基金公司华安基金管理有限公司 基金经理周舒展,贺涛,林唐宇 申购费率0.05% 基金规模53.93亿 (2022-06-30) |
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基金代码009786 | 基金经理周舒展,贺涛,林唐宇 | 最新份额561,928.93万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模53.93亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2020-12-11 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模91.1亿 | 托管费0.05% |
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券))资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,经与基金托管人协商一致后可对上述基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-11 | 1.0407 | 1.1667 | 0.00% |
2025-4-10 | 1.0407 | 1.1667 | 0.03% |
2025-4-9 | 1.0404 | 1.1664 | 0.04% |
2025-4-8 | 1.04 | 1.166 | -0.28% |
2025-4-7 | 1.0429 | 1.1689 | 0.42% |
2025-4-3 | 1.0385 | 1.1645 | 0.46% |
2025-4-2 | 1.0337 | 1.1597 | 0.18% |
2025-4-1 | 1.0318 | 1.1578 | 0.01% |
2025-3-31 | 1.0317 | 1.1577 | 0.07% |
2025-3-28 | 1.031 | 1.157 | -0.04% |
2025-3-27 | 1.0314 | 1.1574 | -0.04% |
2025-3-26 | 1.0318 | 1.1578 | 0.13% |
2025-3-25 | 1.0305 | 1.1565 | 0.08% |
2025-3-24 | 1.0297 | 1.1557 | 0.08% |
2025-3-21 | 1.0289 | 1.1549 | -0.06% |
2025-3-20 | 1.0295 | 1.1555 | 0.26% |
2025-3-19 | 1.0268 | 1.1528 | 0.07% |
2025-3-18 | 1.0261 | 1.1521 | 0.03% |
2025-3-17 | 1.0258 | 1.1518 | -0.34% |
2025-3-14 | 1.0293 | 1.1553 | 0.10% |
林唐宇先生:理学硕士,FRM(金融风险管理师),多年相关金融行业从业经验。曾任中国人保资管管理公司债券交易员。2016年3月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员,固定收益部基金经理助理。2020年1月至2023年1月,担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2020年1月起,担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2020年9月起,同时担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理(2022年11月由华安中债1-5年国开行债券指数证券投资基金转型而来)。2020年12月起,同时担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月至2023年1月,同时担任华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月至2023年1月,同时担任华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年5月起,同时担任华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年8月起,同时担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月起,同时担任华安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安中债1-5年国开行债C | 债券型 | 2020-07-02 至 今 | 4.8 | 12.29% | 9.70% |
华安领荣一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-05-05 至 2025-02-10 | 2.8 | 7.82% | 3.80% |
华安中债7-10年国开债A | 债券型 | 2019-09-11 至 2021-03-30 | 1.6 | -- | -- |
华安锦灏金融债定开债 | 债券型 | 2021-06-03 至 2023-01-30 | 1.7 | 4.51% | 3.96% |
华安中债1-3年政策金融债E | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
华安现金宝货币A | 货币型 | 2020-01-14 至 2023-01-30 | 3.0 | 6.28% | 6.20% |
华安中债1-3年政策金融债A | 债券型 | 2019-04-26 至 2020-01-14 | 0.7 | -- | -- |
华安中债1-3年政策金融债A | 债券型 | 2020-01-14 至 今 | 5.3 | 12.58% | 12.29% |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
华安锦溶0-5年金融债定开债 | 债券型 | 2021-01-21 至 2023-01-09 | 2.0 | 6.43% | 5.50% |
