基金代码000474 | 基金经理 | 最新份额191.96万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2014-01-27 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.44亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接从二级市场上买入股票和权证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-8-15 | 1.23 | 1.265 | 0.00% |
2018-8-14 | 1.23 | 1.265 | 0.08% |
2018-8-13 | 1.229 | 1.264 | -0.08% |
2018-8-10 | 1.23 | 1.265 | -0.08% |
2018-8-9 | 1.231 | 1.266 | -0.08% |
2018-8-8 | 1.232 | 1.267 | 0.00% |
2018-8-7 | 1.232 | 1.267 | 0.08% |
2018-8-6 | 1.231 | 1.266 | 0.00% |
2018-8-3 | 1.231 | 1.266 | 0.00% |
2018-8-2 | 1.231 | 1.266 | 0.00% |
2018-8-1 | 1.231 | 1.266 | 0.41% |
2018-7-31 | 1.226 | 1.261 | 1.32% |
2018-7-30 | 1.21 | 1.245 | 0.00% |
2018-7-27 | 1.21 | 1.245 | 0.00% |
2018-7-26 | 1.21 | 1.245 | 0.08% |
2018-7-25 | 1.209 | 1.244 | 0.00% |
2018-7-24 | 1.209 | 1.244 | 0.08% |
2018-7-23 | 1.208 | 1.243 | 0.08% |
2018-7-20 | 1.207 | 1.242 | 0.00% |
2018-7-19 | 1.207 | 1.242 | 0.08% |
注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000550 | 1.75 | 1.75 | -1.30% | |
150083 | 1.0311 | 1.3693 | -2.24% | |
004751 | 1.0465 | 1.0465 | -1.30% | |
004753 | 0.7494 | 0.7494 | -2.24% | |
004851 | 1.1515 | 1.1515 | -2.24% | |
270006 | 1.5448 | 2.8048 | -1.30% | |
270044 | 1.328 | 1.328 | -0.10% | |
270050 | 2.058 | 2.058 | -1.30% | |
006021 | 0.9615 | 0.9615 | -2.24% | |
001761 | 1.299 | 1.299 | -1.30% | |
001468 | 0.56 | 0.56 | -1.30% | |
002712 | 1.015 | 1.045 | -0.10% | |
002713 | 0.7784 | 0.7784 | -1.30% | |
002802 | 0.8877 | 0.8877 | -1.30% | |
004023 | 1.0247 | 1.0247 | -1.30% | |
004119 | 0.917 | 0.917 | -1.30% | |
000942 | 0.8496 | 0.8496 | -2.24% | |
001064 | 0.5622 | 0.5622 | -2.24% | |
162711 | 1.0737 | 1.0737 | -2.24% | |
16271A | 0.864 | 0.864 | -1.30% | |
159946 | 1.1173 | 1.1173 | -2.24% | |
000274 | 1.218 | 1.288 | -1.29% | |
510510 | 1.3886 | 1.3886 | -2.24% | |
511290 | 101.4714 | 1.0147 | -0.10% | |
512580 | 0.7412 | 0.7412 | -2.24% | |
512980 | 0.755 | 0.755 | -2.24% | |
002925 | 1.0281 | 1.0719 | -0.10% | |
002987 | 1.5387 | 1.5387 | -2.24% | |
003035 | 1.091 | 1.091 | -1.30% | |
001115 | 1.142 | 1.462 | -1.30% | |
001355 | 1.025 | 1.332 | -1.30% | |
000567 | 1.607 | 1.607 | -1.30% | |
005558 | 0.1492 | 0.1492 | 0.00% | |
004750 | 1.0478 | 1.0478 | -1.30% | |
004853 | 1.0487 | 1.0487 | -1.30% | |
004856 | 0.8825 | 0.8825 | -2.24% | |
270025 | 1.148 | 1.8 | -1.30% | |
270026 | 0.9781 | 0.9781 | -2.24% | |
270042 | 2.308 | 2.578 | -1.29% | |
