基金公司国泰基金管理有限公司 基金经理林小聪 申购费率0.15% 基金规模8.53亿 (2022-06-30) |
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基金代码003516 | 基金经理林小聪 | 最新份额22,449.95万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模8.53亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-07-03 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模2.1亿 | 托管费0.15% |
本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证),债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等金融工具,权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于中等预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-19 | 2.2916 | 2.2916 | 1.25% |
2024-11-18 | 2.2633 | 2.2633 | -1.16% |
2024-11-15 | 2.2898 | 2.2898 | -1.69% |
2024-11-14 | 2.3292 | 2.3292 | -1.93% |
2024-11-13 | 2.3751 | 2.3751 | 0.73% |
2024-11-12 | 2.3578 | 2.3578 | -1.71% |
2024-11-11 | 2.3989 | 2.3989 | 1.93% |
2024-11-8 | 2.3535 | 2.3535 | 0.12% |
2024-11-7 | 2.3506 | 2.3506 | 1.97% |
2024-11-6 | 2.3053 | 2.3053 | 0.07% |
2024-11-5 | 2.3037 | 2.3037 | 2.43% |
2024-11-4 | 2.2491 | 2.2491 | 1.15% |
2024-11-1 | 2.2236 | 2.2236 | -0.98% |
2024-10-31 | 2.2457 | 2.2457 | 0.25% |
2024-10-30 | 2.2401 | 2.2401 | -0.08% |
2024-10-29 | 2.2419 | 2.2419 | -0.95% |
2024-10-28 | 2.2635 | 2.2635 | 0.92% |
2024-10-25 | 2.2428 | 2.2428 | 0.58% |
2024-10-24 | 2.2299 | 2.2299 | -0.63% |
2024-10-23 | 2.2441 | 2.2441 | 0.10% |
林小聪女士:硕士研究生。2010年4月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年6月起任国泰事件驱动策略混合型证券投资基金的基金经理,2020年3月起兼任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰事件驱动混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 2.5 | -20.56% | -20.25% |
国泰景气优选混合C | 混合型 | 2021-10-12 至 今 | 3.1 | -34.59% | -29.76% |
国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型 | 2020-03-25 至 今 | 4.7 | 2.99% | 6.64% |
国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型 | 2022-02-14 至 今 | 2.8 | -36.45% | -24.72% |
国泰景气优选混合A | 混合型 | 2021-10-12 至 今 | 3.1 | -33.85% | -29.76% |
国泰事件驱动混合A | 混合型 | 2017-06-19 至 今 | 7.4 | 70.38% | 32.70% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
林小聪 | 2020-03-25 至 今 | 4年7个月零26天 | 2.99 | 6.64 |
高楠 | 2017-11-24 至 2020-04-02 | 2年-8个月零9天 | 83.36 | 13.81 |
樊利安 | 2017-03-25 至 2018-11-15 | 1年7个月零21天 | -3.17 | -5.11 |
注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 意大利忠利保险有限公司 中国电力财务有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000742 | 2.319 | 3.225 | -1.02% | |
001645 | 1.991 | 2.583 | -1.22% | |
001790 | 1.743 | 1.743 | -1.22% | |
003593 | 0.6555 | 2.1103 | -1.02% | |
007214 | 1.1587 | 1.2083 | -0.08% | |
007532 | 1.1188 | 1.1687 | -0.08% | |
008279 | 2.084 | 2.459 | -1.22% | |
010832 | 0.9684 | 0.9684 | -1.02% | |
011322 | 1.802 | 1.903 | -1.22% | |
011325 | 1.4842 | 1.4842 | -1.02% | |
