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国泰中证全指证券公司ETF 512880
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指数型,ETF型
基金公司国泰基金管理有限公司 基金经理艾小军 申购费率 基金规模326.54亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码512880 | 基金经理艾小军 | 最新份额5,278,729.15万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模326.54亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2016-07-26 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模4.29亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券等）、债券回购、资产支持证券、银行存款等固定收益类品种、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，每年收益分配次数最多为12次，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金的收益分配方式为现金分红；
3、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上，可进行收益分配；
4、本基金收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较高收益的基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证全指证券公司指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-14 | 1.0857 | 1.0857 | -1.36% |
| 2026-8-13 | 1.1007 | 1.1007 | 0.43% |
| 2026-8-12 | 1.096 | 1.096 | 0.34% |
| 2026-8-11 | 1.0923 | 1.0923 | -0.67% |
| 2026-8-10 | 1.0997 | 1.0997 | 0.37% |
| 2026-8-7 | 1.0957 | 1.0957 | -0.02% |
| 2026-8-6 | 1.0959 | 1.0959 | -1.18% |
| 2026-8-5 | 1.109 | 1.109 | 0.65% |
| 2026-8-4 | 1.1018 | 1.1018 | -0.26% |
| 2026-8-3 | 1.1047 | 1.1047 | -0.11% |
| 2026-7-31 | 1.1059 | 1.1059 | -0.15% |
| 2026-7-30 | 1.1076 | 1.1076 | 0.03% |
| 2026-7-29 | 1.1073 | 1.1073 | 1.67% |
| 2026-7-28 | 1.0891 | 1.0891 | -1.40% |
| 2026-7-27 | 1.1046 | 1.1046 | 0.38% |
| 2026-7-24 | 1.1004 | 1.1004 | -2.46% |
| 2026-7-23 | 1.1282 | 1.1282 | 1.20% |
| 2026-7-22 | 1.1148 | 1.1148 | -0.58% |
| 2026-7-21 | 1.1213 | 1.1213 | 0.15% |
| 2026-7-20 | 1.1196 | 1.1196 | 2.15% |
艾小军先生：硕士，多年证券基金从业经历。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师；2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师；2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师；2007年10月加入国泰基金，历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2015年3月至2020年12月任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理，2015年4月至2021年1月任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理，2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理，2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2017年3月至2017年5月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理，2017年3月至2018年12月任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年3月起兼任国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)的基金经理，2017年4月起兼任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)的基金经理，2017年5月至2023年9月任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)的基金经理，2017年5月至2018年7月任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年8月起至2019年5月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年5月至2022年3月任国泰量化成长优选混合型证券投资基金的基金经理，2018年5月至2019年7月任国泰量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理，2018年8月至2019年4月任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年12月至2019年3月任国泰量化策略收益混合型证券投资基金(由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来)的基金经理，2019年4月至2019年11月任国泰沪深300指数增强型证券投资基金(由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金变更而来)的基金经理，2019年5月至2019年11月任国泰中证500指数增强型证券投资基金(由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理，2019年5月起兼任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