基金公司国泰基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码004621 | 基金经理 | 最新份额23.43万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2018-01-19 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模2.04亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-10-30 | 1.0114 | 1.026 | 0.00% |
2018-10-29 | 1.0114 | 1.026 | 0.02% |
2018-10-26 | 1.0112 | 1.0258 | 0.00% |
2018-10-25 | 1.0112 | 1.0258 | 0.01% |
2018-10-24 | 1.0111 | 1.0257 | 0.00% |
2018-10-23 | 1.0111 | 1.0257 | 0.00% |
2018-10-22 | 1.0111 | 1.0257 | 0.02% |
2018-10-19 | 1.0109 | 1.0255 | 0.00% |
2018-10-18 | 1.0109 | 1.0255 | 0.01% |
2018-10-17 | 1.0108 | 1.0254 | 0.00% |
2018-10-16 | 1.0108 | 1.0254 | 0.01% |
2018-10-15 | 1.0107 | 1.0253 | 0.01% |
2018-10-12 | 1.0106 | 1.0252 | 0.00% |
2018-10-11 | 1.0106 | 1.0252 | 0.01% |
2018-10-10 | 1.0105 | 1.0251 | 0.00% |
2018-10-9 | 1.0105 | 1.0251 | 0.01% |
2018-10-8 | 1.0104 | 1.025 | 0.04% |
2018-9-28 | 1.01 | 1.0246 | 0.01% |
2018-9-27 | 1.0099 | 1.0245 | 0.00% |
2018-9-26 | 1.0099 | 1.0245 | 0.01% |
注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 意大利忠利保险有限公司 中国电力财务有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000218 | 1.0441 | 1.0441 | -0.52% | |
001265 | 0.929 | 1.074 | 0.42% | |
001542 | 1.289 | 1.448 | 0.97% | |
001576 | 0.847 | 0.847 | 0.97% | |
001626 | 0.936 | 0.936 | 0.97% | |
002489 | 1.044 | 1.044 | 0.42% | |
003755 | 1.0708 | 1.0708 | 0.42% | |
004620 | 1.0116 | 1.0262 | 0.42% | |
004621 | 1.0114 | 1.026 | 0.42% | |
005246 | 0.8959 | 0.8959 | 0.05% | |
020002 | 1.028 | 1.8 | 0.05% | |
020003 | 0.418 | 4.641 | 0.42% | |
020009 | 0.723 | 2.35 | 0.42% | |
020011 | 0.6874 | 0.984 | 0.97% | |
020019 | 1.374 | 1.64 | 0.05% | |
020034 | 1.0671 | 1.4144 | 0.05% | |
150118 | 0.7691 | 2.0615 | 0.97% | |
150199 | 0.9042 | 2.0131 | 0.97% | |
160215 | 1.121 | 1.731 | 0.42% | |
501017 | 0.7708 | 0.7876 | 0.42% | |
511260 | 103.401 | 1.034 | 0.05% | |
512880 | 0.759 | 0.759 | 0.97% | |
519021 | 0.409 | 2.284 | 0.42% | |
000511 | 1.24 | 1.24 | 0.42% | |
000954 | 0.786 | 0.897 | 0.42% | |
001850 | 1.0719 | 1.0719 | 0.42% | |
001923 | 1.055 | 1.055 | 0.42% | |
003754 | 1.075 | 1.075 | 0.42% | |
003758 | 0.73 | 0.73 | 0.42% | |
004161 | 1.0248 | 1.0248 | 0.44% | |
005095 | 0.7461 | 0.7461 | 0.42% | |
005819 | 0.8529 | 0.8529 | 0.42% | |
006037 | 1.0212 | 1.0212 | 0.05% | |
020020 | 1.334 | 1.586 | 0.05% | |
020035 | 0.963 | 0.963 | 0.05% | |
150117 | 1.0185 | 1.3543 | 0.97% | |
150130 | 1.0454 | 1.3157 | 0.97% | |
150131 | 0.2928 | 1.3867 | 0.97% | |
150198 | 1.0454 | 1.2338 | 0.97% | |
16021A | 0.8938 | 1.7079 | 0.00% | |
16021B | 0.6691 | 1.3512 | 0.00% | |
160225 | 0.6673 | 0.6673 | 0.97% | |
16022L | 0.7286 | 0.5184 | 0.97% | |
501016 | 0.779 | 0.779 | 0.97% | |
001790 | 0.693 | 0.693 | 0.97% | |
002055 | 0.973 | 1.064 | 0.42% | |
002062 | 1.251 | 1.251 | 0.42% | |
003516 | 0.9032 | 0.9032 | 0.42% | |
003689 | 0.9606 | 1.0206 | 0.42% | |
004252 | 1.0731 | 1.0731 | 0.42% | |
004253 | 1.0462 | 1.0462 | -0.52% | |
020015 | 1.902 | 1.947 | 0.42% | |
020021 | 1.2721 | 1.5621 | 0.97% | |
020022 | 1.204 | 1.204 | 0.42% | |
020023 | 1.822 | 1.822 | 0.42% | |
020036 | 0.983 | 0.983 | 0.05% | |
150066 | 1.025 | 1.259 | 0.05% | |
16021L | 1.093 | 1.443 | 0.05% | |
160223 | 0.6071 | 0.6071 | 0.97% | |
519606 | 1.11 | 1.205 | 0.97% | |
000367 | 1.376 | 1.376 | 0.42% | |
000742 | 1.56 | 2.044 | 0.42% | |
001786 | 0.9735 | 0.9735 | 0.42% | |
