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广发鑫瑞混合(LOF)  162718
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理
申购费率1.5%
基金规模0.0亿  ()
1.003
1.003
0.29%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.05% -0.0% 1455/3421
最近一月 -0.15% 0.04% 3306/3413
最近三月 0.96% 0.02% 1919/3366
最近一年 3.06% 0.18% 2697/2985
(2020-04-27)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码162718 基金经理 最新份额891.94万份   ()
基金类型混合型,LOF型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.5%
成立日期2017-03-03 托管行招商银行股份有限公司
首募规模2.14亿 托管费0.25%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性基础上，通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在注册登记 系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对持有人利益无实质性不利的影响下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-4-27 1.003 1.003 -0.03%
2020-4-24 1.0033 1.0033 -0.01%
2020-4-23 1.0034 1.0034 -0.01%
2020-4-22 1.0035 1.0035 0.00%
2020-4-21 1.0035 1.0035 0.00%
2020-4-20 1.0035 1.0035 0.01%
2020-4-17 1.0034 1.0034 0.00%
2020-4-16 1.0034 1.0034 -0.01%
2020-4-15 1.0035 1.0035 0.00%
2020-4-14 1.0035 1.0035 -0.01%
2020-4-13 1.0036 1.0036 -0.02%
2020-4-10 1.0038 1.0038 0.00%
2020-4-9 1.0038 1.0038 -0.01%
2020-4-8 1.0039 1.0039 -0.01%
2020-4-7 1.004 1.004 -0.02%
2020-4-3 1.0042 1.0042 0.00%
2020-4-2 1.0042 1.0042 0.00%
2020-4-1 1.0042 1.0042 -0.01%
2020-3-31 1.0043 1.0043 0.00%
2020-3-30 1.0043 1.0043 -0.02%
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000215 1.6077 1.9297 0.45%
000942 1.112 1.112 0.50%
001469 0.9983 0.9983 0.50%
001761 1.334 1.334 0.45%
002125 1.052 1.052 0.45%
002713 0.6918 0.6918 0.45%
002977 0.6821 0.6821 0.50%
002978 0.9901 0.9901 0.50%
003037 1.0535 1.1705 0.02%
003766 1.1065 1.1065 0.50%
004753 0.8099 0.8099 0.50%
004852 1.1416 1.1416 0.45%
005064 0.9772 0.9772 0.50%
005598 1.1618 1.1618 0.45%
005644 0.8913 0.8913 0.45%
005693 0.7886 0.7886 0.50%
005913 0.9839 0.9839 0.69%
006140 1.1279 1.1279 0.02%
006486 1.2112 1.2112 0.50%
006671 1.2631 1.2631 0.50%
006673 1.0315 1.0392 0.02%
006680 0.0951 0.0951 0.69%
006871 1.0305 1.0374 0.02%
006951 0.1392 0.1392 0.69%
007136 0.9925 0.9925 0.50%
007396 1.0517 1.0528 0.02%
009132 2.4818 2.4818 0.45%
159801 0.9067 0.9067 0.50%
159944 0.7131 0.7131 0.50%
159945 0.5217 0.5217 0.50%
159979 0.9392 0.9392 0.50%
162718 1.003 1.003 0.45%
16271A 1.155 1.155 0.45%
270002 1.5612 4.5198 0.45%
270008 3.366 3.576 0.45%
270021 2.962 2.962 0.45%
270023 1.775 2.214 0.69%
270025 1.371 2.023 0.45%
270026 1.1097 1.1097 0.50%
270045 1.2215 1.4406 0.02%
501106 1.2133 1.2133 0.02%
000747 2.181 2.181 0.45%
000906 0.2511 0.3129 0.69%
001133 0.6852 0.6852 0.50%
001734 1.124 1.124 0.45%
002025 1.335 1.365 0.45%
002117 1.062 1.332 0.45%
002124 2.037 2.037 0.45%
002128 1.048 1.17 0.02%
002446 1.678 1.678 0.45%
002865 1.0695 1.1466 0.02%
003039 1.059 1.292 0.02%
005063 0.9799 0.9799 0.50%
005225 1.2161 1.2161 0.45%
005803 0.7923 0.7923 0.50%
005910 1.4333 1.4333 0.45%
006021 1.2371 1.2371 0.50%
006670 1.0399 1.0714 0.02%
006778 0.924 0.924 0.69%
159936 1.3098 1.3098 0.50%
162712 1.4499 1.925 0.02%
162715 1.123 1.268 0.02%
162716 1.111 1.234 0.02%
