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国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847
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指数型
基金公司国投瑞银基金管理有限公司 基金经理刘扬,钱瀚 申购费率0.1% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024847 | 基金经理刘扬,钱瀚 | 最新份额2,199.41万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-08-12 | 托管行兴业证券股份有限公司 |
| 首募规模1.37亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟 踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份股和备选成份股（含存托凭证）。
为更好实现投资目标，本基金还可投资于除标的指数成份股及备选成份股以外的 其他股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、 港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机 构债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、公开发 行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、 银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益 分配，具体以届时基金管理人发布的分配方案公告为准，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基 金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日 的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所 不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在不违反 法律法规规定的前提下，经与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当 程序后，酌情调整以上基金收益分配原则，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和 货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票 市场相似的风险收益特征。 本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-2 | 0.8637 | 0.8637 | 3.71% |
| 2026-6-1 | 0.8328 | 0.8328 | 1.15% |
| 2026-5-29 | 0.8233 | 0.8233 | 0.29% |
| 2026-5-28 | 0.8209 | 0.8209 | -0.61% |
| 2026-5-27 | 0.8259 | 0.8259 | -0.80% |
| 2026-5-26 | 0.8326 | 0.8326 | 1.17% |
| 2026-5-25 | 0.823 | 0.823 | 0.17% |
| 2026-5-22 | 0.8216 | 0.8216 | 1.80% |
| 2026-5-21 | 0.8071 | 0.8071 | -1.24% |
| 2026-5-20 | 0.8172 | 0.8172 | 0.44% |
| 2026-5-19 | 0.8136 | 0.8136 | -0.10% |
| 2026-5-18 | 0.8144 | 0.8144 | -1.86% |
| 2026-5-15 | 0.8298 | 0.8298 | -2.24% |
| 2026-5-14 | 0.8488 | 0.8488 | -0.79% |
| 2026-5-13 | 0.8556 | 0.8556 | 0.02% |
| 2026-5-12 | 0.8554 | 0.8554 | -0.81% |
| 2026-5-11 | 0.8624 | 0.8624 | 0.31% |
| 2026-5-8 | 0.8597 | 0.8597 | -0.82% |
| 2026-5-7 | 0.8668 | 0.8668 | 2.53% |
| 2026-5-6 | 0.8454 | 0.8454 | 1.76% |
刘扬女士：澳大利亚麦考瑞大学金融学硕士，多年证券从业经历。2013年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部，2015年3月转入国际业务部任投资经理，2017年12月转入研究部任高级研究员，2017年12月25日任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月转入国际业务部，2020年3月12日起担任国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金基金经理，2020年8月27日起兼任国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金基金经理，2022年10月21日起兼任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)基金经理，2024年11月19日起兼任国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 2025-07-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C | 指数型 | 2024-10-17 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 股票型 | 2020-08-21 至 今 | 5.8 | -33.81% | -21.24% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 股票型,QDII型,LOF型 | 2022-10-21 至 今 | 3.6 | 6.11% | 9.08% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 混合型 | 2020-01-22 至 今 | 6.4 | -24.86% | 3.22% |
| 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C | 指数型 | 2025-07-17 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国投瑞银港股通价值发现混合C | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 5.4 | -35.19% | -22.83% |