011326 | 0.7155 | 0.7155 | -1.22% | |
011880 | 1.0715 | 1.1033 | -0.08% | |
012173 | 0.6718 | 0.6718 | -1.02% | |
013004 | 0.6205 | 0.6205 | -1.22% | |
014433 | 0.9254 | 0.9254 | -1.02% | |
014907 | 0.8941 | 0.8941 | -1.22% | |
014960 | 2.22 | 2.22 | -1.02% | |
014997 | 1.3676 | 1.3676 | -1.22% | |
014998 | 1.4904 | 1.4904 | -1.02% | |
015017 | 1.1402 | 1.1402 | -1.02% | |
015585 | 1.9201 | 1.9201 | -1.02% | |
015589 | 0.9575 | 0.9575 | -1.02% | |
015592 | 4.5702 | 4.5702 | -1.02% | |
016419 | 1.0326 | 1.0326 | -0.08% | |
016539 | 1.0338 | 1.1338 | -0.08% | |
017030 | 1.4125 | 1.4125 | 0.21% | |
017454 | 1.0429 | 1.0429 | -1.02% | |
018905 | 1.0128 | 1.0128 | -1.22% | |
019727 | 1.0901 | 1.0901 | -1.02% | |
020001 | 1.0205 | 4.9453 | -1.02% | |
020012 | 1.07 | 1.863 | -0.08% | |
020022 | 1.993 | 1.993 | -1.02% | |
020290 | 1.0184 | 1.0184 | -1.22% | |
020644 | 1.0726 | 1.0826 | -0.08% | |
021681 | 0.4307 | 0.4307 | -1.22% | |
021701 | 0.9908 | 0.9985 | -0.78% | |
022494 | 1.1367 | 1.1367 | -1.22% | |
022501 | 2.0839 | 2.0839 | -1.22% | |
022610 | 0.9955 | 0.9955 | -1.22% | |
159516 | 1.1055 | 1.1055 | -1.22% | |
159537 | 1.1261 | 1.1261 | -1.22% | |
159667 | 0.953 | 0.953 | -1.22% | |
159669 | 1.0635 | 1.0635 | -1.22% | |
159865 | 0.5766 | 0.5766 | -1.22% | |
160219 | 0.5496 | 1.9346 | -1.22% | |
160225 | 1.3787 | 1.3787 | -1.22% | |
501064 | 1.8981 | 2.3791 | -1.02% | |
515230 | 0.7999 | 0.7999 | -1.22% | |
516010 | 0.9979 | 0.9979 | -1.22% | |
000367 | 1.933 | 1.933 | -1.02% | |
002458 | 1.4229 | 1.4229 | -1.02% | |
003761 | 1.0676 | 1.1305 | -1.22% | |
005726 | 1.7178 | 1.7178 | -1.02% | |
005867 | 1.0334 | 1.0334 | -1.22% | |
006116 | 1.0468 | 1.2015 | -0.08% | |
006475 | 1.0842 | 1.2418 | -0.08% | |
006596 | 1.0738 | 1.2249 | -0.08% | |
006597 | 1.1959 | 1.1959 | -0.08% | |
006598 | 1.1819 | 1.1819 | -0.08% | |
006795 | 1.0261 | 1.1887 | -0.08% | |
006955 | 1.0421 | 1.1507 | -0.08% | |
008174 | 1.1774 | 1.1774 | -1.02% | |
008217 | 1.0118 | 1.1223 | -0.08% | |
008370 | 1.6637 | 1.6637 | -1.02% | |
008713 | 1.3172 | 1.3172 | -1.22% | |
009067 | 1.5795 | 1.5795 | -1.22% | |
009068 | 1.5579 | 1.5579 | -1.22% | |
009474 | 0.9064 | 0.9064 | -1.02% | |
009594 | 1.0286 | 1.1506 | -0.08% | |
010835 | 0.9969 | 0.9969 | -1.02% | |
010912 | 0.7963 | 0.7963 | -1.02% | |
011995 | 0.9872 | 0.9872 | -1.02% | |
012174 | 0.6634 | 0.6634 | -1.02% | |
012880 | 0.7407 | 0.7407 | -1.02% | |
012881 | 0.7296 | 0.7296 | -1.02% | |
012973 | 1.0551 | 1.0551 | -1.22% | |
014117 | 0.5703 | 0.5703 | -1.22% | |
014239 | 0.878 | 0.878 | -1.02% | |
014689 | 1.0182 | 1.0182 | -1.22% | |
015042 | 0.7348 | 0.7348 | -1.22% | |
016604 | 1.085 | 1.14 | -0.08% | |
016617 | 1.8635 | 2.3447 | -1.02% | |