金(由国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来)的基金经理，2019年7月至2021年1月任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2019年7月起兼任国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2019年8月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2019年9月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2020年12月起兼任国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由国泰深证TMT50指数分级证券投资基金转型而来)的基金经理，2021年5月起兼任国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2023年5月起兼任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金和国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理，2023年7月起兼任国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月起任投资总监(量化)、金融工程总监。
任职期间收益
国泰中证全指证券公司ETF 2016-06-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰量化价值精选混合A | 混合型 | 2018-02-06 至 2019-07-31 | 1.5 | 7.53% | 1.87% |
| 国泰标普500ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-05-23 至 今 | 3.2 | 18.22% | 0.37% |
| 国泰中证计算机主题ETF | 指数型,ETF型 | 2019-05-29 至 今 | 7.2 | -17.78% | 14.53% |
| 国泰沪深300指数增强C | 指数型 | 2018-08-09 至 2019-11-22 | 1.3 | 5.10% | 12.98% |
| 国泰沪深300指数C | 指数型 | 2018-04-16 至 2021-01-08 | 2.7 | 55.31% | 65.68% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型 | 2019-08-24 至 今 | 7.0 | -11.66% | 8.46% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型 | 2021-05-14 至 今 | 5.3 | -21.03% | -29.64% |
| 国泰上证180金融ETF联接A | 指数型 | 2014-01-13 至 今 | 12.6 | 84.88% | 97.58% |
| 国泰深证TMT50指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-02-25 至 2020-12-03 | 5.8 | -- | -- |
| 国泰量化策略收益混合A | 混合型 | 2017-03-06 至 2019-03-14 | 2.0 | -15.95% | 5.62% |
| 国泰量化成长优选混合A | 混合型 | 2018-02-03 至 2022-03-29 | 4.2 | 17.25% | 54.57% |
| TMTB | 指数型,分级基金 | 2015-02-25 至 2020-12-02 | 5.8 | -46.54% | 48.84% |
| 国泰上证5年期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2019-07-09 至 2021-01-08 | 1.5 | 3.78% | 7.84% |
| 国泰上证5年期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-04-16 至 2025-10-13 | 0.5 | -- | -- |
| 上证10年期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2019-07-09 至 2021-01-08 | 1.5 | 3.62% | 7.84% |
| 上证10年期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-04-16 至 2025-10-13 | 0.5 | -- | -- |
| 国泰量化收益灵活配置混合A | 2017-02-17 至 2018-07-31 | 1.4 | 7.14% | 3.99% | |
| 国泰黄金ETF联接C | 商品型 | 2017-05-02 至 今 | 9.3 | 62.39% | 33.74% |
| TMTA | 指数型,分级基金 | 2015-02-25 至 2020-12-02 | 5.8 | 29.32% | 48.84% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 指数型,ETF型 | 2023-07-07 至 今 | 3.1 | -28.80% | -20.27% |
| 国泰中证军工ETF | 指数型,ETF型 | 2016-06-15 至 今 | 10.2 | -22.59% | 25.28% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型 | 2019-08-24 至 今 | 7.0 | -10.40% | 8.44% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型 | 2021-05-14 至 今 | 5.3 | -20.39% | -29.64% |
| 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型 | 2022-02-15 至 今 | 4.5 | -10.03% | -29.46% |
| 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 指数型 | 2022-05-18 至 今 | 4.3 | -1.29% | -19.82% |
| 国泰沪深300指数A | 指数型 | 2015-04-10 至 2021-01-08 | 5.8 | 47.40% | 58.91% |
| 国泰策略价值灵活配置混合 | 2017-03-06 至 2023-09-05 | 6.5 | 58.54% | 57.01% | |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 指数型 | 2024-11-21 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国泰黄金ETF联接E | 商品型 | 2024-11-21 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国泰中证计算机主题ETF联接A | 指数型 | 2020-12-03 至 今 | 5.7 | -39.85% | -24.78% |