270049 | 1.201 | 1.354 | -0.10% | |
159952 | 0.8501 | 0.8501 | -2.24% | |
001734 | 0.84 | 0.84 | -1.30% | |
001459 | 0.9034 | 0.9034 | -2.24% | |
001092 | 1.067 | 1.067 | -1.29% | |
162715 | 1.137 | 1.178 | -0.10% | |
162719 | 1.1627 | 1.1627 | -1.29% | |
002026 | 1.129 | 1.159 | -1.30% | |
002116 | 1.065 | 1.141 | -1.30% | |
002120 | 1.077 | 1.108 | -1.30% | |
002125 | 0.791 | 0.791 | -1.30% | |
002128 | 1.053 | 1.073 | -0.10% | |
002134 | 1.218 | 1.218 | -1.30% | |
159945 | 0.6718 | 0.6718 | -2.24% | |
000215 | 1.661 | 1.721 | -1.30% | |
002974 | 0.8476 | 0.8476 | -2.24% | |
002977 | 0.6608 | 0.6608 | -2.24% | |
003039 | 1.07 | 1.206 | -0.10% | |
001133 | 0.6624 | 0.6624 | -2.24% | |
001206 | 1.083 | 1.083 | -1.30% | |
005624 | 1.0476 | 1.0576 | -0.10% | |
002295 | 1.081 | 1.081 | -1.30% | |
005064 | 0.8422 | 0.8422 | -2.24% | |
004243 | 1.1687 | 1.1687 | -1.29% | |
270009 | 1.162 | 1.645 | -0.10% | |
270027 | 1.211 | 1.211 | -1.25% | |
270029 | 1.11 | 1.535 | -0.10% | |
270048 | 1.202 | 1.368 | -0.10% | |
501106 | 1.0532 | 1.0532 | -0.10% | |
501303 | 0.8725 | 0.8725 | -2.24% | |
001732 | 0.903 | 0.903 | -1.30% | |
001458 | 1.2035 | 1.2035 | -2.24% | |
002624 | 1.238 | 1.238 | -1.30% | |
002637 | 1.068 | 1.068 | -0.10% | |
004028 | 1.0425 | 1.0736 | -0.10% | |
000826 | 0.839 | 1.199 | -2.24% | |
000827 | 0.837 | 1.197 | -2.24% | |
000906 | 0.2194 | 0.2812 | 0.00% | |
16271L | 0.9626 | 1.1318 | -2.24% | |
005223 | 0.8421 | 0.8421 | -2.24% | |
005224 | 0.8409 | 0.8409 | -2.24% | |
960001 | 0.713 | 0.713 | -1.30% | |
159907 | 1.1827 | 1.0745 | -2.24% | |
159936 | 1.2618 | 1.2618 | -2.24% | |
000180 | 0.1711 | 0.2215 | 0.00% | |
000275 | 0.1769 | 0.1876 | 0.00% | |
50205L | 0.9854 | 0.6823 | -2.24% | |
002864 | 1.038 | 1.08 | -0.10% | |
002865 | 1.0384 | 1.0804 | -0.10% | |
002975 | 0.8993 | 0.8993 | -2.24% | |
002979 | 0.8549 | 0.8549 | -2.24% | |
001180 | 0.7895 | 0.7895 | -2.24% | |
150084 | 0.8941 | 0.8941 | -2.24% | |
004752 | 0.7485 | 0.7485 | -2.24% | |
004995 | 0.826 | 0.826 | -2.24% | |
270007 | 0.9701 | 0.9701 | -1.30% | |
270021 | 1.756 | 1.756 | -1.30% | |
001741 | 0.905 | 0.905 | -1.30% | |
001762 | 1.265 | 1.265 | -1.30% | |
000968 | 0.9252 | 0.9252 | -2.24% | |
162716 | 1.116 | 1.152 | -0.10% | |
002117 | 1.064 | 1.204 | -1.30% | |
002136 | 1.077 | 1.077 | -1.30% | |
159938 | 1.2754 | 1.2754 | -2.24% | |
159940 | 0.7898 | 0.7898 | -2.24% | |
000117 | 1.347 | 1.347 | -1.30% | |
000118 | 1.217 | 1.661 | -0.10% | |