016837 | 1.2117 | 1.2117 | -1.22% | |
017224 | 0.9928 | 0.9928 | -1.02% | |
018073 | 0.883 | 0.883 | -1.02% | |
019328 | 1.0065 | 1.0065 | -1.02% | |
020226 | 1.1441 | 1.1441 | -1.22% | |
020405 | 1.0828 | 1.0828 | -1.22% | |
020406 | 1.0809 | 1.0809 | -1.22% | |
021785 | 1.0031 | 1.0193 | -0.08% | |
022497 | 1.3114 | 1.3114 | -1.22% | |
159338 | 0.9611 | 0.9611 | -1.22% | |
159761 | 0.5338 | 0.5338 | -1.22% | |
159828 | 0.4215 | 0.4215 | -1.22% | |
159881 | 1.0241 | 1.0241 | -1.22% | |
159996 | 1.2917 | 1.2917 | -1.22% | |
160211 | 2.57 | 3.672 | -1.02% | |
160212 | 2.5747 | 2.5747 | -1.02% | |
160221 | 1.269 | 0.9219 | -1.22% | |
501016 | 1.299 | 1.299 | -1.22% | |
501019 | 1.2088 | 1.2088 | -1.22% | |
510760 | 1.0855 | 1.1775 | -1.22% | |
511010 | 139.128 | 1.404 | -0.08% | |
512660 | 1.0622 | 1.0622 | -1.22% | |
513100 | 1.484 | 7.42 | 0.21% | |
519020 | 2.0813 | 1.9739 | -1.02% | |
000511 | 1.71 | 1.844 | -1.02% | |
000512 | 1.208 | 2.1609 | -1.22% | |
002063 | 1.1815 | 2.1305 | -1.22% | |
002197 | 1.3786 | 1.3786 | -1.02% | |
003517 | 1.0034 | 1.3096 | -0.08% | |
004101 | 1.1318 | 1.2457 | -0.08% | |
004252 | 1.3533 | 1.4493 | -1.02% | |
005970 | 1.9042 | 1.9042 | -1.22% | |
006037 | 1.0767 | 1.2437 | -0.08% | |
007278 | 1.0245 | 1.1871 | -0.08% | |
010144 | 0.5448 | 0.5448 | -1.22% | |
011320 | 1.1239 | 1.1239 | -1.22% | |
011653 | 1.1087 | 1.1087 | -0.08% | |
012452 | 1.11 | 1.11 | -0.08% | |
012635 | 0.427 | 0.427 | -1.22% | |
012729 | 1.0679 | 1.0679 | -1.22% | |
013066 | 1.1065 | 1.1065 | -0.08% | |
013602 | 0.5036 | 0.5036 | -1.22% | |
013773 | 1.0242 | 1.0928 | -0.08% | |
013890 | 0.7787 | 0.7787 | -1.02% | |
014230 | 1.0056 | 1.0776 | -0.08% | |
015588 | 1.6063 | 1.6063 | -1.22% | |
015593 | 1.8569 | 1.8569 | -1.22% | |
015598 | 1.2938 | 1.2938 | -1.22% | |
015600 | 1.2073 | 1.2073 | -1.22% | |
016484 | 1.0608 | 1.0608 | -0.08% | |
017314 | 1.0653 | 1.0653 | -0.08% | |
017472 | 0.9921 | 0.9921 | -1.22% | |
019259 | 1.1276 | 1.1276 | -1.22% | |
020011 | 0.9212 | 1.5584 | -1.22% | |
020020 | 1.574 | 1.963 | -0.08% | |
020033 | 1.1301 | 1.5903 | -0.08% | |
020399 | 1.0148 | 1.0148 | -0.08% | |
020400 | 1.0133 | 1.0133 | -0.08% | |
021427 | 0.9808 | 0.9808 | -1.02% | |
021689 | 1.0551 | 1.0551 | -1.22% | |
021808 | 1.0186 | 1.0186 | -0.08% | |
022113 | 1.0144 | 1.0244 | -0.08% | |
022141 | 1.0671 | 1.0671 | -0.08% | |
022201 | 1.06 | 1.06 | -0.08% | |
022509 | 1.1472 | 1.1472 | -1.22% | |
159621 | 0.9917 | 0.9917 | -1.22% | |
159643 | 0.6306 | 0.6306 | -1.22% | |
159712 | 0.9745 | 0.9745 | -1.22% | |
160217 | 1.0399 | 1.6545 | -0.08% | |
510230 | 1.2892 | 2.1346 | -1.22% | |
515210 | 1.2592 | 1.3642 | -1.22% | |
516620 | 0.9 | 0.9 | -1.22% | |
