公募基金 > 基金超市 > 国泰融信灵活配置混合(LOF)
混合型,LOF型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模7.52亿  (2022-06-30)
1.1019
1.154
15.93%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.37% -0.0% 4811/7462
最近一月 -0.86% -0.01% 4476/7449
最近三月 -2.26% -0.02% 4665/7328
最近一年 -5.8% -0.09% 3020/6569
(2023-07-25)
基金代码501027 基金经理 最新份额224.55万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模7.52亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.9%
成立日期2017-03-02 托管行中国银行股份有限公司
首募规模4.12亿 托管费0.25%
投资策略

在基金合同生效后18个月内(含第18个月),通过对定向增发项目的深入研究,在严格控制风险的基础上,充分挖掘潜在的投资机会,力争为基金份额持有人获得长期稳定的回报;

投资范围

本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证),债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具,股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,在基金合同生效后18个月内(含第18个月),本基金每年收益分配次数不得少于1次,年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;在本基金转为上市开放式基金(LOF)后,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。本基金基金合同生效后18个月内(含第18个月)的收益分配方式为现金分红。本基金转为上市开放式基金(LOF)后,登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式。具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2023-7-25 1.1019 1.154 -0.02%
2023-7-24 1.1021 1.1542 -0.07%
2023-7-21 1.1029 1.155 -0.02%
2023-7-20 1.1031 1.1552 -0.22%
2023-7-19 1.1055 1.1576 -0.05%
2023-7-18 1.106 1.1581 -0.09%
2023-7-17 1.107 1.1591 -0.17%
2023-7-14 1.1089 1.161 -0.09%
2023-7-13 1.1099 1.162 0.13%
2023-7-12 1.1085 1.1606 -0.11%
2023-7-11 1.1097 1.1618 0.05%
2023-7-10 1.1092 1.1613 -0.10%
2023-7-7 1.1103 1.1624 -0.09%
2023-7-6 1.1113 1.1634 -0.12%
2023-7-5 1.1126 1.1647 -0.11%
2023-7-4 1.1138 1.1659 -0.04%
2023-7-3 1.1143 1.1664 0.03%
2023-6-30 1.114 1.1661 0.06%
2023-6-29 1.1133 1.1654 0.00%
2023-6-28 1.1133 1.1654 -0.03%
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  意大利忠利保险有限公司  中国电力财务有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005726 2.02 2.02 1.43%
000363 2.254 3.248 1.43%
000367 1.844 1.844 1.43%
000526 1.29 1.697 1.43%
003696 1.0262 1.2592 0.00%
003754 1.4208 1.5198 1.43%
003755 1.4064 1.5054 1.43%
512290 1.1348 1.1348 2.11%
513020 0.8081 0.8081 2.11%
010144 0.6344 0.6344 2.11%
010210 0.8311 0.8311 2.11%
005246 1.398 1.398 0.00%
006598 1.1468 1.1468 0.00%
012517 0.8632 0.8632 2.11%
011907 1.0416 1.0416 1.43%
009481 1.1734 1.1734 1.43%
009482 1.1515 1.1515 1.43%
012728 1.3065 1.3065 2.11%
013066 1.0696 1.0696 0.00%
011654 1.022 1.022 0.00%
011881 1.0271 1.0487 0.00%
008175 1.1469 1.1469 1.43%
008189 1.1846 1.3846 2.11%
010832 0.9808 0.9808 1.43%
011043 0.8588 0.8588 2.11%
011319 1.0481 1.0481 2.11%
011326 0.8452 0.8452 2.11%
516010 1.219 1.219 2.11%
518800 4.3628 1.6503 1.43%
519606 1.8211 1.9771 2.11%
013218 0.8555 0.8555 2.11%
013279 0.8349 0.8349 1.00%
159619 1.0322 1.0322 2.11%
159621 0.9686 0.9686 2.11%
159679 0.9547 0.9547 2.11%
159861 1.065 1.065 2.11%
159889 0.8977 0.8977 2.11%
016426 1.0113 1.0193 0.00%
016484 1.0253 1.0253 0.00%
016539 1.0623 1.0623 0.00%
016931 1.0385 1.0615 0.00%
016948 1.0237 1.0237 0.00%
017315 1.0243 1.0243 0.00%