华安中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2023-11-29 至 今 | 1.4 | 0.51% | 0.35% |
华安现金宝货币B | 货币型 | 2020-01-14 至 2023-01-30 | 3.0 | 7.06% | 6.20% |
华安锦源0-7年金融债定开债 | 债券型 | 2020-11-24 至 今 | 4.4 | 12.23% | 9.19% |
华安中债1-5年国开行债券ETF | 债券型,ETF型 | 2022-07-27 至 今 | 2.7 | 3.65% | 2.09% |
华安中债1-5年国开行债A | 债券型 | 2020-07-02 至 今 | 4.8 | 12.68% | 9.70% |
华安中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2023-11-29 至 今 | 1.4 | 0.52% | 0.35% |
华安中债1-3年政策金融债C | 债券型 | 2019-04-26 至 2020-01-14 | 0.7 | -- | -- |
华安中债1-3年政策金融债C | 债券型 | 2020-01-14 至 今 | 5.3 | 12.11% | 12.29% |
华安中债7-10年国开债C | 债券型 | 2019-09-11 至 2021-03-30 | 1.6 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周舒展 | 2021-01-25 至 今 | 4年2个月零20天 | 12.08 | 7.82 |
贺涛 | 2021-01-18 至 今 | 4年2个月零27天 | 11.68 | 7.94 |
林唐宇 | 2020-11-24 至 今 | 4年-8个月零21天 | 12.23 | 9.19 |
贺涛先生:金融学硕士(金融工程方向),多年证券、基金从业经历。曾任长城证券有限责任公司债券研究员,华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月起担任华安稳定收益债券基金的基金经理。2011年6月至2021年3月,同时担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月至2017年6月担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月起同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月至2017年7月同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安现金富利投资基金的基金经理。2014年7月至2017年7月同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月至2017年6月担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2017年7月,担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月至2018年9月,担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月至2019年12月,同时担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月至2017年7月,同时担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月至2018年8月,同时担任华安安华保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月至2019年1月,同时担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月起,同时担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月,同时担任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2019年11月,同时担任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年2月起,同时担任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月至2018年6月,同时担任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月至2020年2月,同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月至2020年10月,同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月至2022年5月,同时担任华安安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起,同时担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月起,同时担任华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月起,同时担任华安添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安乐惠保本混合A | 保本型 | 2015-12-04 至 2017-07-24 | 1.6 | 3.20% | -3.33% |
华安安进灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2016-05-31 至 今 | 8.9 | 13.55% | 33.29% |
华安月月鑫短期理财债券A | 债券型 | 2013-10-08 至 2017-07-31 | 3.8 | 11.48% | 28.55% |