517090 | 1.5251 | 1.5251 | -1.22% | |
519606 | 1.8877 | 2.0494 | -1.22% | |
561370 | 0.99 | 0.99 | -1.22% | |
017186 | 0.6639 | 0.6639 | -1.22% | |
000103 | 0.7512 | 0.7512 | 0.21% | |
001265 | 1.178 | 1.413 | -1.02% | |
001626 | 1.7104 | 1.7104 | -1.22% | |
002489 | 1.5054 | 1.5054 | -1.02% | |
003760 | 1.0821 | 1.1459 | -1.22% | |
004253 | 2.1453 | 2.1453 | 0.85% | |
005246 | 1.3354 | 1.3354 | -0.08% | |
007105 | 1.0151 | 1.1821 | -0.08% | |
008175 | 1.1743 | 1.1743 | -1.02% | |
008190 | 1.1604 | 1.3604 | -1.22% | |
009804 | 0.834 | 0.834 | -1.02% | |
010210 | 0.7668 | 0.7668 | -1.22% | |
010446 | 0.6981 | 0.6981 | -1.02% | |
010913 | 0.7819 | 0.7819 | -1.02% | |
011321 | 1.961 | 1.961 | -1.22% | |
011646 | 0.6988 | 0.6988 | -1.22% | |
011654 | 1.0989 | 1.0989 | -0.08% | |
012637 | 0.8039 | 0.8039 | -1.22% | |
012728 | 1.0788 | 1.0788 | -1.22% | |
016615 | 1.0855 | 1.0855 | -0.08% | |
016616 | 2.5381 | 2.5381 | -1.02% | |
020015 | 3.657 | 3.702 | -1.02% | |
020289 | 1.0204 | 1.0204 | -1.22% | |
021045 | 1.0373 | 1.0373 | 0.21% | |
022274 | 0.9769 | 0.9769 | -1.22% | |
022475 | 0.7188 | 0.7188 | -1.22% | |
159619 | 1.0293 | 1.0293 | -1.22% | |
159861 | 0.909 | 0.909 | -1.22% | |
160220 | 1.8791 | 1.8791 | -1.02% | |
160222 | 0.8608 | 2.6338 | -1.22% | |
510720 | 0.9872 | 1.0141 | -1.22% | |
511260 | 131.442 | 1.314 | -0.08% | |
512760 | 1.1033 | 2.2066 | -1.22% | |
516110 | 1.2852 | 1.2852 | -1.22% | |
516220 | 0.6594 | 0.6594 | -1.22% | |
519021 | 0.319 | 2.589 | -1.02% | |
000363 | 1.875 | 2.869 | -1.02% | |
001579 | 1.6299 | 1.6299 | -1.22% | |
001789 | 0.969 | 1.035 | -1.02% | |
002055 | 1.227 | 1.413 | -1.02% | |
007817 | 1.3392 | 1.3392 | -1.22% | |
008189 | 1.1782 | 1.3782 | -1.22% | |
008206 | 1.031 | 1.1812 | -0.08% | |
010836 | 1.0434 | 1.1234 | -0.08% | |
011323 | 1.717 | 1.717 | -1.22% | |
011996 | 0.9617 | 0.9617 | -1.02% | |
014217 | 1.1781 | 1.1861 | -0.08% | |
014690 | 1.0098 | 1.0098 | -1.22% | |
014906 | 0.9013 | 0.9013 | -1.22% | |
014909 | 0.63 | 0.63 | -1.22% | |
014989 | 2.297 | 2.297 | -1.02% | |
015582 | 1.2877 | 1.4998 | -1.02% | |
015594 | 3.5987 | 3.5987 | -1.02% | |
015596 | 1.2635 | 1.2635 | -1.22% | |
015740 | 0.9279 | 0.9279 | -1.22% | |
016538 | 1.0307 | 1.0307 | -0.08% | |
018160 | 0.7688 | 0.7688 | -1.02% | |
018638 | 0.8281 | 0.8281 | -1.02% | |
019329 | 1.0026 | 1.0026 | -1.02% | |
020002 | 1.145 | 1.917 | -0.08% | |
020018 | 1.7298 | 2.1573 | -1.02% | |
020019 | 1.648 | 2.068 | -0.08% | |
020026 | 2.224 | 2.746 | -1.02% | |
020279 | 1.1793 | 1.1793 | -1.22% | |
020643 | 1.0295 | 1.0395 | -0.08% | |
020784 | 1.0759 | 1.0759 | -0.08% | |
021610 | 0.7207 | 0.7207 | -1.22% | |
021702 | 0.99 | 0.9977 | -0.78% | |