014998 1.4783 1.4783 1.43%
015040 1.0194 1.0194 2.11%
015589 1.1264 1.1264 1.43%
018353 1.0211 1.0211 1.00%
020003 0.366 5.801 1.43%
020021 1.1095 1.6395 2.11%
020026 2.705 3.227 1.43%
020033 1.0948 1.555 0.00%
588360 0.5937 0.5937 2.11%
008268 1.0126 1.1248 0.00%
160219 0.6374 2.0224 2.11%
160222 1.0237 2.7967 2.11%
007817 1.1921 1.1921 2.11%
006955 1.0393 1.0979 0.00%
009068 1.8248 1.8248 2.11%
002458 1.4151 1.4151 1.43%
002489 1.4853 1.4853 1.43%
000103 0.7164 0.7164 1.70%
003457 1.0651 1.2145 0.00%
512880 0.9451 0.9451 2.11%
513100 1.125 5.625 1.70%
009691 1.1041 1.1041 1.43%
001789 1.0472 1.1132 1.43%
001576 2.328 2.43 2.11%
006762 1.0121 1.1705 0.00%
012174 0.7582 0.7582 1.43%
011645 0.7849 0.7849 2.11%
008217 1.0145 1.0856 0.00%
002062 1.772 1.908 1.43%
010834 1.0027 1.0027 1.43%
516110 1.0938 1.0938 2.11%
013219 0.8505 0.8505 2.11%
013306 0.6972 0.6972 2.11%
159667 1.0002 1.0002 2.11%
016575 1.0571 1.0771 0.00%
016947 1.0248 1.0248 0.00%
017028 1.1479 1.1479 1.70%
017030 1.1455 1.1455 1.70%
017185 0.8311 0.8311 2.11%
014906 0.8125 0.8125 2.11%
014908 0.7409 0.7409 2.11%
015017 1.145 1.145 1.43%
013833 0.8956 0.8956 2.11%
015588 1.8627 1.8627 2.11%
015598 1.0205 1.0205 2.11%
013601 0.7176 0.7176 2.11%
020001 1.3436 5.2684 1.43%
020022 2.177 2.177 1.43%
020023 5.3628 5.3628 1.43%
015740 0.9151 0.9151 2.11%
561350 0.8982 0.8982 2.11%
004253 1.6589 1.6589 1.43%
501019 1.2103 1.2103 2.11%
160217 1.0131 1.6277 0.00%
160221 1.2812 0.93 2.11%
003593 0.6298 2.0846 1.43%
511260 122.425 1.224 0.00%
006340 1.1183 1.127 0.00%
005245 1.5035 1.5035 1.43%
005819 1.665 1.665 1.43%
005867 0.9987 0.9987 2.11%
001922 1.4149 1.4149 1.43%
006757 1.1193 1.1193 2.11%
012452 1.0744 1.0744 0.00%
012635 0.5319 0.5319 2.11%
008504 1.0123 1.2322 0.00%
008666 1.1113 1.1713 1.43%
008713 1.1837 1.1837 2.11%
012278 0.9426 0.9426 1.43%
011646 0.7766 0.7766 2.11%
008190 1.1714 1.3714 2.11%
010830 1.0977 1.0977 1.43%
519022 2.0939 2.1789 1.43%
012362 0.8709 0.8709 2.11%
012363 0.8654 0.8654 2.11%
013307 0.6932 0.6932 2.11%
159612 1.2211 1.2211 1.70%
159669 0.9973 0.9973 2.11%
159864 0.7359 0.7359 2.11%
159865 0.7041 0.7041 2.11%
014230 1.0072 1.0412 0.00%
017225 0.9817 0.9817 1.43%
014067 0.9812 0.9812 1.00%
015582 1.5235 1.5235 1.43%
015593 1.8085 1.8085 2.11%
018159 0.9429 0.9429 1.43%
018160 0.9416 0.9416 1.43%
020009 1.25 3.357 1.43%
020011 0.8845 1.5058 2.11%
018638 1.0993 1.0993 1.43%
160218 0.8196 1.6753 2.11%
160225 1.5431 1.5431 2.11%
007818 1.1771 1.1771 2.11%
005730 1.8039 1.8039 1.43%
000512 1.1684 2.1213 2.11%
512760 1.0035 2.007 2.11%
515220 2.1106 2.2306 2.11%
000954 0.957 1.258 1.43%
009805 0.8536 0.8536 2.11%
001790 2.229 2.229 2.11%
001850 1.4344 1.5304 1.43%
012516 0.8686 0.8686 2.11%
012634 0.5352 0.5352 2.11%
012636 0.9575 0.9575 2.11%
012724 0.865 0.865 2.11%
008714 1.1721 1.1721 2.11%
011996 0.9783 0.9783 1.43%
012974 0.8665 0.8665 2.11%
013004 0.8029 0.8029 2.11%
013020 0.7564 0.7564 2.11%