270028 3.24 3.24 0.45%
270041 3.365 3.365 0.45%
270042 2.7553 3.0253 0.69%
502058 1.0276 0.5647 0.50%
510510 1.5121 1.5121 0.50%
512910 1.0208 1.0208 0.50%
512980 0.8135 0.8135 0.50%
000214 1.445 1.574 0.45%
000275 0.1861 0.1968 0.69%
000567 1.86 1.86 0.45%
000827 1.194 1.554 0.50%
001732 0.922 0.922 0.45%
001763 1.003 1.003 0.45%
002121 1.382 1.467 0.50%
002295 1.2803 1.2803 0.45%
002903 0.9199 0.9199 0.50%
002979 0.9902 0.9902 0.50%
003038 1.0393 1.1553 0.02%
003376 1.1586 1.1586 0.02%
004853 1.1274 1.1274 0.45%
004855 0.7076 0.7076 0.50%
004857 1.2122 1.2122 0.50%
004997 1.3183 1.3183 0.50%
005559 1.0943 1.0943 0.02%
005623 1.0421 1.1035 0.02%
005777 1.5216 1.5216 0.50%
006141 1.1257 1.1257 0.02%
006779 0.929 0.929 0.69%
006970 1.0353 1.0555 0.02%
006998 1.0368 1.0446 0.02%
008704 0.9612 0.9612 0.45%
009267 1.2333 1.2333 0.02%
150084 1.4031 1.4031 0.50%
159939 1.189 1.189 0.50%
162719 0.6657 0.6657 0.69%
16271L 1.2096 1.4288 0.50%
502057 1.0074 1.2643 0.50%
515600 0.8559 0.8559 0.50%
000119 1.44 1.982 0.02%
000167 1.808 2.018 0.45%
000274 1.316 1.386 0.69%
000477 1.653 1.653 0.45%
000550 2.077 2.077 0.45%
000968 1.0347 1.0347 0.50%
001064 0.5681 0.5681 0.50%
001093 0.1665 0.1665 0.69%
001115 1.222 1.582 0.45%
001180 0.9977 0.9977 0.50%
001189 1.2873 1.2873 0.45%
001355 1.121 1.428 0.45%
001468 0.907 0.907 0.45%
001731 0.903 0.903 0.45%
001735 1.126 1.126 0.45%
001762 1.295 1.295 0.45%
002116 1.069 1.275 0.45%
002132 1.288 1.288 0.45%
002984 0.5628 0.5628 0.50%
003040 1.052 1.132 0.02%
004028 1.0285 1.1825 0.02%
004243 0.6725 0.6725 0.69%
005233 1.4414 1.4414 0.45%
005310 1.3158 1.3158 0.50%
005557 0.9144 0.9144 0.69%
005647 1.0311 1.1167 0.02%
005692 0.7756 0.7756 0.50%
005745 1.0382 1.1156 0.02%
006595 1.1861 1.1861 0.45%
006950 0.1403 0.1403 0.69%
007235 1.4455 1.5407 0.02%
007251 1.0417 1.0417 0.45%
007252 1.0272 1.0332 0.02%
007904 0.981 0.981 0.45%
008903 1.0621 1.0621 0.45%
009136 1.0108 1.0108 0.45%
159952 1.165 1.165 0.50%
162703 2.4822 4.8202 0.45%
270048 1.229 1.472 0.02%
50205L 1.0175 1.0464 0.50%
000179 0.957 1.39 0.69%
000826 1.196 1.556 0.50%
001356 1.119 1.226 0.45%
002118 1.111 1.111 0.45%
002624 1.794 1.845 0.45%
002636 1.286 1.286 0.02%
002711 1.095 1.174 0.02%
002926 1.1231 1.1633 0.02%
002939 2.1933 2.2383 0.45%
003745 1.794 1.794 0.50%
003765 1.1065 1.1065 0.50%
004119 1.344 1.344 0.45%
004854 0.7081 0.7081 0.50%
004995 1.1552 1.1552 0.50%
005560 1.0859 1.0859 0.02%
006019 1.0386 1.0786 0.02%
006136 1.7328 1.7328 0.45%
006550 1.0473 1.0615 0.02%
006591 1.0367 1.0668 0.02%
006780 1.213 1.213 0.45%
006870 1.0322 1.0394 0.02%
006999 1.0341 1.0412 0.02%
007253 1.0265 1.0325 0.02%
007254 1.1834 1.1834 0.45%
007750 1.0966 1.0966 0.50%
007778 1.0417 1.0423 0.02%
007784 0.991 0.991 0.50%
009135 1.0109 1.0109 0.45%
150083 1.0161 1.4543 0.50%
159938 1.6208 1.6208 0.50%
159941 1.964 1.964 0.69%
270001 1.0062 3.8222 0.45%
270005 1.1098 5.8504 0.45%
270010 1.8139 2.1039 0.50%
270049 1.224 1.45 0.02%
501078 1.3118 1.3118 0.45%
512580 0.7569 0.7569 0.50%
512780 0.7552 0.7552 0.50%
960001 0.815 0.815 0.45%