021847 | 1.0156 | 1.0156 | -1.22% | |
022049 | 1.3565 | 1.3565 | -1.02% | |
022086 | 1.084 | 1.084 | -0.08% | |
159519 | 1.2593 | 1.2593 | 0.21% | |
512290 | 0.9401 | 0.9401 | -1.22% | |
515880 | 1.3492 | 1.3492 | -1.22% | |
517110 | 0.512 | 0.512 | -1.22% | |
519022 | 2.0934 | 2.1784 | -1.02% | |
561300 | 0.8261 | 0.8261 | -1.22% | |
561310 | 0.7728 | 0.7728 | -1.22% | |
561320 | 0.9651 | 0.9651 | -1.22% | |
561360 | 1.0585 | 1.0585 | -1.22% | |
017185 | 0.6657 | 0.6657 | -1.22% | |
020000 | 0.9859 | 0.9859 | -1.02% | |
000199 | 1.311 | 1.8065 | -1.02% | |
000218 | 2.1837 | 2.1837 | 0.85% | |
001850 | 1.3568 | 1.4528 | -1.02% | |
002059 | 2.455 | 3.305 | -1.02% | |
003696 | 1.0315 | 1.3204 | -0.08% | |
005245 | 1.3322 | 1.3322 | -1.02% | |
005819 | 1.9488 | 1.9488 | -1.02% | |
006340 | 1.135 | 1.1917 | -0.08% | |
006762 | 1.0136 | 1.2115 | -0.08% | |
006941 | 1.0396 | 1.175 | -0.08% | |
007331 | 1.0615 | 1.1735 | -0.08% | |
008280 | 2.0553 | 2.4263 | -1.22% | |
008282 | 1.29 | 1.451 | -1.22% | |
008415 | 0.9247 | 0.9247 | -1.02% | |
008504 | 1.0376 | 1.2575 | -0.08% | |
008666 | 1.121 | 1.181 | -1.02% | |
008714 | 1.2992 | 1.2992 | -1.22% | |
009593 | 1.03 | 1.1367 | -0.08% | |
009805 | 0.7246 | 0.7246 | -1.22% | |
011881 | 1.0683 | 1.0999 | -0.08% | |
012277 | 0.9576 | 0.9576 | -1.02% | |
012363 | 1.1353 | 1.1353 | -1.22% | |
012453 | 1.1021 | 1.1021 | -0.08% | |
013601 | 0.5082 | 0.5082 | -1.22% | |
014434 | 0.9146 | 0.9146 | -1.02% | |
015040 | 0.8537 | 0.8537 | -1.22% | |
016420 | 1.0329 | 1.0329 | -0.08% | |
016930 | 1.0416 | 1.0866 | -0.08% | |
016931 | 1.0397 | 1.1127 | -0.08% | |
016932 | 1.0451 | 1.0866 | -0.08% | |
017471 | 0.9957 | 0.9957 | -1.22% | |
018159 | 0.774 | 0.774 | -1.02% | |
018906 | 1.0107 | 1.0107 | -1.22% | |
019117 | 1.7041 | 1.7041 | -1.22% | |
019632 | 1.1787 | 1.1787 | -1.22% | |
019728 | 1.0872 | 1.0872 | -1.02% | |
020010 | 0.804 | 2.941 | -1.02% | |
020021 | 1.3813 | 1.9113 | -1.22% | |
020023 | 4.6418 | 4.6418 | -1.02% | |
020227 | 1.1419 | 1.1419 | -1.22% | |
021044 | 1.0385 | 1.0385 | 0.21% | |
021698 | 0.5081 | 0.5081 | -1.22% | |
022176 | 1.1959 | 1.1959 | -0.08% | |
022448 | 0.9956 | 0.9956 | -1.22% | |
022449 | 0.9955 | 0.9955 | -1.22% | |
159546 | 1.1934 | 1.1934 | -1.22% | |
160218 | 0.7409 | 1.5966 | -1.22% | |
160224 | 0.776 | 0.9255 | -1.22% | |
501017 | 1.1531 | 1.1699 | -1.02% | |
501220 | 0.8955 | 0.8955 | -0.78% | |
512720 | 1.0448 | 1.1408 | -1.22% | |
512880 | 1.1992 | 1.1992 | -1.22% | |
513020 | 0.8312 | 0.8312 | -1.22% | |
016947 | 1.06 | 1.06 | -0.08% | |
021673 | 0.8714 | 0.8714 | -0.78% | |
000526 | 1.339 | 1.746 | -1.02% | |
001576 | 1.829 | 1.931 | -1.22% | |
002061 | 3.48 | 3.48 | -1.02% | |