华安新乐享灵活配置混合A | 混合型 | 2015-08-13 至 2019-12-09 | 4.3 | 25.15% | 30.18% |
华安丰利18个月定开债C | 债券型 | 2017-11-07 至 2018-06-23 | 0.6 | 18.12% | 1.36% |
华安睿享定开混合C | 混合型 | 2016-09-22 至 2019-11-19 | 3.2 | 13.97% | 18.70% |
华安添益一年混合A | 混合型 | 2023-03-28 至 今 | 2.0 | -4.71% | -20.16% |
华安安益灵活配置混合C | 混合型 | 2021-06-17 至 2022-05-16 | 0.9 | 6.53% | -11.98% |
华安安进灵活配置混合发起式C | 混合型 | 2022-07-21 至 今 | 2.7 | -20.09% | -24.70% |
华安月月鑫短期理财债券B | 债券型 | 2013-10-08 至 2017-07-31 | 3.8 | 12.31% | 28.55% |
华安月安鑫短期理财债券A | 债券型 | 2013-10-08 至 2017-07-31 | 3.8 | 7.04% | 28.55% |
华安添鑫中短债A | 债券型 | 2012-12-08 至 2017-06-26 | 4.6 | 38.12% | 35.36% |
华安年年盈定期开放债券A | 债券型 | 2015-01-09 至 2017-06-26 | 2.5 | 3.59% | 10.05% |
华安汇财通货币 | 货币型 | 2014-07-04 至 2017-07-24 | 3.1 | 10.85% | 10.38% |
华安新希望灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-08 至 2017-12-26 | 1.1 | 6.90% | 7.98% |
华安安华灵活配置混合A | 混合型 | 2016-01-18 至 2018-08-13 | 2.6 | 6.04% | 10.27% |
华安安盛定开 | 债券型 | 2019-01-18 至 2020-02-21 | 1.1 | 4.51% | 7.16% |
华安新活力灵活配置混合C | 混合型 | 2022-07-21 至 今 | 2.7 | -13.96% | -24.70% |
华安乐惠保本混合C | 保本型 | 2015-12-04 至 2017-07-24 | 1.6 | 2.70% | -3.34% |
华安丰利18个月定开债A | 债券型 | 2017-11-07 至 2018-06-23 | 0.6 | 15.85% | 1.36% |
华安添益一年混合C | 混合型 | 2023-03-28 至 今 | 2.0 | -5.12% | -20.16% |
华安双债添利债券C | 债券型 | 2013-05-10 至 今 | 11.9 | 70.63% | 58.81% |
华安新回报混合A | 混合型 | 2015-05-13 至 2017-07-03 | 2.1 | 8.70% | -13.43% |
华安锦源0-7年金融债定开债 | 债券型 | 2021-01-18 至 今 | 4.2 | 11.68% | 7.94% |
华安宁享6个月混合A | 混合型 | 2021-07-19 至 今 | 3.7 | -7.39% | -28.52% |
华安宁享6个月混合C | 混合型 | 2021-07-19 至 今 | 3.7 | -8.30% | -28.52% |
华安现金富利货币A | 货币型 | 2013-10-08 至 2017-07-24 | 3.8 | 14.00% | 14.38% |
华安稳定收益债券B | 债券型 | 2008-03-18 至 今 | 17.1 | 116.65% | 122.17% |
华安可转债债券A类 | 债券型 | 2011-05-12 至 2021-03-08 | 9.8 | 51.00% | 76.72% |
华安季季鑫短期理财债券A | 债券型 | 2013-10-08 至 2017-07-31 | 3.8 | 8.67% | 28.55% |
华安双债添利债券A | 债券型 | 2013-05-10 至 今 | 11.9 | 76.27% | 58.81% |
华安年年盈定期开放债券C | 债券型 | 2015-01-09 至 2017-06-26 | 2.5 | 2.91% | 10.05% |
华安睿享定开混合A | 混合型 | 2016-09-22 至 2019-11-19 | 3.2 | 15.12% | 18.70% |
华安双债添利债券E | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
华安月安鑫短期理财债券B | 债券型 | 2013-10-08 至 2017-07-31 | 3.8 | 5.53% | 28.55% |
华安智联混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-05-29 至 2020-10-26 | 1.4 | 10.82% | 53.40% |
华安新活力灵活配置混合A | 混合型 | 2017-02-08 至 今 | 8.2 | 25.01% | 36.11% |
华安安益灵活配置混合A | 混合型 | 2020-10-26 至 2022-05-16 | 1.6 | 3.31% | 0.07% |
华安新希望灵活配置混合C | 混合型 | 2016-11-08 至 2017-12-26 | 1.1 | 280.30% | 7.98% |
华安稳定收益债券A | 债券型 | 2008-03-18 至 今 | 17.1 | 130.76% | 122.17% |
华安可转债债券B类 | 债券型 | 2011-05-12 至 2021-03-08 | 9.8 | 45.50% | 76.72% |
华安季季鑫短期理财债券B | 债券型 | 2013-10-08 至 2017-07-31 | 3.8 | 8.34% | 28.55% |
