公募基金 > 基金超市 > 国投瑞银上证科创板200指数发起式C
指数型
基金公司国投瑞银基金管理有限公司
基金经理钱瀚
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.873
1.873
87.3%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.8% -0.03% 4709/6090
最近一月 7.84% 0.01% 949/6016
最近三月 27.45% 0.1% 958/5814
最近一年 82.82% 0.37% 769/4856
(2026-07-07)
基金代码023519 基金经理钱瀚 最新份额3,622.45万份   ()
基金类型指数型 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2025-03-18 托管行广发证券股份有限公司
首募规模2.9亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟 踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份股和备选成份股(含存托凭证)。
为更好实现投资目标,本基金还可投资于除标的指数成份股及备选成份股以外
的其他股票(包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、
存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、
企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、公开发行的次
级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行
存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益
分配,具体以届时基金管理人发布的分配方案公告为准,若《基金合同》生效不满
3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基
金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日
的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所
不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法
律法规规定的前提下,经与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程
序后,酌情调整以上基金收益分配原则但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和 货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票 市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-10 1.8589 1.8589 -3.18%
2026-7-9 1.9199 1.9199 4.18%
2026-7-8 1.8428 1.8428 -1.61%
2026-7-7 1.873 1.873 -1.48%
2026-7-3 1.9324 1.9324 -1.34%
2026-7-2 1.9587 1.9587 -3.79%
2026-7-1 2.0359 2.0359 0.81%
2026-6-30 2.0195 2.0195 4.73%
2026-6-29 1.9283 1.9283 1.60%
2026-6-26 1.898 1.898 -1.83%
2026-6-25 1.9333 1.9333 1.50%
2026-6-24 1.9047 1.9047 2.00%
2026-6-23 1.8674 1.8674 -1.90%
2026-6-22 1.9035 1.9035 -0.60%
2026-6-18 1.915 1.915 2.12%
2026-6-17 1.8752 1.8752 1.86%
2026-6-16 1.8409 1.8409 1.59%
2026-6-15 1.812 1.812 5.05%
2026-6-12 1.7249 1.7249 -0.28%
2026-6-11 1.7297 1.7297 1.19%

钱瀚先生:美国哥伦比亚大学统计学硕士,多年证券从业经历,中国籍。2016年5月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部。2023年2月13日至2023年8月14日期间担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2024年11月19日起担任国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金基金经理,2025年3月18日起兼任国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金基金经理,2025年4月23日起兼任国投瑞银上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金基金经理,2025年6月27日起兼任国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(原国投瑞银中证全指公用事业指数型发起式证券投资基金)基金经理,2025年6月28日起兼任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2025年7月29日起兼任国投瑞银中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金基金经理,2025年8月12日起兼任国投瑞银中证港股通科技指数型发起式证券投资基金基金经理,2025年9月2日起兼任国投瑞银上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金基金经理,2025年11月13日起兼任国投瑞银上证综合指数增强型证券投资基金基金经理,2025年12月25日起兼任国投瑞银创业板综合指数增强型证券投资基金基金经理,2026年2月11日起兼任国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾于2023年8月15日至2026年4月17日期间担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理,于2024年11月19日至2026年4月17日期间担任国投瑞银中证机器人指数型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
国投瑞银上证科创板200指数发起式C  2025-02-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C指数型2024-10-17 至 今 1.7--  --  
国投瑞银中证全指公用事业ETF指数型,ETF型2026-02-11 至 今 0.4--  --  
国投瑞银中证机器人指数发起式C指数型2024-10-25 至 2026-04-18 1.5--  --  
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C指数型2025-03-29 至 今 1.3--  --  
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A指数型2025-07-01 至 今 1.0--  --  
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A指数型2025-07-22 至 今 1.0--  --  
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C指数型2025-06-03 至 今 1.1--  --  
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C指数型2025-07-17 至 今 1.0--  --  
国投瑞银上证综合指数增强A指数型2025-09-19 至 今 0.8--  --  