000179 | 1.178 | 1.506 | -1.29% | |
003765 | 0.8462 | 0.8462 | -2.24% | |
003766 | 0.8479 | 0.8479 | -2.24% | |
002942 | 1.078 | 1.078 | -1.30% | |
002976 | 1.2019 | 1.2019 | -2.24% | |
003036 | 1.031 | 1.031 | -1.30% | |
005402 | 0.925 | 0.925 | -2.24% | |
005623 | 1.0107 | 1.0207 | -0.10% | |
002446 | 1.067 | 1.067 | -1.30% | |
004593 | 0.7586 | 0.7586 | -2.24% | |
004854 | 0.7459 | 0.7459 | -2.24% | |
004997 | 0.791 | 0.791 | -2.24% | |
270002 | 1.165 | 4.0622 | -1.30% | |
270022 | 0.739 | 0.839 | -1.30% | |
270045 | 1.309 | 1.309 | -0.10% | |
005803 | 0.822 | 0.822 | -2.24% | |
006020 | 0.962 | 0.962 | -2.24% | |
001469 | 0.8588 | 0.8588 | -2.24% | |
002622 | 1.097 | 1.108 | -1.30% | |
003376 | 0.9971 | 0.9971 | -0.10% | |
003377 | 0.9862 | 0.9862 | -0.10% | |
005225 | 0.9106 | 0.9106 | -1.30% | |
002124 | 1.175 | 1.175 | -1.30% | |
002132 | 0.883 | 0.883 | -1.30% | |
002133 | 0.931 | 0.931 | -1.30% | |
002135 | 1.042 | 1.042 | -1.30% | |
000214 | 1.377 | 1.377 | -1.30% | |
000369 | 1.454 | 1.564 | -1.29% | |
000474 | 1.23 | 1.265 | -0.10% | |
000529 | 1.527 | 1.527 | -1.30% | |
003745 | 0.8834 | 0.8834 | -2.24% | |
003038 | 1.0465 | 1.0645 | -0.10% | |
003040 | 1.032 | 1.052 | -0.10% | |
000747 | 1.491 | 1.491 | -1.30% | |
005644 | 0.9233 | 0.9233 | -1.30% | |
004857 | 0.886 | 0.886 | -2.24% | |
270001 | 0.9101 | 3.7261 | -1.30% | |
270008 | 2.558 | 2.768 | -1.30% | |
270028 | 2.041 | 2.041 | -1.30% | |
001763 | 0.886 | 0.886 | -1.30% | |
004020 | 1.0222 | 1.0674 | -0.10% | |
000992 | 1.137 | 1.137 | -1.30% | |
001093 | 0.155 | 0.155 | 0.00% | |
005234 | 1.0301 | 1.0301 | -0.10% | |
005310 | 0.818 | 0.818 | -2.24% | |
159939 | 0.8948 | 0.8948 | -2.24% | |
000119 | 1.207 | 1.644 | -0.10% | |
000370 | 0.2112 | 0.2281 | 0.00% | |
000473 | 1.198 | 1.227 | -0.10% | |
502057 | 1.0366 | 1.1708 | -2.24% | |
510360 | 1.0552 | 1.0552 | -2.24% | |
512680 | 0.6653 | 0.6653 | -2.24% | |
512780 | 0.7858 | 0.7858 | -2.24% | |
002941 | 1.055 | 1.055 | -1.30% | |
003037 | 1.05 | 1.072 | -0.10% | |
001290 | 1.065 | 1.065 | -1.30% | |
005557 | 1.0275 | 1.0275 | -1.29% | |
005692 | 0.7576 | 0.7576 | -2.24% | |
005693 | 0.6708 | 0.6708 | -2.24% | |
004852 | 1.0538 | 1.0538 | -1.30% | |
004996 | 0.8721 | 0.8721 | -2.24% | |
005063 | 0.8438 | 0.8438 | -2.24% | |
270005 | 0.7891 | 4.3986 | -1.30% | |
270010 | 1.5488 | 1.8388 | -2.24% | |
159953 | 0.7185 | 0.7185 | -2.24% | |
001731 | 0.893 | 0.893 | -1.30% | |
001735 | 0.842 | 0.842 | -1.30% | |