002062 | 1.719 | 1.855 | -1.02% | |
003516 | 2.2633 | 2.2633 | -1.02% | |
005730 | 1.509 | 1.509 | -1.02% | |
006725 | 0.9952 | 1.2176 | -0.08% | |
006757 | 0.9372 | 0.9372 | -1.22% | |
008268 | 1.0136 | 1.1793 | -0.08% | |
008667 | 1.0885 | 1.1485 | -1.02% | |
009691 | 1.1154 | 1.1154 | -1.02% | |
009692 | 1.0886 | 1.0886 | -1.02% | |
010830 | 1.0964 | 1.0964 | -1.02% | |
010833 | 0.9428 | 0.9428 | -1.02% | |
010834 | 1.0159 | 1.0159 | -1.02% | |
011319 | 1.1367 | 1.1367 | -1.22% | |
012634 | 0.4313 | 0.4313 | -1.22% | |
012636 | 0.8121 | 0.8121 | -1.22% | |
012724 | 0.7185 | 0.7185 | -1.22% | |
013065 | 1.1136 | 1.1136 | -0.08% | |
013891 | 0.7706 | 0.7706 | -1.02% | |
014118 | 0.5652 | 0.5652 | -1.22% | |
014197 | 0.887 | 0.887 | -0.78% | |
015739 | 0.9295 | 0.9295 | -1.22% | |
016483 | 1.0653 | 1.0653 | -0.08% | |
016836 | 1.2169 | 1.2169 | -1.22% | |
017428 | 1.032 | 1.0736 | -0.08% | |
017455 | 1.0351 | 1.0351 | -1.02% | |
018035 | 1.0549 | 1.0549 | -1.22% | |
018255 | 1.0407 | 1.0447 | -0.08% | |
020003 | 0.328 | 5.683 | -1.02% | |
021428 | 0.9802 | 0.9802 | -1.02% | |
021672 | 0.811 | 0.811 | -1.22% | |
021848 | 1.0152 | 1.0152 | -1.22% | |
022126 | 1.0577 | 1.0577 | -0.08% | |
022481 | 1.0788 | 1.0788 | -1.22% | |
159331 | 1.0869 | 1.092 | -1.22% | |
159551 | 0.9572 | 0.9572 | -1.22% | |
159679 | 0.9416 | 0.9416 | -1.22% | |
159864 | 0.5307 | 0.5307 | -1.22% | |
160215 | 1.79 | 2.4 | -1.02% | |
160223 | 1.2124 | 1.2124 | -1.22% | |
516960 | 0.7912 | 0.7912 | -1.22% | |
517400 | 0.8885 | 0.8885 | -1.22% | |
518800 | 5.694 | 2.1539 | 0.85% | |
561330 | 0.989 | 0.989 | -1.22% | |
561350 | 0.9011 | 0.9011 | -1.22% | |
588120 | 0.9021 | 0.9021 | -1.22% | |
588360 | 0.607 | 0.607 | -1.22% | |
016948 | 1.0561 | 1.0561 | -0.08% | |
019999 | 0.9876 | 0.9876 | -1.02% | |
000362 | 1.903 | 2.901 | -1.02% | |
001542 | 1.875 | 2.034 | -1.22% | |
001922 | 1.3711 | 1.3711 | -1.02% | |
003457 | 1.0954 | 1.2448 | -0.08% | |
005244 | 1.3798 | 1.3798 | -1.02% | |
006354 | 0.5611 | 0.5611 | -1.02% | |
006756 | 0.9566 | 0.9566 | -1.22% | |
006994 | 1.0655 | 1.1922 | -0.08% | |
007818 | 1.3172 | 1.3172 | -1.22% | |
007835 | 1.4379 | 1.4379 | -1.02% | |
008017 | 1.0078 | 1.1367 | -0.08% | |
008207 | 1.103 | 1.1964 | -0.08% | |
008281 | 1.3116 | 1.4726 | -1.22% | |
008921 | 1.0781 | 1.1581 | -0.08% | |
010831 | 1.0718 | 1.0718 | -1.02% | |
011042 | 0.718 | 0.718 | -1.22% | |
011043 | 0.697 | 0.697 | -1.22% | |
011324 | 1.6924 | 1.6924 | -1.02% | |
011645 | 0.711 | 0.711 | -1.22% | |
011907 | 0.9581 | 0.9581 | -1.02% | |
012278 | 0.9317 | 0.9317 | -1.02% | |
012308 | 0.7373 | 0.7373 | -1.02% | |
012309 | 0.7232 | 0.7232 | -1.02% | |
012362 | 1.1472 | 1.1472 | -1.22% | |