011653 1.0273 1.0273 0.00%
008017 1.005 1.1039 0.00%
002059 2.365 3.215 1.43%
010836 1.0059 1.0709 0.00%
011323 2.206 2.206 2.11%
159745 0.7428 0.7428 2.11%
159881 1.028 1.028 2.11%
014217 1.1455 1.1535 0.00%
014433 0.8453 0.8453 1.43%
016644 1.0192 1.0192 1.00%
017314 1.0257 1.0257 0.00%
014118 0.6758 0.6758 2.11%
015600 1.1735 1.1735 2.11%
020019 1.571 1.991 0.00%
501027 1.1019 1.154 1.43%
007105 1.0145 1.1315 0.00%
000199 1.5361 1.818 1.43%
000218 1.681 1.681 1.43%
003516 2.619 2.619 1.43%
006116 1.0253 1.1485 0.00%
010538 0.9483 0.9483 1.43%
006596 1.0156 1.1667 0.00%
006597 1.1574 1.1574 0.00%
012504 0.8225 0.8225 2.11%
012725 0.8597 0.8597 2.11%
008667 1.0878 1.1478 1.43%
012729 1.2984 1.2984 2.11%
012731 0.7222 0.7222 2.11%
013005 0.7939 0.7939 2.11%
008174 1.167 1.167 1.43%
002063 1.1443 2.0933 2.11%
010835 0.9893 0.9893 1.43%
010913 0.6818 0.6818 1.43%
011320 1.0403 1.0403 2.11%
011322 2.305 2.406 2.11%
515880 1.219 1.219 2.11%
517110 0.6178 0.6178 2.11%
159712 0.9236 0.9236 2.11%
159828 0.53 0.53 2.11%
016483 1.0269 1.0269 0.00%
016604 1.0423 1.0573 0.00%
016837 1.2151 1.2151 2.11%
017186 0.8309 0.8309 2.11%
014898 0.9964 0.9964 1.00%
014909 0.7379 0.7379 2.11%
014960 2.5913 2.5913 1.43%
014989 1.989 1.989 1.43%
015042 0.8161 0.8161 2.11%
013834 0.891 0.891 2.11%
015585 1.6538 1.6538 1.43%
020010 0.934 3.071 1.43%
020020 1.509 1.898 0.00%
017471 1.0422 1.0422 2.11%
015739 0.9142 0.9142 2.11%
561320 0.9481 0.9481 2.11%
004252 1.4307 1.5267 1.43%
008282 1.2871 1.3521 2.11%
501017 1.1519 1.1687 1.43%
159996 1.1552 1.1552 2.11%
160211 3.211 4.437 1.43%
160216 0.502 0.502 1.70%
160223 1.1753 1.1753 2.11%
007331 1.0775 1.1215 0.00%
007532 1.0699 1.1198 0.00%
006994 1.0623 1.1376 0.00%
007214 1.0567 1.1063 0.00%
008921 1.031 1.111 0.00%
002197 1.4392 1.4392 1.43%
511010 131.739 1.33 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票58.6417.29
2债券及货币289.6685.40
3现金289.6685.40
4其他资产03.1500.93
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
301087可孚医疗00.0803.941.16%0.08  
000333美的集团00.0603.541.04%0.06  
603377东方时尚00.4403.541.04%-13.41  
688036传音控股00.0203.431.01%0.02  
002415海康威视00.0702.320.68%0.07  
603308应流股份00.1202.270.67%-4.04  
600863内蒙华电00.5002.080.61%0.50  
601658邮储银行00.4102.000.59%0.41  
601058赛轮轮胎00.1701.940.57%0.17  
600276恒瑞医药00.0401.920.56%0.04  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.5%
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0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
730天≤X0.0%
365天≤X<730天0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-08-181.1022
22018-03-072018-03-090.0521
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-8.81%-5.8%1.53%1.85%2.34%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.86%
-2.26%
-1.09%
-5.07%
-5.8%
4.65%
9.59%
15.93%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.20
0.14
0.11
夏普比率
-206.60
-101.37
17.67
特雷诺指数
-0.05
-0.08
0.02
詹森指数
-0.07
-0.03
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。