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | 指数型 | 2024-10-17 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A | 指数型 | 2025-07-17 至 今 | 0.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 钱瀚 | 2025-07-17 至 今 | 0年-2个月零17天 | ||
| 刘扬 | 2025-07-17 至 今 | 0年-2个月零17天 |
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015624 | 1.0605 | 1.1268 | 0.02% | |
| 019945 | 1.0077 | 1.0797 | 0.02% | |
| 017691 | 1.0562 | 1.1492 | 0.02% | |
| 023470 | 1.0914 | 1.0927 | 0.02% | |
| 023518 | 1.707 | 1.707 | -0.83% | |
| 022908 | 1.6624 | 1.6624 | -0.83% | |
| 018545 | 1.3369 | 1.5369 | -1.07% | |
| 018699 | 1.7337 | 1.7337 | -1.07% | |
| 021895 | 1.3821 | 1.3821 | -0.83% | |
| 024400 | 1.1503 | 1.1503 | -0.83% | |
| 024192 | 1.1838 | 1.1838 | -0.83% | |
| 025291 | 1.0093 | 1.0093 | 0.02% | |
| 025961 | 1.1565 | 1.1565 | -0.83% | |
| 002358 | 2.1484 | 2.1484 | -1.07% | |
| 000556 | 2.296 | 3.15 | -1.07% | |
| 121006 | 3.6261 | 4.7221 | -1.07% | |
| 121008 | 0.6817 | 4.1187 | -1.07% | |
| 121010 | 3.7916 | 4.0524 | -1.07% | |
| 005995 | 1.0554 | 1.2983 | 0.02% | |
| 005996 | 1.1602 | 1.2772 | 0.02% | |
| 006027 | 1.0534 | 1.288 | 0.02% | |
| 005019 | 1.0421 | 1.3104 | 0.02% | |
| 161225 | 2.5667 | 3.2077 | -1.07% | |
| 010339 | 1.1244 | 1.1244 | -1.07% | |
| 015286 | 0.7505 | 0.7505 | -1.07% | |
| 008612 | 1.1059 | 1.1149 | 0.02% | |
| 012148 | 1.1166 | 1.1166 | -1.07% | |
| 009417 | 1.0441 | 1.1801 | 0.02% | |
| 018150 | 1.0675 | 1.0675 | 0.02% | |
| 019399 | 1.0642 | 1.0642 | 0.02% | |
| 017216 | 1.3665 | 1.3665 | -1.07% | |
| 017217 | 1.3497 | 1.3497 | -1.07% | |
| 016112 | 1.0848 | 1.1248 | 0.02% | |
| 017749 | 1.7441 | 1.7441 | -1.07% | |
| 015888 | 1.2369 | 1.2369 | -1.07% | |
| 022152 | 1.1843 | 1.1993 | -0.83% | |
| 020968 | 1.1524 | 1.1774 | 0.02% | |
| 021546 | 0.9672 | 0.9672 | -1.07% | |
| 023793 | 1.3892 | 1.3892 | 0.02% | |
| 025292 | 1.0065 | 1.0065 | 0.02% | |
| 024847 | 0.8328 | 0.8328 | -0.83% | |
| 005435 | 1.0664 | 1.2399 | 0.02% | |
| 121001 | 1.4936 | 3.3966 | -1.07% | |
| 121002 | 2.0061 | 4.4994 | -1.07% | |
| 128112 | 1.3778 | 2.2208 | 0.02% | |
| 161232 | 1.3653 | 1.5653 | -1.07% | |
| 001704 | 3.6381 | 3.6631 | -1.07% | |
| 006736 | 3.3167 | 3.3167 | -1.07% | |
| 000845 | 1.7585 | 2.8505 | -1.07% | |
| 001037 | 2.01 | 2.703 | -1.07% | |
| 159159 | 1.17 | 1.17 | -0.83% | |
| 014489 | 1.1932 | 1.1932 | -1.07% | |
| 015309 | 3.5008 | 3.5008 | -1.07% | |
| 019946 | 1.0259 | 1.0729 | 0.02% | |
| 020241 | 1.0614 | 1.0614 | 0.02% | |
| 017924 | 1.0471 | 1.0471 | -1.07% | |
| 023489 | 1.1464 | 1.1464 | 0.02% | |
| 025452 | 1.0489 | 1.0489 | -0.83% | |
| 024848 | 0.8314 | 0.8314 | -0.83% | |
| 000069 | 1.1654 | 1.7302 | 0.02% | |
| 000663 | 1.5019 | 3.8649 | -1.07% | |
| 007690 | 2.4818 | 2.5518 | -1.07% | |
| 121005 | 0.6027 | 3.6445 | -1.07% | |
| 121012 | 1.4015 | 2.3085 | 0.02% | |
| 007143 | 1.6481 | 1.7271 | -0.83% | |
| 161227 | 1.7805 | 3.3679 | -0.83% | |
| 010338 | 1.149 | 1.149 | -1.07% | |
| 010424 | 0.9002 | 0.9002 | -1.07% | |