华安现金富利货币B | 货币型 | 2013-10-08 至 2017-07-24 | 3.8 | 15.04% | 14.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周舒展 | 2021-01-25 至 今 | 4年2个月零20天 | 12.08 | 7.82 |
贺涛 | 2021-01-18 至 今 | 4年2个月零27天 | 11.68 | 7.94 |
林唐宇 | 2020-11-24 至 今 | 4年-8个月零21天 | 12.23 | 9.19 |
周舒展先生:硕士,曾任中国银行上海人民币交易业务总部代客交易员、代客组合管理台投资经理、衍生与策略交易台负责人。2020年12月加入华安基金。2021年1月起,担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金、华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年11月,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月起,同时担任华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月至2023年9月,同时担任华安添荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年10月起,同时担任华安添魁债券型证券投资基金的基金经理。2024年8月起,同时担任华安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安安浦债券A | 债券型 | 2021-03-08 至 2022-11-25 | 1.7 | 6.58% | 5.48% |
华安中债7-10年国开债E | 债券型 | 2024-03-14 至 今 | 1.1 | -- | -- |
华安中债7-10年国开债A | 债券型 | 2021-03-08 至 今 | 4.1 | 16.89% | 8.16% |
华安锦灏金融债定开债 | 债券型 | 2021-06-03 至 今 | 3.9 | 8.25% | 6.16% |
华安添荣中短债A | 债券型 | 2021-09-27 至 2023-09-18 | 2.0 | 6.04% | 4.27% |
华安添荣中短债C | 债券型 | 2023-04-11 至 2023-09-18 | 0.4 | 1.28% | 0.92% |
华安安浦债券C | 债券型 | 2021-03-08 至 2022-11-25 | 1.7 | -2.07% | 5.48% |
华安锦溶0-5年金融债定开债 | 债券型 | 2021-03-09 至 今 | 4.1 | 10.30% | 8.25% |
华安中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-08-08 至 今 | 0.7 | -- | -- |
华安鼎瑞定开债 | 债券型 | 2021-03-08 至 今 | 4.1 | 10.59% | 8.16% |
华安锦源0-7年金融债定开债 | 债券型 | 2021-01-25 至 今 | 4.2 | 12.08% | 7.82% |
华安添魁债券 | 债券型 | 2022-07-25 至 今 | 2.7 | 4.48% | 2.27% |
华安中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-08-08 至 今 | 0.7 | -- | -- |
华安中债7-10年国开债C | 债券型 | 2021-03-08 至 今 | 4.1 | 17.31% | 8.16% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周舒展 | 2021-01-25 至 今 | 4年2个月零20天 | 12.08 | 7.82 |
贺涛 | 2021-01-18 至 今 | 4年2个月零27天 | 11.68 | 7.94 |
林唐宇 | 2020-11-24 至 今 | 4年-8个月零21天 | 12.23 | 9.19 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020663 | 1.0419 | 1.0419 | 0.02% | |
021157 | 1.0403 | 1.0803 | 0.02% | |
021158 | 1.152 | 1.152 | 0.02% | |
021777 | 1.0155 | 1.0155 | 0.02% | |
040002 | 0.7085 | 3.9219 | 0.90% | |
040004 | 0.733 | 4.5 | 0.90% | |
017812 | 1.0444 | 1.0731 | 0.02% | |
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012073 | 0.7222 | 0.7222 | 0.90% | |
012074 | 0.7097 | 0.7097 | 0.90% | |
012189 | 0.5124 | 0.5124 | 0.90% | |
005136 | 1.6622 | 1.6622 | 0.90% | |
040026 | 1.0488 | 1.6535 | 0.02% | |
001532 | 3.137 | 3.137 | 0.90% | |
010620 | 1.0612 | 1.0612 | 0.02% | |
010787 | 0.524 | 0.524 | 0.90% | |
010792 | 0.8361 | 0.8361 | 0.90% | |
000294 | 2.276 | 2.764 | 0.90% | |
510180 | 3.4755 | 3.971 | 0.90% | |
512120 | 0.4051 | 1.2153 | 0.90% | |
513580 | 0.6673 | 0.6673 | 1.62% | |
513900 | 0.8753 | 0.8753 | 0.90% | |
515320 | 0.7912 | 0.7912 | 0.90% | |
