基金公司 基金经理钱瀚,赵建 申购费率 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码024193 | 基金经理钱瀚,赵建 | 最新份额1,242.94万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-06-27 | 托管行中国银河证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数的成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体以届时基金管理人发布的分配方案公告为准。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下，经与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后，酌情调整以上基金收益分配原则但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为ETF联接基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.0183 | 1.0183 | 0.36% |
| 2026-7-2 | 1.0146 | 1.0146 | -0.47% |
| 2026-7-1 | 1.0194 | 1.0194 | 0.90% |
| 2026-6-30 | 1.0103 | 1.0103 | -0.35% |
| 2026-6-29 | 1.0138 | 1.0138 | 0.22% |
| 2026-6-26 | 1.0116 | 1.0116 | -0.57% |
| 2026-6-25 | 1.0174 | 1.0174 | -1.45% |
| 2026-6-24 | 1.0324 | 1.0324 | -1.62% |
| 2026-6-23 | 1.0494 | 1.0494 | -0.78% |
| 2026-6-22 | 1.0577 | 1.0577 | 0.51% |
| 2026-6-18 | 1.0523 | 1.0523 | -2.92% |
| 2026-6-17 | 1.084 | 1.084 | -0.62% |
| 2026-6-16 | 1.0908 | 1.0908 | -0.83% |
| 2026-6-15 | 1.0999 | 1.0999 | 0.24% |
| 2026-6-12 | 1.0973 | 1.0973 | 0.85% |
| 2026-6-11 | 1.0881 | 1.0881 | 0.31% |
| 2026-6-10 | 1.0847 | 1.0847 | -1.90% |
| 2026-6-9 | 1.1057 | 1.1057 | 0.51% |
| 2026-6-8 | 1.1001 | 1.1001 | -2.14% |
| 2026-6-5 | 1.1242 | 1.1242 | -3.04% |
赵建先生：同济大学管理学博士，多年证券从业经历，中国籍。2003年8月至2010年6月历任上海数君投资有限公司(原上海博弘投资有限公司)高级软件工程师、风控经理。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司，2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理，2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)(原国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金)基金经理，2015年2月10日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原国投瑞银沪深300金融地产指数基金)基金经理，2015年8月6日起兼任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理，2019年10月29日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2023年7月15日起兼任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金基金经理，2024年11月19日起兼任国投瑞银中证机器人指数型发起式证券投资基金基金经理，2025年6月27日起兼任国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(原国投瑞银中证全指公用事业指数型发起式证券投资基金)基金经理，2025年7月29日起兼任国投瑞银中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金基金经理，2025年9月2日起兼任国投瑞银上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金基金经理，2025年11月18日起兼任国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理，2026年2月4日起兼任国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾于2015年3月17日至2020年7月17日期间担任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理，于2019年10月29日至2020年9月18日期间担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理，于2014年4月25日至2022年2月18日期间任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金经理，于2025年3月18日至2026年4月17日期间担任国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银瑞福优先封闭 | 指数型 | 2013-09-26 至 2015-08-14 | 1.9 | 11.63% | 69.36% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 商品型,LOF型 | 2015-07-17 至 今 | 11.0 | -24.96% | 96.89% |
| 国投瑞银中证全指公用事业ETF | 指数型,ETF型 | 2026-01-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 指数型 | 2024-10-25 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | 指数型 | 2025-07-01 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 指数型 | 2025-07-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞福进取封闭 | 指数型 | 2013-09-26 至 2015-08-14 | 1.9 | 103.70% | 69.36% |
| 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-06-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞和沪深300指数 | 指数型,分级基金 | 2019-10-29 至 2020-08-28 | 0.8 | 26.57% | 39.98% |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 指数型 | 2025-02-21 至 2026-04-18 | 1.2 | -- | -- |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 指数型 | 2025-02-21 至 2026-04-18 | 1.2 | -- | -- |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | 指数型 | 2025-07-01 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国投瑞银中证创业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-02-16 至 2020-07-03 | 5.4 | -88.73% | 32.19% |
| 国投金融地产ETF联接 | 指数型 | 2015-02-10 至 今 | 11.4 | 26.27% | 38.52% |
| 国投瑞银深证100指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2015-08-14 至 今 | 10.9 | -1.04% | 10.73% |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 指数型 | 2025-11-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国投瑞银金融地产ETF | 指数型,ETF型 | 2019-10-29 至 今 | 6.7 | -2.52% | 7.01% |
| 国投瑞银中证创业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-02-16 至 2020-06-25 | 5.4 | -25.70% | 25.55% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型 | 2023-07-15 至 今 | 3.0 | -24.04% | -18.17% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 指数型 | 2024-10-25 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞福分级封闭 | 指数型 | 2013-09-26 至 2015-08-14 | 1.9 | 57.96% | 69.36% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型 | 2023-07-15 至 今 | 3.0 | -24.20% | -18.17% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 商品型 | 2023-10-11 至 今 | 2.7 | 2.83% | 4.34% |
| 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-06-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 指数型 | 2025-07-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式C | 指数型 | 2025-11-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 | 指数型,分级基金 | 2019-10-29 至 2020-09-03 | 0.8 | 22.46% | 39.38% |
| 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 | 指数型,分级基金 | 2019-10-29 至 2020-09-03 | 0.8 | 30.70% | 39.42% |
| 国投瑞银中证创业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-02-16 至 2020-07-03 | 5.4 | 30.77% | 32.44% |
| 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2013-05-17 至 2014-04-25 | 0.9 | -- | -- |
| 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2014-04-25 至 2022-01-19 | 7.7 | 172.91% | 177.80% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 钱瀚 | 2025-06-03 至 今 | 1年1个月零1天 | ||
| 赵建 | 2025-06-03 至 今 | 1年1个月零1天 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,852.65 | 70.21 |
| 2 | 债券及货币 | 328.63 | 08.09 |
| 3 | 现金 | 328.63 | 08.09 |
| 4 | 其他资产 | 107.49 | 02.65 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600900 | 长江电力 | 14.65 | 396.14 | 9.75% | -7.77 |
| 601985 | 中国核电 | 23.73 | 214.76 | 5.29% | -12.73 |
| 600905 | 三峡能源 | 41.66 | 177.47 | 4.37% | -21.61 |
| 600795 | 国电电力 | 25.97 | 125.69 | 3.09% | -13.11 |
| 600157 | 永泰能源 | 65.33 | 117.59 | 2.89% | -30.43 |
| 003816 | 中国广核 | 24.55 | 113.18 | 2.79% | -9.91 |
| 600886 | 国投电力 | 07.33 | 103.79 | 2.55% | -3.27 |
| 600011 | 华能国际 | 12.64 | 88.73 | 2.18% | -7.09 |
| 600674 | 川投能源 | 05.60 | 83.38 | 2.05% | -3.02 |
| 600021 | 上海电力 | 04.07 | 74.28 | 1.83% | -2.15 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