162703 | 1.2657 | 3.6037 | -1.30% | |
162712 | 1.49 | 1.754 | -0.10% | |
162718 | 0.9646 | 0.9646 | -1.30% | |
005233 | 1.0096 | 1.0096 | -1.30% | |
005285 | 1.0333 | 1.0523 | -0.10% | |
002025 | 1.19 | 1.22 | -1.30% | |
002118 | 0.941 | 0.941 | -1.30% | |
002121 | 1.306 | 1.306 | -2.24% | |
159944 | 0.7574 | 0.7574 | -2.24% | |
000055 | 0.3352 | 0.3751 | 0.00% | |
000167 | 1.148 | 1.358 | -1.30% | |
003819 | 1.0416 | 1.0931 | -0.10% | |
502058 | 0.9342 | 0.267 | -2.24% | |
001207 | 1.094 | 1.094 | -1.30% | |
005598 | 0.9141 | 0.9141 | -1.30% | |
004855 | 0.7461 | 0.7461 | -2.24% | |
270023 | 1.511 | 1.95 | -1.25% | |
270030 | 1.09 | 1.506 | -0.10% | |
270041 | 2.394 | 2.394 | -1.30% | |
005777 | 0.9657 | 0.9657 | -2.24% | |
005804 | 0.8213 | 0.8213 | -2.24% | |
001742 | 0.904 | 0.904 | -1.30% | |
001764 | 0.977 | 1.114 | -2.24% | |
002636 | 1.076 | 1.076 | -0.10% | |
002711 | 1.015 | 1.049 | -0.10% | |
004027 | 1.0452 | 1.0796 | -0.10% | |
003223 | 1.0408 | 1.0707 | -0.10% | |
000885 | 0.1759 | 0.1759 | 0.00% | |
002119 | 0.944 | 0.944 | -1.30% | |
159941 | 1.6695 | 1.6695 | -1.29% | |
000477 | 1.458 | 1.458 | -1.30% | |
002903 | 0.8601 | 0.8601 | -2.24% | |
002926 | 1.0266 | 1.0668 | -0.10% | |
002939 | 1.1081 | 1.1081 | -1.30% | |
002943 | 1.0609 | 1.0609 | -1.30% | |
002978 | 0.7851 | 0.7851 | -2.24% | |
002982 | 0.9192 | 0.9192 | -2.24% | |
002984 | 0.5588 | 0.5588 | -2.24% | |
003017 | 0.6694 | 0.6694 | -2.24% | |
001116 | 1.132 | 1.289 | -1.30% | |
001189 | 1.173 | 1.173 | -1.30% | |
001356 | 1.023 | 1.13 | -1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 357.08 | 99.98 |
3 | 现金 | 357.08 | 99.98 |
4 | 其他资产 | 00.06 | 00.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 180407 | 18农发07 | 30.00(万张) | 3,004.80(万元) | 84.69(%) |
2 | 018002 | 国开1302 | 01.50(万张) | 151.95(万元) | 4.28(%) |
3 | 018005 | 国开1701 | 00.10(万张) | 10.02(万元) | 0.28(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<90天 | 0.1% |
90天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.035 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.19% | 5.49% | 2.65% | 0.0% | 5.41% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.99% | 2.59% | 2.24% | 4.41% | 5.49% | 8.18% | 0.0% | 27.08% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.03 | 0.03 | 0.06 |
夏普比率 | 231.29 | 169.92 | 91.21 |
特雷诺指数 | -0.19 | 0.27 | 0.17 |
詹森指数 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
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