国投瑞银上证综合指数增强C指数型2025-09-19 至 今 0.8--  --  
国投瑞银上证科创板200指数发起式A指数型2025-02-21 至 今 1.4--  --  
国投瑞银上证科创板200指数发起式C指数型2025-02-21 至 今 1.4--  --  
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A指数型2025-03-29 至 今 1.3--  --  
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C指数型2025-07-01 至 今 1.0--  --  
国投瑞银创业板综合指数增强C指数型2025-11-19 至 今 0.6--  --  
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A指数型2024-10-17 至 今 1.7--  --  
国投瑞银金融地产ETF指数型,ETF型2023-08-15 至 2026-04-18 2.7-10.26% -18.84% 
国投瑞银瑞祥混合C混合型2025-06-28 至 今 1.0--  --  
国投瑞银中证机器人指数发起式A指数型2024-10-25 至 2026-04-18 1.5--  --  
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A指数型2025-07-17 至 今 1.0--  --  
国投瑞银创业板综合指数增强A指数型2025-11-19 至 今 0.6--  --  
国投瑞银瑞祥混合A混合型2025-06-28 至 今 1.0--  --  
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A指数型2025-06-03 至 今 1.1--  --  
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C指数型2025-07-22 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
钱瀚2025-02-21 至 今1年4个月零22天
赵建2025-02-21 至 2026-04-181年1个月零28天
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-13资产管理规模1,896.76 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  国投弘泰信托投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019398 1.071 1.071 -0.07%
019946 1.0273 1.0743 -0.07%
018546 2.3668 2.9868 -1.10%
018699 1.5505 1.5505 -1.10%
020968 1.1532 1.1782 -0.07%
023465 1.0804 1.0804 -0.07%
022789 1.02 1.02 -0.07%
023790 1.3991 1.3991 -0.07%
023793 1.3926 1.3926 -0.07%
001266 2.6845 2.7165 -1.10%
000070 1.1592 1.683 -0.07%
000165 2.1993 4.2333 -1.10%
005641 1.0396 1.3217 -0.07%
007110 0.9126 0.9126 -1.10%
007689 2.6052 2.6752 -1.10%
121012 1.4041 2.3111 -0.07%
005994 3.109 3.109 -1.37%
006027 1.0171 1.2888 -0.07%
001907 3.487 3.487 -1.10%
001584 1.2034 1.3096 -1.10%
006553 1.1329 1.2099 -0.07%
010010 0.8291 0.8291 -1.37%
000845 1.9675 3.0595 -1.10%
161221 1.3693 1.8693 -0.07%
011007 1.0856 1.1756 -0.07%
009418 1.0313 1.1723 -0.07%
011594 1.2915 1.2915 -0.70%
011618 1.7381 1.8801 -1.10%
015286 0.6927 0.6927 -1.10%
017131 1.2808 1.2808 -1.10%
017679 1.117 1.117 -1.10%
017691 1.056 1.149 -0.07%
015842 1.9415 1.9415 -1.10%
022151 1.0766 1.0916 -1.37%
018093 1.0167 1.1087 -0.07%
019945 1.0094 1.0814 -0.07%
018545 1.2945 1.4945 -1.10%
021360 1.0854 1.0854 -0.07%
021543 2.6611 2.6611 -1.10%
021677 1.0269 1.0269 -0.07%
023519 1.873 1.873 -1.37%
023789 1.404 1.404 -0.07%
023792 1.3987 1.3987 -0.07%
024193 0.9982 0.9982 -1.37%
025291 1.0045 1.0045 -0.07%
024848 0.7605 0.7605 -1.37%
024898 1.1911 1.1911 -1.37%
000557 2.2194 3.0254 -1.10%
002358 2.1409 2.1409 -1.10%
007143 1.6523 1.7313 -1.37%
005019 1.043 1.3113 -0.07%
121009 1.0601 2.0597 -0.07%
001908 3.2489 3.2489 -1.10%
001037 2.2547 2.9477 -1.10%
010424 1.0544 1.0544 -1.10%
010426 0.8014 0.8014 -1.10%
010758 1.029 1.14 -0.07%
161216 1.3987 2.0827 -0.07%
014965 1.0229 1.1019 -0.07%
014384 1.0557 1.1191 -0.07%
016780 2.5028 2.5028 -1.10%
017924 1.0477 1.0477 -1.10%
018740 1.0444 1.0795 -0.07%
021896 1.4293 1.4293 -1.37%
020669 1.2782 1.2782 -1.10%
023470 1.0909 1.0922 -0.07%
159933 2.7595 2.7595 -1.37%
022788 1.0225 1.0225 -0.07%
023768 1.1624 1.2113 -0.07%
025960 1.1534 1.1534 -1.37%
025961 1.1508 1.1508 -1.37%
026589 0.9967 0.9967 -0.70%
001218 1.1414 1.1671 -1.10%
000069 1.1634 1.7299 -0.07%
005725 1.1534 1.2404 -0.07%
006876 1.319 1.364 -0.70%
007089 3.0189 3.0189 -1.37%
007690 2.537 2.607 -1.10%
121003 1.1058 3.202 -1.10%
001838 1.1551 1.3341 -1.10%
161222 2.9128 2.9448 -1.10%
161226 1.6942 1.6942 -0.39%
161232 1.3228 1.5228 -1.10%
161233 1.822 1.898 -1.10%
015285 0.7095 0.7095 -1.10%
013636 1.1716 1.1716 -1.10%
015888 1.2328 1.2328 -1.10%
020241 1.0541 1.0541 -0.07%
019399 1.0654 1.0654 -0.07%
021895 1.4328 1.4328 -1.37%
023490 1.161 1.2114 -0.07%
022908 1.6676 1.6676 -1.37%