012503 | 0.7222 | 0.7222 | -1.22% | |
012504 | 0.7148 | 0.7148 | -1.22% | |
012725 | 0.7113 | 0.7113 | -1.22% | |
012816 | 0.6901 | 0.6901 | -1.02% | |
012817 | 0.6823 | 0.6823 | -1.02% | |
012974 | 1.045 | 1.045 | -1.22% | |
013005 | 0.6087 | 0.6087 | -1.22% | |
014908 | 0.635 | 0.635 | -1.22% | |
014994 | 1.3702 | 1.3702 | -1.22% | |
015599 | 1.2031 | 1.2031 | -1.22% | |
015825 | 1.0529 | 1.0529 | -1.02% | |
016426 | 1.0606 | 1.0686 | -0.08% | |
016575 | 1.0998 | 1.1298 | -0.08% | |
017028 | 1.421 | 1.421 | 0.21% | |
017225 | 0.9819 | 0.9819 | -1.02% | |
017315 | 1.0607 | 1.0607 | -0.08% | |
018034 | 1.0581 | 1.0581 | -1.22% | |
018167 | 0.9881 | 0.9881 | -1.22% | |
018168 | 0.9857 | 0.9857 | -1.22% | |
019269 | 1.1247 | 1.1247 | -1.22% | |
019633 | 1.1763 | 1.1763 | -1.22% | |
019866 | 0.9071 | 0.9071 | -1.22% | |
019867 | 0.9053 | 0.9053 | -1.22% | |
020005 | 0.9717 | 6.2745 | -1.02% | |
020009 | 1.255 | 3.362 | -1.02% | |
020034 | 1.1107 | 1.5372 | -0.08% | |
020278 | 1.1815 | 1.1815 | -1.22% | |
021249 | 1.1561 | 1.1561 | -0.08% | |
022275 | 0.9766 | 0.9766 | -1.22% | |
159612 | 1.5727 | 1.5727 | 0.21% | |
159745 | 0.6083 | 0.6083 | -1.22% | |
159806 | 0.5424 | 1.6272 | -1.22% | |
159889 | 0.91 | 0.91 | -1.22% | |
160213 | 8.658 | 9.158 | 0.21% | |
160216 | 0.51 | 0.51 | 0.21% | |
160226 | 1.8977 | 1.8977 | -1.02% | |
515220 | 1.2194 | 2.6088 | -1.22% | |
021674 | 0.8707 | 0.8707 | -0.78% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 38,132.76 | 77.07 |
2 | 债券及货币 | 13,626.15 | 27.54 |
3 | 现金 | 11,395.34 | 23.03 |
4 | 其他资产 | 85.81 | 00.17 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300059 | 东方财富 | 97.01 | 1,969.30 | 3.98% | 97.01 |
600030 | 中信证券 | 66.66 | 1,813.15 | 3.66% | 66.66 |
600009 | 上海机场 | 47.00 | 1,805.74 | 3.65% | 47.00 |
600011 | 华能国际 | 179.67 | 1,385.26 | 2.80% | 55.02 |
601179 | 中国西电 | 120.29 | 1,047.73 | 2.12% | 58.00 |
600115 | 中国东航 | 244.15 | 1,010.78 | 2.04% | 195.53 |
002475 | 立讯精密 | 22.24 | 966.55 | 1.95% | 22.24 |
601111 | 中国国航 | 120.17 | 946.94 | 1.91% | 113.86 |
600600 | 青岛啤酒 | 12.02 | 941.45 | 1.90% | 2.11 |
600487 | 亨通光电 | 53.45 | 903.84 | 1.83% | 24.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019706 | 23国债13 | 22.10(万张) | 2,230.81(万元) | 4.51(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-3.85% | -5.19% | -15.15% | 5.85% | 11.7% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.01% | 20.35% | 13.74% | -3.41% | -5.19% | -38.94% | 32.92% | 126.33% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.89 | 0.85 | 0.85 |
夏普比率 | -16.87 | -35.81 | 32.29 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.03 | 0.03 |
詹森指数 | -0.12 | -0.13 | 0.06 |
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