005501 | 1.0596 | 1.2793 | 0.02% | |
007181 | 1.0335 | 1.1807 | 0.02% | |
007229 | 1.3652 | 2.0425 | 0.02% | |
008426 | 1.0718 | 1.0718 | 0.02% | |
008427 | 1.089 | 1.089 | 0.02% | |
020664 | 1.0396 | 1.0396 | 0.02% | |
020729 | 1.1144 | 1.1144 | 0.90% | |
021124 | 1.1705 | 1.1705 | 0.02% | |
021658 | 1.1277 | 1.1277 | 1.62% | |
021789 | 0.8329 | 0.8329 | 0.90% | |
040007 | 2.6801 | 3.995 | 0.90% | |
040010 | 1.151 | 1.9523 | 0.02% | |
022466 | 0.9452 | 0.9452 | 0.90% | |
022691 | 1.3341 | 1.3341 | 0.90% | |
022976 | 1.4049 | 1.4049 | 0.90% | |
018806 | 1.0498 | 1.0498 | 0.90% | |
017824 | 1.0547 | 1.0547 | 0.90% | |
019639 | 1.1222 | 1.1222 | 0.02% | |
019647 | 1.3526 | 1.3526 | 0.02% | |
019784 | 1.0508 | 1.0508 | 0.90% | |
019806 | 1.0451 | 1.0451 | 0.02% | |
019911 | 1.048 | 1.048 | 0.90% | |
019937 | 1.3327 | 1.3327 | 1.62% | |
022032 | 1.0004 | 1.0004 | 0.02% | |
561010 | 0.995 | 0.995 | 0.90% | |
022140 | 1.0479 | 1.0729 | 0.02% | |
014976 | 1.59 | 1.59 | 0.90% | |
015133 | 0.9382 | 0.9382 | 0.90% | |
013902 | 1.1081 | 1.1081 | 0.02% | |
013686 | 4.323 | 4.323 | 0.90% | |
013320 | 0.4613 | 0.4613 | 0.90% | |
016063 | 1.059 | 1.059 | 0.90% | |
014754 | 0.9398 | 0.9398 | 0.90% | |
014755 | 0.9264 | 0.9264 | 0.90% | |
014879 | 0.6544 | 0.6544 | 0.90% | |
009401 | 1.1501 | 1.1801 | 0.90% | |
012837 | 0.7049 | 0.7049 | 0.90% | |
011663 | 0.5892 | 0.5892 | 0.90% | |
011129 | 1.1701 | 1.1701 | 0.90% | |
011145 | 0.9972 | 0.9972 | 0.90% | |
011238 | 0.5837 | 0.5837 | 0.90% | |
011251 | 1.3411 | 1.3411 | 0.90% | |
516210 | 1.2622 | 1.2622 | 0.90% | |
516270 | 0.41 | 0.41 | 0.90% | |
518880 | 7.2666 | 2.744 | 1.68% | |
012433 | 1.0473 | 1.0473 | 0.02% | |
012229 | 1.1234 | 1.1234 | 0.02% | |
012242 | 1.0896 | 1.1146 | 0.02% | |
005814 | 0.84 | 0.84 | 0.90% | |
009714 | 0.6163 | 0.6163 | 0.90% | |
001581 | 1.858 | 1.977 | 0.90% | |
001282 | 1.4605 | 1.4605 | 0.90% | |
000072 | 1.3251 | 2.3285 | 0.90% | |
000376 | 1.0475 | 1.0475 | 0.90% | |
000549 | 2.619 | 2.619 | 0.90% | |
006879 | 2.0943 | 2.0943 | 0.90% | |
008776 | 0.8957 | 0.8957 | 0.90% | |
008359 | 0.9496 | 0.9496 | 0.90% | |
501073 | 1.1384 | 1.1384 | 0.90% | |
160421 | 1.6578 | 1.6578 | 0.90% | |
160422 | 1.4047 | 1.1881 | 0.90% | |
160425 | 1.2372 | 1.3072 | 0.90% | |
021252 | 1.1538 | 1.1538 | 0.90% | |
020715 | 1.2045 | 1.2045 | 0.90% | |
020866 | 1.1383 | 1.1383 | 0.90% | |
020982 | 1.1379 | 1.1379 | 0.90% | |
020992 | 1.4155 | 1.475 | 0.02% | |
021172 | 1.7895 | 1.7895 | 0.90% | |
040015 | 3.405 | 4.018 | 0.90% | |
159706 | 0.6562 | 0.6562 | 0.90% | |
015804 | 1.0572 | 1.0976 | 0.02% | |
020429 | 0.8487 | 0.8487 | 0.90% | |
020462 | 1.061 | 1.061 | 0.90% | |
019423 | 0.9165 | 0.9165 | 0.90% | |