000180 0.1354 0.2011 0.69%
001092 1.177 1.177 0.69%
001764 1.101 1.238 0.50%
002119 1.107 1.107 0.45%
002136 1.164 1.164 0.45%
002622 1.194 1.205 0.45%
002637 1.265 1.265 0.02%
002712 1.086 1.161 0.02%
002943 1.5529 1.5529 0.45%
005223 0.7282 0.7282 0.50%
005224 0.7268 0.7268 0.50%
005285 1.1788 1.1978 0.02%
005804 0.7891 0.7891 0.50%
005912 0.992 0.992 0.69%
006480 0.3878 0.3878 0.69%
006483 1.1993 1.1993 0.02%
006869 1.0435 1.047 0.02%
007249 1.0211 1.0211 0.45%
007250 1.027 1.027 0.45%
007598 1.0244 1.0244 0.02%
008127 1.6037 1.6037 0.45%
008421 1.011 1.011 0.45%
009322 0.981 0.981 0.00%
159953 0.7407 0.7407 0.50%
270006 2.0269 3.2869 0.45%
270009 1.215 1.749 0.02%
270044 1.234 1.4665 0.02%
501303 0.8399 0.8399 0.50%
000037 1.0074 1.0074 0.02%
000118 1.444 2.008 0.02%
000370 0.2433 0.2602 0.69%
001116 1.203 1.4 0.45%
002120 1.101 1.23 0.45%
002133 1.285 1.285 0.45%
002802 1.035 1.035 0.45%
002925 1.1264 1.1702 0.02%
002987 1.795 1.795 0.50%
003017 0.789 0.789 0.50%
003377 1.1423 1.1423 0.02%
004027 1.0298 1.1959 0.02%
004750 1.1223 1.1556 0.45%
004856 1.2048 1.2048 0.50%
004996 0.8332 0.8332 0.50%
006482 1.1785 1.1785 0.02%
006484 1.035 1.0663 0.02%
006485 1.0334 1.0645 0.02%
006487 1.2095 1.2095 0.50%
006592 1.0342 1.0613 0.02%
006672 1.0353 1.0438 0.02%
006679 0.0942 0.0942 0.69%
007135 0.9943 0.9943 0.50%
008297 0.9906 0.9906 0.45%
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001741 0.982 0.982 0.45%
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007848 1.2823 1.2823 0.45%
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009163 2.2366 2.2366 0.50%
162711 1.1523 1.1523 0.50%
270007 1.2538 1.4252 0.45%
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510360 1.2573 1.2573 0.50%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币894.0599.99
3现金894.0599.99
4其他资产00.0900.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600519贵州茅台00.0670.981.97%0.06  
000858五粮液00.4965.171.81%0.49  
601318中国平安00.7463.241.75%-0.01  
300357我武生物01.3358.721.63%0.06  
603589口子窖00.9351.071.42%-0.66  
000661长春高新00.1044.701.24%0.10  
002142宁波银行01.5443.351.20%1.54  
600887伊利股份01.2638.981.08%1.26  
000333美的集团00.5934.370.95%-0.03  
000651格力电器00.4831.480.87%0.48  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1018007国开180108.79(万张)886.13(万元)24.56(%)  
2018008国开180208.42(万张)863.79(万元)23.94(%)  
3108604国开180503.79(万张)384.50(万元)10.66(%)  
4018006国开170203.75(万张)384.24(万元)10.65(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<10001.5%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
1月≤X<18月0.5%
18月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购当时净值 元/份
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实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.86%3.06%0.28%0.0%0.09%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.15%
0.96%
2.17%
2.17%
3.06%
0.84%
0.0%
0.29%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.25
0.23
0.25
夏普比率
28.27
-12.95
-21.43
特雷诺指数
0.01
-0.01
-0.01
詹森指数
0.04
0.01
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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