001922 | 1.036 | 1.036 | 0.42% | |
001936 | 1.021 | 1.021 | 0.44% | |
002063 | 1.598 | 1.598 | 0.42% | |
004162 | 0.1473 | 0.1473 | 0.44% | |
004164 | 1.0195 | 1.0195 | 0.44% | |
005115 | 0.8868 | 0.8868 | 0.42% | |
005867 | 0.686 | 0.686 | 0.97% | |
006475 | 1.0018 | 1.0018 | 0.05% | |
150197 | 0.3966 | 0.1209 | 0.97% | |
160226 | 1.1354 | 1.1354 | 0.42% | |
16022A | 0.721 | 0.523 | 0.00% | |
16022B | 0.9748 | 1.6235 | 0.00% | |
518800 | 2.7208 | 1.0292 | -0.52% | |
519022 | 0.9042 | 0.9892 | 0.42% | |
000103 | 1.351 | 1.351 | 0.44% | |
000526 | 1.199 | 1.199 | 0.42% | |
001579 | 0.923 | 0.923 | 0.97% | |
002061 | 2.49 | 2.49 | 0.42% | |
003690 | 0.9596 | 1.0196 | 0.42% | |
003759 | 0.7289 | 0.7289 | 0.42% | |
005726 | 0.9228 | 0.9228 | 0.42% | |
020026 | 1.884 | 2.406 | 0.42% | |
150216 | 0.4201 | 0.1267 | 0.97% | |
160212 | 1.677 | 1.677 | 0.42% | |
160216 | 0.554 | 0.554 | 0.44% | |
160220 | 1.1171 | 1.1171 | 0.42% | |
501027 | 1.0042 | 1.0563 | 0.42% | |
519020 | 0.895 | 0.8866 | 0.42% | |
000362 | 0.992 | 1.99 | 0.42% | |
000363 | 1.007 | 2.001 | 0.42% | |
000512 | 1.616 | 1.616 | 0.42% | |
001645 | 1.228 | 1.228 | 0.97% | |
002059 | 2.283 | 2.283 | 0.42% | |
002197 | 1.034 | 1.034 | 0.42% | |
003457 | 1.0094 | 1.0698 | 0.05% | |
003517 | 1.0178 | 1.0842 | 0.05% | |
005730 | 0.7084 | 0.7084 | 0.42% | |
006340 | 0.9963 | 0.9963 | 0.05% | |
020005 | 0.742 | 3.767 | 0.42% | |
020010 | 0.953 | 1.998 | 0.42% | |
020018 | 1.032 | 1.467 | 0.42% | |
150215 | 1.0371 | 1.1677 | 0.97% | |
510230 | 5.7342 | 1.6286 | 0.97% | |
512660 | 0.625 | 0.625 | 0.97% | |
000199 | 1.075 | 1.272 | 0.42% | |
001935 | 0.938 | 0.938 | 0.44% | |
003593 | 0.8449 | 0.9114 | 0.42% | |
003686 | 1.0865 | 1.0865 | 0.42% | |
003687 | 1.0851 | 1.0851 | 0.42% | |
003696 | 1.0242 | 1.0692 | 0.05% | |
004101 | 0.998 | 1.0252 | 0.05% | |
005116 | 0.883 | 0.883 | 0.42% | |
020012 | 1.013 | 1.77 | 0.05% | |
020033 | 1.0724 | 1.4395 | 0.05% | |
150196 | 1.0454 | 1.2028 | 0.97% | |
160211 | 1.681 | 2.61 | 0.42% | |
160213 | 3.194 | 3.294 | 0.44% | |
513100 | 2.478 | 2.478 | 0.44% | |
000953 | 0.79 | 0.956 | 0.42% | |
001789 | 0.907 | 0.973 | 0.42% | |
002204 | 1.001 | 1.001 | 0.42% | |
002458 | 1.039 | 1.039 | 0.42% | |
005096 | 0.7413 | 0.7413 | 0.42% | |
005244 | 0.767 | 0.767 | 0.42% | |
005245 | 0.7632 | 0.7632 | 0.42% | |
020001 | 0.7592 | 4.684 | 0.42% | |
150067 | 1.252 | 1.873 | 0.05% | |
501019 | 0.6076 | 0.6076 | 0.97% | |
511010 | 114.36 | 1.156 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,216.62 | 125.32 |
3 | 现金 | 1,216.62 | 125.32 |
4 | 其他资产 | 03.36 | 00.35 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 111820055 | 18广发银行CD055 | 20.00(万张) | 1,956.40(万元) | 15.89(%) |
2 | 111810107 | 18兴业银行CD107 | 20.00(万张) | 1,956.60(万元) | 15.89(%) |
3 | 111809063 | 18浦发银行CD063 | 20.00(万张) | 1,956.60(万元) | 15.89(%) |
4 | 111811072 | 18平安银行CD072 | 20.00(万张) | 1,956.00(万元) | 15.88(%) |
5 | 111781790 | 17南京银行CD146 | 20.00(万张) | 1,915.80(万元) | 15.56(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 0.0146 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.36% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.46% | 0.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.6% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 407.47 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.40 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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