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国泰润鑫定期开放债券 003696
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债券型基金
基金公司 基金经理魏伟 申购费率 基金规模3.13亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码003696 | 基金经理魏伟 | 最新份额98,031.75万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模3.13亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2017-07-04 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不直接买入股票、权证，可转换债券仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.0319 | 1.3471 | 0.02% |
| 2026-3-25 | 1.0317 | 1.3469 | 0.02% |
| 2026-3-24 | 1.0315 | 1.3467 | 0.03% |
| 2026-3-23 | 1.0312 | 1.3464 | 0.05% |
| 2026-3-20 | 1.0307 | 1.3459 | 0.00% |
| 2026-3-19 | 1.0307 | 1.3459 | 0.02% |
| 2026-3-18 | 1.0305 | 1.3457 | 0.04% |
| 2026-3-17 | 1.0301 | 1.3453 | 0.02% |
| 2026-3-16 | 1.0299 | 1.3451 | -0.01% |
| 2026-3-13 | 1.03 | 1.3452 | 0.01% |
| 2026-3-12 | 1.0299 | 1.3451 | 0.02% |
| 2026-3-11 | 1.0297 | 1.3449 | 0.00% |
| 2026-3-10 | 1.0297 | 1.3449 | 0.00% |
| 2026-3-9 | 1.0297 | 1.3449 | -0.05% |
| 2026-3-6 | 1.0302 | 1.3454 | 0.01% |
| 2026-3-5 | 1.0301 | 1.3453 | 0.01% |
| 2026-3-4 | 1.03 | 1.3452 | 0.03% |
| 2026-3-3 | 1.0297 | 1.3449 | 0.00% |
| 2026-3-2 | 1.0297 | 1.3449 | 0.05% |
| 2026-2-27 | 1.0292 | 1.3444 | 0.02% |
魏伟女士：中国籍，硕士研究生。曾任职于上海光大证券资产管理有限公司，2020年3月加入国泰基金，历任债券交易员。2023年3月至2026年2月任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2023年3月起任国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金和国泰聚禾纯债债券型证券投资基金的基金经理，2023年3月至2024年12月任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理，2023年5月起兼任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2023年6月起兼任国泰合融纯债债券型证券投资基金的基金经理，2024年9月起兼任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2025年3月起兼任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2025年5月起兼任国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
国泰润鑫定期开放债券 2023-03-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰润利纯债债券A | 债券型 | 2023-03-27 至 2024-12-20 | 1.7 | 3.62% | 1.76% |
| 国泰聚瑞纯债债券C | 债券型 | 2024-04-10 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 国泰中债优选投资级信用债指数发起C | 债券型 | 2025-05-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国泰瑞安三个月定期开放债券 | 债券型 | 2023-03-27 至 今 | 3.0 | 4.63% | 1.76% |
| 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型 | 2025-03-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型 | 2025-03-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国泰聚禾纯债债券 | 债券型 | 2023-03-27 至 今 | 3.0 | 4.11% | 1.76% |
| 国泰聚瑞纯债债券A | 债券型 | 2023-03-27 至 今 | 3.0 | 4.45% | 1.76% |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 债券型 | 2023-05-25 至 今 | 2.8 | 3.08% | 1.13% |
| 国泰添福一年定期开放债券 | 债券型 | 2023-03-07 至 2026-02-04 | 2.9 | 3.53% | 1.98% |
| 国泰聚享纯债债券C | 债券型 | 2024-07-08 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国泰鑫策略价值灵活配置混合C | 混合型 | 2024-12-17 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国泰润鑫定期开放债券 | 债券型 | 2023-03-27 至 今 | 3.0 | 5.34% | 1.76% |
| 国泰聚享纯债债券A | 债券型 | 2023-03-27 至 今 | 3.0 | 3.41% | 1.76% |
| 国泰合融纯债债券A | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 2.8 | 2.95% | 0.96% |
| 国泰中债优选投资级信用债指数发起A | 债券型 | 2025-05-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国泰鑫策略价值灵活配置混合A | 混合型 | 2024-09-03 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 国泰鑫策略价值灵活配置混合E | 混合型 | 2024-12-17 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国泰合融纯债债券C | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 2.8 | 2.87% | 0.96% |
| 国泰润利纯债债券C | 债券型 | 2024-07-08 至 2024-12-20 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 魏伟 | 2023-03-27 至 今 | 3年0个月零28天 | 5.34 | 1.76 |
| 黄志翔 | 2017-07-17 至 2023-05-05 | 5年-3个月零18天 | 27.31 | 25.15 |
| 韩哲昊 | 2017-04-22 至 2018-11-16 | 1年6个月零25天 | 7.48 | 4.73 |
基本信息
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 96,260.59 | 95.96 |
| 3 | 现金 | 210.56 | 00.21 |
| 4 | 其他资产 | 02.01 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2380092 | 23临空投债 | 70.00(万张) | 7,227.94(万元) | 7.21(%) |
| 2 | 250215 | 25国开15 | 60.00(万张) | 5,900.43(万元) | 5.88(%) |
| 3 | 2220046 | 22通商银行二级01 | 50.00(万张) | 5,289.97(万元) | 5.27(%) |
| 4 | 102280002 | 22开福城投MTN001 | 50.00(万张) | 5,118.87(万元) | 5.10(%) |
| 5 | 212580009 | 25渤海银行债01 | 50.00(万张) | 5,066.39(万元) | 5.05(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 0.0263 |
| 2 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 0.0134 |
| 3 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 0.0075 |
| 4 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.02 |
| 5 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 0.015 |
| 6 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 0.022 |
| 7 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 0.0127 |
| 8 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 0.0301 |
| 9 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 0.0037 |
| 10 | 2020-09-11 | 2020-09-14 | 0.0103 |
| 11 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 0.0128 |
| 12 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 0.0081 |
| 13 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 0.0125 |
| 14 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 0.0067 |
| 15 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 0.01 |
| 16 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 0.0113 |
| 17 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 0.0145 |
| 18 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 0.0183 |
| 19 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 0.015 |
| 20 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 0.0172 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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