| 国泰中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2016-06-15 至 今 | 10.2 | -14.92% | 25.28% |
| 国泰中证全指通信设备ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-17 至 今 | 7.1 | -11.21% | 13.85% |
| 国泰中证计算机主题ETF联接E | 指数型 | 2024-11-21 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-05-10 至 今 | 3.3 | 30.85% | 1.42% |
| 国泰黄金ETF | 商品型,ETF型 | 2014-01-13 至 今 | 12.6 | 87.20% | 86.35% |
| 国泰沪深300指数增强A | 指数型 | 2018-08-09 至 2019-11-22 | 1.3 | 5.00% | 12.98% |
| 国泰中证500指数增强A | 指数型 | 2017-08-09 至 2019-11-22 | 2.3 | 1.45% | 1.23% |
| 国泰量化价值精选混合C | 混合型 | 2018-02-06 至 2019-07-31 | 1.5 | 6.44% | 1.86% |
| 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-03-07 至 今 | 9.5 | -10.87% | 20.12% |
| 国泰上证180金融ETF | 指数型,ETF型 | 2014-01-13 至 今 | 12.6 | 95.60% | 97.58% |
| 国泰CES半导体芯片行业ETF | 指数型,ETF型 | 2019-04-17 至 今 | 7.3 | 39.62% | 15.65% |
| 国泰黄金ETF联接A | 商品型 | 2016-04-02 至 今 | 10.4 | 76.80% | 36.58% |
| 国泰中证500指数增强C | 指数型 | 2017-08-09 至 2019-11-22 | 2.3 | 0.13% | 1.23% |
| 国泰量化成长优选混合C | 混合型 | 2018-02-03 至 2022-03-29 | 4.2 | 13.23% | 54.60% |
| 国泰中证计算机主题ETF联接C | 指数型 | 2020-12-03 至 今 | 5.7 | -40.43% | -24.78% |
| 国泰国证航天军工指数(LOF)C | 指数型 | 2022-05-19 至 今 | 4.2 | -25.82% | -20.07% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接E | 指数型 | 2024-11-11 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-03-21 至 今 | 9.4 | -7.19% | 21.42% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 艾小军 | 2016-06-15 至 今 | 10年2个月零1天 | -14.92 | 25.28 |
基本信息
国泰基金管理有限公司
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025739 | 1.0162 | 1.0162 | 0.02% | |
| 025740 | 1.0153 | 1.0153 | 0.02% | |
| 025966 | 1.0021 | 1.0021 | 0.02% | |
| 026091 | 0.8303 | 0.8303 | 0.17% | |
| 024854 | 1.6647 | 1.6647 | 0.17% | |
| 022612 | 1.0393 | 1.0393 | 0.02% | |
| 159679 | 1.3077 | 1.3077 | 0.17% | |
| 159806 | 0.7309 | 2.1927 | 0.17% | |
| 159828 | 0.4375 | 0.4375 | 0.17% | |
| 023289 | 1.5306 | 1.5306 | 0.36% | |
| 023314 | 2.0231 | 2.0231 | 0.36% | |
| 023734 | 1.6367 | 1.6367 | 0.17% | |
| 025464 | 1.9961 | 1.9961 | 0.02% | |
| 021672 | 0.7281 | 0.7281 | 0.17% | |
| 023634 | 1.0072 | 1.0257 | 0.02% | |
| 022501 | 2.3357 | 2.3357 | 0.17% | |
| 022502 | 3.3781 | 3.3781 | -0.88% | |
| 019728 | 1.0774 | 1.0774 | 0.36% | |
| 020023 | 6.8231 | 6.8231 | 0.36% | |
| 022049 | 1.7112 | 1.7112 | 0.36% | |
| 561320 | 0.9258 | 0.9258 | 0.17% | |
| 020289 | 1.3567 | 1.3567 | 0.17% | |
| 020399 | 1.0518 | 1.0518 | 0.02% | |
| 020400 | 1.0467 | 1.0467 | 0.02% | |
| 019259 | 1.1565 | 1.1565 | 0.17% | |
| 019328 | 1.507 | 1.507 | 0.36% | |
| 008415 | 1.3501 | 1.3501 | 0.36% | |
| 008496 | 1.0792 | 1.2012 | 0.02% | |
| 501017 | 1.3742 | 1.391 | 0.36% | |
| 160219 | 0.5947 | 1.9797 | 0.17% | |
| 160220 | 4.7841 | 4.7841 | 0.36% | |
| 160222 | 0.6804 | 2.4534 | 0.17% | |
| 160223 | 2.019 | 2.019 | 0.17% | |
| 005970 | 1.803 | 1.803 | 0.17% | |
| 006037 | 1.0389 | 1.2839 | 0.02% | |
| 009692 | 1.1664 | 1.1664 | 0.36% | |
| 006994 | 1.0935 | 1.2413 | 0.02% | |
| 007214 | 1.1508 | 1.2504 | 0.02% | |
| 008268 | 1.0088 | 1.1865 | 0.02% | |
| 008281 | 2.6593 | 2.8203 | 0.17% | |
| 009594 | 1.0384 | 1.1866 | 0.02% | |