019644 | 1.1104 | 1.1104 | 0.02% | |
022031 | 1.0007 | 1.0007 | 0.02% | |
016183 | 1.512 | 1.512 | 0.90% | |
017560 | 1.449 | 1.449 | 0.90% | |
014977 | 2.233 | 2.233 | 0.90% | |
015134 | 0.9301 | 0.9301 | 0.90% | |
015604 | 0.809 | 0.809 | 0.90% | |
013504 | 1.4984 | 1.4984 | 0.90% | |
013618 | 2.131 | 2.131 | 0.90% | |
013621 | 2.0514 | 2.0514 | 0.90% | |
159508 | 0.7231 | 0.7231 | 0.90% | |
014541 | 0.6332 | 0.6332 | 0.90% | |
016673 | 1.0641 | 1.0831 | 0.02% | |
016728 | 1.1153 | 1.1153 | 0.02% | |
017120 | 1.0582 | 1.0682 | 0.02% | |
016099 | 1.8696 | 1.8696 | 0.90% | |
016142 | 1.0596 | 1.0596 | 0.02% | |
002181 | 2.174 | 2.174 | 0.90% | |
008133 | 0.7144 | 0.7144 | 0.90% | |
008214 | 1.0148 | 1.1548 | 0.02% | |
516900 | 0.6313 | 0.6313 | 0.90% | |
012446 | 1.0356 | 1.0356 | 0.02% | |
012295 | 1.0395 | 1.1285 | 0.02% | |
040045 | 1.1874 | 1.4505 | 0.02% | |
002534 | 1.278 | 1.959 | 0.02% | |
001071 | 2.924 | 2.924 | 0.90% | |
010555 | 0.4809 | 0.4809 | 0.90% | |
010793 | 0.8155 | 0.8155 | 0.90% | |
000227 | 1.051 | 1.645 | 0.02% | |
000373 | 1.0931 | 1.0931 | 0.90% | |
512260 | 1.4999 | 1.4999 | 0.90% | |
006122 | 2.43 | 2.43 | 0.90% | |
006338 | 1.011 | 1.011 | 0.02% | |
005521 | 0.9086 | 0.9747 | 0.90% | |
001104 | 1.147 | 1.256 | 0.90% | |
002364 | 1.6796 | 1.7584 | 0.90% | |
007228 | 1.1944 | 1.2677 | 0.02% | |
008290 | 0.8945 | 0.8945 | 0.90% | |
005696 | 1.0127 | 1.7946 | 0.90% | |
021474 | 1.4872 | 1.4872 | 0.90% | |
021659 | 1.1265 | 1.1265 | 1.62% | |
159688 | 0.9132 | 0.9132 | 1.62% | |
023217 | 1.0041 | 1.0041 | 0.02% | |
015989 | 0.7602 | 0.7602 | 0.90% | |
015990 | 0.75 | 0.75 | 0.90% | |
020431 | 0.9582 | 0.9582 | 0.90% | |
017825 | 1.0472 | 1.0472 | 0.90% | |
018031 | 0.9089 | 0.9089 | 0.90% | |
018032 | 0.9053 | 0.9053 | 0.90% | |
018223 | 1.0814 | 1.0814 | 0.02% | |
019807 | 1.0424 | 1.0424 | 0.02% | |
019989 | 0.9519 | 0.9519 | 0.90% | |
020163 | 1.2033 | 1.2033 | 0.90% | |
018641 | 1.0433 | 1.0433 | 0.02% | |
561000 | 1.0503 | 1.0503 | 0.90% | |
016182 | 0.9837 | 1.0336 | 0.90% | |
016290 | 2.461 | 2.461 | 0.90% | |
016293 | 1.7196 | 1.7196 | 0.90% | |
017564 | 0.8676 | 0.8676 | 0.90% | |
014975 | 5.015 | 5.015 | 0.90% | |
014984 | 1.0598 | 1.0598 | 0.90% | |
014990 | 1.6331 | 1.6331 | 0.90% | |
015148 | 0.8595 | 0.8595 | 0.90% | |
015149 | 0.8501 | 0.8501 | 0.90% | |
013578 | 1.1009 | 1.1009 | 0.02% | |
013655 | 1.5647 | 1.5647 | 0.90% | |
013661 | 0.6335 | 0.6335 | 0.90% | |
159618 | 0.5175 | 0.5175 | 0.90% | |
014390 | 0.5855 | 0.5855 | 0.90% | |
014539 | 0.6537 | 0.6537 | 0.90% | |
016519 | 1.5172 | 1.5401 | 0.90% | |
016523 | 1.0543 | 1.0543 | 0.90% | |
016691 | 1.0626 | 1.0626 | 0.02% | |
016794 | 1.0326 | 1.0326 | 0.02% | |
