基金代码010814 | 基金经理贺涛 | 最新份额2,132.39万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模3.1亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2021-03-09 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资人选择红利再投资方式取得的基金份额,其持有期限视同收益分配前原基金份额持有期限,即在原基金份额最短持有期到期后即可进行赎回或转换转出;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 0.9239 | 0.9239 | 0.15% |
2024-4-29 | 0.9225 | 0.9225 | -0.22% |
2024-4-26 | 0.9245 | 0.9245 | 0.42% |
2024-4-25 | 0.9206 | 0.9206 | -0.02% |
2024-4-24 | 0.9208 | 0.9208 | 0.14% |
2024-4-23 | 0.9195 | 0.9195 | -0.15% |
2024-4-22 | 0.9209 | 0.9209 | -0.32% |
2024-4-19 | 0.9239 | 0.9239 | -0.12% |
2024-4-18 | 0.925 | 0.925 | -0.18% |
2024-4-17 | 0.9267 | 0.9267 | 0.28% |
2024-4-16 | 0.9241 | 0.9241 | -0.17% |
2024-4-15 | 0.9257 | 0.9257 | 0.43% |
2024-4-12 | 0.9217 | 0.9217 | 0.01% |
2024-4-11 | 0.9216 | 0.9216 | 0.22% |
2024-4-10 | 0.9196 | 0.9196 | -0.09% |
2024-4-9 | 0.9204 | 0.9204 | -0.05% |
2024-4-8 | 0.9209 | 0.9209 | 0.16% |
2024-4-3 | 0.9194 | 0.9194 | -0.22% |
2024-4-2 | 0.9214 | 0.9214 | -0.11% |
2024-4-1 | 0.9224 | 0.9224 | 0.09% |
贺涛先生:金融学硕士(金融工程方向),多年证券、基金从业经历。曾任长城证券有限责任公司债券研究员,华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月起担任华安稳定收益债券基金的基金经理。2011年6月至2021年3月,同时担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月至2017年6月担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月起同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月至2017年7月同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安现金富利投资基金的基金经理。2014年7月至2017年7月同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月至2017年6月担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2017年7月,担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月至2018年9月,担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月至2019年12月,同时担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月至2017年7月,同时担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月至2018年8月,同时担任华安安华保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月至2019年1月,同时担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月起,同时担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月,同时担任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2019年11月,同时担任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年2月起,同时担任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月至2018年6月,同时担任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月至2020年2月,同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月至2020年10月,同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月至2022年5月,同时担任华安安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起,同时担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月起,同时担任华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月起,同时担任华安添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安乐惠保本混合A | 保本型 | 2015-12-04 至 2017-07-24 | 1.6 | 3.20% | -3.33% |
华安安进灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2016-05-31 至 今 | 7.9 | 13.55% | 33.29% |
华安月月鑫短期理财债券A | 债券型 | 2013-10-08 至 2017-07-31 | 3.8 | 11.48% | 28.55% |
华安新乐享混合A | 混合型 | 2015-08-13 至 2019-12-09 | 4.3 | 25.15% | 30.18% |
华安丰利18个月定开债C | 债券型 | 2017-11-07 至 2018-06-23 | 0.6 | 18.12% | 1.36% |
华安睿享定开混合C | 混合型 | 2016-09-22 至 2019-11-19 | 3.2 | 13.97% | 18.70% |
华安添益一年混合A | 混合型 | 2023-03-28 至 今 | 1.1 | -4.71% | -20.16% |
华安安益灵活配置混合C | 混合型 | 2021-06-17 至 2022-05-16 | 0.9 | 6.53% | -11.98% |
华安安进灵活配置混合发起式C | 混合型 | 2022-07-21 至 今 | 1.8 | -20.09% | -24.70% |
华安月月鑫短期理财债券B | 债券型 | 2013-10-08 至 2017-07-31 | 3.8 | 12.31% | 28.55% |
华安月安鑫短期理财债券A | 债券型 | 2013-10-08 至 2017-07-31 | 3.8 | 7.04% | 28.55% |