| 011654 | 1.1602 | 1.1602 | 0.02% | |
| 014952 | 1.0252 | 1.1107 | 0.02% | |
| 015040 | 0.6713 | 0.6713 | 0.17% | |
| 516220 | 0.8967 | 0.8967 | 0.17% | |
| 519020 | 2.4689 | 2.3291 | 0.36% | |
| 519021 | 0.403 | 2.727 | 0.36% | |
| 012634 | 0.4506 | 0.4506 | 0.17% | |
| 008713 | 1.4321 | 1.4321 | 0.17% | |
| 008714 | 1.4051 | 1.4051 | 0.17% | |
| 012174 | 0.9819 | 0.9819 | 0.36% | |
| 017314 | 1.1001 | 1.1001 | 0.02% | |
| 017428 | 1.0444 | 1.1116 | 0.02% | |
| 015582 | 2.0039 | 2.216 | 0.36% | |
| 015593 | 1.7726 | 1.7726 | 0.17% | |
| 015594 | 4.8204 | 4.8204 | 0.36% | |
| 013601 | 0.5397 | 0.5397 | 0.17% | |
| 010834 | 1.0364 | 1.0738 | 0.36% | |
| 011321 | 2.372 | 2.372 | 0.17% | |
| 001789 | 1.5469 | 1.6129 | 0.36% | |
| 001579 | 1.7602 | 1.7602 | 0.17% | |
| 006598 | 1.2117 | 1.2117 | 0.02% | |
| 010144 | 0.5864 | 0.5864 | 0.17% | |
| 007817 | 3.9046 | 3.9046 | 0.17% | |
| 007871 | 1.0362 | 1.1698 | 0.02% | |
| 000199 | 2.0659 | 2.6999 | 0.36% | |
| 000367 | 2.114 | 2.114 | 0.36% | |
| 003516 | 3.0208 | 3.0208 | 0.36% | |
| 003517 | 1.0265 | 1.3456 | 0.02% | |
| 513720 | 0.6735 | 0.6735 | 0.17% | |
| 006116 | 1.0362 | 1.2413 | 0.02% | |
| 026254 | 0.9327 | 0.9327 | 0.36% | |
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| 020026 | 1.923 | 2.445 | 0.36% | |
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| 012725 | 0.661 | 0.661 | 0.17% | |
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| 015589 | 1.1245 | 1.2427 | 0.36% | |
| 015598 | 1.1856 | 1.1856 | 0.17% | |
| 015599 | 1.2188 | 1.2188 | 0.17% | |
| 014230 | 1.0109 | 1.1166 | 0.02% | |
| 010830 | 1.2342 | 1.2342 | 0.36% | |
| 011042 | 1.2417 | 1.2417 | 0.17% | |
| 006725 | 1.0131 | 1.2655 | 0.02% | |
| 006757 | 1.0667 | 1.0667 | 0.17% | |
| 002489 | 1.6639 | 1.6639 | 0.36% | |
| 001265 | 1.465 | 1.777 | 0.36% | |
| 000512 | 1.4923 | 2.4452 | 0.17% | |
| 003760 | 1.5293 | 1.5931 | 0.17% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,915,672.55 | 99.81 |
| 2 | 债券及货币 | 18,449.93 | 00.31 |
| 3 | 现金 | 18,449.93 | 00.31 |
| 4 | 其他资产 | 4,538.77 | 00.08 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600030 | 中信证券 | 29,982.81 | 861,406.22 | 14.53% | 3150.19 |
| 300059 | 东方财富 | 38,921.16 | 793,213.26 | 13.38% | 4159.52 |
| 601211 | 国泰海通 | 34,657.66 | 630,769.36 | 10.64% | 3593.08 |
| 601688 | 华泰证券 | 17,947.93 | 370,086.41 | 6.24% | 1876.19 |
| 600999 | 招商证券 | 11,412.64 | 240,806.77 | 4.06% | 1211.86 |
| 000776 | 广发证券 | 9,068.47 | 212,202.29 | 3.58% | 952.03 |
| 600958 | 东方证券 | 16,026.33 | 151,288.53 | 2.55% | 1653.20 |
| 601995 | 中金公司 | 3,582.41 | 129,503.96 | 2.19% | 368.45 |
| 601377 | 兴业证券 | 21,188.29 | 127,977.24 | 2.16% | 2195.59 |
| 000166 | 申万宏源 | 27,719.74 | 121,966.88 | 2.06% | 2940.13 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -16.34% | -12.59% | 2.17% | 0.11% | 0.82% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.62% | 1.39% | -3.3% | -10.46% | -12.59% | 6.66% | 0.53% | 8.57% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.74 | 1.71 | 1.43 |
| 夏普比率 | -107.55 | 51.66 | 11.99 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.22 | -0.05 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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