017304 | 0.9074 | 0.9074 | 0.90% | |
014633 | 1.0637 | 1.0637 | 0.90% | |
014785 | 1.0844 | 1.0844 | 0.02% | |
014878 | 0.6647 | 0.6647 | 0.90% | |
001994 | 1.047 | 1.42 | 0.02% | |
002144 | 1.505 | 1.505 | 0.90% | |
002179 | 1.904 | 1.904 | 0.90% | |
010813 | 1.0061 | 1.0061 | 0.90% | |
012838 | 0.6971 | 0.6971 | 0.90% | |
011798 | 0.9671 | 0.9671 | 0.90% | |
011128 | 1.1985 | 1.1985 | 0.90% | |
011252 | 1.3089 | 1.3089 | 0.90% | |
012235 | 0.6098 | 0.6098 | 0.90% | |
007746 | 110.6258 | 110.6258 | 0.01% | |
005813 | 0.8462 | 0.8462 | 0.90% | |
009657 | 1.0984 | 1.1604 | 0.02% | |
001445 | 2.497 | 2.497 | 0.90% | |
006554 | 1.149 | 1.2681 | 0.02% | |
006768 | 0.9654 | 0.9654 | 0.90% | |
002768 | 0.9915 | 1.2975 | 0.90% | |
010385 | 0.9894 | 0.9894 | 0.90% | |
010386 | 0.9676 | 0.9676 | 0.90% | |
010788 | 0.5107 | 0.5107 | 0.90% | |
001311 | 1.5218 | 1.5448 | 0.90% | |
000149 | 1.3527 | 1.7377 | 0.02% | |
000216 | 2.6377 | 2.6377 | 1.68% | |
000217 | 2.5768 | 2.5768 | 1.68% | |
003806 | 1.4071 | 1.4071 | 0.90% | |
003847 | 1.1875 | 1.3997 | 0.02% | |
006154 | 2.5797 | 2.5797 | 0.90% | |
006936 | 1.0701 | 1.2429 | 0.02% | |
160419 | 1.0666 | 0.7183 | 0.90% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 586,543.69 | 100.03 |
3 | 现金 | 922.48 | 00.16 |
4 | 其他资产 | 00.88 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 09240202 | 24国开清发02 | 1,090.00(万张) | 112,059.17(万元) | 19.11(%) |
2 | 210203 | 21国开03 | 650.00(万张) | 68,262.02(万元) | 11.64(%) |
3 | 230202 | 23国开02 | 520.00(万张) | 54,006.80(万元) | 9.21(%) |
4 | 240302 | 24进出02 | 440.00(万张) | 45,091.67(万元) | 7.69(%) |
5 | 230303 | 23进出03 | 350.00(万张) | 36,233.75(万元) | 6.18(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 500.0元 |
0≤X<100 | 0.5% |
100≤X<500 | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 0.005 |
2 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 0.01 |
3 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 0.03 |
4 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 0.01 |
5 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 0.005 |
6 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 0.01 |
7 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 0.016 |
8 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | 0.01 |
9 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.97% | 3.96% | 3.49% | 0.0% | 3.83% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.34% | -0.01% | -0.27% | -0.27% | 3.96% | 10.86% | 0.0% | 17.7% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | 0.01 | -0.01 |
夏普比率 | 153.96 | 128.99 | 157.21 |
特雷诺指数 | -0.33 | 0.80 | -0.51 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
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