024192 0.9993 0.9993 -1.37%
025455 0.8819 0.8819 -1.37%
005520 1.0515 1.0515 -1.10%
007260 1.0636 1.2186 -0.07%
005995 1.0554 1.2983 -0.07%
010423 1.0782 1.0782 -1.10%
161224 1.2719 2.3209 -1.10%
161225 2.4083 3.0493 -1.10%
011081 0.8914 0.8914 -1.10%
012018 1.1197 1.1197 -0.07%
013975 1.1162 1.1162 -0.07%
015652 2.8416 2.8416 -1.10%
014211 0.9651 0.9651 -1.10%
017139 1.0798 1.0958 -0.07%
017749 1.7739 1.7739 -1.10%
015843 1.9141 1.9141 -1.10%
020247 1.0455 1.0455 -0.07%
018389 3.0458 3.0458 -1.10%
018544 1.3844 1.6094 -1.10%
021827 1.0477 1.0477 -1.10%
021461 2.1637 2.1637 -1.37%
020731 1.0161 1.055 -0.07%
024400 1.0423 1.0423 -1.37%
022909 3.1379 3.1379 -1.37%
005435 1.0671 1.2406 -0.07%
121001 1.488 3.391 -1.10%
005864 1.0868 1.2398 -0.07%
005996 1.1614 1.2784 -0.07%
010339 1.1169 1.1169 -1.10%
010425 0.8189 0.8189 -1.10%
161227 1.7484 3.3072 -1.37%
008612 1.0671 1.1161 -0.07%
012149 1.1136 1.1136 -1.10%
015624 1.0612 1.1275 -0.07%
013637 1.15 1.15 -1.10%
017216 1.3191 1.3191 -1.10%
022152 1.0699 1.0849 -1.37%
019005 1.676 1.676 -0.39%
020308 1.0547 1.0547 -0.07%
017941 1.1324 1.1524 -1.10%
018739 1.0514 1.0864 -0.07%
021612 1.208 1.208 -0.70%
024401 1.0398 1.0398 -1.37%
023861 1.2837 1.2837 -1.37%
023903 1.8075 1.8075 -1.37%
024006 1.0297 1.0297 -0.70%
024007 1.025 1.025 -0.70%
025452 1.0263 1.0263 -1.37%
025453 1.0237 1.0237 -1.37%
000523 1.1054 2.4434 -1.10%
000663 1.4045 3.7675 -1.10%
007144 1.609 1.6845 -1.37%
121006 3.568 4.664 -1.10%
121008 0.7229 4.2091 -1.10%
128112 1.3798 2.2228 -0.07%
001585 1.2018 1.288 -1.10%
010338 1.1418 1.1418 -1.10%
012017 1.142 1.142 -0.07%
009417 1.0419 1.1829 -0.07%
159159 0.9758 0.9758 -1.37%
014210 0.9913 0.9913 -1.10%
014488 1.2356 1.2356 -1.10%
014489 1.2043 1.2043 -1.10%
016112 1.0854 1.1254 -0.07%
017748 1.199 1.199 -0.70%
017750 1.7389 1.7389 -1.10%
015887 1.2518 1.2518 -1.10%
018150 1.0689 1.0689 -0.07%
018698 1.5742 1.5742 -1.10%
021826 1.0564 1.0564 -1.10%
021925 1.2623 1.2623 -1.10%
021361 1.0765 1.0765 -0.07%
023518 1.8792 1.8792 -1.37%
023063 1.0485 1.0485 -0.07%
025292 1.0013 1.0013 -0.07%
026588 0.9977 0.9977 -0.70%
024899 1.1886 1.1886 -1.37%
002964 1.0589 1.3059 -0.07%
000556 2.3354 3.1894 -1.10%
007342 1.0973 1.2273 -0.07%
121002 1.9933 4.4866 -1.10%
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161219 3.1043 4.1583 -1.10%
161229 1.3174 1.6874 -1.14%
012148 1.1364 1.1364 -1.10%
013974 1.1262 1.1262 -0.07%
015572 3.7785 3.7785 -1.10%
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023904 1.7988 1.7988 -1.37%
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121005 0.6388 3.7044 -1.10%
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161211 2.1736 2.1736 -1.37%
011082 1.0933 1.2873 -1.10%
012016 1.0973 1.1728 -0.07%
011616 2.1296 2.1296 -1.10%
015309 3.2773 3.2773 -1.10%
017217 1.3023 1.3023 -1.10%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票8,528.9894.08
2债券及货币542.6305.99
3现金542.6305.99
4其他资产30.4500.34
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688195腾景科技00.76204.832.26%0.04  
688048长光华芯00.97199.982.21%0.01  
688167炬光科技00.59190.902.11%0.04  
688205德科立00.90165.491.83%0.04  
688627精智达00.61139.821.54%0.05  
688025杰普特00.55117.981.30%0.04  
688372伟测科技00.86110.521.22%0.05  
688503聚和材料01.33110.321.22%0.03  
688717艾罗能源00.92107.781.19%0.05  
688158优刻得02.61105.051.16%-0.12  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购当时净值 元/份
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赎回份额
赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
87.22%82.82%0.0%0.0%61.8%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.84%
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0.0%
0.0%
87.3%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.31
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