| 014965 | 1.0313 | 1.1023 | 0.02% | |
| 012017 | 1.1411 | 1.1411 | 0.02% | |
| 015572 | 3.7298 | 3.7298 | -1.07% | |
| 014210 | 0.9512 | 0.9512 | -1.07% | |
| 017679 | 1.1139 | 1.1139 | -1.07% | |
| 020307 | 1.0716 | 1.0716 | 0.02% | |
| 023465 | 1.0842 | 1.0842 | 0.02% | |
| 023490 | 1.1616 | 1.212 | 0.02% | |
| 022788 | 1.0207 | 1.0207 | 0.02% | |
| 018546 | 2.524 | 3.144 | -1.07% | |
| 018698 | 1.7591 | 1.7591 | -1.07% | |
| 018739 | 1.051 | 1.086 | 0.02% | |
| 021896 | 1.3789 | 1.3789 | -0.83% | |
| 022151 | 1.1913 | 1.2063 | -0.83% | |
| 021360 | 1.089 | 1.089 | 0.02% | |
| 020806 | 1.0624 | 1.0624 | 0.02% | |
| 024401 | 1.1478 | 1.1478 | -0.83% | |
| 023792 | 1.3949 | 1.3949 | 0.02% | |
| 023861 | 1.2823 | 1.2823 | -0.83% | |
| 000070 | 1.1613 | 1.6836 | 0.02% | |
| 007689 | 2.5474 | 2.6174 | -1.07% | |
| 161211 | 2.1727 | 2.1727 | -0.83% | |
| 161216 | 1.3948 | 2.0788 | 0.02% | |
| 161222 | 2.8807 | 2.9127 | -1.07% | |
| 001907 | 3.7233 | 3.7233 | -1.07% | |
| 001908 | 3.4711 | 3.4711 | -1.07% | |
| 001584 | 1.1969 | 1.3031 | -1.07% | |
| 010426 | 0.8928 | 0.8928 | -1.07% | |
| 012018 | 1.1192 | 1.1192 | 0.02% | |
| 014211 | 0.9267 | 0.9267 | -1.07% | |
| 014384 | 1.0652 | 1.1191 | 0.02% | |
| 019398 | 1.0696 | 1.0696 | 0.02% | |
| 017750 | 1.7108 | 1.7108 | -1.07% | |
| 022909 | 3.0715 | 3.0715 | -0.83% | |
| 018544 | 1.4813 | 1.7063 | -1.07% | |
| 018740 | 1.0443 | 1.0794 | 0.02% | |
| 021361 | 1.0804 | 1.0804 | 0.02% | |
| 020929 | 1.0399 | 1.0941 | -1.07% | |
| 021677 | 1.0281 | 1.0281 | 0.02% | |
| 023768 | 1.1644 | 1.2116 | 0.02% | |
| 025455 | 0.8906 | 0.8906 | -0.83% | |
| 005520 | 0.975 | 0.975 | -1.07% | |
| 005641 | 1.039 | 1.3211 | 0.02% | |
| 002964 | 1.057 | 1.304 | 0.02% | |
| 121009 | 1.0606 | 2.0602 | 0.02% | |
| 005864 | 1.0862 | 1.2392 | 0.02% | |
| 007089 | 2.9579 | 2.9579 | -0.83% | |
| 161221 | 1.3661 | 1.8661 | 0.02% | |
| 161233 | 1.8361 | 1.9121 | -1.07% | |
| 011007 | 1.0848 | 1.1748 | 0.02% | |
| 015285 | 0.7682 | 0.7682 | -1.07% | |
| 012016 | 1.0951 | 1.1706 | 0.02% | |
| 009418 | 1.0336 | 1.1696 | 0.02% | |
| 014488 | 1.2234 | 1.2234 | -1.07% | |
| 018093 | 1.0159 | 1.1079 | 0.02% | |
| 018389 | 2.9871 | 2.9871 | -1.07% | |
| 017130 | 1.2938 | 1.2938 | -1.07% | |
| 015842 | 1.7361 | 1.7361 | -1.07% | |
| 015887 | 1.2554 | 1.2554 | -1.07% | |
| 020247 | 1.0532 | 1.0532 | 0.02% | |
| 021826 | 1.0992 | 1.0992 | -1.07% | |
| 021925 | 1.2698 | 1.2698 | -1.07% | |
| 021461 | 2.3071 | 2.3071 | -0.83% | |
| 020669 | 1.285 | 1.285 | -1.07% | |
| 020805 | 1.0705 | 1.0705 | 0.02% | |
| 021543 | 2.6164 | 2.6164 | -1.07% | |
| 023790 | 1.397 | 1.397 | 0.02% | |
| 024899 | 1.1322 | 1.1322 | -0.83% | |
| 005725 | 1.1523 | 1.2393 | 0.02% | |
| 001266 | 2.6385 | 2.6705 | -1.07% | |
| 000165 | 2.2222 | 4.2562 | -1.07% | |
| 121003 | 1.1127 | 3.2089 | -1.07% | |
| 007260 | 1.064 | 1.219 | 0.02% | |
| 010758 | 1.0378 | 1.1398 | 0.02% | |
| 161217 | 2.3125 | 2.3125 | -0.83% | |
| 161226 | 2.0707 | 2.0707 | -0.33% | |
| 161229 | 1.4066 | 1.7766 | 0.18% | |
| 011081 | 0.9396 | 0.9396 | -1.07% | |
| 001838 | 1.1863 | 1.3653 | -1.07% | |
| 010425 | 0.912 | 0.912 | -1.07% | |
