.0048 | -0.26% | |
240003 | 1.3817 | 2.0317 | -0.03% | |
001324 | 1.1246 | 1.1246 | -0.26% | |
150263 | 1.0039 | 1.1536 | -0.27% | |
001534 | 0.826 | 0.826 | -0.26% | |
240008 | 5.462 | 5.462 | -0.26% | |
240012 | 1.1015 | 1.4815 | -0.03% | |
240017 | 1.7956 | 2.2436 | -0.26% | |
000754 | 1.0518 | 1.2318 | -0.26% | |
002423 | 0.2007 | 0.2007 | 0.00% | |
004248 | 1.105 | 1.105 | -0.26% | |
162414 | 1.1692 | 1.1692 | -0.26% | |
001967 | 1.113 | 1.113 | -0.26% | |
240002 | 2.0005 | 3.8005 | -0.26% | |
240004 | 1.4055 | 3.9155 | -0.26% | |
240014 | 1.3806 | 1.3806 | -0.27% | |
512810 | 0.754 | 0.754 | -0.27% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 143.18 | 24.35 |
2 | 债券及货币 | 506.66 | 86.16 |
3 | 现金 | 506.66 | 86.16 |
4 | 其他资产 | 13.22 | 02.25 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600309 | 万华化学 | 04.04 | 143.18 | 24.35% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 1.5% |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
32.24% | 10.21% | 0.0% | 0.0% | 9.44% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.42% | 5.05% | 4.62% | 4.62% | 10.21% | 0.0% | 0.0% | 10.5% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.24 | 0.30 | 0.00 |
夏普比率 | 152.60 | 153.36 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.07 | 0.00 |
詹森指数 | 0.08 | 0.06 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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