华安添鑫中短债A | 债券型 | 2012-12-08 至 2017-06-26 | 4.6 | 38.12% | 35.36% |
华安年年盈定期开放债券A | 债券型 | 2015-01-09 至 2017-06-26 | 2.5 | 3.59% | 10.05% |
华安汇财通货币 | 货币型 | 2014-07-04 至 2017-07-24 | 3.1 | 10.85% | 10.38% |
华安新希望灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-08 至 2017-12-26 | 1.1 | 6.90% | 7.98% |
华安安华灵活配置混合A | 混合型 | 2016-01-18 至 2018-08-13 | 2.6 | 6.04% | 10.27% |
华安安盛定开债券 | 债券型 | 2019-01-18 至 2020-02-21 | 1.1 | 4.51% | 7.16% |
华安新活力灵活配置混合C | 混合型 | 2022-07-21 至 今 | 1.8 | -13.96% | -24.70% |
华安乐惠保本混合C | 保本型 | 2015-12-04 至 2017-07-24 | 1.6 | 2.70% | -3.34% |
华安丰利18个月定开债A | 债券型 | 2017-11-07 至 2018-06-23 | 0.6 | 15.85% | 1.36% |
华安添益一年混合C | 混合型 | 2023-03-28 至 今 | 1.1 | -5.12% | -20.16% |
华安双债添利债券C | 债券型 | 2013-05-10 至 今 | 11.0 | 70.63% | 58.81% |
华安新回报灵活配置混合 | 混合型 | 2015-05-13 至 2017-07-03 | 2.1 | 8.70% | -13.43% |
华安锦源0-7年金融债定开债 | 债券型 | 2021-01-18 至 今 | 3.3 | 11.68% | 7.94% |
华安宁享6个月混合A | 混合型 | 2021-07-19 至 今 | 2.8 | -7.39% | -28.52% |
华安宁享6个月混合C | 混合型 | 2021-07-19 至 今 | 2.8 | -8.30% | -28.52% |
华安现金富利货币A | 货币型 | 2013-10-08 至 2017-07-24 | 3.8 | 14.00% | 14.38% |
华安稳定收益债券B | 债券型 | 2008-03-18 至 今 | 16.1 | 116.65% | 122.17% |
华安可转债债券A类 | 债券型 | 2011-05-12 至 2021-03-08 | 9.8 | 51.00% | 76.72% |
华安季季鑫短期理财债券A | 债券型 | 2013-10-08 至 2017-07-31 | 3.8 | 8.67% | 28.55% |
华安双债添利债券A | 债券型 | 2013-05-10 至 今 | 11.0 | 76.27% | 58.81% |
华安年年盈定期开放债券C | 债券型 | 2015-01-09 至 2017-06-26 | 2.5 | 2.91% | 10.05% |
华安睿享定开混合A | 混合型 | 2016-09-22 至 2019-11-19 | 3.2 | 15.12% | 18.70% |
华安双债添利债券E | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华安月安鑫短期理财债券B | 债券型 | 2013-10-08 至 2017-07-31 | 3.8 | 5.53% | 28.55% |
华安智联混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-05-29 至 2020-10-26 | 1.4 | 10.82% | 53.40% |
华安新活力灵活配置混合A | 混合型 | 2017-02-08 至 今 | 7.2 | 25.01% | 36.11% |
华安安益灵活配置混合A | 混合型 | 2020-10-26 至 2022-05-16 | 1.6 | 3.31% | 0.07% |
华安新希望灵活配置混合C | 混合型 | 2016-11-08 至 2017-12-26 | 1.1 | 280.30% | 7.98% |
华安稳定收益债券A | 债券型 | 2008-03-18 至 今 | 16.1 | 130.76% | 122.17% |
华安可转债债券B类 | 债券型 | 2011-05-12 至 2021-03-08 | 9.8 | 45.50% | 76.72% |
华安季季鑫短期理财债券B | 债券型 | 2013-10-08 至 2017-07-31 | 3.8 | 8.34% | 28.55% |
华安现金富利货币B | 货币型 | 2013-10-08 至 2017-07-24 | 3.8 | 15.04% | 14.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
贺涛 | 2023-03-28 至 今 | 1年1个月零3天 | -5.12 | -20.16 |
郑可成 | 2021-01-18 至 2023-03-28 | 2年2个月零10天 | -5.22 | -3.33 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,167.86 | 25.70 |
2 | 债券及货币 | 8,042.10 | 65.24 |
3 | 现金 | 568.04 | 04.61 |
4 | 其他资产 | 206.56 | 01.68 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300274 | 阳光电源 | 01.56 | 161.93 | 1.31% | 1.56 |
600027 | 华电国际 | 22.60 | 155.26 | 1.26% | 22.60 |
603000 | 人民网 | 05.87 | 154.91 | 1.26% | 5.87 |
601088 | 中国神华 | 03.98 | 155.58 | 1.26% | 1.70 |
300308 | 中际旭创 | 00.95 | 148.73 | 1.21% | 0.00 |
600028 | 中国石化 | 23.28 | 148.76 | 1.21% | 18.87 |
000034 | 神州数码 | 05.02 | 148.19 | 1.20% | -0.39 |
601225 | 陕西煤业 | 05.92 | 148.53 | 1.20% | 5.92 |
600795 | 国电电力 | 29.25 | 147.71 | 1.20% | 29.25 |
600276 | 恒瑞医药 | 03.20 | 147.10 | 1.19% | -0.42 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 232380034 | 23厦门国际二级资本债02 | 10.00(万张) | 1,058.72(万元) | 8.59(%) |
2 | 2028018 | 20交通银行二级 | 10.00(万张) | 1,037.68(万元) | 8.42(%) |
3 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 10.00(万张) | 1,035.93(万元) | 8.40(%) |
4 | 102200185 | 22中交房产MTN003 | 10.00(万张) | 1,032.35(万元) | 8.37(%) |
5 | 102282520 | 22国新租赁MTN001 | 10.00(万张) | 1,013.42(万元) | 8.22(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。