| 011616 | 2.1372 | 2.1372 | -1.07% | |
| 012149 | 1.0946 | 1.0946 | -1.07% | |
| 013636 | 1.2047 | 1.2047 | -1.07% | |
| 016780 | 2.2325 | 2.2325 | -1.07% | |
| 017139 | 1.0792 | 1.0952 | 0.02% | |
| 015843 | 1.7123 | 1.7123 | -1.07% | |
| 019005 | 2.0493 | 2.0493 | -0.33% | |
| 017941 | 1.1637 | 1.1837 | -1.07% | |
| 159933 | 2.7584 | 2.7584 | -0.83% | |
| 022789 | 1.0184 | 1.0184 | 0.02% | |
| 023063 | 1.0561 | 1.0561 | 0.02% | |
| 020731 | 1.0313 | 1.0552 | 0.02% | |
| 021542 | 1.7444 | 1.7594 | -1.07% | |
| 023903 | 1.6069 | 1.6069 | -0.83% | |
| 023904 | 1.5998 | 1.5998 | -0.83% | |
| 000557 | 2.183 | 2.989 | -1.07% | |
| 007342 | 1.0963 | 1.2263 | 0.02% | |
| 005994 | 3.045 | 3.045 | -0.83% | |
| 007110 | 0.9616 | 0.9616 | -1.07% | |
| 007144 | 1.6056 | 1.6811 | -0.83% | |
| 011082 | 0.9751 | 1.1691 | -1.07% | |
| 010010 | 0.8748 | 0.8748 | -0.83% | |
| 010423 | 0.9202 | 0.9202 | -1.07% | |
| 011618 | 1.7515 | 1.8935 | -1.07% | |
| 013974 | 1.1252 | 1.1252 | 0.02% | |
| 015652 | 2.8119 | 2.8119 | -1.07% | |
| 013637 | 1.1831 | 1.1831 | -1.07% | |
| 018149 | 1.0736 | 1.0736 | 0.02% | |
| 017131 | 1.2778 | 1.2778 | -1.07% | |
| 020308 | 1.0615 | 1.0615 | 0.02% | |
| 023519 | 1.7018 | 1.7018 | -0.83% | |
| 021827 | 1.0906 | 1.0906 | -1.07% | |
| 023789 | 1.4014 | 1.4014 | 0.02% | |
| 023862 | 1.2771 | 1.2771 | -0.83% | |
| 024193 | 1.1826 | 1.1826 | -0.83% | |
| 025453 | 1.0466 | 1.0466 | -0.83% | |
| 025456 | 0.8894 | 0.8894 | -0.83% | |
| 025960 | 1.1586 | 1.1586 | -0.83% | |
| 024898 | 1.1343 | 1.1343 | -0.83% | |
| 001218 | 1.1375 | 1.1632 | -1.07% | |
| 000523 | 0.9855 | 2.3235 | -1.07% | |
| 161219 | 3.0427 | 4.0967 | -1.07% | |
| 161224 | 1.2393 | 2.2883 | -1.07% | |
| 001585 | 1.1954 | 1.2816 | -1.07% | |
| 006553 | 1.1321 | 1.2091 | 0.02% | |
| 013975 | 1.1154 | 1.1154 | 0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,805.95 | 93.72 |
| 2 | 债券及货币 | 333.61 | 06.51 |
| 3 | 现金 | 333.61 | 06.51 |
| 4 | 其他资产 | 05.27 | 00.10 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00700 | 腾讯控股 | 01.11 | 474.36 | 9.25% | -0.06 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 05.04 | 470.82 | 9.18% | -0.46 |
| 03690 | 美团-W | 06.20 | 454.09 | 8.85% | -0.56 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 04.14 | 434.99 | 8.48% | -0.38 |
| 01810 | 小米集团-W | 14.80 | 415.03 | 8.09% | -1.40 |
| 00981 | 中芯国际 | 06.90 | 308.88 | 6.02% | -0.35 |
| 01801 | 信达生物 | 02.35 | 176.16 | 3.44% | -0.20 |
| 02269 | 药明生物 | 06.00 | 174.93 | 3.41% | -0.25 |
| 01024 | 快手-W | 04.08 | 162.54 | 3.17% | -0.36 |
| 00175 | 吉利汽车 | 08.40 | 155.16 | 3.03% | -0.50 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -20.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -20.38% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24% | -3.74% | -9.04% | -9.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -16.72% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.03 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -109.88 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.37 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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